Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2015 (V.6.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 05. 06- 2022. 04. 27

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2015 (V.6.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról¹

2015.05.06.

Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi költségvetésének teljesítése

1. § Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési

a.) kiadási főösszegét 419.856 ezer forintban,

b.) bevételi főösszegét 441.200 ezer forintban állapítja meg.

I. A teljesített költségvetési bevételek

2. § (1) Az önkormányzat 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - címenként – az 1/a számú melléklet tartalmazza.

II.A költségvetési kiadások

3. § (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások összesen: 416.041 e/Ft amelyből

a) személyi jellegű kiadások: 199.286 e/Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok: 40.396 e/Ft

c) dologi jellegű kiadások: 85.665 e/Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatása 49.141 e/Ft

e) pénzeszköz átadás 32.514 e/Ft

f) hitel működési 9.010 e/Ft

g) kamat fizetés 29 e/Ft

h) függő kiadás 0 e/Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve teljesített – továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 3.545 ezer forint, amelynek részletezését a 1/b melléklet tartalmazza.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások kiadása: 3.545 ezer forint,

b) a felújítások kiadása: 0 ezer forint,

III. A költségvetési kiadások és bevételek

5. § Az önkormányzat adatait összevontan tartalmazó vagyonmérleget a Képviselő-testület elfogadja, a 6. számú melléklet szerint.

6. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Mátraterenye Önkormányzat 2014. évi saját bevételeinek részletezését a 2/a melléklet tartalmazza.

(3) A 2014. évi államháztartáson kívüli pénzeszközátadást a 2/b melléklet tartalmazza.

8. § Mátraterenye Község Önkormányzata 2014. évi közvetett támogatásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

9. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 2014. év teljesítésadatait, a tervszámoktól való eltérés indokait a 4. számú melléklet tartalmazza.

10. § A pénzeszközök változásának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

IV. A pénzmaradvány

11. § (1) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 22.422 e/ Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2014. évi költségvetésben megtervezésre került összegig használható fel.

12. § Az önkormányzat 2014. évi jóváhagyott létszámkeretét a 9, 9/a melléklet tartalmazza.

V. Egyéb rendelkezések

Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet május 6. napján lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet a 9/2015. (V.6.)önkormányzati rendeletethez





		Mátraterenye Önkormányzat 2014. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlege



	Bevételek

		A Megnevezés	B Eredeti	C Módosított	D Teljesítés
	1.	Intézményi műk. bevételek	4100	6581	5456
	2.	Önk. sajátos műk. bev	15200	18220	18046
	2.1	- Helyi adók	11500	14800	14797
	2.2.	- Átengedett központi adók	2500	2800	2802
	2.2.1.	Gépjárműadó	2500	2800	2802
	2.2.2.	SZJA	0	0	0
	2.3.	- Egyéb bevétel	1200	620	447
	3.	Működési bevétel összesen	19300	24801	23502
	4.	Támogatások összesen	173267	181804	174304
	4.1.	I. jogcím	87229	104422	104022
	4.2.	III. jogcím	33866	46892	46892
	4.3.	IV. jogcím	42172	9143	9143
	4.4.	Egyéb működési célú támog.	10000	21347	13847
	5.	Felh. és tőkejell. bev. össz.	5800	5800	7367
	5.1.	Sajátos felhalm. és tőkebev.	1000	1000	2800
	5.2.	Felhalmozási célú állami tám.	4800	4800	4567
	6.	Támog. értékű bev. össz.	185300	182843	188541
	6.1.	- ebből OEP-től átvett pénz	185300	17981	17981
	6.2.	- elkülönített állami pénzalaptól	14500	158458	140955
	6.3.	- önkormányzattól	170800	2370	29605
	7.	Előző évi visszatérítés	0
	8.	Körjegyzőség	0	4034	4034
	9.	Hitelek összesen	0	0
	9.1.	Működési célú hitelfelvétel	0	0
	9.2.	Felhal. célú hitelfelvétel	0	0
	9.3.	Egyéb átvett pe.	0	0	300
	10.	Pénzforgalom nélk. bevétel.	28497	43152	43152
	11.	Bevételek mindösszesen	412164	441200	441200
		1.

