Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2015. 05. 02- 2022. 12. 31Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról
Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás a következőket rendeli el:
1. § Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 120 247 ezer forint bevételi főösszeggel,
b) 116 782 ezer forint kiadási főösszeggel,
c) 1 914 ezer forint pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként a 1. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait a 2. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület az átadott pénzeszközök kiadási előirányzatának teljesítését, kiemelt előirányzatonként részletezve az 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a rendszeres és eseti pénzbeli ellátások kiadási előirányzatának teljesítését, kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását részletezve a5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület önkormányzat 1 914 ezer forint pénzmaradványból 1 914 ezer forintot működési célra hagy jóvá, ezért ez a működési kiadások finanszírozására fordítható. Az önkormányzat 2014. évben működési hitelállománnyal nem rendelkezett.
26 |
Tulajdonosi bevétele (B404) |
2 200 |
0 |
0 |
27 |
Ellátási díjak (B405) |
4 346 |
4 346 |
2 899 |
28 |
Kamatbevételek (B408) |
0 |
0 |
29 |
29 |
Egyéb működési bevételek (B410) |
0 |
0 |
30 |
30 |
Működési bevételek (B4) |
6 546 |
6 606 |
4 179 |
31 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) |
0 |
0 |
40 |
32 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) |
0 |
0 |
40 |
33 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
40 |
34 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) |
100 |
100 |
25 |
35 |
ebből: háztartások (B72) |
0 |
0 |
25 |
36 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
100 |
100 |
25 |
37 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
89 558 |
132 581 |
113 837 |
38 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 720 |
5 720 |
5 720 |
39 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
5 720 |
5 720 |
5 720 |
40 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
690 |
690 |
41 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
5 720 |
6 410 |
6 410 |
42 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
5 720 |
6 410 |
6 410 |
43 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
95 278 |
138 991 |
120 7 |
KIADÁSOK
# |
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
34 836 |
51 500 |
51 421 |
2 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
213 |
213 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
392 |
50 |
18 |
4 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
50 |
0 |
0 |
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
2 760 |
1 450 |
1 305 |
6 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
240 |
40 |
0 |
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
600 |
1 150 |
0 |
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
38 878 |
54 403 |
52 957 |
9 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 596 |
6 280 |
6 230 |
10 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
50 |
29 |
11 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
180 |
180 |
0 |
12 |
Külső személyi juttatások (K12) |
4 776 |
6 510 |
6 259 |
13 |
Személyi juttatások összesen (K1) |
43 654 |
60 913 |
59 216 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 857 |
11 500 |
10 987 |
15 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
10 945 |
16 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
42 |
17 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 519 |
219 |
76 |
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
845 |
4 800 |
4 628 |
19 |
Árubeszerzés (K313) |
3 150 |
6 500 |
6 100 |
20 |
Készletbeszerzés (K31) |
5 514 |
11 519 |
10 804 |
21 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
250 |
800 |
486 |
22 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
300 |
273 |
23 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
250 |
1 100 |
759 |
24 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 920 |
2 920 |
2 349 |
25 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
600 |
269 |
26 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
300 |
223 |
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
460 |
160 |
20 |
28 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
540 |
250 |
182 |
29 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
100 |
8 820 |
8 769 |
30 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
6 020 |
13 050 |
11 812 |
31 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
1 000 |
969 |
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
1 000 |
969 |
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
105 |
105 |
0 |
34 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
3 809 |
4 800 |
4 661 |
35 |
Kamatkiadások (K353) |
700 |
1 100 |
10 |
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
295 |
295 |
0 |
37 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
980 |
416 |
38 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 909 |
7 280 |
5 087 |
39 |
Dologi kiadások (K3) |
16 693 |
33 949 |
29 431 |
40 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
360 |
358 |
41 |
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) |
0 |
0 |
40 |
42 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
318 |
43 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
100 |
100 |
26 |
44 |
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44) |
0 |
0 |
26 |
45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
4 620 |
4 621 |
4 621 |
46 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
0 |
0 |
4 621 |
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
5 100 |
4 800 |
4 504 |
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
0 |
0 |
4 504 |
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 938 |
1 360 |
1 340 |
50 |
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) |
0 |
0 |
649 |
51 |
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] (K48) |
0 |
0 |
641 |
52 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
14 758 |
11 241 |
10 849 |
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
30 |
19 |
