Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi zárszámadásról

Hatályos: 2015. 05. 30

Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi zárszámadásról

2015.05.30.

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 192 404 ezer Ft bevétellel,

b) 180 897 ezer Ft kiadással,

c) 11 507 ezer Ft maradvánnyal

jóváhagyja.

2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1 mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A mérlegszerűen bemutatott kiadásokat és bevételeket kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., és 1.4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

3. § Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 4. melléklet szerint fogadja el.

5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., 6.1. és 6.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

6. § (1) Az önkormányzat maradványkimutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

7. § (1) Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kimutatásokat az 1., 2., 3. és 4. tájékoztató adatok tartalmazzák.

(2) Az Áht. 91. § (2) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott kimutatásokat a 5. és 6. tájékoztató adatok tartalmazzák.

8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

9. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1.1. melléklet

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat összesen (kötelező, önként vállalt, állami feladat)	2014. évi módosított előirányzat összesen (kötelező, önként vállalt, állami feladat)	2014. évi teljesítés összesen (kötelező, önként vállalt, állami feladat)
1	2	3	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	117 381	162 974	157 754
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.5.)	14 300	12 722	11 104
2.1.	Vagyoni tipusú adók
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó)	9 200	6 405	6 256
2.3.	Gépjárműadók	4 000	4 000	3 278
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( talajterhelési díj)	1 000	2 217	1 457
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	113
3.	I.2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	5 174	6 527	6 161
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 005	1 008
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke			726
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 850	1 915	1 758
3.4.	Tulajdonosi bevételek	292	292
3.5.	Ellátási díjak	1 713	1 713	1 481
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 039	1 314	1 179
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		8	9
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	280	280
4.	I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+…+4.6.)	97 907	143 695	140 459
4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	56 479	77 611	77 611
4.2.	Elvonások és befizetések bevételei
4.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
4.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
4.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
4.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 428	66 084	62 848
4.6.1.	4.6-ből - Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz	3 492	3 492	3 131
4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz
4.6.3.	- EU támogatás	6 885	6 152	6 657
4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	31 051	56 440	53 060
5.	I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül		30	30
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	17 486	6 689	5 703
7.	II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 596	5 939	5 681
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		3 000	3 000
7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 596	2 939	2 681
7.3.	7.2.-ből:- EU támogatás	13 960	1 303	732
7.4.	-Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 636	1 636	1 949
8.	II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+....+8.5.)	1 890	727
8.1.	Immateriális javak értékesítése
8.2.	Ingatlanok értékesítése	1 890	727
8.3.	Egyéb tárgyieszköz értékesítése
8.4.	Részesedések értékesítése
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
9.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		23	22
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. )	134 867	169 663	163 457
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	21 878	27 982	28 947
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	21 878	22 613	23 578
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 878	22 613	21 841
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek			1 737
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)		5 369	5 369
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		5 369	5 369
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	156 745	197 645	192 404

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat összesen (kötelező, önként vállalt, állami feladat)	2014. évi módosított előirányzat összesen (kötelező, önként vállalt, állami feladat)	2014. évi teljesítés összesen (kötelező, önként vállalt, állami feladat)
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	134 233	179 243	163 022
1.1.	Személyi juttatások	70 511	91 364	87 416
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 451	16 853	16 039
1.3.	Dologi kiadások	33 840	37 924	34 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 862	22 055	18 168
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 569	11 047	7 276
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		600	599
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 080	3 802	3 712
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36	2 965	2 965
1.10.	-Tartalékok	8 453	3 680
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	10 038	13 949	13 422
2.1.	Beruházások	8 226	12 391	12 259
2.2.	Felújítások	1 812	1 558	1 163
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
2.6.	- Lakástámogatás
2.7.	INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 812	2 291
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	144 271	193 192	176 444
4.	V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	12 474	4 453	4 453
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.)		4 453	4 453
4.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		4 453	4 453
4.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
4.1.5.	Kölcsön törlesztése
4.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
4.1.7.	Betét elhelyezése
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.8.)	12 474
4.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
4.2.2.	Hitelek törlesztése
4.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	12 474
4.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
4.2.5.	Kölcsön törlesztése
4.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
4.2.7.	Betét elhelyezése
4.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	156 745	197 645	180 897

