Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016 (VI.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.20.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2016. 06. 30- 2022. 02. 08Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016 (VI.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.20.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 2.240.014.152,- forintban állapítja meg.
2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
3. § Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) központi költségvetésből kapott támogatás 420.689.176 forint
b) elvonások, elszámolások bevételei 988.200 forint
b) működési bevételek
ba) központi költségvetési szervtől, 30.015.821 forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 16.884.000 forint
bc) helyi önkormányzattól, 0 forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint
bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 4.450.000 forint
c) közhatalmi bevétel 112.000.000 forint
d) tulajdonosi bevétel, 34.799.000 forint
e) egyéb intézményi bevételek 158.655.054 forint
f) felhalmozási bevételek
fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 39.066.000 forint
fb) értékesítésből származó bevétel 130.547.795 forint
g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 155.558.000 forint
h) kölcsön 0 forint
i) alaptevékenység maradványa 686.361.106 forint
j) lekötött kincstárjegy megszüntetéséből származó bevétel 450.000.000 forint
3. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
4. § Az Önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 56.168.440 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.501.643 forint
ac) dologi jellegű kiadások 257.055.647 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 17.010.418 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 124.582.816 forint
af) intézményfinanszírozás 342.857.431 forint
ag) finanszírozási kiadás 14.661.616 forint
ah) kincstárjegy vásárlás kiadása 450.000.000 forint
b) felhalmozási költségvetés
ba) beruházások, részesedések 647.883.462 forint
bb) felújítások 208.716.356 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások 9.000.000 forint
4. § A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe e rendelete 4. sz. melléklete lép.
5. § A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép.
6. § A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
7. § A Rendelet 9. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
9. §
8. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
9. § A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
11. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2016. évi költségvetési fő összegét 119.628.349 forintban állapítja meg.
10. § A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
12. § A Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 113.232.139 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint
ba) helyi önkormányzattól, 0 forint
c) közhatalmi bevétel 1.316.347 forint
d) intézményi működési bevétel, 3.152.000 forint
e) felhalmozási bevétel 0 forint
f) kölcsön 0 forint
g) alaptevékenység maradványa 1.967.863 forint
11. § A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
13. § A Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 70.959.746 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.159.131 forint
ac) dologi jellegű kiadások 25.818.763 forint
ad) elvonások, befizetések 0 forint
b) felhalmozási költségvetés:
ba) intézményi beruházások, 3.690.709 forint
bb) felújítások 0 forint
c) kölcsönök 0 forint
12. § A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
15. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2016. évi költségvetési fő összegét 281.473.275 forintban állapítja meg.
13. § A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
16. § Az Óvoda 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 131.352.574 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35.511.732 forint
ac) dologi jellegű kiadások 113.628.969 forint
ad) elvonások, befizetések 0 forint
b) felhalmozási költségvetés:
ba) intézményi beruházások, 980.000 forint
bb) felújítások 0 forint
c) kölcsönök 0 forint
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
dr. Biró Károly |
dr. Korossy Ildikó |
1. melléklet
1. számú melléklet a …/2016. (VI. ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Kozármisleny Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege |
|||||||
forintban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1. |
Személyi juttatások |
38 653 500 |
56 168 440 |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
152 979 196 |
153 137 614 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 128 000 |
12 501 643 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás |
175 548 967 |
161 572 067 |
3. |
Dologi kiadások |
221 945 700 |
257 055 647 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
83 220 458 |
98 264 656 |
4. |
Szociális támogatások |
16 500 000 |
17 010 418 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
7 052 040 |
7 052 040 |
5. |
