Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 06. 01

GerjenKözség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és határköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:


1.§


(1) A Képviselő-testület a 2015. évi önkormányzati költségvetés végrehajtását 203998 e.- Ft bevétellel, 175691 e.- Ft kiadással és 28307e.- Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

(2) A Gerjeni Napközi Otthonos Óvoda bevétele19133e Ft kiadása 19133 e.- Ft.



2.§


(1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek felhasználását az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat teljesített kiadási előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat vagyonmérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A jóváhagyott pénzmaradványt a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Gerjeni Napközi Otthonos  Óvoda 2015.évi beszámolóját a 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2015 évi felhalmozási kiadásaita6 számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2014 évi létszám kimutatását a7. számú melléklet tartalmazza.


3.§


Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.





1. melléklet a 7/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelethez




Az önkormányzat 2015.évi bevételei:




Jogcím

Megnevezés

2015



terv

I. mód.


tény

B111

Helyi önk.működési ált támogatása

    11 632   

    11 729   


    11 729   

B112

Település önk.egyes közn. Feladatainak tám.

16391

15226


    15 226   

B113

Telep. Önk.szoc.gyerm. Étkezés feladatainak tám.

19189

21908


21908

B114

Telep önk kulturális feladatok

1426

1426


1426

B115

Műk célú költs. Tám és kieg.tám


13491


13491

B116

Elszámolásból származó bevételek


      1 358   


      1 358   

B11

Önkormányzatok műkődési támogatásai

    48 638   

    65 138   


    65 138   







B16

Egyéb műk célú bev. Áll. Házt. Belülről

    48 560   

    62 218   


    62 218   


ebből közp. Kezelésű




    59 675   






      2 543   


Műkődés célú bev államháztartáson belülről

    97 198   

  127 356   


  127 356   







B21

Felhalmozás célú tám. Áll. Házt. Belülről


      4 405   


      4 405    

B25

egyéb felhelm, cálú tám áll. Házt. Belülről


      8 936   


      8 936   

B2

Felhalm. Cálú tám áll. Házt belülről


    13 341   


    13 341   







B34

kommunális adó

      5 500   

      3 452   


      3 452   

B351

iparűzési adő

    23 000   

    22 123   


    22 123   

B354

gépjármű adó

      3 500   

      2 882   


      2 982   

B355

talajterhelési adó

      1 100   

      1 188   


      1 188   

B35

Termékek és szolgáltatások adói

    27 600   

    26 293   


    26 293   

B36

egyéb bírság


         385   


         385   







B3

Közhatalmi bevételek

    33 100   

    30 130   


    30 130   








EGYÉB BEVÉTELEK





B402

Szolgáltatások ellenértéke

      7 288    

    14 459   


    14 466   

B403

Ellátási díjak

    12 700   

      6 172   


      6 172   

B406

Kiszámlázott áfa

    10 073   

      6 046   


      6 046   

B410

biztosítói kártérítés


              1   


              1   







B4

Működési bevételek

    35 061   

    27 999   


    28 131   








Működés célú befizetések áll házt. Kívülre: háztartások


         541   


         541   


Költségvetési bevételek

  165 359   

  199 367   


  199 499   







B8131

Előző évi költségvetési maradvány

      9 295   

      2 591   


      2 591   

B8131

Államháztartáson belüli megelőlegezések


      1 908   


      1 908   

B81

Finanszírozási bevételek

      9 295   

      4 499   


      4 499   








Összesen

  174 654   

  203 866   


  203 998   


2. melléklet a 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez




Az önkormányzat 2015.évi kiadásai:

Kiadásnem

Megnevezés


2015




terv

I. mód.


tény


K1101

Törvény szerinti illetmények

          40 937   

          40 937   

        40 937   

K1106

Jubileumi jutalom

                800   

               319   

              319   

K1107

Béren kivüli juttatások


                  72   

                61   

K1109

közlekedési költség térítés

                600   









Foglalkoztatottak személyi juttatása

          36 981   

          41 328   

        41 317   






K121

Választott tisztségviselők juttatása

                216   



K122

Munkavégzésre irányuló nem saj.jut.


