Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete
2016. évi költségvetési zárszámadásról
Hatályos: 2017. 05. 31- 2022. 05. 30Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
2016. évi költségvetési zárszámadásról
2017-05-31-tól
Ajak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete- az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a 91.§ (1)-(2) bekezdésekben foglaltak figyelembe vételével, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervekről szóló 1991.évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120 § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Ajak Város Önkormányzatára és intézményeire.
2. §
A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az
1. – 18. mellékletekben foglaltak szerint
723.928 eFt bevételi főösszeggel
705.672 eFt kiadási főösszeggel
18.256 eFt maradvánnyal hagyja jóvá.
3. §
Működési bevételek jogcímenként:
1./ Intézményi működési bevételek 74.924 eFt
2./ Közhatalmi bevételek 41.985 eFt
a./ Helyi adók bevételei 31.401 eFt
b./ Átengedett központi adók 9.141 eFt
c./ Pótlékok, bírságok, egyéb 369 eFt
d./ Talajterhelési díj 1.015 eFt
e./ Egyéb közhatalmi bevétel 58 eFt
4. §
Támogatások:
1./ Önkormányzatok működési támogatása: 339.106 eFt
a./ Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 117.170 eFt b./ Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása 60.032 eFt
c./ Települési önk.szoc., gyermekjól. és gyermekétk. fel. tám. 143.325 eFt d./ Települési önk. kulturális feladatainak támogatása 4.439 eFt
e./ Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások 14.075 eFt
f./ Elszámolásból származó bevétel 65 eFt
5. §
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 100 eFt
a./Tárgyi eszköz értékesítése 100 eFt
6. §
Támogatás értékű bevételek: 152.488.-eFt
1./ Támogatás értékű működési bevételek: 146.117 eFt
a./ OEP-től 7.749 eFt
b./ Fejezettől /EU-s tám./ 3.850 eFt
c./ Alapoktól 125.727 eFt
d./ Közp-i kezelésű ei-ok 1.752 eFt
e./ Önkormányzatoktól 5.726 eFt
f./ Egyéb fejezeti kezelésű ei-ból 982 eFt
g./ Nemzetiségi önk-tól 324 eFt
2./ Támogatás értékű felhalmozási bevétel 6.371 eFt
a./ Felhalmozási célú önkorm-i tám. 2.926 eFt
b./Egyéb felh-i célú tám. 3.445 eFt
7. §
Véglegesen átvett pénzeszközök: 1.905 eFt
1./ Működési célú pénzátvétel Áht-on kívülről 1.600 eFt
2./ Felhalmozási célú pénzátvétel Áht.-on kívülről 305eFt
8. §
Támogatási kölcsönök visszatérülése: 809 eFt
1./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 809 eFt
9. §
Finanszírozási bevételek: 112.611 eFt
1./ Felhalmozási célú hitelek 4.821 eFt
2./ Előző évi maradvány igénybevétele 95.448 eFt
3./ Áht-on belüli megelőlegezés 12.342eFt
10. §
Működési célú kiadások kiemelt előirányzatonként: 610.848 eFt
1./ Személyi jellegű kiadások 231.303 eFt
2./ Munkaadót terhelő járulékok 48.981 eFt
3./ Dologi kiadások 212.488 eFt
4./ Ellátottak pénzbeni juttatásai 17.162 eFt
5./ Végleges pénzeszköz átadások, tám.ért. kiadások 100.914 eFt
11. §
Felhalmozási célú kiadások: 78.110 eFt
1./ Beruházások 60.800 eFt
2./ Felújítások 14.260 eFt
3./ Felhalmozási célú pe átadás 3.050 eFt
12.§
Finanszírozási kiadások 16.714 eFt
1./ Felhalm.célú hiteltörlesztés 4.561 eFt
2./Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése 12.153 eFt
13.§
A költségvetés kiadási előirányzatainak alakulása főbb címenként:
Főbb címek:
I. cím: Ajaki Rozmaring Óvoda és Bölcsőde
II. cím: Ajaki Polgármesteri Hivatal
III. cím: Önkormányzat és szakfeladatai
IV. cím: Tartalék
I. cím: Ajaki Rozmaring Óvoda és Bölcsőde
1./ Működési költségvetése: 81.546 eFt
a./ Személyi jellegű kifizetés 60.551 eFt
b./ Járulékok 16.347 eFt
c./ Dologi kiadások 4.648 eFt
II. cím: Ajaki Polgármesteri Hivatal
1./ Működési költségvetése: 53.962 eFt
a./ Személyi jellegű kifizetés 35.657 eFt
b./ Járulékok 9.938 eFt
c./ Dologi kiadások 6.615 eFt
d./ Ellátottak juttatásai 1.752 eFt
III. cím: Önkormányzat és szakfeladatai
1./ Működési költségvetése: 475.340 eFt
a./ Személyi jellegű kifizetés 135.094 eFt
b./ Járulékok 22.696 eFt
c./ Dologi kiadások 201.225 eFt
d./ Ellátottak juttatásai 15.411 eFt
e./ Egyéb műk-i célú kiadások 100.914 eFt
IV. cím: Tartalék _________
14. §
A 2016. évi maradvány összegét önkormányzati szinten a 6. melléklet szerint 18.256 eFt-ban hagyja jóvá, mely kötelezettséggel terhelt.
15. §
Az önkormányzat 2016. december 31-i mérleg szerinti vagyona 2.091.210 eFt.
16.§
Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint fogadja el.
17. §
Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak száma 2016. december 31-én 41 fő.
A közfoglalkoztatásban résztvevők záró létszáma 115 fő.
18.§
Az önkormányzat 2016. december 31-i záró pénzkészlete 17.883.-eFt, a 14. melléklet szerint.
19. §
A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.