Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 28- 2022. 09. 30

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési tervének végrehajtásáról 1

2016.05.28.

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartásában lévő Polgármesteri Hivatalára és intézményeire.

A beszámoló főösszegei

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi beszámolójának főösszegeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Intézmény

Bevétel

Kiadás

Kisszállás Község Önkormányzata

579 658 e Ft

498 695 e Ft

Kisszállási Polgármesteri Hivatal

227 e Ft

40 920 e Ft

Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda

1 182 e Ft

46 414 e Ft

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

676 e Ft

9 323 e Ft

Önkormányzat összesen:

581 743 e Ft

595 352 e Ft


Költségvetési hiány: 13 609 e Ft

Bevételek

3. § (1) Működési bevételek: 341 492 e Ft

(2) Felhalmozási bevételek: 240 251 e Ft

2

Kiadások

4. § (1) Személyi juttatások: 125 304 e Ft

(2) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 29 386 e Ft

(3) Dologi kiadások: 97 578 e Ft

(4) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 25 153 e Ft

(5) Egyéb működési célú kiadások: 37 032 e Ft

(6) Beruházási kiadások: 278 503 e Ft

(7) Felújítási kiadások: 1 796 e Ft

(8) Egyéb felhalmozási célú kiadások: 600 e Ft

A költségvetési gazdálkodás hiánya

5. § A költségvetési gazdálkodás hiánya: 13 609 e Ft

(1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

a) Előző évek maradványának igénybevétele:

- működési célra: 33 619 e Ft
- felhalmozási célra: 0 Ft
b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:
- működési célra: 0 Ft
- felhalmozási célra: 0 Ft
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:
a) Működési, felhalmozási célú hitel felvétele: 0 Ft
b) Működési, felhalmozási célú hitel törlesztése: 0 Ft
c) Egyenleg:
0 Ft
(3) Egyéb sajátos eszközoldali és forrásoldali elszámolások
a) Eszközoldali elszámolások 87 e Ft
b) Forrásoldali elszámolások 0 e Ft
c) Egyenleg: 87 e Ft

3

Maradvány

6. §

Intézmény

Maradvány

Kisszállás Község Önkormányzata

20 095 e Ft

Polgármesteri Hivatal

71 e Ft

Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda

269 e Ft

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

157 e Ft

Maradvány összesen:

20 592 e Ft

Eredmény

7. § Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az önkormányzat eredménykimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

Mellékletek

8. § A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1. melléklet: Az önkormányzat és intézményeinek 2015. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási, valamint rovatszám szerinti tagolásban
2. melléklet: Az önkormányzat és intézményeinek 2015. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése működési és felhalmozási bontásban
3. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2015. évi összesített létszámadatai
4/1. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2015. évi teljesített költségvetési bevételei
4/2. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2015. évi teljesített költségvetési kiadásai
5/1. melléklet: Az önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások 2015. évi alakulása
5/2. melléklet: Az önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak 2015. évi alakulása
6. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat megbontásban
7. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásai
8. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai
9. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi egyéb működési célú kiadásai
10/1. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásai
10/2. melléklet: Az önkormányzat intézményeinek 2015. évi beruházási kiadásai
11. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásai
12. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2015. évi közvetett támogatásai
13. melléklet: Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai
14. melléklet: Az önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházásai
15. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2015. évi maradvány-kimutatása
16. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2015. évi eredmény-kimutatásai
17. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2015.évi pénzkészlet változásai 2014.évhez viszonyítva
18. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2015. évi vagyonkimutatása
19. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi hitelállománya
20. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2015. évi követelései és kötelezettségei
21. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi részesedéseinek alakulása

Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kispál István Csíszár Csaba

polgármester jegyző nevében és megbízásából

Szerencsés András

igazgatási főtanácsos

Záradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2016. május 27-én kihirdetésre került.
Csíszár Csaba jegyző nevében és megbízásából
Szerencsés András
igazgatási főtanácsos

1-21. melléklet

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési tervének végrehajtásáról szóló 14/2016 (V.27.) önkormányzati rendelete mellékletei
1

Az önkormányzati rendeletet a Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2022. október 1. napjával.