	Kiadások

		A Megnevezés	B Eredeti	C Módosított	D Teljesítés
	12.1.	Személyi juttatások	167431	202651	199286
	12.2.	Munkaad. terh. jár	25163	40977	40396
	12.3.	Dologi kiadások	28356	92231	85665
	12.	Műk. kiadások. össz.	251130	335859	325347
	13.1.	Tám. ért. műk. kiadás	97800	56756	49141
	13.2.	Műk. célú pe. áta.áh. kiv	53134	35981	32514
	13.3.	Ellátottak pénzbeli jut	0	0	0
	13.	Működési tám. össz.	150934	92737	81655
	14.1.	Felújítási kiadások	0	0
	14.2.	Felhalmozási kiadások	1000	3565	3545
	14.3.	Felh. célú pe. áta. áh. kiv.	0	0
	14.4.	Részvény	0	0
	14.	Felh. kiad összesen	1000	3565	3545
	15.1.	Tőketörlesztés	9100	9010	9010
	15.2.	Kamatfizetés	0	29	29
	15.	Adósságszolg. összesen	9100	0	9039
	16.1.	Céltartalék	0	0	0
	16.2.	Általános tartalék	0	0	0
	16.	Tartalékok összesen	0	0	0
	17.	Előző évi visszaf.köt	0	0	0
	18.	Pénzforg. nélk. kiadás	0	0	0
	19.	Kiadások mindösszesen	412164	441200	419586

1/a. melléklet

1/a melléklet a 9./2015. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Mátraterenye Önkormányzat

2014. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak

mérlegszerű bemutatás

Adatok ezer forintban

Működési célú bevételek				Működési célú kiadások
A Megnevezés	B eredeti	C módosított	D teljesítés	E Megnevezés	F eredeti	G módosított	H teljesítés
1. Működési bevételek	19300	24801	23502	Működési kiadások	251130	335859	325347
2. Költségvetési támogatás (állami hozzájárulás)	173267	181804	174304	Tám. értékű műk. kiadás	97800	56756	49141
3. Működési célú pénzeszköz átvétel	185300	178770	1885410	Működési célú pé. Átadás AHT kívülre	53137	35981	32514
4. Működési hitelfelvétel, függő	0	0	0	Társadalom és szocpol. juttatás	0	0	0
5. Közös hivatal	0	4034	4034	Műk. célú hitel törlesztés	9100	9010	9010
6. 2014. évi pénzmaradvány	28497	43152	43152	Műk. célú hitel kamata	0	29	29
7. Függő, átfutó bevétel	0	0	300	Függő, átfutó kiadás	0	0	0
7. Működési bevételek összesen	406364	432600	433833	Működési kiadások összesen	411164	437635	416041
Felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú kiadások
Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés
8. Felh. és tőke jellegű bevétel	5800	5800	4567	Felhalmozási kiadások	1000	3565	3545
9. Felh. működési támogatás	0	2800	2800	Fejlesztési hiteltörlesztés	0	0	0
10. Felhalmozási célú pe. átvétel	0	0	0	Befektetési célú kiadás	0	0	0
11. 2012. évi pénzmaradvány	0	0	0
12. Felhalmozási bevételek összesen	5800	8600	7367	Felhalmozási kiadások összesen	1000	3565	3545
Mindösszesen	412164	441200	441200	Mindösszesen	412164	441200	419586

1/b. melléklet

1/b. melléklet 9/2015. ( V.6.) önkormányzati rendelethez

2014. évi fejlesztési-felújítási feladatok

	A Feladat megnevezése	B Eredeti	C Módosított	D Teljesítés
1.	Felújítási kiadás

2.	Felhalmozási kiadás	1000	2800	2800
2.1.	fénymásoló	0	765	745
3.	Összesen:	1000	3565	3545

2. melléklet

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében előirányzott és teljesített,

több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Ezer forintban

S.	A több éves kihatással járó	Előirányzatok éves bontásban
sz.	feladat megnevezése	2014.			2015.	2016.	2017.	2018.	2019. évet
		Eredeti	Módosít.	Teljesítés					követően

