Kápolnásnyék Község Képviselő-testületének 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelete

Hatályos: 2019. 05. 29

Kápolnásnyék Község Képviselő-testületének 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelete

2019.05.29.

az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 957.769.506 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési bevételeinek összegét 526.951.635 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 523.639.033 Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 3.302.102 Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.500 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 39.919.447 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 39.919.447 Ft -ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 390.898.424 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 388.925.183 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 1.973.241 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 957.769.506 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 609.225.494 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 419.925.368 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 97.233.316 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 92.066.810 Ft-ban,

(b) felhalmozási kiadásainak összegét 341.122.844 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 340.253.954 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 868.890 Ft-ban állapítja meg.

c) finanszírozási kiadásainak összegét 7.421.168 Ft-ban, ezen belül

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 7.421.168 Ft-ban állapítja meg.

(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 12.871.054 Ft működési többlet, mely a szabad tartalék részét képezi.

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 301.203.397 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1.táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1. táblazat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2018 évben beruházási, illetve felújítási kiadásokat intézményenként a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervez.

(7) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(8) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált

felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2. és 3. táblázata tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat és intézményei előző évi módosított pénzmaradványa összevontan 390.898.424 Ft, melyből 326.865.603 Ft kötött felhasználású, míg 64.032.821 Ft szabad pénzmaradvány.

(2) ) A képviselő-testület 18.541.846 Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete 5.670.792 Ft pénzmaradvány és 12.871.054 Ft 2018. évi működési bevétel. A kötött tartalék terhére kötelezettséget vállalni 3.434.907 Ft-ig környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet, míg 15.106.939 Ft az EFOP pályázati támogatás 2019-2020 költségvetési évre áthúzódó kiadások fedezetére szolgál.

(3) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésébe 76.603.067 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.

5. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

- a fizetési számlára készpénz befizetés,

- a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,

- az önkormányzat és intézménye tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,

- kiküldetési, reprezentációs kiadások,

- egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

- a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,

- vásárlási és üzemanyag előleg.

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

- a fizetési számlákról felvett készpénzt,

- a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,

- az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

6. § A képviselő-testület a 2018. évben közvetett támogatások nyújtását a 9. melléklet szerint tervez.

7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatát a 10.melléklet tartalmazza.”

(3) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programja 2018-2020 évben az EFOP-1.5.2-16-2017-00017. számú projekt, valamint a TOP 3.1.1.-15-FE1-2016-00015 projekt, melynek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése nincs.

9. § Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

10. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételére a Képviselő-testület döntése alapján külön megállapodást kell kötni.

11. § A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 8 fő létszámkeretet

határoz meg.

12. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2018. január 1-jétől 50.000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű

pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatokról a képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig alkot rendeletet.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad

pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető csak a képviselő-testület felhatalmazásával használhatja fel.

14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2005./II.09./ rendelete az Önkormányzat és intézményei a 2005. évi költségvetéséről

b) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.13.) sz. rendelete

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének, az önkormányzat és intézményei 2005. évi költségvetéséről szóló, 1/2005.(II.9.) sz. rendeletének módosításáról

c) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006.(II.15.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetéséről

d) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006.(IV.26.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II.9.) rendeletének módosításáról

e) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007.(II.13.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről

f) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007.(IV.16.) rendelete

az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.15.) számú rendeletének módosításáról

g)Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (IX. 18.) rendelete

az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 13.) rendeletének módosításáról

h)Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008.(III.05.) rendelete az önkormányzat és intézménye 2008. évi költségvetéséről

i)Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008.(IV.24.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II.21.) rendeletének módosításáról

j)Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. ( IX. 17.) rendelete

az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. ( III. 5.) rendeletének módosításáról

k)Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. ( II.24. ) rendelete az önkormányzat és intézménye 2009. évi költségvetéséről

l) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. ( IV. 8.) rendelet az önkormányzat és intézménye 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. ( III. 5.) rendeletének módosításáról

m)Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2009. ( IV.8) rendelete az önkormányzat és intézménye 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. ( II. 24.) rendeletének módosításáról

n) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IX. 15.) rendelete az önkormányzat és intézménye 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 24.) rendelete módosításáról

o) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. ( II. 16. ) rendelete az önkormányzat és intézménye 2010. évi költségvetéséről

p) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. ( II. 15. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézménye 2011. évi költségvetéséről

q) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézménye 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

r) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2011.(XI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézménye 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15) önkormányzati rendeletének módosításáról

s) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012.(II. 14. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

t) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

u) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. ( II. 19. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézménye 2013. évi költségvetéséről

v) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről

w) Kápolnásnyék község képviselő testületének 1/2015 (II.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről és

z) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről

1. melléklet

1. melléklet 7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelet hez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	220 440 596	248 843 879
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	33 672 008	44 852 147
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	64 000	81 256
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	30 560 240
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	115 000 000	161 800 368
Gépjárműadók	12 000 000	15 636 614
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000
Közhatalmi bevételek	155 614 000	208 628 478

Működési célú átvett pénzeszközök	758 054	4 361 690
Működési bevételek (intézményi)	13 713 323	20 265 441
Működési bevételek összesen	424 197 981	526 951 635

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	6 640 563	6 733 273
Felhalmozási bevételek	0	33 186 174

Felhalmozási bevételek összesen	6 640 563	39 919 447

Költségvetési bevételek	430 838 544	566 871 082

Előző évi maradvány igénybevétele	369 444 435	390 898 424
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
Finanszírozási bevételek	369 444 435	390 898 424

Bevételek mindösszesen	800 282 979	957 769 506

2. Táblázat
Az önkormányzat 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	220 440 596	248 843 879
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	33 672 008	42 981 627
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	64 000	81 256
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	30 560 240
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	115 000 000	161 800 368
Gépjárműadók	12 000 000	15 636 614
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000
Közhatalmi bevételek	155 614 000	208 628 478

Működési célú átvett pénzeszközök	758 054	4 361 690
Működési bevételek (intézményi)	12 662 323	18 823 359
Működési bevételek összesen	423 146 981	523 639 033

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	6 640 563	6 733 273
Felhalmozási bevételek	0	33 186 174

Felhalmozási bevételek összesen	6 640 563	39 919 447

Költségvetési bevételek	429 787 544	563 558 480

Előző évi maradvány igénybevétele	369 444 435	388 925 183
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
Finanszírozási bevételek	369 444 435	388 925 183

Bevételek mindösszesen	799 231 979	952 483 663

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	1 870 520
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0

Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	1 040 500	1 431 582
Működési bevételek összesen	1 040 500	3 302 102

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül
Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek összesen	0	0

Költségvetési bevételek	1 040 500	3 302 102

Előző évi maradvány igénybevétele
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0

Bevételek mindösszesen	1 040 500	3 302 102

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	76 542 056	93 931 214

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0

Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	10 500	10 500
Működési bevételek összesen	10 500	10 500

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	0
Felhalmozási bevételek	0

Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	10 500	10 500

Előző évi maradvány igénybevétele	0	1 973 241
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	1 973 241

Bevételek mindösszesen	10 500	1 983 741

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	90 947 933	90 951 959

2. melléklet

2. melléklet 7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelet hez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési kiadásai címenként,
kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Személyi juttatások	173 210 784	204 895 148
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 056 329	41 756 209
Dologi kiadások	144 312 525	159 068 999
Elvonások befizetések	0	296 088
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 564 600	13 584 840
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 584 480	12 715 780
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	6 200 000	80 763 517
Tartalék	124 445 687	95 144 913
ebből: Szabad tartalék	54 226 631	76 603 067
Kötött tartalék	70 219 056	18 541 846
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000
Működési kiadások	498 374 405	609 225 494

Felújítások	17 810 324	20 911 000
Beruházások	284 098 250	320 211 844
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	301 908 574	341 122 844

