Újkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013.évi zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 05. 15- 2015. 04. 30

Újkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013.évi zárszámadásáról

2014.05.15.

Újkér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 88. §. (1) bekezdése és a 89. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, Újkér Község Önkormányzatára és intézményeire terjed ki.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013.évi költségvetésének

bevételi főösszegét 182.999 ezer Ft-ban

ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt 16.404 ezer Ft-ban

- a működési célú bevételt 68.288 ezer Ft-ban

b.) kiadási főösszegét 118.930 ezer Ft-ban

ezen belül:

- a felhalmozási célú kiadást 61.283 ezer Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 2.773 ezer Ft-ban

- a felújítások összegét 43.332 ezer Ft-ban

- a felhalmozási célú pe. átadás összegét 15.178 ezer Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 26.749 ezer Ft-ban

ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 11.578 ezer Ft-ban

- a munkaadót terhelő járulékokat 2.853 ezer Ft-ban

- a dologi kiad., egyéb folyó kiadást 26.749 ezer Ft-ban

- a működési célú támog. értékű kiadást 12.517 ezer Ft-ban

- az önkorm. által folyósított ellátásokat 2.986 ezer Ft-ban

a költségvetési létszámkeretet 4 főben

állapítja meg.”

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetési létszámát 4 főben állapítja meg, a 7. melléklet B oszlopában foglaltak szerint.

Az Önkormányzat bevételei

4. § A 2. §-ban megállapított, teljesített bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. melléklet D oszlopa tartalmazza.

5. § A 2. §-ban megállapított, teljesített bevételek közül a működési célú bevételek feladatonkénti részletezését a 2/A. melléklet D oszlopa, az intézményi működési bevételeket az E oszlopa, a közhatalmi bevételeket az F oszlopa, a támogatásokat,átvett pénzeszközöket, egyéb bevételeket a G oszlopa tartalmazza.

6. § A felhalmozási célú bevételek teljesítését a 3. melléklet D oszlopa tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

7. § A Képviselő-testület a működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/B. melléklet J oszlopa szerint állapítja meg. A 2/B. melléklet K oszlopa a személyi juttatásokat, az L oszlop a TB járulékokat, a M oszlop a dologi kiadásokat tartalmazza.

8. § A felhalmozási célú kiadások teljesítését a 3. melléklet H oszlopa, a fejlesztési kiadások feladatonkénti felsorolását a 4. melléklet D oszlopa tartalmazza.

Az Önkormányzat vagyona

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – vagyonát 2013. évben 637.480 ezer Ft-ban állapítja meg az 5/A. melléklet C oszlopában, és az 5/B. melléklet C oszlopában részletezett mérlegadatok alapján.

Pénzmaradvány

11. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési pénzmaradványát 94.768 ezer Ft összegben a 6. melléklet C oszlopának megfelelően hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.14.), a 8/2012.(IX.15.) és a …/2013.(IV…..) önkormányzati rendeletek, továbbá az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló 5/2012. (IV.30.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

„1. melléklet az 5/2014 (V.15.) önkormányzati rendelethez”

