Szegi Község Képviselő-testületének 5/2017 (V.30..) önkormányzati rendelete

a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 31- 2022. 12. 14

Szegi Község Képviselő-testületének 5/2017 (V.30..) önkormányzati rendelete

a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról¹

2017.05.31.

Szegi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

136.564.437 Ft	Költségvetési bevétellel

125.973.926 Ft	Költségvetési kiadással
27.932.253 Ft	helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1,….6.n. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2017. május 31.-én lép hatályba.

1.1. melléklet az 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez az 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szegi Község Önkormányzata

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	21 193 833	23 374 214	23 374 214
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 329 984	13 938 243	13 938 243
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 615 835	6 019 471	6 019 471
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 048 014	2 216 500	2 216 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	56 339 686	56 180 486	86 118 534
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 339 686	56 180 486	86 118 534
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	83 842 556	81 958 974	19 256 076
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	83 842 556	81 958 974	19 256 076
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 500 000	3 500 000	4 530 025
4.1.	Kommunális adó	800 000	800 000	1 690 725
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	2 000 000	2 000 000	2 062 955
4.4	Gépjármű adó	600 000	600 000	595 550
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	180 795
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 489 000	1 489 000	2 742 888
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 070 000	1 070 000	2 249 653
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	125 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			159 203
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 000	69 000	155 481
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	100 000	100 000	28 962
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			23 989
5.10.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			386 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			386 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			156 500
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			156 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	166 365 075	166 502 674	136 564 437
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			17 105 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			17 105 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			995 734
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			995 734
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)			18 100 734
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	166 365 075	166 502 674	154 665 171

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	80 990 619	96 010 944	90 730 730
1.1.	Személyi juttatások	51 394 250	55 932 685	55 932 685
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 418 109	8 767 524	8 767 524
1.3.	Dologi kiadások	18 984 539	26 168 233	20 976 879
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 946 000	3 977 842	3 977 842
1.5	Egyéb működési célú kiadások	247 721	1 164 660	1 075 800
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		27 810	27 810
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		251 700	162 840
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	247 721	885 150	885 150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	85 374 456	69 732 738	35 243 196
2.1.	Beruházások	35 374 456	22 792 904	22 073 912
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	50 000 000	46 862 582	13 168 484
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		77 252	800
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		77 252	800
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	166 365 075	165 743 682	125 973 926
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		758 992	758 992
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		758 992	758 992
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		758 992	758 992
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	166 365 075	166 502 674	126 732 918

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		758 992	10 590 511
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		-758 992	17 341 742

1.2. melléklet az 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szegi Község Önkormányzata

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	21 193 833	23 374 214	23 374 214
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 329 984	13 938 243	13 938 243
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 615 835	6 019 471	6 019 471
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 048 014	2 216 500	2 216 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	56 339 686	56 180 486	86 118 534
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 339 686	56 180 486	86 118 534
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	83 842 556	81 958 974	19 256 076
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	83 842 556	81 958 974	19 256 076
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 500 000	3 500 000	4 530 025
4.1.	Építményadó	800 000	800 000	1 690 725
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	2 000 000	2 000 000	2 062 955
4.4	Gépjármű adó	600 000	600 000	595 550
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	180 795
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 489 000	1 489 000	2 742 888
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 070 000	1 070 000	2 249 653
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	125 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			159 203
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 000	69 000	155 481
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	100 000	100 000	28 962
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			23 989
5.10.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			386 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			386 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			156 500
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			156 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	166 365 075	166 502 674	136 564 437
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			17 105 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			17 105 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			995 734
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			995 734
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)			18 100 734
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	166 365 075	166 502 674	154 665 171

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	80 990 619	96 010 944	90 730 730
1.1.	Személyi juttatások	51 394 250	55 932 685	55 932 685
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 418 109	8 767 524	8 767 524
1.3.	Dologi kiadások	18 984 539	26 168 233	20 976 879
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 946 000	3 977 842	3 977 842
1.5	Egyéb működési célú kiadások	247 721	1 164 660	1 075 800
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		27 810	27 810
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		251 700	162 840
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	247 721	885 150	885 150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	85 374 456	69 732 738	35 243 196
2.1.	Beruházások	35 374 456	22 792 904	22 073 912
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	50 000 000	46 862 582	13 168 484
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		77 252	800
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		77 252	800
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	166 365 075	165 743 682	125 973 926
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		758 992	758 992
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		758 992	758 992
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		758 992	758 992
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	166 365 075	166 502 674	126 732 918