Működési átadott pénzeszközök |
107 636 000 |
124 582 816 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
662 799 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
988 200 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
10 000 000 |
9 000 000 |
|
2. |
Működési átvett pénzeszköz |
29 020 000 |
51 349 821 |
2. |
Beruházási kiadások |
532 796 023 |
647 883 462 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
112 000 000 |
112 000 000 |
3. |
Felújítási kiadások |
198 589 832 |
208 716 356 |
4. |
Tulajdonosi bevételek |
34 799 000 |
34 799 000 |
III. |
Tartalékok |
||
5. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
68 073 000 |
68 073 000 |
1. |
Általános tartalék |
86 409 000 |
29 527 677 |
6. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
24 920 000 |
33 909 864 |
2. |
Céltartalék |
35 186 000 |
70 048 646 |
7. |
Működési célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása |
0 |
3 892 890 |
IV. |
Intézményfinanszírozás |
||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
116 966 000 |
47 416 800 |
1. |
Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása |
227 618 786 |
229 625 292 |
9. |
Kamat |
300 000 |
5 362 500 |
2. |
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása |
113 034 400 |
113 232 139 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
V. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
39 066 000 |
1. |
Állami támogatás előleg |
14 661 616 |
14 661 616 |
2. |
Ingatlan értékesítés |
21 812 000 |
130 547 795 |
2. |
Kincstárjegy vásárlás |
0 |
450 000 000 |
3. |
Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása |
100 814 000 |
155 558 000 |
||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||
1. |
Alaptevékenység maradványa |
685 654 196 |
686 361 106 |
||||
2. |
Lekötött kincstárjegy megszüntetése |
0 |
450 000 000 |
||||
Bevétel összesen: |
1 613 158 857 |
2 240 014 152 |
Kiadás összesen: |
1 613 158 857 |
2 240 014 152 |
||
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési mérlege |
|||||||
forintban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
71 244 046 |
70 959 746 |
2. |
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) |
113 034 400 |
113 232 139 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 235 892 |
19 159 131 |
3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
2 400 000 |
2 400 000 |
3. |
Dologi kiadások |
24 242 172 |
25 818 763 |
4. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
702 000 |
702 000 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
1 069 000 |
1 316 347 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
6. |
Kamat |
10 000 |
10 000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
4 708 500 |
3 690 709 |
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
||
1. |
Alaptevékenység maradványa |
2 215 210 |
1 967 863 |
||||
Bevétel összesen: |
119 430 610 |
119 628 349 |
Kiadás összesen: |
119 430 610 |
119 628 349 |
||
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde 2016. évi költségvetési mérlege |
|||||||
forintban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
0 |
32 000 |
1. |
Személyi juttatások |
130 541 000 |
131 352 574 |
2. |
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) |
227 618 786 |
229 625 292 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 305 000 |
35 511 732 |
3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
32 200 000 |
32 242 474 |
3. |
Dologi kiadások |
109 908 786 |
113 628 969 |
4. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
8 370 000 |
8 370 000 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
5. |
Működési célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása |
0 |
2 405 000 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
6. |
Egyéb sajátos bevételek |
400 000 |
694 983 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
7. |
Kamat |
50 000 |
50 000 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2. |
Beruházási kiadások |
980 000 |
980 000 |
||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||
1. |
Alaptevékenység maradványa |
8 096 000 |
8 053 526 |
||||
Bevétel összesen: |
276 734 786 |
281 473 275 |
Kiadás összesen: |
276 734 786 |
281 473 275 |
||
2. melléklet
2. számú melléklet a …/2016. (VI. ) önkormányzati rendelethez |
|||
Kozármisleny Város Önkormányzat általános és céltartalékai |
|||
forintban |
|||
Általános tartalék (1/2016. I.21.) Önkormányzati rendelet) |
86 409 000 |
||
VÁLTOZÁSOK |
|||
Növelő tételek |
79 911 377 |
||
27/2016. (II.16.) Ök. Sz. határozat - Kozármisleny, Széchenyi u. új lakóterületen 84 telek előközművesítésének tervezési munkálatainak áfa visszaigénylése |
1 439 100 |
||
34/2016. (III.09.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny, József A. u. lakóterületen 19 db. telek előközművesítés áfa visszaigénylése |
1 548 990 |
||
Ducsai Piroska tiszteletdíj lemondása |
76 200 |
||
LED korszerűsítés áfa visszaigénylés összege |
1 056 000 |
||
Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. - többletfeladatokra adott támogatás Áfa visszaigénlés része |
