Balatonendréd község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés  f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

a) önkormányzat működési támogatása                                                                    94.833.687,-Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről                                37.487.718,-Ft

                        ba) működési célú támogatások                                                        24.239.000 Ft

                        bb) felhalmozási célú támogatások                                                  13.248.718,- Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                            27,950,000,-Ft

d) működési bevételek                                                                                              14.671.000,-Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                            4.144.338,-Ft

f)  működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 30.000,-Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                        56.736.131,-Ft

ga) belföldi finanszírozás bevételei                                                                          0          e Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                                         0          e Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                          0          e Ft

gd) előző évi pénzmaradvány                                                                                   56.736.131,-Ft

(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei                                                                             183.191.698,-Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei                                                                    43.661.176,-Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                                        9.000.000,-Ft

(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből:

a) működési bevételek                                                                                             178.703.574,-Ft

b)felhalmozási bevételek                                                                                          57.149.300,-Ft

(5) Az (2) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

2.§ A költségvetési rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,

a) működési költségvetés                                                                    186.969.674- Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                    63.861.000- Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                                     12.422.900-Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                44.657.472- Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                         5.423.000- Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                  33.503.795- Ft

      af) működési tartalék:                                                                       24.055.329- Ft

     ag) állami megelőlegezés visszafizetése:                                             3.046.178- Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                    48.883.200-Ft

      ba) beruházások,                                                                                21.169.500-Ft

      bb) felújítások                                                                                    27.713.700-Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                      0-Ft

             -előző évi felhalmozási tartalék                                                                 0-Ft

             -felhalmozási általános tartalék                                                                  0-Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                        0-Ft

amelyből: 

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                                    0-Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                                    0-Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                0-Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                           158.276.674-Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                     68.576.200-Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                         9.000.000-Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) településarculati kézikönyv                     1.000.000-Ft

ab) rendezési terv                                        11.430.000-Ft

ac) Csipkert közpark                                     5.920.000-Ft

ae) EFOP 3 db laptop                                      600.000- Ft

af) Könyvtár asztali számítógép                      300.000-Ft

ag) hűtő vásárlás iskola konyha                       127.000-Ft

b) felújítási kiadások felújításonként                  

    ba) Ady Endre utca                                       8.890.000-Ft

    bb) Szabadság utca                                       12.700.000.Ft

         bc)  Temető ravatalozó felújítás                    1.600.000-Ft

         bd)  Iskola tetőfelújítás önrész                       1.063.700-Ft

         bf)  óvoda energetikai pályázat                     2.444.000-Ft

         bg) Petőfi utca szélesítés tervezése               1.016.000-Ft                 

c)  kisértékű tárgyi eszköz beszerzés                 1.792.500-Ft

(5) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a  költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

3.§ A költségvetési rendelet 8.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 10.273.628-Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 13.781.701-Ft összegben állapítja meg. Felhalmozási tartalék 0-Ft működési tartalék 13.781.701-Ft.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

4.§ A költségvetési rendelet 1-20. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-20. számú mellékletei lépnek.

 5.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Balatonendréd, 2018. november 5.  

           Dr. Friss Attila                                                           Késmárki Tibor       

                      jegyző                                                                          polgármester

A rendelet kihirdetve !

Balatonendréd, 2018. november 5.                     

dr. Friss Attila jegyző