Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2015 (IV.23.) önkormányzati rendelete

A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 05. 01- 2022. 04. 29

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2015 (IV.23.) önkormányzati rendelete

A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról1

2015.05.01.

Mátranovák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014 . évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési

a.) bevételi főösszegét 407.701 ezer forintban,
b.) kiadási főösszegét 303.820 ezer forintban,
c.) hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.

I. A teljesített költségvetési bevételek

2. § (1) Az önkormányzat 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - címenként – az 1/a számú melléklet tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület 2014. évi működési célú költségvetési

a.) bevételeit 376.795 ezer Ft-ban,
b.) kiadásait 272.914 ezer Ft-ban
állapítja meg az 1/a. számú melléklet szerinti részletezésben.

4. § A Képviselő-testület 2014. évi felhalmozási célú

a.) bevételeit 30.906 ezer Ft-ban,
b.) kiadásait 30.906 ezer Ft-ban
állapítja meg az 1/b. számú melléklet szerinti részletezésben.
II. Pénzmaradvány, kimutatás, pénzforgalom egyeztetése

5. § Az önkormányzat 2014 évi pénzmaradványa 101.295 ezer Ft összegben kerül elfogadásra, melyet összeget a 7. számú melléklet mutat be.

III. Vagyongazdálkodás

6. § Az önkormányzat adatait összevontan tartalmazó vagyonmérleget a képviselő-testület a 6. számú melléklet szerint fogadja el.

IV. Bevételek és kiadások

7. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. számú melléklet mutatja be.

8. § (1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Mátranovák Önkormányzat 2014. évi saját bevételeit a 2/a melléklet részletezi.

(3) A 2014. évi államháztartáson kívüli pénzeszközátadást a 2/b melléklet tartalmazza.

9. § Mátranovák Község Önkormányzata 2014. évi közvetett támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be.

10. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, a 2014. év teljesítésadatait, a tervszámoktól való eltérés indokait a 4. számú melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2014. évi jóváhagyott létszámkeretét a 8. és 8/a melléklet tartalmazza.

12. §

Záró rendelkezések

A rendelet 2015. május 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Mátranovák Községi Önkormányzat 2014. évi teljesített bevételi és kiadási mérlege

BEVÉTELEK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2014.12.31

Működési bevételek

6 460

16 869

12 833

Közhatalmi bevételek

88 110

170 023

167 311

- Helyi adók

85 110

165 168

162 982

- Átengedett központi adók

3 000

4 855

4 329

Gépjárműadó

3 000

4 855

4 329

SZJA

- Egyéb bevétel

Önkormányzatok működési támogatása

73 144

94 374

94 374

Működési általános támogatások

7 805

7 805

7 805

Köznevelési feladat támogatása

42 183

50 875

50 875

Szociális és gyermeklóléti feladat támogatása

21 141

20 698

20 698

Kulturális feladat támogatása

2 000

2 000

2 000

Működési célú központosított

15

5 504

5 504

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

7 492

7 492

Felh. és tőkejell. bev. össz.

0

332

332

Felhalmozási bevételek

332

332

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Működési célú támogatások Áh belülről

28 434

57 878

57 878

- ebből OEP-től átvett pénz

9 972

14 289

14 289

- elkülönített állami pénzalaptól

18 462

43 589

43 589

Működési célú átvett pénzeszköz

1 690

1 690

Hitel kölcsön felvétel Áh kívülről

Belföldi értékpapírok bevételei

Előző évi maradváányának igénybevétele

71 768

71 768

Belföldi fnanszírozás bevételei

1 515

1 515

Külföldi finanszírozás bevételei

Fianaszírozási bevételek

Pénzforgalom nélk. bevétel.