666 000 |
||
Kozármisleny-Jubileumi könyv kiadás támogatása |
2 000 000 |
||
Betét lekötés áfa összege |
5 062 500 |
||
2011. évi áfa visszaigénylés - Kozármisleny, József A. u. telekkialakítás |
43 944 000 |
||
2016. évi ingatlan értékesítési többlet |
24 118 587 |
||
Csökkenő tételek |
136 792 700 |
||
6/2016. (I.20.) Ök. sz. határozat - kozármislenyi 499 hrsz-ú beépítetlen terület megvásárlása |
100 |
||
8/2016. (I.20.) Ök. sz. határozat - kozármislenyi 3338, 3339 és 3370 hrsz-ú ingatlanok telekalakítási költségeihez |
100 000 |
||
14/2016. (I.28.) Ök. sz. határozat - Művelődési Ház tetőtér beépítése, vizesblokk alapozása, felújítása, szennyvíz csatorna csatlakozási munkálataira |
757 462 |
||
27/2016. (II.16.) Ök. Sz. határozat - Kozármisleny, Széchenyi u. új lakóterületen 84 telek előközművesítésének tervezési munkálataira |
6 769 100 |
||
33/2016. (III.09.) Ök.sz.határozat - telek értékesítés módosításának áfa fizetési kötelezettsége |
20 520 000 |
||
34/2016. (III.09.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny, József A. u. lakóterületen 19 db. telek előközművesítése |
7 285 990 |
||
37/2016. (III.21.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny Sportegyesület támogatása |
5 000 000 |
||
37/2016. (III.21.) Ök.sz. határozat - Kozármislenyi Közművelődési Ház felújításának többlet munkálataira |
1 143 000 |
||
43/2016. (III.21.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny TV adáslebonyolító rendszerének technikai fejlesztésére |
790 490 |
||
50/2016. (III.21.) Ök.sz. határozat - Kozármislenyi tájház felújítására irányuló "Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója" pályázat önrészének támogatása |
12 500 000 |
||
51/2016. (III.21.) Ök.sz. határozat - KozármislenyI 086/2 vagy a 086/3 valamint a 3366/1 földterületek településfejlesztési célokra történő megvásárlása |
40 000 000 |
||
59/2016. (IV.19.) Ök.sz. határozat - "Büszkeségpont" pályázat önrészének támogatása |
555 556 |
||
68/2016. (IV.25.) Ök.sz. határozat - Egyesületek támogatásának kiegészítése |
380 000 |
||
77/2016. (V.10) Ök.sz. határozat - Ipari park előközművesítés pályázati tanulmányterv |
622 300 |
||
83/2016. (V.10) Ök.sz. határozat - Tankó Gábor 0173/25 hrsz. és 0173/6 ingatlan belterületbe vonása |
35 000 |
||
83/2016. (V.10) Ök.sz. határozat - Kozármisleny, 1101 hrsz-ú út javítás |
1 257 300 |
||
88/2016. (V.10) Ök.sz. határozat - Kozármisleny járdák és utak tervezése |
1 656 600 |
||
92/2015. (VI.09.) Ök.sz. határozat - csapadékvíz elvezetésére vonatkozó tanulmány készítése |
4 051 300 |
||
100/2016. (V.31) Ök.sz. határozat - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati önrész |
3 555 714 |
||
105/2016. (V.31) Ök.sz. határozat - kozármislenyi lakosok kedvezményes belépőjegy Harkányi Gyógyfürdőkórház Zrt. |
200 000 |
||
Rotary Club Kozármisleny Egyesület működési támogatás |
60 000 |
||
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2012-2016. évi tagdíj |
4 588 778 |
||
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - 2016. évi tagdíj |
10 000 |
||
Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj |
123 720 |
||
Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetség - működési tagdíj |
123 720 |
||
Kozármisleny, József A. u. - Széchenyi u. kereszteződésben létesítendő menetdinamikus pályászint emelés kivitelezése |
995 914 |
||
142/2015. (X.14.) Ök. sz. határozat - Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. szaniterkonténer bérlésére |
2 084 000 |
||
Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. - Művelődési Ház homlokzat festésére, térburkolat pótmunkálataira |
859 282 |
||
Kozármisleny, Művelődési Ház térburkolat felújítás pótmunkája, közúti csatlakozás kialakítása |
1 254 639 |
||
Kozármisleny belterületén, Petőfi u. nyugati oldalán útszegély újraépítés |
1 178 705 |
||
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Vírus2016 konferencia és gyakorlat támogatása |
30 000 |
||
2015. évi normatíva elszámolás alapján |
52 654 |
||
Koncessziós bevétel céltartalékba helyezése |
8 809 265 |
||
161/2015. (XI.11.) Ök. sz. határozat - 2015. évi vis maior támogatás önrésze |
5 642 111 |
||
99/2016. (V.31.) Ök. sz. határozat - 2016. évi vis maior támogatás önrésze |
3 800 000 |
||
ZÁRÓ Általános tartalék (/2016. ) Önkormányzati rendelet) |
29 527 677 |
||
Céltartalék ( 1/2016. (I.21.) Önkormányzati rendelet ) |
35 186 000 |
||
Részleteiben: |
|||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.) |
11 860 567 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.) |
8 809 265 |
||
Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa |
257 000 |
||
Védőnői feladatokhoz kapcsolódó tartalék |
500 000 |
||
Szociális támogatásokhoz tartozó fedezet |
9 150 000 |
||
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás |
109 168 |
||
Pályázati alap |
4 500 000 |
||
- ebből feladattal terhelt: |
|||
Országos tornaterem felújítási pályázat |
4 500 000 |
||
VÁLTOZÁSOK |
|||
Növelő tételek |
34 862 646 |
||
