Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2017 (V.25.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2017. 05. 26- 2022. 04. 27Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2017 (V.25.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról1
Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetésének teljesítése
1. § Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési
I. A teljesített költségvetési bevételek
2. §
.
II. A költségvetési kiadások
3. § (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
4. § Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 4.818 ezer forint, amelynek részletezését a 1/b melléklet tartalmazza.
III. A költségvetési kiadások és bevételek
5. § Az önkormányzat adatait összevontan tartalmazó vagyonmérleget a Képviselő-testület elfogadja, a 6. számú melléklet szerint.
6. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. számú melléklet tartalmazza.
7. § (1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 2. számú melléklet tartalmazza.
8. § Mátraterenye Község Önkormányzata 2016. évi közvetett támogatásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
9. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a 2016. év teljesítésadatait, valamint a tervszámoktól való eltérés indokait a 4. számú melléklet tartalmazza.
10. § A pénzeszközök változásának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.
11. § (1) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 38.917 e/ Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2017. évi költségvetésben megtervezésre került összegig használható fel.
12. § Az önkormányzat 2016. évi jóváhagyott létszámkeretét a 9, 9/a melléklet tartalmazza.
V. Egyéb rendelkezések
Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet a 4/2017. (V.25. )önkormányzati rendeletethez |
||||||||
Mátraterenye Önkormányzat 2016. évi tervezett |
||||||||
Bevételek |
||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||
1. |
Intézményi műk. bevételek |
800 |
4600 |
4599 |
||||
2. |
Önk. sajátos műk. bev |
15900 |
16600 |
15930 |
||||
2.1 |
- Helyi adók |
13200 |
13200 |
12742 |
||||
2.2.1. |
Gépjárműadó |
2700 |
2800 |
2403 |
||||
2.3. |
- Egyéb bevétel |
0 |
600 |
644 |
||||
3. |
Működési bevétel összesen |
16700 |
21200 |
20529 |
||||
4. |
Támogatások összesen |
149487 |
171233 |
171233 |
||||
4.1. |
I. jogcím |
81532 |
92297 |
92297 |
||||
4.2. |
III. jogcím |
65837 |
62402 |
62402 |
||||
4.3. |
IV. jogcím |
2118 |
2118 |
2118 |
||||
4.4. |
Egyéb működési célú támog. |
0 |
14416 |
14416 |
||||
5. |
Felh. és tőkejell. bev. össz. |
6000 |
9800 |
4119 |
||||
5.1. |
Sajátos felhalm. és tőkebev. |
4800 |
9800 |
4119 |
||||
5.2. |
Felhalmozási célú állami tám. |
1200 |
0 |
0 |
||||
6. |
Támog. értékű bev. össz. |
275428 |
272617 |
274682 |
||||
6.1. |
- ebből OEP-től átvett pénz |
19758 |
21000 |
20544 |
||||
6.2. |
- elkülönített állami pénzalaptól |
255670 |
208884 |
208883 |
||||
6.3. |
- önkormányzattól |
0 |
40171 |
45255 |
||||
7. |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
8222 |
8222 |
||||
8. |
Közös Hivatal |
0 |
0 |
2564 |
||||
9. |
Hitelek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
9.1. |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||
9.2. |
Felhal. célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||
9.3. |
Egyéb átvett pe. |
0 |
12510 |
12510 |
||||
10. |
Pénzforgalom nélk. bevétel. |
45210 |
50385 |
50385 |
||||
11. |
Bevételek mindösszesen |
492825 |
545967 |
544244 |
||||
1. |
||||||||
1. melléklet |
||||||||
Kiadások |
||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||
12.1. |
Személyi juttatások |
242801 |
247058 |
235388 |
||||
12.2. |
Munkaad. terh. jár |
49022 |
43026 |
41503 |
||||
12.3. |
Dologi kiadások |
119431 |
144693 |
132569 |
||||
12. |
Műk. kiadások. össz. |
411254 |
434777 |
409460 |
||||
13.1. |
Tám. ért. műk. kiadás |
50500 |
80503 |
68432 |
||||
13.2. |
Műk. célú pe. áta.áh. kiv |
21071 |
17562 |
10510 |
||||
13. |
Működési tám. össz. |
71571 |
98065 |
78942 |
||||
