Jogcímek

Sor

Teljesítés

H.önk.működésének ált.tám.(B111)

1.

3 127 009

T.önk.egyes köznev.fela.tám(B112)

2.

44 075 433

T.önk.szoc.gy.jóléti és gyerm.étk.
feladatainak tám.(B113)

3.

7 573 593

T.önk.kulturális feladatai tám.(B114)

4.

2 268 941

Műk.c.központosított előirány(B115)

5.

2 036 064

Helyi önk.kiegészítő támog. (B116)

6.

797 866

Önk.működési támogatásai (B11)

7.

59 878 906

Egyéb műk.c.tám.áht.belülről(B16)

8.

19 838 674

Műk.c.tám.áll.háztart.belülről (B1)

9.

79 717 580

Felhalm.c.önkormányzati tám.(B21)

10.

0

E.fej.kezelésű előirányzatok (B25)

11.

3 300 000

Felhalm.c.tám.államházt.belül(B2)

12.

3 300 000

Termőföld bérbead.sz.jöv.adó(311)

13.

42 148

Jövedelemadók (B31)

14.

42 148

Vagyoni típusú adók (B34)

15.

15 920 039

ebből: építményadó (B34)

16.

15 907 039

magánsz.kommun.adó (B34)

17.

13 000

Értékesítési.és forgalmi adók (B351)

18.

255 359 269

ebből: általános forg.adó (B351)

19.

0

iparűz.adó-állandó jell(B351)

20.

255 359 269

iparűz.adó-ideigl.jell. (B351)

21.

0

Gépjárműadó-h.önkorm.illet(B354)

22.

6 363 762

Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355)

23.

4 975 333

ebből: idegenforg.adó (B355)

24.

4 975 333

Termékek és szolgált.adói (B35)

26.

266 698 364

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

27.

467 645

ebből:talajterhelési díjak (B36)

28.

75 600

egyéb települési adók

29.

0

Közhatalmi bevételek (B3)

30.

283 128 196

Szolgáltatások ellenértéke (B401)

31.

60 000

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

32.

6 420 557

ebből: bérleti díj (B402)

33.

6 378 037

Közvetített szolg.ellenértéke (B403)

34.

2 505 336

Ellátási díjak (B405)

35.

2 170 622

Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406)

36.

3 031 379

Ált.forgalmi adó visszatérítése(B407)

37.

291 000

Kamatbevételek (B408)

38.

695 703

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

39.

48 590

Egyéb működési bevételek (B411)

40.

4 869 007

Működési bevételek (B4)

41.

20 092 194

Ingatlanok értékesítése (B52)

42.

7 291 732

Felhalmozási bevételek (B5)

43.

7 291 732

Egyéb műk.célú átvett pénzeszk. (B65)

44.

671 895

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

45.

671 895

Felh.c.tám.visszatér.tám. áht.kív. (B74)

46.

79 903

ebből:egyéb civil szerv.

47.

0

ebből:önk.tul.egyéb váll..

48.

0

ebből:egyéb váll.

49.

79 903

Egyéb felhalm.átvett pénzeszközök B75

50.

0

Felhalm.c.átvett pénzeszk. (B7)

51.

79 903

Költségvetési bevételek (B1-B7)

52.

394 281 500

Előző év költsv.maradv.ig.v.(B8131)

53.

131 409 000

ÁH-n belüli megelőlegezések (B814)

54.

1 567 092

Finanszírozási bevételek (B8)

55.

1 567 092

Bevételek mindösszesen

56.

527 257 592

Jogcím

Sor

Teljesítés

Személyi juttatások (K12)

1.

22 697 978

Munkaadókat terhelő járulékok (K2)

2.

5 588 816

Készletbeszerzés (K31)

3.

1 498 741

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

4.

1 365 898

Szolgáltatási kiadások (K33)

5.

36 650 203

Kiküldetések, reklám kiadások (K34)

6.

