Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016 (I.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 04. 27

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016 (I.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről

2017.04.27.

Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §¹ E rendelet hatálya kiterjed

a) Kozármisleny Város Önkormányzat

b) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

c) Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde

d) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.

II. Fejezet

Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

2. §²³⁴ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 2.637.496.219,- forintban állapítja meg.

3. §⁵⁶⁷ Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás 434.587.196 forint

b) elvonások, elszámolások bevételei 1.510.596 forint

b) működési bevételek

ba) központi költségvetési szervtől, 30.015.821 forint

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 18.379.700 forint

bc) helyi önkormányzattól, 0 forint

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint

be) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint

bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 4.450.000 forint

c) közhatalmi bevétel 155.762.394 forint

d) tulajdonosi bevétel, 34.799.000 forint

e) egyéb intézményi bevételek 244.210.647 forint

f) felhalmozási bevételek

fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 273.373.373 forint

fb) értékesítésből származó bevétel 188.469.654 forint

g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 100.814.000 forint

h) kölcsön 0 forint

i) alaptevékenység maradványa 686.361.106 forint

j) lekötött kincstárjegy megszüntetéséből származó bevétel 450.000.000 forint

k) állami támogatás előleg 14.762.732 forint

4. §⁸⁹¹⁰ Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 58.015.657 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.066.891 forint

ac) dologi jellegű kiadások 293.248.917 forint

ad) önkormányzat szociális támogatásai 11.372.549 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 133.206.039 forint

af) intézményfinanszírozás 359.006.256 forint

ag) finanszírozási kiadás 29.424.348 forint

ah) kincstárjegy vásárlás kiadása 450.000.000 forint

b) felhalmozási költségvetés

ba) beruházások, részesedések 661.426.750 forint

bb) felújítások 446.413.579 forint

bc) egyéb felhalmozási kiadások 17.800.000 forint

5. §¹¹ Az önkormányzat beruházásainak részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. §¹² (1) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését a 5. számú melléklet mutatja.

(2) a Képviselő-testület az 5. számú mellékletben felsorolt előirányzatok feletti döntési jogosultságot a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság hatáskörébe adja;

(3) a céltartalékban elkülönített szociális keret felhasználása kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján kerülhet felhasználásra, módosításra.

7. §¹³ Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete:

a) fejlesztési cél nincs

Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint

8. §¹⁴ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmi részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

9. §¹⁵¹⁶ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) - polgármester 1 fő

- alpolgármester 1 fő

- mezőőr 1 fő

- védőnők 4 fő

- ügyintéző 0,5 fő

engedélyezett létszám 7,5 fő,

b) ¹⁷ közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 21 fő.

10. §¹⁸¹⁹²⁰ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az

általános tartalék 98.697.705 forint

céltartalék 65.817.528 forint

A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

11. §²¹²²²³ Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2016. évi költségvetési főösszegét 123.825.873 forintban állapítja meg.

12. §²⁴²⁵²⁶ A Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 115.560.688 forint

b) működési célú támogatásértékű bevétel 1.548.125 forint

ba) helyi önkormányzattól, 0 forint

c) közhatalmi bevétel 1.444.032 forint

d) intézményi működési bevétel, 3.295.665 forint

e) felhalmozási bevétel 0 forint

f) kölcsön 0 forint

g) alaptevékenység maradványa 1.967.863 forint

13. §²⁷²⁸²⁹ A Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 73.288.459 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20.176.249 forint

ac) dologi jellegű kiadások 26.200.749 forint

ad) elvonások, befizetések 0 forint

b) felhalmozási költségvetés:

ba) intézményi beruházások, 4.160.416 forint

bb) felújítások 0 ezer forint

c) kölcsönök 0 ezer forint

14. §³⁰ A képviselő-testület a Hivatal 2016. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 21,5 főben állapítja meg.

IV. Fejezet

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde

bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

15. §³¹³²³³ Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 276.735 ezer forintban állapítja meg.

Az Óvoda 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 243.445.568 forint

b) működési célú támogatásértékű bevétel

ba) központi költségvetési intézmény 37.000 forint

c) közhatalmi bevétel 0 forint

d) intézményi működési bevétel 51.169.845 forint

e) felhalmozási bevétel 0 forint

f) kölcsön 0 forint

g) alaptevékenység maradványa 8.053.526 forint

16. §³⁴³⁵³⁶ Az Óvoda 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 134.154.024 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36.240.016 forint

ac) dologi jellegű kiadások 131.242.444 forint

ad) elvonások, befizetések 0 forint

b) felhalmozási költségvetés:

ba) intézményi beruházások, 69.455 forint

bb) felújítások 0 ezer forint

c) kölcsönök 0 ezer forint

17. §³⁷ A képviselő-testület az 2016. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 52 főben állapítja meg.

Ennek megoszlása: - óvoda 43 fő

- bölcsőde 9 fő

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

19. § A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál, Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő,

c) köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke 20%.

20. § A polgármester dönt az ötmillió forint erejéig hatáskörébe utalt általános tartalék és a céltartalékok cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy

a) folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható,

b) vis maior esetén az általános tartalék használható fel a beavatkozást igénylő személyi- és vagyon védelem szükséges értékéig,

c) a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő – testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.

Egyéb esetekben az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

21. §

a) az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalékot növelik, kivéve a b) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról ötmillió forintig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.

b) amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

22. § (1) A Képviselő-testület a települési nemzetiségi önkormányzatok részére a kötelezően biztosítandó feltételeken túlmenően támogatást állapít meg

- Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,

- Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,

- Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint összegben.

(2) A támogatás biztosítása Megállapodás alapján történik, elszámolási kötelezettséggel.

22/A. § (1) Adott szabályozás kiterjed mindazon intézményekre, szervezetekre, jogi személyekre, magánszemélyekre amelyek/akik Kozármisleny Város Önkormányzatának támogatását igénylik, és támogatásban részesülnek.

Magánszemélyek, illetve nem bejegyzett civil szervezetek intézményen, bejegyzett civilszervezeteken keresztül nyújthatnak be támogatást, pályázatot.

(2) A Képviselő-testület elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek biztosított támogatások Támogatási szerződés alapján történő folyósítását.

(3) Az (2) bekezdés szerinti szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről.

(4) A szerződésnek tartalmaznia kell továbbá a felhasznált támogatás elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról, a támogatott feladat jellegétől függően legkésőbb a következő év január 31-ig el kell számolni, mely határidőt a kedvezményezett kérésére a polgármester egyszeri alkalommal, illetve vismajor esetben további egy alkalommal meghosszabbíthatja.

Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően, a következő 3 évben az önkormányzat támogatásában nem részesülhet. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(5) A pályázati önrészekre, önrészek kiegészítésére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje megegyezik az elnyert pályázati támogatás elszámolásának határidejével.

(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt az önkormányzat köteles megvizsgálni, hogy a kedvezményezetnek Kozármisleny Város Önkormányzatával szemben helyi adó köztartozása fenn áll e. Amennyiben a vizsgálat, tartozást állapít meg a kedvezményezettel szemben, a támogatás nem fizethető ki, ameddig igazoltan, az esedékessé vált köztartozásait maradéktalanul meg nem fizette.