14.1. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
14.2. |
Felhalmozási kiadások |
10000 |
6050 |
4818 |
||||
14.3. |
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
0 |
0 |
0 |
||||
14.4. |
Részvény |
0 |
0 |
0 |
||||
14. |
Felh. kiad összesen |
10000 |
6050 |
4818 |
||||
15.1. |
Tőketörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||
15.2. |
Kamatfizetés |
0 |
0 |
0 |
||||
15. |
Adósságszolg. összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
16.1. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
16.2. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
16. |
Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
17. |
Előző évi visszaf.köt |
0 |
7075 |
7075 |
||||
18. |
Pénzforg. nélk. kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||
19. |
Kiadások mindösszesen |
492825 |
545967 |
500295 |
1/a. melléklet
Működési célú bevételek |
Működési célú kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. Működési bevételek |
16700 |
21200 |
20529 |
Működési kiadások |
411254 |
434777 |
409460 |
2. Költségvetési támogatás (állami hozzájárulás) |
149487 |
171233 |
171233 |
Tám. értékű műk. kiadás |
50500 |
80503 |
68432 |
3. Működési célú pénzeszköz átvétel |
275428 |
272617 |
274682 |
Működési célú pé. Átadás AHT kívülre |
21071 |
17562 |
10510 |
4. Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
8222 |
8222 |
Társadalom és szocpol. juttatás |
0 |
0 |
0 |
5. Közös hivatal |
0 |
0 |
2564 |
Műk. célú visszafizetés |
0 |
7075 |
7075 |
6. 2015. évi pénzmaradvány |
45210 |
50385 |
50385 |
Műk. célú hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
7. Függő, átfutó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Függő, átfutó kiadás |
0 |
0 |
0 |
7. Működési bevételek összesen |
492825 |
545967 |
544244 |
Működési kiadások összesen |
482825 |
539917 |
495477 |
Felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
8. Felh. és tőke jellegű bevétel |
6000 |
9800 |
4119 |
Felhalmozási kiadások |
10000 |
6050 |
4818 |
9. Felh. működési támogatás |
12510 |
12510 |
Fejlesztési hiteltörlesztés |
||||
10. Felhalmozási célú pe. átvétel |
Befektetési célú kiadás |
||||||
11. 2015. évi pénzmaradvány |
|||||||
12. Felhalmozási bevételek összesen |
6000 |
22310 |
16629 |
Felhalmozási kiadások összesen |
10000 |
6050 |
4818 |
Mindösszesen |
492825 |
545967 |
544244 |
Mindösszesen |
492825 |
545967 |
500295 |
1/b. melléklet
|
B |
C |
D |
|
1. |
Felújítási kiadás |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási kiadás |
10000 |
6050 |
4818 |
|
|
10000 |
6050 |
4818 |
1/c. melléklet
Pénzbeli ellátás |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezése |
típusa |
Összege |
||||
Gyermekvédelmi támogatás |
Eseti ellátás |
0 |
2024 |
2024 |
||
Települési támogatás (rendszeres) |
Rendszeres ellátás |
21071 |
9192 |
2140 |
||
Települési támogatás (eseti) |
Eseti ellátás |
0 |
920 |
920 |
||
Szociális tüzelőanyag |
Eseti ellátás |
0 |
5426 |
5426 |
||
Rendszeres pénzbeli támogatás összesen |
21071 |
10112 |
3060 |
|||
Eseti pénzbeli támogatás összesen |
0 |
7450 |
7450 |
|||
Pénzbeli támogatások összesen |
21071 |
17562 |
10510 |
2. melléklet
S. |
A több éves kihatással járó |
Előirányzatok éves bontásban |
|||||||
sz. |
feladat megnevezése |
2016. |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
||
Eredeti |
Módosít. |
Teljesítés |
követően |
||||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet
Mentességek, kedvezmények |
||
---|---|---|
db. |
E Ft |
|
Szociális étkezők térítési díjának, kártérítésének |
||
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz |
||
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
||
Összesen: |
9 |
135 |
4. melléklet
4. számú melléklet a 4/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez |
|||||||
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások |
|||||||
Adatok ezer forintban |
|||||||
Megnevezés |
2016.év |
2016. tény |
eltérés oka |
2016. év terv |
2016. év terv |
||
1. Működési bevételek és kiadások |
|||||||
Intézményi működési bevétel |
800 |
4 599 |