1 136 293

Egyéb dologi kiadások (K35)

7.

21 431 966

Dologi kiadások (K3)

8.

62 083 101

Családi támogatások (K42)

9.

0

Betegs.kapcs.(nemTB)ellátás (K44)

10.

0

Fogl.munkanélk.kapcs.ellátás (K45)

11.

0

Lakhatással kapcs.ellátások (K46)

12.

0

Int.ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

13.

680 000

Egyéb nem intézményi ellátás (K48)

14.

8 435 123

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

15.

9 115 123

Elvonások és befizetések (K502)

16.

447 014

Egyéb műk.c.tám.államht.bel(K506)

17.

1 873 642

Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512)

18.

39 551 360

Tartalékok (K513)

19.

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

20.

41 872 016

Beruházások (K6)

21.

63 442 561

Felújítások (K7)

22.

3 423 483

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

23.

28 936 227

Költségvetési kiadások (K1-K8)

24.

237 159 305

ÁH-n belüli megelőlegezések (K914)

25.

1 658 714

Központi irányítószervi támogatások (K91)

26.

103 880 350

Kiadások összesen (K1-K9)

27.

342 698 369

Jogcím

Sor

Teljesítés

Személyi juttatások (K1)

1.

32 288 994

Munkaadókat terhelő járulékok (K2)

2.

8 931 804

Dologi kiadások (K3)

3.

7 117 754

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

4.

261 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

5.

0

Beruházások (K6)

6.

366 199

Költségvetési kiadások (K1-K8)

7.

48 965 751

Közös Hivatal bevételei

adatok ezer Ft-ban

Jogcím

Sor

Teljesítés

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről (B1)

1.

879 171

Közhatalmi bevételek (B3)

2.

438 000

Működési bevételek (B4)

3.

337 200

Költségvetési bevételek (B1-B5)

6.

1 654 371

Maradvány igénybevétele (B813)

7.

267 000

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

8.

47 064 932

Finanszírozási bevételek (B8)

9.

47 331 932

Bevételek összesen (B1-B8)

10.

48 986 303

Jogcím

Sor

Teljesítés

Személyi juttatások (K1)

1.

34 949 100

Munkaadókat terhelő járulékok (K2)

2.

9 661 568

Dologi kiadások (K3)

3.

12 880 771

Egyéb működési célú kiadások (K5)

4.

0

Beruházások (K6)

5.

2 233 194

Költségvetési kiadások (K1-K8)

6.

59 724 633

Kiserdei Óvoda bevételei

adatok ezer Ft-ban

Jogcím

Sor

Teljesítés

Működési bevételek (B4)

1.

3 579 920

Működési célú átvett pénzeszköz (B6)

2.

25 000

Költségvetési bevételek (B1-B5)

3.

3 604 920

Maradvány igénybevétele (B813)

4.

343 000

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

5.

56 815 418

Finanszírozási bevételek (B8)

6.

57 158 418

Bevételek összesen (B1-B8)

7.

60 763 338

Bevételek

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Kiadások

Módosított
előirányzat

Teljesítés

A.

Saját bevétel

A.

Működési kiadások

1. Működési bevételei

1. Személyi juttatások

29 194 522

22 697 978

1.1. Egyéb saját bevétel

7 851 742

7 088 219

2. Járulékok

7 446 500

5 588 816

1.2. ÁFA bevétel, visszaigénylés

3 507 768

3 322 379

3. Dologi kiadások, folyó kiadás

86 700 441

62 083 101

1.3. Kamatbevétel

900 000

695 703

4. Előző évi maradvány visszafizetése

1.4. Helyi adók

277 309 175

276 296 789

5. Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

1.5. Bérbeadás, közvetített szolg.

9 486 000

8 985 893

6. Társadalom és szoc.politikai kiadás

10 894 330

9 115 123

7. Támogatásértékű működési kiadás

41 700 650

41 425 002

8. Elvonások, befizetések

447 014

447 014

2. Felhalmozási bevétel

B.

