Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018.(III.01.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről
Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018.(III.01.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 02- 2023. 12. 30Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018.(III.01.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről
Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018.(III.01.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről
Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:
Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói
2. § (1)1 A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének főösszegét 610 455 786 forintban hagyja jóvá az 1. számú melléklet szerint.
(2) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist
Költségvetési bevételek és kiadások
3. § (1)2 A képviselő testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 610 455 786 Ft összegben állapítja meg, ebből:
a) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért és szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
(3) A helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a képviselő testület dönt.
(4) A pénzügyi ügyintéző a költségvetési rendelet tervezet benyújtását követő 30 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését.
(5) Az intézmények az éves költségvetésüket:
Intézmények gazdálkodása
5. § (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat utólagos jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
(3) Az intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, melyről a képviselő-testület dönt.
(4) Az intézmények kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést követően azonnal a Polgármesteri Hivatal ügykezelőjének leadni.
(5) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban lehet lehívni.
(6) Az Önkormányzat intézményei a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, ez kizárólagosan a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(7) Az intézmények készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatal házipénztárából felvett, meghatározott összegből bonyolítják. Az elszámolás az intézményfinanszírozás keretében történik.
(8) Az intézményeknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik az Önkormányzat hatályos Gazdálkodási Szabályzata szerint. Az intézményvezető kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat.
(9) Az intézmények a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.
(10) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
(11) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.
Személyi és egyéb juttatások
6. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeinél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. munkanapjáig a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.
(2) Az önkormányzat azon alkalmazottainak – kivéve a közfoglalkoztatottakat – akiknek bérét utalással bankszámlára teljesíti, 1 000 Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulást fizet, melynek éves összegét a rendelet hatályba lépését követően a munkavállaló számlájára utalja.
(3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői a 2018. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200 000 Ft/fő cafeteria juttatást biztosít, mely a Polgármesteri Hivatal cafeteria szabályzata alapján használható fel.
(4) Az önkormányzat és intézményeiben dolgozók részére (köztisztviselők és közfoglalkoztatottak kivételével) nettó 96 000 Ft pénzösszeget biztosít 2018. évben.
(5) Az önkormányzat és intézményei azon állandó munkavállalóinak, akik önkéntes nyugdíjpénztári tagok, havi 2 000 Ft/fő összeget és közterheit biztosít 2018. évben.
(6) A 2018. január 01-től a törvényben meghatározott minimálbér és garantált bérminimum kerültek a költségvetésbe beállításra.
(7) Az önkormányzatnál valamint az irányítása alá tartozó intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére normatív jutalom, valamint jubileumi jutalom tervezhető az Ávr. 51. § (1) bekezdésének értelmében. További jutalom évközben a Polgármester és Jegyző engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére fizethető, pénzügyi ellenjegyzés mellett.
Előirányzat felhasználás és módosítás
7. § (1) Az intézmények előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra terjed ki.
(2) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(3) Az intézmények személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többlet-feladatok esetén lehet növelni.
(4) Az intézményvezetők a saját intézményük személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a pénzmaradvány jóváhagyása után jogosultak.
(5) A Polgármester a képviselő-testülettel közösen dönt az önkormányzat forrásfelhasználásáról.
Nevesített hatáskörök
8. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 71. § (1) bekezdése alapján elrendeli, hogy az önkormányzati intézményhez önkormányzati biztost kell kirendelni, amennyiben az intézmény elismert 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri az intézmény éves eredeti előirányzatának 10%-át.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendeléséhez kapcsolódó jogkört a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottságra ruházza át. Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a pénzügyi ügyintéző kezdeményezi.
(3) A Képviselő-testület az általános tartalékon belül a különböző pályázatokhoz önerőként szolgáló pénzeszközök biztosításához kapcsolódó kötelezettségvállalási jogkört nem ruházza át.
(4) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként sem ruházza át.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként történő elhelyezéséről rendelkezzen.
(6) A Képviselő-testület az intézmények felújításához jóváhagyott keretösszegen belüli rendelkezési jogot az érintett intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja. Az intézményvezető a jóváhagyott keretösszeget rendkívüli esetben a Polgármester, egyéb esetben a Képviselő-testület előzetes engedélyével lépheti túl.
(7) Az intézmény vezetője a kivitelező kiválasztása során köteles a mindenkor hatályos közbeszerzési jogszabályok és az önkormányzat Közbeszerzési szabályzatában foglaltak szerint eljárni.
(8) Azon felújítások esetében, amelyek értéküknél fogva nem tartoznak (1) bekezdésben hivatkozott rendelet hatálya alá, az intézményvezető a kivitelező kiválasztása során köteles az Önkormányzat hatályos Beszerzési Szabályzatának megfelelően eljárni.