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-9 404	-23 529	-12 987

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE
4. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1.	2014. évi külső forrásból fedezhető működési hiány ( 2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)
2.	2014. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány ( 2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	667	1 985	3 216
3.	2014. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	667	1 985	3 216

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
5. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	9 404	23 529	24 494
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	21 878	27 982	28 947
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek ( 2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	17519	17519	24444
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( 2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	4359	4359	4503
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	12 474	4 453	4 453
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások ( 2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0	4453
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	12474	12474	0

1.2. melléklet

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat Kötelező feladat	2014. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2014. évi teljesített Kötelező feladat
1	2	3	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	104 006	150 267	145 977
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.5.)	14 300	12 722	11 104
2.1.	Vagyoni tipusú adók
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó)	9 200	6 405	6 256
2.3.	Gépjárműadók	4 000	4 000	3 278
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( talajterhelési díj)	1 000	2 217	1 457
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	113
3.	I.2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	2 176	3 464	3 602
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 005	1 008
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke			308
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			91
3.4.	Tulajdonosi bevételek
3.5.	Ellátási díjak	1 713	1 713	1 481
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	463	738	705
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		8	9
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+…+4.6.)	87 530	134 051	131 241
4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	56 479	77 611	77 611
4.2.	Elvonások és befizetések bevételei
4.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
4.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
4.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
4.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 051	56 440	53 630
4.6.1.	4.6-ből - Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz
4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz
4.6.3.	- EU támogatás			570
4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	31 051	56 440	53 060
5.	I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül		30	30
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	17 486	5 254	4 949
7.	II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 596	5 206	4 949
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		3 000	3 000
7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 596	2 206	1 949
7.3.	7.2.-ből:- EU támogatás	13 960	570
7.4.	-Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 636	1 636	1 949
8.	II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+....+8.5.)	1 890	48
8.1.	Immateriális javak értékesítése
8.2.	Ingatlanok értékesítése	1 890	48
8.3.	Egyéb tárgyieszköz értékesítése
8.4.	Részesedések értékesítése
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
9.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. )	121 492	155 521	150 926
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	21 443	23 094	24 059
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	21 443	22 178	23 143
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 443	22 178	21 406
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek			1 737
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)		916	916
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		916	916
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	142 935	178 615	174 985

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat Kötelező feladat	2014. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2014. évi teljesített Kötelező feladat
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	118 810	163 227	148 071
1.1.	Személyi juttatások	69 252	90 105	86 127
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 109	16 511	15 688
1.3.	Dologi kiadások	20 434	24 792	22 203
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 862	22 055	18 168
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 153	9 764	5 885
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		600	599
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 700	2 765	2 546
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 719	2 740
1.10.	-Tartalékok	8 453	3 680
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	10 033	12 926	12 556
2.1.	Beruházások	8 221	11 368	11 393
2.2.	Felújítások	1 812	1 558	1 163
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
2.6.	- Lakástámogatás
2.7.	INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 812	2 291
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	128 843	176 153	160 627
4.	V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	12 474
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.)
4.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
4.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
4.1.5.	Kölcsön törlesztése
4.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
4.1.7.	Betét elhelyezése
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)	12 474
4.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
4.2.2.	Hitelek törlesztése
4.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	12474
4.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
4.2.5.	Kölcsön törlesztése
4.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
4.2.7.	Betét elhelyezése
4.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	141 317	176 153	160 627