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		758 992	10 590 511
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		-758 992	17 341 742

1.3. melléklet az 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez az 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szegi Község Önkormányzata

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

1.4. melléklet az 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez az 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szegi Község Önkormányzata

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

2.1. melléklet az 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 193 833	23 374 214	23 374 214	Személyi juttatások	51 394 250	55 932 685	55 932 685
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 339 686	56 180 486	86 118 534	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 418 109	8 767 524	8 767 524
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	18 984 539	26 168 233	20 976 879
4.	Közhatalmi bevételek	3 500 000	3 500 000	4 530 025	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 946 000	3 977 842	3 977 842
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			386 200	Egyéb működési célú kiadások	247 721	1 164 660	1 075 800
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok
7.	Egyéb működési bevételek	1 489 000	1 489 000	2 742 888
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	82 522 519	84 543 700	117 151 861	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	80 990 619	96 010 944	90 730 730
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )			18 100 734	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			17 105 000	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			995 734	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei						758 992	758 992
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			18 100 734	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		758 992	758 992
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	82 522 519	84 543 700	135 252 595	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	80 990 619	96 769 936	91 489 722
24.	Költségvetési hiány:	-	11 467 244	-	Költségvetési többlet:	1 531 900	-	26 421 131
25.	Bruttó hiány:	-	12 226 236	-	Bruttó többlet:	1 531 900	-	43 762 873

2.2. melléklet az 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	83 842 556	81 958 974	19 256 076	Beruházások	35 374 456	22 792 904	22 073 912
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	50 000 000	46 862 582	13 168 484
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		77 252	800
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			156 500
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	83 842 556	81 958 974	19 412 576	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	85 374 456	69 732 738	35 243 196
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	83 842 556	81 958 974	19 412 576	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	85 374 456	69 732 738	35 243 196
27.	Költségvetési hiány:	1 531 900	-	15 830 620	Költségvetési többlet:	-	12 226 236	-
28.	Bruttó hiány:	1 531 900	-	15 830 620	Bruttó többlet:	-	12 226 236	-

3. melléklet az 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kisértékű eszközök	2 702 456	2016		1 371 744	1 371 744	1 371 744
Közmunka mezőgazdasági beruházás	16 354 000	2016		4 445 892	4 445 892	4 445 892
Közmunka helyi sajátosság beruházás	16 318 000			718 992
Iskola épület tervezés	180 000	2016		180 000	180 000	180 000
Műv.alkotóház	15 920 275	2016		15 920 276	15 920 276	15 920 276
ELMIB részvény	156 000	2016		156 000	156 000	156 000













ÖSSZESEN:	51 630 731			22 792 904	22 073 912	22 073 912

4. melléklet az 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Régi óvoda épület felújítás	50 000 000	2016-2017		33 694 098
Közmunka program Bodrog u.1 felújítása	7 335 297	2016		7 335 297	7 335 297	7 335 297
Közmunka program Bodrog u.31 felújítása	5 833 187	2016		5 833 187	5 833 187	5 833 187
















ÖSSZESEN:	63 168 484			46 862 582	13 168 484	13 168 484

5. melléklet az 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2016. előtt

2016. évi

2016. után

2016. előtt

2016. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2016. XII. 31-ig

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

6.1. melléklet az 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

				6.1. melléklet a 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	21 193 833	23 374 214	23 374 214
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 329 984	13 938 243	13 938 243
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 615 835	6 019 471	6 019 471
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 048 014	2 216 500	2 216 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	56 339 686	56 180 486	86 118 534
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 339 686	56 180 486	86 118 534
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	83 842 556	81 958 974	19 256 076
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	83 842 556	81 958 974	19 256 076
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 500 000	3 500 000	4 530 025
4.1.	Építményadó	800 000	800 000	1 690 725
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	2 000 000	2 000 000	2 062 955
4.4	Gépjármű adó	600 000	600 000	595 550
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	180 795
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 489 000	1 489 000	2 742 888
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 070 000	1 070 000	2 249 653
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	125 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			159 203
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 000	69 000	155 481
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	100 000	100 000	28 962
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			23 989
5.10.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			386 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			386 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			156 500
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			156 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	166 365 075	166 502 674	136 564 437
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			17 105 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			17 105 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			995 734
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			995 734
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)			18 100 734
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	166 365 075	166 502 674	154 665 171