Költségvetési bevételek összesen

196 148

414 449

407 701

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Személyi juttatások

49 627

66 588

65 915

Munkaad. terh. jár

11 452

15 152

12 857

Dologi kiadások

50 615

172 787

73 591

Működési kiadások összesen

111 694

254 527

152 363

Támogatás értékű működési kiadás

51 638

89 795

87 021

Működési célú pénzeszközátadás áh kivülre

2 000

5 000

3 758

Ellátottak pénzbeli jut

30 816

32 563

29 772

Működési támogatás összesen

84 454

127 358

120 551

Felújítási kiadások

0

30 509

30 366

Beruházások

0

540

540

Felh. célú pe. áta. áh. kiv.

Részvény

Felalmozási kiadások összesen

0

31 049

30 906

Hitel és kölcsöntörlesztés

Belföldi értékpapírok kiadásai

Küflöldi finanszírozás kiadásai

0

1 515

Belföldi finanszírozás kiadásai

Céltartalék

Tartalékok összesen

0

0

0

Előző évi visszaf.köt

Költségvetési kiadások összesen

196 148

414 449

303 820

1/a. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzat
2014. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatás
Adatok ezer forintban

Működési célú bevételek

Működési célú kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tejesítés 2014.12.31

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tejesítés 2014.12.31

Működési bevételek

6.460

16.869

12.833

Személyi juttatás

49.627

66.588

65.915

Költségvetési támogatás (állami hozzájárulás)

73.144

94.374

94.374

Munkaadókat terhelő járulék

11.452

15.152

12.857

Működési célú átvett pénzeszköz

28.434

59.658

59.658

Dologi kiadások

50.615

172.787

73.591

Közhatalmi bevételek

88.110

170.023

167.311

Ellátottak pénzbeli juttatása

30.816

32.563

29.772

Előző évi pénzmaradvány

41.051

41.104

Támogatás értékű működési kiadások

53.638

94.795

90.779

Belföldi finanszírozás kiadásai

1.515

1.515

Belföldi finanszírozás kiadásai

1.515

Függő, átfutó kiadás

Működési bevételek összesen

196.148

383.400

376.795

Működési kiadások összesen

196.148

383.400

272.914

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2014.12.31

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2014.12.31

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

332

332

Felhalmozási kiadások

31.049

30.906

Felhalmozási. működési támogatás

Fejlesztési hitel törlesztés

Felhalmozási célú pénzeszköz. átvétel

Befektetési célú kiadás

Előző évi pénzmaradvány

30.717

30.574

Felhalmozási bevételek összesen

31.049

30.906

Felhalmozási kiadások összesen

31.049

30.906

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

196.148

414.449

407.701

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

196.148

414.449

303.820

1/b. melléklet

1/b. melléklet 9/2015. ( IV.23.) önkormányzati rendelethez
Mátranovák Község Önkormányzata 2014. évi fejlesztési-felújítási kiadásai




Megnevezés


Eredeti előirányzat


Módosított előirányzat



Teljesítés 2014.12.31.

2014.12.311.

Felújítási kiadás

31.049

30.906

2.

Felhalmozási kiadás


3.


Összesen:

31.049

30.906

2. melléklet

Mátranovák Község Öönkormányzat 2014. évi költségvetésében előirányzott és teljesített,
több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban
Ezer forintban

Sor.

A több éves kihatással járó

Előirányzatok éves bontásban

szám

feladat megnevezése

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.
évet

Eredeti

Módosít.

Teljesítés

követően

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

2/a. melléklet

2/a. melléklet a 9/2015. (IV.23.)önkormányzati rendelethez

Mátranovák Község Önkormányzat 2014. évi saját bevételeinek részletezése

Adatok ezer forintban

Jogcím

Bevétel jellege

Erdeti előirányzat

Módosított előirányat

Teljesítés 2014.12.31

Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből

Felhalmozási célú pe. Átv

Sajátos felhalmozási és tőkebevételek

Felhalm. célú. bev

332

332

Felh. és tőke jellegű bevételek

332

332

Szociális étk. tér. díj

Intézményi ellátás díja

715

715

Intézményi ellátás díja összesen

715

715

Bérleti díjak

Bérleti díjak

2 590

2 590

1 345

Bérleti díjak összesen

2 590

2 590

1 345

Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb:)