1.3. melléklet

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat			Ezer forintban	Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2014. évi módosított előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2014. évi teljesített Állami ( államigazgatási ) feladat
1	2	3	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	3 492	3 492	3 131
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.5.)
2.1.	Vagyoni tipusú adók
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó)
2.3.	Gépjárműadók
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( talajterhelési díj)
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek
3.	I.2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
3.4.	Tulajdonosi bevételek
3.5.	Ellátási díjak
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+…+4.6.)	3 492	3 492	3 131
4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai
4.2.	Elvonások és befizetések bevételei
4.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
4.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
4.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
4.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 492	3 492	3 131
4.6.1.	4.6-ből - Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz	3 492	3 492	3 131
4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz
4.6.3.	- EU támogatás
4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
5.	I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)
7.	II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
7.3.	7.2.-ből:- EU támogatás
7.4.	-Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
8.	II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+....+8.5.)
8.1.	Immateriális javak értékesítése
8.2.	Ingatlanok értékesítése
8.3.	Egyéb tárgyieszköz értékesítése
8.4.	Részesedések értékesítése
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
9.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. )	3 492	3 492	3 131
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	3 492	3 492	3 131

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2014. évi módosított előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2014. évi teljesített Állami ( államigazgatási ) feladat
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	4 343	5 669	5 016
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	4 173	4 632	3 850
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	170	1 037	1 166
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	170	1 037	1 166
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.10.	-Tartalékok
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)		285	133
2.1.	Beruházások		285	133
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
2.6.	- Lakástámogatás
2.7.	INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 343	5 954	5 149
4.	V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.)
4.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
4.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
4.1.5.	Kölcsön törlesztése
4.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
4.1.7.	Betét elhelyezése
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.8.)
4.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
4.2.2.	Hitelek törlesztése
4.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
4.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
4.2.5.	Kölcsön törlesztése
4.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
4.2.7.	Betét elhelyezése
4.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	4 343	5 954	5 149

1.4. melléklet

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat			Ezer forintban	Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2014. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	2014. évi teljesítés Önként vállalt feladat
1	2	3	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	9 883	9 215	8 646
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.5.)
2.1.	Vagyoni tipusú adók
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó)
2.3.	Gépjárműadók
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( talajterhelési díj)
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek
3.	I.2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	2 998	3 063	2 559
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke			418
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 850	1 915	1 667
3.4.	Tulajdonosi bevételek	292	292
3.5.	Ellátási díjak
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	576	576	474
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	280	280
4.	I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+…+4.6.)	6 885	6 152	6 087
4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai
4.2.	Elvonások és befizetések bevételei
4.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
4.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
4.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
4.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 885	6 152	6 087
4.6.1.	4.6-ből - Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz
4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz
4.6.3.	- EU támogatás	6 885	6 152	6 087
4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
5.	I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)		1 435	754
7.	II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		733	732
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		733	732
7.3.	7.2.-ből:- EU támogatás		733	732
7.4.	-Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
8.	II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+....+8.5.)		679
8.1.	Immateriális javak értékesítése
8.2.	Ingatlanok értékesítése		679
8.3.	Egyéb tárgyieszköz értékesítése
8.4.	Részesedések értékesítése
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
9.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		23	22
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. )	9 883	10 650	9 400
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	435	4 888	4 888
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	435	435	435
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	435	435	435
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)		4 453	4 453
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		4 453	4 453
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	10 318	15 538	14 288

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2014. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	2014. évi teljesítés Önként vállalt feladat
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	11 080	10 347	9 935
1.1.	Személyi juttatások	1 259	1 259	1 289
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342	342	351
1.3.	Dologi kiadások	9 233	8 500	8 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	246	246	225
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	210
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36	246	225
1.10.	-Tartalékok
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	5	738	733
2.1.	Beruházások	5	738	733
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
2.6.	- Lakástámogatás
2.7.	INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 085	11 085	10 668
4.	V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)		4 453	4 453
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.)		4 453	4 453
4.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		4453	4453
4.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
4.1.5.	Kölcsön törlesztése
4.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
4.1.7.	Betét elhelyezése
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.8.)
4.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
4.2.2.	Hitelek törlesztése
4.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
4.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
4.2.5.	Kölcsön törlesztése
4.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
4.2.7.	Betét elhelyezése
4.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	11 085	15 538	15 121