Ezer Ft-ban

Újkér Község Önkormányzata

2013. évi bevételei és kiadásai

A		B			C			D
Megnevezés	Előirányzat			Módosítás			Teljesítés
1.)Működési bevételek
1.1)Közhatalmi bevételek			13 880			15 980			16 113
*1.1.1. Igazgatási szolg.díj*		50			50			49
*1.1.2. Helyi adók*	10.000	10 000			12 100			11 892
ebből: 1.1.2.1. Építményadó	1 600			1 600			1 320
1.1.2.2. Telekadó	900			900			913
1.1.2.3. Iparűzési adó	7 500			9 600			9 659
*1.1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek*		430			430			928
*1.1.4. Átengedett központi adók*	3.400	3 400			3 400			3 244
ebből: 1.1.4.1. Gépjárműadó	3 400			3 400			3 244
1.2.)Intézményi működési bevételek			13 747			22 939			19 402
ebből: 1.2.1.) Int. egyéb sajátos bevételei	8 707			13 662			10 260
1.2.2.) ÁFA bevételek	5 040			9 277			9 142
1.2.3.) Kamatbevételek	-
Működési bevételek összesen:			27 627			38 919			35 515
2.) Támogatások, kiegészítések
2.1) Felügyeleti szervtől kapott támogatás			3 560			1 562			1 562
2.2.) Helyi önkormányzatok általános támogatása			26 049			27 750			27 630
ebből: 2.2.1. Általános feladatok támogatása	22 991			22 347			22 347
2.2.2. Egyes jöv.pótló tám kieg.	0			321			321
2.2.2. Pénzbeni szoc.ellátások	1 034			1 034			1 034
2.2.3. Egyes szoc.ésgyermekjól.feladatok	886			720			720
2.2.4. Könyvtári,közműv.feladat tám	1 138			1 138			1 138
2.2.5. Központosított műk.célú előir.	0			111			111
2.2.6. Szerkezetátalakítási tart.	0			1 512			1 512
2.2.7. Egyéb műk.célú tám	0			567			447
Támogatások, kiegészítések összesen:			29 609			29 312			29 192
3.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
3.1.) Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei		14 371			14 371			14 371
3.2.) Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)		583			583			434
3.3.) Felhal.célú kamat bevétel		1 100			1 100			1 399
3.4.) Tárgyi esz.imm.javak ért.		0			0			200
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:			16 054			16 054			16 404
4.) Támogatásértékű működési bevételek
ebből: 4.1. T.biztosítási alapból átvett pénzeszköz	2 818			2 818			2 974
4.2. helyi önkormányzattól	2 718			953			953
4.3. elkülönített állami pénzalaptól	87			2 718			1 174
4.4. Társulásoktólés költs.v.szervtől	0			0			42
Támogatásértékű működési bevételek összesen:			5 623			6 489			5 143
5.) Véglegesen átvett pénzeszközök
5.1.) Működési célú pénzeszköz átvétel
5.2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (1+2+3+4+5.):*			78 913			90 774			86 254
6.) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
pénzforgalom nélküli bevételek			70 745			72 390			96 745
6.1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele
működési célra
6.1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			70 745			72 930			96 745
felhalmozási célra
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			149 658			163 164			182 999

KIADÁSOK		B			C			D
	Előirányzat			Módosítás			Teljesítés
1.) Önkormányzat igazgatási kiadásai			6 611			6 611			12 527
ebből: 1.1.) személyi juttatások		2 319			2 319			2 319
1.2.) munkaadót terhelő járulék		626			626			638
1.3.) dologi kiadás		3 666			3 666			9 570
2.) Önállóan működő intézmény kiadásai
2.1) Körjegyzőség			3 560			3 377			3 377
ebből: 2.1.1.) személyi juttatások		2 560			2 452			2 452
2.1.2.) munkaadót terhelő járulék		692			662			662
2.1.3.) dologi kiadás		308			263			263
3.) Önkormányzat költségvetésében szereplő
- nem intézményi – működési kiadás			21 658			25 386			25 276
ebből: 3.1.) személyi juttatások		5 522			6 899			6 807
3.2.) munkaadót terhelő járulék		1 425			1 610			1 553
3.3.) dologi kiadás		14 711			16 877			16 916
Működési kiadások mindösszesen:			31 829			35 374			41 180
ebből: - személyi juttatások összesen:		10 401			11 670			11 578
- munkaadót terhelő járulék összesen:		2 743			2 898			2 853
- dologi kiadások összesen:		18 685			20 806			26 749

4.) Tárgyi eszköz beszerzés (beruházások)			201			201			2 773
5.) Felújítás			46 965			61 392			43 332
6.) Működési célú támogatásértékű kiadás			14 956			11 170			12 517
7.) Működési célra átadott pénzeszköz			1 172			1 172			964
8.) Önkormányzat által folyósított ellátások			3 665			3 658			2 986
9.) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			20 050			20 050			15 178
10.) Általános tartalék			30 820			30 147			59 769
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			149 658			163 164			178 699

„2/A. melléklet az 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez.”