(9) Az (1) bekezdésén túl rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti, továbbá az az időszak, amikor a Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülésezik.
Kötelező, és önként vállalt és államigazgatási feladatok
9. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése rendelkezik a kötelező, az önként vállalt, valamint az államigazgatási feladatok előirányzatának megállapítására, melyről a 9. számú melléklet rendelkezik.
(2) Kötelező feladatokat az Önkormányzatunk a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában foglaltak szerint látja el, mely összegeket a 9. számú melléklet tartalmaz.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
10. § (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot a 370/2011. (XII. 31.) kormány rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről 11. § (1) bekezdése értelmében az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervezetnek.
(2) Az önkormányzat belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.
Vegyes és záró rendelkezések
11. § (1) A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A 2018. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
(3) A rendelet hatályát veszti 2023. december 31-én.
1. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
1. számú melléklet |
||||||||||
tervezett költségvetési mérlege |
/adatok Forintban |
||||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2016. |
2017. |
2018. |
Rovat |
Megnevezés |
2016. |
2017. |
2018. |
||
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K11011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek / Alapilletmény |
46 667 000 |
46 215 900 |
51 123 521 |
46 733 039 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
101 187 743 |
119 330 261 |
123 142 687 |
123 333 251 |
K11012 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek / Illetménykiegészítések |
1 144 000 |
2 131 844 |
4 230 956 |
2 325 725 |
B112 |
Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás |
85 293 543 |
85 831 463 |
86 316 867 |
87 042 233 |
K11015 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek / Egyéb kötelező pótékok |
514 000 |
907 482 |
1 393 748 |
1 291 266 |
B113 |
Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám |
66 136 188 |
61 678 869 |
63 840 181 |
76 485 834 |
K11016 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek / Egyéb feltételtől függő pótékok |
8 000 |
7 320 |
7 320 |
7 320 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
4 182 660 |
4 168 980 |
4 392 300 |
4 906 569 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
- |
0 |
4 073 405 |
2 190 500 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
- |
1 456 400 |
0 |
5 382 039 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
0 |
0 |
1 799 711 |
B1169 |
Egyéb működési célú támogatások |
- |
0 |
0 |
3 074 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
258 000 |
483 000 |
0 |
0 |
B1631 |
Fejezeti kez-ű ei-tól EU-s programok |
987 108 |
|||
K11073 |
Béren kívüli juttatások / Erzsébet-utalvány kiadása |
3 018 000 |
1 505 000 |
1 282 000 |
1 410 331 |
B162 |
Kp-i .kez.ei.müköd.c.támog.bevétel |
- |
0 |
0 |
10 202 000 |
K11076 |
Béren kívüli juttatások / Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés |
625 000 |
312 000 |
264 000 |
190 000 |
B164 |
Kp-i kez. Ei-tól műk. C. tám / Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. |
18 400 000 |
20 100 000 |
20 700 000 |
25 395 500 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
182 000 |
0 |
0 |
0 |
B165 |
Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev. |
- |
32 413 336 |
21 386 993 |
23 129 397 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
446 000 |
230 650 |
260 000 |
265 790 |
||||||
K11137 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai / Betegszabadság |
0 |
0 |
698 712 |
|||||||
K11139 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai / Egyéb sajátos juttatások |
4 654 000 |
5 507 612 |
478 357 |
1 156 557 |
||||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
13 102 000 |
13 504 184 |
13 889 006 |
14 313 605 |
||||||
K1221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások / Állom. nem tartozók megbízási díja |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
455 600 |
||||||
K1222 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások / Állom. nem tartozók tiszteletdíja |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
41 177 |
||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
- |
0 |
0 |
138 000 |
||||||
K1238 |
Egyéb külső személyi juttatások / Reprezentációs kiadások |
300 000 |
500 000 |
850 000 |
324 971 |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
71 158 000 |
71 544 992 |
78 092 313 |
73 342 304 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
275 200 134 |
324 979 309 |
319 779 028 |
356 867 005 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
17 355 000 |
12 700 283 |
12 647 601 |
12 290 215 |
||||||
K23 |
Egészségügyi hozzájárulás |
800 000 |
655 308 |
579 879 |
393 297 |
||||||