2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								Ezer forintban !
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	14 300	12 722	11 104	Személyi juttatások	70 511	91 364	87 416
2.	Működési bevételek	5 174	6 527	6 161	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 451	16 853	16 039
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	97 907	143 695	140 459	Dologi kiadások	33 840	37 924	34 123
4.	3.-ból : - önkormányzatok működési támogatása	56 479	77 611	77 611	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 862	22 055	18 168
5.	- egyéb működési célú támogatások bevételei áh.belülről	41 428	66 084	62 848	Egyéb működési célú kiadások	10 569	11 047	7 276
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		30	30	5.-ból: -Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 080	3 802	3 712
7.					- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36	2 965	2 965
8.					- tartalékok	8 453	3 680
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	117 381	162 974	157 754	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	134 233	179 243	163 022
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )	17 519	18 254	19 991	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 519	18 254	18 254	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		4 453	4 453
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			1 737	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		4 453	4 453	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		4 453	4 453	Betét elhelyezése
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	17 519	22 707	24 444	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		4 453	4 453
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	134 900	185 681	182 198	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	134 233	183 696	167 475
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	134 900	185 681	182 198	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	134 233	183 696	167 475
26.	Költségvetési hiány:	16 852	16 269	5 268	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	667	1 985	14 723

2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								Ezer forintban !
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 596	5 939	5 681	Beruházások	8 226	12 391	12 259
2.	1.-ból: - Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		3 000	3 000	Felújítások	1 812	1 558	1 163
3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 596	2 939	2 681	Egyéb felhalmozási célú kiadások
4.	Felhalmozási bevételek	1 890	727		3.-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
5.	4.-ból: Immateriális javak értékesítése				- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
6.	-Ingatlanok értékesítése	1 890	727		- Lakástámogatás
7.	-Egyéb tárgyieszköz értékesítése
8.	- Részesedések értékesítése
9.	- Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		23	22
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen:	17 486	6 689	5 703	Költségvetési kiadások összesen:	10 038	13 949	13 422
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	4 359	4 359	3 587	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 359	4 359	3 587	Hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	12 474
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		916	916	Betét elhelyezése
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		916	916
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
24.	Értékpapírok kibocsátása
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	4 359	5 275	4 503	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	12 474
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	21 845	11 964	10 206	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	22 512	13 949	13 422
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	21 845	11 964	10 206	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	22 512	13 949	13 422
30.	Költségvetési hiány:	-	7 260	7 719	Költségvetési többlet:	7 448	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	667	1 985	3 216	Tárgyévi többlet:	-	-	-

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

						Ezer forintban !
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. XII.31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+5)
Peugeot Expert SP L1 2	5 645	2013. évtől 2014. évig	400	5 099	5 245	5 645
óvoda lambériázása	190	2014. év		190	184	184
Kisértékű tárgyieszközök beszerzése élelmezés biztosításához	127	2014. év		127	3	3
Kistraktor pótkocsival	896	2014. év		896	1 035	1 035
Kisértékű tárgyieszközök beszerzése Téli közfoglalkoztatáshoz	1 914	2014. év		1 914	1 668	1 668
TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1404 számítógép, projektor beszerzése	431	2013. - 2014. év		431	430	430
TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1404 kisértékű tárgyieszköz beszerzés ( információs táblák, irodabútor)	302	2013. - 2014. év		302	302	302
WINSZOC program beszeruése	126	2014. év		126	126	126
Közbiztonsági pályázat keretén belül kamera rendszer kiépítése	3 000	2014. év		3 000	2 999	2 999
Hivatal gázbojler csere	159	2014.év		159	119	119
Peugeot Expert SP L1 2 téli gumi	117	2014. év		117	117	117
Kisértékű térgyieszközök önkormányzat	30	2014. év		30	31	31
ÖSSZESEN:	12 937		400	12 391	12 259	12 659


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					Ezer forintban !
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+5)
Művelődésiház felújítása	18 560	2013. - 2014. év	16 748	1 558	1 163	17 911


ÖSSZESEN:			16 752	1 563	1 169	17 911

4. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:* Művelődési ház felújítása (FVM falumegújításra- és fejlesztésre igénybevehető támogatás 1363137194)

											Ezer forintban !
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2014. év előtti		2014. évi		2014. év utáni		2014. év előtti	2014. évi	Összesen	teljesítés %-ban 2014.XII.31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	4 600	4 600	4 274	4 274	326	326			4 274	326	4 600	100,00
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	13 960	13 960			570	570	13 390	13 390				0,00
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:	18 560	18 560	4 274	4 274	896	896	13 390	13 390	4 274	326	4 600	24,80

