Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (IV.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 04. 22- 2022. 02. 08Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (IV.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket módosításokat rendeli el:
1. § A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015 évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 2.021.820 ezer forintban állapítja meg.
2. § A Rendelet 3. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:
3. § Az önkormányzat összesített 2015 évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) központi költségvetésből kapott támogatás 422.171 ezer forint
b) elvonások, elszámolások bevételei 411.448 ezer forint
b) működési bevételek 61.571 ezer forint
ba) központi költségvetési szervtől, 30.514 ezer forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 16.884 ezer forint
bc) helyi önkormányzattól, 0 ezer forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 ezer forint
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 ezer forint
bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 14.173 ezer forint
c) közhatalmi bevétel 117.000 ezer forint
d) tulajdonosi bevétel, 20.465 ezer forint
e) egyéb intézményi bevétele 104.601 ezer forint
f) felhalmozási bevételek 745.293 ezer forint
fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 571.173 ezer forint
fb) értékesítésből származó bevétel 66.120 ezer forint
g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 108.000 ezer forint
h) kölcsön, előleg 22.572 ezer forint
i) előző évi pénzmaradvány 116.699 ezer forint
3. § A Rendelet 4. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:
4. § Az önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés 1.179.747 ezer forint
aa) személyi jellegű kiadások 42.654 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.237 ezer forint
ac) dologi jellegű kiadások 650.974 ezer forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 19.193 ezer forint
ae) egyéb működési célú kiadások 98.293 ezer forint
af) intézményfinanszírozás 342.734 ezer forint
ag) egyéb finanszírozási kiadások 14.662 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés 761.601 ezer forint
ba) beruházások 549.103 ezer forint
4. § A Rendelet 5. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:
5. § Az önkormányzat beruházásai és felújításainak részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Rendelet 10. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:
10. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az
6. § A Rendelet 11. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:
11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2015. évi költségvetési főösszegét 125.990 ezer forintban állapítja meg.
7. § A Rendelet 12. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:
8. § A Rendelet 13. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:
13. § A Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés 121.619 ezer forint
aa) személyi jellegű kiadások 70.859 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.403 ezer forint
ac) dologi jellegű kiadások 26.642 ezer forint
ad) elvonások, befizetések 4.715 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés: 4.371 ezer forint
ba) intézményi beruházások 4.371 ezer forint
bb) felújítások 0 ezer forint
c) kölcsönök 0 ezer forint
9. § A Rendelet 15. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:
15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 302.276 ezer forintban állapítja meg.
10. § A Rendelet 16. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:
16. § Az Óvoda 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 226.484 ezer forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 ezer forint
ba) helyi önkormányzattól, 0 ezer forint
c) közhatalmi bevétel 0 ezer forint
d) intézményi működési bevétel 52.516 ezer forint
e) felhalmozási bevétel 0 ezer forint
f) kölcsön 0 ezer forint
g) előző évi pénzmaradvány 23.276 ezer forint
11. § A Rendelet 17. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:
17. § Az Óvoda 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés 299.276 ezer forint
aa) személyi jellegű kiadások 124.562 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33.959 ezer forint
ac) dologi jellegű kiadások 117.479 ezer forint
ad) elvonások, befizetések 23.276 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés: 3.000 ezer forint
ba) intézményi beruházások, 3.000 ezer forint
bb) felújítások 0 ezer forint
c) kölcsönök 0 ezer forint
12. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
dr. Biró Károly |
dr. Korossy Ildikó |
2. melléklet
2. számú melléklet a …/2016. (IV. ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
Kozármisleny Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege |
|||||||||
ezer forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1. |
Személyi juttatások |
27 685 |
42 654 |
42 654 |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
153 833 |
154 074 |
154 074 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 065 |
11 221 |
11 237 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás |
157 364 |
157 707 |
161 439 |
3. |
Dologi kiadások |
219 713 |
612 603 |
650 974 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
92 379 |
92 873 |
95 631 |
4. |
Segélyek |
16 236 |
16 236 |
19 193 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
0 |
7 074 |
7 074 |
5. |
Működési átadott pénzeszközök |
62 040 |
97 334 |