E Ft-ban

Újkér Község Önkormányzat

2013. évi működési jellegű bevételei feladatonként

A	BEVÉTELEK
	B	C	D	E	F	G
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Módo-	Teljesí-	Intézményi	Közhatalmi	Támogatás
		sított	tés	műk.bev.	bev.	átvett pe.
		előir.				egyéb
1.) Igazgatási feladatok	42 774	55 937	54 123	8 887	16 113	19 399
2.) Önállóan működő intézmény
*2.1.) Körjegyzőség*	3 560	1 562	1 562			1 562
3.) Működési jellegű feladatok
(feladatonkénti felsorolás)
*3.1.) Város- és községgazd.*	180	180	781			781
*3.2.) Szociális étkezés*	1 607	1 607	1 152	1 152
*3.3.) Óvoda*	1 092	1 092	904
*3.4.) Egészségügy*	2 818	2 818	3 610			3 610
*3.5.) Rendsz.szoc.,gyv. ellátások*	0	0	0
*3.6.) Eseti szoc.,gyv. ellátások*	0	0	0
*3.7.) Sportfeladatok*	0	0	0
*3.8.) Ingatlan hasznosítás*	10 828	10 828	7 022	7 022
*3.9.) Víz-,szennyvíz elvez., -kezelés*	0	2 341	2 341	2 341
MINDÖSSZESEN:	62 859	76 365	71 495	19 402	16 113	25 352

„2/B. melléklet az 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez.”

E Ft-ban

Újkér Község Önkormányzat

2013. évi működési jellegű kiadásai feladatonként

A	KIADÁSOK
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
MEGNEVEZÉS	Eredeti	ebből: szem. jutt.	TB jár.	dologi kiadás	Módo-	ebből: szem. jutt.	TB jár.	dologi kiadás	Teljesítés	ebből: szem. jutt.	TB jár.	dologi
		szem.jutt.		kiadás	sított	szem.jutt.		kiadás		Szem.jutt.		kiadás
					előír.
1.) Igazgatási feladatok	22 239	2 319	626
2.) Önállóan működő intézmény
*2.1.) Körjegyzőség*	3 560	2 560	692	308	3 377	2 452	662	263	3 377	2 452	662	263
3.) Működési jellegű feladatok
(feladatonkénti felsorolás)
*3.1.) Város- és községgazd.*	6 319	1 906	456
*3.2.) Szociális étkezés*	4 319	936	252	666	4 230	936	252	666	3 255	936	226	445
*3.3.) Óvoda*	3 947	0	0	3 947	4 220	0	0	4 220	4 218	0	0	4 218
*3.4.) Egészségügy*	4 638	2 680	717	1 251	4 790	2 809	739	1 251	4 816	2 980	799	1 034
*3.5.) Rendsz.szoc.,gyv. ellátások*	730	0	0	0	730	0	0	0	768	0	0	0
*3.6.) Eseti szoc.,gyv. ellátások*	2 935	0	0	0	2 935	0	0	0	2 911	0	0	0
*3.7.) Sportfeladatok*	650	0	0	0	650			150	618	0		118
*3.8.) Ingatlan hasznosítás*	548	0	0	548	548	0	0	548	107	0	0	107
*3.9.) Víz-,szennyvíz elvez., -kezelés*	1 727	0	0
*3.10.)Kulturális felad.,könyvtár*	0	0	0	0	1 285	0	0	1 285	1 285	0	0	1 285

„3. melléklet az 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez.”