50/2016. (III.21.) Ök.sz. határozat - Kozármislenyi tájház felújítására irányuló "Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója" pályázat önrészének támogatása |
12 500 000 |
||
59/2016. (IV.19.) Ök.sz. határozat - "Büszkeségpont" pályázat önrészének támogatása |
555 556 |
||
100/2016. (V.31) Ök.sz. határozat - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati önrész |
3 555 714 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.) |
8 809 265 |
||
161/2015. (XI.11.) Ök. sz. határozat - vis maior támogatás önrésze |
5 642 111 |
||
99/2016. (V.31.) Ök. sz. határozat - 2016. évi vis maior támogatás önrésze |
3 800 000 |
||
Csökkenő tételek |
|||
ZÁRÓ Céltartalék (/2016. () Önkormányzati rendelet) |
70 048 646 |
||
Részleteiben: |
|||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.) |
20 669 832 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.) |
8 809 265 |
||
Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa |
257 000 |
||
Védőnői feladatokhoz kapcsolódó tartalék |
500 000 |
||
Szociális támogatásokhoz tartozó fedezet |
9 150 000 |
||
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás |
109 168 |
||
Pályázati alap |
30 553 381 |
||
- ebből feladattal terhelt: |
|||
Országos tornaterem felújítási pályázat önrész |
4 500 000 |
||
Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója pályázat önrész |
12 500 000 |
||
"Büszkeségpont" pályázat önrész |
555 556 |
||
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati önrész |
3 555 714 |
||
Vis maior támogatás önrésze - 2015. év |
5 642 111 |
||
Vis maior támogatás önrésze - 2016. év |
3 800 000 |
||
3a. melléklet
3/a. számú melléklet a …/2016. (VI. ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Kozármisleny Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
|||||||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
|||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
153 137 614 |
12 761 468 |
12 761 468 |
12 761 468 |
12 761 468 |
12 761 468 |
12 761 468 |
12 761 468 |
12 761 468 |
12 761 468 |
12 761 468 |
12 761 468 |
12 761 466 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás |
161 572 067 |
13 464 339 |
13 375 299 |
13 464 339 |
13 464 339 |
13 553 379 |
13 464 339 |
13 464 339 |
13 464 339 |
13 464 339 |
13 464 339 |
13 464 339 |
13 464 338 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
98 264 656 |
8 181 005 |
8 270 045 |
8 181 005 |
8 181 005 |
8 181 005 |
8 184 562 |
8 181 005 |
8 181 005 |
8 181 005 |
8 181 005 |
8 181 005 |
8 181 004 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
7 052 040 |
587 670 |
587 670 |
587 670 |
587 670 |
587 670 |
587 670 |
587 670 |
587 670 |
587 670 |
587 670 |
587 670 |
587 670 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
662 799 |
82 577 |
253 966 |
159 699 |
166 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevétel |
988 200 |
0 |
0 |
988 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési átvett pénzeszköz |
51 349 821 |
3 863 000 |
9 241 000 |
3 377 000 |
1 677 000 |
1 407 000 |
1 407 000 |
1 407 000 |
1 677 000 |
2 700 090 |
1 407 000 |
1 407 000 |
21 779 731 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
112 000 000 |
0 |
0 |
28 000 000 |
0 |
0 |
28 000 000 |
0 |
0 |
28 000 000 |
0 |
0 |
28 000 000 |
4. |
Tulajdonosi bevételek |
34 799 000 |
217 000 |
218 000 |
217 000 |
217 000 |
217 000 |
217 000 |
217 000 |
218 000 |
28 267 |
217 000 |
28 267 000 |
4 548 733 |
5. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
68 073 000 |
5 583 000 |
5 584 000 |
5 583 000 |
5 583 000 |
5 583 000 |
5 583 000 |
5 583 000 |
5 583 000 |
5 583 000 |
5 584 000 |
5 585 000 |
6 656 000 |
6. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
33 909 864 |
1 949 000 |
1 949 000 |
1 949 000 |
3 480 000 |
3 480 000 |
2 100 200 |
1 949 000 |
1 949 000 |
1 949 000 |
1 949 000 |
1 949 000 |
9 257 664 |
7. |
Egyéb sajátos bevételek |
51 309 690 |
23 500 000 |
12 460 000 |
5 100 000 |
3 968 765 |
75 875 |
75 875 |
5 825 675 |
75 875 |
75 875 |
75 875 |
75 875 |
0 |
8. |
Kamat |
5 362 500 |
0 |
0 |
634 502 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
4 352 998 |
0 |
0 |
75 000 |
II. |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
39 066 000 |
0 |
39 066 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlan értékesítés |
130 547 795 |
12 456 000 |
24 563 450 |
19 152 785 |
25 000 000 |
39 745 000 |
0 |
0 |
9 630 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása |
155 558 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
43 450 000 |
13 919 750 |
13 919 750 |
13 919 750 |
13 919 750 |
13 919 750 |
13 919 750 |
13 919 750 |
13 919 750 |
|
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Alaptevékenység maradványa |
686 361 106 |
686 361 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lekötött kincstárjegy megszüntetése |
450 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevétel összesen: |
2 240 014 152 |
769 256 165 |
128 579 898 |
100 405 668 |
118 536 804 |
99 511 147 |
86 600 864 |
63 895 907 |
518 047 667 |
91 603 462 |
58 147 107 |
86 198 107 |
