Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015 (II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 15- 2022. 04. 27

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015 (II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről1

2015.02.15.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, képviselő-testületére és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki. A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés előirányzatai

2. § (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat 2015. évi költségvetését

a) 361.974 ezer Ft költségvetési bevétellel,

b) 384.234 ezer Ft költségvetési kiadással,

c) 384.234 ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből

ca) 373.234 ezer Ft működési egyenleg,

cb) 11.000 ezer Ft felhalmozási egyenleg.

(2) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 22.260 e Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet.

(3) Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 22.260 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 22.260 e Ft,

a) működési célú 22.260 e Ft

b) felhalmozási célú 0 e Ft

(5) Az Önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen az 1/1. és 1/2 melléklet részletezi.

(7) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:

a) a személyi jellegű kiadások előirányzata 190.298 ezer Ft,

b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 32.268 ezer Ft,

c) a dologi kiadások előirányzata 96.829 ezer Ft,

d) a működési célú pénzeszközátadás előirányzata 17.842 ezer Ft,

e) támogatásértékű működési kiadás előirányzata 35.997 ezer Ft,

f) a felújítások előirányzata 5.000 ezer Ft,

g) a beruházások előirányzata 6.000 ezer Ft,

h) a költségvetés általános tartaléka 0 Ft,

i) a költségvetés céltartaléka 0 Ft.

(8) A működési célú pénzeszközátadások részletezését a rendelet 1/c. számú melléklete tartalmazza.

(9) A támogatásértékű működési kiadások részletezését a rendelet 1/d. számú melléklete tartalmazza.

3. A költségvetés további részletezése

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok további részletezését tájékoztató jelleggel a 1/a. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat nem tervezett olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulás megszerzése szükséges, vagy szükséges lehet.

(3) A stabilitási törvény rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 1/b. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését az 1/e. melléklet tartalmazza.

(5) A közfoglalkoztatottak létszámát, az önkormányzat engedélyezett létszámát, a 2.a, és a 2.b. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat feladatonkénti előirányzatait a 3. melléklet a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza.

(7) A Mátraterenyei Közös önkormányzati Hivatal költségvetését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programot az Önkormányzat nem tervez.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

4. § (1) Hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 193.000 Ft/év/fő.

(3) Az önkormányzat szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(4) A jelen rendeletben és annak mellékleteiben meg nem határozott feladatokban Mátraterenye község Képviselő-testülete a polgármestert- utólagos beszámolási kötelezettséggel- 3000 e/ Ft összeghatárig kötelezettségvállalási joggal ruházza fel bevételi többletforrás, illetve kiadási megtakarítás terhére.

(5) A költségvetési szerv évközben a tervezett illetve a módosított előirányzatát meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb

- a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és a közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig és
- szerződés, megállapodás esetén az abban meghatározott összeggel a meghatározott időszakra emelheti.
(6) A költségvetési szerv vezetője előirányzat felhasználási hatáskörében a működési költségvetés között kiemelt előirányzatain belül átcsoportosítást hajthat végre, figyelemmel arra, hogy a változtatásműködési zavart nem okozhat.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatást odaítélő szervezetnek az önkormányzatnál helyben szokásos módon közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig.
(8) Nem kell közzé tenni a kettőszázezer forint alatti támogatási összeget-, amelyet az adott költségvetési évben egybe kell számítani.
(9) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önálló költségvetési szervek tekintetében függetlenített belső ellenőr alkalmazásával történik az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak alapján.
(10) Amennyiben az 1. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásáról a Képviselő-testület rendelet-módosításon keresztül vagy a következő évi költségvetésében dönt.
(11) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke- és kamattartozás) a költségvetések összeállításánál a többi kiadást megelőzően elsődlegesen veszi figyelembe.

5. Államháztartáson kívüli források átadása, átvétele

5. § (1) Az államháztartáson kívüli támogatás értékű átadott pénzeszközök címzettjéről, összegéről a képviselő-testület a Vagyongazdálkodás rendjéről szóló rendelete mellékletét képező a Támogatások rendjéről szólóhatározat alapján dönt.

(2) Az államháztartáson kívüli források átvételéről 100.000 Ft összegig – alapítványi forrás kivételével- a polgármester dönt, s arról a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A 100.000 Ft összeget meghaladó forrás átvételéről a képviselő-testület a polgármester előterjesztése és javaslata alapján határozattal dönt.

(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvétele nem okozhat többletköltséget az önkormányzatnak.

6. Záró rendelkezések

6. § A rendelet 2015. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-jétől alkalmazni kell.

1.a. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete
1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
1.a.sz.melléklet
Mátraterenye Önkormányzata általános működésének, és ágazati feladatai támogatásának jogcímei 2015. évben
adatok Ft-ban

Jogcím

Mutató

Támogatás
összege

Normatív állami támogatások

I. 1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása I. jogcím összesen:

I.1. aa) önkormányzati hivatal működésének támogatása

10,15

46.487.000

I. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

18.550.451

ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

6.451.954

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

6.176.000

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

2.930.637

bd) Közutak fenntartásának támogatása

2.991.860

Beszámítás összege (-)

13.089.120

Beszámítással korrigált összeg

78.126.571

I.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

5.000.000

I.1 d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2.550

I. jogcím összesen:

83.129.121

Jogcím

Mutató

Támogatás összege

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

III. Jogcím összesen

1.) Rendszeres szociális segély 90%

30780

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%

2560000

Lakásfenntartási támogatás

4092120

2.)Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb t.

