Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) e rendeletét kell alkalmazni Balatonszepezd Község Önkormányzatára.

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, közhatalmi szerv.

2. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetési rendeletben egy címet alkot az alábbiak szerint:

1. Balatonszepezd Község Önkormányzata 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 8 főben állapítja meg. Ezen belül

1. Város és községgazdálkodás szakfeladaton 4 fő,
2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 fő
3. Falugondnok szakfeladaton 1 fő,
4. Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás szakfeladaton 1 fő,
5. Közfoglalkoztatás szakfeladaton 1 fő

létszámkeretet hagy jóvá.

(2) A képviselők létszáma 4 fő, társadalmi megbízatású polgármester 1 fő.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének:

            a) költségvetési kiadásait:                                685.868.139 Ft-ban,

                        ebből tartalék:                                       18.684.862 Ft-ban

            b) finanszírozási kiadásait:                                                 0 Ft-ban,

Kiadási főösszegét                                           685.868.139 Ft-ban állapítja meg,

1. költségvetési bevételeit                           287.443.975 Ft-ban
2. előző évi pénzmaradvány:                        398.424.164 Ft-ban
3. finanszírozási bevételeket:                                         0 Ft-ban

Bevételi főösszegét                                         685.868.139 Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt az előző évi pénzmaradvány igénybevétele teremti meg.

5. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez:

1. a bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését az 1. melléklet,
2.  a bevételeket részletes bontásban a 2. melléklet,
3. bevételeket szakfeladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A közös hivatal bevételi főösszegét forrásonkénti részletezését az 1.a. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez:

1. a kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4. melléklet
2. a kiadások jogcímenkénti részletezését az 5. melléklet
3. a kiadásokat szakfeladatonként a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A közös hivatal kiadási főösszegét forrásonkénti részletezését az 4.a. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat

a) felhalmozási kiadásainak összegét                517.620.840 Ft-ban, ebből

aa) felújítási kiadást                                             138.312.000 Ft-ban hagyja jóvá,

ab) beruházási kiadásait                                        379.308.840 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat támogatások, pénzeszköz átadások kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Balatonszepezd Község Önkormányzata a tartalékok előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.

1. Általános tartalék:        18.684.862      Ft.
2.  Céltartalék:                              0          Ft.

8. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevétel összegét 398.424.164 ezer Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) pénzmaradvány működési célra                      19.115.324 Ft

b) pénzmaradvány felhalmozási célra               379.308.840 Ft.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek és kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület megállapítja, hogy a község hitelállománnyal 2017. január 1-jei fordulónappal nem rendelkezik. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan, a képviselő-testületet illetik meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Képviselő-testület a felelős. A képviselő-testület felhatalmazza a Balatonszepezd Község Polgármesterét (a továbbiakban: polgármester), hogy e rendelet keretein belül a 2017. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, a kiadási előirányzatok cél szerinti felhasználására intézkedjen, valamint az önkormányzat elszámolási számláján jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(3) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruházza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 300 000 forint egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.

(5) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.

11. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38.650,- Ft-ban határozza meg a Magyarország 2017.évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény alapján, míg a 2011.évi CXCIX. törvény figyelembevételével a köztisztviselők cafetéria juttatásának 2017.évi éves keretösszegét 200.000,- Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők lakossági folyószámla költségtérítés 2017. évi keretösszegét 1.000Ft/hó/fő összegben hagyja jóvá a 2016.évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény alapján.

(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2017. évi összegét 15 Ft/km összegben hagyja jóvá az 1995. évi CXVII. törvény alapján.

(4) A képviselő-testület az 2 fő közalkalmazott és 4 fő állandó munkavállaló cafetéria juttatásának 2017. évi összegét 180 000 Ft-ban hagyja jóvá, amely keretösszeg a fizetendő járulékok összegét nem tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az év során alkalmazásra kerülő határozott idejű munkavállalók cafetéria juttatásának 2017. évi összegét havi 8.000,- Ft-ban hagyja jóvá, amely keretösszeg a fizetendő járulékok összegét nem tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12. § A költségvetés végrehajtásáról a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal köteles ellenőrzést biztosítani, az éves belsőellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. A hivatal a belső ellenőrzésről a Balatonfüredi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

5. Vegyes rendelkezések

13. § (1) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási (likviditási) tervét a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel a 12. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kezességvállalásait és adósságszolgálati kötelezettségeit a 13. melléklet tartalmazza.

(4) Pályázatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 14. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartástól szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 119. §-a alkalmazandó.

 14. § (1) Az önkormányzat árubeszerzéseire, építési beruházásaira és szolgáltatás megrendeléseire vonatkozó szabályokat a képviselő-testület által jóváhagyott Balatonszepezd Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata tartalmazza.

(2) Az évközi szabad pénzeszközöket a számlavezető OTP Bank Nyrt-nél az aláírásra jogosult lekötéssel hasznosítja kamatbevétel elérése céljából.

(3) Az étkezési norma költséget és a fizetendő térítési díjat a 2/2017.(II. 27.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület külön döntésben rendelkezik az alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A támogatás folyósítása előtt az Önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezettel. Meghatározza a támogatás összegét, célját, határidejét és az elszámolás módját. A támogatott szervezetnek nyilatkoznia a kell, hogy köztartozása nincs és az előző önkormányzati támogatással rendben elszámol.

(5) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A készpénz gazdálkodás szabályait a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.

(6) Az önkormányzati pályázatokbenyújtásáról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

(7) Az önkormányzat normatív hozzájárulásait jogcímenként és az állami támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat feladatmutatóit a 17. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat hitel állománya és hosszú lejáratú kötelezettségek állományát a 18. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás mutatói a 19. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát a 20. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat pénzkészletének állományát a 21. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat 3 éves működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 22. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet 2017. május 30-án lép hatályba.

(2) Hatályát veszti  Balatonszepezd Község Önkormányzatának a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelete.

Balatonszepezd, 2017. május 25.

                 dr. Sebestyén László                                                Lukács Ágnes

                        polgármester                                                        jegyző

Kihirdetve: 2017. május 29.

                                                                                               Lukács Ágnes

                                                                                                   jegyző