(7) A hatáskörrel rendelkező bizottságok az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegéből nyújthatnak támogatást, pályázati úton vagy támogatási kérelem alapján.

(8) A támogatási szerződés mintáját a 11. számú melléklet tartalmazza. A támogatási szerződést a támogató nevében minden esetben a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester írja alá.

(9) A Támogatásokról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. 3 pontja alapján közzétételi kötelezettség terheli az önkormányzatot.

VI. Fejezet

Az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

23. § (1) a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékéig – nem vállalható kötelezettség.

(2) az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét az irányító szerv tájékoztatásával és hozzájárulásával, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.

(3) a Képviselő-testület elrendelheti a feladattal nem terhelt többletbevétel önkormányzat részére történő befizetését.

(4) a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többletkiadási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(5) az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

24. §

1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

dr. Biró Károly
polgármester

dr. Korossy Ildikó
jegyző

1. melléklet³⁸

											1. számú melléklet a …/2017. ( ) önkormányzati rendelethez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege
											forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					1.	Személyi juttatások	38 653 500	56 168 440	57 540 057	58 015 657
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 979 196	153 137 614	153 137 614	153 137 614	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 128 000	12 501 643	12 911 479	13 066 891
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás	175 548 967	161 572 067	161 572 067	162 399 167	3.	Dologi kiadások	221 945 700	257 055 647	291 757 410	293 248 917
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	83 220 458	98 264 656	99 271 403	110 172 979	4.	Szociális támogatások	16 500 000	17 010 418	11 260 418	11 372 549
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	7 052 040	7 052 040	7 052 040	7 052 040	5.	Működési átadott pénzeszközök	107 636 000	124 582 816	132 870 039	133 206 039
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	662 799	1 660 490	1 825 396	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Elszámolásból származó bevétel	0	988 200	1 510 596	1 510 596	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	10 000 000	9 000 000	18 000 000	17 800 000
2.	Működési átvett pénzeszköz	29 020 000	51 349 821	52 845 521	52 845 521	2.	Beruházási kiadások	532 796 023	647 883 462	660 096 679	661 426 750
3.	Közhatalmi bevételek	112 000 000	112 000 000	112 000 000	155 762 394	3.	Felújítási kiadások	198 589 832	208 716 356	265 228 206	446 413 579
4.	Tulajdonosi bevételek	34 799 000	34 799 000	34 799 000	34 799 000	III.	Tartalékok
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	68 073 000	68 073 000	76 600 910	76 600 910	1.	Általános tartalék	86 409 000	29 527 677	26 759 639	98 697 705
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	24 920 000	33 909 864	84 865 679	84 865 679	2.	Céltartalék	35 186 000	70 048 646	68 252 328	65 817 528
7.	Működési célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	0	3 892 890	3 892 890	3 892 890	IV.	Intézményfinanszírozás
8.	Egyéb sajátos bevételek	116 966 000	47 416 800	73 488 668	73 488 668	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	227 618 786	229 625 292	231 626 981	243 445 568
9.	Kamat	300 000	5 362 500	5 362 500	5 362 500	2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	113 034 400	113 232 139	115 514 206	115 560 688
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	39 066 000	92 188 000	273 373 373	1.	Állami támogatás előleg	14 661 616	14 661 616	14 661 616	29 424 348
2.	Ingatlan értékesítés	21 812 000	130 547 795	159 056 574	188 469 654	2.	Kincstárjegy vásárlás	0	450 000 000	450 000 000	450 000 000
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	100 814 000	155 558 000	100 814 000	100 814 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.	Alaptevékenység maradványa	685 654 196	686 361 106	686 361 106	686 361 106
2.	Lekötött kincstárjegy megszüntetése	0	450 000 000	450 000 000	450 000 000
3.	Állami támogatás - előleg	0	0	0	14 762 732
	Bevétel összesen:	1 613 158 857	2 240 014 152	2 356 479 058	2 637 496 219		Kiadás összesen:	1 613 158 857	2 240 014 152	2 356 479 058	2 637 496 219

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési mérlege
											forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	0	1 548 125	1 548 125	1.	Személyi juttatások	71 244 046	70 959 746	73 251 859	73 288 459
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	113 034 400	113 232 139	115 514 206	115 560 688	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 235 892	19 159 131	19 516 225	20 176 249
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 579 222	3.	Dologi kiadások	24 242 172	25 818 763	26 633 510	26 200 749
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	702 000	702 000	702 000	702 000	4.	Működési átadott pénzeszközök	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 069 000	1 316 347	1 316 347	1 444 032	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0
6.	Kamat	10 000	10 000	10 000	14 443	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	0	0	0
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0	2.	Beruházási kiadások	4 708 500	3 690 709	4 056 947	4 160 416
2.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	9 500	3.	Felújítási kiadások	0	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.	Alaptevékenység maradványa	2 215 210	1 967 863	1 967 863	1 967 863
	Bevétel összesen:	119 430 610	119 628 349	123 458 541	123 825 873		Kiadás összesen:	119 430 610	119 628 349	123 458 541	123 825 873

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde 2016. évi költségvetési mérlege
											forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	32 000	32 000	37 000	1.	Személyi juttatások	130 541 000	131 352 574	133 361 969	134 154 024
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	227 618 786	229 625 292	231 626 981	243 445 568	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 305 000	35 511 732	36 026 161	36 240 016
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	32 200 000	32 242 474	32 242 474	27 937 163	3.	Dologi kiadások	109 908 786	113 628 969	121 582 369	132 242 444
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	8 370 000	8 370 000	8 370 000	8 370 000	4.	Működési átadott pénzeszközök	0	0	0	0
5.	Működési célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	0	2 405 000	9 964 000	13 877 787	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0
6.	Egyéb sajátos bevételek	400 000	694 983	694 983	934 895	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
7.	Kamat	50 000	50 000	50 000	50 000	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2.	Beruházási kiadások	980 000	980 000	63 465	69 455
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0				3.	Felújítási kiadások	0	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.	Alaptevékenység maradványa	8 096 000	8 053 526	8 053 526	8 053 526
	Bevétel összesen:	276 734 786	281 473 275	291 033 964	302 705 939		Kiadás összesen:	276 734 786	281 473 275	291 033 964	302 705 939

