CÍM

Engedélyezett létszám

Átl. statisztikai létszám

Közös Hivatal

11

11

Önkormányzati ig. ter.

1

1

Konyha

4

4

Óvoda

4

4

Védőnői szolgálat

1

1

Idősek nappali ellátása

2

2

Házi segítségnyújtás

1

1

Temetői szolg.

1

1

Összesen

25

25

Immateriális javak

44

Saját tőke

391.322

Tárgyi eszközök

198.425

Tartalékok

-73.425

Befektetett pénzügyi eszközök

3.317

Rövid lejáratú kötelezettségek

Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe a.e.

154.072

Egyéb passzív pénzügyi elszám.

98.621

Követelések

35.169

Készletek

295

Pénzeszközök

20.177

Egyéb aktív pü. elsz.

5.019

Összesen

416.518

Összesen

416.518

Helyi adók

15.000

15.182

15.182

Illetékek

Átengedett központi adók

4.000

4.361

4.361

Bírságok, díjak, pótlékok

90

90

Egyéb sajátos bevételek

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

I/2. Intézményi működési bevételek

47.681

15.873

15.254

Áru- és készletértékesítés

130

130

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

2.059

2.552

2.599

Bérleti díj

1.020

1.319

1.103

Intézményi ellátási díjak

8.049

5.968

5.510

Alkalmazottak térítése

2.394

1.269

1.269

Általános forgalmi adó bevétel

3.743

3.559

3.405

Működési célú hozam- és kamatbevételek

123

123

Továbbszámlázott szolg. ért.

116

843

1.005

Egyéb működési célú bevétel, bizt. tér.

300

110

110

II. Közhatalmi bevételek

100

171

171

III. Támogatások, kiegészítések

66.184

73.749

74.535

Állami hozzájárulások

66.184

73.526

73.526

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

Központosított előirányzatok

223

223

Kiegészítő támogatás

ÖNHIKI

Címzett és céltámogatások

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

Egyéb támogatás előző évi

786

IV. Támogatásértékű bevételek

28.684

30.677

32.266

Működési célú támogatásértékű bevétel

28.684

30.656

32.245

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz.

3.353

3.484

3.484

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

25.329

26.095

27.684

Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem. társ. átvett

280

280

Fejezettől átvett

797

797

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

21

21

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem.társ. átvett

??? támogatás

21

21

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

V. Felhalmozási célú bevételek

286

1.670

1.651

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog ért., haszn

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

286

1.670

1.651

VI. Átvett pénzeszközök

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kív

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

131.935

141.773

143.510

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa

9.305

13.725

4.420

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradv.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási mar.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei)

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek felvétele

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.

Betét visszavonásából származó bevétel

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.

Betét visszavonásából származó bevétel

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

141.240

155.498

147.930

Személyi juttatások

29.496

62.650

62.557

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7.847

15.373

14.070

Dologi kiadások

33.533

40.113

38.871

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

25.172

24.248

25.837

- ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

18.752

20.365

21.954

- Működési célú pénzmaradvány átadás

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kív.

1.300

1.932

1.932

- Működési célú támogatásértékű kiadás

5.120

1.951

1.951

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

- Kamatkiadások

- Pénzforgalom nélküli kiadások

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

200

1.631

1.431

Intézményi beruházási kiadások

1.431

1.431

Felújítások

Lakástámogatás

Lakásépítés

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok

EU-s forrásból fin.támogatással megvalósuló programok önk.hozzájár.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

- ebből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

200

200

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kív

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

- Pénzügyi befektetések kiadásai

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

IV. Tartalékok

Működési tartalék

44.906

11.223

Felhalmozási tartalék

86

60

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

141.240

155.498

142.766

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Likviditási hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét elhelyezése

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét elhelyezése

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

141.240

155.498

142.766

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek -költségvetési kiadások)

-9.305

-13.725

5.164