Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 04. 26- 2022. 03. 22

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2014.04.26.

Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 318 421 Eft Költségvetési bevétellel, 290 481 Eft Költségvetési kiadással, 35 161 Eft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8., 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőjét a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

1.1. melléklet a 7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	25 455	30 258	34 156
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	15 000	17 200	19 942
2.1.	Helyi adók	15 000	17 200	17 982
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			1 719
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			241
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	7 655	10 258	10 779
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	870	740	886
3.3.	Bérleti díj	1 075	1 925	1 973
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 457	5 060	5 416
3.5.	Alkalmazottak térítése		470	473
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 208	1 768	1 770
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		250	255
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	45	45	6
4.	II. Átengedett központi adók	2 800	2 800	3 435
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	124 614	142 822	142 822
5.1.	Normatív hozzájárulások	54 421	108 525	108 525
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Egyéb kiegészítő támogatás	24 645	3 500	3 500
5.8.	Egyéb támogatás	45 548	30 797	30 797
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	74 679	74 928	109 159
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	72 763	73 012	109 159
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 452	13 452	13 861
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		7 028	8 463
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	Előző évi kv-i kieg., visszatérítés			443
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	59 311	52 532	86 392
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	1 916	1 916
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 916	1 916
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			99
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			99
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	84	84	92
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			4
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	84	84	88
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000	20 559	20 559
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*234 832*	*268 651*	*306 887*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	234 832	268 651	306 887
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			11 534
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	234 832	268 651	318 421

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	232 832	258 249	260 957
1.1.	Személyi juttatások	79 181	98 393	98 678
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 833	18 329	18 898
1.3.	Dologi kiadások	81 283	83 927	81 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	56 535	57 600	61 931
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	55 480	38 970	38 160
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		17 575	22 663
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 055	1 055	1 108
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	2 000	10 402	10 403
2.1.	Beruházások	500	4 643	4 643
2.2.	Felújítások	1 500	5 759	5 760
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	234 832	268 651	271 360
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	234 832	268 651	271 360
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			19121
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	234 832	268 651	290 481

1.2. melléklet a 7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez a 7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	25 445	30 248	34 156
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	15 000	17 200	19 942
2.1.	Helyi adók	15 000	17 200	17 982
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			1 719
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			241
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	7 645	10 248	10 779
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	870	740	886
3.3.	Bérleti díj	1 075	1 925	1 973
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 457	5 060	5 416
3.5.	Alkalmazottak térítése		470	473
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 208	1 768	1 770
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		250	255
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	35	35	6
4.	II. Átengedett központi adók	2 800	2 800	3 435
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	112 638	133 972	133 200
5.1.	Normatív hozzájárulások	54 421	99 675	98 903
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Egyéb kiegészítő támogatás	24 645	3 500	3 500
5.8.	Egyéb támogatás	33 572	30 797	30 797
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	74 679	74 928	109 159
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	72 763	73 012	109 159
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 452	13 452	13 861
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		7 028	8 463
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	Előző évi kv-i kieg., visszatérítés			443
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	59 311	52 532	86 392
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	1 916	1 916
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 916	1 916
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			99
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			99
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	84	84	92
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			4
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	84	84	88
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Költségvetési maradvány igénybevétele		20 189	20 169
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*212 846*	*259 421*	*296 875*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	212 846	259 421	296 875
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			11 534
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	212 846	259 421	308 409

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	210 846	249 019	250 945
1.1.	Személyi juttatások	63 520	92 772	92 044
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 582	16 794	17 228
1.3.	Dologi kiadások	79 579	82 223	80 132
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	56 165	57 230	61 541
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	55 480	38 970	38 160
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		17 575	22 663
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	685	685	718
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	2 000	10 402	10 403
2.1.	Beruházások	500	4 643	4 643
2.2.	Felújítások	1 500	5 759	5 760
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	212 846	259 421	261 348
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	212 846	259 421	261 348
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			19121
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	212 846	259 421	280 469

1.3. melléklet a 7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez a 7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Költségvetési maradvány igénybevétele	370	370	390
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*370*	*370*	*390*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	370	370	390
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	370	370	390

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	370	370	390
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	370	370	390
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	370	370	390
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	370	370	390
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	370	370	390
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	370	370	390

1.4. melléklet a 7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez a 7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	10	10
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	10	10
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	10	10
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	11 976	8 850	9 622
5.1.	Normatív hozzájárulások		8 850	9 622
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Egyéb kiegészítő támogatás	11 976
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 630
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*21 616*	*8 860*	*9 622*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	21 616	8 860	9 622
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	21 616	8 860	9 622

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	21 616	8 860	9 622
1.1.	Személyi juttatások	15 661	5 621	6 634
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 251	1 535	1 670
1.3.	Dologi kiadások	1 704	1 704	1 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	21 616	8 860	9 622
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	21 616	8 860	9 622
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	21 616	8 860	9 622

2.1. melléklet a 7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								2.1. melléklet a 7./2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
								*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	15 010	17 200	19 942	Személyi juttatások	79 181	98 393	98 678
2.	Intézményi működési bevételek	7 645	10 258	10 779	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 833	18 329	18 898
3.	Átengedett központi adók	2 800	2 800	3 435	Dologi kiadások	81 283	83 927	81 450
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	124 614	142 822	142 822	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	13 452	73 012	109 159	Egyéb működési célú kiadások	56 535	57 600	61 931
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	59 311		99	Kölcsön nyújtása
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
9.	Egyéb bevételek
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000	20 559	20 559
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	232 832	266 651	306 795	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	232 832	258 249	260 957
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	232 832	266 651	306 795	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	232 832	258 249	260 957
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			11 534	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			19 121
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	232 832	266 651	318 329	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	232 832	258 249	280 078
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	8 402	45 838
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	8 402	45 838