1.		0	0	0	0	0	0	0	0


	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

2/a. melléklet

	2/a. melléklete 9 /2015. (V.6.)önkormányzati rendelethez



Mátraterenye Önkormányzat 2014. évi saját bevételeinek részletezése


	Adatok ezer forintban
Jogcím	Bevétel jellege	erdeti	módosított	teljesítés
Háziorvosi szolgálat bevétele	Alaptev. Összefüggő bevétel	300	300	212
Szemétszállítási díj	Alaptev. Összefüggő bevétel	100	160	158
Sírhelydíj	Alaptev. Összefüggő bevétel	50	50	45
Alaptevékenységgel összefüggő bevétel:	Alaptev. Összefüggő bevétel	450	510	415
Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből	Felhalmozási célú pe. Átv	1000	1000	839
Sajátos felhalm. és tőkebevételek	Felhalm. célú. bev	0	0	0
Felh. és tőke jellegű bevételek		1000	1000	839
Szociális étk. tér. díj	Intézményi ellátás díja	0	2000	1766
Intézményi ellátás díja összesen		0	2000	1766
Bérleti díjak	Bérleti díjak	2500	1500	1500
Bérleti díjak összesen		2500	1500	1500
Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb:)	Egyéb bevételek	150	350	303
Egyéb bevételek összesen		150	350	303
Magánszemélyek kommunális adója	Helyi adók	4800	4800	4567
Iparűzési adó	Helyi adók	11500	15000	14797
Helyi adók	Helyi adók	16300	19800	19364
Talaj terhelési díj	Díjak	500	500	279
Pótlék	Pótlék	100	200	168
Egyéb	Bírság, pótlék	600	50	32
Helyben maradó adók összesen		1200	750	479
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	Egyéb sajátos bevételek	1000	891	601
Egyéb sajátos bevételek összesen
Saját bevételek összesen		22600	26801	25267

2/b. melléklet

2/b melléklet a 9/2015. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 2014.

Megnevezése	típusa	eredeti	módosított	teljesítés
FHT	Rendszeres ellátás	41040	14950	14903
Rendszeres szociális segély	Rendszeres ellátás	3078	2040	2039
Ápolási díj	Rendszeres ellátás	566	500	500
Átmeneti segély	Eseti ellátás	500	3385	1167
Temetési segély	Eseti ellátás	300	450	433
Köztemetés	Eseti ellátás	250	150	141
Közgyógyellátás	Eseti ellátás	0	130	74
Szociális tüzifa	Eseti ellátás	0	2580	1484
Óvodáztatási támogatás	Eseti ellátás	0	440	440
Ivóvízvezeték bekötési dijhoz hj.	Eseti ellátás	100	0	0
Lakáshozjutás és lakásfenntartás támogatása	Rendszeres ellátás	7300	9050	9044
Gyermekvédelmi támogatás	Rendszeres ellátás	0	2306	2289
Rendszeres pénzbeli támogatás összesen		51984	26540	26486
Eseti pénzbeli támogatás összesen		1150	9441	6028
Pénzbeli támogatások összesen		53134	35981	32514

3. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzata 2014. évi

KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Mentességek, kedvezmények	Gépjárműadó
	db.	E Ft
Szociális étkezők térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz Nyújtott kölcsönök elengedése
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított Kedvezmény, mentesség összege adónemenként - magánszemélyek kommunális adója - iparűzési adó - gépjárműadó	8 8	151 151
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
Összesen:	8	151

4. melléklet

	4. számú melléklet a 9/2015. (V.6.) önkormányzati rendelethez




A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2014- 2015- 2016 évi alakulást külön bemutató mérleg







				Adatok ezer forintban
Megnevezés	2014.év terv	2014. tény	eltérés oka	2015. év terv	2016. év terv
1. Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevétel	4 100	5 456		2 640	3000
Önkorm. sajátos műk. Bevétel	15 200	22 380		16 100	16100
Önk. költségvetési támogogatása	173 267	174 304	szerkezetátalakítás, "ÖNHIKI"	135 916	140000
Támogatásértékű működési bevétel	185 300	188 541	közfoglalkoztattak	196 318	180000
Hitel	0	0
Pénzmaradvány	28 497	43 152	átfutók	22 260	20000
Működési célú bev. összesen	406 364	433 833		373 234	359100
Személyi juttatások	167 431	199 286	közfoglalkoztatottak	190 298	184000
Munkaadókat terhelő járulékok	25 163	40 396	közfoglalkoztatottak	32 268	37100
Dologi kiadások	58 536	85 665	közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés, rezsi ktg	96 829	85000
Támogatásértékű műk. kiadás	97 800	49 141	Társulásnak átadott pe.	35 997	36000
Ellátottak pénzbeli támogatása	53 134	32 514	Szociális ellátottak	17 842	18000
Rövid lejáratú hitel kamata	9 010	9 010
átfutó	0	29
Működ. célú kiadások összesen	411 074	416 041		373 234	360 100
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önk. felhalm. és tőke jell. bev	5 800	4 567		11 000	6 000
Fejlesztési célú tám.	0	2 800
Fejlesztési célú pm.
Fejlesztési célú hitel
Felhalmozási célú bevételek összesen	5 800	7 367		11 000	6 000
Felhalmozási célú kiadások	1 000	3 545	közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés	11 000	5000
Felújítási kiadások
részvény
hitel visszafizetése
Hitel kamata
Felhalmozási célú kiadások összesen	1 000	3 545		11 000	5 000
Önk. bevételei össz.	412 164	441 200		384 234	365100
Önk. kiadásai össze:	412 164	419 586		384 234	365100

