Pusztacsalád önkormányzat Képviselő-testülete 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi kölégvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 25- 2017. 03. 15

Pusztacsalád önkormányzat Képviselő-testülete 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi kölégvetéséről

2016.02.25.

Pusztacsalád Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 44.031 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

(2. számú,melléklet)
a) önkormányzatok működési támogatása 14.863 e Ft
b) működési és felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről 0 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 2.500 e Ft
d) működési bevételek 3.303 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) finanszírozási bevételek 23.365 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 23.365 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gc) adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) működési bevételek: 21.015 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak (1.sz. melléklet)

a) működési költségvetés 44.380 e Ft

aa) személyi juttatások: 6.968 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 1.783 e Ft
ac) dologi kiadások: 7.561 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 450 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 14.244 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 12.430 e Ft
ba) beruházások, 12.430 e Ft
bb) felújítások e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 595 e Ft amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 595 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 e Ft
5 § (1) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) Fittness és asztali terem létrehozása 12.201 e Ft,
ab) Könyvtár infrastruktúra: 229 e Ft
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Egyéb nem intézményi ellátás. 400 e Ft
b) Lakhatással kapcsolatos ellátás: 50 e Ft
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé nincs.
(5) A 4.) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

6. § (1) A költségvetési egyenleg: 23.365 e Ft hiány

a) működési cél szerint 10.935 e Ft .

b) felhalmozási cél szerint 12.430 e Ft .

(2) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 23.365 e Ft,
aa) működési célú 10.935 e Ft
ab) felhalmozási célú 12.430 e Ft

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: (5. sz. melléklet)

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) Ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 3.811 e Ft,

a céltartalék 10.000 e Ft a Polgármesteri Hivatal és a Kultúrház felújításához szükséges önerő biztosítására

9. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

10. § .(1) E rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016 . január 1 napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.M.Sz-ben meghatározott módon gondoskodik.

K1-K8. Költségvetési kiadások

Pusztacsalád Községi Önkormányzat 1. sz. melléklet

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

3 341 930

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások

K1107

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

3 341 930

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 236 844

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

138 732

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

250 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

3 625 576

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

6 967 506

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 783 421

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

185 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

285 000

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

470 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

50 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

40 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

90 000

28

Közüzemi díjak

K331

1 105 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

1 548 288

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

696 992

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

34

Egyéb szolgáltatások

K337

855 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

4 205 280

36

Kiküldetések kiadásai

K341

171 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

171 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 348 726

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1 275 845

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

2 624 571

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

7 560 851

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

50 000

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

400 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

450 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

370 593

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

62 770

66

Tartalékok

K512

13 811 471

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

14 244 834

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

9 787 049

72

Részesedések beszerzése

K65

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 642 503

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

12 429 552

76

Ingatlanok felújítása

K71

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

87

Lakástámogatás

K87

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

43 436 164

B1-B7. Költségvetési bevételek

Pusztacsalád Községi Önkormányzat 2. sz. melléklet

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 079 788

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

3 583 284

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 200 000

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

14 863 012

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

14 863 072

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

800 000

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 000 000

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

700 000

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

1 700 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

2 500 000

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 049 328

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

37

Tulajdonosi bevételek

B404

690 074

38

Ellátási díjak

B405

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 559 164

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

4 050

41

Kamatbevételek

B408

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

43

Egyéb működési bevételek

B410

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

3 302 616

45

Immateriális javak értékesítése

B51

46

Ingatlanok értékesítése

B52

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

48

Részesedések értékesítése

B54

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

20 665 688

K9. Finanszírozási kiadások

Pusztacsalád Községi Önkormányzat 3. sz. melléklet

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

594524

12

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

13

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

14

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

15

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

16

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

594524

17

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

18

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

19

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

20

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

21

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

22

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

23

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

594524

B8. Finanszírozási bevételek

Pusztacsalád Községi Önkormányzat 4. sz. melléklet

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

B811

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

23365000

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

23365000

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16

Betétek megszüntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)

B81

19

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

20

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

23

Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)

B82

24

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

25

Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

B8

23365000

Pusztacsalád Községi Önkormányzat 5.sz.mell.