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	18 560	18 306	16 748	16 748	1 812	1 558			16 748	1 163	17 911	97,80
Szolgáltatások igénybe vétele		254				254				254	254	100,00
Adminisztratív költségek


Kiadások összesen:	18 560	18 560	16 748	16 748	1 812	1 812			16 748	1 417	18 165	97,90






EU-s projekt neve, azonosítója:*			Egészséges életmód Berzék településen ( TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1404
											Ezer forintban !
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2014. év előtti		2014. évi		2014. év utáni		2014. év előtti	2014. évi	Összesen	teljesítés %-ban 2014.XII.31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő		268			268	268				556	556	207,50
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	9 180	9 180	1 896	1 896	7 284	7 284			1 896	6 819	8 715	94,90
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:	9 180	9 448	1 896	1 896	7 552	7 552			1 896	7 375	9 271	98,10

Kiadások, költségek
Személyi jellegű	992	1 260	992	992	1 260	1 260				1 259	1 259	99,90
Beruházások, beszerzések	733	733			733	733				733	733	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	7 455	7 455	1 896	1 896	5 559	5 559			1 896	5 383	7 279	97,60
Adminisztratív költségek


Kiadások összesen:	9 180	9 448	2 888	2 888	7 552	7 552			1 896	7 375	9 271	98,10

5. melléklet

megnevezése		Önkormányzat	01				01				01
Feladat megnevezése		………...…………		--------	--------	--------		--------	--------	--------		--------	--------	--------

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7	4	5	6	7
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat Összesen	2014. évi előirányzat Kötelező feladat	2014. évi előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2014. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2014. évi módosított előirányzat Összesen	2014. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2014. évi módosított előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2014. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	2014. évi teljesítés Összesen	2014. évi teljesítés Kötelező feladat	2014. évi teljesítés Állami (államigazgatási) feladat	2014. évi teljesítés Önként vállalt feladat
1.		I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	114 849	101 830	3 492	9 527	160 442	148 091	3 492	8 859	155 475	144 092	3 131	8 252
2.		I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.5.)	14 300	14 300			12 722	12 722			11 104	11 104
	2.1.	Vagyoni tipusú adók
	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó)	9 200	9 200			6 405	6 405			6 256	6 256
	2.3.	Gépjárműadók	4 000	4 000			4 000	4 000			3 278	3 278
	2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( talajterhelési díj)	1 000	1 000			2 217	2 217			1 457	1 457
	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100			100	100			113	113
3.		I.2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	2 642			2 642	3 995	1 288		2 707	3 882	1 717		2 165
	3.1.	Készletértékesítés ellenértéke					1 005	1 005			1 005	1 005
	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke					292			292	416	308		108
	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 850			1 850	1 915			1 915	1 758	91		1 667
	3.4.	Tulajdonosi bevételek	292			292
	3.5.	Ellátási díjak
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	500			500	775	275		500	694	304		390
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					8	8			9	9
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.		I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+…+4.6.)	97 907	87 530	3 492	6 885	143 695	134 051	3 492	6 152	140 459	131 241	3 131	6 087
	4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	56 479	56 479			77 611	77 611			77 611	77 611
	4.2.	Elvonások és befizetések bevételei
	4.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
	4.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
	4.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
	4.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 428	31 051	3 492	6 885	66 084	56 440	3 492	6 152	62 848	53 630	3 131	6 087
	4.6.1.	4.6-ből - Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz	3 492		3 492		3 492		3 492		3 131		3 131
	4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz
	4.6.3.	- EU támogatás	6 885			6 885	6 152			6 152	6 657	570		6 087
	4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	31 051	31 051			56 440	56 440			53 060	53 060
5.		I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül					30	30			30	30
6.		II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	17 486	17 486			6 689	5 254		1 435	5 703	4 949		754
7.		II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 596	15 596			5 939	5 206		733	5 681	4 949		732
	7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					3 000	3 000			3 000	3 000
	7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 596	15 596			2 939	2 206		733	2 681	1 949		732
	7.3.	7.2.-ből:- EU támogatás	13 960	13 960			1 303	570		733	732			732
	7.4.	-Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 636	1 636			1 636	1 636			1 949	1 949
8.		II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+....+8.5.)	1 890	1 890			727	48		679
	8.1.	Immateriális javak értékesítése
	8.2.	Ingatlanok értékesítése	1 890	1 890			727	48		679
	8.3.	Egyéb tárgyieszköz értékesítése
	8.4.	Részesedések értékesítése
	8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
9.		II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					23			23	22			22
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. )	132 335	119 316	3 492	9 527	167 131	153 345	3 492	10 294	161 178	149 041	3 131	9 006
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	21 878	21 443		435	27 596	22 708		4 888	28 561	23 673		4 888
	11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	21 878	21 443		435	22 227	21 792		435	23 192	22 757		435
	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 878	21 443		435	22 227	21 792		435	21 455	21 020		435
	11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
	11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
	11.1.4.	Értékpapír értékesítése
	11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek									1 737	1 737
	11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)					5 369	916		4 453	5 369	916		4 453
	11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
	11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
	11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					5 369	916		4 453	5 369	916		4 453
	11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
	11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	154 213	140 759	3 492	9 962	194 727	176 053	3 492	15 182	189 739	172 714	3 131	13 894