E Ft-ban

Újkér Község Önkormányzat

2013. évi felhalmozási célú bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0		1.) Felhalmozási célú	20 050	20 050	15 178
pénzeszköz átvétel	0	0		pénzeszköz átadás	20 050	20 050	15 178
2.) Felhalmozási és tőke	16 054	16 054	16 404	*1.1.) háztartásoknak*	1 000	1 000
jellegű bevétel	16 054	16 054	16 404	*1.2.)civil.szerv.*	19 050	19 050	15 178
*2.1.) Önk. vagyon*	14 371	14 371	14 371	2.) Tárgyi eszköz beszerzés	201	201	2 773
*hasznosításából szárm. bev*	14 371	14 371	14 371	3.) Felújítás
*2.2.) Pénzügyi befektetések*	583	583	434		46 965	63 392	43 332
*bevételei*	583	583	434	*3.1.) Ingatlanok felúj.*	19 050	19 050	15 457
*2.3.) Felhalmozási célú kamat bevétel*	1 100	1 100	1 399	*3.2.) Útfelújítás*	16 000	16 000	5 334
3.) Pénzügyi befektetések	0	0	0	*3.3.) Vízmű felújítás (víz)*	3 915	13 188	8 759
bevételei	0	0	0	*3.4.) Vízmű felújítás sz.víz*	8 000	15 154	13 782
4.) Felhalm.célú pm.	70 745	70 745	95 100
igénybevétele	70 745	70 745	95 100
Felhalmozási célú bevételek összesen:	86 799	86 799	111 504	Felhalmozási célú kiadások összesen:	67 216	83 643	61 283

4/ melléklet az 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez.”

E Ft-ban

Újkér Község Önkormányzat

2013. évi fejlesztési kiadásai feladatonként

A	B	C	D
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.)Szennyvíz gyűjtése,	3 915	13 188	8 759
tisztítása, kezelése	3 915	13 188	8 759
2.)Víztermelés,	8 000	15 154	13 782
kezelés, -ellátás	8 000	15 154	13 782
3.) Sportpálya pályázat	19 050	19 050	15 457
4.) Út, járda felújítás	16 000	16 000	5 443
5.) Város- és község-gazdálkodás	200	200	179
Összesen:	47 165	63 592	43 620

„5/A. melléklet az 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez.”

Ezer Ft

Újkér Községi Önkormányzat 2013. december 31-i vagyona

A	B		C
ESZKÖZÖK	ELŐZŐ ÉV		TÁRGYÉV
1.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
1.1.)Immateriális javak	1 071	1 003
1.2.)Tárgyi eszközök
*1.2.1.) Ingatlanok*	334 883	348 800
*1.2.2.) Gépek, berendezések, felszerelések*	2 507	2 404
*1.2.3.) Járművek*	0	0
*1.2.4.)Beruházások, felújítások*	1 332	1 332
Tárgyi eszközök összesen:	338 722	352 536
1.3.) Befektetett pénzügyi eszközök
*1.3.1.) Részesedések*	28 636	28 636
1.4.) Üzemeltetésre átadott eszközök	176 783	181 765
*Befektetett eszközök összesen:*	*545 212*	*563 940*
2.) FORGÓESZKÖZÖK
2.1.) Készletek
*2.1.1.) Anyagok*	0	0
2.2.) Követelések
*2.2.1.) Követelések áruszállításból (vevők)*	5 097	4 428
*2.2.2.) Adósok*	4 820	5 939
*2.2.3.) Egyéb követelések*	585	832
Követelések összesen:	10 502	11 199
2.3.) Értékpapírok
*2.3.1.) Forg.célú, hitelviszonyt megtestesítő ép.*	-	-
Értékpapírok összesen:	-	-
2.4.) Pénzeszközök
*2.4.1.) Költségvetési bankszámlák*	70 745	38 277
*2.4.2.) Idegen pénzeszközök*	552	-
Pénzeszközök összesen:	71 297	38 277
2.5.) Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
*2.5.1.) Ktgvetési aktív függő elszámolások*	325	0
*2.5.2.) Ktgvetési aktív átfutó elszámolások*	361	24 064
*2.5.3.) Ktgvetési aktív kiegyenlítő elszám.*	27 803	0
Egyéb aktív pénzügyi elszám. összesen:	28 489	24 064
*Forgóeszközök összesen:*	110 288	73 540
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	655 500	637 480

„5/B. melléklet az 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez.”

