Bodrog Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2018. (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 05. 07Bodrog Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2018. (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. Címrend
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetését 100.860.532 Ft tárgyévi bevétellel és 100.860.532 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadása
5. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.
6. A bevételi többlet kezelése
6. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési, illetve céltartalék növelik.
7. Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület 2018. évi költségvetés általános tartalékát 7.680.869 Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
9. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
10. Közvetett támogatások
10. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. Előirányzatok átcsoportosítása
11. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
14. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal.
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 100.000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.
14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje
18. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület 2 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
19. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
20. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
21. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a tartós környezetkárosodások kármentesítésének megvalósításához kell felhasználni.
15. Szolgáltatási szerződés
22. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Önkormányzati biztos kirendelése
23. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
17. Záró és egyéb rendelkezések
24. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018.január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
2. melléklet2
Működési cél |
összeg |
9 596 757 Ft |
|
Felhalmozási cél |
összeg |
45 190 020 Ft |
3. melléklet3
I. Költségvetési bevételek |
45 221 463 Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
34 021 398 Ft |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai B11 |
27 802 790 Ft |
Központi költségvetéstől kapott tám. B111,113,114,115 |
27 802 790 Ft |
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 Ft |
1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről B16 |
6 218 608 Ft |
Elkülönített állami pénzalapból |
3 910 043 Ft |
Helyi önkormányzattól |
0 Ft |
Jogi személyiségű társulástól |
0 Ft |
Európai Uniós forrásból |
2 087 360 Ft |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
221 205 Ft |
2. Felhalmozási célú bevételek B2 |
0 Ft |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 |
0 Ft |
3. Közhatalmi bevételek B3 |
10 109 950 Ft |
Vagyoni típusú adó (kommunális) B34 |
1 310 588 Ft |
Értékesítési és forg.adó (iparűzési) B351 |
8 186 809 Ft |
Gépjárműadó (40%) B354 |
591 013 Ft |
Egyéb közhatalmi bevétel B36 |
21 540 Ft |
4. Intézményi működési bevétel B4 |
965 060 Ft |
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
601 400 Ft |
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) B404 |
363 615 Ft |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése |
45 Ft |
5. Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
125 055 Ft |
Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei B65 |
125 055 Ft |
II. Finanszírozási bevételek |
55 639 069 Ft |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 |
54 806 277 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése B814 |
832 792 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
100 860 532 Ft |
4. melléklet4
I. Költségvetési kiadások |
99 827 827 Ft |
1. Működési kiadások |
63 591 400 Ft |
Személyi juttatások K1 |
12 984 235 Ft |
Munkaadót terhelő járulékok K2 |
2 172 387 Ft |
Dologi kiadások K3 |
13 525 986 Ft |
Ellátottak pénzbeli jutattásai K4 |
3 641 000 Ft |
Egyéb működéi célú kiadások K5 |
3 179 264 Ft |
Tartalék |
28 088 528 Ft |
2. Felhalmozási kiadások |
36 236 427 Ft |
Beruházások K6 |
3 089 148 Ft |
Felújítások K7 |
33 147 279 Ft |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
Működési célú kölcsönök |
0 Ft |
Kölcsön nyújtása |
0 Ft |
Kölcsön törlesztése |
0 Ft |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 Ft |
Kölcsön nyújtása |
0 Ft |
Kölcsön törlesztése |
0 Ft |
II. Finanszírozási kiadások |
1 032 705 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 |
1 032 705 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
100 860 532 Ft |
5. melléklet5
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése |
560 000 Ft |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