K24 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
0 |
0 |
547 742 |
||||||
K27 |
Szociális hozzájárulási adó / Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó |
830 000 |
434 967 |
500 253 |
159 352 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 985 000 |
13 790 558 |
13 727 733 |
13 390 606 |
||||||
K3111 |
Szakmai anyagok beszerzése / Gyógyszerbeszerzés |
34 500 |
130 000 |
195 000 |
49 526 |
B3414 |
Magánszem.kommunális adója |
8 500 000 |
9 000 000 |
8 500 000 |
8 439 885 |
K3113 |
Szakmai anyagok beszerzése / Könyvbeszerzés |
90 000 |
100 000 |
20 000 |
92 019 |
B35121 |
Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó |
18 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
26 018 913 |
K3114 |
Szakmai anyagok beszerzése / Folyóirat-beszerzés |
35 000 |
180 000 |
40 000 |
30 972 |
B35421 |
Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó |
5 500 000 |
6 000 000 |
6 500 000 |
7 188 198 |
K3119 |
Szakmai anyagok beszerzése / Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
488 000 |
486 000 |
897 300 |
707 018 |
B3611 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
- |
100 000 |
100 000 |
226 427 |
K3121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése / Élelmiszer beszerzés |
21 300 000 |
0 |
0 |
0 |
B3626 |
Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság |
- |
0 |
0 |
0 |
K3122 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése / Irodaszer,nyomtatv.beszerzés |
251 000 |
332 000 |
290 000 |
427 942 |
B3628 |
Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás |
- |
300 000 |
0 |
0 |
K3123 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése / Tüzelőanyag beszerzés |
400 000 |
1 550 000 |
400 000 |
319 200 |
50704436 |
|||||
K3124 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése / Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
2 372 000 |
1 130 000 |
2 213 990 |
2 084 320 |
||||||
K3125 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése / Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés |
369 000 |
808 903 |
1 182 628 |
855 121 |
||||||
K3129 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése / Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés |
3 101 000 |
2 527 100 |
5 048 010 |
8 158 472 |
||||||
K3219 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
86 000 |
542 000 |
440 000 |
974 967 |
||||||
K3221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
1 112 000 |
1 034 000 |
850 000 |
699 016 |
||||||
K3222 |
Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások |
80 000 |
20 000 |
0 |
14 471 |
||||||
K3311 |
Közüzemi díjak / Villamosenergia szolg. díjak |
8 629 000 |
7 470 500 |
7 735 000 |
9 390 088 |
||||||
K3312 |
Közüzemi díjak / Gázenergia-szolgáltatási díjak |
11 719 000 |
2 010 000 |
2 430 000 |
2 017 601 |
||||||
K3314 |
Közüzemi díjak / Víz- és csatornadíjak |
653 000 |
175 000 |
835 000 |
399 033 |
||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
0 |
0 |
1 548 816 |
||||||
K3332 |
Bérleti és lízing díjak |
- |
80 000 |
20 000 |
6 000 |
||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
3 451 000 |
1 115 000 |
2 310 000 |
1 779 120 |
||||||
K3351 |
Közvetített szolgáltatások / Államházt.bel. közvetített szolgáltatás |
145 000 |
6 300 000 |
5 255 000 |
3 972 813 |
||||||
K3351 |
Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás |
250 000 |
0 |
0 |
|||||||
K3369 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások / Egyéb szakmai szolgáltatások |
6 273 000 |
7 982 643 |
10 970 000 |
15 230 322 |
||||||
K3371 |
Egyéb szolgáltatások / Biztosítási szolgáltatási díjak |
742 000 |
1 135 000 |
1 220 000 |
1 454 056 |
||||||
K3373 |
Egyéb szolgáltatások / Szállítási szolgáltatási díjak |
800 000 |
610 000 |
1 380 000 |
2 118 968 |
||||||
K3374 |
Egyéb szolgáltatások / Postai szolgáltatás díja |
23 000 |
12 000 |
8 500 |
0 |
||||||
K3379 |
Egyéb szolgáltatások / Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
3 780 500 |
3 773 000 |
5 897 804 |
12 509 825 |
||||||
K3411 |
Kiküldetések kiadásai |
20 000 |
5 000 |
200 000 |
26 930 |
||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
- |
150 000 |
0 |
0 |
||||||
K3511 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
3 083 000 |
1 451 000 |
812 700 |
790 433 |
||||||
K3512 |
Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA |
7 444 000 |
5 751 252 |
7 586 516 |
10 129 287 |
||||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
- |
0 |
14 243 167 |
11 991 270 |
||||||
K3521 |
Kiszáml.egyenes adóz.érték.ter. ÁFA bef. |
85 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K3522 |
Kiszáml.egyenes adóz.érték.tárgy.eszk.ÁFA bef. |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K35319 |
Kamatkiadások |
- |
0 |
10 000 |
0 |
||||||
K3552 |
Egyéb dologi kiadások / Díjak, egyéb befizetések kiadásai |
108 000 |
0 |
100 000 |
90 750 |
||||||
K3559 |
Egyéb dologi kiadások |
1 000 |
0 |
50 |
0 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
76 700 000 |
47 110 398 |
72 590 665 |
87 868 356 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