Egyéb bevételek

2 000

2 000

1 139

Egyéb bevételek összesen

2 000

2 000

1 139

Magánszemélyek kommunális adója

Helyi adók

800

871

871

Iparűzési adó

Helyi adók

85 110

165 168

162 982

Helyi adók

Helyi adók

85 910

166 039

163 853

Talaj terhelési díj

Díjak

0

193

193

Pótlék

Pótlék

963

963

Egyéb

Bírság, pótlék

Helyben maradó adók összesen

0

1 156

1 156

Önkormányzati lakások lakbérbevétele

Egyéb sajátos bevételek

Egyéb sajátos bevételek összesen

4 070

14 060

11 604

Saját bevételek összesen

94 570

186 892

180 144

2/b. melléklet

Mátanovák Község Önkormányzata 2014. évi működési célú pénzeszközátadása Áht-n kívülre

Megnevezése

típusa

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2014.12.31

Bérpótló juttatás

Rendszeres ellátás

22.162

21.773

19.245

Ápolási díj

Rendszeres ellátás

358

284

284

Átmeneti segély

Eseti ellátás

600

600

581

Temetési segély

Eseti ellátás

800

800

740

Köztemetés

Eseti ellátás

600

115

115

Közgyógyellátás

Eseti ellátás

Rendszeres szociális segély

Eseti ellátás

3.000

3.000

3.000

Ivóvízvezeték bekötési dijhoz hj.

Eseti ellátás

Lakáshozjutás és lakásfenntartás támogatása

Rendszeres ellátás

2.520

3.131

2.947

Gyermekvédelmi támogatás

Rendszeres ellátás

809

809

Rendszeres pénzbeli támogatás összesen

Önkormányzati segély

776

2.051

2.051

Pénzbeli támogatások összesen

30.816

32.563

29.772

3. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzata 2014. évi
KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Mentességek, kedvezmények

db.

ezer Ft

Szociális étkezők térítési díjának, kártérítésének
méltányossági alapon történő elengedése

0

0

Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz
nyújtott kölcsönök elengedése

0

0

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított
Kedvezmény, mentesség összege adónemenként
- magányszemélyek kommunális adója
- iparűzési adó
- gépjárműadó

000

0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

0

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

Összesen:

0

0

4. melléklet

4. számú melléklet a 9/2015. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
a 2014- 2015- 2016 évi alakulást külön bemutató mérleg

Adatok ezer forintban

Megnevezés

2014.év
terv

2014. teljesítés

eltérés oka

2015. év terv

2016. év terv

1. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevétel

6 460

12 833

2 717

5 716

Önkorm. sajátos műk. Bevétel

88 110

167 311

111 025

111 025

Önk. költségvetési támogogatása

73 144

94 374

közoktatási normatíva

57 145

58 000

Támogatásértékű működési bevétel

28 434

59 658

közfoglalkoztattak

42 889

45 000

Belföldi finanszírozás

1 515

0

0

Pénzmaradvány

41 284

0

0

Működési célú
bev. összesen

196 148

376 975

213 776

219 741

Személyi juttatások

49 627

65 915

közfoglalkoztatottak

53 577

56 683

Munkaadókat terhelő járulékok

11 452

12 857

közfoglalkoztatottak

14 667

15 526

Dologi kiadások

50 615

73 591

közfoglalk eszközbeszerzés, karbantartási munkák elvégzése

76 774

76 774

Támogatásértékű műk. kiadás

53 638

90 779

Társulásnak átadott pénzeszköz Bátonyterenye

66 758

68 758

Ellátottak pénzbeli támogatása

30 816

29 772

Szociális ellátottak

2 000

2 000

Rövid lejáratú hitel kamata

0

0

átfutó

0

0

Működési célú kiadások
összesen

196 148

272 914

213 776

219 741

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási bevételek

332

0

0

Fejlesztési célú támogatás

0

0

Fejlesztési célú pénzmaradvány.