165 000 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
1 707 400 Ft |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
656 748 Ft |
ÖSSZESEN |
3 089 148 Ft |
6. melléklet6
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
Ingatlanok felújítása teljesítése |
26 100 220 Ft |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
7 047 059 Ft |
ÖSSZESEN |
33 147 279 Ft |
7. melléklet7
Támogatás |
Összeg |
Anyasági támogatás |
100 000 Ft |
Gyermekszületési támogatás |
25 000 Ft |
GYVK Erzsébet utalvány |
152 000 Ft |
Iskolakezdési támogatás |
338 000 Ft |
Lakásfenntartási támogatás |
1 894 000 Ft |
Települési támogatás |
1 132 000 Ft |
ÖSSZESEN |
3 641 000 Ft |
8. melléklet8
2018 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
Orvosi rendelő TOP-4.1.1 |
14 820 384 Ft |
602 084 Ft |
15 422 468 Ft |
2019 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
Orvosi rendelő TOP-4.1.1 |
8 558 004 Ft |
881 296 Ft |
9 439 300 Ft |
2020 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9. melléklet9
Bodrog Község Önkormányzata |
Létszám (fő) |
C, D fizetési osztály összesen (falugondnok, IKSZT) |
1,16 |
Közalkalmazottak összesen |
1,16 |
Közfoglalkoztatottak |
3,63 |
Egyéb munkavállaló (megbízási díjas) |
0,47 |
Egyéb bérrendszer összesen |
4,1 |
Polgármester |
1 |
Képviselő- testület tagjai |
4 |
Választott tisztségviselők összesen |
5 |
Foglalkoztatottak összesen |
10,26 |
10. melléklet10
Költségvetési szerv |
Létszám |
BODROG ÖNKORMÁNYZAT |
3,63 |
Összesen: |
3,63 |
11. melléklet11
Eszközök |
|
I. Költségvetési bevételek |
45 221 463 Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
34 021 398 Ft |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai B11 |
27 802 790 Ft |
Központi költségvetéstől kapott tám. B111,113,114,115 |
27 802 790 Ft |
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 Ft |
1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről B16 |
6 218 608 Ft |
Elkülönített állami pénzalapból |
3 910 043 Ft |
Helyi önkormányzattól |
0 Ft |
Jogi személyiségű társulástól |
0 Ft |
Európai Uniós forrásból |
2 087 360 Ft |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
221 205 Ft |
2. Felhalmozási célú bevételek B2 |
0 Ft |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 |
0 Ft |
3. Közhatalmi bevételek B3 |
10 109 950 Ft |
Vagyoni típusú adó (kommunális) B34 |
1 310 588 Ft |
Értékesítési és forg.adó (iparűzési) B351 |
8 186 809 Ft |
Gépjárműadó (40%) B354 |
591 013 Ft |
Egyéb közhatalmi bevétel B36 |
21 540 Ft |
4. Intézményi működési bevétel B4 |
965 060 Ft |
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
601 400 Ft |
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) B404 |
363 615 Ft |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése |
45 Ft |
5. Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
125 055 Ft |
Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei B65 |
125 055 Ft |
II. Finanszírozási bevételek |
55 639 069 Ft |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 |
54 806 277 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése B814 |
832 792 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
100 860 532 Ft |
Források |
|
I. Költségvetési kiadások |
99 827 827 Ft |
1. Működési kiadások |
63 591 400 Ft |
Személyi juttatások K1 |
12 984 235 Ft |
Munkaadót terhelő járulékok K2 |
2 172 387 Ft |
Dologi kiadások K3 |
13 525 986 Ft |
Ellátottak pénzbeli jutattásai K4 |
3 641 000 Ft |
Egyéb működéi célú kiadások K5 |
3 179 264 Ft |
Tartalék |
28 088 528 Ft |
2. Felhalmozási kiadások |
36 236 427 Ft |
Beruházások K6 |
3 089 148 Ft |
Felújítások K7 |
33 147 279 Ft |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
Működési célú kölcsönök |
0 Ft |
Kölcsön nyújtása |
0 Ft |
Kölcsön törlesztése |
0 Ft |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 Ft |
Kölcsön nyújtása |
0 Ft |
Kölcsön törlesztése |
0 Ft |
II. Finanszírozási kiadások |
1 032 705 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 |
1 032 705 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
100 860 532 Ft |
12. melléklet12
Támogatottak |
Összeg |
Belső Ellenőrzési Társulás |
93 186 Ft |
Bursa Hungarica |
50 000 Ft |
Hetes Község Önkormányzata - Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
1 286 000 Ft |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
23 045 Ft |
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság |
25 140 Ft |
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás |
88 210 Ft |
Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Idősek Otthona |
489 768 Ft |
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás |
223 915 Ft |
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen |
2 279 264 Ft |
Bodrog SE |
300 000 Ft |
Szivárvány Nyugdíjasklub |
300 000 Ft |
Bodrogi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület |
300 000 Ft |
K512 Egyéb civil szervezetnek egyéb működési célú támogatások összesen |
900 000 Ft |
K513 Tartalék |
28 088 528 Ft |
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen |
31 267 792 Ft |
13. melléklet
Támogatás megnevezése |
Összeg |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Ft |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 Ft |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |
14. melléklet13
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Intézményi bevételek |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
135 000 Ft |
965 000 Ft |
Közhatalmi bevételek |
680 000 Ft |
680 000 Ft |
1 495 000 Ft |
680 000 Ft |
1 000 000 Ft |
680 000 Ft |
680 000 Ft |
680 000 Ft |
1 495 000 Ft |
680 000 Ft |
680 000 Ft |
680 000 Ft |
10 110 000 Ft |
Költségvetési támogatások |
1 101 000 Ft |
2 300 000 Ft |
2 300 000 Ft |
2 300 000 Ft |
2 300 000 Ft |
2 300 000 Ft |
2 300 000 Ft |
2 300 000 Ft |
2 300 000 Ft |
2 300 000 Ft |
2 300 000 Ft |
3 702 000 Ft |
27 803 000 Ft |
Támogatásértékű bevételek |
169 000 Ft |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
6 219 000 Ft |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
125 000 Ft |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek működési és felhalmozási célú |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
20 000 000 Ft |
1 200 000 Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
21 639 000 Ft |
6 000 000 Ft |
800 000 Ft |
1 200 000 Ft |
55 639 000 Ft |
Összesen |
2 820 000 Ft |
4 400 000 Ft |
5 215 000 Ft |
4 400 000 Ft |
23 920 000 Ft |
4 830 000 Ft |
4 430 000 Ft |
4 400 000 Ft |
26 054 000 Ft |
9 600 000 Ft |
4 400 000 Ft |
6 267 000 Ft |
100 861 000 Ft |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi kiadás |
1 400 000 Ft |
1 053 000 Ft |
800 000 Ft |
1 053 000 Ft |
1 053 000 Ft |
1 053 000 Ft |
1 053 000 Ft |
1 053 000 Ft |
1 053 000 Ft |
1 053 000 Ft |
1 053 000 Ft |
1 307 000 Ft |
12 984 000 Ft |
Munkáltatói közteher |
181 000 Ft |
181 000 Ft |
181 000 Ft |
181 000 Ft |
181 000 Ft |
181 000 Ft |
181 000 Ft |
181 000 Ft |
181 000 Ft |
181 000 Ft |
181 000 Ft |
181 000 Ft |
2 172 000 Ft |
Dologi kiadás |
1 120 000 Ft |
1 120 000 Ft |
1 120 000 Ft |
1 120 000 Ft |
1 120 000 Ft |
1 120 000 Ft |
1 120 000 Ft |
1 120 000 Ft |
1 120 000 Ft |
1 120 000 Ft |
1 120 000 Ft |
1 206 000 Ft |
13 526 000 Ft |
Ellátottak pénzügyi juttatása |
286 000 Ft |
286 000 Ft |
286 000 Ft |
286 000 Ft |
286 000 Ft |
396 000 Ft |
286 000 Ft |
286 000 Ft |
286 000 Ft |
286 000 Ft |
286 000 Ft |
385 000 Ft |
3 641 000 Ft |
Támogatás értékű kiadás |
2 600 000 Ft |
2 600 000 Ft |
2 600 000 Ft |
2 600 000 Ft |
2 600 000 Ft |
2 668 000 Ft |
2 600 000 Ft |
2 600 000 Ft |
2 600 000 Ft |
2 600 000 Ft |
2 600 000 Ft |
2 600 000 Ft |
31 268 000 Ft |
Felhalmozási kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
600 000 Ft |
1 250 000 Ft |
7 000 000 Ft |
7 000 000 Ft |
10 000 000 Ft |
2 500 000 Ft |
7 047 000 Ft |
840 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
36 237 000 Ft |
Hiteltörlesztés |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Támogatás megelőlegezési visszafizetés |
1 033 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 033 000 Ft |
Összesen |
6 620 000 Ft |
5 240 000 Ft |
5 587 000 Ft |
6 490 000 Ft |
12 240 000 Ft |
12 418 000 Ft |
15 240 000 Ft |
7 740 000 Ft |
12 287 000 Ft |
6 080 000 Ft |
5 240 000 Ft |
5 679 000 Ft |
100 861 000 Ft |
15. melléklet14
2018.év |
2019.év |
2020.év |
|
Beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
|
Felújítások |
15 422 468 Ft |
9 439 300 Ft |
0 Ft |
A 3. §-a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2019.(V.6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2019.(V.6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2019.(V.6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2019.(V.6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2019.(V.6.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2019.(V.6.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2019.(V.6.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2019.(V.6.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2019.(V.6.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2019.(V.6.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2019.(V.6.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2019.(V.6.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2019.(V.6.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2019.(V.6.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.