Felhalmozási kiadás

2.1. Ingatlan értékesítés

7 291 732

7 291 732

1. Felújítás

3 424 233

3 423 483

2.2. Kölcsön visszatérülése

2. Beruházás

131 467 944

63 442 561

2.3. Vis maior támogatás

3. Egyéb felhalmozási kiadás

28 938 000

28 936 227

B.

Átvett pénzeszköz

1. Működési célra

672 000

671 895

2. Felhalmozási célra

353 552

79 903

C.

Közhatalmi bevételek

C.

Részesedések vásárlása

1. Gépjárműadó

6 561 366

6 363 762

2. Előző évi visszatérülések

3. Egyéb közhatalmi bevételek

512 585

467 645

4. Önkormányzat költségvetési
támogatása

79 717 580

79 717 580

5. Felhalmozási célú támogatás

3 300 000

3 300 000

D.

Pénzforgalom nélküli bevétel

D.

Pénzforgalom nélküli kiadás

1. Maradvány igénybevétele

131 409 000

131 409 000

1. Tartalék

72 086 361

0

BEVÉTEL

528 872 500

525 690 500

KIADÁS

411 852 981

236 712 291

E.

Finanszírozási műveletek

E.

Finanszírozási műveletek

1. Áll.háztart.belüli megelőlegezés

1 567 092

1 567 092

1. Központi irányítószervi támogatások

116 480 883

103 880 350

2. ÁH-n belüli megelőlegezések

1 658 714

1 658 714

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

530 439 592

527 257 592

KIADÁS MINDÖSSZESEN

530 439 592

342 698 369

BERUHÁZÁS

Mód.előirányzat

Teljesítés bruttó

rovat / cofog

nettó (Ft)

áfa

összesen

IMMATERIÁLIS JAVAK

7 835 480

2 115 620

9 951 100

728 980

1. Laktanya felújítás/pályázat/bontás

0561/013350

1 000 000

270 000

1 270 000

2. Bölcsöde építési tervek (Comfort Kft.)

0561/013350

4 198 000

1 133 000

5 331 000

3. Szofter vásárlás Katawin program

0561/066020

130 000

35 000

165 000

165 100

4. Honlap készítése

0561/066020

400 000

108 000

508 000

5. Weboldal készítése Virágos Mao.

0561/066020

157 480

42 520

200 000

6. Település rendezési terv

0561/066020

1 830 000

494 100

2 324 100

563 880

7. Imm.javak, licenc (Közös Hivatal)

0561/011130

120 000

33 000

153 000

INGATLANOK LÉTESÍTÉSE

90 595 378

19 285 052

109 668 730

52 908 870

1. Gyalogos átkelőhely Villaköz - temető

0562/045120

1 500 000

375 333

1 875 333

1 584 342

2.Villaköz felújítás (Óvoda kanyar, járdák (ovi, iskola, Villaköz) felújítás, vízelvezetés Faluház előtt