30 394

0

0

Fejlesztési célú hitel

0

0

Felhalmozási célú
bevételek összesen

30 726

0

0

Felhalmozási célú kiadások

30 906

útfelújítás

0

0

Felújítási kiadások

0

0

részvény

0

0

hitel visszafizetése

0

0

Hitel kamata

0

0

Felhalmozási célú
kiadások összesen

0

30 906

0

0

Önk. bevételei össz.

196 148

407 701

213 776

219 741

Költségvetési kiadás összesen:

196 148

303 820

213 776

219 741

5. melléklet

5. melléklet a 9/2015. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

adatok e/Ft

Eszközök
szerint

Cél szerint

Lejárat szerint

Folyósító pénzintézet megnevezése

Lejárat

Folyószámla
hitel

működési

-

Sajóvölgye Takarékszövetkezet

-

Működési hitel

működési

-

Sajóvölgye Takarékszövetkezet

-

Összesen

-

Megjegyzés: -

6. melléklet

6. melléklet a ……/2015.(….) önkormányzati rendelethez

9/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

Mátranovák Község Önkormányzatának 2014. 12.31 mérlege

ESZKÖZÖK

Előző időszak

Módosítások

Tárgy időszak

1.

A/1/1

Vagyoni értékű jogok

2.

A/1/2

Szellemi termékek

3.

A/1/3

Immateriális javak értékhelyesbítése

4.

A/I

Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

5.

A/II/1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 773 493

1 745 558

6.

A/II/2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

3 474

1 811

7.

A/II/3

Tenyészállatok

8.

A/II/4

Beruházok, felújítások

9.

A/II/5

Tárgyieszközök értékhelyesbítése

10.

A/II

Tárgyieszközök (=A/II1+…A/II/5)

1 776 967

1 747 369

11.

A/III/1

Tartós részesedések

6 170

6 170

12.

A/III/1a

ebből tartós részesedések jegybankban

13.

A/III/1b

ebből tartós részesedések társulásban

14.

A/III/2

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

15.

A/III/2a

ebből államkötvények

16.

A/III/2b

ebből helyi önkormányzatok kötvényei

17.

A/III/3

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

18.

A/III

Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III

6 170

6 170

19.

A/IV/1

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

20.

A/IV/2

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

21.

A/IV

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1-A/IV/2)

22.

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/II+A/IV)

1 783 137

1 753 539

23.

B/I/1

Vásárolt készletek

24.

B/I/2

Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

25.

B/I/3

Egyéb készletek

26.

B/I/4

Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

27.

B/I/5

Növendék-, hízó és egyéb állatok

28.

B/I

Készletek (=B/I/1+…..B/I/5)

29.

B/II/1

Nem tartós részesedések

30.

B/II/2

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

31.

B/II/a

ebből kárpótlási jegyek

32.

B/II/2b

ebből kincstárjegyek

33.

B/II/2c

ebből államkötvények

34.

B/II2d

ebből helyi önkormányzatok kötvényei

35.

B/II2e

ebből befektetési jegyek

36.

B/II

Értékpapírok (=B/II1+B/II/2)

37.

B)

NEMZATI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)

38.

C/I

Hosszú lejáratú betétek

39.

C/II

Pénztárak, csekkek, betétek

55

198

40.

C/III

Forimtszámlák

71 713

101 494

41.

C/IV

Devuzaszámlák

42.

C/V

Idegen pénzeszköz

43.

C)

PÉNZESZKÖZÖK (=C/I…+C/V)

71 768

101 692

44.

D/I/1

Ktgvetési évben esedékes követelések műlödési célú támogatások bevételeire áh belülről

45.