Ezer Ft

Újkér Községi Önkormányzat 2013. december 31-i vagyona

	A	B	C
	FORRÁSOK	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1.)SAJÁT TŐKE
1.1.)Saját tul.-ban lévő eszk. tartós tőkéje		517 743	517 743
1.2.)Saját tul.-ban lévő eszk. tőkeváltozása		37 857	54 883
Saját tőke összesen:		552 600	572 626
2.)TARTALÉKOK
2.1.)Költségvetési tartalék elszámolása		94 934	62 341
Tartalékok összesen:		94 934	62 341
3.)KÖTELEZETTSÉGEK
3.1.) Kötelezettségek áruszáll.-ból (szállítók)		1 042	788
3.2.) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		3 114	2 513
3.3.) Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
3.3.1.) költségvetési passzív függő elszám		2 783	0
3.3.2.) költségvetési passzív átfutó elszám		1 164	0
3.3.3.) Ktgvetésen kívüli passzív pü.elszám.		905	0
Egyéb passzív pénzügyi elsz. összesen:		4 852	0
Kötelezettségek összesen:		7 966	2 513
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		655 500	637 480

6.A melléklet az 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez.”

Ezer Ft

Újkér Községi Önkormányzat

2013. évi pénzmaradvány kimutatása

A MEGNEVEZÉS	B ELŐZŐ ÉV	C TÁRGYÉV
1. Záró pénzkészlet	48.991	70.745
2.) Forgatási célú értékpapírok záró áll	-	-
3.)Aktív függő elszámolások záró egyenlege	58	325
4.)Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege	361	361
5.)Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege	18.141	27.803
6.)Passzív függő elszámolások záró egyenlege	2.783	2.783
7.)Passzív átfutó elszámolások záró egyenlege	1.164	1.164
8.)Passzív kiegyenlítő elszám. záró egyenlege	314	353
9.)Helyesbített pénzmaradvány	62.290	94.934
10.)Költségvetési befizetés többlet támog. miatt	- 55	-166
11.)Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog.miatt	-	-
12.)Pénzmaradványt terhelő elvonások	-	-
13.)Költségvetési pénzmaradvány	62.235	94.768
14.)Módosított pénzmaradvány	62.235	94.768

6.B. melléklet az 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez.”

Ezer Ft

Újkér-Egyházasfalu-Répceszmere Körjegyzőség

2013. évi pénzmaradvány kimutatása

A	B	C
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1.) Záró pénzkészlet	38 277	70 745
2.) Forgatási célú értékpapírok záró áll	-	-
3.)Aktív függő elszámolások záró egyenlege	24 064	325
4.)Költségvetési aktív átfutó elszámolások	24 064	361
záró egyenlege	24 064	361
5.)Költségvetési aktív kiegyenlítő	0	27 803
elszámolások záró egyenlege	0	27 803
6.)Passzív függő elszámolások záró egyenlege	0	2 783
7.)Passzív átfutó elszámolások záró egyenlege	0	1 164
8.)Passzív kiegyenlítő elszám. záró egyenlege	0	353
9.)Helyesbített pénzmaradvány	62 341	94 934
10.)Költségvetési befizetés többlet támog. miatt	-166	-166
11.)Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog.miatt	306	0
12.)Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
13.)Költségvetési pénzmaradvány	62 481	94 768
14.)Módosított pénzmaradvány	62 481	94 768

„7. melléklet az 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez.”

Újkér Községi Önkormányzat

2013. évi költségvetési létszámkerete

A	B
Megnevezés	Létszám (fő)
1.) Igazgatási feladatok	0
3.) Működési jellegű feladatok
(feladatonkénti felsorolás)
*3.1.) Város- és községgazdálkodás,*	4
*közfoglalkoztatás*	4
*3.2.) Köztemető fenntartás*	0
*3.3.) Szociális étkeztetés*	0
*3.4.) Munkahelyi, egyéb vendéglátás*	0
*3.5.) Egészségügy*	1
*3.6.) Rendsz.szoc.,gyv. ellátások*	0
*3.7.) Eseti szoc.,gyv. ellátások*	0
*3.8.) Sportfeladatok*	0
*3.9.) Ingatlan hasznosítás*	0
*3.10.)Víz-, szennyvíz elvez., -kezelés*	0
MINDÖSSZESEN:	5