Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 23- 2022. 03. 31Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. számú törvény 23-24. §-a, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 24-28. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § . A rendelet hatálya Ipolytarnóc község Önkormányzat Képviselő-testületére, a Polgármesterre, a Jegyzőre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, nem intézményesített kormányzati funkciókra terjed ki.
A költségvetés bevételei - kiadásai
2. § . (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés
3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének összevont mérlegét az 1.1. számú melléklet tartalmazza, melyben szerepelnek a 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási előirányzatok részletezve.
(2) Az 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási előirányzatok közül a kötelező feladatok mérlegét az 1.2. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási előirányzatok közül az önként vállalt feladatok mérlegét az 1.3. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az 2. §-ban megállapított működési célú bevételeket és kiadásokat részletezve a 2.1. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az 2. §-ban megállapított felhalmozási kiadásokat és hozzá kapcsolódóan az előző évi maradvány igénybevételét részletezve a 2.2. sz. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2018. évi költségvetése többéves kihatással járó döntéseket nem tartalmaz. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek nincsenek (3-5. sz. melléklet).
(7) A 2. §-ban megállapított felhalmozási kiadások közül a beruházási kiadások részletezése a 6. sz. mellékletben, a felújítási kiadások részletezése a 7. sz. mellékletben található.
(8) A 2. §-ban megállapított felhalmozási kiadások közül az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(9) A Kerekerdő Óvoda intézmény bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 9.1. sz. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat éves létszámkeretét a 1. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.
(11) Az önkormányzat likviditási ütemtervét az 2. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.
Költségvetéshez kapcsolódó vegyes rendelkezések
4. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ennek keretében az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztatható, átcsoportosítható.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
5. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása során év közben keletkezett hiány finanszírozási módja az éven belüli likviditási célú hitelfelvétel.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A hitelügyletek lebonyolítását a polgármester végzi.
6. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban határozza meg.
(2) a közalkalmazottak pótlékalapját 20.000 Ft-ban állapítja meg.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező gépjárművek egyedi igénybevétele esetén az igénybevételi díjat az alábbiak szerint állapítja meg:
8. § A képviselő testület a falugondnoki szolgálat hatékony működtetése céljából havi 35.000 Ft vásárlási előleget biztosít a falugondnok számára. Az előleg kiadása minden hónap 5. napjáig történik és a hónap utolsó munkanapján elszámolási kötelezettség terheli.
9. § A képviselő testület a Kerekerdő Óvoda vezető óvodapedagógusa számára az óvodai nevelés, ellátáshoz szigorúan kapcsolódó kiadások fedezeteként havi 10.000 Ft vásárlási előleget biztosít. Az előleg kiadása minden hónap 5. napjáig történik és a hónap utolsó munkanapján elszámolási kötelezettség terheli.
10. § A képviselő testület a Kerekerdő Óvodában működő főzőkonyha élelmezésvezetője számára a havi kiadások fedezeteként az étkezési térítési díj bevétel kiegészítéseként vásárlási előleget biztosít. Az előleg kiadása minden hónap 5. napjáig történik és a hónap utolsó munkanapján elszámolási kötelezettség terheli.
11. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
12. § . Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles a leghatékonyabb gazdálkodást folytatni. Kiadásai csökkentésének érdekében minden tőle elvárhatót megtenni.
13. § A várt bevételek elmaradása esetén az intézmények kiadásait - amennyiben lehetséges – időarányosan csökkenteni kell.
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a költségvetést érintően átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetésben nem szereplő szükséges kiadásokat teljesítheti.
Záró rendelkezések
12. § (1) Jelen rendelet (2) bekezdésében foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2018. január 1. napjától hatályosak.