98 293 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
7 122 |
3 953 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
9 507 |
10 717 |
10 717 |
|
2. |
Működési átvett pénzeszköz |
44 611 |
61 571 |
61 571 |
2. |
Beruházási kiadások |
502 268 |
547 840 |
549 103 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
82 000 |
117 000 |
117 000 |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
4 371 |
162 465 |
4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 606 |
20 465 |
20 465 |
III. |
Tartalékok |
|||
5. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
67 000 |
68 935 |
68 935 |
1. |
Általános tartalék |
55 056 |
74 193 |
44 332 |
6. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
18 794 |
23 375 |
33 079 |
2. |
Céltartalék |
34 339 |
37 039 |
36 140 |
7. |
Egyéb sajátos bevételek |
27 991 |
398 813 |
411 448 |
IV. |
Intézményfinanszírozás |
|||
8. |
Kamat |
400 |
2 587 |
2 587 |
1. |
Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása |
220 778 |
226 329 |
226 484 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2. |
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása |
107 374 |
112 262 |
116 250 |
|||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
385 384 |
390 384 |
571 173 |
V. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
2. |
Ingatlan, gépjármű értékesítés |
5 000 |
66 120 |
66 120 |
1. |
Adott előleg |
10 010 |
53 978 |
|
3. |
Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
|||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
116 699 |
116 699 |
116 699 |
|||||
2. |
Adott előleg |
10 010 |
22 572 |
||||||
Bevétel összesen: |
1 262 061 |
1 802 809 |
2 021 820 |
Kiadás összesen: |
1 262 061 |
1 802 809 |
2 021 820 |
||
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési mérlege |
|||||||||
ezer forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
0 |
141 |
141 |
1. |
Személyi juttatások |
69 276 |
70 754 |
70 859 |
2. |
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) |
107 374 |
112 262 |
116 250 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 490 |
19 375 |
19 403 |
3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
3. |
Dologi kiadások |
21 605 |
22 543 |
26 642 |
4. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
702 |
702 |
702 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
5. |
Elvonások, befizetések |
4 715 |
4 715 |
4 715 |
6. |
Kamat |
10 |
10 |
10 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
1 815 |
4 615 |
4 371 |
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
4 715 |
4 787 |
4 787 |
|||||
Bevétel összesen: |
116 901 |
122 002 |
125 990 |
Kiadás összesen: |
116 901 |
122 002 |
125 990 |
||
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde 2015. évi költségvetési mérlege |
|||||||||
ezer forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
1. |
Személyi juttatások |
122 602 |
124 188 |
124 562 |
|||
2. |
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) |
220 778 |
226 329 |
226 484 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 281 |
33 709 |
33 959 |
3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
38 320 |
38 320 |
32 969 |
3. |
Dologi kiadások |
114 411 |
117 948 |
117 479 |
4. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
10 346 |
10 346 |
15 697 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
3 800 |
3 800 |
3 800 |
5. |
Elvonások, befizetések |
23 276 |
23 276 |
23 276 |
6. |
Kamat |
50 |
50 |
50 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
||||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3. |
Felújítási kiadások |
||||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
23 276 |
23 276 |
23 276 |
|||||
Bevétel összesen: |
296 570 |
302 121 |
302 276 |
Kiadás összesen: |
296 570 |
302 121 |
302 276 |
||
3. melléklet
3. számú melléklet a …/2016. (IV. ) önkormányzati rendelethez |
|||
Kozármisleny Város Önkormányzat általános és céltartalékai |
|||
ezer forintban |
|||
Általános tartalék ( 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet ) |
55 056 |
||
Változás: |
|||
Növekedés |
46 496 |
||
2/2015. (I.28.) Ök.sz. határozat - földbérleti díj |
441 |
||
3/2015. (I.28.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny, Pécsi u. 147. szám alatti ingatlan földszinti lakás értékesítése |
5 750 |
||
Adásvételi szerződés 3123; 3124 hrsz. számú beépítetlen területek II. rész |
5 000 |
||
Adásvételi szerződés 3156 hrsz. számú beépítetlen területre |
6 764 |
||
Adásvételi szerződés 3155 hrsz. számú beépítetlen területre |
6 889 |
||
Adásvételi szerződés 3166 hrsz. számú beépítetlen területre |
7 476 |
||
Arquiecto Rápido Kft. - bérleti díj |
1 500 |
||
Pohl Imre tiszteletdíj lemondása |
978 |
||
Ducsai Piroska tiszteletdíj lemondása |
76 |
||
Közműfejlesztési hozzájárulás - Mohai |
2 080 |
||
E-on csatlakozási díj visszatérítés |
3 924 |
||
Rendőrőrs működési támogatás - Lothárd Község Önkormányzata |
59 |
||
Kitüntető díj 2015. évre tervezett öszege |
76 |
||
Felnőtt "fittnesz" játszótér maradvány |
175 |
||
Sportpálya geodéziai és talajmechanikai tervek visszapótlása |
290 |
||
100/2015. (VI.09.) Ök.sz.határozat - Fuego Sport Kft. 2015. évi működési támogatás visszavét |
4 953 |
||
Igazgatási díj visszatérítés |
65 |
||
Csökkenés |
75 303 |
||
20/2015. (II.18.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny, Kamilla u. nyugati oldali telkeknél földárok kialakítása |
550 |
||
29/2015. (II.27.) Ök.sz.határozat - Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Szövetség éves tagdíj |