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	80 990 619	96 010 944	90 730 730
1.1.	Személyi juttatások	51 394 250	55 932 685	55 932 685
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 418 109	8 767 524	8 767 524
1.3.	Dologi kiadások	18 984 539	26 168 233	20 976 879
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 946 000	3 977 842	3 977 842
1.5	Egyéb működési célú kiadások	247 721	1 164 660	1 075 800
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		27 810	27 810
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		251 700	162 840
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	247 721	885 150	885 150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	85 374 456	69 732 738	35 243 196
2.1.	Beruházások	35 374 456	22 792 904	22 073 912
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	50 000 000	46 862 582	13 168 484
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		77 252	800
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	166 365 075	165 743 682	125 973 926
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)		758 992	758 992
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		758 992	758 992
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		758 992	758 992
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	166 365 075	166 502 674	126 732 918

Éves tényleges állományi létszám (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		56	53	53

6.2. melléklet az 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	21 193 833	23 374 214	23 374 214
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 329 984	13 938 243	13 938 243
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 615 835	6 019 471	6 019 471
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 048 014	2 216 500	2 216 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	56 339 686	56 180 486	86 118 534
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 339 686	56 180 486	86 118 534
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	83 842 556	81 958 974	19 256 076
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	83 842 556	81 958 974	19 256 076
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 500 000	3 500 000	4 530 025
4.1.	Építményadó	800 000	800 000	1 690 725
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	2 000 000	2 000 000	2 062 955
4.4	Gépjármű adó	600 000	600 000	595 550
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	180 795
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 489 000	1 489 000	2 742 888
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 070 000	1 070 000	2 249 653
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	125 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			159 203
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 000	69 000	155 481
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	100 000	100 000	28 962
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			23 989
5.10.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			386 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			386 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			156 500
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			156 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	166 365 075	166 502 674	136 564 437
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			17 105 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			17 105 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			995 734
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			995 734
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)			18 100 734
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	166 365 075	166 502 674	154 665 171


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	80 990 619	96 010 944	90 730 730
1.1.	Személyi juttatások	51 394 250	55 932 685	55 932 685
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 418 109	8 767 524	8 767 524
1.3.	Dologi kiadások	18 984 539	26 168 233	20 976 879
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 946 000	3 977 842	3 977 842
1.5	Egyéb működési célú kiadások	247 721	1 164 660	1 075 800
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		27 810	27 810
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		251 700	162 840
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	247 721	885 150	885 150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	85 374 456	69 732 738	35 243 196
2.1.	Beruházások	35 374 456	22 792 904	22 073 912
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	50 000 000	46 862 582	13 168 484
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		77 252	800
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	166 365 075	165 743 682	125 973 926
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)		758 992	758 992
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		758 992	758 992
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		758 992	758 992
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	166 365 075	166 502 674	126 732 918

Éves tényleges állományi létszám (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		56	53	53

9. melléklet az 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez az 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.
2.	Nemleges!
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:

1.tájékoztató tábla az 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szegi Község Önkormányzata

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	26 199 000	23 374 214	23 374 214
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 700 000	13 938 243	13 938 243
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 544 000	6 019 471	6 019 471
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 755 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 216 500	2 216 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	72 075 000	56 180 486	86 118 534
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	72 075 000	56 180 486	86 118 534
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	53 831 000	81 958 974	19 256 076
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	53 831 000	81 958 974	19 256 076
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 121 000	3 500 000	4 530 025
4.1.	Építményadó	980 000	800 000	1 690 725
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	3 477 000	2 000 000	2 062 955
4.4	Gépjármű adó	566 000	600 000	595 550
4.5.	Talajterhelési díj
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	98 000	100 000	180 795
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 209 000	1 489 000	2 742 888
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	524 000	1 070 000	2 249 653
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	137 000	200 000	125 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 000		159 203
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 000	69 000	155 481
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	12 000	100 000	28 962
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			23 989
5.10.	Egyéb működési bevételek	467 000	50 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	454 000		386 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	454 000		386 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	165 000		156 500
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	165 000		156 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	159 054 000	166 502 674	136 564 437
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 462 000		17 105 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 462 000		17 105 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	759 000		995 734
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	759 000		995 734
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	6 221 000		18 100 734
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	165 275 000	166 502 674	154 665 171
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	93 293 000	96 010 944	90 730 730
1.1.	Személyi juttatások	47 016 000	55 932 685	55 932 685
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 703 000	8 767 524	8 767 524
1.3.	Dologi kiadások	32 039 000	26 168 233	20 976 879
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 996 000	3 977 842	3 977 842
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 539 000	1 164 660	1 075 800
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		27 810	27 810
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 539 000	251 700	162 840
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		885 150	885 150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	54 173 000	69 732 738	35 243 196
2.1.	Beruházások	53 705 000	22 792 904	22 073 912
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		46 862 582	13 168 484
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	468 000	77 252	800
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		77 252	800
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	147 466 000	165 743 682	125 973 926
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	702 000	758 992	758 992
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	702 000	758 992	758 992
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	702 000	758 992	758 992
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	148 168 000	166 502 674	126 732 918