1. melléklet
1.1. melléklet a 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet hez |
||
Ipolytarnóc Község Önkormányzata |
||
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
44 787 403 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 520 563 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
12 658 367 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 808 473 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 148 604 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 148 604 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 589 500 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
2 179 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
122 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
2 057 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
354 500 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
53 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 146 887 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
390 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
763 553 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 189 311 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
804 023 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
60 672 394 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
34 791 522 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
34 791 522 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
34 791 522 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
95 463 916 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2018. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
64 878 983 |
1.1. |
Személyi juttatások |
30 120 980 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 279 410 |
1.3. |
Dologi kiadások |
22 126 891 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 304 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 047 702 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 709 022 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
338 680 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
30 584 933 |
2.1. |
Beruházások |
256 444 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
30 328 489 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
95 463 916 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
95 463 916 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-34 791 522 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
34 791 522 |
1.2. melléklet a 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet hez |
||
Ipolytarnóc Község Önkormányzata |
||
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
44 787 403 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 520 563 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
12 658 367 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 808 473 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 148 604 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 148 604 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 959 500 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 549 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
122 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
1 427 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
354 500 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
53 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 146 887 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
390 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
763 553 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 189 311 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
804 023 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
60 042 394 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
34 791 522 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
34 791 522 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
34 791 522 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
94 833 916 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2018. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
64 248 983 |
1.1. |
Személyi juttatások |
30 029 660 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 279 410 |
1.3. |
Dologi kiadások |
21 526 891 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 304 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 109 022 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
30 584 933 |
2.1. |
Beruházások |
256 444 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
30 328 489 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
94 833 916 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
94 833 916 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-34 791 522 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
34 791 522 |
1.3. melléklet a 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelet hez |
||
Ipolytarnóc Község Önkormányzata |
||
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
630 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
630 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
630 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
630 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
630 000 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2018. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
630 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
630 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
630 000 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
630 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|
1. sz. tájékoztató tábla
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
2.1. melléklet a 1/2018 (II.22.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
||
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
44 787 403 |
Személyi juttatások |
30 120 980 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 148 604 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 279 410 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
22 126 891 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 589 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 304 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
4 047 702 |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
|||
7. |
Egyéb működési bevételek |
6 407 826 |
|||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
|||||
12. |
|||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
62 933 333 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
64 878 983 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
1 945 650 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 945 650 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
|||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
|||
21. |
Értékpapírok bevételei |
||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
1 945 650 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
||
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
64 878 983 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