123 |
||
31/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - városban praktizáló orvosok 2015. évi működési támogatása |
900 |
||
34/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - Települési Önkormányzatok Országos Szövetség éves tagdíj |
96 |
||
35/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - Úthibák javítására |
3 000 |
||
38/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - Településfejlesztési koncepció, valamint településrendezési eszközök felülvizsgálata |
5 700 |
||
40/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - óvodai kapacitásbővítés önerő |
4 700 |
||
57/2015. (III.24.) Ök.sz.határozat - 3365 hrsz. ingatlan megvásárlása |
1 198 |
||
Közfoglalkoztatottakra vonatkozó Hatósági szerződés - önrész 10 % |
90 |
||
Közfoglalkoztatottak részére munkaruha vásárlás |
120 |
||
Gépjármű beszerzés (mezőőr) többletkiadása |
710 |
||
6/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet - képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről (teljes) |
4 680 |
||
Állami támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség |
7 828 |
||
62/2015. (IV.20.) Ök.sz.határozat - Vadvirág Egyesület működési támogatás |
150 |
||
65/2015. (IV.20.) Ök.sz.határozat - gépjármű beszerzési pályázat |
1 450 |
||
73/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. létrehozásának kiadásaira |
123 |
||
77/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny, Petőfi u. 30 ingatlan tervezési költség |
280 |
||
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Kft. többletigény |
6 079 |
||
81/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések önerő |
3 000 |
||
85/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - rendezési terv módosítás - telekalakítás |
90 |
||
85/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - földrész vásárlás településfejlesztési célra |
200 |
||
86/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny, József A. u. és az 578 számú közút csatlakozásig kiépítendő út engedélyezési terve |
635 |
||
87/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - belterületbe vonás 2207/58 és 2207/59 hrsz. ingatlanok |
50 |
||
90/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - kerékpárút aszfalt repedéseinek javítása - pályázat keretében |
1 537 |
||
92/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny Város csapadékvízelvezetésének tanulmányterve |
4 051 |
||
100/2015. (VI.09.) Ök.sz.határozat - Fuego Sport Kft. bérleti díj |
7 430 |
||
107/2015. (VI.26.) Ök.sz.határozat - közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész |
300 |
||
108/2015. (VII.01.) Ök. határozat alapján - Gold Sport Kft. működési támogatás/részesedés vásárlás |
17 599 |
||
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás |
83 |
||
Rotary Club Kozármisleny Egyesület működési támogatás |
60 |
||
Alpolgármesteri támogatás |
942 |
||
Janikovszky Éva Általános Iskola valamint a Janikovszky Éva ÁMK épület közötti nyaktag elbontását követő beépítés tervezése |
483 |
||
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - rendőr- és tűzoltó majális kiadásainak fedezetére |
50 |
||
Céljutalom - Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal részére |
1 016 |
||
Általános tartalék záró (20/2015.(VIII.17.) Önk.rendelet |
26 249 |
||
Változás: |
|||
Növekedés |
88 860 |
||
E-on csatlakozási díj visszatérítés |
14 511 |
||
132/2015. (IX.21.) Ök.sz. határozat - Allianz Életprogram utáni kamat |
2 187 |
||
Adásvételi szerződés 3158 hrsz. számú beépítetlen területre (nettó) |
6 493 |
||
Adásvételi szerződés 3161 hrsz. számú beépítetlen területre (nettó) |
5 326 |
||
263/2015. (IX.14.) Korm. rendelet - köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás |
3 945 |
||
Adásvételi szerződés 2804/1 és a 2804/2 hrsz. számú beépítetlen területekre (nettó) |
16 194 |
||
114/2015. (VIII.12.) Ök.sz.határozat - 0158 hrsz. árok értékesítés |
428 |
||
Iparűzési adó többletbevétele |
35 000 |
||
Stahl Lászlóné tiszteletdíj lemondása |
76 |
||
40/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - óvodai kapacitásbővítés önerő visszavétel nem nyert pályázat miatt |
4 700 |
||
Csökkenés |
40 916 |
||
115/2015. (VIII.12.) Ök.sz.határozat - 2804/1 és a 2804/2 hrsz. számú beépítetlen területekre közművesítési költség |
1 500 |
||
118/2015. (VIII.12.) Ök.sz.határozat - 1401 hrsz. ingatlan belterületbe csatolás költségeire |
90 |
||
135/2015. (IX.21.) Ök.sz.határozat - Kossuth L. u. támfal felülvizsgálati terv készítés |
499 |
||
141/2015. (X.14.) Ök. sz. határozat - külterületi út, járda és vízelvezető árok felújítási munkálataira |
20 286 |
||
142/2015. (X.14.) Ök. sz. határozat - Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. szaniterkonténer bérlésére |
559 |
||
142/2015. (X.14.) Ök. sz. határozat - Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Kft. szaniterkonténer bérlésére |
255 |
||
143/2015. (X.14.) Ök.sz.határozat - Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. tárgyi eszköz beszerzésére kiadásaira |
710 |
||
162/2015. (XI.16.) Ök.sz.határozat - József A. u. forgalomtechnikai terv kiadásaira |
1 000 |
||
Játszóeszközök ellenőrző felülvizsgálatára |
660 |
||
Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - rendezvény támogatás |
50 |
||
Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - működési támogatás |
60 |
||
Telek értékesítés utáni áfa befizetés |
6 618 |
||
Mezőőr részére jutalom kifizetés |
349 |
||