Sor-szám		Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat Összesen	2014. évi előirányzat Kötelező feladat	2014. évi előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2014. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2014. évi előirányzat Összesen	2014. évi előirányzat Kötelező feladat	2014. évi előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2014. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2014. évi teljesítés Összesen	2014. évi teljesítés Kötelező feladat	2014. évi teljesítés Állami (államigazgatási) feladat	2014. évi teljesítés Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7	4	5	6	7
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	89 973	75 190	4 343	10 440	138 576	123 149	5 669	9 758	126 049	111 811	5 016	9 222
	1.1.	Személyi juttatások	45 133	44 141		992	65 800	64 808		992	63 963	62 972		991
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 565	7 297		268	9 851	9 583		268	9 668	9 400		268
	1.3.	Dologi kiadások	23 216	10 109	4 173	8 934	29 823	16 939	4 632	8 252	26 974	15 386	3 850	7 738
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 862	4 862			22 055	22 055			18 168	18 168
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 197	8 781	170	246	11 047	9 764	1 037	246	7 276	5 885	1 166	225
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					600	600			599	599
	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 080	1 700	170	210	3 802	2 765	1 037		3 712	2 546	1 166
	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36			36	2 965	2 719		246	2 965	2 740		225
	1.10.	-Tartalékok	7 081	7 081			3 680	3 680
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	9 721	9 721			13 632	12 614	285	733	13 235	12 369	133	733
	2.1.	Beruházások	7 909	7 909			12 074	11 056	285	733	12 072	11 206	133	733
	2.2.	Felújítások	1 812	1 812			1 558	1 558			1 163	1 163
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	2.4.	a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
	2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
	2.6.	- Lakástámogatás
	2.7.	INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	14 286	14 286			14 286	14 286
	2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	99 694	84 911	4 343	10 440	152 208	135 763	5 954	10 491	139 284	124 180	5 149	9 955
4.		V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	54 519	54 230		289	42 519	37 828		4 691	39 495	35 042		4 453
	4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.)	41 728	41 439		289	37 749	37 511		238	39 308	34 855		4 453
	4.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
	4.1.2.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	41 728	41439		289	37 749	37511		238	34 855	34855
	4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
	4.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
	4.1.5.	Kölcsön törlesztése									4 453			4453
	4.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
	4.1.7.	Betét elhelyezése
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)	12 791	12 791			4 770	317		4 453	187	187
	4.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
	4.2.2.	Hitelek törlesztése
	4.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	12 474	12474			4 453			4453
	4.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
	4.2.5.	Kölcsön törlesztése
	4.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
	4.2.7.	Betét elhelyezése
	4.2.8.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	317	317			317	317			187	187
5.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	154 213	139 141	4 343	10 729	194 727	173 591	5 954	15 182	178 779	159 222	5 149	14 408