64 878 983 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
1 945 650 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
2.2. melléklet a 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
256 444 |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
30 328 489 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
||||
7. |
|||||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
Tartalékok |
||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
30 584 933 |
||
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
30 584 933 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
30 584 933 |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
30 584 933 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
30 584 933 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
30 584 933 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
30 584 933 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
|
2. számú tájékoztató tábla az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||||
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 598 724 |
3 598 724 |
3 598 724 |
3 598 724 |
3 598 724 |
3 598 724 |
3 598 724 |
3 598 724 |
3 598 724 |
5 201 439 |
3 598 724 |
3 598 721 |
44 787 400 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 259 492 |
292 633 |
300 000 |
300 000 |
273 459 |
3 544 202 |
2 064 203 |
1 062 401 |
9 148 604 |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
1 294 750 |
1 294 750 |
2 589 500 |
||||||||||
6. |
Működési bevételek |
33 173 |
709 269 |
709 269 |
709 269 |
709 269 |
9 102 |
9 102 |
709 269 |
494 585 |
97 686 |
9 111 |
4 146 890 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
4 021 733 |
5 386 733 |
7 734 565 |
7 789 565 |
4 077 733 |
3 364 024 |
2 417 169 |
34 791 522 |
|||||
11. |
Bevételek összesen: |
3 631 897 |
4 858 216 |
5 895 376 |
8 629 726 |
9 694 726 |
12 042 558 |
11 397 391 |
7 985 559 |
9 240 226 |
11 657 395 |
5 760 613 |
4 670 233 |
95 463 916 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
2 510 082 |
2 510 082 |
2 510 082 |
2 510 082 |
2 510 082 |
2 510 082 |
2 510 082 |
2 510 082 |
2 510 082 |
2 510 082 |
2 510 082 |
2 510 078 |
30 120 980 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
439 950 |
439 950 |
439 950 |
439 950 |
439 950 |
439 950 |
439 950 |
439 950 |
439 950 |
439 950 |
439 950 |
439 960 |
5 279 410 |
15. |
Dologi kiadások |
321 384 |
500 000 |
2 109 862 |
2 109 862 |
2 109 862 |
2 109 862 |
1 409 695 |
1 409 695 |
2 109 862 |
4 527 031 |
2 000 081 |
1 409 695 |
22 126 891 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
275 000 |
275 000 |
250 000 |
200 000 |
265 000 |
243 000 |
298 000 |
256 000 |
310 500 |
310 500 |
310 500 |
310 500 |
3 304 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 047 702 |
500 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
4 047 702 |
||||||
18. |
Beruházások |
85 481 |
85 482 |
85 482 |
256 445 |
|||||||||
19. |
Felújítások |
3 369 832 |
3 369 832 |
6 739 664 |
6 739 664 |
3 369 832 |
3 369 832 |
3 369 832 |
30 328 488 |
|||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
22. |
Kiadások összesen: |
3 631 897 |
4 858 216 |
5 895 376 |
8 629 726 |
9 694 726 |
12 042 558 |
11 397 391 |
7 985 559 |
9 240 226 |
11 657 395 |
5 760 613 |
4 670 233 |
95 463 916 |
23. |
Egyenleg |
|||||||||||||
3. melléklet
3. melléklet a 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Ipolytarnóc Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (NEMLEGES) |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2018. |
2019. |
2020. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet
4. melléklet a 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet hez |
||
Ipolytarnóc Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához (NEMLEGES) |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2018. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
- |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
- |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||
5. melléklet
5. melléklet a 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet hez |
||
Ipolytarnóc Község Önkormányzatának 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai (NEMLEGES) |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
1 |
2 |
3 |
1. |
- |
|
2. |
- |
|
3. |
- |
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
6. melléklet
6. sz. melléklet a 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2018. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Vagyonvédelmi kamerarendszer kiépítése (3 havi részlet) |
256 444 |
2 018 |
256 444 |
256 444 |
- |
ÖSSZESEN: |
256 444 |
256 444 |
256 444 |
- |
|
7. melléklet
7. melléklet a 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2018. évi előirányzat |
2018. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00064 - Óvoda felújítás, korszerűsítés: Akadálymentesítés, homlokzati nyílászárók cseréje, fűtési rendszer korszerűsítése, kazánház kialakítása, hőszigetelés (külső-belső), napkollektorok beszerzése |
29 399 865 |
2018 |
29 399 865 |
29 399 865 |
- |
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása - Fenyves úti híd felújítás |
928 624 |
2018 |
928 624 |
928 624 |
- |
ÖSSZESEN: |
30 328 489 |
30 328 489 |
30 328 489 |
- |
|
8. melléklet
8. melléklet a 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Európai uniós és egyéb hazai támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
Felhalmozási kiadások részletezése |
||||
Projekt neve, azonosítója: |
TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00064 |
|||
Források |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
31 537 865 |
31 537 865 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
31 537 865 |
0 |
0 |
31 537 865 |
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
29 399 865 |
29 399 865 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 138 000 |
2 138 000 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
31 537 865 |
0 |
0 |
31 537 865 |
9. melléklet
9.1. melléklet a 1/2018 (II.22.) önkormányzati rendelet hez |
||
Költségvetési szerv megnevezése |
Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda |
02 |
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 780 425 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
2 189 311 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
591 114 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 780 425 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
20 094 853 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
156 230 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
19 938 623 |
- ebből: Állami támogatások |
19 938 623 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
22 875 278 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
22 875 278 |
1.1. |
Személyi juttatások |
13 768 440 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 684 118 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6 422 720 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
22 875 278 |