54 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
0 |
0 |
19 |
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
250 |
190 |
116 |
56 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
116 |
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
25 |
25 |
58 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
0 |
25 |
59 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) |
1 780 |
1 600 |
1 500 |
60 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K511) |
0 |
0 |
1 500 |
61 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 030 |
1 845 |
1 660 |
62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
475 |
349 |
63 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 808 |
2 680 |
2 674 |
64 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
850 |
816 |
65 |
Beruházások (K6) |
2 808 |
4 005 |
3 839 |
66 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 478 |
2 248 |
0 |
67 |
Felújítások (K7) |
4 478 |
2 248 |
0 |
68 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
400 |
400 |
69 |
ebből: háztartások (K86) |
0 |
0 |
400 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) |
0 |
400 |
400 |
71 |
ebből: háztartások (K88) |
0 |
0 |
400 |
72 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
800 |
800 |
73 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
95 278 |
126 501 |
116 782 |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
12 490 |
0 |
75 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
0 |
12 490 |
0 |
76 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
12 490 |
0 |
77 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
95 278 |
138 991 |
116 2 |
Átadott pénzeszközök
# |
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
30 |
19 |
2 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
0 |
0 |
19 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
250 |
190 |
116 |
4 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
116 |
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
25 |
25 |
6 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
0 |
25 |
7 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) |
1 780 |
1 600 |
1 500 |
8 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K511) |
0 |
0 |
1 500 |
9 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 030 |
1 845 |
1 660 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai
# |
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
360 |
358 |
2 |
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) |
0 |
0 |
40 |
3 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
318 |
4 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
100 |
100 |
26 |
5 |
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44) |
0 |
0 |
26 |
6 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
4 620 |
4 621 |
4 621 |
7 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
0 |
0 |
4 621 |
8 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
5 100 |
4 800 |
4 504 |
9 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
0 |
0 |
4 504 |
10 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 938 |
1 360 |
1 340 |
11 |
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) |
0 |
0 |
649 |
12 |
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] (K48) |
0 |
0 |
641 |
13 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
14 758 |
11 241 |
10 49 |
Pénzmaradvány
MÉRLEG
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
10 001 |
16 381 |
2 |
A/I/2 Szellemi termékek |
6 925 |
0 |
3 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
16 926 |
16 381 |
4 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
241 882 |
237 393 |
5 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 847 |
4 847 |
6 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
549 |
7 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
246 729 |
242 789 |
8 |
A/III/1 Tartós részesedések |
50 |
50 |
9 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
50 |
50 |
10 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
545 |
11 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
545 |
12 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
263 705 |
259 765 |
13 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
334 |
305 |
14 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
334 |
305 |
15 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
4 037 |
4 213 |
16 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
4 037 |
4 213 |
17 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
4 371 |
4 518 |
18 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
208 |
19 |
C/III Forintszámlák |
5 720 |
1 706 |
20 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) |
5 720 |
1 914 |
21 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
9 101 |
6 116 |
22 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
69 |
0 |
23 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
9 170 |
6 116 |
24 |
D/III/1 Adott előlegek |
5 497 |
3 906 |
25 |
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
5 497 |
3 906 |
26 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
541 |
27 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) |
5 497 |
4 447 |
28 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
14 667 |
10 563 |
29 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
2 542 |
15 289 |
30 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
291 005 |
292 049 |
31 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
369 123 |
369 123 |
32 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 720 |
5 720 |
33 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-83 838 |
-83 838 |
34 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
0 |
-5 492 |
35 |
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) |
291 005 |
285 513 |
36 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
690 |
37 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
690 |
38 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) |
0 |
690 |
39 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
690 |
40 |
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
5 846 |
41 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
0 |
5 846 |
42 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) |
291 005 |
292 049 |