2. melléklet

			2. számú melléklet a /2017. () önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat általános és céltartalékai

			forintban
Általános tartalék (1/2016. I.21.) Önkormányzati rendelet)			86 409 000
VÁLTOZÁSOK
Növelő tételek	79 911 377
27/2016. (II.16.) Ök. Sz. határozat - Kozármisleny, Széchenyi u. új lakóterületen 84 telek előközművesítésének tervezési munkálatainak áfa visszaigénylése	1 439 100
34/2016. (III.09.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny, József A. u. lakóterületen 19 db. telek előközművesítés áfa visszaigénylése	1 548 990
Ducsai Piroska tiszteletdíj lemondása	76 200
LED korszerűsítés áfa visszaigénylés összege	1 056 000
Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. - többletfeladatokra adott támogatás Áfa visszaigénlés része	666 000
Kozármisleny-Jubileumi könyv kiadás támogatása	2 000 000
Betét lekötés áfa összege	5 062 500
2011. évi áfa visszaigénylés - Kozármisleny, József A. u. telekkialakítás	43 944 000
2016. évi ingatlan értékesítési többlet	24 118 587
Csökkenő tételek		136 792 700
6/2016. (I.20.) Ök. sz. határozat - kozármislenyi 499 hrsz-ú beépítetlen terület megvásárlása		100
8/2016. (I.20.) Ök. sz. határozat - kozármislenyi 3338, 3339 és 3370 hrsz-ú ingatlanok telekalakítási költségeihez		100 000
14/2016. (I.28.) Ök. sz. határozat - Művelődési Ház tetőtér beépítése, vizesblokk alapozása, felújítása, szennyvíz csatorna csatlakozási munkálataira		757 462
27/2016. (II.16.) Ök. Sz. határozat - Kozármisleny, Széchenyi u. új lakóterületen 84 telek előközművesítésének tervezési munkálataira		6 769 100
33/2016. (III.09.) Ök.sz.határozat - telek értékesítés módosításának áfa fizetési kötelezettsége		20 520 000
34/2016. (III.09.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny, József A. u. lakóterületen 19 db. telek előközművesítése		7 285 990
37/2016. (III.21.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny Sportegyesület támogatása		5 000 000
37/2016. (III.21.) Ök.sz. határozat - Kozármislenyi Közművelődési Ház felújításának többlet munkálataira		1 143 000
43/2016. (III.21.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny TV adáslebonyolító rendszerének technikai fejlesztésére		790 490
50/2016. (III.21.) Ök.sz. határozat - Kozármislenyi tájház felújítására irányuló "Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója" pályázat önrészének támogatása		12 500 000
51/2016. (III.21.) Ök.sz. határozat - KozármislenyI 086/2 vagy a 086/3 valamint a 3366/1 földterületek településfejlesztési célokra történő megvásárlása		40 000 000
59/2016. (IV.19.) Ök.sz. határozat - "Büszkeségpont" pályázat önrészének támogatása		555 556
68/2016. (IV.25.) Ök.sz. határozat - Egyesületek támogatásának kiegészítése		380 000
77/2016. (V.10) Ök.sz. határozat - Ipari park előközművesítés pályázati tanulmányterv		622 300
83/2016. (V.10) Ök.sz. határozat - Tankó Gábor 0173/25 hrsz. és 0173/6 ingatlan belterületbe vonása		35 000
83/2016. (V.10) Ök.sz. határozat - Kozármisleny, 1101 hrsz-ú út javítás		1 257 300
88/2016. (V.10) Ök.sz. határozat - Kozármisleny járdák és utak tervezése		1 656 600
92/2015. (VI.09.) Ök.sz. határozat - csapadékvíz elvezetésére vonatkozó tanulmány készítése		4 051 300
100/2016. (V.31) Ök.sz. határozat - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati önrész		3 555 714
105/2016. (V.31) Ök.sz. határozat - kozármislenyi lakosok kedvezményes belépőjegy Harkányi Gyógyfürdőkórház Zrt.		200 000
Rotary Club Kozármisleny Egyesület működési támogatás		60 000
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2012-2016. évi tagdíj		4 588 778
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - 2016. évi tagdíj		10 000
Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj		123 720
Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetség - működési tagdíj		123 720
Kozármisleny, József A. u. - Széchenyi u. kereszteződésben létesítendő menetdinamikus pályászint emelés kivitelezése		995 914
142/2015. (X.14.) Ök. sz. határozat - Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. szaniterkonténer bérlésére		2 084 000
Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. - Művelődési Ház homlokzat festésére, térburkolat pótmunkálataira		859 282
Kozármisleny, Művelődési Ház térburkolat felújítás pótmunkája, közúti csatlakozás kialakítása		1 254 639
Kozármisleny belterületén, Petőfi u. nyugati oldalán útszegély újraépítés		1 178 705
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Vírus2016 konferencia és gyakorlat támogatása		30 000
2015. évi normatíva elszámolás alapján		52 654
Koncessziós bevétel céltartalékba helyezése		8 809 265
161/2015. (XI.11.) Ök. sz. határozat - 2015. évi vis maior támogatás önrésze		5 642 111
99/2016. (V.31.) Ök. sz. határozat - 2016. évi vis maior támogatás önrésze		3 800 000
ZÁRÓ Általános tartalék (12/2016.VI.29.) Önkormányzati rendelet)			29 527 677
VÁLTOZÁSOK
Növelő tételek	46 013 811
Mezei Endre tiszteletdíj lemondása	47 625
"Büszkeségpont" pályázat önrész	355 556
Szociális támogatásokhoz tartozó kifizetések	5 441 651
2016. évi ingatlan értékesítési többlet (3168; 3338/1; 3176; 2804/1; 3175; 3170 és 2804/2 hrsz. beépítetlen területek)	40 168 979
Csökkenő tételek		48 781 849
28/2016. (II.16) Ök. Sz. határozat - Integrált Településfejlesztési Stratégia		3 111 500
98/2016. (V.31) Ök. Sz. határozat - Pag várossal testvérvárosi együttműködési megállapodás kiadásaira		528 687
106/2016. (VI.10.) és 155/2016. (IX.21.) Ök. Sz. határozatok - TOP-3.2.2-15 "Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési program" kiadásaira		4 447 652
119/2016. (VII.06.) Ök. Sz. határozat - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész		300 000
124/2016. (VII.19.) Ök. Sz. határozat - Nemzeti szabadidős - Egészség Sportpark Program pályázati önrész		7 000 000
128/2016. (VIII.2.) Ök. Sz. határozat - H2020 pályázati önrész		3 100 000
161/2015. (XI.11.) Ök. sz. határozat - 2015. évi vis maior támogatás önrész kiegészítése		90 739
165/2016. (IX.21.) Ök.sz. határozat - 2103/32 hrsz. ingatlan belterületbe vonása		55 000
171/2016. (X.25) Ök.sz. határozat - Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. - póttámogatás valamint az évvégi rendezvények támogatása		2 001 662
176/2016. (X.25) Ök.sz. határozat - Mecsek-kosár Kft. Fejlesztési támogatás		5 000 000
178/2016. (X.25) Ök.sz. határozat - 086/1 hrsz-ú külterületi szántó megvásárlása		1 000 000