Janikovszky Éva Általános Iskola ajándékutalvány vásárlására |
2 555 |
||
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Kft. jutalmazására |
1 625 |
||
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztési kiadásaira |
2 800 |
||
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal jutalom kiadásaira |
1 300 |
||
Általános tartalék záró 25/2015.(XII.17.) Önk.rendelet |
74 193 |
||
Változás: |
|||
Növekedés |
|||
Adósságkonszolídációspályázat - területrendezési terv visszapótlás |
5 400 |
||
Stahl Lászlóné tiszteletdíj lemondása |
60 |
||
Csökkenés |
|||
Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - rendezvény támogatás |
60 |
||
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal eszköz beszerzés támogatása- szociális keretből |
3 855 |
||
171/2015. (XII.17.) Ök.sz. határozat - Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. TIOP 1.2.1 A/1-15/1 pályázat önrész előleg |
29 306 |
||
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Kft. Kisbusz vásárlásáfa összege |
2 100 |
||
Általános tartalék záró |
44 332 |
||
Céltartalék ( 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet ) |
34 339 |
||
Részleteiben: |
|||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék |
29 510 |
||
Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa |
257 |
||
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás |
4 000 |
||
Pályázati alap |
572 |
||
- ebből feladattal terhelt: |
|||
30/2014. (III.10.) Ök. sz. határozat – KKETTKK-CP-02 sz. - első világháborús emlékmű pályázati önrész |
572 |
||
Változás: |
|||
Növekedés |
18 346 |
||
Tettye Forrásház 2014. évi bérleti díjból származó kompenzáció |
8 809 |
||
40/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - óvodai kapacitásbővítés önerő |
4 700 |
||
81/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések önerő |
3 000 |
||
90/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - kerékpárút aszfalt repedéseinek javítása - pályázat keretében |
1 537 |
||
107/2015. (VI.26.) Ök.sz.határozat - közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész |
300 |
||
Csökkenés |
12 708 |
||
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére kártalanítás |
471 |
||
86/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny, Kossuth L. u. és Petőfi u. közötti ivóvíz vezeték összekötése |
9778 |
||
89/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - új ívóvíz gerincvezeték kiépítésének tervezési és engedélyezési költségére |
2459 |
||
Céltartalék záró (20/2015.(VIII.17.) Önk.rendelet |
39 977 |
||
Részleteiben: |
|||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.) |
17 273 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.) |
8 809 |
||
Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa |
257 |
||
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás |
3 529 |
||
Pályázati alap |
10 109 |
||
- ebből feladattal terhelt: |
|||
30/2014. (III.10.) Ök. sz. határozat – KKETTKK-CP-02 sz. - első világháborús emlékmű pályázati önrész |
572 |
||
40/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - óvodai kapacitásbővítés önerő |
4 700 |
||
81/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések önerő |
3 000 |
||
107/2015. (VI.26.) Ök.sz.határozat - közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész |
300 |
||
90/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - kerékpárút aszfalt repedéseinek javítása - pályázat keretében |
1 537 |
||
Változás: |
|||
Növekedés |
3 299 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.) |
3 299 |
||
Csökkenés |
6 237 |
||
40/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - óvodai kapacitásbővítés önerő visszavétel nem nyert pályázat miatt |
4700 |
||
90/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - kerékpárút aszfalt repedéseinek javítása |
1537 |
||
Céltartalék záró (25/2015.(XII.17.) Ök.rendelet |
37 039 |
||
Részleteiben: |
|||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.) |
20 572 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.) |
8 809 |
||
Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa |
257 |
||
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás |
3 529 |
||
Pályázati alap |
3 872 |
||
- ebből feladattal terhelt: |
0 |
||
Változás: |
|||
Csökkenés |
899 |
||
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás |
899 |
||
Céltartalék záró |
36 140 |
||
Részleteiben: |
|||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.) |
20 572 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.) |
8 809 |
||
Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa |
257 |
||
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás |
2 630 |
||
Pályázati alap |
3 872 |
||
- ebből feladattal terhelt: |
0 |
||
4a. melléklet
4/a. számú melléklet a …/2016. (IV. ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Kozármisleny Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
ezer forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
|||||||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
|||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
154 074 |
12840 |
12819 |
12819 |
12819 |
13039 |
12819 |
12819 |
12819 |
12819 |
12819 |
12819 |
12824 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás |
161 439 |
13114 |
13114 |
13114 |
13114 |
13114 |
13114 |
13114 |
13114 |
13457 |
13114 |
13114 |
16842 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
95 631 |
9216 |
9241 |
7392 |
7914 |
7151 |
7392 |
7605 |
7392 |
7392 |
7392 |
7393 |
