Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (IV.27..) rendelete

A 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 04. 28- 2022. 03. 10

Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (IV.27..) rendelete

A 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2017.04.28.

Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

138.797 Ft Költségvetési bevétellel

103.446 Ft Költségvetési kiadással

________________________________________________________
35.351 Ft helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(1) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevétek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2.,1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2 melléklet szerit fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2016.évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerit fogadja el.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1(bevétel) és a 6.2 (kiadás) melléketekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2017. április 28-án lép hatályba.

Molnárné Cseh Mária sk Fekete Zoltán sk

jegyző polgármester

1. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2016. év
VACKOR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SAJÓPÁLFALA

Ezer forintban

ESZKÖZÖK

sor-szám

Bruttó érték

Nettó érték

I. Immateriális javak (2+5)

1

Törzsvagyon (3+4)

2

Forgalomképtelen (3.1.+3.2.)

3

-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

3.1.

-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

3.2.

Korlátozottan forgalomképes

4

Üzleti vagyon

5

II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+21+26+31)

6

20.067

16.769

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)

7

14.812

14.220

Törzsvagyon (9+10)

8

14.812

14.220

Forgalomképtelen (9.1.+9.2.)

9

14.812

14.220

-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

9.1.

14.812

14.220

Helyi közutak és műtárgyaik

9.1.1.

Terek, parkok

9.1.2.

Helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér

9.1.3.

Helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények (ide nem értve a vízi közműveket)

9.1.4.

-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

9.2.

Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti

9.2.1.

Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem

9.2.2.

Korlátozottan forgalomképes

10

Üzleti vagyon

11

2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (13+16)

12

5.255

2.549

Törzsvagyon (14+15)

13

5.255

2.549

Forgalomképtelen (14.1.+14.2.)

14

5.255

2.549

-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

14.1.

5.255

2.549

-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

14.2.

Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti

14.2.1.

Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem

14.2.2.

Korlátozottan forgalomképes

15

Üzleti vagyon

16

3. Tenyészállatok

17

Üzleti vagyon

18

4. Beruházások, felújítások (20+21)

19

Beruházások

20

Felújítások

21

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+33+34+35+36+37+38)

28

1. Tartós részesedés (29+33)

29

Törzsvagyon (31+32)

30

Forgalomképtelen (31.1.+31.2.)

31

-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

31.1.

-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

31.2.

Korlátozottan forgalomképes

32

Üzleti vagyon

33

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

34

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

38

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (40+43)

39

Törzsvagyon (41+42)

40

Forgalomképtelen (41.1+41.2)

41

-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

41.1

-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

41.2

Korlátozottan forgalomképes

42

Üzleti vagyon

43

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+28+39)

44

I. Készletek

45

II. Értékpapírok

46

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (45+46+47+48+49)

47

C) PÉNZESZKÖZÖK

48

41

I. Költségvetési évben esedékes követelések

49

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

50

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

109

D) KÖVETELÉSEK

109

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

268

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

52

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (44+50)

53

20.067

17.187

FORRÁSOK

sor-szám

Nettó érték

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

1

20.068

II. Nemzeti vagyon változásai

2

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3

8

IV. Felhalmozott eredmény

4

(-2.217)

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

5

VI. Mérleg szerinti eredmény

6

(-1.835)

G) SAJÁT TŐKE (1+2+3)

7

16.024

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

8

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

9

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10

H) KÖTELEZETTSÉGEK (1+2+3)

11

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

12

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

13

I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

14

II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

15

1.163

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

16

FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+11)

17

17.187

VAGYONKIMUTATÁS
a „0”-ra leírt eszközökről 2016. év

ESZKÖZÖK

sor-szám

Bruttó érték

Nettó érték

I. Immateriális javak (2+3)

1

0-ra leírt, de használatban lévő

2

0-ra leírt, használaton kívüli

3

II. Tárgyi eszközök (5+8+11)

4

97

97

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)

5

0-ra leírt, de használatban lévő

6

0-ra leírt, használaton kívüli

7

2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek

8

97

97

0-ra leírt, de használatban lévő

9

97

97

0-ra leírt, használaton kívüli

10

3. Tenyészállatok (15+16)

11

0-ra leírt, de használatban lévő

12

0-ra leírt, használaton kívüli

13

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

(15+16)