181/2016. (X.25) Ök.sz. határozat - Viola u. járda világítás		2 413 000
186/2016. (XI.29) Ök.sz. határozat - Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. és a Kozármisleny Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Évvégi jutalmazására		3 167 673
187/2016. (XI.29) Ök.sz. határozat - Gold-Sport Kft. Törzstőke emelés		10 000
Képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 6/205. (II.27.) rendelet módosítása		101 600
Mezőőri jutalmazás		76 200
Kozármisleny belterületi 35/3 hrsz. "sporttelep" elnevezésű ingatlanok megvásárlásához kapcsolódó végrehajtás rendezés kiadásaira		330 233
Kozármisleny belterületi 35/3 hrsz. "sporttelep" elnevezésű ingatlanok megvásárlása		1 825 000
Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. - áfa visszatérítés módosítása miatti kiadás		666 000
Kozármisleny, Viola u. csapadékvíz elvezető rendszer vízjogi engedélyezése		1 111 250
Kozármisleny, Kossuth L.u és Alkotmány tér. csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése		1 580 069
Kozármisleny, 086/2 hrsz. szántó más célra történő földterület-felhasználásáért földvédelmi bírság		5 891 200
Janikovszky Éva Általános Iskola nyári nagytakarítására		487 300
Janikovszky Éva Általános Iskola karbantartási feladataira		1 655 584
Kozármisleny 086/2 hrsz. Ingatlan belterületbe vonás után keletkezett károk megtérítése		80 000
DOZSO Sportegyesület - világbajnokságon történő részvétel két fő kozármislenyi fiatal támogatása		100 000
Rotary Club Kozármisleny Egyesület működési támogatás		37 500
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal évvégi jutalmazására		2 000 000
Kozármisleny, József A. u. lakótelep tervezett utak engedélyezésének kiadásai		614 000
ZÁRÓ Általános tartalék (/2016.) Önkormányzati rendelet)			26 759 639
VÁLTOZÁSOK
Növelő tételek	73 175 474
2016. évi helyi adó elszámolások	43 762 394
2016. évi ingatlan értékesítési többlet	29 413 080
Csökkenő tételek		1 237 408
Karácsonyi dekoráció és Ipad beszerzés		588 438
Mezőőr jutalom		163 830
Stadion parkoló kialakítás		485 140
ZÁRÓ Általános tartalék (/2017.) Önkormányzati rendelet)			98 697 705
Céltartalék ( 1/2016. (I.21.) Önkormányzati rendelet )			35 186 000
Részleteiben:
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		11 860 567
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265
Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa		257 000
Védőnői feladatokhoz kapcsolódó tartalék		500 000
Szociális támogatásokhoz tartozó fedezet		9 150 000
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		109 168
Pályázati alap		4 500 000
- ebből feladattal terhelt:
Országos tornaterem felújítási pályázat	4 500 000
VÁLTOZÁSOK
Növelő tételek		34 862 646
50/2016. (III.21.) Ök.sz. határozat - Kozármislenyi tájház felújítására irányuló "Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója" pályázat önrészének támogatása		12 500 000
59/2016. (IV.19.) Ök.sz. határozat - "Büszkeségpont" pályázat önrészének támogatása		555 556
100/2016. (V.31) Ök.sz. határozat - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati önrész		3 555 714
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		8 809 265
161/2015. (XI.11.) Ök. sz. határozat - vis maior támogatás önrésze		5 642 111
99/2016. (V.31.) Ök. sz. határozat - 2016. évi vis maior támogatás önrésze		3 800 000
Csökkenő tételek
ZÁRÓ Céltartalék (12/2016. (VI.29) Önkormányzati rendelet)			70 048 646
Részleteiben:
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		20 669 832
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265
Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa		257 000
Védőnői feladatokhoz kapcsolódó tartalék		500 000
Szociális támogatásokhoz tartozó fedezet		9 150 000
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		109 168
Pályázati alap		30 553 381
- ebből feladattal terhelt:
Országos tornaterem felújítási pályázat önrész	4 500 000
Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója pályázat önrész	12 500 000
"Büszkeségpont" pályázat önrész	555 556
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati önrész	3 555 714
Vis maior támogatás önrésze - 2015. év	5 642 111
Vis maior támogatás önrésze - 2016. év	3 800 000
VÁLTOZÁSOK
Növelő tételek	10 100 000
128/2016. (VIII.2.) Ök. Sz. határozat - H2020 pályázati önrész	3 100 000
124/2016. (VII.19.) Ök. Sz. határozat - Nemzeti szabadidős - Egészség Sportpark Program pályázati önrész	7 000 000
Csökkenő tételek		11 896 318
Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa		257 000
"Büszkeségpont" pályázat önrész		555 556
Szociális támogatásokhoz tartozó fedezet		5 441 651
Vis maior támogatás önrésze - 2015. év		5 642 111
ZÁRÓ Céltartalék (/2016. () Önkormányzati rendelet)			68 252 328
Részleteiben:
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		20 669 832
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265
Védőnői feladatokhoz kapcsolódó tartalék		500 000
Szociális támogatásokhoz tartozó fedezet		3 708 349
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		109 168
Pályázati alap		34 455 714
- ebből feladattal terhelt:
Országos tornaterem felújítási pályázat önrész	4 500 000
Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója pályázat önrész	12 500 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati önrész	3 555 714
Vis maior támogatás önrésze - 2016. év	3 800 000
H2020 pályázat önrésze	3 100 000
Nemzeti szabadidős - Egészség Sportpark Program pályázati önrész	7 000 000
VÁLTOZÁSOK
Növelő tételek	0
Csökkenő tételek		2 434 800
Szociális segélyekre történő felhasználás		2 434 800
ZÁRÓ Céltartalék (/2017. () Önkormányzati rendelet)			65 817 528
Részleteiben:
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		20 669 832
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265
Védőnői feladatokhoz kapcsolódó tartalék		500 000
Szociális támogatásokhoz tartozó fedezet		1 273 549
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		109 168
Pályázati alap		34 455 714
- ebből feladattal terhelt:
Országos tornaterem felújítási pályázat önrész	4 500 000
Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója pályázat önrész	12 500 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati önrész	3 555 714
Vis maior támogatás önrésze - 2016. év	3 800 000
H2020 pályázat önrésze	3 100 000
Nemzeti szabadidős - Egészség Sportpark Program pályázati önrész	7 000 000