10151 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
7 074 |
586 |
586 |
586 |
586 |
630 |
586 |
586 |
586 |
586 |
586 |
586 |
584 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
3 953 |
0 |
0 |
0 |
176 |
206 |
0 |
1003 |
0 |
1003 |
1565 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési átvett pénzeszköz |
61 571 |
16720 |
10293 |
11177 |
2904 |
1407 |
1557 |
1407 |
2410 |
1557 |
7014 |
3568 |
1557 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
117 000 |
0 |
0 |
20500 |
0 |
0 |
20500 |
15000 |
20000 |
20500 |
20500 |
0 |
0 |
4. |
Tulajdonosi bevételek |
20 465 |
217 |
2159 |
13537 |
217 |
217 |
217 |
217 |
218 |
217 |
217 |
217 |
2815 |
5. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
68 935 |
5583 |
7229 |
5583 |
5583 |
5583 |
5583 |
5873 |
5583 |
5583 |
5584 |
5585 |
5583 |
6. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
33 079 |
1566 |
2415 |
1566 |
1566 |
1566 |
1936 |
1644 |
1566 |
1566 |
4594 |
1566 |
11528 |
7. |
Egyéb sajátos bevételek |
411 448 |
2080 |
27991 |
1032 |
0 |
0 |
1371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350000 |
28974 |
8. |
Kamat |
2 587 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
100 |
0 |
2187 |
100 |
II. |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
571 173 |
16600 |
0 |
0 |
0 |
368784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185789 |
|
Ingatlan, gépjármű értékesítés |
66 120 |
0 |
18653 |
6050 |
5000 |
0 |
4272 |
500 |
3204 |
0 |
3941 |
0 |
24500 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása |
108 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27000 |
27000 |
27000 |
27000 |
|
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
116 699 |
116699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adott előleg |
22 572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10010 |
12562 |
|
Bevétel összesen: |
2 021 820 |
195 221 |
104 500 |
93 456 |
49 879 |
411 697 |
69 447 |
59 768 |
66 892 |
91 780 |
104 326 |
434 045 |
340 809 |
|
KIADÁSOK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
42 654 |
2704 |
2050 |
1950 |
2998 |
3202 |
3157 |
4444 |
3247 |
3952 |
3899 |
5520 |
5531 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 237 |
725 |
545 |
545 |
797 |
821 |
853 |
1142 |
813 |
828 |
1076 |
1076 |
2016 |
3. |
Dologi kiadások |
650 974 |
18396 |
24134 |
13393 |
19112 |
21596 |
17270 |
29267 |
367161 |
25347 |
28391 |
34361 |
52546 |
4. |
Segélyek |
19 193 |
1103 |
1103 |
1103 |
1103 |
1603 |
1103 |
1103 |
1103 |
3603 |
1103 |
1103 |
4060 |
5. |
Működési átadott pénzeszközök |
98 293 |
0 |
9092 |
6396 |
5296 |
6668 |
10473 |
21550 |
6862 |
6862 |
6862 |
10411 |
7821 |
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
10 717 |
0 |
0 |
0 |
9507 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
710 |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
549 103 |
0 |
0 |
1198 |
0 |
0 |
267716 |
4735 |
8200 |
3286 |
206450 |
707 |
56811 |
3. |
Felújítási kiadások |
162 465 |
0 |
0 |
4371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158094 |
III. |
Tartalékok |
|||||||||||||
1. |
Általános tartalék |
44 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44332 |
2. |
Céltartalék |
36 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36140 |
IV. |
Intézményfinanszírozás |
|||||||||||||
1. |
Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása |
226 484 |
18398 |
18398 |
18920 |
19588 |
19703 |
19439 |
19197 |
18190 |
18990 |
18190 |
19140 |
18331 |
2. |
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása |
116 250 |
8947 |
8947 |
8947 |
8961 |
8864 |
8947 |
8947 |
8947 |
8919 |
8947 |
13932 |
12945 |
V. |
Finanszírozási kiadások |
53 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10010 |
0 |
0 |
43968 |
Kiadás összesen: |
2 021 820 |
50 273 |
64 269 |
56 823 |
67 362 |
62 457 |
328 958 |
90 885 |
414 523 |
81 797 |
274 918 |
86 960 |
442 595 |
|
4b. melléklet
4/b. számú melléklet a …/2016. (IV. ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
ezer forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
|||||||||||||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
141 |
0 |
141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) |
116 250 |
8947 |
8947 |
8947 |
8961 |
8864 |
8947 |
8947 |
8947 |
8919 |
8947 |
13932 |
12945 |
3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
2 600 |
216 |
216 |
216 |
216 |
216 |
216 |
218 |
218 |
217 |
217 |
217 |
217 |
4. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
702 |
58 |
58 |
58 |
58 |
58 |
58 |
60 |
60 |
59 |
59 |
58 |
58 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
1 500 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
6. |
Kamat |
10 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
II. |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
4 787 |
4787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevétel összesen: |
125 990 |
14 133 |
9 487 |
9 349 |
9 360 |
9 263 |
9 349 |
9 350 |
9 350 |
9 322 |
9 348 |
14 332 |
13 347 |
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
|||||||||||||
I. |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
70 859 |
6216 |
5733 |
5733 |
6136 |
5817 |
5733 |
5733 |
5677 |
5677 |
5677 |
6945 |
5782 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 403 |
1626 |
1624 |
1624 |
1207 |
1670 |
1624 |
1624 |
1611 |
1611 |
1611 |
1936 |
1635 |
3. |
Dologi kiadások |
26 642 |
1800 |
1805 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
2405 |
1911 |
2311 |
5610 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