bérleti díj, lakbér |
||||
Önkorm. sajátos műk. Bevétel |
15 900 |
15 930 |
tervezett szerint |
||||
Önk. költségvetési támogogatása |
149 487 |
171 233 |
bérkompenzáció |
||||
Támogatásértékű működési bevétel |
275 428 |
274 682 |
tervezett szerint |
||||
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
8 222 |
0 havi állami támogatás |
||||
Közös Hivatal |
0 |
2 564 |
választás, jutalom |
||||
Pénzmaradvány |
45 210 |
50 385 |
átfutók |
||||
Működési célú |
486 825 |
527 615 |
|||||
Személyi juttatások |
242 801 |
235 388 |
közfoglalkoztatottak |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
49 022 |
41 503 |
közfoglalkoztatottak |
||||
Dologi kiadások |
119 431 |
132 569 |
karbantartás, reszi |
||||
Támogatásértékű műk. kiadás |
50 500 |
68 432 |
Társulásnak átadott pe. |
||||
Műk. Célú tám. Áht-n kívül |
21 071 |
10 510 |
Szociális ellátottak |
||||
Rövid lejáratú hitel kamata |
0 |
0 |
|||||
Előző évi visszafiz. |
0 |
7 075 |
előző évi 0 havi, visszafizetés |
||||
Működ. célú kiadások |
482 825 |
495 477 |
|||||
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||||
Önk. felhalm. és tőke jell. bev |
6 000 |
4 119 |
lakásértékeítés, kom.adó |
||||
Fejlesztési célú tám. |
0 |
12 510 |
Mikszáth út felújjítása |
||||
Fejlesztési célú pm. |
|||||||
Fejlesztési célú hitel |
|||||||
Felhalmozási célú |
6 000 |
16 629 |
|||||
Felhalmozási célú kiadások |
10 000 |
4 818 |
közfoglalkoztatáshoz |
||||
Felújítási kiadások |
nem történt |
||||||
részvény |
|||||||
hitel visszafizetése |
|||||||
Hitel kamata |
|||||||
Felhalmozási célú |
10 000 |
4 818 |
|||||
Önk. bevételei össz. |
492 825 |
544 244 |
|||||
Önk. kiadásai össze: |
492 825 |
500 295 |
5. melléklet
5. melléklet a 4/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez |
|||||
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú |
|||||
adatok e/Ft |
|||||
Eszközök |
Cél szerint |
Lejárat szerint |
Folyósító pénzintézet megnevezése |
||
Lejárat |
|||||
Folyószámla |
működési |
0 |
Sajóvölgye Takarékszövetkezet |
- |
|
Működési hitel |
működési |
0 |
Sajóvölgye Takarékszövetkezet |
- |
|
Összesen |
|||||
Megjegyzés: - |
6. melléklet
Eszközök |
Összeg (ezer forintban) |
||
A |
B |
C |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1254867 |
1215955 |
|
I. Immateriális javak |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
|||
2. Szellemi termékek |
|||
3. Egyéb immateriális javak |
|||
II. Tárgyi eszközök |
1200173 |
1161261 |
|
1. Ingatlanok |
1194085 |
1149802 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
6088 |
11459 |
|
3. Járművek |
0 |
0 |
|
4. Tenyészállatok |
|||
5. Beruházások |
|||
6. Beruházásra adott előlegek |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
54694 |
54694 |
|
1. Egyéb tartós részesedések |
54694 |
54694 |
|
2. Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír |
|||
3. Egyéb tartósan adott kölcsön |
|||
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
|||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök |
0 |
0 |
|
B) FORGÓESZKÖZÖK |
159 |
0 |
|
I. Készletek |
|||
1. Anyagok |
|||
2. Áruk, követelés fejében átvett eszközök és készletek |
|||
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
4. Késztermékek |
|||
5. Áruk, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök és készletek |
|||
II. Követelések |
9745 |
4430 |
|
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) |
|||
2. Adósok |
7320 |
2818 |
|
3. Rövid lejáratú kölcsönök |
|||
4. Egyéb követelések |
2408 |
1612 |
|
III. Értékpapírok |
|||
1. Egyéb részesedés |
|||
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
IV. Pénzeszközök |
45452 |
38917 |
|
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
168 |
4 |
|
2. Költségvetési bankszámlák |
45284 |
38913 |
|
3. Elszámolási számlák |
|||
4. Idegen pénzeszközök számlái |
|||
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások |
|||
1. Aktív függő elszámolások |
|||
2. Aktív átfutó elszámolások |
|||
3. Aktív kiegyenlítő elszámolások |
|||
Eszközök összesen: |
1310303 |
1259302 |
1.