119 231 356 |
|
KIADÁSOK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
56 168 440 |
4 678 045 |
4 678 045 |
4 678 045 |
4 678 045 |
4 709 945 |
4 678 045 |
4 678 045 |
4 678 045 |
4 678 045 |
4 678 045 |
4 678 045 |
4 678 045 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 501 643 |
1 041 083 |
1 041 083 |
1 041 083 |
1 049 696 |
1 041 083 |
1 041 083 |
1 041 083 |
1 041 083 |
1 041 083 |
1 041 100 |
1 041 100 |
1 041 083 |
3. |
Dologi kiadások |
257 055 647 |
21 357 122 |
21 361 122 |
21 361 122 |
20 701 122 |
21 361 122 |
21 361 122 |
22 547 302 |
21 561 122 |
21 361 122 |
21 361 122 |
21 361 122 |
21 361 125 |
4. |
Szociális támogatások |
17 010 418 |
1 417 535 |
1 417 535 |
1 417 535 |
1 417 535 |
1 417 535 |
1 417 535 |
1 417 535 |
1 417 535 |
1 417 535 |
1 417 535 |
1 417 535 |
1 417 533 |
5. |
Működési átadott pénzeszközök |
124 582 816 |
10 303 781 |
10 303 781 |
10 551 221 |
10 963 781 |
10 303 781 |
10 333 781 |
10 303 781 |
10 303 781 |
10 303 781 |
10 303 781 |
10 303 781 |
10 303 785 |
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
9 000 000 |
0 |
7 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
647 883 462 |
4 000 |
2 459 000 |
59 000 000 |
1 000 |
258 525 200 |
25 749 800 |
10 000 000 |
38 522 000 |
50 000 000 |
204 808 642 |
0 |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
208 716 356 |
20 286 000 |
4 445 000 |
172 859 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 126 356 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Tartalékok |
|||||||||||||
1. |
Általános tartalék |
29 527 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 527 677 |
2. |
Céltartalék |
70 048 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 048 646 |
IV. |
Intézményfinanszírozás |
|||||||||||||
1. |
Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása |
229 625 292 |
19 121 126 |
19 121 126 |
19 121 126 |
19 121 126 |
19 289 347 |
19 124 683 |
19 121 126 |
19 121 126 |
19 121 126 |
19 121 126 |
19 121 126 |
19 121 128 |
2. |
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása |
113 232 139 |
9 432 106 |
9 432 106 |
9 432 106 |
9 432 106 |
9 478 969 |
9 432 106 |
9 432 106 |
9 432 106 |
9 432 106 |
9 432 106 |
9 432 106 |
9 432 110 |
V. |
Finanszírozási kiadás |
14 661 616 |
14 661 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegy vásárlás |
450 000 000 |
0 |
450 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadás összesen: |
2 240 014 152 |
102 302 414 |
531 258 798 |
299 461 238 |
68 364 411 |
327 126 982 |
93 138 155 |
78 540 978 |
107 076 798 |
127 481 154 |
272 163 457 |
67 354 815 |
166 931 132 |
|
3b. melléklet
3/b. számú melléklet a …/2016. (VI. ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
|||||||||||||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) |
113 232 139 |
9432106 |
9432106 |
9432106 |
9432106 |
9478969 |
9432106 |
9432106 |
9432106 |
9432106 |
9432106 |
9432106 |
9432110 |
3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
2 400 000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
4. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
702 000 |
58500 |
58500 |
58500 |
58500 |
58500 |
58500 |
58500 |
58500 |
58500 |
58500 |
58500 |
58500 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
1 316 347 |
336430 |
89083 |
89083 |
89083 |
89083 |
89083 |
89083 |
89083 |
89083 |
89083 |
89083 |
89087 |
6. |
Kamat |
10 000 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
2000 |
II. |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
1. |
Alaptevékenység maradványa |
1 967 863 |
1967863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevétel összesen: |
119 628 349 |
11 994 899 |
9 779 689 |
9 782 689 |
9 779 689 |
9 826 552 |
9 782 689 |
9 779 689 |
9 779 689 |
9 781 689 |
9 779 689 |
9 779 689 |
9 781 697 |
|
KIADÁSOK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
70 959 746 |
5910237 |
5910237 |
5910237 |
5910237 |
5947137 |
5910237 |
5910237 |
5910237 |
5910237 |
5910237 |
5910237 |
5910239 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 159 131 |
1595764 |
1595764 |
1595764 |
1595764 |
1605727 |
1595764 |
1595764 |
1595764 |
1595764 |
1595764 |
1595764 |
1595764 |
3. |
Dologi kiadások |
25 818 763 |
2151564 |
2151564 |
2151564 |
2151564 |
2151564 |
2151564 |
2151564 |
2151564 |
2151564 |
2151564 |
2151564 |
2151559 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
3 690 709 |
3690709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadás összesen: |
119 628 349 |
13 348 274 |
9 657 565 |
9 657 565 |
9 657 565 |
9 704 428 |
9 657 565 |
9 657 565 |
9 657 565 |
9 657 565 |
9 657 565 |
9 657 565 |
9 657 562 |
|
3c. melléklet
3/c. számú melléklet a …/2016. (VI. ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Janikovszky Általános Művelődési Központ 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
|||||||||||||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
32 000 |
0 |
32 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) |
229 625 292 |
19 121 126 |
19 121 126 |
19 121 126 |
19 121 126 |