4 715 |
0 |
4715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
4 371 |
0 |
605 |
605 |
605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2400 |
156 |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadás összesen: |
125 990 |
9 642 |
14 482 |
9 762 |
9 748 |
9 287 |
9 157 |
9 157 |
9 088 |
9 693 |
9 199 |
13 592 |
13 183 |
|
4c. melléklet
4/c. számú melléklet a …/2016. (IV. ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
ezer forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
|||||||||||||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) |
226 484 |
18 398 |
18 398 |
18 920 |
19 588 |
19 681 |
19 461 |
19 197 |
18 190 |
18 990 |
18 190 |
18 741 |
18 730 |
3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
32 969 |
3 484 |
3 484 |
3 484 |
3 484 |
3 484 |
3 484 |
0 |
2 484 |
2 484 |
2 484 |
2 484 |
2 129 |
4. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
15 697 |
941 |
940 |
940 |
940 |
940 |
940 |
0 |
1 940 |
1 940 |
1 940 |
1 940 |
2 296 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
3 800 |
66 |
66 |
566 |
66 |
566 |
566 |
566 |
566 |
566 |
66 |
70 |
70 |
6. |
Kamat |
50 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
10 |
II. |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
23 276 |
23 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevétel összesen: |
302 276 |
46 165 |
22 888 |
23 925 |
24 078 |
24 671 |
24 466 |
19 763 |
23 180 |
23 990 |
22 680 |
23 235 |
23 235 |
|
KIADÁSOK |
Módosított előirányzat |
|||||||||||||
I. |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
124 562 |
10 177 |
10 176 |
10 434 |
10 176 |
10 254 |
11 145 |
10 313 |
10 176 |
10 176 |
10 176 |
10 426 |
10 933 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 959 |
2 796 |
2 796 |
2 796 |
2 820 |
2 840 |
2 544 |
2 865 |
2 820 |
2 820 |
2 820 |
2 823 |
3 219 |
3. |
Dologi kiadások |
117 479 |
9 545 |
9 638 |
10 423 |
10 393 |
10 415 |
10 393 |
9 545 |
9 409 |
9 545 |
9 545 |
9 549 |
9 079 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
23 276 |
0 |
23 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadás összesen: |
302 276 |
22 518 |
45 886 |
23 653 |
23 389 |
25 009 |
24 082 |
22 723 |
22 405 |
24 041 |
22 541 |
22 798 |
23 231 |
|
5. melléklet
5. számú melléklet a …/2016. (IV. ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi beruházásai, felújításai |
|||||||
ezer forintban |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet |
forrás |
|||
támogatás |
önkormányzat |
bérleti díj (koncesszió) |
áfa |
||||
BERUHÁZÁS |
|||||||
Stadion fejlesztési kiadások |
493 384 |
493 384 |
493 384 |
385 384 |
0 |
0 |
108 000 |
Kozármisleny, Kossuth L. u. és Petőfi u. közötti ivóvíz vezeték összekötése |
0 |
10 413 |
10 413 |
0 |
0 |
9 778 |
0 |
Új ívóvíz gerincvezeték kiépítésének tervezési és engedélyezési költségére |
0 |
2 459 |
2 459 |
0 |
0 |
2 459 |
0 |
Gépjármű beszerzés (mezőőr) |
3 810 |
4 520 |
4 520 |
0 |
3 810 |
0 |
0 |
Felnőtt "fittnesz" játszótér |
5 000 |
4 469 |
4 469 |
0 |
4 469 |
0 |
0 |
Kozármisleny 3365 hrsz. beépítetlen terület vásárlása |
0 |
1 198 |
1 198 |
0 |
1 198 |
0 |
0 |
Kozármisleny, 0103/4 hrsz. külterületi legelőből földrész vásárlás |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
Terepjáró beszerzés pályázat keretében |
0 |
6 450 |
6 450 |
5 000 |
1 450 |
0 |
0 |
Kozármisleny, József A. u. külterületi szakasz út beruházására |
0 |
20 286 |
20 286 |
0 |
20 286 |
0 |
0 |
Adósságkonszolídációs pályázat - eszközbeszerzés |
0 |
0 |
1 263 |
1 263 |
0 |
0 |
0 |
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
1 386 |
1 386 |
1 386 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb berendezés beszerzés - védőnők részére |
74 |
74 |
74 |
74 |
0 |
0 |
0 |
RÉSZESEDÉSEK |
|||||||
Közművelődési Nonprofit Kft. törzstőke |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
Gold Sport Kft. részesedés vásárlás |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Összesen: |
502 268 |
547 840 |
549 103 |
393 107 |
34 414 |
12 237 |
108 000 |
FELÚJÍTÁS |
|||||||
Tettye Forrásház Zrt. - rekonstrukciós munkák |
0 |
4 371 |
4 371 |
4 371 |
0 |
0 |
0 |
Adósságkonszolídációs pályázat - felújítások |
0 |
0 |
174 126 |
174 126 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
4 371 |
178 497 |
178 497 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet
6. számú melléklet a …/2016. (IV. ) önkormányzati rendelethez |
|||
Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi szociális ellátásai |
|||
ezer forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet |
Közgyógyellátás |
300 |
300 |
300 |
Lakásfenntartási támogatás (meglévő határozatok alapján) |
1 889 |
1 889 |
1 889 |
Lakhatási támogatás (2015.03.01-től megállapított határozatok) |
4 835 |
3 665 |
3 665 |
Beiskolázási támogatás |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
Bursa pályázat |
500 |
570 |
570 |
Rendszeres szociális segély (2015.02.28-ig) |
655 |
932 |
932 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2015.02.28-ig) |
1 757 |
2 650 |
2 650 |
Rendkívüli települési támogatás |
3 500 |
3 430 |
6 387 |
Köztemetés |
300 |
300 |
300 |
Összesen: |
16 236 |
16 236 |
19 193 |
7. melléklet
7. számú melléklet a …/2016. (IV. ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban |
||||||||
ezer forintban |
||||||||
Sorszám |
Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek |
Hivatkozás |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
…. 2022 |