Költségvetési kiadások	800 282 979	950 348 338

Finanszírozási kiadások	0	7 421 168

KIADÁSOK ÖSSZESEN	800 282 979	957 769 506

2. Táblázat
Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások	51 411 913	62 436 577
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 264 789	12 237 467
Dologi kiadások	125 982 914	141 757 486
Elvonások befizetések	0	296 088
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 564 600	13 584 840
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 584 480	12 704 480
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	6 200 000	80 763 517
Tartalék	124 445 687	95 144 913
ebből: Szabad tartalék	54 226 631	76 603 067
Kötött tartalék	70 219 056	18 541 846
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000
Működési kiadás	333 454 383	419 925 368

Felújítások	14 951 357	20 677 110
Beruházások	283 336 250	319 576 844
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	298 287 607	340 253 954

Költségvetési kiadások	631 741 990	760 179 322

Finanszírozási kiadások	0	7 421 168

KIADÁSOK ÖSSZESEN	631 741 990	767 600 490

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	76 542 056	93 931 214
Óvoda	90 947 933	90 951 959

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások	57 253 980	73 053 691
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 533 098	15 017 945
Dologi kiadások	8 668 478	9 150 380
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	11 300
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalék	0
ebből: Szabad tartalék	0
Kötött tartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadás	77 455 556	97 233 316

Felújítások	0
Beruházások	127 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	127 000	0

Költségvetési kiadások	77 582 556	97 233 316

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 582 556	97 233 316

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások	64 544 891	69 404 880
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 258 442	14 500 797
Dologi kiadások	9 661 133	8 161 133
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalék	0
ebből: Szabad tartalék	0
Kötött tartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadások	87 464 466	92 066 810

Felújítások	2 858 967	233 890
Beruházások	635 000	635 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	3 493 967	868 890

Költségvetési kiadások	90 958 433	92 935 700

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 958 433	92 935 700

2/1 melléklet a 7/2019.(V. 28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú
pénzeszköz átadásai

			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	8 064 480	8 064 480
Szociális gondozás	220 000	420 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	300 000	420 000
Velencei Orvosi Ügyeleti Társulás		3 700 000
Bicske Város Önk. (Kárpátaljai gyermekek táboroztatása)		100 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 584 480	12 704 480
Civil szervezetek támogatása	2 500 000	4 050 000
Egyházak támogatása		300 000
Non profit szervezetek támogatás	3 700 000	500 000
Kápolnásnyéki Víziközmű Társulás		4 500 000
Állami többségi tulajdonú nem pü.vállalkozás		44 937 740
Praxistámogatás		750 000
Vállalkozások Támogatása (DRV Zrt víz és csatorna pályázat)		22 944 900
Háztartások		100 000
Családi bölcsőde		1 500 000
VTT Nonprofit Kft (Múzeum)		1 180 877
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	6 200 000	80 763 517
Természetbeni Erzsébet-utalvány		621 000
Óvodáztatási támogatás	0
Családi támogatások	0	621 000
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0
Köztemetés	450 000	473 766
Iskolakezdési támogatás	200 000	200 000
Rendkívüli települési támogatás	2 400 000	2 376 234
ebből: átmeneti	800 000	776 234
rendkívüli gyvt	400 000	400 000
temetési	300 000	300 000
Települési támogatás (gyógyszer)	900 000	900 000
Szociális Tűzifa	2 514 600	7 913 840
Egyéb nem intézményi ellátások	5 564 600	10 963 840

Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 564 600	10 963 840

3. melléklet

3. melléklet a 7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelet hez
1. Táblázat
Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai					Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Immateriális javak beszerzése	Office vásárlás laptopokra	0	163 171
	Egyeztetési eljárás Völgyzugoly	0	508 000
	Egyeztetési eljárás Völgyzugoly	0	508 000
Ingatlan beszerzés létesítés	Rákóczi utcai ingatlan vásárlás 249/3 hrsz	0	420 000
	Vasvári ívóvíz és szennyvízhálózat bővítése		9 098 800
	Rákóczi utca szennyvízhálózat bővítése		8 496 000
	Temetői vizesblokk tervezése	0	125 095
	Bágyom patak feletti híd és hozzákapcsolódó járda	20 066 000	19 912 177
	Közvilágítás kiépítése	2 000 250	2 260 647
	Ingatlan vásárlás (Mikszáth u.) 1050 hrsz	0	200 000
	Ingatlan vásárlás 824/2 hrsz Pettend kerékpárút		1 587 500
	Tervezési díj bölcsőde épület		2 413 000
	Gárdonyi út gyalogátkelő		1 363 433
	Közparki illemhely		7 321 810
	Mátyás király utca ivóvíz engedélyezési terv		228 600
	Kerékpár út építése	255 000 000	255 000 000		TOP pályázat
Informatikai eszközök beszerzése	Laptop, számítógép, kártyaolvasó vásárlása	0	852 886
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű eszközök (fűnyíró, kávéfőző, jármű, védőnői eszközök)	1 270 000	1 333 087
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Traktor beszerzés		2 792 638
Részesedés vásárlás		5 000 000	5 500 000
Beruházások összesen		283 336 250	319 576 844		0
Ingatlan felújítás
Óvodaudvar felújítása			2 000 000
Belterületi utak felújítása (Deák Ferenc utca járdaépítés)		6 097 273	9 823 026		2015. évi 112 M pályázat
2068/2017 Korm.határozat alapján műfüves pálya felújítása		8 854 084	8 854 084		2068/2017 Kor. Rendelet
Felújítás összesen		14 951 357	20 677 110		0
Felhalmozási kiadás összesen		298 287 607	340 253 954		0

2. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi felhalmozási kiadásai

				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127 000		0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127 000		0

Beruházások összesen		127 000	0	0

Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		127 000	0	0

3. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2018. évi felhalmozási kiadásai
				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (mosógép, vezeték nélküli hangszóró, porszívók, öltözőszekrény)	635 000	635 000
		635 000	635 000
Beruházások összesen		635 000	635 000
Óvoda udvar felújítása		2 858 967	233 890

Felújítás összesen		2 858 967	233 890
Felhalmozási kiadás összesen		3 493 967	868 890

4. melléklet

4. melléklet a 7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelet hez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2018. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
I. Kápolnásnyék	Eredeti	155 614 000	12 662 323	33 672 008	220 440 596	758 054	6 640 563	0	369 444 435	0	799 231 979
Község Önkormányzat	Módosított	208 628 478	18 823 359	42 981 627	248 843 879	4 361 690	6 733 273	33 186 174	388 925 183	0	952 483 663
Összesen	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 040 500	76 542 056	0	0	0	0	0	0	77 582 556
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 431 582	95 801 734	0	0	0	0	0	0	97 233 316
Hivatal	Teljesítés	0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 500	90 947 933	0	0	0	0	0	0	90 958 433
Napsugár Óvoda	Módosított	0	10 500	90 951 959	0	0	0	0	1 973 241	0	92 935 700
	Teljesítés	0
Halmozódás miatti	Eredeti			-167 489 989							-167 489 989
finanszírozás	Módosított			-184 883 173							-184 883 173
levonás	Teljesítés
	Eredeti										0
	Módosított										0
	Teljesítés										0
I-III.	Eredeti	155 614 000	13 713 323	33 672 008	220 440 596	758 054	6 640 563	0	369 444 435	0	800 282 979
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	208 628 478	20 265 441	44 852 147	248 843 879	4 361 690	6 733 273	33 186 174	390 898 424	0	957 769 506
és intézményei	Teljesítés

2. Táblázat
Az önkormányzat 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2018. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
018010	Eredeti			3 430 842	220 440 596		6 640 563				230 512 001
Önkorm. Elsz.	Módosított				248 843 879		6 640 563				255 484 442
Kp-i ktgvet	Teljesítés
018030	Eredeti										0
Tám. Célú finansz.	Módosított			4 988 351					388 925 183		393 913 534
műveletek	Teljesítés
074031	Eredeti			5 510 400							5 510 400
Család és nővéd.	Módosított			7 349 600							7 349 600
	Teljesítés
011130	Eredeti		250 000			758 054			369 444 435		370 452 489
Önk. Jogalkotás	Módosított		424 001	616 771		758 054					1 798 826
	Teljesítés
107051	Eredeti		1 500 000								1 500 000
szoc. Étkeztetés	Módosított		2 200 000								2 200 000
	Teljesítés
900020	Eredeti	155 614 000	100 000								155 714 000
Bev. Áht.kívül	Módosított	208 628 478	100 000								208 728 478
(kamat)	Teljesítés
066020	Eredeti		1 100 000								1 100 000
Községgazd.	Módosított		558 023								558 023
	Teljesítés