3a. melléklet

														3/a. számú melléklet a …/2017. () önkormányzati rendelethez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														forintban
	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Önkormányzatok működési támogatása
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 137 614	12 761 468	12 761 468	12 761 468	12 761 468	12 761 468	12 761 468	12 761 468	12 761 468	12 761 468	12 761 468	12 761 468	12 761 466
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás	162 399 167	13 464 339	13 375 299	13 464 339	13 464 339	13 553 379	13 464 339	13 464 339	13 464 339	13 464 339	13 464 339	13 464 339	14 291 438
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	110 172 979	8 181 005	8 270 045	8 181 005	8 181 005	8 181 005	8 184 562	8 181 005	8 181 005	9 187 752	8 181 005	8 181 005	19 082 580
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	7 052 040	587 670	587 670	587 670	587 670	587 670	587 670	587 670	587 670	587 670	587 670	587 670	587 670
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 825 396	82 577	253 966	159 699	166 557	168 970	166 557	166 176	166 176	164 906	164 906	0	164 906
	Elszámolásból származó bevétel	1 510 596	0	0	988 200	0	0	522 396	0	0	0	0	0	0
2.	Működési átvett pénzeszköz	52 845 521	3 863 000	9 241 000	3 377 000	1 677 000	1 407 000	1 407 000	1 407 000	1 677 000	4 195 790	1 407 000	1 407 000	21 779 731
3.	Közhatalmi bevételek	155 762 394	0	0	28 000 000	0	0	28 000 000	0	0	28 000 000	0	0	71 762 394
4.	Tulajdonosi bevételek	34 799 000	217 000	218 000	217 000	217 000	217 000	217 000	217 000	218 000	28 267	217 000	28 267 000	4 548 733
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	76 600 910	5 583 000	5 584 000	5 583 000	5 583 000	5 583 000	5 583 000	5 583 000	5 583 000	14 110 910	5 584 000	5 585 000	6 656 000
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	88 758 569	1 949 000	1 949 000	1 949 000	46 930 000	3 480 000	2 100 200	1 949 000	1 949 000	4 251 535	3 699 110	9 295 060	9 257 664
7.	Egyéb sajátos bevételek	73 488 668	23 500 000	12 460 000	5 100 000	3 968 765	11 736 075	75 875	5 825 675	75 875	10 594 653	75 875	75 875	0
8.	Kamat	5 362 500	0	0	634 502	0	0	300 000	0	0	4 352 998	0	0	75 000
II.	Felhalmozási bevétel
	Felhalmozási átvett pénzeszköz	273 373 373	0	39 066 000	0	0	0	0	0	0	27 995 000	117 000	25 010 000	181 185 373
	Ingatlan értékesítés	188 469 654	12 456 000	24 563 450	19 152 785	25 000 000	39 745 000	0	0	9 630 560	9 396 810	11 981 890	7 130 079	29 413 080
	Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	100 814 000	250 000	250 000	250 000	0	2 625 750	13 919 750	13 919 750	13 919 750	13 919 750	13 919 750	13 919 750	13 919 750
III.	Finanszírozási bevételek
	Alaptevékenység maradványa	686 361 106	686 361 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lekötött kincstárjegy megszüntetése	450 000 000	0	0	0	0	0	0	0	450 000 000	0	0	0	0
	Állami támogatás előleg	14 762 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 762 732
	Bevétel összesen:	2 637 496 219	769 256 165	128 579 898	100 405 668	118 536 804	100 046 317	87 289 817	64 062 083	518 213 843	153 011 848	72 161 013	125 684 246	400 248 517
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	58 015 657	4 678 045	4 678 045	4 678 045	4 678 045	4 709 945	4 678 045	4 678 045	4 678 045	6 017 762	4 678 045	5 185 545	4 678 045
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 066 891	1 041 083	1 041 083	1 041 083	1 049 696	1 041 083	1 041 083	1 041 083	1 041 083	1 442 306	1 041 100	1 205 125	1 041 083
3.	Dologi kiadások	293 248 917	21 357 122	21 361 122	21 361 122	20 701 122	21 361 122	21 361 122	22 547 302	25 162 885	31 361 122	31 361 122	31 361 122	23 952 632
4.	Szociális támogatások	11 372 549	417 535	417 535	417 535	417 535	417 535	667 535	1 417 535	1 417 535	1 417 535	1 417 535	1 529 666	1 417 533
5.	Működési átadott pénzeszközök	133 206 039	10 303 781	10 303 781	10 551 221	10 963 781	10 303 781	10 333 781	10 303 781	10 303 781	10 303 781	10 303 781	18 591 004	10 639 785
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	17 800 000	0	7 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	5 000 000	3 800 000
2.	Beruházási kiadások	661 426 750	4 000	2 459 000	59 000 000	1 000	258 525 200	25 749 800	10 000 000	38 522 000	50 000 000	204 808 642	10 367 037	1 990 071
3.	Felújítási kiadások	446 413 579	20 286 000	4 445 000	172 859 000	1 000 000	0	0	0	0	10 126 356	56 511 850	0	181 185 373
III.	Tartalékok
1.	Általános tartalék	98 697 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 697 705
2.	Céltartalék	65 817 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 817 528
IV.	Intézményfinanszírozás
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	243 445 568	19 121 126	19 121 126	19 121 126	19 121 126	19 289 347	19 124 683	19 121 126	19 121 126	19 121 126	19 121 126	21 122 815	30 939 715
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	115 560 688	9 432 106	9 432 106	9 432 106	9 432 106	9 478 969	9 432 106	9 432 106	9 432 106	9 432 106	9 432 106	11 714 173	9 478 592
V.	Finanszírozási kiadás	29 424 348	14 661 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 762 732
	Kincstárjegy vásárlás	450 000 000	0	450 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadás összesen:	2 637 496 219	101 302 414	530 258 798	298 461 238	67 364 411	326 126 982	92 388 155	78 540 978	110 678 561	139 222 094	338 675 307	106 076 487	448 400 794

3b. melléklet

														3/b. számú melléklet a …/2017. () önkormányzati rendelethez

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														forintban
	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Működési átvett pénzeszköz	1 548 125	0	0	0	0	0	0	0	0	1 548 125	0	0	0
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	115 560 688	9432106	9432106	9432106	9432106	9478969	9432106	9432106	9432106	9432106	9432106	11760655	9432110
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 579 222	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	379222
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	702 000	58500	58500	58500	58500	58500	58500	58500	58500	58500	58500	58500	58500
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 444 032	336430	89083	89083	109083	89083	89083	109083	89083	109083	89083	129083	116772
6.	Kamat	14 443	0	0	3000	0	0	3000	0	0	2000	0	0	6443
II.	Felhalmozási bevétel
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500	0	0	0
III.	Finanszírozási bevételek
1.	Alaptevékenység maradványa	1 967 863	1967863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevétel összesen:	123 825 873	11 994 899	9 779 689	9 782 689	9 799 689	9 826 552	9 782 689	9 799 689	9 779 689	11 359 314	9 779 689	12 148 238	9 993 047
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	73 288 459	5910237	5910237	5910237	5910237	5947137	5910237	5910237	5910237	5910237	5910237	7238950	6910239
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 178 249	1595764	1595764	1595764	1595764	1605727	1595764	1595764	1595764	1595764	1595764	2614882	1595764
3.	Dologi kiadások	26 200 749	2151564	2151564	2151564	2151564	2151564	2151564	2151564	2151564	2151564	2151564	2403250	2281859
4.	Működési átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beruházási kiadások	4 160 416	3690709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226538	243169
3.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadás összesen:	123 827 873	13 348 274	9 657 565	9 657 565	9 657 565	9 704 428	9 657 565	9 657 565	9 657 565	9 657 565	9 657 565	12 483 620	11 031 031