0562/045120

24 710 000

6 961 700

31 460 000

12 371 426

3. Kovácsoltvas kapu temető

0562/013320

290 000

78 300

368 300

368 300

3. Ivóvíz vezeték kiépítése Veritas Kft.

0562/013350

8 150 000

2 200 500

10 350 500

10 350 500

3. Telekkialakítás Kis-Duna-Rajkai u. között

0562/013350

20 000 000

5 400 000

25 400 000

4. Veritas előtti betonút kialakítása

0562/013350

0

0

0

11 141 340

4. Telekvásárlás 409.hrsz.Gyümölcsös-Rév

0562/013350

5 030 000

0

5 030 000

5 056 500

5. Telekvásárlás 97 hrsz.Kossuth-Diós u.

0562/013350

2 500 000

0

2 500 000

2 446 002

6. Sportöltöző átalakítás áthúzódó (ell.tev.)

0562/081030

546 000

148 000

694 000

381 000

6. Sportöltöző felújítás pótmunkák

0562/081030

2 943 842

794 837

3 738 679

3 738 679

7. Területvásárlás temető

0562/013350

4 100 000

0

4 100 000

3 770 000

8. IKSZT lakások

0562/013350

0

0

0

660 781

12. Telekvásárlás 93,94,95,96. hrsz.

0562/013350

8 505 600

0

8 505 600

0

13. IKSZT nyitott szín létesítése

0562/013350

2 572 900

694 683

3 267 583

0

14. Kossuth u. járdafelújítás

0562/013350

8 928 138

2 410 597

11 338 735

0

14. BIKE-BOAT projekt

0562/066020

818 898

221 102

1 040 000

1 040 000

INFORMATIKAI ESZKÖZÖK

2 700 000

729 000

3 429 000

322 199

1. Informatikai eszközök beszerzése Közös Hivatal (szerver, 2 db szám.gép, projektor,laptop)

0563/011130

2 700 000

729 000

3 429 000

322 199

BERUHÁZÁS

Mód.előirányzat

Teljesítés bruttó

rovat / cofog

nettó (Ft)