2. Táblázat
Az önkormányzat 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2018. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
013350	Eredeti		8 076 323								8 076 323
Önk. Vagyonnal való	Módosított		10 933 707					14 444 414			25 378 121
gazd.	Teljesítés
082063	Eredeti		1 400 000								1 400 000
Múzeum	Módosított		1 400 000								1 400 000
	Teljesítés
041233	Eredeti										0
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			4 675 139			92 710				4 767 849
	Teljesítés
104051	Eredeti										0
Gyermekvéd. Pénzbeni	Módosított			621 000							621 000
term. Jutt.	Teljesítés
082044	Eredeti										0
Könyvtári szolgáltatások	Módosított										0
	Teljesítés
013320	Eredeti		236 000								236 000
Köztemető fenntartás	Módosított		236 000								236 000
	Teljesítés										0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2018. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

052020

Eredeti

Szennyvíz gyűjtése

Módosított

1 421 977

3 603 636

18 741 760

23 767 373

kezelése

Teljesítés

063020

Eredeti

Víztermelés

Módosított

1 549 651

kezelése

Teljesítés

107060

Eredeti

Egyéb szoc. Pénzbeli

Módosított

term. Ellátások

Teljesítés

082091

Eredeti

24 730 766

Közművelődés

Módosított

24 730 766

Teljesítés

I. Kápolnásnyék

Eredeti

155 614 000

12 662 323

33 672 008

220 440 596

758 054

6 640 563

369 444 435

799 231 979

Község Önkormányzat

Módosított

208 628 478

18 823 359

42 981 627

248 843 879

4 361 690

6 733 273

33 186 174

388 925 183

952 483 663

Összesen

Teljesítés

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2018. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
018010	Eredeti										0
Önkorm. Elsz.	Módosított										0
Kp-i ktgvet	Teljesítés										0
018030	Eredeti			76 542 056							76 542 056
Tám. Célú finansz.	Módosított			93 931 214							93 931 214
műveletek	Teljesítés
016010	Eredeti										0
Országgyűlési	Módosított			1 870 520							1 870 520
önk. Választás	Teljesítés
011130	Eredeti		1 040 000								1 040 000
Önk. Jogalkotás	Módosított		1 431 082								1 431 082
	Teljesítés
900020	Eredeti		500								500
Kamat	Módosított		500								500
	Teljesítés										0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 040 500	76 542 056	0	0	0	0	0	0	77 582 556
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 431 582	95 801 734	0	0	0	0	0	0	97 233 316
Hivatal	Teljesítés	0

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2017. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
091110	Eredeti										0
Óvodai nevelés	Módosított										0
	Teljesítés										0
018030	Eredeti			90 947 933							90 947 933
Tám. Célú finansz.	Módosított			90 951 959					1 973 241		92 925 200
műveletek	Teljesítés
091140	Eredeti		10 000								10 000
Működtetési	Módosított		10 000								10 000
feladatok	Teljesítés
011130	Eredeti										0
Önk. Jogalkotás	Módosított										0
	Teljesítés										0
900020	Eredeti		500								500
Kamat	Módosított		500								500
	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 500	90 947 933	0	0	0	0	0	0	90 958 433
Napsugár Óvoda	Módosított	0	10 500	90 951 959	0	0	0	0	1 973 241	0	92 935 700
	Teljesítés	0

5. melléklet

5. melléklet a 7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelet hez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2018. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
I. Kápolnásnyék	Eredeti	51 411 913	10 264 789	125 982 914	5 564 600	15 784 480	0	124 445 687	283 336 250	14 951 357	167 489 989	799 231 979
Község	Módosított	62 436 577	12 237 467	141 757 486	13 584 840	94 467 997	296 088	95 144 913	319 576 844	20 677 110	192 304 341	952 483 663
Önkormányzata	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	57 253 980	11 533 098	8 668 478	0	0	0	0	127 000	0	0	77 582 556
Közös Önkorm.	Módosított	73 053 691	15 017 945	9 150 380	0	11 300	0	0	0	0	0	97 233 316
Hivatal	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	64 544 891	13 258 442	9 661 133	0	0	0	0	635 000	2 858 967	0	90 958 433
Napsugár	Módosított	69 404 880	14 500 797	8 161 133	0	0	0	0	635 000	233 890	0	92 935 700
Óvoda	Teljesítés
Halmozódás miatt	Eredeti										-167 489 989	-167 489 989
finanszírozás levonás	Módosított										-184 883 173	-184 883 173
	Teljesítés
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
I-III.	Eredeti	173 210 784	35 056 329	144 312 525	5 564 600	15 784 480	0	124 445 687	284 098 250	17 810 324	0	800 282 979
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	204 895 148	41 756 209	159 068 999	13 584 840	94 479 297	296 088	95 144 913	320 211 844	20 911 000	7 421 168	957 769 506
és intézményei	Teljesítés

2. Táblázat
Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2018. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	22 165 400	4 404 195	18 618 384		1 000 000		124 445 687	6 270 000			176 903 666
Önkormányzati	Módosított	22 666 832	4 755 306	27 141 155		2 800 000		95 144 913	6 868 806			159 377 012
jogalkotás	Teljesítés
066020	Eredeti	12 065 000	2 487 095	10 337 350						8 854 084		33 743 529
Községgazdálkodási	Módosított	16 230 626	3 291 953	12 602 687					13 247 778	8 854 084		54 227 128
szolgáltatások	Teljesítés
066010	Eredeti			2 730 500								2 730 500
Zöldterület kezelés	Módosított			2 730 500								2 730 500
	Teljesítés
082063	Eredeti	2 270 000	459 355	1 622 235								4 351 590
Múzeum	Módosított	2 495 437	517 112	1 479 235		80 877			144 000			4 716 661
	Teljesítés
045160	Eredeti			4 951 730					275 066 000	6 097 273		286 115 003
Közutak	Módosított			9 248 892					276 958 471	9 823 026		296 030 389
üzemelt.	Teljesítés
072111	Eredeti	1 945 500	394 640	3 696 791								6 036 931
Háziorvosi	Módosított	2 136 094	445 962	3 514 199		500 000						6 596 255
alapellátás	Teljesítés

2. Táblázat
Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2018. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
074031	Eredeti	4 194 528	859 828	1 115 350								6 169 706
Család és	Módosított	5 349 987	1 093 447	1 324 625					532 900			8 300 959
nővéd.	Teljesítés
013320	Eredeti			1 651 000								1 651 000
Köztemető fenntartás	Módosított			1 651 000					125 095			1 776 095
és működtetés	Teljesítés
041233	Eredeti	1 033 485	103 900	152 400								1 289 785
Közfoglalkoztatás	Módosított	5 254 373	491 062	152 400					409 799			6 307 634
	Teljesítés
082044	Eredeti	1 440 000	283 800									1 723 800
Könyvtári szolg.	Módosított	1 440 000	283 800									1 723 800
	Teljesítés
082091	Eredeti	6 298 000	1 271 976	9 934 451								17 504 427
Közműv. Int.	Módosított	6 373 000	1 271 976	11 115 124	2 000 000							20 760 100
	Teljesítés
064010	Eredeti			12 700 000					2 000 250			14 700 250
Közvilágítás	Módosított			13 880 000					2 000 250			15 880 250
	Teljesítés

2. Táblázat
	Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
													forint
	CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2018. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
							Egyéb működési célú kiadás
			Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
013370		Eredeti			2 369 851								2 369 851
Informatikai fej.		Módosított	280 228	49 994	2 580 970					39 769			2 950 961
ASP		Teljesítés
106020		Eredeti			635 000	2 514 600							3 149 600
Lakásfenntartási tá-		Módosított											0
mogatás		Teljesítés											0
018030		Eredeti										167 489 989	167 489 989
Támogatási célú fin.		Módosított					12 184 480					184 883 173	197 067 653
		Teljesítés
107060		Eredeti				3 050 000	300 000						3 350 000
Egyéb szoc. Pénzbeli		Módosított			1 524 127	10 963 840	420 000						12 907 967
(átmeneti, köztemetés)		Teljesítés
052020		Eredeti			1 424 940								1 424 940
Szennyvíz kezelése		Módosított			1 931 378		28 944 900			19 249 976			50 126 254
		Teljesítés
107051		Eredeti			3 048 000								3 048 000
szoc. Étkezt.		Módosított			3 748 000								3 748 000
		Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2018. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

072311

Eredeti

Fogorvosi alapellátás

Módosított

250 000

Teljesítés

101150

Eredeti

Közgyógyellátás

Módosított

Teljesítés

072112

Eredeti

80 000

3 700 000

3 780 000

Háziorvosi ügyeleti

Módosított

262 592

ellátás

Teljesítés

013350

Eredeti

Önkorm. Vagyong.