3c. melléklet

														3/c. számú melléklet a …/2017. () önkormányzati rendelethez

	Janikovszky Általános Művelődési Központ 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														forintban
	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Működési átvett pénzeszköz	37 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	243 445 568	19 121 126	19 121 126	19 121 126	19 121 126	19 289 347	19 124 683	19 121 126	19 121 126	21 044 904	19 121 126	19 199 037	30 939 715
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	27 937 163	2 686 873	2 686 873	2 686 873	2 686 873	2 686 873	2 686 873	2 686 873	2 381 562	1 686 873	1 686 873	1 686 873	1 686 871
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	8 370 000	697 500	697 500	697 500	697 500	697 500	697 500	697 500	697 500	697 500	697 500	697 500	697 500
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 877 787	462 000	0	0	679 000	0	7 559 000	632 000	0	0	0	4 545 787	0
6.	Egyéb sajátos bevételek	934 895	57 915	57 915	57 915	57 915	57 915	57 915	57 915	57 915	57 915	57 915	297 827	57 918
7.	Kamat	50 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	10 000	0	0	10 000
II.	Felhalmozási bevétel
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Finanszírozási bevételek
1.	Alaptevékenység maradványa	8 053 526	8 053 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevétel összesen:	302 705 939	31 078 940	22 595 414	22 578 414	23 242 414	22 731 635	30 140 971	23 195 414	22 258 103	23 502 192	21 563 414	26 427 024	33 392 004
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	134 154 024	10 934 796	10 934 796	10 934 796	10 934 796	11 067 253	10 937 365	10 934 796	11 757 261	12 547 126	10 934 796	11 301 451	10 934 792
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 240 016	2 956 248	2 956 248	2 956 248	2 956 248	2 992 012	2 957 236	2 956 248	2 956 248	3 457 366	3 156 248	2 983 414	2 956 252
3.	Dologi kiadások	132 242 444	9 469 081	9 469 081	9 469 081	9 469 081	9 469 081	17 028 081	12 469 081	9 469 081	9 341 085	13 469 081	9 991 477	13 129 153
4.	Működési átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beruházási kiadások	69 455	0	0	0	0	0	0	0	0	63 465	0	5 990	0
3.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadás összesen:	302 705 939	23 360 125	23 360 125	23 360 125	23 360 125	23 528 346	30 922 682	26 360 125	24 182 590	25 409 042	27 560 125	24 282 332	27 020 197

4. melléklet³⁹

								4. számú melléklet a …/2017. ( ) önkormányzati rendelethez


Kozármisleny Város Önkormányzat 2016. évi beruházásai, felújításai

								forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet	forrás
Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet	támogatás	önkormányzat	csatlakozási díj	koncessziós díj	áfa
BERUHÁZÁSOK
Stadion fejlesztési kiadások	457 814 023	507 427 843	507 912 983	396 066 000	485 140	0	0	111 361 843
Térfigyelő kamera rendszer telepítése	19 000 000	18 916 667	18 916 667	0	18 916 667	0	0	0
Informatikai beszerzés - tv adáslebonyolító rendszer technikai fejlesztése	0	790 490	790 490	0	790 490	0	0	0
Játszóterek bővítése, cseréje	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
51/2016. (III.21.) 086/2, 086/3, 3366/1 hrsz. Beépítetlen területek megvásárlása	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0
6/2016. (I.20.) 499 hrsz. Beépítetlen terület megvásárlása	0	100	100	0	100	0	0	0
Ivóvízhálózat kapacitásnövelő fejlesztése	32 172 000	32 172 000	32 172 000	0	32 172 000	0	0	0
Ivóvízhálózat kapacitásnövelő fejlesztése - szívattyú csere (munkahelyteremtő beruházás)	6 350 000	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000	0	0	0
Kozármisleny, Petőfi u. 30 - tájház engedélyezésiterv	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
Közművelődési pályázat - eszközbeszerzés	0	226 000	226 000	226 000	0	0	0	0
Büszkeségpont pályázat	0	2 200 000	2 200 000	2 000 000	200 000	0	0	0
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	3 111 500	3 111 500	0	3 111 500	0	0	0
Iskolabútor, egyéb eszköz beszerzés (iskolai)	0	581 050	581 050	0	581 050	0	0	0
Kozármisleny, Viola u. közműfejlesztés (járda megvilágítás)	0	2 413 000	2 413 000	0	2 413 000	0	0	0
086/1 hrsz-ú külterületi szántó vásárlására	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
Kozármisleny 35/3 "sporttelep" vásárlás	0	1 825 000	1 825 000	0	1 825 000	0	0	0
Védőnői eszközbeszerzések	0	0	256 493	256 493	0	0	0	0
Karácsonyi dekoráció	0	0	425 958	0	425 958	0	0	0
Ipad beszerzés (polgármester)	0	0	162 480	0	162 480	0	0	0
Településrendezési terv	0	3 619 500	3 619 500	3 619 500	0	0	0	0
27/2016. (II.16.) 84 telek előközművesítésének tervezési munkálatai (Széchenyi u.)	0	7 480 300	7 480 300	0	5 890 000	0	0	1 590 300
34/2016. (III.09.) 19 telek előközművesítésének tervezési munkálatai (József A. u.)	0	6 574 790	6 574 790	0	5 177 000	0	0	1 397 790
Művelődési Ház parkoló fejlesztés	5 000 000	6 254 639	6 254 639	0	6 254 639	0	0	0
Víz- és szennyvíz csatorna gerincvezeték kiépítése (Sollertia Kft.)	0	5 749 800	5 749 800	0	0	5 749 800	0	0
Új ívóvíz gerincvezeték kiépítésének tervezési és engedélyezési költségére	2 459 000	2 459 000	2 459 000	0	2 459 000	0	0	0
Láncfűrész vásárlása (szociális keret)	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
Bútor beszerzés (szociális keret)	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
RÉSZESEDÉSEK
Gold Sport Kft. részesedés vásárlás	1 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
Összesen:	532 796 023	660 096 679	661 426 750	402 817 993	138 509 024	5 749 800	0	114 349 933
FELÚJÍTÁSOK
Kinizsi út - 87-es út sarkon lévő buszmegálló felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
Adósságkonszolídációs pályázat I. felújításai	172 858 832	173 616 294	173 616 294	172 858 832	757 462	0	0	0
Adósságkonszolídációs pályázat II. felújításai	0	0	181 185 373	181 185 373	0	0	0	0
Tettye Forrás Zrt. rekonstrukciós munkálatai	0	8 373 148	8 373 148	0	0	0	8 373 148	0
Vis-maior pályázat (2015)	0	56 511 850	56 511 850	50 779 000	5 732 850	0	0	0
József A. u. - Széchenyi u. menetdinamikus pályaszint emelés	0	995 914	995 914	0	995 914	0	0	0
József A. u. külterületi szakasz útfelújítása	20 286 000	20 286 000	20 286 000	0	20 286 000	0	0	0
József A. u. "C" jelű út és lakatos üzem közötti útfelújítása	4 445 000	4 445 000	4 445 000	0	4 445 000	0	0	0
Összesen:	198 589 832	265 228 206	446 413 579	404 823 205	33 217 226	0	8 373 148	0

5. melléklet⁴⁰

				5. számú melléklet a …/2017. () önkormányzati rendelethez


Kozármisleny Város Önkormányzat 2016. évi szociális ellátásai

				forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet
Rendkívüli települési támogatás	9 000 000	9 510 418	3 760 418	6 659 813
ebből:
- lakhatási
- gyógyszer
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeni támogatás)
- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)
- rendkívüli települési támogatás (temetési)
- méltányossági támogatás
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Évvégi idősek támogatása, rendezvény támogatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Beiskolázási támogatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 731 752
Bursa pályázat	500 000	500 000	500 000	400 000
Köztemetés	500 000	500 000	500 000	80 984
Szociális és gyermekjóléti feladatok	16 500 000	17 010 418	11 260 418	11 372 549
Megbízási díj (időskoruak évvégi támogatásának kihordása)	0	0	0	414 700
Személyi juttatások összesen:	0	0	0	414 700
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	111 969
Bérleti díj	0	0	708 661	708 661
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	1 500 000
Élelmiszer beszerzés (21/2016. (XI.21.) Szoc. B. határozat	0	0	0	260 000
Óvodások, iskolások évvégi rendezvény támogatása	0	0	157 480	157 480
Áfa	0	0	233 859	233 859
Dologi kiadások összesen:	0	0	1 100 000	2 860 000