2.tájékoztató tábla az 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez az 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	2017.	2018.	2019.	2019. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb		1 092	156	156	156			312
12.	............................
13.	Közvil Zrt részvényvásárlás	2009	1 092	156	156	156			312
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		1 092	156	156	156			312

3. tájékoztató tábla az 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása

lejárat és eszközök szerinti bontásban

							*Forintban!*
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2018. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	2017.	2018.	2018. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú
2.	Nemleges!
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)

4.tájékoztató tábla az 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2016. december 31-én
							*Forintban!*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás	4 935 464						4 935 464
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		4 935 464						4 935 464
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		4 935 464						4 935 464

5.tájékoztató tábla az 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

(kedvezmények)

			*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	Nemleges!
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:	#ÉRTÉK!	0
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6.tájékoztató tábla az 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett ( Ft)	Tényleges ( Ft)
1.	Nyugdíjas klub		30 000
2.	Egyházak támogatása		30 000
3.	Máltai szeretetszolg.		5 000
4.	Kistérségi hozzájárulás		178 000	162 840
5.	Országos mentőszolg.		5 000
6.	Előző évi visszafizetés			27 810
7.	Borsodvíz Zrt	Lakossági víz		844 900
8.	Katolikus egyház			40 250
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			248 000	1 075 800

7.1 tájékoztató tábla az 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2016.

		*Forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	1 220 000
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	396 233 644	269 635 564
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	315 007 296	235 985 408
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	315 007 296	235 985 408
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	74 153 287	26 788 557
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	74 153 287	26 788 557
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	2 300 000	2 088 538
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	2 300 000	2 088 538
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	4 773 061	4 773 061
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	4 773 061	4 773 061
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	6 664 000	6 664 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	6 664 000	6 664 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	6 664 000	6 664 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	187 396 422	114 721 831
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	591 514 066	391 021 395
I. Készletek	46.	660 400	660 400
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	660 400	660 400
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	262 030	262 030
III. Forintszámlák	51.	27 899 794	27 899 794
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	28 161 824	28 161 824
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	5 314 865	5 314 865
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	5 314 865	5 314 865
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		2 612
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	625 651 155	425 161 096

7.2 tájékoztató tábla az 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

	*Forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	486 140 290
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	9 660 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-132 595 987
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-5 604 641
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	357 599 662
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	5 519 768
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	995 734
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 515 502
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	61 045 932
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	425 161 096

7.3 tájékoztató tábla az 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2016.

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

7.4. tájékoztató tábla az 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2016.

Megnevezés	*Sorszám*	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.
Egyéb függő követelések	2.
Biztos (jövőbeni) követelések	3.
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)	4.
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.
El nem ismert tartozások	7.
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.
Egyéb függő kötelezettségek	9.
Függő kötelezettségek (5+…+9)	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (4+10)+(11+…+33):

8. tájékoztató tábla az 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Szegi Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.
2.	Nemleges!
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:

9. tájékoztató tábla az 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	17 334 571
2.	Bankszámlák egyenlege	16 947 316
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	387 255
4.	Bevételek ( + )	136 564 437
5.	Kiadások ( - )	125 973 926
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	236 742
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	28 161 824
8.	Bankszámlák egyenlege	27 899 794
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	262 030

A 7/2022.(XII.14.) önkormányzati rendelet 12.§-a hatályon kívül helyezte.

Szegi Község Képviselő-testületének 5/2017 (V.30..) önkormányzati rendelete

a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Szegi Község Képviselő-testületének 5/2017 (V.30..) önkormányzati rendelete

a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról1

a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról¹