2016. évi engedélyezett létszámkeret

1. Működési jellegű feladatok
- Polgármester 1
- Parkgondozó 1
- Konyha 0
- Önkormányzati ig. tevékenység 0
- Család-és nővédelmi Eü. Gond. 0
- Idősek nappali ellátása 0
- Házi segítségnyújtás 1
- Köztemető fenntartási faladatok 0
- Közfoglalkoztatott 2
Mindösszesen: 5 fő

Ezer forintban !

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési tám.

1 239

1 238

1 238

1 238

1 239

1 239

1 239

1 239

1 239

1 238

1 239

1 238

14 863

3.

Működési célú tám. ÁHT-n belülről

4.

Felhalmozási célú tám.ÁHT-n belülről

5.

Közhatalmi bevételek

1 250

1 250

2 500

6.

Működési bevételek

304

302

230

267

202

208

280

298

283

315

280

334

3 303

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Átvett pénzeszközök

9.

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény

23 365

23 365

10.

Finanszírozási célú bevételek

11.

Bevételek összesen:

24 908

1 540

2 718

1 505

1 441

1 447

1 519

1 537

2 772

1 553

1 519

1 572

44 031

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

580

580

581

581

581

581

581

581

581

581

580

580

6 968

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

149

148

149

149

149

149

149

148

149

148

148

148

1 783

15.

Dologi kiadások

620

704

732

550

680

500

632

450

511

682

750

750

7 561

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

150

150

150

450

17.

Egyéb működési célú kiadások

216

217

433

18.

Beruházások

12 430

12 430

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadás

21.

Hitelek kamatai

22.

Finanszírozási kiadások

595

595

23.

Tartalék

13 811

13 811

24.

Kiadások összesen:

1 565

1 432

13 892

1 280

1 560

2 042

1 362

1 179

1 391

1 411

1 478

15 439

44 031

25.

Egyenleg

23 343

108

-11 174

225

-119

-595

157

358

1 381

142

41

-13 867

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadás

53341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

596 992

597 000

53511

Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

161 188

161 000

Kiadás összesen:

758 180

758 000

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége

Kiadás

51211

Választott tisztségviselők juttatásai

polgármester tiszteletdíj 149.600,- x 12

1 795 200

alpolgármester tiszteletdíj 52.350,- x 12

628 200

képviselők tiszteletdíja 12.500,- x 12 x 3 fő

450 000

polgármester költségtérítése 22.437,- x 12

269 244

alpolgármester költségtérítése 7.850 x 12

94 200

3 236 844

3 237 000

512361

Reprezentáció, üzleti ajándék

50 000

50 000

05271

Kifizetői adó

50.000.- x 1,19 x 0,15

8 925

05241

Egészségügyi hozzájárulás

50.000.- x 1,19 x 27%

16 065

24 990

25 000

5211

Szociális hozzájárulási adó

3.236.844,- x 90 % x 27%

786 553

787 000

531121

Könyv, folyóirat

15 000

15 000

531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

60 000

60 000

531221

Irodaszer

20 000

20 000

53211

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

50 000

50 000

532211

Telefonszámla

40 000

40 000

533121

Gázdíj

170 000

170 000

533111

Villamos energia

80 000

80 000

533131

Víz- és csatornadíj

10 000

10 000

53341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

számítógép, nyomtató karbantartás

50 000

50 000

53371

Egyéb szolgáltatások

földhivatali szolgáltatás, tűzoltó készülék ellenőrzési díj, kéményseprési díj

120 000

120 000

533711

Postaköltség, banki jutalék

300 000

300 000

533721

Biztosítási díjak

60 000

60 000

53511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

15.000,- x 5 %

750

600.000,- x 27 %

162 000

162 750

163 000

5506081

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik

Sopron-Fertőd Kistérségi Társulási hj.

36 530

Alpokalja Kistérs. Társ. Hj.

30 000

Gyermekjóléti Szolgálat Lövő

104 063

170 593

171 000

5511081

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozások

Hulladékgazdálkodási hj.