6. melléklet

							6. számú melléklet a …/2017. ( ) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

							forintban
Sorszám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2016	2017	2018	2019	…. 2022
1.	Fuego Sport Kft. - működési támogatás	83/2014. (VI.26.) Ök. határozat a.) pontja alapján	4 953 000	4 953 000	4 953 000	4 953 000	4 128 000
2.	Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	31/2015. (III.18.) Ök. határozat b.) pontja alapján	900 000	0	0	0	0
3.	Gold Sport Kft. - működési támogatás	108/2015. (VII.01.) Ök. határozat alapján	17 598 000	17 598 000	17 598 000	0	0

7. melléklet

				7. számú melléklet a …/2017. () önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2016. évi támogatásai

				forintban
	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	107 636 000	124 582 816	132 870 039	133 206 039
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	5 000 000	10 100 000	10 200 000	10 200 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	17 598 000	17 798 000	17 798 000	17 798 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	65 314 000	65 314 000	67 829 933	67 829 933
Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás működési hozzájárulás	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000
SZOCEG Kft. működési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj		10 000	10 000	10 000
Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	0	123 720	123 720	123 720
Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetség - működési tagdíj	0	123 720	123 720	123 720
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj		4 588 778	4 588 778	4 588 778
Rotary Club Kozármisleny Egyesület működési támogatás		60 000	97 500	97 500
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	900 000	900 000	900 000	900 000
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. kedvezményes jegy támogatása	450 000	0	0	0
Egyesületek támogatása	3 000 000	3 380 000	3 380 000	3 380 000
Noévbri Kereskedelmi Kft. - gyermeknapi rendezvény támogatása	0	100 000	100 000	100 000
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Vírus2016 konferencia és gyakorlat támogatása	0	30 000	30 000	30 000
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása		1 000 000	1 000 000	1 200 000
Közművelődési Nonprofit Kft. működési és rendezvényi támogatások	7 052 000	13 079 944	18 591 684	18 591 684
DOZSO Sportegyesület - világbajnokságon történő részvétel támogatása	0	0	100 000	100 000
Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület működési támogatás	0	0	100 000	100 000
Református Templomért Alapítvány - kárpátaljai gyermekek táboroztatásának támogatása	0	0	75 000	75 000
Nasi Ljudi Nemzetiségi Egyesület - évvégi szociális karácsony támogatása	0	0	309 050	309 050
Kozármisleny Nyugdíjasok Egymásért Egyesület	0	0	0	136 000
Civil szervezetek támogatása (alpolgármesteri keret)	942 000	542 000	0	0
Kártérítés 086/2 belterületbevonás miatt - Karácsony Sándor János	0	0	80 000	80 000
2015. évi normatíva elszámolása		52 654	52 654	52 654
Felhalmozási célú támogatások	10 000 000	9 000 000	18 000 000	17 800 000
Kozármsilenyi Polgárőr Egyesület eszközfejlesztés támogatása	2 000 000	1 000 000	1 000 000	800 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - eszköz beszerzés (munkagép)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - grund focipálya kialakítás	0	0	4 000 000	4 000 000
Mecsek_kosár Kft. - pályázati támogatás sportcsarnok fejlesztéséhez	0	0	5 000 000	5 000 000
Helyi építészeti értékek védelmének támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

8. melléklet

									8. számú melléklet a …/2017. ( ) önkormányzati rendelethez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK								forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	447 820 661	477 049 731	488 943 313	1.	Személyi juttatások	38 653 500	57 540 057	58 015 657
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 128 000	12 911 479	13 066 891
3.	Működési bevételek (tulajdonosi, áfa)	56 611 000	200 158 479	200 158 479	3.	Dologi kiadások	109 945 700	179 757 410	137 486 523
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Szociális támogatások	16 500 000	11 260 418	11 372 549
5.	Egyéb sajátos bevételek	210 259 000	78 851 168	78 851 168	5.	Egyéb működési célú kiadások	107 636 000	132 870 039	133 206 039
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	92 188 000	273 373 373	1.	Beruházási kiadások	532 796 023	660 096 679	661 426 750
2.	Felhalmozási bevételek	100 814 000	259 870 574	289 283 654	2.	Felújítási kiadások	198 589 832	265 228 206	446 413 579
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	18 000 000	17 800 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	450 000 000	464 762 732	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	476 909 802	906 814 770	1 002 945 837
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	685 654 196	686 361 106	686 361 106	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 501 158 857	2 244 479 058	2 481 733 825		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 501 158 857	2 244 479 058	2 481 733 825

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	112 000 000	112 000 000	155 762 394	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	112 000 000	112 000 000	155 762 394
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112 000 000	112 000 000	155 762 394		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	112 000 000	112 000 000	155 762 394

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	447 820 661	477 049 731	488 943 313	1.	Személyi juttatások	38 653 500	57 540 057	58 015 657
2.	Közhatalmi bevételek	112 000 000	112 000 000	155 762 394	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 128 000	12 911 479	13 066 891
3.	Működési bevételek	56 611 000	200 158 479	200 158 479	3.	Dologi kiadások	221 945 700	291 757 410	293 248 917
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Szociális támogatások	16 500 000	11 260 418	11 372 549
5.	Egyéb sajátos bevételek	210 259 000	78 851 168	78 851 168	5.	Egyéb működési célú kiadások	107 636 000	132 870 039	133 206 039
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	92 188 000	273 373 373	1.	Beruházási kiadások	532 796 023	660 096 679	661 426 750
2.	Felhalmozási bevételek	100 814 000	259 870 574	289 283 654	2.	Felújítási kiadások	198 589 832	265 228 206	446 413 579
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	18 000 000	17 800 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	450 000 000	464 762 732	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	476 909 802	906 814 770	1 002 945 837
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	685 654 196	686 361 106	686 361 106	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 613 158 857	2 356 479 058	2 637 496 219		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 613 158 857	2 356 479 058	2 637 496 219

9. melléklet

									9. számú melléklet a …/2017. () önkormányzati rendelethez

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK								forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1 548 125	1 548 125	1.	Személyi juttatások	70 434 046	72 441 859	72 478 459
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 016 892	19 297 225	19 957 249
3.	Működési bevételek	116 186 400	115 666 206	118 926 285	3.	Dologi kiadások	24 242 172	26 386 163	25 846 149
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	4 708 500	4 056 947	4 160 416
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 215 210	1 967 863	1 967 863	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	118 401 610	119 182 194	122 442 273		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 401 610	122 182 194	122 442 273

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	810 000	810 000	810 000
2.	Közhatalmi bevételek	1 029 000	1 276 347	1 383 600	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 000	219 000	219 000
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	247 347	354 600
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 029 000	1 276 347	1 383 600		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 029 000	1 276 347	1 383 600

