Dunakiliti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016 (V.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 05. 04- 2020. 06. 25Dunakiliti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016 (V.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtását
2. § A Képviselő-testület a 2015. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások teljesítését fejlesztési feladatonként, illetve felújítási célonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés létszámkeretét önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként az alábbiak szerint állapítja meg:
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonmérlegét a 7. és 8. mellékletek szerint állapítja meg.
6. § A több éves kihatással járó kötelezettségvállalása az Önkormányzatnak nincs.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal és a Kiserdei Óvoda 2015. évi pénzmaradványát a 9., 10. és a 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
8. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet
Jogcímek |
Sor |
Teljesítés |
H.önk.működésének ált.tám.(B111) |
1. |
2 507 |
T.önk.egyes köznev.fela.tám(B112) |
2. |
40 090 |
T.önk.szoc.gy.jóléti és gyerm.étk. |
3. |
8 137 |
T.önk.kulturális feladatai tám.(B114) |
4. |
2 280 |
Műk.c.központosított előirány(B115) |
5. |
1 406 |
Helyi önk.kiegészítő támog. (B116) |
6. |
0 |
Önk.működési támogatásai (B11) |
7. |
54 420 |
Egyéb műk.c.tám.áht.belülről(B16) |
8. |
17 372 |
Műk.c.tám.áll.háztart.belülről (B1) |
9. |
71 792 |
Felhalm.c.önkormányzati tám.(B21) |
10. |
0 |
E.fej.kezelésű előirányzatok (B25) |
11. |
8 202 |
Felhalm.c.tám.államházt.belül(B2) |
12. |
8 202 |
Termőföld bérbead.sz.jöv.adó(311) |
13. |
122 |
Jövedelemadók (B31) |
14. |
122 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
15. |
15 178 |
ebből: építményadó (B34) |
16. |
15 057 |
magánsz.kommun.adó (B34) |
17. |
121 |
Értékesítési.és forgalmi adók (B351) |
18. |
208 529 |
ebből: általános forg.adó (B351) |
19. |
0 |
iparűz.adó-állandó jell(B351) |
20. |
208 529 |
iparűz.adó-ideigl.jell. (B351) |
21. |
0 |
Gépjárműadó-h.önkorm.illet(B354) |
22. |
6 060 |
Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355) |
23. |
5 602 |
ebből: idegenforg.adó (B355) |
24. |
5 004 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
25. |
598 |
Termékek és szolgált.adói (B35) |
26. |
220 191 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
27. |
176 |
ebből: igazgatási szolg.díjak (B36) |
28. |
0 |
egyéb települési adók |
29. |
45 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
30. |
235 667 |
Szolgáltatások ellenértéke (B401) |
31. |
246 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
32. |
5 770 |
ebből: bérleti díj (B402) |
33. |
5 620 |
Közvetített szolg.ellenértéke (B403) |
34. |
1 632 |
Ellátási díjak (B405) |
35. |
2 353 |
Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406) |
36. |
7 245 |
Ált.forgalmi adó visszatérítése(B407) |
37. |
0 |
Kamatbevételek (B408) |
38. |
857 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
39. |
140 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
40. |
1 058 |
Működési bevételek (B4) |
41. |
19 301 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
42. |
21 969 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
43. |
21 969 |
Egyéb műk.célú átvett pénzeszk. (B64) |
44. |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
45. |
0 |
Felh.c.tám.visszatér.tám. áht.kív. (B74) |
46. |
9 547 |
ebből:egyéb civil szerv. |
47. |
4 445 |
ebből:önk.tul.egyéb váll.. |
48. |
5 102 |
ebből:egyéb váll. |
49. |
|
Egyéb felhalm.átvett pénzeszközök B75 |
50. |
145 |
Felhalm.c.átvett pénzeszk. (B7) |
51. |
9 692 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
52. |
366 623 |
Előző év költsv.maradv.ig.v.(B8131) |
53. |
111 509 |
ÁH-n belüli megelőlegezések (B814) |
54. |
1 659 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
55. |
1 659 |
Bevételek mindösszesen |
56. |
479 791 |
2. melléklet
Jogcím |
Sor |
Teljesítés |
Személyi juttatások (K12) |
1. |
22 870 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
2. |
5 507 |
Készletbeszerzés (K31) |
3. |
1 299 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4. |
1 492 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
5. |
55 985 |
Kiküldetések, reklám kiadások (K34) |
6. |
160 |
Egyéb dologi kiadások (K35) |
7. |
32 246 |
Dologi kiadások (K3) |
8. |
91 182 |
Családi támogatások (K42) |
9. |
170 |
Betegs.kapcs.(nemTB)ellátás (K44) |
10. |
109 |
Fogl.munkanélk.kapcs.ellátás (K45) |
11. |
0 |
Lakhatással kapcs.ellátások (K46) |
12. |
0 |
Int.ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
13. |
1 140 |