19 289 347 |
19 124 683 |
19 121 126 |
19 121 126 |
19 121 126 |
19 121 126 |
19 121 126 |
19 121 128 |
3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
32 242 474 |
2 686 873 |
2 686 873 |
2 686 873 |
2 686 873 |
2 686 873 |
2 686 873 |
2 686 873 |
2 686 873 |
2 686 873 |
2 686 873 |
2 686 873 |
2 686 871 |
4. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
8 370 000 |
697 500 |
697 500 |
697 500 |
697 500 |
697 500 |
697 500 |
697 500 |
697 500 |
697 500 |
697 500 |
697 500 |
697 500 |
5. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 405 000 |
462 000 |
0 |
0 |
679 000 |
0 |
0 |
632 000 |
0 |
0 |
0 |
632 000 |
0 |
6. |
Egyéb sajátos bevételek |
694 983 |
57 915 |
57 915 |
57 915 |
57 915 |
57 915 |
57 915 |
57 915 |
57 915 |
57 915 |
57 915 |
57 915 |
57 918 |
7. |
Kamat |
50 000 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
II. |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
1. |
Alaptevékenység maradványa |
8 053 526 |
8 053 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevétel összesen: |
281 473 275 |
31 078 940 |
22 595 414 |
22 578 414 |
23 242 414 |
22 731 635 |
22 581 971 |
23 195 414 |
22 563 414 |
22 573 414 |
22 563 414 |
23 195 414 |
22 573 417 |
|
KIADÁSOK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
131 352 574 |
10 934 796 |
10 934 796 |
10 934 796 |
10 934 796 |
11 067 253 |
10 937 365 |
10 934 796 |
10 934 796 |
10 934 796 |
10 934 796 |
10 934 796 |
10 934 792 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 511 732 |
2 956 248 |
2 956 248 |
2 956 248 |
2 956 248 |
2 992 012 |
2 957 236 |
2 956 248 |
2 956 248 |
2 956 248 |
2 956 248 |
2 956 248 |
2 956 252 |
3. |
Dologi kiadások |
113 628 969 |
9 469 081 |
9 469 081 |
9 469 081 |
9 469 081 |
9 469 081 |
9 469 081 |
9 469 081 |
9 469 081 |
9 469 081 |
9 469 081 |
9 469 081 |
9 469 078 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
980 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
490 000 |
0 |
0 |
0 |
490 000 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadás összesen: |
281 473 275 |
23 360 125 |
23 360 125 |
23 360 125 |
23 360 125 |
24 018 346 |
23 363 682 |
23 360 125 |
23 360 125 |
23 850 125 |
23 360 125 |
23 360 125 |
23 360 122 |
|
4. melléklet
4. számú melléklet a …/2016. (VI. ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Kozármisleny Város Önkormányzat 2016. évi beruházásai, felújításai |
|||||||
forintban |
|||||||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
forrás |
||||
támogatás |
önkormányzat |
csatlakozási díj |
koncessziós díj |
áfa |
|||
BERUHÁZÁSOK |
|||||||
Stadion fejlesztési kiadások |
457 814 023 |
507 427 843 |
396 066 000 |
0 |
0 |
0 |
111 361 843 |
Térfigyelő kamera rendszer telepítése |
19 000 000 |
19 000 000 |
0 |
19 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai beszerzés - tv adáslebonyolító rendszer technikai fejlesztése |
0 |
790 490 |
0 |
790 490 |
0 |
0 |
0 |
Játszóterek bővítése, cseréje |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
51/2016. (III.21.) 086/2, 086/3, 3366/1 hrsz. Beépítetlen területek megvásárlása |
0 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
6/2016. (I.20.) 499 hrsz. Beépítetlen terület megvásárlása |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
Ivóvízhálózat kapacitásnövelő fejlesztése |
32 172 000 |
32 172 000 |
0 |
32 172 000 |
0 |
0 |
0 |
Ivóvízhálózat kapacitásnövelő fejlesztése - szívattyú csere (munkahelyteremtő beruházás) |
6 350 000 |
6 350 000 |
0 |
6 350 000 |
0 |
0 |
0 |
Településrendezési terv |
0 |
3 619 500 |
3 619 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27/2016. (II.16.) 84 telek előközművesítésének tervezési munkálatai (Széchenyi u.) |
0 |
7 480 300 |
0 |
5 890 000 |
0 |
0 |
1 590 300 |
34/2016. (III.09.) 19 telek előközművesítésének tervezési munkálatai (József A. u.) |
0 |
6 574 790 |
0 |
5 177 000 |
0 |
0 |
1 397 790 |
Művelődési Ház parkoló fejlesztés |
5 000 000 |
6 254 639 |
0 |
6 254 639 |
0 |
0 |
0 |
Víz- és szennyvíz csatorna gerincvezeték kiépítése (Sollertia Kft.) |
0 |
5 749 800 |
0 |
0 |
5 749 800 |
0 |
0 |
Új ívóvíz gerincvezeték kiépítésének tervezési és engedélyezési költségére |
2 459 000 |
2 459 000 |
0 |
2 459 000 |
0 |
0 |
0 |
RÉSZESEDÉSEK |
|||||||
Gold Sport Kft. részesedés vásárlás |
1 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
532 796 023 |
647 883 462 |
399 685 500 |
128 098 229 |
5 749 800 |
0 |
114 349 933 |
FELÚJÍTÁSOK |
|||||||
Kinizsi út - 87-es út sarkon lévő buszmegálló felújítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Adósságkonszolídációs pályázat felújításai |
172 858 832 |
173 616 294 |
172 858 832 |
757 462 |
0 |
0 |
0 |
Tettye Forrás Zrt. rekonstrukciós munkálatai |
0 |
8 373 148 |
0 |
0 |
0 |
8 373 148 |
0 |
József A. u. - Széchenyi u. menetdinamikus pályaszint emelés |
0 |
995 914 |
0 |
995 914 |
0 |
0 |
0 |
József A. u. külterületi szakasz útfelújítása |
20 286 000 |
20 286 000 |
0 |
20 286 000 |
0 |
0 |
0 |
József A. u. "C" jelű út és lakatos üzem közötti útfelújítása |
4 445 000 |