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1 548 125	1 548 125	1.	Személyi juttatások	71 244 046	73 251 859	73 288 459
2.	Közhatalmi bevételek	1 029 000	1 276 347	1 383 600	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 235 892	19 516 225	20 176 249
3.	Működési bevételek	116 186 400	115 666 206	118 926 285	3.	Dologi kiadások	24 242 172	26 633 510	26 200 749
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	4 708 500	4 056 947	4 160 416
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 215 210	1 967 863	1 967 863	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 430 610	120 458 541	123 825 873		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 430 610	123 458 541	123 825 873

10. melléklet

									10. számú melléklet a …/2017. ( ) önkormányzati rendelethez

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK								forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	32 000	37 000	1.	Személyi juttatások	130 541 000	133 361 969	134 154 024
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 305 000	36 026 161	36 240 016
3.	Működési bevételek	268 638 786	282 948 438	294 615 413	3.	Dologi kiadások	109 908 786	121 582 369	132 242 444
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	980 000	63 465	69 455
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 096 000	8 053 526	8 053 526	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	276 734 786	291 033 964	302 705 939		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	276 734 786	291 033 964	302 705 939

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	32 000	37 000	1.	Személyi juttatások	130 541 000	133 361 969	134 154 024
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 305 000	36 026 161	36 240 016
3.	Működési bevételek	268 638 786	282 948 438	294 615 413	3.	Dologi kiadások	109 908 786	121 582 369	132 242 444
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	980 000	63 465	69 455
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 096 000	8 053 526	8 053 526	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	276 734 786	291 033 964	302 705 939		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	276 734 786	291 033 964	302 705 939

11. melléklet

Szám: /2016

Támogatási szerződés

A Támogatási szerződés létrejött egyrészről Kozármisleny Város Önkormányzata (7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124, adószám: 15724227-2-02) képviseli ………….. …..polgármester, mint Támogató, valamint a ………………………………….. – továbbiakban Támogatott (Székhely:……………………………..adószám: …………), képviseli ……………………………, mint Támogatott az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a Támogatott részére (feladat meghatározás) ……. forint támogatást biztosít az Önkormányzat …………….. Önk. rendelettel elfogadott költségvetése terhére.

2. A támogatás 20.. évre vonatkozik, összege: ……….. Ft azaz ………. forint.

3. A felek megállapodnak abban, hogy a Támogatott a támogatást adott feladatokhoz kapcsolódó (támogatás jellege – működési, felhalmozási) kiadások fedezetéül használja fel.

4. Támogató a támogatást (egy vagy több összegben) a Támogatott által megadott (Bank neve) vezetett (bankszámla szám) számú bankszámlára utalással teljesíti a Támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül.

5. Támogatott vállalja, hogy a támogatás céljainak megfelelő kiadásaival legkésőbb 20... január 31-ig elszámol. Az elszámolásnak tartalmaznia kell egy szakmai beszámolót, valamint a feladatok ellátásához kapcsolódó számlák hiteles másolatait. Az elszámolást a Támogató ellenőrizni jogosult.

6. A feladat szakmai teljesítését a Támogató képviselője igazolja.

7. A Támogatási szerződés 3 példányban készült és a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Kozármisleny, 20………….

………………………..	……………………………..

polgármester
Támogató képviseletében	Támogatott képviseletében

Módosította a 6/2017. (IV.26.) Ök.sz. rendelet 1. §-a.

Módosította a 18/2016. (XI.30.) Ök.sz. rendelet 1. §-a.

Módosította a 6/2017. (IV.26.) Ök.sz. rendelet 2. §-a.

⁴

Módosította a 12/2016. (VI.29.) Ök.sz. rendelet 1. §-a.

⁵

Módosította a 18/2016. (XI.30.) Ök.sz. rendelet 2. §-a.

⁶

Módosította a 6/2017. (IV.26.) Ök.sz. rendelet 3. §-a.

⁷

Módosította a 12/2016. (VI.29.) Ök.sz. rendelet 2. §-a.

⁸

Módosította a 6/2017. (IV.26.) Ök.sz. rendelet 4. §-a.

⁹

Módosította a 12/2016. (VI.29.) Ök.sz. rendelet 3. §-a.

¹⁰

Módosította a 18/2016. (XI.30.) Ök.sz. rendelet 3. §-a.

¹¹

Módosította a 6/2017. (IV.26.) Ök.sz. rendelet 5. §-a.

¹²

Módosította a 6/2017. (IV.26.) Ök.sz. rendelet 6. §-a.

¹³

Módosította a 6/2017. (IV.26.) Ök.sz. rendelet 7. §-a.

¹⁴

Módosította a 6/2017. (IV.26.) Ök.sz. rendelet 8. §-a.

¹⁵

Módosította a 6/2017. (IV.26.) Ök.sz. rendelet 9. §-a.

¹⁶

Módosította a 18/2016. (XI.30.) Ök.sz. rendelet 4. §-a.

¹⁷

Módosította a 12/2016. (VI.29.) Ök.sz. rendelet 7. §-a.

¹⁸

Módosította a 12/2016. (VI.29.) Ök.sz. rendelet 8. §-a.

¹⁹

Módosította a 6/2017. (IV.26.) Ök.sz. rendelet 10. §-a.

²⁰

Módosította a 18/2016. (XI.30.) Ök.sz. rendelet 5. §-a.

²¹

Módosította a 12/2016. (VI.29.) Ök.sz. rendelet 9. §-a.

²²

Módosította a 6/2017. (IV.26.) Ök.sz. rendelet 11. §-a.

²³

Módosította a 18/2016. (XI.30.) Ök.sz. rendelet 6. §-a.

²⁴

Módosította a 12/2016. (VI.29.) Ök.sz. rendelet 10. §-a.

²⁵

Módosította a 6/2017. (IV.26.) Ök.sz. rendelet 12. §-a.

²⁶

Módosította a 18/2016. (XI.30.) Ök.sz. rendelet 7. §-a.

²⁷

Módosította a 12/2016. (VI.29.) Ök.sz. rendelet 11. §-a.

²⁸

Módosította a 6/2017. (IV.26.) Ök.sz. rendelet 13. §-a.

²⁹

Módosította a 18/2016. (XI.30.) Ök.sz. rendelet 8. §-a.

³⁰

Módosította a 6/2017. (IV.26.) Ök.sz. rendelet 14. §-a.

³¹

Módosította a 12/2016. (VI.29.) Ök.sz. rendelet 12. §-a.

³²

Módosította a 6/2017. (IV.26.) Ök.sz. rendelet 15. §-a.

³³

Módosította a 18/2016. (XI.30.) Ök.sz. rendelet 9. §-a.

³⁴

Módosította a 12/2016. (VI.29.) Ök.sz. rendelet 13. §-a.

³⁵

Módosította a 6/2017. (IV.26.) Ök.sz. rendelet 16. §-a.

³⁶

Módosította a 18/2016. (XI.30.) Ök.sz. rendelet 10. §-a.

³⁷

Módosította a 6/2017. (IV.26.) Ök.sz. rendelet 17. §-a.

³⁸

Módosította a 12/2016. (VI.29.) Ök.sz. rendelet 6. §-a.

³⁹

Módosította a 12/2016. (VI.29.) Ök.sz. rendelet 4. §-a.

⁴⁰

Módosította a 12/2016. (VI.29.) Ök.sz. rendelet 5. §-a.