Egyéb nem intézményi ellátás (K48) |
14. |
9 984 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
15. |
11 403 |
Elvonások és befizetések (K502) |
16. |
147 |
Egyéb műk.c.tám.államht.bel(K506) |
17. |
1 599 |
Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512) |
18. |
38 884 |
Tartalékok (K513) |
19. |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20. |
40 630 |
Beruházások (K6) |
21. |
65 589 |
Felújítások (K7) |
22. |
5 371 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
23. |
2 957 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
24. |
245 509 |
Központi irányítószervi támogatások (K91) |
25. |
97 737 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
26. |
343 246 |
3. melléklet
Jogcím |
Sor |
Teljesítés |
Személyi juttatások (K1) |
1. |
27902 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
2. |
7 955 |
Dologi kiadások (K3) |
3. |
6 882 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4. |
1 226 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
5. |
29 |
Beruházások (K6) |
6. |
410 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
7. |
44 404 |
Központi irányítószervi |
8. |
0 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
9. |
44 404 |
Közös Hivatal bevételei |
||
adatok ezer Ft-ban |
||
Jogcím |
Sor |
Teljesítés |
Működési célú támogatások |
1. |
89 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2. |
338 |
Működési bevételek (B4) |
3. |
267 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
4. |
3 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
5. |
3 |
Költségvetési bevételek (B1-B5) |
6. |
697 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
7. |
2 065 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
8. |
41 909 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
9. |
43 974 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
10. |
44 671 |
4. melléklet
Jogcím |
Sor |
Teljesítés |
Személyi juttatások (K1) |
1. |
33796 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
2. |
9 229 |
Dologi kiadások (K3) |
3. |
13 905 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4. |
15 |
Beruházások (K6) |
5. |
1045 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
6. |
57 990 |
Központi irányítószervi |
7. |
0 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
8. |
57 990 |
Kiserdei Óvoda bevételei |
||
adatok ezer Ft-ban |
||
Jogcím |
Sor |
Teljesítés |
Működési bevételek (B4) |
1. |
3525 |
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) |
2. |
25 |
Költségvetési bevételek (B1-B5) |
3. |
3 550 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
4. |
456 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
5. |
54 327 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
6. |
54 783 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
7. |
58 333 |
5. melléklet
Bevételek |
Módosított |
Teljesítés |
Kiadások |
Módosított |
Teljesítés |
|||
A. |
Saját bevétel |
A. |
Működési kiadások |
|||||
1. Működési bevételei |
1. Személyi juttatások |
25 987 |
22 870 |
|||||
1.1. Egyéb saját bevétel |
3 748 |
3 551 |
2. Járulékok |
5 841 |
5 507 |
|||
1.2. ÁFA bevétel, visszaigénylés |
7 327 |
7 245 |
3. Dologi kiadások, folyó kiadás |
108 091 |
91 182 |
|||
1.3. Kamatbevétel |
858 |
857 |
4. Előző évi maradvány visszafizetése |
|||||
1.4. Helyi adók |
232 156 |
229 431 |
5. Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|||
1.5. Bérbeadás, közvetített szolg. |
8096 |
7648 |
6. Társadalom és szoc.politikai kiadás |
14 710 |
11 403 |
|||
7. Támogatásértékű működési kiadás |
40 708 |
40 630 |
||||||
2. Felhalmozási bevétel |
B. |
Felhalmozási kiadás |
||||||
2.1. Ingatlan értékesítés |
21 969 |
21 969 |
1. Felújítás |
19 853 |
5 371 |
|||
2.2. Kölcsön visszatérülése |
2. Beruházás |
105 995 |
65 589 |
|||||
2.3. Vis maior támogatás |
3. Egyéb felhalmozási kiadás |
3 500 |
2 957 |
|||||
B. |
Átvett pénzeszköz |
|||||||
1. Működési célra |
70 |
|||||||
2. Felhalmozási célra |
14 798 |
9 692 |
||||||
C. |
Közhatalmi bevételek |
C. |
Részesedések vásárlása |
|||||
1. Gépjárműadó |
6 806 |
6 060 |
||||||
2. Előző évi visszatérülések |
||||||||
3. Egyéb közhatalmi bevételek |
462 |
176 |
||||||
4. Önkormányzat költségvetési |
72395 |
71792 |
||||||
5. Felhalmozási célú támogatás |
8 583 |
8 202 |
||||||
D. |
Pénzforgalom nélküli bevétel |
D. |
Pénzforgalom nélküli kiadás |
|||||
1. Maradvány igénybevétele |
111 509 |
111 509 |
1. Tartalék |
56 589 |
||||
BEVÉTEL |
488 777 |
478 132 |
KIADÁS |
381 274 |
245 509 |
|||
E. |
Finanszírozási műveletek |
E. |
Finanszírozási műveletek |
|||||
1. Áll.háztart.belüli megelőlegezés |
1 659 |
1659 |
1. Központi irányítószervi támogatások |