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			42	41		1	60	59		1	57	56		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			37	37			54	54			54	54

6. melléklet

Berzéki Perczel Mór Óvoda	04				04				04

				Ezer forintban !				Ezer forintban !				Ezer forintban !
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat Összesen	2014. évi előirányzat Kötelező feladat	2014. évi előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2014. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2014. évi módosított előirányzat Összesen	2014. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2014. évi módosított előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2014. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	2014. évi teljesítés Összesen	2014. évi teljesítés Kötelező feladat	2014. évi teljesítés Állami (államigazgatási) feladat	2014. évi teljesítés Önként vállalt feladat
3	4	5	6	7	4	5	6	7	4	5	6	7
Bevételek
I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)	2 532	2 176		356	2 532	2 176		356	2 279	1 885		394
Működési bevételek (1.1.1.+…+1.1.8.)	2 532	2 176		356	2 532	2 176		356	2 279	1 885		394
Készletértékesítés ellenértéke									3	3
Szolgáltatások ellenértéke									310			310
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak	1 713	1 713			1 713	1 713			1 481	1 481
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	539	463		76	539	463		76	485	401		84
Működési célú hozam- és kamatbevételek
Egyéb működési célú bevétel	280			280	280			280
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
- ebből EU támogatás
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
- ebből EU támogatás
II. Felhalmozási bevételek (2.1+2.2+2.3)
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- ebből EU támogatás
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- ebből EU támogatás
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	2 532	2 176		356	2 532	2 176		356	2 279	1 885		394
Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	42 045	41 756		289	38 452	38 214		238	35 428	35 109		319
Költségvetési maradvány igénybevétele					386	386			386	386
Központi, irányító szervi támogatás	42 045	41 756		289	38 066	37 828		238	35 042	34 723		319
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)	44 577	43 932		645	40 984	40 390		594	37 707	36 994		713


Kiadások
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	44 260	43 620		640	40 667	40 078		589	36 973	36 260		713
Személyi juttatások	25 378	25 111		267	25 522	25 297		267	23 453	23 155		298
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 886	6 812		74	7 002	6 928		74	6 371	6 288		83
Dologi kiadások	10 624	10 325		299	8 101	7 853		248	7 149	6 817		332
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások	1 372	1 372
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	317	312		5	317	312		5	187	187
Beruházások	317	312		5	317	312		5	187	187
Felújítások
Egyéb fejlesztési célú kiadások
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
Költségvetési kiadások összesen (1+2)	44 577	43 932		645	40 984	40 390		594	37 160	36 447		713
Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	44 577	43 932		645	40 984	40 390		594	37 160	36 447		713

	12	12			12	12			11	11

6.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Berzéki Perczel Mór Óvoda	04				04				04
Feladat megnevezése		Óvodai nevelés
						Ezer forintban !				Ezer forintban !				Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat Összesen	2014. évi előirányzat Kötelező feladat	2014. évi előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2014. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2014. évi módosított előirányzat Összesen	2014. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2014. évi módosított előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2014. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	2014. évi teljesítés Összesen	2014. évi teljesítés Kötelező feladat	2014. évi teljesítés Állami (államigazgatási) feladat	2014. évi teljesítés Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7	4	5	6	7
		Bevételek
1.		I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)
	1.1	Működési bevételek (1.1.1.+…+1.1.8.)
	1.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
	1.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
	1.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
	1.1.4.	Tulajdonosi bevételek
	1.1.5.	Ellátási díjak
	1.1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
	1.1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
	1.1.8.	Egyéb működési célú bevétel
	1.2	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
		- ebből EU támogatás
	1.3	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
		- ebből EU támogatás
2.		II. Felhalmozási bevételek (2.1+2.2+2.3)
	2.1	Felhalmozási bevételek
	2.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
		- ebből EU támogatás
	2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
		- ebből EU támogatás
3		Költségvetési bevételek összesen (1+2)
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	27 846	27 846			25 704	25 704			24 636	24 636
	4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele					334	334			334	334
	4.2	Központi, irányító szervi támogatás	27 846	27 846			25 370	25 370			24 302	24 302
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)	27 846	27 846			25 704	25 704			24 636	24 636