Módosított

514 344

44 937 740

45 452 084

Teljesítés

096015

Eredeti

48 260 000

Gyermekétkeztetés

Módosított

43 601 326

Teljesítés

018010

Eredeti

Tám. Célú fin.

Módosított

296 088

7 421 168

7 717 256

Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2018. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

104042

Eredeti

410 832

8 064 480

8 475 312

Családsegítés

Módosított

410 832

Teljesítés

092120

Eredeti

Ált.isk. tanulók nap.

Módosított

5-8 évf.

Teljesítés

107052

Eredeti

220 000

Házi segítségnyújtás

Módosított

Teljesítés

091220

Eredeti

Ált.isk. tanulók nap.

Módosított

1-4 évf.

Teljesítés

084040

Eredeti

Egyházak

Módosított

300 000

támogatása

Teljesítés

084031

Eredeti

1 990 100

2 500 000

4 490 100

Civil szervezetek

Módosított

2 090 100

4 050 000

6 140 100

műk. támogatása

Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2018. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

091140

Eredeti

Óvoda

Módosított

210 000

36 855

2 000 000

2 246 855

működtetési kiad.

Teljesítés

104037

Eredeti

254 000

Szünidei

Módosított

254 000

gyermekétkeztetés

Teljesítés

011220

Eredeti

Adó beszedése

Módosított

Teljesítés

107080

Eredeti

Esélyegyenlőség előseg.

Módosított

célzó tev. Programok

Teljesítés

063020

Eredeti

Víztermelés, -kezelés,

Módosított

-ellátás

Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2018. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

104051

Eredeti

Gyermekvédelmi pénzb.

Módosított

621 000

-és term.beni ellátások

Teljesítés

045120

Eredeti

Közutak építése

Módosított

Teljesítés

I. Kápolnásnyék

Eredeti

51 411 913

10 264 789

125 982 914

5 564 600

15 784 480

124 445 687

283 336 250

14 951 357

167 489 989

799 231 979

Község Önkor-

Módosított

62 436 577

12 237 467

141 757 486

13 584 840

94 467 997

296 088

95 144 913

319 576 844

20 677 110

192 304 341

952 483 663

mányzat összesen

Teljesítés

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2018. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	50 479 900	10 152 695	8 504 978					127 000			69 264 573
Önkormányzati	Módosított	62 839 725	12 869 209	8 877 208								84 586 142
jogalkotás	Teljesítés
011220	Eredeti	6 774 080	1 380 403	163 500								8 317 983
Adó kiszab.	Módosított	8 239 868	1 718 872	163 500								10 122 240
	Teljesítés
013370	Eredeti											0
Informatikai fejl.	Módosított	462 440	90 122									552 562
szolgáltatások	Teljesítés
016010	Eredeti											0
Országgyűl. Önk. És	Módosított	1 511 658	339 742	109 672		11 300						1 972 372
válasz. Kapcs tev.	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	57 253 980	11 533 098	8 668 478	0	0	0	0	127 000	0	0	77 582 556
Közös Önk.	Módosított	73 053 691	15 017 945	9 150 380	0	11 300	0	0	0	0	0	97 233 316
Hivatal	Teljesítés

4.Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2018. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
091110	Eredeti	64 444 891	13 206 050	2 703 850								80 354 791
Óvodai nevelés	Módosított	69 262 880	14 441 034	1 812 704								85 516 618
	Teljesítés
091120	Eredeti											0
SNI ellátás	Módosított	42 000	7 371									49 371
	Teljesítés
091140	Eredeti	100 000	52 392	6 957 283					635 000	2 858 967		10 603 642
Működtetési feladatok	Módosított	100 000	52 392	6 348 429					635 000	233 890		7 369 711
	Teljesítés
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	64 544 891	13 258 442	9 661 133	0	0	0	0	635 000	2 858 967	0	90 958 433
Napsugár	Módosított	69 404 880	14 500 797	8 161 133	0	0	0	0	635 000	233 890	0	92 935 700
Óvoda	Teljesítés

6. melléklet

6. melléklet a …../2018. (XII….. ) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélye-zett létszámke-ret	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	6	6	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	0
Család és nővédelmi eü. gondozás	074031	2	2	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	1	1	0
Múzeumi kiállítási tevékenység	082063	0	0	0
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2	2
Összesen		14	14	0

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	13	13	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	2	0
Összesen		15	15	0

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	22	22	0
Összesen		22	22	0

Önkormányzat és intézményei összesen		51	51	0

7. melléklet

6. melléklet a 7 /2019. (V. 28.) önkormányzati rendelthez
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve
													forint
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások összesen	14 216 099	14 216 099	14 216 099	20 216 099	34 219 099	17 721 469	14 216 099	14 216 099	14 216 099	14 216 099	17 084 702	16 141 086	204 895 148
Munkaadókat terhelő járulékok	2 772 139	2 772 139	2 772 139	3 942 139	3 308 670	8 502 980	2 772 139	2 772 139	2 772 139	2 772 139	3 220 333	3 377 114	41 756 209
Dologi kiadások	12 059 758	12 059 758	12 059 758	12 059 758	17 090 935	10 092 758	12 059 758	12 059 758	12 059 758	12 059 758	21 618 092	13 789 150	159 068 999
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	296 088	0	0	0	0	0	0	0	296 088
Egyéb működési célú kiadás	500 000	800 000	500 000	4 900 000	1 500 210	53 677 240	215 540	80 000	29 725 430		0	1 580 877	93 479 297
Ellátottak pénzbeli juttatásai	478 736	478 736	885 236	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	2 841 956	3 608 016	2 419 744	13 584 840
Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000			1 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 026 732	30 426 732	30 533 232	41 696 732	56 993 738	90 573 183	29 942 272	29 706 732	59 352 162	31 989 952	45 531 143	37 307 971	514 080 581
Felhalmozási kiadások	2 293 499	735 703	4 610 420	5 000 000	45 161 534	67 571 304	9 213 936	146 884 867	10 889 000	3 848 000	28 660 076	16 254 505	341 122 844
													0
KIADÁS ÖSSZESEN	32 320 231	31 162 435	35 143 652	46 696 732	102 155 272	158 144 487	39 156 208	176 591 599	70 241 162	35 837 952	74 191 219	53 562 476	855 203 425

Működési bevételek	1 059 213	1 059 213	1 059 213	1 059 213	2 061 980	1 059 213	1 059 213	1 059 213	1 059 213	4 408 087	3 177 639	2 144 031	20 265 441
Önkormányzatok működési támogatásai	16 902 484	16 869 484	16 869 484	16 869 484	16 869 484	36 304 504	16 869 484	16 869 484	40 429 919	16 869 484	19 998 764	17 121 820	248 843 879
Közhatalmi bevételek	1 539 500	1 539 500	69 277 500	4 007 588	1 539 500	1 539 500	1 539 500	1 539 500	69 277 500	2 357 500	1 539 500	52 931 890	208 628 478
Működési célú támogatások Áht-n belül	604 459	604 459	604 459	31 188 565	604 459	604 459	604 459	604 459	604 459	604 459	6 064 463	2 158 988	44 852 147
Működési célú átvett pénzeszközök	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	299 720	41 666	41 666	41 666	3 645 302	41 674	4 361 690
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 147 322	20 114 322	87 852 322	53 166 516	21 117 089	39 549 342	20 372 376	20 114 322	111 412 757	24 281 196	34 425 668	74 398 403	526 951 635
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6 640 563	0	0	0	0	14 444 414	18 741 760	92 710	39 919 447
													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 147 322	20 114 322	87 852 322	53 166 516	27 757 652	39 549 342	20 372 376	20 114 322	111 412 757	38 725 610	53 167 428	74 491 113	566 871 082

8. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv

A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet

9. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai

forintban
Megnevezés	Bekerülési érték	Bevétel	Közvetett támogatás

Szociális étkeztetés	3 048 000	2 496 480	551 520
Gyermekétkeztetés	48 260 000	38 937 330	9 322 670
Térítési díjak összesen	51 308 000	41 433 810	9 874 190

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	51 308 000	41 433 810	9 874 190

10. melléklet

10. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Az önkormányzat képviselőtestülete nyilatkozik, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2018. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

11. melléklet

7. melléklet a 7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása
			Forintban	Forintban
Megnevezés	Törlesztőrészletek alakulása
Megnevezés	2018	2019	2020	2021
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek
		0	0	0


		0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek
Saját bevételek:	2018	2019	2020	2021
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	81 256	0	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	30 560 240	28 000 000	28 000 000	28 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	161 800 368	115 000 000	115 000 000	115 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	550 000	550 000	550 000	550 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	11 132 834	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Kamatbevétel	100 000	50 000	50 000	50 000

Saját bevételek összesen	204 224 698	149 600 000	149 600 000	149 600 000
Kötelezettségek aránya %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

12. melléklet

8. melléklet 7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelet hez
Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege
			forintban
Megnevezés	2018. évi terv		2018. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	248 843 879	Személyi juttatások	204 895 148
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	44 852 147	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 756 209
Közhatalmi bevételek	208 628 478	Dologi kiadások	159 068 999
Működési célú átvett pénzeszközök	4 361 690	Elvonások befizetések	296 088
Működési bevételek (intézményi)	20 265 441	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 584 840
ebből eszközhasználati díj		Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	12 715 780
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	80 763 517
		Működési célú kölcsönök nyújtása	1 000 000
		Tartalék	95 144 913
Működési bevételek összesen	526 951 635	Működési kiadás	609 225 494

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	6 733 273	Felújítások	20 911 000
Felhalmozási bevételek	33 186 174	Beruházások	320 211 844
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	39 919 447	Felhalmozási kiadások	341 122 844

Finanszírozási bevételek	390 898 424	Finanszírozási kiadások	7 421 168

Bevételek mindösszesen	957 769 506	Kiadások mindösszesen	957 769 506

13. melléklet

9. melléklet az …./2019. (V….) Önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 822 513	36 554 489	30 554 489	6 000 000
Normatív jutalmak	0
Céljuttatás, projektprénium		42 040	42 040
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0	654 955	654 955
Végkielégítés	0
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	1 394 000	2 771 490	2 473 490	298 000
Közlekedési költségtérítés		67 500	67 500
Egyéb költségtérítések			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság)		905 660	905 660
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*30 216 513*	*40 996 134*	*34 698 134*	*6 298 000*	0
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	18 504 400	18 612 994	18 612 994
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	1 691 000	2 340 108	2 340 108
Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	487 341	487 341
*Külső személyi juttatások*	*21 195 400*	*21 440 443*	*21 440 443*	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	51 411 913	62 436 577	56 138 577	6 298 000	0
Szociális hozzájárulási adó	9 183 961	10 491 746	9 321 746	1 170 000
Egészségügyi hozzájárulás	607 090	909 820	860 590	49 230
Táppénz hozzájárulás		213 173	213 173
Munkáltatót terhelő SZJA	473 738	622 728	569 982	52 746
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	10 264 789	12 237 467	10 965 491	1 271 976	0
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	150 000	162 434	162 434	0
Könyv, folyóirat beszerzése	450 000	377 066	377 066	0
*Szakmai anyagok beszerzése*	*600 000*	*539 500*	*539 500*	0	0
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal, múzeum)	230 000	413 294	413 294
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 950 000	2 507 751	2 507 751
Gépkocsikba gázolaj: 900.000 Ft
Fűnyírókba benzin: 1.000.000 Ft
Múzeum: 50.000 Ft
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	120 000	32 440	32 440
Tisztítószerek (hivatal, orvosi rendelő)	750 000	673 136	673 136

13. melléklet az …./2019. (V….) Önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Karbantartási és egyéb anyagok	6 793 851	10 069 716	10 015 865	53 851
Virágosítás: 1.500.000 Ft
Fűnyíró alk. damil 550.000 Ft
Karb. anyag (közterület, temető) 250.000 Ft
Egyéb anyagok, táblák stb: 1.000.000 Ft
Múzeumba egyéb anyagok 50.000 Ft
Hivatalba egyéb anyagok: 500.000 Ft
Közterületre készletbesz. 550.000 Ft
Védőital közfoglalkoz. : 120.000 Ft
Rendezvények : 2.220.000 Ft
Anyagktg EFOP 53.851 Ft
*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*9 843 851*	*13 696 337*	*13 642 486*	*53 851*	0
Készletbeszerzés	10 443 851	14 235 837	14 181 986	53 851	0
Rendszergazda	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Vírusírtó, takarnet	73 000	220 811	220 811
Védőnői program	35 000	206 916	206 916
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend, múzeum)	173 088	173 088	173 088
Adatmigráció AsP	1 212 599	1 212 599	1 212 599
*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*	*2 693 687*	*3 013 414*	*3 013 414*	0	0
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*1 065 404*	*1 065 404*	*1 065 404*
Kommunikációs szolgáltatások	3 759 091	4 078 818	4 078 818	0	0
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	4 450 000	3 656 451	3 656 451
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	12 350 000	13 032 088	13 032 088
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közkutak)	1 150 000	1 211 540	1 211 540
*Közüzemi díjak*	*17 950 000*	*17 900 079*	*17 900 079*	0	0
Szociális étkeztetés	2 400 000	2 637 737	2 637 737
Óvodai étkeztetés	13 000 000	12 657 674	12 657 674
Iskolai étkeztetés	25 000 000	21 653 869	21 653 869
Szünidei gyermekétkeztetés	200 000	236 811	236 811
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihálynap)	330 000	110 543	110 543
*Vásárolt élelmezés*	*40 930 000*	*37 296 634*	*37 296 634*	0	0
*Bérleti és lízingdíjak*	*1 230 000*	*457 378*	*457 378*