109 162 |
97737 |
|||
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
490 436 |
479 791 |
KIADÁS MINDÖSSZESEN |
490 436 |
343 246 |
|||
6. melléklet
BERUHÁZÁS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
||
IMMATERIÁLIS JAVAK |
2 085 000 |
563 000 |
2 648 000 |
3 490 000 |
821 000 |
4 311 000 |
1 630 000 |
|
1. Laktanya felújítás/pályázat/bontás |
0561/013350 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
|
2. Iskola (360/1) - tornacsarnok (360/2) szétválasztása |
0561/013350 |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
|
3. Dunakiliti alaptérkép (digitális állomány) bel és külterület |
0561/066020 |
585 000 |
158 000 |
743 000 |
585 000 |
158 000 |
743 000 |
743 000 |
4. Imm.javak, licenc (Közös Hivatal) |
0561/011130 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
249 000 |
5. Rendezési terv módosítása |
0561/066020 |
280 000 |
76 000 |
356 000 |
188 000 |
|||
6. Településszerk. és szab.terv |
0561/066020 |
360 000 |
97 000 |
457 000 |
||||
7. Vízkár elhárítási terv |
0561/066020 |
450 000 |
0 |
450 000 |
450 000 |
|||
8. Weboldal készítés |
0561/066020 |
315 000 |
85 000 |
400 000 |
||||
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE |
18 258 000 |
4 930 000 |
23 188 000 |
84 852 000 |
10 890 000 |
95 742 000 |
58 344 000 |
|
1. Gyalogos átkelőhely tervezése Villaköz - temető |
0562/045120 |
145 000 |
39 000 |
184 000 |
145 000 |
39 000 |
184 000 |
206 000 |
2.SPI - Rév u. járda tervezése |
0562/045120 |
299 000 |
81 000 |
380 000 |
299 000 |
81 000 |
380 000 |
380 000 |
3. Fogorvos lakás ablak csere |
0562/013350 |
340 000 |
92 000 |
432 000 |
340 000 |
92 000 |
432 000 |
430 000 |
4. Temető mögötti terület megvásárlása |
0562/013350 |
1 695 000 |
458 000 |
2 153 000 |
1 695 000 |
458 000 |
2 153 000 |
|
5. Temető térkövezés + kúthoz vezető út szélesítése |
0562/013320 |
2 393 000 |
646 000 |
3 039 000 |
2 393 000 |
646 000 |
3 039 000 |
2 754 000 |
6. Temető térvilágítás |
0562/013320 |
0 |
1 235 000 |
334 000 |
1 569 000 |
2 296 000 |
||
7. Sportöltöző átalakítás |
0562/081030 |
13 386 000 |
3 614 000 |
17 000 000 |
13 824 000 |
3 733 000 |
17 557 000 |
648 000 |
8. IKSZT lakások épületgépészeti tervek |
0562/013350 |
110 000 |
30 000 |
140 000 |
210 000 |
|||
9. IKSZT lakások építése |
0562/013350 |
14 689 000 |
3 966 000 |
18 655 000 |
18 655 000 |
|||
10. Orvosi rendelő bővítése, átalakítása tervek |
0562/013350 |
1 620 000 |
437 000 |
2 057 000 |
572 000 |
|||
11. Meglévő egészségközpont átépítésének, bővítésének tervei |
0562/013350 |
254 000 |
||||||
12. Egészségközpont építésének tervei |
0562/013350 |
1 803 000 |
||||||
13. Óvoda bővítés tervei |
0562/013350 |
3 305 000 |
892 000 |
4 197 000 |
||||
14. OVI-FOCI pályához gumilapos járda |
0562/013350 |
674 000 |
182 000 |
856 000 |
855 000 |
|||
15. Telekkialakítás Moziköz |
0562/013350 |
6 115 000 |
0 |
6 115 000 |
3 669 000 |
|||
16. Telekkialakítás József A. u. - Füzesi u.(149/2) |
0562/013350 |
2 405 000 |
0 |
2 405 000 |
2 415 000 |
|||
17. Terület vásárlás Gyümölcsös u. - Rév u.(490 hrsz.) |
0562/013350 |
5 057 000 |
0 |
5 057 000 |
||||
18. Termőföld vásárlás Kis-Duna u - Rajkai u. (029/19) |
0562/013350 |
23 196 000 |
0 |
23 196 000 |
23 197 000 |
|||
19. Szántó vásárlás Karósi u (06/13) |
0562/013350 |
7 750 000 |
0 |
7 750 000 |
||||
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK |
150 000 |
41 000 |
191 000 |
482 000 |
131 000 |
613 000 |
655 000 |
|
1.Számítógép óvoda |
0563/091140 |
150 000 |
41 000 |
191 000 |
150 000 |
41 000 |
191 000 |
232 000 |
2.Számítógép könyvtár (Suri A.) |
0563/082042 |
193 000 |
52 000 |
245 000 |
246 000 |
|||
3.Számítógép (Vöröskereszt) |
0563/066020 |
139 000 |
38 000 |
177 000 |
177 000 |
|||
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
2 922 000 |
789 000 |
3 711 000 |
5 795 000 |
1 551 000 |
7 346 000 |
6 405 000 |
|
1. Félköríves tárgyalóasztal |
0564/066020 |
366 000 |
99 000 |
465 000 |
366 000 |
99 000 |
465 000 |
|
2. Közterületi hirdetőtábla 13 db, információs tábla |
0564/066020 |
396 000 |
107 000 |
503 000 |
740 000 |
200 000 |
940 000 |
1 071 000 |
3. Kisértékű tárgyi eszközök nem lakóingatlan |
0564/013350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 538 000 |
4. Kisértékű tárgyi eszközök Tejfalusziget |
0564/066020 |
0 |
154 000 |
41 000 |
195 000 |
195 000 |
||
5. Kisértékű tárgyi eszközök egyéb községgazdálkodás |
0564/066020 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
599 000 |
162 000 |
761 000 |
1 122 000 |
6. Kisértékű tárgyi eszközök egyéb Közös Hivatal |
0564/011130 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
162 000 |