16909530

3.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

c.) szociális étkezés

50

3044800

4.) Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

0

5.) Gyermekétkeztetés támogatása

24125726

III. jogcím összesen:

50762956

IV. jogcím könyvtári feladatok támogatása:

2024000

ÖSSZESEN:

135.916.077

1.b. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete
1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/b . számú melléklet

Mátraterenye Önkormányzat 2015. évi saját bevételeinek részletezése

Adatok ezer forintban

Jogcím

Bevétel jellege

2015. évi
előirányzat

Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből

Felhalmozási célú pe. Átv

1200

Ingóvagyontárgy értékesítése

Felhalm. célú. bev

5000

Felh. és tőke jellegű bevételek

6200

Szociális étk. tér. díj

Intézményi ellátás díja

0

Intézményi ellátás díja összesen

0

Háziorvosi szolgálat bevételei

Alaptev. összefüggő bev.

250

Szemétszállítási díjak

Alaptev. összefüggő bev.

30

Sírhelydíjak

Alaptev. összefüggő bev.

60

Alaptev. összefüggő szolgáltat. bevételei összesen

340

Bérleti díjak

Bérleti díjak

300

Kultúrház bérleti díja

Bérleti díjak

300

Bérleti díjak összesen

600

Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb, ig. szolg. díj))

Egyéb bevételek

100

Egyéb bevételek összesen

100

Talajterhelési díj

Helyi adók

300

Magánszemélyek kommunális adója

Helyi adók

4800

Iparűzési adó

Helyi adók

13000

Pótlék

Helyi adók

200

Egyéb

Helyi adók

100

Helyben maradó adók összesen

18400

Önkormányzati lakások lakbérbevétele

Egyéb sajátos bevételek

600

Egyéb sajátos bevételek összesen

600

Vendégház tevékenység bevétele

1000

Vállalkozási tevékenység összesen

1000

Saját bevételek összesen

27240

Mátraterenye Önkormányzat 2014. évi támogatásértékű működési bevételeinek részletezése

Adatok ezer forintban

Jogcím

Bevétel jellege

2015. évi
előirányzat

TB alapoktól átvett pénzeszköz
Egészségügy működéséhez átvett pénzeszköz

Tám. értékű működ.bevétel

17964

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

Tám. értékű működ.bevétel

178354

Támogatás értékű működési bevételek összesen

196318

1.c. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete
1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
1/c. számú melléklet
Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 2015.

Pénzbeli ellátás

Megnevezése

típusa

Összege

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ( 90 fő)

Rendszeres ellátás

3200

Rendszeres szociális segély (6 fő)

Rendszeres ellátás

308

Ápolási díj 1 fő méltányossági

Rendszeres ellátás

280

Önkormányzati segély ( krízishelyzet kezelő)

Eseti ellátás

800

Temetési segély (temetési)

Eseti ellátás

200

Köztemetés

Eseti ellátás

300

Ivóvízvezeték bekötési támogatás

Eseti ellátás

60

Lakáshozjutás és lakásfenntartás támogatása (kifutó)

Rendszeres ellátás

4546

Települési támogatás (rendszeres)

Rendszeres ellátás

4148

Települési támogatás (eseti)

Eseti ellátás

4000

Rendszeres pénzbeli támogatás összesen

12482

Eseti pénzbeli támogatás összesen

5360

Pénzbeli támogatások összesen

17842

1.d. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete
1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
1/d. számú melléklet
Támogatásértékű működési kiadások 2015. év

Pénzeszközátadás célja

Összege

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások

Fogorvosi Mátranováki fogorvos támogatása

260

Kistérségi társulás (szociális és munkaszervezeti)

5340

Mátrai Önkormányzati Társulás

27521

Civil szervezetek támogatása

2500

Egészségügyi szolgálat támogatás ( Bátonyterenye ügyelet)

376

Átadott pénzeszközök összesen

35997

1.e. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete
1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
1/e melléklet
2015. év fejlesztési céljai
(adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé)

Feladat megnevezése

Összeg (e/Ft)

Felújítási kiadás

5000

Felhalmozási kiadás

6000


Összesen:


11000

2/a. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete
1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
2/a. számú melléklet
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszám előirányzata

Szakfeladat

Jóváhagyott létszám ( fő)

Létszámhoz kapcsolódó

Száma

Megnevezése

Gazdálkodási jogkör

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Összesen (fő)

Bérköltség e/Ft

890441

Közmunka

Részben önálló

180

0

180

151.801

Összesen:

180

0

180

151.801

2/b. melléklet

Mátraterenye Község önkormányzatának Képviselő testülete
1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
2.b.számú melléklet
Önkormányzat 2015. évre jóváhagyott létszámkerete

Szakfeladat

Jóváhagyott létszám
2014. év

Összesenből
2014. év

száma

megnevezése

teljes munka-idős

rész munka-idős

nyugdíjas

Összesen

Ágazat
Specifikus
Munka
kör

Határozott
idejű

Önkormányzati jogalkotás

1

1

Háziorvosi szolgálat

2

2

2

Védőnői szolgálat

1

1

1

Eü. Ell. összesen:

3

3

3

Város és község
gazdálkodás

2

2

Temető fenntartás

1

1

Egyéb feladatok összesen:

3

0

3

Közös hivatal

12,5

12,5

Hivatal összesen:

19,5

0

19,5

3

1

Az önkormányzati rendeletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 28. napjával.