D/I/1a

ebből kitgvetési évben esedékes követelések működési célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh belülről

46.

D/I/2

Ktvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire áh belülről

47.

D/I/2a

ebből ktgvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh belülről

48.

D/I/3

Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

2 299

2 712

49.

D/I/4

Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

3 369

4 036

50.

D/I/5

Költségvetési évben esedékes felhalmozási bevételre

51.

D/I/6

Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

52.

D/I/6a

ebből ktgvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésre áh kívülről

53.

D/I/7

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

54.

D/I/7a

ebből költségvetési évben esedékes felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh kívülről

55.

D/I/8

Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

56.

D/I/8a

ebből ktgvetési évben esedékes követelések áh belüli megelőlegezések törlesztésére

57.

D/I

Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1…..+D/I/8)

5 668

6 748

58.

D/II/1

Ktgvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire áh belülről

59.

D/II/1a

ebből ktgvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh belülről

60.

D/II/2

Ktgvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire áh belülről

61.

D/II/2a

ebből ktgvetési évet követően esedékes követelésekfelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevételeire áh belülről

62.

D/II/3

Ktgvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételee

63.

D/II/4

Ktgvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

64.

D/II/5

Ktgvetési évet követően esedékes követelések felhalozási bevételre

65.

D/II/6

Ktgvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

66.

D/II/6a

ebből ktgvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások, kölcsönök visszatérüléére bevételeire áh belülről

67.

D/II/7

Ktgvetési évet követően esedékes követelések felhalmozás célú átvett pénzeszközre

68.

D/II7a

ebből Ktgvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülések áh belülről

69.

D/II/8

Ktgvetési évet követően esedékes követelések finanszírozás bevételre

70.

D/II/8a

ebből ktgvetési évet követően esedékes követelések áh belüli megelőlegezések törlesztésére

71.

D/II

Ktgvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…D/II/8)

72.

D/III/1

Adott előlegek

73.

D/III/1a

ebből immateriális javakra

74.

D/III/1b

ebből beruházásokra

75.

D/III/1c

ebből káészletekre

76.

D/III/1d

ebből foglalkoztatottaknak

77.

D/III/1e

ebből egyéb

78.

D/III/2

Továbbadási célól folyósított támogatások, ellátások elszámolása

79.

D/III/3

Más által beszedett bevételek elszámolása

80.

D//III/4

Forgótőke elszámolása

81.

D/III/5

Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsoltaos visszapótlási követelés elszámolása

82.

D/III/6

Nem tb pénzügyi alapjai terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

83.

D/III/7

Folyósított. Megelőlegezett tb és családtámogatási ellátások elszámolása

84.

D/III

Követelés jellegű elszámolások (=D/III/1+…..D/III/7)

85.

D)

KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

5 668

6 748

86.

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

3 662

1 121

87.

F/1

Eredmény szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

88.

F/2

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

4 994

89.

F/3

Halasztott ráfordítások

90.

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=f/1+f/2+f/3)

4 994

91.

ESZKÖZÖ ÖSSZESEN

1 864 235

1 868 094

FORRÁSOK

92.

G/I

Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 710 472

1 710 472

93.

G/II

Nemzeti vagyon változásai

94.

G/III

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

71 768

71 768

95.

G/IV

Felhalmozott eredmény

96.

G/V

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

97.

G/VI

Mérleg szerinti eredmény

72 287

98.

G)

SAJÁT TŐKE (=G/i+….G/VI)

1 782 240

1 854 527

99.

H/I/1

ktgvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

100.

H/I/2

ktgvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhekő járulékokra

101.

H/I/3

ktgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

696

102.

H/I/4

ktgvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására

103.

H/I/5

ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

17291

104.

H/I/5a

ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belül

105.

H/I/6

ktgvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

106.

H/I/7

ktgvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

107.

H/I/8

ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

108.