13. melléklet az …./2019. (V….) Önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Utak, épületek karbantartása	3 475 720	5 402 120	5 402 120
közutak fenntartása: 3.000.000 Ft
épületek karbantartása 475.720 Ft
Eszközök: (térfigyelő, fénymásoló, gépkocsik, fűnyírók, gázkazánok karbantartása)	2 640 000	5 947 911	5 947 911
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*	*6 115 720*	*11 350 031*	*11 350 031*	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	1 500 000	628 838	628 838
(csapágybolt, zöldséges, ravatalozó, szolgálati lakások)
*Közvetített szolgáltatások*	*1 500 000*	*628 838*	*628 838*	0	0
Közadattár feltöltés, ügyvédi díj,	528 000	528 000	528 000
Laborvizsgálat	360 000	450 000	450 000
Belső ellenőrzés	150 000	150 000	150 000
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai	1 000 000	1 149 594	1 149 594
Viziközmű Társulás ügyvédi díja, projektmenedzseri díjak	1 122 000	1 554 813	1 554 813
ASP egyéb szakmai szolgáltatások	1 157 252	606 299	606 299
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*	4 317 252	4 438 706	4 438 706	0	0
Vagyonbiztosítás	556 320	823 000	823 000
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000	700 000	700 000
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, múzeum, nyugdíjas klub)	1 210 000	1 931 643	1 931 643
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	799 000	605 000	605 000
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	960 640	710 000	710 000
Kisbíró nyomdaköltsége	1 600 000	1 097 470	1 097 470
Ravatalozó üzemeltetési díj	150 000	62 500	62 500
Riasztó távfelügyelet (múzeum és hivatal)	145 188	128 000	128 000
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	70 000	70 155	70 155
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 500 000	2 771 500	2 771 500
Egyéb Ktg, közös költség, térképmásolat, fogl. Eü. stb.)	2 883 000	1 493 737	1 493 737
Rendezvények szolgáltatási ktg-e		2 875 000	2 875 000
Továbbképzés (védőnő)	50 000	29 045	29 045
Szállítási költség (pl.szoc. Tűzifa)	500 000	590 000	590 000
Energia monitoring		330 000	330 000
*Egyéb szolgáltatások*	*12 264 148*	*14 217 050*	*14 217 050*	0	0
13. melléklet az …./2019. (V….) Önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Szolgáltatási kiadások	84 307 120	86 288 716	86 288 716	0	0
Kiküldetések kiadásai	650 000	824 584	824 584
Reklám- és propaganda kiadások	100 000	100 000	100 000
*Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*	*750 000*	*924 584*	*924 584*	0	0
*ÁFA*	*24 446 628*	*24 790 776*	*24 790 776*
*Fizetendő Áfa*		*8 960 031*	*8 960 031*
Vktkt tagdíj	380 400	380 400	380 400
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	380 400	380 400	380 400
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70 000	70 000		70 000
Ügyeleti tagdíj	182 592	182 592	182 592
Humán családsegítő (tagdíj)	410 832	410 832	410 832
Védőnői tagdíjak	7 000	42 952	42 952
TDM tagdíj	25 000	50 000		50 000
Egyéb adók, díjak	820 000	961 548	961 548
*Egyéb dologi kiadások*	*2 276 224*	*2 478 724*	*2 358 724*	*120 000*	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 722 852	36 229 531	36 109 531	120 000	0
DOLOGI KIADÁSOK	125 982 914	141 757 486	141 583 635	173 851	0
Természetbeni Erzsébet-utalvány		621 000	621 000
Óvodáztatási támogatás
*Családi támogatások*	0	621 000	621 000	0	0
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (ösztöndíjak)		2 000 000		2 000 000
*Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai*		2 000 000	0	2 000 000	0

*Lakhatással kapcsolatos ellátások*	0
Köztemetés	450 000	473 766	473 766
Iskolakezdési támogatás	200 000	200 000	200 000
Települési támogatás	2 400 000	2 376 234	2 376 234
Szociális tűzifa	2 514 600	7 913 840	7 913 840
*Egyéb nem intézményi ellátások*	5 564 600	10 963 840	10 963 840	0	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	5 564 600	13 584 840	11 584 840	2 000 000	0
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		296 088	296 088
Elvonások és befizetések	0	296 088	296 088	0	0
Családsegítő szolgálat támogatása	8 064 480	8 064 480	8 064 480
Szociális gondozás	220 000	420 000	420 000
13. melléklet az …./2019. (V….) Önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Emberi Erőforrások Min (Bursa)	300 000	420 000	420 000
Orvosi ügyelet		3 700 000	3 700 000
Bicske Város Önkormányzata (Kárpátaljai gyermekek táboroztatása)		100 000		100 000
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 584 480	12 704 480	12 604 480	100 000	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*
Non profit szervezetek támogatása	3 700 000	500 000		500 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	2 500 000	4 050 000		4 050 000
Egyházak támogatása		300 000		300 000
Praxistámogatás		750 000		750 000
Állami többségi tulajdonú nem pü. vállalkozás támogatása		44 937 740	44 937 740
Társulásnak átadott pénzeszközök (Knyék Víziközmű Társulat)		4 500 000		4 500 000
DRV Zrt.		22 944 900	22 944 900
Háztartásoknak		100 000		100 000
Bölcsőde		1 500 000	1 500 000
Múzeum		1 180 877	1 180 877
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 200 000	80 763 517	70 563 517	10 200 000	0
Kötött felhasználású tartalék (EFOP, talajterhelési díj)	70 219 056	18 541 846	3 434 907	15 106 939
Szabad tartalék	54 226 631	76 603 067	73 371 744	3 231 323
*Tartalék*	*124 445 687*	*95 144 913*	*76 806 651*	*18 338 262*	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	*140 230 167*	*189 908 998*	*161 270 736*	*28 638 262*	0
*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	333 454 383	419 925 368	381 543 279	38 382 089	0
Immateriális javak beszerzése létesítése		528 481	528 481
Ingatlan beszerzése létesítése	218 162 402	250 912 285	250 912 285
Kerékpárút kiépítése 200.787.402 Ft
Közvilágítás 1.575.000 Ft
Informatikai eszközök		696 163	696 163
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	1 000 000	3 018 066	3 018 066
Kisértékű eszközök
Meglévő részesedés növeléséhez kapcsoló kiadások (Kft jegyzett tőke emelés, VTT üzletrész)	5 000 000	5 500 000		5 500 000
Beruházás Áfa	59 173 848	58 921 849	58 921 849
BERUHÁZÁSOK	283 336 250	319 576 844	314 076 844	5 500 000	0

13. melléklet az …./2019. (V….) Önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat			Módosított előirányzatból
	Eredeti	Módosított		Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási
Ingatlan felújítás	11 772 722		16 281 189		16 281 189
2015.évi adoss. Vasvári u. 4.801.002 Ft
Műfüves pálya felújítása 6.971.720 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítás Áfa	3 178 635		4 395 921		4 395 921
FELÚJÍTÁSOK	*14 951 357*		*20 677 110*		*20 677 110*
*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*298 287 607*		*340 253 954*		*340 253 954*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	631 741 990		760 179 322		721 797 233		38 382 089		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.			7 421 168		7 421 168
Közös Hivatal Finanszírozása	76 542 056		93 931 214		87 469 026		6 462 188
Óvoda Finanszírozása	90 947 933		90 951 959		87 883 148		3 068 811
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	167 489 989		184 883 173		175 352 174		9 530 999		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	167 489 989		192 304 341		182 773 342		9 530 999		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	799 231 979		952 483 663		904 570 575		47 913 088		0

13. melléklet az …./2019. (V….) Önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
BEVÉTELEK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból
	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 978 013	76 030 107	76 030 107
Hivatal támogatása: 69.661.800 Ft
Köztemető fenntartás 2.001.693 Ft
Közutak fenntartása 4.054.220 Ft
Polg. Ill. támogatása 260.300 Ft
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	90 947 933	89 605 000	89 605 000
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	45 762 810	45 981 870	45 981 870
Gyermekétkeztetés: 38.937.330 Ft
Szociális étkeztetés: 996.480 Ft
Egyéb szociális támogatás: 5.829.000 Ft
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	7 751 840	7 751 840	7 751 840
Múzeum: 3.149.000 Ft
Könyvtár és közművelődés: 4.602.840 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		28 893 942	28 893 942
Elszámolásból származó bevételek		581 120	581 120
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	220 440 596	248 843 879	248 843 879	0	0
Fejezeti kezelésű ei.
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	5 510 400	7 349 600	7 349 600
Diákmunka támogatása		616 771	616 771
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól		4 675 139	4 675 139
Működési támogatás EU-s programokra (EFOP)	24 730 766	24 730 766		24 730 766
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	756 828	1 391 369	1 391 369
Közös Hivatal támogatása Verebtől (2017)	1 573 173	1 573 173	1 573 173
Közös Hivatal támogatása Verebtől	1 100 841	2 023 809	2 023 809
Vktkt tartalék felosztás
Központi ktgvetésből működési célú támog.
Központi kezelésű előirányzat		621 000	621 000
*Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről*	33 672 008	42 981 627	18 250 861	24 730 766	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	254 112 604	291 825 506	267 094 740	24 730 766	0

13. melléklet az …./2019. (V….) Önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