32 000 000 |
40 400 000 |
40 100 000 |
41 873 423 |
K4221 |
Családi támogatások / Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás |
- |
3 200 000 |
3 500 000 |
3 152 000 |
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
400 000 |
0 |
204 921 |
K4631 |
Term.nyújtott lakásfenntart.támogatás |
2 755 000 |
250 000 |
0 |
0 |
B402 |
Alkalmazottak térítési díjbevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
K473 |
Felsőfokú oktat.résztv.pénzbeli juttatás |
300 000 |
200 000 |
0 |
0 |
B40229 |
Szolgáltatások ellenértékek / Egyéb bérleti és lízing díjbevétel |
3 833 000 |
4 231 200 |
3 485 000 |
4 052 675 |
K4822 |
Átmeneti pénzbeli segély |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
B4024 |
Szolgáltatások ellenértéke / Egyéb szolgáltatások miatti bevételek |
46 000 |
637 000 |
624 500 |
829 188 |
K4823 |
Köztemetés (pénzbeli) |
450 000 |
250 000 |
200 000 |
35 000 |
B4031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke / ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele |
0 |
5 945 000 |
2 880 000 |
4 281 093 |
K48241 |
Települési támogatás / Eseti |
2 680 000 |
6 000 000 |
3 800 000 |
5 567 880 |
B40431 |
Tulajdonosi bevételek / Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev |
0 |
0 |
6 498 190 |
0 |
K48242 |
Települési támogatás / Temetési |
B40435 |
Tulajdonosi bevételek / Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev. |
2 503 000 |
2 000 000 |
1 800 000 |
2 033 926 |
||||
K48243 |
Települési támogatás / Gyógyszer |
B40442 |
Tulajdonosi bevételek / Egyéb önk. osztalékbevétel |
- |
800 000 |
900 000 |
1 092 000 |
||||
K4839 |
Települési támogatás / Önkorm.által saj.hat.adott termész.ellát |
- |
5 000 000 |
6 000 000 |
6 928 100 |
B405 |
Intézményi ellátási díjak |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
B4059 |
Egyéb ellátási díjak |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||
B4061 |
Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA |
1 364 000 |
1 792 500 |
763 350 |
1 242 474 |
||||||
B4062 |
Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA |
- |
55 000 |
0 |
0 |
||||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFAvisszatérít. |
- |
0 |
0 |
0 |
||||||
B408229 |
ÁHk. egyéb kamatbevételek |
- |
1 000 000 |
7 500 |
113 |
||||||
B41199 |
Egyéb különféle működési bevételek |
50 |
50 |
325 005 |
|||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 285 000 |
14 900 000 |
13 500 000 |
15 682 980 |
B4 |
Működési bevételek |
12 746 000 |
16 860 750 |
16 958 590 |
14 061 395 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
0 |
0 |
575 152 |
B6441 |
Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
K5061 |
Kp-i kv-i sz. egyéb működ.c. végleges támogatások |
0 |
300 000 |
50 000 |
B653 |
Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz |
692 000 |
625 000 |
873 400 |
||
K5067 |
Társulások működ.c. végleges támogatás |
2 000 000 |
3 000 000 |
5 250 000 |
3 428 523 |
||||||
K5083 |
Háztartásoknak műk.visszt.tám.kölcs.nyúj |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
500 000 |
||||||
K51241 |
Egyéb civil szerv.műk.c.visszt.támogatás |
2 500 000 |
3 500 000 |
1 300 000 |
2 001 190 |
||||||
K51242 |
Egyéb nonpr.sz.működ.c.támogatás állháztart. Kívülre |
0 |
500 000 |
2 052 |
|||||||
K513 |
Tartalékok előírányzata |
61 705 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
66 455 000 |
6 750 000 |
7 600 000 |
6 556 917 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 692 000 |
625 000 |
873 400 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
239 583 000 |
154 095 948 |
185 510 711 |
196 841 163 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
319 946 134 |
384 932 059 |
377 462 618 |
413 675 223 |
||
MŰKÖDÉSI EGYENLEG |
80 363 134 |
230 836 111 |
191 951 907 |
216 834 060 |
|||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
88 189 000 |
0 |
0 |
0 |
B211 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
0 |
29 996 545 |
59 921 543 |
K624 |
Egyéb építmény beszerzés |
- |
0 |
14 916 665 |
9 799 980 |
B2531 |
Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét. |
0 |
0 |
15 000 000 |
13 557 544 |
K631 |
Informatikai gép berendezés beszerzés |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
B255 |
Elk.áll.pa.felhalmozás.c.támogatás bev. |
0 |
0 |
0 |
1 647 737 |
K632 |
Kiértékű informatikai eszk.besz. |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
44 996 545 |
75 126 824 |
|
K641 |
Egyéb TE beszerzés |
4 531 000 |
0 |
0 |
2 031 171 |
B52 |
Termőföld értékesítés |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
K645 |
Jármű beszerzés |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Lakóépület értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K647 |
Kisértékű gép, berendezés beszerzése |
2 490 000 |
225 033 |
445 767 |
B53 |
Jármű értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K671 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
1 223 000 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
K672 |
Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA |
24 621 000 |
675 000 |
4 088 259 |
2 926 225 |
||||||
K6 |
Beruházások |
121 564 000 |
3 165 000 |
19 229 957 |
15 203 143 |
||||||
K7133 |
Egyéb épület felújítás |
0 |
0 |
0 |
127 482 863 |
||||||
K742 |
Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA |
0 |
0 |
0 |
34 420 372 |
||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
161 903 235 |
||||||
K84 |
Fej. kez. Ei-nak egyéb felhalmozási célú tám / Társulásnak felh.c.támogatás |
5500000 |
20 000 000 |
19 500 000 |
19 056 808 |
B71 |
Egyéb ÁH.kiv.felh.gar.és kezesség megtér. |
200 866 |
0 |
0 |
0 |
K87 |
Lakástámogatás teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 500 000 |
20 000 000 |
19 500 000 |
19 056 808 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
200 866 |
- |
- |
- |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
127 064 000 |
23 165 000 |
38 729 957 |
196 163 186 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
200 866 |
0 |
44 996 545 |
76 126 824 |
||
FELHALMOZÁSI EGYENLEG |
-126 863 134 |
-23 165 000 |
6 266 588 |
-120 036 362 |
|||||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
- |
9 670 434 |
0 |
9 897 774 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
180 000 000 |
- |
- |
109 945 264 |
K9152 |
Közp.irány.szervi működ.támog.folyósítás |
133 500 000 |
207 000 677 |
216 218 495 |
207 553 663 |
B814 |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
- |
9 000 000 |
18 000 000 |
10 708 475 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
133 500 000 |
216 671 111 |
216 218 495 |
217 451 437 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
180 000 000 |
9 000 000 |
18 000 000 |
120 653 739 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
133 500 000 |
216 671 111 |
216 218 495 |
217 451 437 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
180 000 000 |
9 000 000 |
18 000 000 |
120 653 739 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
500 147 000 |
393 932 059 |
440 459 163 |
610 455 786 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
500 147 000 |
393 932 059 |
440 459 163 |
610 455 786 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
2. számú melléklet |
||||
2018. évi költségvetésében tervezett állami támogatása |
/adatok Forintban |
||||
Sorszám |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2016. |
2017. |
2018. |
Tényleges |
Tényleges |
Tervezett |
|||
1 |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
114 347 829 |
120 330 261 |
123 333 251 |
2 |
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
82 611 043 |
85 705 866 |
87 042 233 |
3 |
III.2. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
24 555 720 |
22 919 000 |
24 018 872 |
4 |
III.3.a |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 400 000 |
5 |
III.3.c (1) |
szociális étkeztetés |
1 716 160 |
1 771 520 |
1 937 600 |
6 |
III.5.a |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
11 424 000 |
11 424 000 |
15 124 000 |
7 |
III.5.b |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
24 211 047 |
31 833 185 |
30 800 382 |
8 |
III.6. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
1 373 700 |
401 850 |
1 204 980 |
9 |
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
66 280 627 |
71 349 555 |
76 485 834 |
10 |
IV. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 182 660 |
4 168 980 |
4 392 300 |
11 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 |
- |
0 |
5 382 039 |
|
12 |
MINDÖSSZESEN |
267 422 159 |
281 554 662 |
291 253 618 |
|
3. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
3. számú melléklet |
|||||||||||
2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendjei |
/adatok Forintban |
|||||||||||
Sorszám |
Cím szám |
Alcím szám |
Előirányzat csoport szám |
Kiemelt előirányzati szám |
Cím név |
Alcím név |
Előirányzat csoport név |
Kiemelt előirányzat név |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. módosított előirányzat |
||
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
|||||||||
1. |
1 |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
86 400 628 |
86 400 628 |
86 636 077 |
86 636 077 |
||||||
2. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||
3. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
66 515 553 |
62 578 019 |
||||||||
4. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
13 657 419 |
12 932 137 |
||||||||
5. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
6 227 656 |
10 125 921 |
||||||||
6. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||
7. |
6 |
Beruházások (K6) |
- |
1 000 000 |
||||||||
8. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||
9. |
4 |
Működési bevételek (B4) |
20 |
2 |
||||||||
10. |
2 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||
11. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
86 400 608 |
86 636 075 |
|||||||||
12. |
2 |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
142 334 287 |
142 334 287 |
145 017 473 |
145 017 473 |
||||||
13. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||
14. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