áfa

összesen

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

11 733 192

3 117 922

14 851 114

12 081 905

1. Játszótéri játékok

0564/013350

1 200 000

324 000

1 524 000

2. 2 db ivókút játszótérre

0564/013350

800 000

216 000

1 016 000

3. Félköríves tárgyalóasztal

0564/066020

366 000

99 000

465 000

463 725

4.Kávéfőző gép vásárlás községgazdálkodás

0564/066020

200 000

54 000

254 000

150 000

5.GPS vásárlás községgazdálkodás

0564/066020

50 000

13 000

63 000

39 376

6.Utcanév táblák

0564/066020

1 916 100

517 347

2 433 447

2 442 047

7.Acél virágtartó állvány

0564/066020

40 000

10 800

50 800

8. Közlekedési tükrök

0564/066020

176 300

47 600

223 900

294 043

9. Tárgyi eszközök IKSZT (forgószék, rezsó, kávéfőző gép)

0564/082092

240 000

65 000

305 000

10. Postaláda védőnő

0564/074031

20 000

6 000

26 000

11. Informatikai eszközök vásárlása iskolába (forralt bor + Alcufer)

0564/066020

1 080 000

292 000

1 372 000

1 364 208

12. Kisértékű tárgyi eszközök óvoda (ágyak, tároló, lepedők)

0564/091110

340 000

92 000

432 000

434 951

13. Tárgyi eszközök beszerzése óvoda (kiegészítő bútorok, fektető tároló szekrény, forgószék, udvari játék)

0564/091110

1 504 000

406 000

1 910 000

1 798 243

14. Tárgyi eszköz beszerzés Közös Hivatal

0564/011130

400 000

108 000

508 000

44 000

15. Kerékpár

0564/013350

0

0

0

50 070

16. Asztal,pad,kerékpártároló Virágos Mao.

0564/066020

0

0

0

315 380

17. Bútorok hivatalba

0564/066020

192 367

0

192 367

591 437

18. Teafőző, pavilon

0564/066020

0

0

0

80 997

19. Polc, nyomtató könyvtár

0564/082042

130 000

36 000

166 000

19. Akkumulátoros hangfal

0564/066020

0

0

0

111 990

19. ASP gépbeszerzések

0564/066020

2 598 425

701 575

3 300 000

3 291 838

19. Erodium várótermi terminál

0564/066020

480 000

129 600

609 600

609 600

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

28 938 000

0

28 938 000

28 936 227

1. Sportöltöző átalakítás áthúzódó támogatás

0589031/081030

26 158 000

0

26 158 000

26 157 944

2. Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás

0589031/081030

2 780 000

0

2 780 000

2 778 283

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

141 802 050

25 247 594

166 837 944

94 978 181

INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

1. Sportcsarnok hátsó kijárathoz előtető

0571/081030

275 000

75 000

350 000

349 250

2. Óvoda kerítés felújítás

0571/013350

1 856 000

501 120

2 357 120

2 341 120

3. Óvoda konyha ablakcsere

0571/013350

564 655

152 458

717 113

688 113

4. Energetikai tanusítvány Vidékfejl.pályázat Faluház

0571/013350

0

0

0

45 000

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

2 695 655

728 578

3 424 233

3 423 483

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

144 497 705

25 976 172

170 262 177

98 401 664

Mérleg sorai

Megnevezés

Nyitó állomány

Záró állomány

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 188 621 234

1 172 389 803

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

4 609 177

3 936 557

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

20 730 020

8 205 094

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 213 960 431

1 184 531 454

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

71 488 456

71 488 456

16

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pü. vállalkozásban

10 000

10 000

16

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

5 892 000

5 892 000

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

65 586 456

65 586 456

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

71 488 456

71 488 456

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

121 910 976

115 372 073

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

121 910 976

115 372 073

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

121 910 976

115 372 073

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 408 686 864

1 373 039 058

29

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

43

b) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)

0

0

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

130 841 827

184 064 989

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

130 841 827

184 064 989

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

130 841 827

184 064 989

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 549 221

842 539

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

424 019

329 018

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

840 202

418 181

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

285 000

95 340

71

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (>=D/I/4a+...+D/I/4i)

706 744

314 175

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

287 558

165 604

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

46 664

92 810

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott ált.forg.adóra

81 522

55 761

76

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ált.forg.adó visszatérítésre

291 000

0

91

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

5 456 234

273 649

94

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

5 456 234

273 649

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

7 712 199

1 430 363

115

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (>=D/II/4a+...+D/II/4/i

5 601

0

116

D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

5 601

0

135

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

138

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

143

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

5 601

0

144

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

57 682

1 551 794

146

D/III/1e - ebből: beruházásokra adott előlegek

0

0

149

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

57 682

1 551 794

153

D/III/4 Forgótőke elszámolása

60 000

60 000

159

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

117 682

2 130 462

160

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

7 835 482

3 560 825

161

E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

167

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

0

0

168

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

133 142

0

169

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

45 091

0

171

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

178 233

0

166

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 547 542 406

1 560 664 872

Mérleg sorai

Megnevezés

Nyitó állomány

Záró állomány

173

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 711 483 366

1 711 483 366

175

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

78 748 951

78 748 951

176

G/IV Felhalmozott eredmény

-337 223 193

-258 565 887

178

G/VI Mérleg szerinti eredmény

78 657 306

14 196 629

179

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 531 666 430

1 545 863 059

182

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 250 246

3 428 940

183

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

239 746

0

206

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

1 489 992

3 428 940

209

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

71 324

0

211

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

213

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

219

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)

1 658 714

1 567 092

229

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 730 038

1 567 092

230

H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)

10 190 061

6 273 686

235

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

124 930

341 524

240

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

19 000

183 150

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

10 333 991

6 798 360

237

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

13 554 021

11 794 392

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 321 955

3 007 421

242

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

2 321 955

3 007 421

243

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 547 542 406

1 560 664 872

Mérleg sorai

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

3 604 920

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

59 724 633

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-56 119 713

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

57 158 418

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

57 158 418

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

1 038 705

15

C) Összes maradvány (=A+B)

1 038 705

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

1 038 705

Mérleg sorai

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

1 654 371

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

48 965 751

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-47 311 380

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

47 331 932

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

47 331 932

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

20 552

15

C) Összes maradvány (=A+B)

20 552

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

20 552

Mérleg sorai

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

1 654 371

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

48 965 751

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-47 311 380

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

47 331 932

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

47 331 932

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

20 552

15

C) Összes maradvány (=A+B)

20 552

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

20 552