7. Dunakilitiért váza 5 db |
0564/066020 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
500 000 |
8. Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár |
0564/082042 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
74 000 |
9. Automata mosógép, hűtőszekrény, szekrény, polc védőnő |
0564/074031 |
260 000 |
70 000 |
330 000 |
260 000 |
70 000 |
330 000 |
175 000 |
10. kiegészítő bútorok óvoda |
0564/091140 |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
161 000 |
11. Sószekrény óvoda |
0564/091140 |
450 000 |
121 000 |
571 000 |
450 000 |
121 000 |
571 000 |
591 000 |
12. Kerékpártároló állvány óvoda |
0564/091140 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
60 000 |
13. 2 db ONE PAD defibrillátor |
0564/066020 |
595 000 |
161 000 |
756 000 |
756 000 |
|||
14. Füzesi u. játszótéri eszközök pótlása |
0564/013350 |
1 181 000 |
319 000 |
1 500 000 |
||||
RÉSZESEDÉSEK BESZERZÉSE |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
1. Részesedés vásárlása Községüzemeltető Kft. |
0565/066020 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
2 957 000 |
|
1. Helyi lakásépítési és vásárlási támogatás |
0586/066020 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
2. Sportegyesület támogatás |
0586/081030 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3. OVI-FOCI pályázat visszatérítés |
0586/066020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-43 000 |
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
23 425 000 |
6 323 000 |
29 748 000 |
94 629 000 |
13 393 000 |
111 522 000 |
70 001 000 |
|
FELÚJÍTÁS |
rovat/cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
TELJESÍTÉS |
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA |
12 230 000 |
3 302 000 |
15 532 000 |
15 632 000 |
4 221 000 |
19 853 000 |
5 371 000 |
|
1. Járda felújítás Posta - Móvár felőli faluvég között |
0571/045120 |
8 290 000 |
2 238 000 |
10 528 000 |
8 290 000 |
2 238 000 |
10 528 000 |
|
2. Faluház festés, ülőgarnitúra, székek, ruhatár kialakítása |
0571/013350 |
3 940 000 |
1 064 000 |
5 004 000 |
3 940 000 |
1 064 000 |
5 004 000 |
1 129 000 |
3. Ravatalozó felújítása |
0571/013320 |
0 |
0 |
0 |
3 127 000 |
844 000 |
3 971 000 |
4 242 000 |
4. Tornacsarnok hátsó kijárathoz előtető |
0571/018030 |
0 |
0 |
0 |
275 000 |
75 000 |
350 000 |
|
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
12 230 000 |
3 302 000 |
15 532 000 |
15 632 000 |
4 221 000 |
19 853 000 |
5 371 000 |
|
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
35 655 000 |
9 625 000 |
45 280 000 |
110 261 000 |
17 614 000 |
131 375 000 |
75 372 000 |
|
7. melléklet
Mérleg sorai |
Megnevezés |
Nyitó állomány |
Záró állomány |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 124 583 |
1 188 621 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 402 |
4 609 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
15 036 |
20 730 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 146 021 |
1 213 960 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
71 478 |
71 488 |
16 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pü. vállalkozásban |
0 |
10 |
16 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
5 892 |
5 892 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
65 586 |
65 586 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
71 478 |
71 488 |
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
130 198 |
121 912 |
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
130 198 |
121 912 |
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
130 198 |
121 912 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 351 423 |
1 408 687 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
112 |
0 |
43 |
b) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) |
112 |
0 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
103 010 |
130 842 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
103 010 |
130 842 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
103 010 |
130 842 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 236 |
1 549 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
264 |
424 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
603 |
840 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
369 |
285 |
71 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (>=D/I/4a+...+D/I/4i) |
123 |
706 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
51 |
287 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
47 |
47 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott ált.forg.adóra |
25 |
81 |
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ált.forg.adó visszatérítésre |
0 |