76 446 595 |
76 449 482 |
||||||||
15. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
16 163 280 |
16 171 615 |
||||||||
16. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
47 519 412 |
49 104 832 |
||||||||
17. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
300 000 |
288 000 |
||||||||
18. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||
19. |
6 |
Beruházások (K6) |
1 905 000 |
3 003 544 |
||||||||
20. |
1 |
Költségvetési bevételek |
||||||||||
21. |
1 |
Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1) |
- |
950 572 |
||||||||
22. |
4 |
Működési bevételek (B4) |
12 516 400 |
20 378 065 |
||||||||
23. |
2 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||
24. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
129 817 887 |
123 688 836 |
|||||||||
25. |
Intézmények összesen |
228 734 915 |
228 734 915 |
231 653 550 |
231 653 550 |
|||||||
26. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||
27. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
142 962 148 |
139 027 501 |
||||||||
28. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
29 820 699 |
29 103 752 |
||||||||
29. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
53 747 068 |
59 230 753 |
||||||||
30. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
300 000 |
288 000 |
||||||||
31. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||
32. |
6 |
Beruházások (K6) |
1 905 000 |
4 003 544 |
||||||||
33. |
1 |
Költségvetési bevételek |
||||||||||
34. |
Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1) |
- |
950 572 |
|||||||||
35. |
4 |
Működési bevételek (B4) |
12 516 420 |
20 378 067 |
||||||||
36. |
2 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||
37. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
216 218 495 |
210 324 911 |
|||||||||
38. |
1 |
Tápióbicske Község Önkormányzata |
440 459 163 |
440 459 163 |
610 455 786 |
610 455 786 |
||||||
39. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||
40. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
78 092 313 |
73 342 304 |
||||||||
41. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
13 727 733 |
13 390 606 |
||||||||
42. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
72 090 665 |
87 868 356 |
||||||||
43. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
13 500 000 |
15 682 980 |
||||||||
44. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 100 000 |
6 556 917 |
||||||||
45. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||
46. |
6 |
Beruházások (K6) |
19 229 957 |
15 203 143 |
||||||||
7 |
Felújítások (K7) |
- |
161 903 235 |
|||||||||
47. |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
19 500 000 |
19 056 808 |
||||||||
48. |
3 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||
49. |
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
216 218 495 |
217 451 437 |
||||||||
50. |
1 |
Költségvetési bevételek |
||||||||||
51. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
319 779 028 |
356 867 005 |
||||||||
52. |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
44 996 545 |
75 126 824 |
||||||||
53. |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
40 100 000 |
41 873 423 |
||||||||
54. |
4 |
Működési bevételek (B4) |
16 958 590 |
14 061 395 |
||||||||
5 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
1 000 000 |
|||||||||
55. |
2 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
625 000 |
873 400 |
||||||||
56. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
57. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
18 000 000 |
120 653 739 |
4. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint |
4. számú melléklet |
|
fenntartásában működő intézmények 2018. évi létszám adatai |
/adatok Forintban |
|
Megnevezés |
Engedélyezett létszám |
|
2018. I. 01. |
2018. XII. 31. |
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
20,0 |
19,33 |
intézmény vezető |
1,0 |
1,00 |
óvoda pedagógus |
9,0 |
8,37 |
óvodai nevelő munkát segítő |
9,0 |
8,96 |
karbantartó |
1,0 |
1,00 |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
22,5 |
22,50 |
jegyző |
1,0 |
1,00 |
köztisztviselő |
9,0 |
9,00 |
ügykezelő |
1,0 |
1,00 |
takarító |
1,0 |
1,00 |
családsegítő munkatárs |
1,5 |
1,50 |
konyhai alkalmazott |
9,0 |
9,00 |
Tápióbicske Község Önkormányzata |
42,1 |
33,78 |
polgármester |
1,0 |
1,00 |
levélhordó |
- |
1,00 |
takarító |
0,5 |
0,50 |
védőnő |
1,5 |
1,50 |
takarító |
1,0 |
1,00 |
Gamesz munkavállaló |
5,3 |
5,00 |
Tápiósi iskola |
0,5 |
0,50 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak |
10,0 |
5,00 |
Start mintaprogram közfoglalkoztatottak |
17,0 |
12,73 |
háziorvosi asszisztensek |
1,8 |
1,75 |
könyvtár |
1,0 |
1,00 |
takarító |
0,5 |
0,80 |
művelődési ház |
1,0 |
1,00 |
takarító |
1,0 |
1,00 |
MINDÖSSZESEN |
84,6 |
75,61 |
5. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
5. számú melléklet |
||
és a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás |
/adatok Forintban |
||
Megnevezés |
2018. évi tervezett kiadások |