BEVÉTELEK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból
BEVÉTELEK:	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	64 000	81 256	81 256
*Magánszemélyek jövedelemadói*	*64 000*	*81 256*	*81 256*	0	0
*Jövedelemadók*	*64 000*	*81 256*	*81 256*	0	0
Építményadó	8 000 000	8 767 183	8 767 183
Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	21 793 057	21 793 057
Telekadó
*Vagyoni típusú adók*	28 000 000	30 560 240	30 560 240	0	0
Iparűzési adó	115 000 000	161 800 368	161 800 368
*Értékesítési és forgalmi adók*	115 000 000	161 800 368	161 800 368
Gépjárműadók	12 000 000	15 636 614	15 636 614
Talajterhelési díj
*Egyéb áruhasználati és szolgálati adók*	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	127 000 000	177 436 982	177 436 982	0	0
Szabálysértési bírság
Késedelmi pótlék	150 000	150 000	150 000
Talajterhelési díj	400 000	400 000	400 000
*Egyéb közhatalmi bevételek*	550 000	550 000	550 000	0	0
*KÖZHATALMI BEVÉTELEK*	155 614 000	208 628 478	208 628 478	0	0
Készletértékesítés ellenértéke
Bérleti díj (Csapágybolt, Vodafone, Kristályház, Ravatalozó, Kupi Lászlóné, Művelődési ház, műfüves pálya)	5 510 003	4 961 789		4 961 789
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	2 566 320	2 202 595		2 202 595
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)	50 000	2 218 450		2 218 450
*Szolgáltatások ellenértéke*	8 126 323	9 382 834	0	9 382 834	0

*Közvetített szolgáltatások értéke*	1 500 000	958 023		958 023
(továbbszámlázott rezsiköltség Szabó S. Sárközy Cs. Csapágybolt, Kristályház, dolgozói telefonok)
Eszközhasználati díj		1 260 530	1 260 530
*Tulajdonosi bevétel*	0	*1 260 530*	*1 260 530*	0	0
Térítési díj (szoc.)	1 500 000	1 750 000	1 750 000
*Ellátási díjak*	*1 500 000*	*1 750 000*	*1 750 000*	0	0
*Kiszámlázott ÁFA*		*1 506 321*	*1 506 321*
*Kamatbevételek*	*100 000*	*100 000*		*100 000*

13. melléklet az …./2019. (V….) Önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

BEVÉTELEK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból
BEVÉTELEK:	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
*Biztosító által fizetett kártérítés*
Vörösmarty Emlékház bevétel (belépőjegy és bizományosi értékesítés)	1 400 000	919 452	919 452
MAZSIHISZ támogatás	36 000		0
Lakossági víz és szennyvíz rákötés		2 440 000	2 440 000
Egyéb		506 199	506 199
*Egyéb működési bevételek*	*1 436 000*	*3 865 651*	*3 865 651*	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 662 323	18 823 359	8 382 502	10 440 857	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	758 054	758 054	758 054
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3 603 636	3 603 636
*MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*	*758 054*	*4 361 690*	*4 361 690*	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	423 146 981	523 639 033	488 467 410	35 171 623	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 640 563	6 733 273	6 733 273
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	6 640 563	6 733 273	6 733 273	0	0
Ingatlanok értékesítése		14 444 414		14 444 414
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		18 741 760	18 741 760
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		*33 186 174*	*18 741 760*	*14 444 414*	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 640 563	39 919 447	25 475 033	14 444 414	0
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*	429 787 544	563 558 480	513 942 443	49 616 037	0
Előző évi szabad pénzmaradvány	50 000 000	62 059 580	48 728 581	13 330 999
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány	319 444 435	326 865 603	326 865 603
*Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	369 444 435	388 925 183	375 594 184	13 330 999	0
*Államháztartáson belüli megelőlegezések*
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	*369 444 435*	*388 925 183*	*375 594 184*	*13 330 999*	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	799 231 979	952 483 663	889 536 627	62 947 036	0

2. Táblázat
Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52 680 800	56 968 289	56 968 289
Normatív jutalmak		5 280 000		5 280 000
Céljuttatás projektprénium		1 062 440	1 062 440
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra		433 000	433 000
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások	2 786 000	5 327 464	5 327 464
(cafeteria)
Közlekedési költségtérítés	1 407 180	1 407 180	1 407 180
Egyéb költségtérítések (szemüveg)	180 000	153 088		153 088
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	200 000	1 483 660	1 483 660
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*57 253 980*	*72 115 121*	*66 682 033*	*5 433 088*	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
Egyéb külső személyi juttatások		938 570	938 570
(Reprezentáció)
*Külső személyi juttatások*	0	*938 570*	*938 570*	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	57 253 980	73 053 691	67 620 603	5 433 088	0
Szociális hozzájárulási adó 19,5%	10 419 342	12 983 263	11 953 663	1 029 600
Egészségügyi hozzájárulás	582 402	1 018 105	1 018 105
Táppénz hozzájárulás		31 305	31 305
Munkáltatót terhelő SZJA	531 354	985 272	985 272
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	11 533 098	15 017 945	13 988 345	1 029 600	0
Könyv , folyóirat beszerzése	200 000	182 400	182 400
*Szakmai anyagok beszerzése*	*200 000*	*182 400*	*182 400*	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	950 000	931 183	931 183
Munkaruha	78 740	78 742	78 742
Egyéb anyagok	50 000	50 000	50 000
*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*1 078 740*	*1 059 925*	*1 059 925*	0	0
Készletbeszerzés	1 278 740	1 242 325	1 242 325
CD jogtár, internet , földszoftver stb	323 080	1 410 105	1 410 105
*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*	*323 080*	*1 410 105*	*1 410 105*	0	0
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*1 356 000*	*826 389*	*826 389*
(telefon, mobil,)
Kommunikációs szolgáltatások	1 679 080	2 236 494	2 236 494	0	0

2. Táblázat
Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Villamosenergia-szolgáltatás	300 000	196 874	196 874
*Közüzemi díjak*	*300 000*	*196 874*	*196 874*	0	0
*Bérleti és lízingdíjak*
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	480 000	555 318	555 318
(önkormányzat, óvoda telefon)
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	192 000	209 625	209 625
(dolgozói telefon)
*Közvetített szolgáltatások*	*672 000*	*764 943*	*764 943*	0	0

*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*	0	0	0	0	0
Postai szolgáltatás	1 560 000	1 495 151	1 495 151
Pénzügyi szolgáltatások	300 000	281 801	281 801
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	162 000	188 806	188 806
Továbbképzés	595 396	898 638	898 638
(mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)
*Egyéb szolgáltatások*	*2 617 396*	*2 864 396*	*2 864 396*	0	0
Szolgáltatási kiadások	3 589 396	3 826 213	3 826 213	0	0
Kiküldetések kiadásai	1 050 000	761 429	761 429
Reklám- és propaganda kiadások
*Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*	*1 050 000*	*761 429*	*761 429*	0	0
*ÁFA*	*1 061 262*	*1 073 919*	*1 073 919*
*Fizetendő Áfa*
*Egyéb dologi kiadások*	*10 000*	*10 000*	*10 000*
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 071 262	1 083 919	1 083 919	0	0
DOLOGI KIADÁSOK	8 668 478	9 150 380	9 150 380	0	0
Egyéb működési célú támogatások Áhtn belülre		11 300	11 300
*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	77 455 556	97 233 316	90 770 628	6 462 688	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	100 000		0
Beruházás Áfa	27 000		0
BERUHÁZÁSOK	127 000	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítás Áfa
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0

*2. Táblázat*
Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államig.
*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*127 000*	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	77 582 556	97 233 316	90 770 628	6 462 688	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 582 556	97 233 316	90 770 628	6 462 688	0