4 445 000 |
0 |
4 445 000 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
198 589 832 |
208 716 356 |
172 858 832 |
27 484 376 |
0 |
8 373 148 |
0 |
5. melléklet
5. számú melléklet a …/2016. (VI. ) önkormányzati rendelethez |
||
Kozármisleny Város Önkormányzat 2016. évi szociális ellátásai |
||
forintban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Rendkívüli települési támogatás |
9 000 000 |
9 510 418 |
ebből: |
||
- lakhatási |
||
- gyógyszer |
||
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeni támogatás) |
||
- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa) |
||
- rendkívüli települési támogatás (temetési) |
||
- méltányossági támogatás |
||
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
Évvégi idősek támogatása, rendezvény támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
Beiskolázási támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
Bursa pályázat |
500 000 |
500 000 |
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
16 500 000 |
17 010 418 |
6. melléklet
6. számú melléklet a …/2016. (VI. ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban |
|||||||
forintban |
|||||||
Sorszám |
Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek |
Hivatkozás |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
…. 2022 |
1. |
Fuego Sport Kft. - működési támogatás |
83/2014. (VI.26.) Ök. határozat a.) pontja alapján |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 128 000 |
2. |
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása |
31/2015. (III.18.) Ök. határozat b.) pontja alapján |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Gold Sport Kft. - működési támogatás |
108/2015. (VII.01.) Ök. határozat alapján |
17 598 000 |
17 598 000 |
17 598 000 |
0 |
0 |
7. melléklet
7. számú melléklet a …/2016. (VI. ) önkormányzati rendelethez |
||
Kozármisleny Város Önkormányzat 2016. évi támogatásai |
||
forintban |
||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
Működési célú támogatások |
107 636 000 |
124 582 816 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás |
5 000 000 |
10 100 000 |
Gold Sport Kft. működési támogatás |
17 598 000 |
17 798 000 |
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás |
65 314 000 |
65 314 000 |
Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás működési hozzájárulás |
3 500 000 |
3 500 000 |
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás |
1 480 000 |
1 480 000 |
SZOCEG Kft. működési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj |
0 |
10 000 |
Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj |
0 |
123 720 |
Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetség - működési tagdíj |
0 |
123 720 |
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj |
0 |
4 588 778 |
Rotary Club Kozármisleny Egyesület működési támogatás |
0 |
60 000 |
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása |
900 000 |
900 000 |
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. kedvezményes jegy támogatása |
450 000 |
0 |
Egyesületek támogatása |
3 000 000 |
3 380 000 |
Noévbri Kereskedelmi Kft. - gyermeknapi rendezvény támogatása |
0 |
100 000 |
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Vírus2016 konferencia és gyakorlat támogatása |
0 |
30 000 |
Közművelődési Nonprofit Kft. működési és rendezvényi támogatások |
7 052 000 |
13 079 944 |
Kozármsilenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása |
0 |
1 000 000 |
Civil szervezetek támogatása (alpolgármesteri keret) |
942 000 |
542 000 |
2015. évi normatíva elszámolása |
0 |
52 654 |
Felhalmozási célú támogatások |
10 000 000 |
9 000 000 |
Kozármsilenyi Polgárőr Egyesület eszközfejlesztés támogatása |
2 000 000 |
1 000 000 |
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - eszköz beszerzés (munkagép) |
7 000 000 |
7 000 000 |
Helyi építészeti értékek védelmének támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
8. melléklet
8. számú melléklet a …/2016. (VI. ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Kozármisleny Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
447 820 661 |
472 093 197 |
1. |
Személyi juttatások |
38 653 500 |
56 168 440 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 128 000 |
12 501 643 |
3. |
Működési bevételek (tulajdonosi, ingatlan értékesítés) |
56 611 000 |
165 346 795 |
3. |
Dologi kiadások |
109 945 700 |
145 055 647 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
934 000 |
4. |
Szociális támogatások |
16 500 000 |
17 010 418 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
210 259 000 |
158 655 054 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
107 636 000 |
124 382 816 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
39 066 000 |
1. |
Beruházási kiadások |
532 796 023 |
647 883 462 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
100 814 000 |
155 558 000 |
2. |
Felújítási kiadások |
198 589 832 |
208 716 356 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
10 000 000 |
9 000 000 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