14

0-ra leírt, de használatban lévő

15

0-ra leírt, használaton kívüli

16

ÖSSZESEN (1+4+14)

17


Megnevezés

sor-szám

Mennyiség (db)

Érték (eFt)

Képzőművészeti alkotások

1

Régészeti leletek

2

Kép- és hangarchívum

3

Gyűjtemények

4

Kulturális javak

5

Összesen (1+2+3+4+5)

6

Megnevezés

sor-szám

Mennyiség (db)

Érték (eFt)

Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség

1

Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség

2

Összesen (1+2)

3

2. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2016. év
SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ezer forintban

ESZKÖZÖK

sor-szám

Bruttó érték

Nettó érték

I. Immateriális javak (2+5)

1

Törzsvagyon (3+4)

2

Forgalomképtelen (3.1.+3.2.)

3

-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

3.1.

-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

3.2.

Korlátozottan forgalomképes

4

Üzleti vagyon

5

II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+21+26+31)

6

559.450

431.561

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)

7

551.770

426.392

Törzsvagyon (9+10)

8

144.944

106.021

Forgalomképtelen (9.1.+9.2.)

9

144.944

106.021

-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

9.1.

Helyi közutak és műtárgyaik

9.1.1.

Terek, parkok

9.1.2.

Helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér

9.1.3.

Helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények (ide nem értve a vízi közműveket)

9.1.4.

-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

9.2.

Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti

9.2.1.

Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem

9.2.2.

Korlátozottan forgalomképes

10

406.826

320.371

Üzleti vagyon

11

2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (13+16)

12

7.680

5.176

Törzsvagyon (14+15)

13

7.680

5.176

Forgalomképtelen (14.1.+14.2.)

14

7.680

5.176

-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

14.1.

-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

14.2.

Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti

14.2.1.

Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem

14.2.2.

Korlátozottan forgalomképes

15

Üzleti vagyon

16

3. Tenyészállatok

17

Üzleti vagyon

18

4. Beruházások, felújítások (20+21)

19

Beruházások

20

Felújítások

21

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+33+34+35+36+37+38)

28

1. Tartós részesedés (29+33)

29

50

Törzsvagyon (31+32)

30

Forgalomképtelen (31.1.+31.2.)

31

-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

31.1.

-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

31.2.

Korlátozottan forgalomképes

32

Üzleti vagyon

33

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

34

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

38

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (40+43)

39

Törzsvagyon (41+42)

40

Forgalomképtelen (41.1+41.2)

41

-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

41.1

-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

41.2

Korlátozottan forgalomképes

42

Üzleti vagyon

43

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+28+39)

44

I. Készletek

45

II. Értékpapírok

46

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (45+46+47+48+49)

47

C) PÉNZESZKÖZÖK

48

37.072

I. Költségvetési évben esedékes követelések

49

7.181

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

50

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

1.230

D) KÖVETELÉSEK

8.411

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

52

(-37)

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (44+50)

53

551.770

477.064

FORRÁSOK

sor-szám

Nettó érték

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

1

621.695

II. Nemzeti vagyon változásai

2

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3

9.187

IV. Felhalmozott eredmény

4

(-172.540)

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

5

VI. Mérleg szerinti eredmény

6

10.882

G) SAJÁT TŐKE (1+2+3)

7

469.224

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

8

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

9

1.253

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10

3.205

H) KÖTELEZETTSÉGEK (1+2+3)

11

4.458

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

12

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

13

I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

14

II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

15

3.382

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

16

3.382

FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+11)

17

477.064

VAGYONKIMUTATÁS
a „0”-ra leírt eszközökről 2016. év

ESZKÖZÖK

sor-szám

Bruttó érték

Nettó érték

I. Immateriális javak (2+3)

1

6.858

6.858

0-ra leírt, de használatban lévő

2

6.858

6.858

0-ra leírt, használaton kívüli

3

II. Tárgyi eszközök (5+8+11)

4

45.042

45.042

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)

5

33.095

33.095

0-ra leírt, de használatban lévő

6

33.095

33.095

0-ra leírt, használaton kívüli

7

2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek

8

11.947

11.947

0-ra leírt, de használatban lévő

9

11.947

11.947

0-ra leírt, használaton kívüli

10

3. Tenyészállatok (15+16)

11

0-ra leírt, de használatban lévő

12

0-ra leírt, használaton kívüli

13

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

(15+16)