5. melléklet

5. melléklet a 9/2015. (V.6.) önkormányzati rendelethez





	A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyiműveletei működési és felhalmozási cél szerinti bontásban


					adatok e/Ft

	Eszközök szerint	Cél szerint	Lejárat szerint	Folyósító pénzintézet megnevezése
					Lejárat
	Folyószámla hitel	működési	0	Sajóvölgye Takarékszövetkezet	-
	Működési hitel	működési		Sajóvölgye Takarékszövetkezet
	Összesen


	Megjegyzés: -

6. melléklet

a 9/2015. (V.6.) önkormányzati rendelethez

a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Eszközök	Összeg (ezer forintban)
A		B 2013. évi záró	C 2014. évi záró
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		1352797	1298177
I. Immateriális javak
1. Vagyoni értékű jogok
2. Szellemi termékek
3. Egyéb immateriális javak
II. Tárgyi eszközök		459354	1246483
1. Ingatlanok		450994	1237211
2. Gépek, berendezések és felszerelések		8047	6272
3. Járművek		313	0
4. Tenyészállatok
5. Beruházások
6. Beruházásra adott előlegek
III. Befektetett pénzügyi eszközök		54694	54694
1. Egyéb tartós részesedések		54694	54694
2. Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír
3. Egyéb tartósan adott kölcsön
4. Hosszú lejáratú bankbetétek
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök		838749	0
B) FORGÓESZKÖZÖK		45653	32138
I. Készletek
1. Anyagok
2. Áruk, követelés fejében átvett eszközök és készletek
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok
4. Késztermékek
5. Áruk, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök és készletek
II. Követelések		6458	9716
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)
2. Adósok		4358	5505
3. Rövid lejáratú kölcsönök
4. Egyéb követelések Ebből: - egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet - különféle egyéb követelések		2100	4211
III. Értékpapírok
1. Egyéb részesedés
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
IV. Pénzeszközök		29066	22422
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		149	162
2. Költségvetési bankszámlák		28917	20183
3. Elszámolási számlák
4. Idegen pénzeszközök számlái
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		10129	0
1. Aktív függő elszámolások
2. Aktív átfutó elszámolások		10129	0
3. Aktív kiegyenlítő elszámolások
*Eszközök összesen:*		1398450	1330315

Források	Összeg (előzetes adatok alapján)
A		B 2013. évi záró	C 2014. évi záró
D) SAJÁT TŐKE		1348489	1308730
1. Indulótőke		1424136	1308730
2. Tőkeváltozások		-75647
E) TARTALÉKOK		39195
1. Költségvetési tartalék elszámolása		39195
2. Költségvetési pénzmaradvány
3. Kiadási megtakarítás
4. Bevételi lemaradás
5. Előirányzat maradvány
II. Vállalkozási tartalékok
1. Vállalkozási tartalék elszámolása
2. Vállalkozási tevékenység eredménye
3. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása
F) KÖTELEZETTSÉGEK		10766	6474
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból
3. Beruházási és fejlesztési hitelek
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
1. Rövid lejáratú kölcsönök
2. Rövid lejáratú hitelek		9010	0
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből:
- tárgyévi költségvetést terhelő szállító kötelezettségek
- tárgyévet követő évet terhelő szállító kötelezettségek
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		1756	1719
Ebből:		10766
- hosszú lejáratú kötelezettség következő évet terhelő törlesztő részletei
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		0	1755
-tárgyévet követő évet terhelő egyéb röv. lej. kötelezettség		0
- különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
1. Passzív függő elszámolások
2. Passzív átfutó elszámolások			15111
3. Passzív kiegyenlítő elszámolások
4. Passzív letéti elszámolások
5. Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása
*Források összesen:*		1398450	1330315

7. melléklet

Pénzeszközök változásának bemutatása

Ezer forintban

Nyitó pénzkészlet:
2014. évi költségvetési bevétel	398.048
2014. évi rövid lejáratú hitelfelvétel	0
Pénzmaradvány igénybevétele	43.152
+ Összes bevétel:	441.200
2014. évi költségvetési kiadás	0
2014. évi hiteltörlesztés	9.010
- Összes kiadás:	410.576
- Pénzmaradvány felhasználása	1.269
= Záró pénzkészlet:	20.345

8. melléklet

8. melléklet 9/2015. (V.6.) önkormányzati rendeletéhez
Közös hivatal igazgatási tevékenység
kiadásainak részletezése 2014. év
adatok ezer forintban

A Megnevezés	B Eredeti	C módosított	D teljesítés
I.1. Személyi juttatás	43069	49654	49398
I.2. Munkaadókat terhelő járulék	9850	11734	11308
I.3. Dologi és folyó kiadás	11430	12995	11615
I.4. Működési kiadások összesen:	64349	74383	72321
I.5. Függő kiadás	0	0	0
I.6. Fejlesztési kiadás	0	760	745
I. Összes kiadás:	64349	75143	73066
II.1. Támogatásértékű működési bevétel	0	2370	2370
II.2. Irányító szervtől kapott támogatás	64349	67459	67459
II.3. Választáshoz átvett pénz	0	4034	4034
II.3. Működési bevétel:	64349	73863	73863
II.4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	1280	1280
II. Összes bevétel:	64349	75143	75143

9. melléklet

Önkormányzat 2014. évre jóváhagyott létszámkerete

és a létszámhoz kapcsolódó személyi juttatások köre

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám 2014. év				Összesenből 2014. év
száma	megnevezése	teljes munka-idős	rész munka-idős	nyugdíjas	Összesen	Ágazat Specifikus Munka kör	Határozott idejű
	Önkormányzati jogalkotás	1			1
	Háziorvosi szolgálat	2			2	2
	Védőnői szolgálat	1			1	1
	Eü. Ell. összesen:	3			3	3
	Város és község gazdálkodás	2			2
	Általános épülettakarítás
	Egyéb feladatok összesen:	2			2
	Hivatal összesen:	6			6	3

9.a. melléklet

9/a melléklet a 9/2015. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak 2014. évi létszáma

Szakfeladat					Létszámhoz kapcsolódó
Száma	Megnevezése	Gazdálkodási jogkör	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen	Bérköltség e/Ft
890441	Közcélú foglalkoztatás	Részben önálló	146		146	124.318
	Összesen:		146		146	124.318

10. melléklet

a zárszámadási rendelet 11. §. (1) bekezdéshez a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználhatóságáról

a) A TÁH beszámoló pénzmaradvány kimutatás űrlapjának bemutatása:

. önkormányzat módosított pénzmaradványa 20.345 e/Ft

. kiutalatlan támogatás - e/Ft

költségvetés kiutalatlan támogatás

Az intézmény(ek) pénzmaradvány kimutatása:

Közös hivatal módosított pénzmaradványa 2.077 e/Ft

b) A pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása:

Az összes jóváhagyott pénzmaradvány: 22.422 e Ft.

Ebből:

- működési célú pénzmaradvány: 22.422 e Ft,

- felhalmozási célú pénzmaradvány: - e Ft.

A felhalmozási célú pénzmaradvány az alábbi célokra használható fel:

(Indoklással)

A működési célú pénzmaradvány az alábbi célokra használható fel:

(Indoklás)

. Kötelezettségekkel terhelt 15.111 e/Ft

Szabad felhasználású: 7.311 e/Ft

ebből: 2015. évi költségvetésben megtervezve 22.422 e/Ft

Tájékoztatás a pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt összegeiről:

A működési pénzmaradvány összege a januárban fizetett bérek és szociális juttatások fedezete.

Az önkormányzati rendeletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 28. napjával.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2015 (V.6.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2015 (V.6.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról1

a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról¹