2018. I-IV . negyedévi tényleges kiadások |
|
Házi segítségnyújtás |
1 732 066 |
1 732 066 |
|
Belső ellenőrzés |
275 200 |
275 200 |
|
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás, és központi orvosi ügyelet működési hozzájárulása, közbeszerzési és ÁFA költségek |
1 421 257 |
1 421 257 |
|
Összesen |
3 428 523 |
3 428 523 |
6. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
6. számú melléklet |
||||||||||||
2018. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
/adatok Forintban |
||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2018. év összesen |
BEVÉTELEK |
170 365 809 |
59 858 806 |
39 324 154 |
37 262 811 |
31 751 523 |
29 748 502 |
16 729 345 |
18 243 578 |
14 184 849 |
51 002 840 |
51 002 840 |
90 980 729 |
610 455 786 |
KIADÁSOK |
37 019 928 |
15 722 990 |
22 685 196 |
48 729 841 |
22 287 007 |
34 624 367 |
62 000 000 |
62 000 000 |
62 000 000 |
62 000 000 |
62 000 000 |
119 386 457 |
610 455 786 |
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
133 345 881 |
44 135 816 |
16 638 958 |
- 11 467 030 |
9 464 516 |
- 4 875 865 |
- 45 270 655 |
- 43 756 422 |
- 47 815 151 |
- 10 997 160 |
- 10 997 160 |
- 28 405 728 |
- |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
133 345 881 |
177 481 697 |
194 120 655 |
182 653 625 |
192 118 141 |
187 242 276 |
141 971 621 |
98 215 199 |
50 400 048 |
39 402 888 |
28 405 728 |
- |
- |
7. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
7. számú melléklet |
||||||
adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása |
/adatok Forintban |
||||||
Megnevezés |
2016. XII. 31-ig összes kifizetés |
2016. évi kiadásai |
2017. évi kiadásai |
Tervezett kiadás |
|||
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
||||
Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65 %-os lakosságarány alapján: |
34 477 083 |
18 401 812 |
16 136 404 |
17 500 000 |
17 500 000 |
17 500 000 |
17 500 000 |
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 63 M Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %. |
2 928 555 |
10 848 613 |
1 859 400 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %. |
11 156 400 |
||||||
ÖSSZESEN |
48 562 038 |
29 250 425 |
17 995 804 |
19 500 000 |
19 500 000 |
19 500 000 |
19 500 000 |
Önkormányzat saját bevételei |
74 358 760 |
58 933 850 |
50 560 400 |
50 560 400 |
50 560 400 |
50 560 400 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
42 264 068 |
44 957 925 |
40 100 000 |
40 100 000 |
40 100 000 |
40 100 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
32 094 692 |
13 975 925 |
10 460 400 |
10 460 400 |
10 460 400 |
10 460 400 |
|
Hitel készfizető kezességvállalása |
29 250 425 |
17 995 804 |
19 500 000 |
19 500 000 |
19 500 000 |
19 500 000 |
|
Adósságszolgálat a saját bevételek arányában |
39% |
31% |
39% |
39% |
39% |
39% |
8. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
8. számú melléklet |
|||
kedvezmények és mentességek várható összege |
/adatok Forintban |
|||
Megnevezés |
Kedvezmény jogcíme |
Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma |
Várható kedvezmény összege |
Kedvezmény nékül várható bevétel összege |
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként |
Nincs |
Nincs |
- |
33 500 000 |
Magánszemélyek kommunális adója |
Nincs |
Nincs |
- |
8 500 000 |
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó |
Nincs |
Nincs |
- |
25 000 000 |
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
9. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
||||||||
költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2016. |
2017. |
2018. |
||||
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
101 187 743 |
119 330 261 |
123 142 687 |
123 333 251 |
48 659 410 |
74 673 841 |
|
B112 |
Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás |
85 293 543 |
85 831 463 |
86 316 867 |
87 042 233 |
87 042 233 |
||
B113 |
Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám |
66 136 188 |
61 678 869 |
63 840 181 |
76 485 834 |
76 485 834 |
||
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
4 182 660 |
4 168 980 |
4 392 300 |
4 906 569 |
4 906 569 |
||
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
- |
1 456 400 |
0 |
5 382 039 |
5 382 039 |
||
B1169 |
Egyéb működési célú támogatások |
- |
0 |
0 |
3 074 |
3 074 |
||
B1631 |
Fejezeti kez-ű ei-tól EU-s programok |
987 108 |
987 108 |
|||||
B162 |
Kp-i .kez.ei.müköd.c.támog.bevétel |
- |
0 |
0 |
10 202 000 |
10 202 000 |
||
B164 |
Kp-i kez. Ei-tól műk. C. tám / Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. |
18 400 000 |
20 100 000 |
20 700 000 |
25 395 500 |
25 395 500 |
||
B165 |
Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev. |
- |
32 413 336 |
21 386 993 |
23 129 397 |
23 129 397 |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
319 779 028 |
356 867 005 |
282 193 164 |
0 |
74 673 841 |
||
B3414 |
Magánszem.kommunális adója |
8 500 000 |
9 000 000 |
8 500 000 |
8 439 885 |
8 439 885 |
||
B35121 |
Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó |
18 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