47 770

48 000

55131

Tartalékok

13 811 471

13 811 000

Kiadás összesen:

19 265 971

19 267 000

Bevétel

981311

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

23 365 000

23 365 000

Bevétel összesen:

23 365 000

23 365 000

064010 Közvilágítás

Kiadás

533111

Villamos energia

700 000

700 000

53511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

189 000

189 000

Kiadás összesen:

889 000

889 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadás

511013

MT alapján teljes munkaidős bére

105.000,- x 1 hó

105000

111.000,- x 11 hó

1221000

1 326 000

1 326 000

5211

Szociális hozzájárulási adó

1.326.000,- x 27%

358 020

358 000

531231

Hajtó és kenőanyag

120 000

120 000

533111

Villamos energia

30 000

30 000

533131

Víz- és csatornadíj

20 000

20 000

531241

Munkaruha

30 000

30 000

53341

Karbantartási szolgáltatás

fűnyíró javítás

50 000

50 000

53111

Szakmai anyagok beszerzése

damil, lánc, egyéb anyag

50 000

50 000

53511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

90 450

90 000

Kiadás összesen:

2 074 470

2 074 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Bevétel

91111

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

10 079 788

10 080 000

91131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

3 583 284

3 583 000

91141

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200 000

1 200 000

Bevétel összesen:

14 863 072

14 863 000

Kiadás

059141

Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése

594 524

595 000

Kiadás összesen:

594524

595 000

900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről

Bevétel

93431

Magánszemélyek kommunális adója

800 000

800 000

935111

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó

1 000 000

1 000 000

935411

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

700 000

700 000

Bevétel összesen:

2 500 000

2 500 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadás

051101142

Közfoglalkoztatott bére

79.155,- x 3 hó x 2 fő

474 930

475 000

5211

Szociális hozzájárulási adó

474.930,- x 13.5%

64 116

64 000

534111

Kiküldetések kiadásai

3 000

3 000

Kiadás összesen:

542 046

542 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadás

54882

Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás

300 000

300 000

Kiadás összesen:

300 000

300 000

107051 Szociális étkeztetés

Kiadás

53321

Vásárolt élelmezés

512,- x 12 fő x 252

1 548 288

1 548 000

53412

Kiküldetések kiadásai

120 000

120 000

53511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

418 038

418 000

Kiadás összesen:

2 086 326

2 086 000

Bevétel

94021

Szolgáltatások ellenértéke

347,- x 12 fő x 252 nap

1 049 328

1 049 000

94061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

283 319

283 000

Bevétel összesen:

1 332 647

1 332 000

107052 Házi segítségnyújtás

Kiadás

5110111

Köztisztviselők,közalkalmazottak bére

122.000,- x 1 hó

122 000

129.000,- x 11 hó

1 419 000

1 541 000

1 541 000

5211

Szociális hozzájárulási adó

1 541 000.- x 27 %

416070

416 070

416 000

531241

Munka és védőruha

10 000

10 000

53511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 700

3 000

Kiadás összesen:

1 969 770

1 970 000

082044 Könyvtári szolgáltatások

Kiadás

51221

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások- megbízási díj

11.561,- x 12

138 732

139 000

5211

Szociális hozzájárulási adó

138.732,- x 90% x 27%

33 712

34 000

531121

Könyv, folyóirat

120 000

120 000

53511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

120.000.- x 5 %

6 000

6 000

Kiadás összesen:

298 444

299 000

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadás

0512361

Reprezentáció, ajándék

200000

200 000

05271

Kifizetői adó

200.000.- x 1,19 x 0,15

35700

05241

Egészségügyi hozzájárulás

200.000.- x 1,19, 27 %

64260

99960

100 000

531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak - tisztítószer, egyéb

30 000

30 000

53371

Egyéb szolgáltatások

kéményseprés, tűzoltó készülék ellenőrzés

15000

Egyéb szolgáltatások

falunap

330000

345 000

345 000

533111

Villamos energia

10 000

10 000

533131

Víz- és csatornadíj

5 000

5 000

5641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése infrastruktúra megújítása

180 000

180 000

53511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

405.000.- x 27%

109 350

109 000

5671

Beruházási célú általános forgalmi adó

180.000.- x 27 %

48 600

49 000

Kiadás összesen:

1 027 910

1 028 000

013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés

Kiadás

533131

Víz- és csatornadíj

15 000

15 000

533791

Más egyéb szolgáltatások-hulladék szállítás

30 000

30 000

53511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

12 150

12 000

Kiadás összesen:

57 150

57 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Kiadás

53521

Fizetendő általános forgalmi adó

Bérleti díjak ÁFA befizetési kötelezettség

690.074,- x 27%

186 320

Vízmű bérleti díj Áfa befizetési kötelezettség

4.035.276,- x 27%

1 089 525

1 275 845

1 276 000

Kiadás összesen:

1 275 845

1 276 000

Bevétel

94041

Tulajdonosi bevételek

földhaszonbér

55 000

fodrászhelyiség bérleti díj 6 hó

7 200

Telekom bérleti díj

620 000

bérleti díj (Ezres László)

7 874

690 074

690 000

94061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

690.074,- x 27 %

186 320

4.035.276,- x 27% (Vízmű)

1 089 525

1 275 845

1 276 000

Bevétel összesen:

1 965 919

1 966 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadás

055112

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre

15 000

15 000

Kiadás összesen:

15 000

15 000

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Kiadás

0533131

Víz- és csatornadíj

15000

15 000

53511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4050

4 000

Kiadás összesen:

19050

19 000

Bevétel

053522

Általános forgalmi adó visszatérítése

4050

4 000

Bevétel összesen:

4050

4 000

103010 Elhunyt személyek hátra maradottainak pénzbeli ellátása

Kiadás

54861

Temetési segély Szoc.tv 46

100 000

100 000

Kiadás összesen:

100 000

100 000

072111 Háziorvosi alapellátás

Kiadás

531261

Mindazok, melyek nem számolhatók el szakmai anyagnak

15 000

15 000

tisztítószer

533121

Gázdíj

30 000

30 000

533111

Villamos energia

20 000

20 000

53511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

17 550

18 000

Kiadás összesen:

82 550

83 000

074031 Család- és nővédelmi eü. gondozás

Kiadás

53411

Kiküldetések kiadásai

48 000

48 000

5506081

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik - védőnői hj. Csapod

200 000

200 000

Kiadás összesen:

248 000

248 000

Pusztacsalád Község Önkormányzat képviselő-testületének

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Pusztacsalád Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 44.031 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

(2. számú,melléklet)
a) önkormányzatok működési támogatása 14.863 e Ft
b) működési és felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről 0 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 2.500 e Ft
d) működési bevételek 3.303 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) finanszírozási bevételek 23.365 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 23.365 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gc) adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) működési bevételek: 21.015 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak (1.sz. melléklet)

a) működési költségvetés 44.380 e Ft

aa) személyi juttatások: 6.968 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 1.783 e Ft
ac) dologi kiadások: 7.561 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 450 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 14.244 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 12.430 e Ft
ba) beruházások, 12.430 e Ft
bb) felújítások e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 595 e Ft amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 595 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 e Ft
5 § (1) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) Fittness és asztali terem létrehozása 12.201 e Ft,
ab) Könyvtár infrastruktúra: 229 e Ft
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Egyéb nem intézményi ellátás. 400 e Ft
b) Lakhatással kapcsolatos ellátás: 50 e Ft
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé nincs.
(5) A 4.) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

6. § (1) A költségvetési egyenleg: 23.365 e Ft hiány

a) működési cél szerint 10.935 e Ft .

b) felhalmozási cél szerint 12.430 e Ft .

(2) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 23.365 e Ft,
aa) működési célú 10.935 e Ft
ab) felhalmozási célú 12.430 e Ft

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: (5. sz. melléklet)

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) Ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 3.811 e Ft,

a céltartalék 10.000 e Ft a Polgármesteri Hivatal és a Kultúrház felújításához szükséges önerő biztosítására

9. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

10. § .(1) E rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016 . január 1 napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.M.Sz-ben meghatározott módon gondoskodik.

Kelt: Pusztacsalád, 2016. február 25.
Csapó Gábor Dr Dénes Lajos
polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Pusztacsalád, 2016. március 01.
Dr Dénes Lajos
jegyző

K1-K8. Költségvetési kiadások

Pusztacsalád Községi Önkormányzat 1. sz. melléklet

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

3 341 930

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások

K1107

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

3 341 930

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 236 844

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

138 732

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

250 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

3 625 576

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

6 967 506

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 783 421

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

185 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

285 000

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

470 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

50 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

40 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

90 000

28

Közüzemi díjak

K331

1 105 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

1 548 288

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

696 992

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

34

Egyéb szolgáltatások

K337

855 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

4 205 280

36

Kiküldetések kiadásai

K341

171 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

171 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 348 726

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1 275 845

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

2 624 571

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

7 560 851

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

50 000

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

400 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

450 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

370 593

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

62 770

66

Tartalékok

K512

13 811 471

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

14 244 834

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

9 787 049

72

Részesedések beszerzése

K65

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 642 503

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

12 429 552

76

Ingatlanok felújítása

K71

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

87

Lakástámogatás

K87

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

43 436 164

B1-B7. Költségvetési bevételek

Pusztacsalád Községi Önkormányzat 2. sz. melléklet

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 079 788

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

3 583 284

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 200 000

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

14 863 012

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

14 863 072

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

800 000

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 000 000

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

700 000

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

1 700 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

2 500 000

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 049 328

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

37

Tulajdonosi bevételek

B404

690 074

38

Ellátási díjak

B405

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 559 164

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

4 050

41

Kamatbevételek

B408

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

43

Egyéb működési bevételek

B410

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

3 302 616

45

Immateriális javak értékesítése

B51

46

Ingatlanok értékesítése

B52

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

48

Részesedések értékesítése

B54

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

20 665 688

K9. Finanszírozási kiadások

Pusztacsalád Községi Önkormányzat 3. sz. melléklet

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

594524

12

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

13

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

14

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

15

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

16

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

594524

17

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

18

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

19

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

20

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

21

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

22

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

23

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

594524

B8. Finanszírozási bevételek

Pusztacsalád Községi Önkormányzat 4. sz. melléklet

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

B811

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

23365000

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

23365000

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16

Betétek megszüntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)

B81

19

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

20

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

23

Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)

B82

24

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

25

Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

B8

23365000

Pusztacsalád Községi Önkormányzat 5.sz.mell.

2016. évi engedélyezett létszámkeret

1. Működési jellegű feladatok
- Polgármester 1
- Parkgondozó 1
- Konyha 0
- Önkormányzati ig. tevékenység 0
- Család-és nővédelmi Eü. Gond. 0
- Idősek nappali ellátása 0
- Házi segítségnyújtás 1
- Köztemető fenntartási faladatok 0
- Közfoglalkoztatott 2
Mindösszesen: 5 fő

Ezer forintban !

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési tám.

1 239

1 238

1 238

1 238

1 239

1 239

1 239

1 239

1 239

1 238

1 239

1 238

14 863

3.

Működési célú tám. ÁHT-n belülről

4.

Felhalmozási célú tám.ÁHT-n belülről

5.

Közhatalmi bevételek

1 250

1 250

2 500

6.

Működési bevételek

304

302

230

267

202

208

280

298

283

315

280

334

3 303

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Átvett pénzeszközök

9.

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény

23 365

23 365

10.

Finanszírozási célú bevételek

11.

Bevételek összesen:

24 908

1 540

2 718

1 505

1 441

1 447

1 519

1 537

2 772

1 553

1 519

1 572

44 031

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

580

580

581

581

581

581

581

581

581

581

580

580

6 968

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

149

148

149

149

149

149

149

148

149

148

148

148

1 783

15.

Dologi kiadások

620

704

732

550

680

500

632

450

511

682

750

750

7 561

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

150

150

150

450

17.

Egyéb működési célú kiadások

216

217

433

18.

Beruházások

12 430

12 430

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadás

21.

Hitelek kamatai

22.

Finanszírozási kiadások

595

595

23.

Tartalék

13 811

13 811

24.

Kiadások összesen:

1 565

1 432

13 892

1 280

1 560

2 042

1 362

1 179

1 391

1 411

1 478

15 439

44 031

25.

Egyenleg

23 343

108

-11 174

225

-119

-595

157

358

1 381

142

41

-13 867

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadás

53341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

596 992

597 000

53511

Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

161 188

161 000

Kiadás összesen:

758 180

758 000

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége

Kiadás

51211

Választott tisztségviselők juttatásai

polgármester tiszteletdíj 149.600,- x 12

1 795 200

alpolgármester tiszteletdíj 52.350,- x 12

628 200

képviselők tiszteletdíja 12.500,- x 12 x 3 fő

450 000

polgármester költségtérítése 22.437,- x 12

269 244

alpolgármester költségtérítése 7.850 x 12

94 200

3 236 844

3 237 000

512361

Reprezentáció, üzleti ajándék

50 000

50 000

05271

Kifizetői adó

50.000.- x 1,19 x 0,15

8 925

05241

Egészségügyi hozzájárulás

50.000.- x 1,19 x 27%

16 065

24 990

25 000

5211

Szociális hozzájárulási adó

3.236.844,- x 90 % x 27%

786 553

787 000

531121

Könyv, folyóirat

15 000

15 000

531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

60 000

60 000

531221

Irodaszer

20 000

20 000

53211

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

50 000

50 000

532211

Telefonszámla

40 000

40 000

533121

Gázdíj

170 000

170 000

533111

Villamos energia

80 000

80 000

533131

Víz- és csatornadíj

10 000

10 000

53341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

számítógép, nyomtató karbantartás

50 000

50 000

53371

Egyéb szolgáltatások

földhivatali szolgáltatás, tűzoltó készülék ellenőrzési díj, kéményseprési díj

120 000

120 000

533711

Postaköltség, banki jutalék

300 000

300 000

533721

Biztosítási díjak

60 000

60 000

53511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

15.000,- x 5 %

750

600.000,- x 27 %

162 000

162 750

163 000

5506081

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik

Sopron-Fertőd Kistérségi Társulási hj.

36 530

Alpokalja Kistérs. Társ. Hj.

30 000

Gyermekjóléti Szolgálat Lövő

104 063

170 593

171 000

5511081

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozások

Hulladékgazdálkodási hj.

47 770

48 000

55131

Tartalékok

13 811 471

13 811 000

Kiadás összesen:

19 265 971

19 267 000

Bevétel

981311

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

23 365 000

23 365 000

Bevétel összesen:

23 365 000

23 365 000

064010 Közvilágítás

Kiadás

533111

Villamos energia

700 000

700 000

53511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

189 000

189 000

Kiadás összesen:

889 000

889 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadás

511013

MT alapján teljes munkaidős bére

105.000,- x 1 hó

105000

111.000,- x 11 hó

1221000

1 326 000

1 326 000

5211

Szociális hozzájárulási adó

1.326.000,- x 27%

358 020

358 000

531231

Hajtó és kenőanyag

120 000

120 000

533111

Villamos energia

30 000

30 000

533131

Víz- és csatornadíj

20 000

20 000

531241

Munkaruha

30 000

30 000

53341

Karbantartási szolgáltatás

fűnyíró javítás

50 000

50 000

53111

Szakmai anyagok beszerzése

damil, lánc, egyéb anyag

50 000

50 000

53511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

90 450

90 000

Kiadás összesen:

2 074 470

2 074 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Bevétel

91111

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

10 079 788

10 080 000

91131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

3 583 284

3 583 000

91141

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200 000

1 200 000

Bevétel összesen:

14 863 072

14 863 000

Kiadás

059141

Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése

594 524

595 000

Kiadás összesen:

594524

595 000

900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről

Bevétel

93431

Magánszemélyek kommunális adója

800 000

800 000

935111

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó

1 000 000

1 000 000

935411

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

700 000

700 000

Bevétel összesen:

2 500 000

2 500 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadás

051101142

Közfoglalkoztatott bére

79.155,- x 3 hó x 2 fő

474 930

475 000

5211

Szociális hozzájárulási adó

474.930,- x 13.5%

64 116

64 000

534111

Kiküldetések kiadásai

3 000

3 000

Kiadás összesen:

542 046

542 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadás

54882

Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás

300 000

300 000

Kiadás összesen:

300 000

300 000

107051 Szociális étkeztetés

Kiadás

53321

Vásárolt élelmezés

512,- x 12 fő x 252

1 548 288

1 548 000

53412

Kiküldetések kiadásai

120 000

120 000

53511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

418 038

418 000

Kiadás összesen:

2 086 326

2 086 000

Bevétel

94021

Szolgáltatások ellenértéke

347,- x 12 fő x 252 nap

1 049 328

1 049 000

94061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

283 319

283 000

Bevétel összesen:

1 332 647

1 332 000

107052 Házi segítségnyújtás

Kiadás

5110111

Köztisztviselők,közalkalmazottak bére

122.000,- x 1 hó

122 000

129.000,- x 11 hó

1 419 000

1 541 000

1 541 000

5211

Szociális hozzájárulási adó

1 541 000.- x 27 %

416070

416 070

416 000

531241

Munka és védőruha

10 000

10 000

53511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 700

3 000

Kiadás összesen:

1 969 770

1 970 000

082044 Könyvtári szolgáltatások

Kiadás

51221

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások- megbízási díj

11.561,- x 12

138 732

139 000

5211

Szociális hozzájárulási adó

138.732,- x 90% x 27%

33 712

34 000

531121

Könyv, folyóirat

120 000

120 000

53511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

120.000.- x 5 %

6 000

6 000

Kiadás összesen:

298 444

299 000

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadás

0512361

Reprezentáció, ajándék

200000

200 000

05271

Kifizetői adó

200.000.- x 1,19 x 0,15

35700

05241

Egészségügyi hozzájárulás

200.000.- x 1,19, 27 %

64260

99960

100 000

531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak - tisztítószer, egyéb

30 000

30 000

53371

Egyéb szolgáltatások

kéményseprés, tűzoltó készülék ellenőrzés

15000

Egyéb szolgáltatások

falunap

330000

345 000

345 000

533111

Villamos energia

10 000

10 000

533131

Víz- és csatornadíj

5 000

5 000

5641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése infrastruktúra megújítása

180 000

180 000

53511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

405.000.- x 27%

109 350

109 000

5671

Beruházási célú általános forgalmi adó

180.000.- x 27 %

48 600

49 000

Kiadás összesen:

1 027 910

1 028 000

013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés

Kiadás

533131

Víz- és csatornadíj

15 000

15 000

533791

Más egyéb szolgáltatások-hulladék szállítás

30 000

30 000

53511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

12 150

12 000

Kiadás összesen:

57 150

57 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Kiadás

53521

Fizetendő általános forgalmi adó

Bérleti díjak ÁFA befizetési kötelezettség

690.074,- x 27%

186 320

Vízmű bérleti díj Áfa befizetési kötelezettség

4.035.276,- x 27%

1 089 525

1 275 845

1 276 000

Kiadás összesen:

1 275 845

1 276 000

Bevétel

94041

Tulajdonosi bevételek

földhaszonbér

55 000

fodrászhelyiség bérleti díj 6 hó

7 200

Telekom bérleti díj

620 000

bérleti díj (Ezres László)

7 874

690 074

690 000

94061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

690.074,- x 27 %

186 320

4.035.276,- x 27% (Vízmű)

1 089 525

1 275 845

1 276 000

Bevétel összesen:

1 965 919

1 966 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadás

055112

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre

15 000

15 000

Kiadás összesen:

15 000

15 000

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Kiadás

0533131

Víz- és csatornadíj

15000

15 000

53511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4050

4 000

Kiadás összesen:

19050

19 000

Bevétel

053522

Általános forgalmi adó visszatérítése

4050

4 000

Bevétel összesen:

4050

4 000

103010 Elhunyt személyek hátra maradottainak pénzbeli ellátása

Kiadás

54861

Temetési segély Szoc.tv 46

100 000

100 000

Kiadás összesen:

100 000

100 000

072111 Háziorvosi alapellátás

Kiadás

531261

Mindazok, melyek nem számolhatók el szakmai anyagnak

15 000

15 000

tisztítószer

533121

Gázdíj

30 000

30 000

533111

Villamos energia

20 000

20 000

53511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

17 550

18 000

Kiadás összesen:

82 550

83 000

074031 Család- és nővédelmi eü. gondozás

Kiadás

53411

Kiküldetések kiadásai

48 000

48 000

5506081

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik - védőnői hj. Csapod

200 000

200 000

Kiadás összesen:

248 000

248 000