1. |
Fuego Sport Kft. - működési támogatás |
83/2014. (VI.26.) Ök. határozat a.) pontja alapján |
7 430 |
4 953 |
4 953 |
4 953 |
4 953 |
4 128 |
2. |
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása |
31/2015. (III.18.) Ök. határozat b.) pontja alapján |
900 |
900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Gold Sport Kft. - működési támogatás |
108/2015. (VII.01.) Ök. határozat alapján |
17 598 |
17 598 |
17 598 |
17 598 |
0 |
0 |
8. melléklet
8. számú melléklet a …/2016. (IV. ) önkormányzati rendelethez |
|||
Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi támogatásai, elszámolásai |
|||
ezer forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. XII.17.() Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet |
Működési célú támogatások |
62 040 |
97 334 |
98 293 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Fuego Sport Kft. működési támogatás |
4 953 |
0 |
0 |
Sportszervezetek támogatása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Gold Sport Kft. működési támogatás |
0 |
17 598 |
17 598 |
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatás |
39 807 |
47 766 |
47 766 |
Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás működési hozzájárulás |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás |
1 480 |
1 480 |
1 480 |
SZOCEG Kft. működési támogatás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás |
100 |
100 |
100 |
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás |
100 |
100 |
100 |
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás |
100 |
100 |
100 |
Vadvirág Egyesület működési támogatása |
0 |
150 |
150 |
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása |
0 |
900 |
900 |
Egyesületek támogatása |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás/törzstőke |
0 |
1 096 |
1 096 |
Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvények támogatása |
3 000 |
3 000 |
|
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére kártalanítás |
0 |
471 |
1 370 |
Rotary Club Kozármisleny Egyesület működési támogatás |
0 |
60 |
60 |
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - rendőr- és tűzoltó majális kiadáainak fedezetére |
0 |
50 |
50 |
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás |
0 |
83 |
83 |
Kozrmislenyi szervezetek támogatása - alpolgámesteri tiszteletdíj |
0 |
242 |
0 |
2014. évi normatíva elszámolásából eredő visszafizetés |
0 |
7 828 |
7 828 |
Gold Sport Kft. - labdarúgás sport működési támogatás |
0 |
400 |
400 |
Kozármislenyi Német Nemzetiségi és Művészkedvelők Egyesülete működési támogatás |
0 |
100 |
100 |
Kozármisleny Óvodáért Alapítvány - működési támogatás |
0 |
100 |
100 |
Józsa Gergely Néptácn Egyesület - rendezvény támogatása |
0 |
0 |
100 |
Nasi Ljudi Nemzetisági Egyesület - rendezvény támogatása |
0 |
0 |
142 |
Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - működési támogatás |
0 |
160 |
220 |
Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - rendezvény támogatás |
0 |
50 |
50 |
Felhalmozási célú támogatások |
9 507 |
10 717 |
10 717 |
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére Szennyvíz nyomóvezeték pályázati önrész (KEOP) |
9 507 |
9 507 |
9 507 |
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. eszköz beszerzés támogatása |
0 |
500 |
500 |
Közművelődési Nonprofit Kft. tárgyi eszköz vásárlásának támogatása |
0 |
710 |
710 |
9. melléklet
9. számú melléklet a …/2016. (IV. ) önkormányzati rendelethez |
9. számú melléklet a …/2016. (IV. ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
Kozármisleny Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ezer forintban |
||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
448 187 |
475 971 |
479 292 |
1. |
Személyi juttatások |
27 685 |
42 654 |
42 654 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 065 |
11 221 |
11 237 |
3. |
Működési bevételek |
88 800 |
118 835 |
118 835 |
3. |
Dologi kiadások |
137 713 |
495 603 |
533 974 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök -Áht.kívülről |
0 |
4 450 |
4 450 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 236 |
16 236 |
19 193 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
27 991 |
405 350 |
425 589 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
60 036 |
174 826 |
178 765 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
385 384 |
390 384 |
571 173 |
1. |
Beruházási kiadások |
502 268 |
547 840 |
549 103 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
113 000 |
174 120 |
174 120 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
4 371 |
162 465 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások (tartalékkal együtt) |
39 846 |
44 457 |
10 717 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
37 322 |
98 382 |
113 044 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
328 152 |
338 591 |
357 396 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
18 317 |
18 317 |
18 317 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
10 010 |
39 316 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 119 001 |
1 685 809 |
1 904 820 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 119 001 |
1 685 809 |
1 904 820 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
61 060 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
61 060 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
61 060 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
61 060 |
0 |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.)) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.)) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