26 018 913 |
26 018 913 |
||
B35421 |
Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó |
5 500 000 |
6 000 000 |
6 500 000 |
7 188 198 |
7 188 198 |
||
B3611 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
- |
100 000 |
100 000 |
226 427 |
226 427 |
||
B3626 |
Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B3628 |
Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás |
- |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
32 000 000 |
40 400 000 |
40 100 000 |
41 873 423 |
41 873 423 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
400 000 |
0 |
204 921 |
0 |
204 921 |
|
B402 |
Alkalmazottak térítési díjbevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B40229 |
Szolgáltatások ellenértékek / Egyéb bérleti és lízing díjbevétel |
3 833 000 |
4 231 200 |
3 485 000 |
4 052 675 |
0 |
4 052 675 |
|
B4024 |
Szolgáltatások ellenértéke / Egyéb szolgáltatások miatti bevételek |
46 000 |
637 000 |
624 500 |
829 188 |
0 |
829 188 |
|
B4031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke / ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele |
0 |
5 945 000 |
2 880 000 |
4 281 093 |
4 281 093 |
||
B40431 |
Tulajdonosi bevételek / Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev |
0 |
0 |
6 498 190 |
0 |
0 |
||
B40435 |
Tulajdonosi bevételek / Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev. |
2 503 000 |
2 000 000 |
1 800 000 |
2 033 926 |
0 |
2 033 926 |
|
B40442 |
Tulajdonosi bevételek / Egyéb önk. osztalékbevétel |
- |
800 000 |
900 000 |
1 092 000 |
0 |
1 092 000 |
|
B405 |
Intézményi ellátási díjak |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B4059 |
Egyéb ellátási díjak |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B4061 |
Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA |
1 364 000 |
1 792 500 |
763 350 |
1 242 474 |
1 242 474 |
||
B4062 |
Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA |
- |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFAvisszatérít. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B408229 |
ÁHk. egyéb kamatbevételek |
- |
1 000 000 |
7 500 |
113 |
113 |
||
B41199 |
Egyéb különféle működési bevételek |
50 |
50 |
325 005 |
325 005 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
12 746 000 |
16 860 750 |
16 958 590 |
14 061 395 |
5 848 685 |
8 212 710 |
0 |
B6441 |
Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||
B653 |
Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz |
692 000 |
625 000 |
873 400 |
873 400 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 692 000 |
625 000 |
873 400 |
873 400 |
||
B211 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
0 |
29 996 545 |
59 921 543 |
59 921 543 |
||
B2531 |
Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét. |
0 |
0 |
15 000 000 |
13 557 544 |
13 557 544 |
||
B255 |
Elk.áll.pa.felhalmozás.c.támogatás bev. |
0 |
0 |
0 |
1 647 737 |
1 647 737 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
44 996 545 |
75 126 824 |
75 126 824 |
0 |
0 |
B52 |
Termőföld értékesítés |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
B52 |
Lakóépület értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B53 |
Jármű értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
B71 |
Egyéb ÁH.kiv.felh.gar.és kezesség megtér. |
200 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
200 866 |
- |
- |
- |
- |
||
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
180 000 000 |
- |
- |
109 945 264 |
109 945 264 |
||
B814 |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
- |
9 000 000 |
18 000 000 |
10 708 475 |
10 708 475 |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
180 000 000 |
9 000 000 |
18 000 000 |
120 653 739 |
120 653 739 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
224 946 866 |
68 952 750 |
440 459 163 |
610 455 786 |
527 569 235 |
8 212 710 |
74 673 841 |
|
Kiadások |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
86400628 |
91 872 759 |
86 400 628 |
86 636 077 |
86 636 077 |
- |
- |
|
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
142334287 |
151 604 147 |
142 334 287 |
145 017 473 |
145 017 473 |
- |
- |
|
Tápióbicske Község Önkormányzata |
211724248 |
312 246 237 |
211 724 248 |
378 802 236 |
370 589 526 |
8 212 710 |
- |
|
Kiadások összesen |
440 459 163 |
555 723 143 |
440 459 163 |
610 455 786 |
602 243 076 |
8 212 710 |
- |
Módosította a 11/2018. (VI.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a, majd módosította a 16/2018. (IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a, majd módosította a 22/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a, majd módosította a 5/2019. (III.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Módosította a 11/2018. (VI.14.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése majd módosította a 16/2018. (IX.13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, majd módosította a 22/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 2 §. (1) bekezdése, majd módosította a 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése