Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 26- 2016. 09. 15

Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016.02.26.

Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 290 698 ezer forintban állapítja meg.

Az adott-kapott intézményfinanszírozást nettó módon tartalmazza

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 139 814 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 86 081 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 85 081 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 1 000 e Ft

c) közhatalmi bevételek 11 425 e Ft

d) működési bevételek 9 563 e Ft

e) pénzeszköz átvét államháztartáson kívülről 1 990 e Ft

f) finanszírozási bevételek 41 825 e Ft

amelyből:

fa) belföldi finanszírozás bevételei -pénzmaradvány 41 825 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 287 278 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 3 420 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 287 708 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 2 990 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 265 068 e Ft

aa) személyi juttatások: 114 455 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 21 134 e Ft

ac) dologi kiadások: 50 746 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 13 295 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 65 438 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 19 870 e Ft

ba) beruházások 14 680 e Ft

bb) felújítások 5 190 e Ft

c) finanszírozási kiadások 5 760 e Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 5 760 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 287 278 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3 420 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 e Ft.

(3) A helyi önkormányzat és intézménye beruházási kiadásai beruházásonként

a) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése-könyvtár: 200 e Ft

b) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése-közfoglalkoztatás: 1 000 e Ft

b) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése- Közös Hivatal. 2 480 e Ft

c) Új busz beszerzése: 11 000 e Ft

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások felújításonként:

a) Szolgálati lakások felújítása 1 000 e Ft,

b) Emlékmű felújítása 2 190 e Ft

c) Alkotmány úti járda II.ütem: 2 000 e Ft

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai:

a) Családi támogatások: 625 e Ft

b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 50 e Ft

d) Egyéb nem intézményi ellátás: 12 620 e Ft

5. § (1) A költségvetési egyenleg: hiány

Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

belső finanszírozással 41 825 e Ft összegben az előző év pénzmaradványának

igénybevételével

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 78 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 2 000 e Ft.

(2) Céltartalék célonként.

a) szolgálati lakások felújítására 4 840 e Ft

b) pályázat önerő 3 880 e Ft

8. § A 2016. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot

keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.

9. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettséget nem vállal 2016 évben.

10. § A 2016 évi részletes kiadási és bevételi táblákat az 1. számú melléklet tartalmazza

3. Az önkormányzat saját költségvetése

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 289 647 ezer forintban állapítja meg.

Adott támogatás: intézményfinanszírozás 39 619 e Ft

12. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 139 814 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 86 081 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 85 081 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 1 000 e Ft

c) közhatalmi bevételek 11 425 e Ft

d) működési bevételek 9 563 e Ft

e) pénzeszköz átvét államháztartáson kívülről 1 990 e Ft

f) finanszírozási bevételek 40 774 e Ft

amelyből:

fa) belföldi finanszírozás bevételei-pénzmaradvány 40 774 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 286 227 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 3 420 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 286 657 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 2 990 e Ft.

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 226 878 e Ft

aa) személyi juttatások: 88 924 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 14 087 e Ft

ac) dologi kiadások: 46 006 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 13 295 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 64 566 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 17 390 e Ft

ba)beruházások 12 200 e Ft

bb) felújítások 5 190 e Ft

c) finanszírozási kiadások 45 379 e Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 45 379 e Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 286 227 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3 420 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 e Ft.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 78 fő.

4. A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 40 670 ezer forintban állapítja meg.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás 39 619 e Ft)

16. § (1) A Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) finanszírozási bevételek 40 670 e Ft

amelyből:

aa) irányítószervi finanszírozás bevételei 39 619 e Ft

ab) pénzmaradvány bevételei 1 051 e Ft

(2) A Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:40 670 e Ft,

(3) A Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 40 670 e Ft,

17. § (1) A Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 38 190 e Ft

aa) személyi juttatások: 25 531 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 7 047 e Ft

ac) dologi kiadások: 4 740 e Ft

ad) egyéb működési célú kiadások: 872 e Ft

b)felhalmozási költségvetés 2 480 e Ft

ba)beruházások 2 480 e Ft

(2) A Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 40 670 e Ft,

18. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

20. § A képviselő-testület 2016. évre a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft ,

21. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

22. § (1) A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok emelésére és csökkentésére, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő testület jogosult.

(2) A kiemelt előirányzatokon belüli rovatok átcsoportosítására a polgármester jogosult.

23. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 2. melléklet tartalmazza

6. Záró rendelkezések

24. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2016 január 01.

napjától –visszamenőlegesen –hatályosak.

1. melléklet
Nézsa Községi Önkormányzat
2016. évi (költségvetési szervekkel összevont) részletes kiadási és bevételi táblái űrlaponként

01. K1-K8. Költségvetési kiadások
(adatok ezer Ft-ban)
Szöveg Önkor-mányzat Közös Hivatal Összesen
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 83 069 21 193 104 262
K1113 Egyéb sajátos juttatás 300 300
K1106 Jubileumi jutalom 645 1 608 2 253
K1107 Béren kívüli juttatások 2 030 2 030
K1109 Közlekedési költségtérítés 220 220
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 84 014 25 051 109 065
K121 Választott tisztségviselők juttatásai 4280 4 280
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások 580 480 1 060
K123 Egyéb külső személyi juttatások 50 50
K12 Külső személyi juttatások 4 910 480 5 390
K1 Személyi juttatások 88 924 25 531 114 455
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 087 7 047 21 134
K311 Szakmai anyagok beszerzése 130 20 150
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 17 975 500 18 475
K31 Készletbeszerzés 18 105 520 18 625
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 705 705
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 340 380 720
K32 Kommunikációs szolgáltatások 340 1 085 1 425
K331 Közüzemi díjak 6000 6 000
K332 Vásárolt élelmezés 200 200
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 800 300 1 100
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 780 1345 2 125
K337 Egyéb szolgáltatások 4 145 200 4 045
K33 Szolgáltatási kiadások 11 925 1845 13 770
K341 Kiküldetések kiadásai 120 350 470
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások) 120 350 470
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 8 916 940 9 856
K352 Fizetendő általános forgalmi adó 400 400
K353 Kamatkiadások 100 100
K355 Egyéb dologi kiadások 6 100 6 100
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások) 15 516 940 16 456
K3 Dologi kiadások 46 006 4 740 50 746
K42 Családi támogatások 625 625
K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 50 50
K48 Egyéb nem intézményi ellátások 12 620 12 620
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 295 13 295
K502 Elvonások és befizetések 400 400
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 51 446 872 52 068
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 000 2 000

Szöveg	Önkor-mányzat	Közös Hivatal	Összesen
K512 Tartalékok	10 720		10720
K5 Egyéb működési célú kiadások	64 566	872	65 438
K64 Jármű beszerzése	8660		8 660
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	942	1 953	2 895
K67 Beszerzési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 598	527	3 125
K6 Beruházások	12 200	2480	14 680
K71 Ingatlanok felújítása	4 085		4 085
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 105		1 105
*K7 Felújítások*	*5 190*		*5 190*
*K1-K8 Költségvetési kiadások*	*244 268*	*40 670*	*284 938*

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

(adatok ezer Ft-ban)
Szöveg Önkor-mányzat Közös Hivatal Összesen
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 61 703 61 703
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 43 164 43 164
.B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 28 647 28 647
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 306 1 306
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 4 994 4 994
B11 Önkormányzatok működési támogatásai 139 814 139 814
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 85 081 85 081
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 224 895 224 895
B25 Egyéb felh.célú támogatások államháztartáson belülről 1 000 1 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 000 1 000
B34 Vagyoni típusú adók 2 800 2 800
B351 Értékesítési és forgalmi adók 5 900 5 900
B354 Gépjárműadók 2 325 2 325
B35 Termékek és szolgáltatások adói 11 025 11 025
B36 Egyéb közhatalmi bevételek 400 400
B3 Közhatalmi bevételek 11 425 11 425
B402 Szolgáltatások ellenértéke 3960 3 960
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 630 630
B405 Ellátási díjak 3 670 3 670
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 160 1 160
B410 Egyéb működési bevétel 143 143
B4 Működési bevételek 9 563 9 563
B75 Felhalm.célú pe.átvét államháztartáson kívülről 1 990 1 990
B7 Pe.átvét ÁHK 1 990 1 990
B1-B7 Költségvetési bevételek 248 873 248 873

03. K9. Finanszírozási kiadások
(adatok ezer Ft-ban)
Szöveg Önkor-mányzat Közös hivatal Összesen
K9111 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 960 960
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 960 960
K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése 4 800 4800
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 39 619
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai 45 379 5 760
K9 Finanszírozási kiadások 45 379 5 760

04. B8. Finanszírozási bevételek
(adatok ezer Ft-ban)
Szöveg Önkor-mányzat Közös hivatal Összesen
B813 Maradvány igénybevétele 40 774 1 051 41 825
B816 Központi, irányítószervi támogatás 39 619
B81 Belföldi finanszírozás bevételei 40 774 40 670 41 825
B8 Finanszírozási bevételek 40 774 40 670 41 825

Az adott-kapott intézményfinanszírozás az összesen oszlopban nettó módon szerepel.

2. melléklet

e Ft

*1.Kötelezettség megnevezése*	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány	2016 év	2017 év	2018 év	2019 év
Cserhátvidéke Takarékszövetkezet-Busz beszerzés hitel	12 700	1 479	960	519	0	0

Kötelezettségek összesen	12 700	1 479	960	519	0	0
2.Az önkormányzat saját bevételeinek köre	*2016 év*	*2017 év*	*2018 év*	*2019 év*
Helyi adókból, önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	8 700	8 500	8 500	8 500
Osztalék,koncessziós díj és hozambevételk
Bírság, pótlék,díjbevétel	400	300	300	300
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Összesen	*9 100*	*8 800*	*8 800*	*8 800*