Források |
Összeg (előzetes adatok alapján) |
||
A |
B |
C |
|
D) SAJÁT TŐKE |
1268557 |
1221556 |
|
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1357907 |
1358618 |
|
2. Egyéb eszközök induláskori értéke |
28497 |
28497 |
|
3. Felhalmozott eredmény |
-80170 |
-116995 |
|
4. Mérleg szerinti eredmény |
-37677 |
-49133 |
|
E) TARTALÉKOK |
|||
1. Költségvetési tartalék elszámolása |
|||
2. Költségvetési pénzmaradvány |
|||
3. Kiadási megtakarítás |
|||
4. Bevételi lemaradás |
|||
5. Előirányzat maradvány |
|||
II. Vállalkozási tartalékok |
|||
1. Vállalkozási tartalék elszámolása |
|||
2. Vállalkozási tevékenység eredménye |
|||
3. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata |
|||
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása |
|||
F) KÖTELEZETTSÉGEK |
0 |
7717 |
|
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||
2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból |
|||
3. Beruházási és fejlesztési hitelek |
|||
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek |
|||
1. Rövid lejáratú kölcsönök |
|||
2. Rövid lejáratú hitelek |
|||
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: |
7717 |
||
- tárgyévi költségvetést terhelő szállító kötelezettségek |
7717 |
||
- tárgyévet követő évet terhelő szállító kötelezettségek |
|||
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek |
1482 |
2896 |
|
Ebből: |
|||
- hosszú lejáratú kötelezettség következő évet terhelő törlesztő részletei |
|||
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek |
5925 |
8222 |
|
-tárgyévet követő évet terhelő egyéb röv. lej. kötelezettség |
|||
- különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek |
|||
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |
|||
1. Passzív függő elszámolások |
|||
2. Passzív átfutó elszámolások |
34339 |
18911 |
|
3. Passzív kiegyenlítő elszámolások |
|||
4. Passzív letéti elszámolások |
|||
5. Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása |
|||
Források összesen: |
1310303 |
1259302 |
6. melléklet
7. melléklet
Nyitó pénzkészlet: |
45741 |
2016. évi költségvetési bevétel |
485637 |
2017. évi megelőlegezés |
8222 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
50385 |
+ Összes bevétel: |
544244 |
2016. évi költségvetési kiadás |
500295 |
2016. évi hiteltörlesztés |
0 |
- Összes kiadás: |
500295 |
- Pénzmaradvány felhasználása |
50773 |
= Záró pénzkészlet: |
38917 |
8. melléklet
8. melléklet 4/2017. (V.25.) önkormányzati rendeletéhez
Közös hivatal igazgatási tevékenység
kiadásainak részletezése 2016. év
adatok ezer forintban
A |
B |
|
D |
---|---|---|---|
I.1. Személyi juttatás |
34348 |
38455 |
38107 |
I.2. Munkaadókat terhelő járulék |
8164 |
10168 |
9568 |
I.3. Dologi és folyó kiadás |
3609 |
3624 |
3559 |
I.4. Működési kiadások összesen: |
46121 |
52247 |
51234 |
I.5. Függő kiadás |
0 |
0 |
0 |
I.6. Fejlesztési kiadás |
0 |
0 |
0 |
I. Összes kiadás: |
46121 |
52247 |
51234 |
II.1. Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
2550 |
1614 |
II.2. Irányító szervtől kapott támogatás |
46121 |
48728 |
48728 |
II.3. Választáshoz átvett pénz |
0 |
949 |
949 |
II.3. Működési bevétel: |
0 |
52227 |
51291 |
II.4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
20 |
20 |
II. Összes bevétel: |
46121 |
52247 |
51311 |
9. melléklet
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám |
Összesenből |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
száma |
megnevezése |
teljes munka-idős |
rész munka-idős |
nyugdíjas |
Összesen |
Ágazat |
Határozott |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
|||||
Háziorvosi szolgálat |
2 |
2 |
2 |
||||
Védőnői szolgálat |
1 |
1 |
1 |
||||
Eü. Ell. összesen: |
3 |
3 |
3 |
||||
Város és község |
1 |
1 |
|||||
Általános épülettakarítás |
|||||||
Egyéb feladatok összesen: |
1 |
1 |
|||||
Önkormányzat összesen: |
5 |
5 |
3 |
9/a. melléklet
COFOG |
Jóváhagyott létszám ( fő) |
Létszámhoz kapcsolódó |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
041233 |
Megnevezése |
Gazdálkodási jogkör |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen |
Bérköltség e/Ft |
|
041233 |
Közcélú foglalkoztatás |
Részben önálló |
162 |
162 |
164 880 |
||
Összesen: |
162 |
162 |
164 880 |
10. melléklet
a) A TÁH beszámoló pénzmaradvány kimutatás űrlapjának bemutatása:
b) A pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása:
Az önkormányzati rendeletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 28. napjával.