               746   

              592   

K123

Egyéb külső személyi juttatás

               575   

                 94   

               94   






K12

Külső személyi juttattások

                791   

               840   

              686   

K1

Személyi juttatások

         37 772   

         42 168   

        42 003   






K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások

            7 120   

         11 307   

          8 337   

K311

Szakmai anyagok beszerzése


            2 146   

           1 999   

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

            5 925   

          23 480   

        22 583   

K313

Árubeszerzés

          14 000   



K31

Készletbeszerzés

          19 925   

          25 626   

        24 582   






K321

informatikai  szolgáltatások igénybe vétele

               800   

           1 143   

             944   

K322

egyéb kommunikációs szolgáltatások

            1 200   

               607   

              601   






K32

Kommunikációs szolgáltatások

            2 000   

            1 750   

           1 545   

K331

Közüzemi díjak

            8 070   

          16 051   

           8 821   

K334

karbantartási kisjavítási szolgáltatások

            1 300   

               793   

              726   

K335

közvetített szolgáltatások


               700   


K336

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások


               910   

             831   

K337

Egyéb szolgáltatások

            3 400   

            4 104   

           3 433   






K33

Szolgáltatási kiadások

          12 770   

          22 558   

        13 811   

K351

Működési célú általános forgalmi adó

            7 500   

            9 645   

           8 952   

K352

fizetendő általános forgalmi adó

            2 600   

            2 001   

           2 001   

K353

kamat kiadás

            3 000   



K355

egyéb dologi kiadás


            1 347   

           1 143   






K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

          13 100   

          12 993   

        12 096   






K3

Dologi kiadások

          47 795   

          62 927   

        52 034   






K42

Családi támogatások


            1 141   

           1 141   

K42

óvodáztatási támogatás



           1 004   

K42

gyermekvédelmi támogatások



              137   

k44

betegséggel kapcsolatos támogatások

                378   

               552   

              552   

K44

helyi megállapítású ápolási díj



              359   

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás



              193   

K45

Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások

                410   

               743   

              722   

K46

lakhatással kapcsolatos ellátások

            2 000   

            1 480   

           1 480   

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása

            7 000   

                  25   

                25   

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

                914   

            7 429   

           7 391   

K48

ebből szociális segély



              467   

K48

ebből önkormányzat rendeletében megállapított juttatás



          5 685   






K48

ebből önkormányzati segély



              908   

k48

ebből önk. Saját hatáskörben adott ellátás



              100   

K48

ebből települési támogatás



                25   

K48

ebből egészségkárosodási támogatás



206






K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

          10 702   

          11 370   

        11 311   






K5021

helyi önk.előző évi elsz.származó kiadások

          13 122   

          13 122   

        13 122   

K506

egyéb működés célú tám. Áll.házt. Kívülre

          32 400   

            7 019   

           4 174   

K512

civil szervezetek támogatása

            5 940   

          11 413   

        10 667   







Egyéb működés célú kiadások

          38 340   

          31 554   

        27 963   






K62

Ingatlanok beszerzése létesítése


            1 312   

           1 058   

K64

egyéb tárgyi eszköz beszerzés

            2 674   

            8 707   

           8 692   

K67

beruházás célú áfa

                722   

            2 568   

           2 568   

K6

Beruházások

            3 396   

          12 587   

        12 318   






k71

Ingatlanok felújítása

            4 500   

               998   

             899   






K73

egyéb tárgyi eszk felújítása

            3 530   

          10 129   

              174   

K74

felújítás célú áfa

            2 399   

               174   


K7

Felújítások

         10 429   

         11 301   

          1 073   







Költségvetési Kiadások

        155 554   

        183 214   

      155 039   






K914

Államháztartáson belüli megelőleg visszafizetés


            1 519   

           1 519   


Központi irányító szervi támogatások folyosítása

          19 100   

          19 133   

19133


Összesen

        174 654   

        203 866   

      175 691   




3. melléklet a 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi vagyonmérlege


                                                                                                                     

          ESZKÖZÖK                                                                FORRÁSOK

Megnevezés

Előző év

Tárgy év

Megnevezés

Előző év

Tárgy év

Vagyon értékű jog

271471

33

Nemzeti vagyon ind. értéke

641650

641650

Szellemi termék


4080

Egyéb eszk ind. értéke

6469

6469

Ingatlanok

232018

478396

Felhalmozott eredmény

23037

5958

Gépek berendezés

4714

19209

Mérleg szerinti eredmény

8665

29908

Járművek



Saját tőke

679821

683925

Beruházások, felúj.