14

0-ra leírt, de használatban lévő

15

0-ra leírt, használaton kívüli

16

ÖSSZESEN (1+4+14)

17

51.900

51.900


Megnevezés

sor-szám

Mennyiség (db)

Érték (eFt)

Képzőművészeti alkotások

1

Régészeti leletek

2

Kép- és hangarchívum

3

Gyűjtemények

4

Kulturális javak

5

Összesen (1+2+3+4+5)

6

Megnevezés

sor-szám

Mennyiség (db)

Érték (eFt)

Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség

1

Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség

2

Összesen (1+2)

3

3. melléklet

SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
A 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

138.797 Ft Költségvetési bevétellel

103.446 Ft Költségvetési kiadással

________________________________________________________

35.351 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevétek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2.,1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2 melléklet szerit fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016.évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerit fogadja el.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1(bevétel) és a 6.2 (kiadás) melléketekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2017. április 28-án lép hatályba.

Molnárné Cseh Mária sk Fekete Zoltán sk

jegyző polgármester

1.1. sz. melléklet

SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÖSSZESÍTETT BESZÁMOLÓ A 2016. ÉVI

GAZDÁLKODÁSRÓL

e Ft-ban

BEVÉTELEK:

Előirányz. Teljesítés %

Önkormányzatok kvetési támogatása 46.645 46.645 100

Működési célú támogatásértékű bevétel 30.501 30.501 100

Támogatásértékű felhalmozási bevétel 25.826 25.826 100

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 744 744 100

Közhatalmi bevételek 7.660 6.980 91

Intézményi működési bevétel 2.896 2.305 80

Előző évi pénzmaradvány igényb. 7.146 7.146 100

Áht. belüli megelőlegezések 1.253 100

Bevételek összesen: 121.418 121.400 100

KIADÁSOK:

Személyi jellegű kiadások 41.180 38.583 94

Munkaadókat terhelő járulékok 9.440 8.678 92

Dologi kiadások 17.190 16.653 97

Ellátottak pézbeli ellátása 9.194 9.194 100

Működési célú átadás áh. kivülre 10.475 10.475 100

Tartalék 31.466

Elvonások és befizetések 1.191 1.191 100

Felhalmozási kiadás 56 50 89

Áht.belüle megelőlegezés vfiz. 1.225 1.225 100

Kiadások összesen: 121.417 86.049 71

1.2. sz. melléklet

SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BESZÁMOLÓ A 2016. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

e Ft-ban

BEVÉTELEK:

Előirányz. Teljesítés %

Önkormányzatok kvetési támogatása 46.645 46.645 100

Támogatásértékű működési bevétel 30.501 30.501 100

Támogatásértékű felhalmozási bevétel 25.826 25.826 100

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 744 744 100

Közhatalmi bevételek 7.660 6.980 91

Intézményi működési bevétel 2.731 2.158 79

Előző évi pénzmaradvány igényb. 7.101 7.101 100

Áht. belüli megelőlegezés 1.253 100

Bevételek összesen: 121.208 121.208 100

KIADÁSOK:

Személyi jellegű kiadások 30.061 27.498 91

Munkaadókat terhelő járulékok 5.340 4.812 90

Dologi és folyó kiadások 14.432 14.265 99

Kvetési szervnek folyósított tám. 17.766 17.397 98

Egyéb műk. célú ám. áht. kívül 10.475 9.868 94

Ellátottak pénzbeli ellátása 9.194 9.194 100

Elvonások és befizetések 1.191 1.191 100

Felhalmozási kiadás 56 50 89

Áht. belüli megelőlegezés vfiz. 1.225 1.225 100

Tartalék 31.466

Kiadások összesen: 121.206 85.500 71

1.3. sz. melléklet

SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI BESZÁMOLÓ A

VACKOR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE GAZDÁLKODÁSÁRÓL

e Ft-ban

BEVÉTELEK:

Előirányzat Teljesítés %

Irányító szervtől kapott tám. 17.766 17.397 98

Intézményi működési bevétel 165 147 89

Előző évi pénzmaradvány igénybev. 45 45 100

Bevételek összesen: 17.976 17.589 98

KIADÁSOK:

Személyi jellegű kiadás 11.118 11.085 100

Munkaadókat terhelő járulékok 4.100 3.866 94

Dologi jellegű kiadások 2.758 2.388 87

Kiadások összesen. 17.976 17.339 96

2.1. sz. melléklet

SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉV

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

e Ft-ban

Kiadások:

Megnevezés 2015.év tény 2016.évi terv 2016.év.tény

Személyi juttatások 34.915 41.180 38.583

Járulékok 5.734 9.440 8.678

Dologi kiadások 14.224 17.190 16.653

Elvonások és befizetések 484 1.191 1.191

Áht. belüli megelőlegezés vfiz. 952 1.225 1.225

Működési célú pénzeszköz átadás 10.673 10.475 10.475

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.343 9.194 9.194

Tartalék 31.466

Működési kiadások összesen 69.325 121.361 85.999

Beruházás 4.659 56 50

Felhalmozási kiadás összesen 4.659 56 50

2.2. sz. melléklet

SAJÓPÁLFAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉV

Az Önkormányzat egyszerűsített költségvetési mérlege e Ft-ban

Működési bevételek Működési kiadások.

Közhatalmi bevétel 6.980 Személyi juttatások 38.583

Intézmény műk. bev. 2.305 Járulékok 8.678

Támogatásért. bev. 30.479 Dologi kiadások 16.654

Költségvetési tám. 46.645 Átadások 10.473

Műk. pénzmaradvány 0 Ellátottak pénzbeli jut. 9.194

Áht. belüli megelőlegezés. 1.253 Elvonások és befiz. 1.191

Működési bevételek ö. 87.662 Működési kiadások 84.773

Fejlesztési bevételek Fejlesztési kiadások

Fejlesztési pénzmaradvány 744 Felújítási kiadások 0

Felhalmozási bevétel 25.826 Beruházások 50

Felhalmozási bev. össz. 26.570 Felhalmozási kiadások 50

Összes bevétel: 114.232 Összes kiadás: 84.823

3. sz. melléklet

SAÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

Az önkormányzat kiadási szervei felhalmozási kiadásai, valamint tartalék

előirányzata célonként

Fejlesztési kiadások ebből

Eredeti előirányzat
e Ft

Módosított előirányzat
e Ft

Teljesítés
e Ft

%

0

56

50

89

Beruházás

Törzstőke hozzájárulás

0

56

50

0

Összesen:

0

56

50

89

5. sz. melléklet

SAJÓPÁLFALA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2016. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

EU-s támogatás pénzügyi elszámolása

NEMLEGES !

6.1. sz melléklet

SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

Az Önkormányzat költésvetési szervei kiemelt bevételei

Vackor Egységes Óvoda-Bölcsőde

Eredeti előirányzat
e Ft

Módosított előirányzat
e Ft

Teljesítés
e Ft

%

Intézményi működési bevétel

165

165

147

89

Maradvány működési célú igénybevétele

43

45

45

100

Irányítószervi támogatás

16 964

17 766

17 397

98

Tárgyévi bevételek

17 172

17 976

17 589

98

6.2. sz melléklet

SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

Az Önkormányzat költésvetési szervei kiemelt kiadásai

Vackor Egységes Óvoda-Bölcsőde

Eredeti előirányzat
e Ft

Módosított előirányzat
e Ft

Teljesítés
e Ft

%

Személyi juttatások

11 305

11 118

11 085

100

Munkaadókat terhelő járulékok

2 877

4 100

3 866

94

Dologi Kiadások

2 990

2 758

2 388

87

Tárgyévi kiadások

17 172

17 976

17 339

96

7. sz. melléklet

SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORÁNYZATA

2016. ÉV

Egyszerűsített könyvviteli mérlege e Ft-ban

Eszközök Források

Tárgyi eszközök összesen: 431.568 Nemz. vagyon és egyéb eszk.

Befektetett műk. eszk. 50 ind.-i ért. és vált 630.882

Üzemeltetésre adott eszközök 0 Felhalmozott eredm. -177.085

Mérleg szerinti eredm. 21.276

Befektetett eszközök össz: 431.618 Saját tőke össz: 475.073

Készletek 0 Kötelezettségek 1.253

Követelések 7.673

Pénzeszközök 37.072

Aktív pénzügyi elszámolások -37

Eszközök összesen: 476.326 Források összesen: 476.326