		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	27 656	27 656			25 514	25 514			23 841	23 841
	1.1.	Személyi juttatások	18 664	18 664			18 916	18 916			18 032	18 032
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 041	5 041			5 123	5 123			4 858	4 858
	1.3.	Dologi kiadások	2 579	2 579			1 475	1 475			951	951
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 372	1 372
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	190	190			190	190			177	177
	2.1.	Beruházások	190	190			190	190			177	177
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		Költségvetési kiadások összesen (1+2)	27 846	27 846			25 704	25 704			24 018	24 018
4.		Finanszírozási kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	27 846	27 846			25 704	25 704			24 018	24 018

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7	7			7	7			7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Berzéki Perczel Mór Óvoda	04				04				04
Feladat megnevezése		gyermek étkeztetés, szociális étkeztetés, dolgozói étkezés
						Ezer forintban !				Ezer forintban !				Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat Összesen	2014. évi előirányzat Kötelező feladat	2014. évi előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2014. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2014. évi módosított előirányzat Összesen	2014. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2014. évi módosított előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2014. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	2014. évi teljesítés Összesen	2014. évi teljesítés Kötelező feladat	2014. évi teljesítés Állami (államigazgatási) feladat	2014. évi teljesítés Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7	4	5	6	7
		Bevételek
1.		I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)	2 532	2 176		356	2 532	2 176		356	2 279	1 885		394
	1.1	Működési bevételek (1.1.1.+…+1.1.8.)	2 532	2 176		356	2 532	2 176		356	2 279	1 885		394
	1.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									3	3
	1.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									310			310
	1.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
	1.1.4.	Tulajdonosi bevételek
	1.1.5.	Ellátási díjak	1 713	1 713			1 713	1 713			1 481	1 481
	1.1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	539	463		76	539	463		76	485	401		84
	1.1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
	1.1.8.	Egyéb működési célú bevétel	280			280	280			280
	1.2	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
		- ebből EU támogatás
	1.3	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
		- ebből EU támogatás
2.		II. Felhalmozási bevételek (2.1+2.2+2.3)
	2.1	Felhalmozási bevételek
	2.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
		- ebből EU támogatás
	2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
		- ebből EU támogatás
3		Költségvetési bevételek összesen (1+2)	2 532	2 176		356	2 532	2 176		356	2 279	1 885		394
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	14 199	13 910		289	12 748	12 510		238	10 792	10 473		319
	4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele					52	52			52	52
	4.2	Központi, irányító szervi támogatás	14 199	13 910		289	12 696	12 458		238	10 740	10 421		319
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)	16 731	16 086		645	15 280	14 686		594	13 071	12 358		713


		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	16 604	15 964		640	15 153	14 564		589	13 061	12 348		713
	1.1.	Személyi juttatások	6 714	6 447		267	6 648	6 381		267	5 421	5 123		298
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 845	1 771		74	1 879	1 805		74	1 513	1 430		83
	1.3.	Dologi kiadások	8 045	7 746		299	6 626	6 378		248	6 127	5 795		332
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	127	122		5	127	122		5	10	10
	2.1.	Beruházások	127	122		5	127	122		5	10	10
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		Költségvetési kiadások összesen (1+2)	16 731	16 086		645	15 280	14 686		594	13 071	12 358		713
4.		Finanszírozási kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	16 731	16 086		645	15 280	14 686		594	13 071	12 358		713

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5	5			5	5			4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7. melléklet

	7. melléklet a 7/2015.(V.29.) Önkormányzati rendelet hez


	MARADVÁNYKIMUTATÁS
	Megnevezés	Összeg
	2	3
	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	163 457
	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	176 444
	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-12 987
	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28 947
	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 453
	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	24 494
	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 507
	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
	C) Összes maradvány (=A+B)	11 507
	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 543
	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 964
	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

8. melléklet

üres cím

	8. melléklet a 7/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet hez
						Ezer forintban !
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Berzéki Perczel Mór Óvoda	546		546	546
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		546		546	546