2. Táblázat
Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

BEVÉTELEK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból
BEVÉTELEK:	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Készletértékesítés ellenértéke
Egyéb szolg.
*Szolgáltatások ellenértéke*
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	600 000	674 663	674 663
(önkormányzat, óvoda telefon)
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	240 000	388 178	388 178
(dolgozói telefon)
*Közvetített szolgáltatások értéke*	840 000	1 062 841	1 062 841	0	0
*Kamatbevételek*	*500*	*500*		*500*
*Biztosító által fizetett kártérítés*
Egyéb bevétel (házasságkötés)	200 000	368 241	368 241
*Egyéb működési bevételek*	*200 000*	*368 241*	*368 241*	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 040 500	1 431 582	1 431 082	500	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		1 870 520	1 870 520
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről
*MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 040 500	3 302 102	3 301 602	500	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*	1 040 500	3 302 102	3 301 602	500	0
Előző évi szabad pénzmaradvány
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány
*Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	0	0
*Irányító szervi támogatás*	*76 542 056*	*93 931 214*	*87 469 026*	*6 462 188*
ebből állami támogatás: 69.661.800 Ft
Kápolnásnyék 73 % 5.022.587 Ft
Vereb 16 % 1.100.841 Ft
Nadap 11 % 756.828 Ft
Önkorm. Tám. Összesen: *6.880.256 Ft*
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	*76 542 056*	*93 931 214*	*87 469 026*	*6 462 188*	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 582 556	97 233 316	90 770 628	6 462 688	0

3. Táblázat
A Napsugár Óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	61 263 527	63 928 178	63 928 178
Normatív jutalmak
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások	2 600 000	3 905 000		3 905 000
(nyugdíjpénztár, Erzsébet utalvány pedagógus nap, karácsony)
Közlekedési költségtérítés	581 364	581 364	581 364
Egyéb költségtérítések
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		848 338	848 338
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*64 444 891*	*69 262 880*	*65 357 880*	*3 905 000*	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		42 000	42 000
(SNI ellátás)
Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000	100 000
(Reprezentáció)
*Külső személyi juttatások*	*100 000*	*142 000*	*142 000*	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	64 544 891	69 404 880	65 499 880	3 905 000	0
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	12 070 890	12 826 968	12 826 968
Egészségügyi hozzájárulás	706 112	928 841		928 841
Táppénz hozzájárulás		30 584	30 584
Munkáltatót terhelő SZJA	481 440	714 404		714 404
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 258 442	14 500 797	12 857 552	1 643 245	0
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	100 000	100 000
Szakmai anyagok beszerzése	700 000	500 000	500 000
(ebből 250 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)
*Szakmai anyagok beszerzése*	*900 000*	*600 000*	*600 000*	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	37 011	37 011
Munkaruha	400 000	316 304	316 304
Tisztítószerek	250 000	258 755	258 755
Karbantartási és egyéb anyagok	350 000	366 794	366 794
*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*1 100 000*	*978 864*	*978 864*	0	0
Készletbeszerzés	2 000 000	1 578 864	1 578 864	0	0
Internet előfizetés	66 300	122 481	122 481
*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*	*66 300*	*122 481*	*122 481*	0	0
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*106 000*	*112 503*	*112 503*
(telefon, )
Kommunikációs szolgáltatások	172 300	234 984	234 984	0	0

3. Táblázat
A Napsugár Óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Gázenergia-szolgáltatás	1 300 000	1 000 000	1 000 000
Villamosenergia-szolgáltatás	500 000	478 015	478 015
Víz- és csatornadíjak	1 000 000	1 033 985	1 033 985
*Közüzemi díjak*	*2 800 000*	*2 512 000*	*2 512 000*	0	0
*Bérleti és lízingdíjak*
Egyéb karbantartás (kazán, fénymásoló stb.)	464 448	345 860	345 860
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*	*464 448*	*345 860*	*345 860*	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	8 400	6 550	6 550
(Óvodavezető telefon)
*Közvetített szolgáltatások*	*8 400*	*6 550*	*6 550*	0	0
Úszásoktatás	300 000	113 861		113 861
Szállítás uszodába	555 000	488 120		488 120
Táncoktatás	400 000	188 000		188 000
Egyéb szakmai szolgáltatás		70 000	70 000
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*	1 255 000	859 981	70 000	789 981	0
Vagyonbiztosítás	259 308	165 558	165 558
Postai szolgáltatás	30 000	30 000	30 000
Szemétszállítás	150 000	11 505	11 505
Riasztó távfelügyelet	63 800	63 800	63 800
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	30 000	14 278	14 278
Pénzügyi szolgáltatások	240 000	232 780	232 780
Egyéb (üzemorvos, munkavédelem)	170 000	499 576	499 576
Továbbképzés	150 000	0	0
Szállítási szolgáltatás		88 740	88 740
*Egyéb szolgáltatások*	*1 093 108*	*1 106 237*	*1 106 237*	0	0
Szolgáltatási kiadások	5 620 956	4 830 628	4 040 647	789 981	0
Kiküldetések kiadásai	200 000	112 452	112 452
Reklám- és propaganda kiadások
*Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*	*200 000*	*112 452*	*112 452*	0	0
*ÁFA*	*1 657 877*	*1 399 298*	*1 399 298*
*Fizetendő Áfa*
*Egyéb dologi kiadások*	*10 000*	*4 907*	*4 907*
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 667 877	1 404 205	1 404 205	0	0
DOLOGI KIADÁSOK	9 661 133	8 161 133	7 371 152	789 981	0
*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	87 464 466	92 066 810	85 728 584	6 338 226	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	500 000	500 000	500 000
(Kisértékű t.esz. 500. e Ft)
Beruházás Áfa	135 000	135 000	135 000
BERUHÁZÁSOK	635 000	635 000	635 000	0	0
Ingatlan felújítás (óvodaudvar)	2 251 156	184 166	184 166
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítás Áfa	607 811	49 724	49 724
3. Táblázat
A Napsugár Óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államig.
FELÚJÍTÁSOK	*2 858 967*	*233 890*	*233 890*	0	0
*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*3 493 967*	*868 890*	*868 890*	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	90 958 433	92 935 700	86 597 474	6 338 226	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 958 433	92 935 700	86 597 474	6 338 226	0

3. Táblázat
A Napsugár Óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

BEVÉTELEK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból
BEVÉTELEK:	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államig.

Készletértékesítés ellenértéke
Egyéb szolg.
*Szolgáltatások ellenértéke*	0	0	0	0	0
*Közvetített szolgáltatások értéke*	10 000	10 000	10 000
(továbbszámlázott szolgáltatás)
*Kamatbevételek*	*500*	*500*		*500*
*Biztosító által fizetett kártérítés*
Egyéb bevétel
*Egyéb működési bevételek*	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 500	10 500	10 000	500	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről
*MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 500	10 500	10 000	500	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*	10 500	10 500	10 000	500	0
Előző évi szabad pénzmaradvány		1 973 241		1 973 241
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány
*Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	0	1 973 241	0	1 973 241	0
*Irányító szervi támogatás*	*90 947 933*	*90 951 959*	*87 883 148*	*3 068 811*
ebből állami támogatás: 90.947.933 Ft
önkormányzati támogatás: 0 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	*90 947 933*	*92 925 200*	*87 883 148*	*5 042 052*	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 958 433	92 935 700	87 893 148	5 042 552	0

14. melléklet

10. melléklet …./2018. (IX…) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjai a 2018-2020 évekre

1.	Projekt száma:	KÖFOP-1.2.-1.-VEKOP -16-2016-00340
	Projekt neve:	Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

	Támogató:	Támogatás összege	Önrész összege	Teljes támogatás
	Miniszterelnökség	6 990 420 Ft	0 Ft	6 990 420 Ft

2.	Projekt száma:	EFOP-1.5.2-16-2017-0017
	Projekt neve:	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

	Támogató:	Támogatás összege	Önrész összege	Teljes támogatás
	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma,	24 730 766 Ft	0 Ft	24 730 766 Ft

1.	Projekt száma:	VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16
	Projekt neve:	Külterületi, helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához karbantartásához szüksége erő- és munkagépek beszerzése
	Konzorciumi megállapodás keretében Baracska és Vereb települések önkormányzataival

	Támogató:	Támogatás összege	Önrész összege	Teljes támogatás
	Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága	15 819 212 Ft	2 792 638 Ft	18 611 850 Ft