H/I/8a

ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belül

109.

H/I/9

ktgvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

110.

H/I/9a

ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek áh belüli megelőlegezések visszatérítésére

111.

H/I/9b

ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

112.

H/I/9c

ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pü vállalkozásoknak

113.

H/I/9d

ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

114.

H/I/9e

ktgvetési évben esedékes kötelezettségekkülföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

115.

H/I/9f

ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

116.

H/I/9g

ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

117.

H/I/9h

ebből ktgvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

118.

H/I

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9)

17 987

119.

H/II/1

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

120.

H/II/2

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra

121.

H/II/3

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

122.

H/II/4

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására

123.

H/II/5

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra

124.

H/II/5a

ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belül

125.

H/II6

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek beruházásokra

126.

H/II/7

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek felújításokra

127.

H/II/8

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

128.

H/II/a

ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belül

129.

H/II/9

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

1 515

130.

H/II/9a

ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek áh belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 515

131.

H/II/9b

ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

132.

H/II/9c

ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pü vállalkozásoknak

133.

H/II/9d

ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

134.

H/II/9e

ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

135.

H/II/9f

ebből Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek forgatási célú értékpapírok beváltására

136.

H/II/9g

ebből költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

137.

H/II/9h

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

138.

H/II

Költségvetési évet követően sedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9)

1 515

139.

H/III/1

Kapott előlegek

64 008

1 515

140.

H/III/2

Továbbadási célból folyósított támogatások eslszámolása

4 065

141.

H/III/3

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

142.

H/III/4

Forgótőke elszámolás (kincstár)

143.

H/III/5

Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

144.

H/III/6

Nem tb pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

145.

H/III/7

Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

146.

H/III

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…H/III/7)

64 008

4 065

147.

H)

KÖTELEZETTSÉGEK

81 995

5 580

148.

I)

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

149.

J)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

150.

K/1

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

151.

K/2

Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása

7 987

152.

K/3

Halasztott szemléletű bevételek

153.

K)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

7 987

154.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 864 235

1 868 094

7. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzata 2014. évi pénzeszközök változásának bemutatása
Ezer forintban

Pénzkészlet tárgyidőszak elején

Ft-ban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

71.713

Deviza betét számlák egyenlege

Forint pénztárak egyenlege

55

Valutapénztárak egyenlege

Pénzkészlet összesen:

71.768

Bevételek (+)

335.933

Kiadások (-)

306.009

Pénzkészlet tárgyidőszak végén

Ft-ban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

101.494

Deviza betét számlák egyenlege

Forint pénztárak egyenlege

198

Valutapénztárak egyenlege

Pénzkészlet összesen:

101.692

8. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzata 2014. évre jóváhagyott létszámkerete
és a létszámhoz kapcsolódó személyi juttatások köre

Szakfeladat

Jóváhagyott létszám
2014. év

Összesenből
2014. év

száma

megnevezése

teljes munka-idős

rész munka-idős

állományba nem tartozó

Összesen

Ágazat
Specifikus
Munka
kör

Határozott
idejű

Önkormányzati jogalkotás

1

6

7

7

Háziorvosi szolgálat

2

2

2

Védőnői szolgálat

1

1

Eü. Ell. összesen:

Város és község
gazdálkodás

7

1

8

Közfoglalkoztatás

72

72

72

Egyéb feladatok összesen:

Mindösszesen:

81

1

8

90

81

8/a. melléklet

Mátranovák Község Önkormányzatának közfoglalkoztatotti 2014. évi létszáma

Szakfeladat

Jóváhagyott létszám ( fő)

Létszámhoz kapcsolódó

Száma

Megnevezése

Gazdálkodási jogkör

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Összesen

Bérköltség e/Ft

890441

Közcélú foglalkoztatás

Részben önálló

72

72

29.959

Összesen:

72

72

29.959
1

Az önkormányzati rendeletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 30. napjával.