291 |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
9 547 |
5 456 |
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
9 547 |
5 456 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
10 906 |
7 711 |
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (>=D/II/4a+...+D/II/4/i |
0 |
6 |
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
6 |
135 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
354 |
0 |
138 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
354 |
0 |
143 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
354 |
6 |
144 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
17 |
58 |
146 |
D/III/1e - ebből: beruházásokra adott előlegek |
17 |
0 |
149 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
58 |
153 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
168 |
60 |
159 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
185 |
118 |
160 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
11 445 |
7 835 |
161 |
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
910 |
0 |
167 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
910 |
0 |
168 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
133 |
169 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
45 |
171 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
178 |
166 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 466 900 |
1 547 542 |
8. melléklet
Mérleg sorai |
Megnevezés |
Nyitó állomány |
Záró állomány |
173 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 711 483 |
1 711 483 |
175 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
78 749 |
78 749 |
176 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-364 120 |
-337 222 |
178 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
26 898 |
78 653 |
179 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 453 010 |
1 531 663 |
182 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
3 846 |
1 250 |
183 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
295 |
240 |
206 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
4 141 |
1 490 |
209 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
116 |
71 |
211 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
630 |
0 |
213 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
630 |
0 |
219 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) |
1 501 |
1 659 |
229 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 247 |
1 730 |
230 |
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) |
5 103 |
10 190 |
233 |
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek |
5 103 |
10 190 |
235 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
128 |
240 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
19 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 103 |
10 337 |
237 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
11 491 |
13 557 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 399 |
2 322 |
242 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 399 |
2 322 |
243 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 466 900 |
1 547 542 |
9. melléklet
Mérleg sorai |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 550 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
57 990 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-54 440 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
54 783 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
54 783 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
343 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
343 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
343 |
10. melléklet
Mérleg sorai |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
697 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
44 404 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-43 707 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
43 974 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
43 974 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
267 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
267 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
267 |
11. melléklet
Mérleg sorai |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
361 487 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
245 509 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
115 978 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
113 168 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
97 737 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
15 431 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
131 409 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
131 409 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
131 409 |