161423

145938

Költs vet.év köv.finansz kiad.

1519

1908

Tárgyi eszk.össz.

669626

647656

átvet. pénz. eszk

120

231

Tartósan adott köl.






Tartós részesedés

2100

2100




Üzemeltetésre átad






Befekt. Eszk Össz

671726

649756




Anyagok

319

927




Adósok






Egyéb követelések






Bankszámlák

9415

35441




Aktív átfutó


















ESZKÖZ ÖSSZ.

681460

686124

FORRÁSOK ÖSSZ:

681460

686124


4. melléklet a 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat 2015. évi maradvány kimutatása


Maradványkimutatás


Alaptevékenység költségvetési bevétele

199499

Alaptevékenység költségvetési kiadása

155039

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

44460

Alaptevékenység finanszírozási bevétele

4499

Alaptevékenység finanszírozási kiadása

-20652

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

-16153

Alaptevékenység maradványa

28307



5. melléklet a 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez


Óvoda


Bevételek

Jogcím

Megnevezés

2015



terv

I. mód.


tény


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK






Központi írányító szerv támogatása

    19 100   

    19 133   


    19 133   








 összesen:

    19 100   

    19 133   


    19 133   








EGYÉB BEVÉTELEK






összesen:






Bevételek összesen:

    19 100   

    19 133   


    19 133   


Kiadások

Kiadásnem

Megnevezés

2015



terv

I. mód.


tény







K1101

Törvény szerinti illetmények

    13 415   

    12 974   


    12 974   


.





K11

Foglalkoztatottak szémélyi juttatásai

    13 415   

    12 974   


    12 974   

K1

Személyi juttatások

   13 415   

   12 974   


   12 974   







K2

Munkaadókat terhelő járulékok

      3 320   

      3 520   


      3 520   







K311

Szakmai anyagok beszerzése


           88   


            88   

K312

üzemeltetési anyagok beszerzése

            20   

           46   


            46   







K31

Készletbeszerzés

           20   

        134   


         134   







K331

Közüzemi díjak

      1 270   

      1 636   


      1 636   

K334

karbantartási kisjavítási szolgáltatások

         365   

        136   


         136   

K336

szakmai tevékenységet segítő szolg


         203   


         203   

K337

egyéb szolgáltatás

210

18


18

K33

Szolgáltatási kiadások

      1 845   

      1 993   


      1 993   

K351

működés célú előzetes felsz áfa

         480   

         501   


         501   

K353

kamat kiadás

            20   




K355

egyéb dologi kiadás


           11   


            11   

K35

Különf.bef.és egyéb dologi kiadások

         500   

         512   


         512   

K3

Dologi kiadások

      2 365   

      2 639   


      2 639   


Költségvetési kiadások

   19 100   

   19 133   


   19 133   

 6. számú melléklet

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai


Megnevezés

Nettó ei.

Áfa ei

Összesen

Teljesítés nettó

Teljesítés Áfa

Bruttó

út javítás

 369000

99630

468630

   369000

99630

468630

Borok vízek kúriák

956000

258120

1214120

956000

258120

1214120

kútfúrás

102362

27638

130000

102362

27638

130000

volkswagen kisbusz

7845000

2118150

9963150

7845000

2118150

9963150

utánfutó vásárlás

135000

-

135000

135000

-

135000

traktor vásárlás

811000

219000

1030000

811000

219000

1030000

vegyestűzelésű kazán

275500

74385

349885

275500

74385

349885

fagyasztó láda

78740

21260

100000

78740

21260

100000





























Összesen:

10572602

2818183

13390785

10572602

2818183

13390785



7. számú melléklet

Az önkormányzat 2015. évi létszám kimutatása


Megnevezés

Fő

Hivatal

3

Védőnő

1

konyha

4

Sportcsarnok

1

Közcélú

6

Óvoda

4

Összesen:

19