2.2. melléklet a 7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez a 7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								2.2. melléklet a 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelet hez
								*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			4	Beruházások	500	4 643	4 643
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	84	84	88	Felújítások	1 500	5 759	5 760
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	1 916	1 916		- Lakásépítés
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Tartalékok
12.					Kölcsön nyújtás
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 000	2 000	92	Költségvetési kiadások összesen:	2 000	10 402	10 403
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
24.	Értékpapírok kibocsátása
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	2 000	2 000	92	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	2 000	10 402	10 403
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	2 000	2 000	92	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	2 000	10 402	10 403
30.	Költségvetési hiány:	-	8 402	10 311	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	8 402	10 311	Tárgyévi többlet:	-	-	-

3. melléklet a 7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Ezer forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Nagyértékű eszközbeszerzés (konyha)	500	2013		500	235	235
START program	3 178	2013		2 678	3 178	3 178
Ingatlan vásárlás	600	2013			600	600
Jármű vásárlás	630	2013			630	630

ÖSSZESEN:	4 908			3 178	4 643	4 643

4. melléklet a 7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez a 7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Ezer forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Iskola tetőszerkezet felújítás	5 531	2013		5 531	5 531	5 531
Járda felújítás	229	2013		228	229	229


ÖSSZESEN:	5 760			5 759	5 760	5 760

5. melléklet a 7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez a 7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2013. előtt

2013. évi

2013.után

2013. előtt

2013. évi

Összesen

Teljesítés %-a
2013. XII. 31-ig

12=(10+11)

13=(12/3)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Összesen:

6. melléklet a 7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez a 7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

megnevezése		Önkormányzat			01
Feladat megnevezése		………...…………			--------
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	22 612	27 415	30 695
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)	15 000	17 200	19 942
	2.1.	Helyi adók	15 000	17 200	17 982
	2.2.	Illetékek
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			1 719
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			241
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	7 612	10 215	10 753
	3.1.	Áru- és készletértékesítés
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	870	740	886
	3.3.	Bérleti díj	1 042	1 892	1 948
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 457	5 060	5 416
	3.5.	Alkalmazottak térítése		470	473
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 208	1 768	1 770
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		250	254
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	35	35	6
4.		II. Átengedett központi adók	2 800	2 800	3 435
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)	124 614	142 822	142 822
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	54 421	108 525	108 525
	5.2.	Központosított előirányzatok
	5.3.	Kiegészítő támogatás
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
	5.5.	Címzett és céltámogatások
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
	5.7.	Egyéb kiegészítő támogatás	24 645	3 500	3 500
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	45 548	30 797	30 797
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)	74 679	74 928	109 159
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	72 763	73 012	109 159
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 452	13 452	13 861
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		7 028	8 463
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.1.4.	Előző évi kv-i kieg., visszatérítés			443
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	59 311	52 532	86 392
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	1 916	1 916
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.2.4.	EU támogatás
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 916	1 916
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			1
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			1
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	84	84	92
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			4
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	84	84	88
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.		VII. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000	20 559	20 559
10.		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)*	*234 789*	*268 608*	*306 763*
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			11 534
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			11 534
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	234 789	268 608	318 297


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	223 566	235 977	237 476
	1.1.	Személyi juttatások	73 393	83 408	82 393
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 263	14 260	14 624
	1.3.	Dologi kiadások	79 375	80 709	78 696
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	56 535	57 600	61 763
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	55 480	38 970	38 160
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		17 575	22 495
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 055	1 055	1 108
	1.10.	- Működési támogatás átadás
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	1.12.	- Kamatkiadások
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	2 000	10 402	10 403
	2.1.	Beruházások	500	4 643	4 643
	2.2.	Felújítások	1 500	5 759	5 760
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
	2.7.	- Lakástámogatás
	2.8.	- Lakásépítés
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)
	3.1.	Általános tartalék
	3.2.	Céltartalék
4.		IV. Kölcsön nyújtása
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	9 223	22 229	22 843
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	*234 789*	*268 608*	*270 722*
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			19 647
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások
8.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			19 647
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	234 789	268 608	290 369

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			75	75	56

7. melléklet a 7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez a 7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Közös önkormányzati hivatal			03
Feladat megnevezése		----------------------------
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	10	10
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Egyéb működési bevétel	10	10
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	8 974	8 850	9 622
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	8 984	8 860	9 622
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	8 984	8 860	9 622


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	8 984	8 860	9 622
	1.1.	Személyi juttatások	5 654	5 621	6 634
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 532	1 535	1 670
	1.3.	Dologi kiadások	1 798	1 704	1 318
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	8 984	8 860	9 622

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet a 7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez a 7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Izsófalvai Szivárvány Óvoda			04
Feladat megnevezése		----------------------------
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)			1
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel			1
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás		13 130	13 221
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)		13 130	13 222
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		13 130	13 222


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		13 130	13 133
	1.1.	Személyi juttatások		9 230	9 233
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 496	2 496
	1.3.	Dologi kiadások		1 404	1 404
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		13 130	13 133

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9. melléklet a 7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez a 7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Izsó Miklós Művelődési Ház, Könyvtár és Emlékház			05
Feladat megnevezése		----------------------------
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	33	33	25
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj	33	33	25
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			98
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			98
4.		IV. Önkormányzati támogatás	249	249
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	282	282	123
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	282	282	123


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	282	282	726
	1.1.	Személyi juttatások	134	134	418
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38	38	108
	1.3.	Dologi kiadások	110	110	32
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			168
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-526
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	282	282	200

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet a 7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez a 7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad-vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad-vány	Elvonás, kiegészítés ±	Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Önkormányzat	35 161		35 161	35 161
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		35 161		35 161	35 161