82 000 |
117 000 |
117 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
82 000 |
117 000 |
117 000 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
82 000 |
117 000 |
117 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
82 000 |
117 000 |
117 000 |
||
ÖSSZESEN |
|||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.)) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.)) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
448 187 |
475 971 |
479 292 |
1. |
Személyi juttatások |
27 685 |
42 654 |
42 654 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
82 000 |
117 000 |
117 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 065 |
11 221 |
11 237 |
3. |
Működési bevételek |
88 800 |
118 835 |
118 835 |
3. |
Dologi kiadások |
219 713 |
612 603 |
650 974 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 450 |
4 450 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 236 |
16 236 |
19 193 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
27 991 |
405 350 |
425 589 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
121 096 |
174 826 |
178 765 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
385 384 |
390 384 |
571 173 |
1. |
Beruházási kiadások |
502 268 |
547 840 |
549 103 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
113 000 |
174 120 |
174 120 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
4 371 |
162 465 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
39 846 |
44 457 |
10 717 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
98 382 |
98 382 |
113 044 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
328 152 |
338 591 |
357 396 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
18 317 |
18 317 |
18 317 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
10 010 |
39 316 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 262 061 |
1 802 809 |
2 021 820 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 262 061 |
1 802 809 |
2 021 820 |
||
10. melléklet
10. számú melléklet a …/2016. (IV. ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ezer forintban |
||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
141 |
141 |
1. |
Személyi juttatások |
68 070 |
69 548 |
69 653 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 196 |
19 081 |
19 109 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
21 605 |
22 543 |
26 642 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
3 312 |
3 312 |
3 312 |
5. |
Elvonások, befizetések |
4 715 |
4 715 |
4 715 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
1 815 |
4 615 |
4 371 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
110 274 |
112 434 |
112 567 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 815 |
4 615 |
8 470 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
115 401 |
120 502 |
124 490 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
115 401 |
120 502 |
124 490 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
1 206 |
1 206 |
1 206 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
294 |
294 |
294 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||
ÖSSZESEN |
|||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
141 |
141 |
1. |
Személyi juttatások |
69 276 |
70 754 |
70 859 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 490 |
19 375 |
19 403 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
21 605 |
22 543 |
26 642 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
3 312 |
3 312 |
3 312 |
5. |
Elvonások, befizetések |
4 715 |
4 715 |
4 715 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
1 815 |
4 615 |
4 371 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
110 274 |
112 434 |
112 567 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 815 |
4 615 |
8 470 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
116 901 |
122 002 |
125 990 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
116 901 |
122 002 |
125 990 |
||
11. melléklet
11. számú melléklet a …/2016. (IV.) önkormányzati rendelethez |
11. számú melléklet a …/2016. (IV.) önkormányzati rendelethez |
||||||||
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ezer forintban |
||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
122 602 |
124 188 |
124 562 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 281 |
33 709 |
33 959 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
114 411 |
117 948 |
117 479 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
52 516 |
52 516 |
52 516 |
5. |
Elvonások, befizetések |
23 276 |
23 276 |
23 276 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
244 054 |
249 605 |
249 760 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
296 570 |
302 121 |
302 276 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
296 570 |
302 121 |
302 276 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
ÖSSZESEN |
|||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
122 602 |
124 188 |
124 562 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 281 |
33 709 |
33 959 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
114 411 |
117 948 |
117 479 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
23 276 |
23 276 |
23 276 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
244 054 |
249 605 |
249 760 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
296 570 |
302 121 |
302 276 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
296 570 |
302 121 |
302 276 |
||