450 000 000 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
476 909 802 |
907 295 370 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
685 654 196 |
686 361 106 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 501 158 857 |
2 128 014 152 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 501 158 857 |
2 128 014 152 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
112 000 000 |
112 000 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
112 000 000 |
112 000 000 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
112 000 000 |
112 000 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
112 000 000 |
112 000 000 |
||
ÖSSZESEN |
|||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
447 820 661 |
472 093 197 |
1. |
Személyi juttatások |
38 653 500 |
56 168 440 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
112 000 000 |
112 000 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 128 000 |
12 501 643 |
3. |
Működési bevételek |
56 611 000 |
165 346 795 |
3. |
Dologi kiadások |
221 945 700 |
257 055 647 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
934 000 |
4. |
Szociális támogatások |
16 500 000 |
17 010 418 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
210 259 000 |
158 655 054 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
107 636 000 |
124 382 816 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
39 066 000 |
1. |
Beruházási kiadások |
532 796 023 |
647 883 462 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
100 814 000 |
155 558 000 |
2. |
Felújítási kiadások |
198 589 832 |
208 716 356 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
10 000 000 |
9 000 000 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
450 000 000 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
476 909 802 |
907 295 370 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
685 654 196 |
686 361 106 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 613 158 857 |
2 240 014 152 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 613 158 857 |
2 240 014 152 |
||
9. melléklet
9. számú melléklet a …/2016. (VI. ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
70 434 046 |
70 149 746 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 016 892 |
18 940 131 |
3. |
Működési bevételek |
116 186 400 |
116 384 139 |
3. |
Dologi kiadások |
24 242 172 |
25 571 416 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
4 708 500 |
3 690 709 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
2 215 210 |
1 967 863 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
118 401 610 |
118 352 002 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
118 401 610 |
118 352 002 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
810 000 |
810 000 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 029 000 |
1 276 347 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
219 000 |
219 000 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
247 347 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 029 000 |
1 276 347 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 029 000 |
1 276 347 |
||
ÖSSZESEN |
|||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
71 244 046 |
70 959 746 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 029 000 |
1 276 347 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 235 892 |
19 159 131 |
3. |
Működési bevételek |
116 186 400 |
116 384 139 |
3. |
Dologi kiadások |
24 242 172 |
25 818 763 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
4 708 500 |
3 690 709 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
2 215 210 |
1 967 863 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
119 430 610 |
119 628 349 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
119 430 610 |
119 628 349 |
||
10. melléklet
10. számú melléklet a …/2016. (VI. ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
130 541 000 |
131 352 574 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 305 000 |
35 511 732 |
3. |
Működési bevételek |
268 638 786 |
273 419 749 |
3. |
Dologi kiadások |
109 908 786 |
113 628 969 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
980 000 |
980 000 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
8 096 000 |
8 053 526 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
276 734 786 |
281 473 275 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
276 734 786 |
281 473 275 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
||
ÖSSZESEN |
|||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
130 541 000 |
131 352 574 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 305 000 |
35 511 732 |
3. |
Működési bevételek |
268 638 786 |
273 419 749 |
3. |
Dologi kiadások |
109 908 786 |
113 628 969 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
980 000 |
980 000 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
8 096 000 |
8 053 526 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
276 734 786 |
281 473 275 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
276 734 786 |
281 473 275 |
||