Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 3/2019. (V.6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 07- 2019. 05. 07

Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 3/2019. (V.6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2019.05.07.

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületnek az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(III.14.) önkormányzati rendeletnek (a továbbiakban: R.) 3. §-nak a helyébe a következő rendelkezés lép

„3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetését 100.860.532 Ft tárgyévi bevétellel és 100.860.532 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 45.221.463 Ft
aa) működési költségvetési bevételét 45.221.463 Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását 99.827.827 Ft
ba) működési költségvetési kiadását 63.591.400 Ft
személyi jellegű kiadások 12.984.235 Ft
munkaadókat terhelő járulékok 2.172.387 Ft
dologi jellegű kiadások 13.525.986 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 3.641.000 Ft
egyéb működési célú kiadások 3.179.264 Ft
működési célú pénzeszköz átadás 0 Ft
működési célú általános tartalék 28.088.528 Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 36.236.427 Ft
beruházások előirányzata 3.089.148 Ft
felújítások előirányzata 33.147.279 Ft
támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Ft
felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft
c) költségvetési hiányát 54.606.364 Ft
Ebből:
Kötelező feladat hiány 54. 606.364 Ft
Önként vállalt feladat hiányát 0 Ft
Államigazgatási feladat hiány 0 Ft
ca) működési költségvetési hiányát 18.369.937 Ft
Ebből:
Kötelező feladat hiány 18.369.937 Ft
Önként vállalt feladat hiány 0 Ft
Államigazgatási feladat hiány 0 Ft
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 36.236.427 Ft
Ebből:
Kötelező feladat hiány 36.236.427 Ft
Önként vállalt feladat hiány 0 Ft
Államigazgatási feladat hiány 0 Ft
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 55.639.069 Ft
da) hitel -, kölcsön felvétel 0 Ft
db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 54.806.277 Ft
dc) államháztartáson belüli megelőlegezés 832.792 Ft
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 1.032.705 Ft
ea) hitel -, kölcsön törlesztés 0 Ft
eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.032.705 Ft
összegben állapítja meg.”

2. § (1) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép.

(2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet lép.

(3) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklet lép.

(4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet lép.

(5) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet lép.

(6) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklet lép.

(7) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklet lép.

(8) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklet lép.

(9) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklet lép.

(10) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A R. 14. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) A R. 15. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél

összeg (Ft)

9 596 757 Ft

Felhalmozási cél

összeg (Ft)

45 190 020 Ft

2. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

I. Költségvetési bevételek

45 221 463 Ft

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1

34 021 398 Ft

1.1. Önkormányzatok működési támogatásai B11

27 802 790 Ft

Központi költségvetéstől kapott tám. B111,113,114,115

27 802 790 Ft

Irányító szervtől kapott támogatás

0 Ft

1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről B16

6 218 608 Ft

Elkülönített állami pénzalapból

3 910 043 Ft

Helyi önkormányzattól

0 Ft

Jogi személyiségű társulástól

0 Ft

Európai Uniós forrásból

2 087 360 Ft

Fejezeti kezelésű előirányzatból

221 205 Ft

2. Felhalmozási célú bevételek B2

0 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

0 Ft

3. Közhatalmi bevételek B3

10 109 950 Ft

Vagyoni típusú adó (kommunális) B34

1 310 588 Ft

Értékesítési és forg.adó (iparűzési) B351

8 186 809 Ft

Gépjárműadó (40%) B354

591 013 Ft

Egyéb közhatalmi bevétel B36

21 540 Ft

4. Intézményi működési bevétel B4

965 060 Ft

Szolgáltatások ellenértéke B402

601 400 Ft

Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) B404

363 615 Ft

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése

45 Ft

5. Működési célú átvett pénzeszközök B6

125 055 Ft

Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei B65

125 055 Ft

II. Finanszírozási bevételek

55 639 069 Ft

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131

54 806 277 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése B814

832 792 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

100 860 532 Ft

3. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

I. Költségvetési kiadások

99 827 827 Ft

1. Működési kiadások

63 591 400 Ft

Személyi juttatások K1

12 984 235 Ft

Munkaadót terhelő járulékok K2

2 172 387 Ft

Dologi kiadások K3

13 525 986 Ft

Ellátottak pénzbeli jutattásai K4

3 641 000 Ft

Egyéb működéi célú kiadások K5

3 179 264 Ft

Tartalék

28 088 528 Ft

2. Felhalmozási kiadások

36 236 427 Ft

Beruházások K6

3 089 148 Ft

Felújítások K7

33 147 279 Ft

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

Működési célú kölcsönök

0 Ft

Kölcsön nyújtása

0 Ft

Kölcsön törlesztése

0 Ft

Felhalmozási célú kölcsönök

0 Ft

Kölcsön nyújtása

0 Ft

Kölcsön törlesztése

0 Ft

II. Finanszírozási kiadások

1 032 705 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914

1 032 705 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

100 860 532 Ft

4. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése

előirányzat összege

Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése

560 000 Ft

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

165 000 Ft

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

1 707 400 Ft

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

656 748 Ft

ÖSSZESEN

3 089 148 Ft

5. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

felújítási cél megnevezése

előirányzat összege

Ingatlanok felújítása teljesítése

26 100 220 Ft

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

7 047 059 Ft

ÖSSZESEN

33 147 279 Ft

6. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatás

Összeg

Anyasági támogatás

100 000 Ft

Gyermekszületési támogatás

25 000 Ft

GYVK Erzsébet utalvány

152 000 Ft

Iskolakezdési támogatás

338 000 Ft

Lakásfenntartási támogatás

1 894 000 Ft

Települési támogatás

1 132 000 Ft

ÖSSZESEN

3 641 000 Ft

7. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2018

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

Orvosi rendelő TOP-4.1.1

14 820 384 Ft

602 084 Ft

15 422 468 Ft

2019

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

Orvosi rendelő TOP-4.1.1

8 558 004 Ft

881 296 Ft

9 439 300 Ft

2020

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

8. melléklet

Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

Bodrog Község Önkormányzata

Létszám (fő)

C, D fizetési osztály összesen (falugondnok, IKSZT)

1,16

Közalkalmazottak összesen

1,16

Közfoglalkoztatottak

3,63

Egyéb munkavállaló (megbízási díjas)

0,47

Egyéb bérrendszer összesen

4,1

Polgármester

1

Képviselő- testület tagjai

4

Választott tisztségviselők összesen

5

Foglalkoztatottak összesen

10,26

9. melléklet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv

Létszám (fő)

BODROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3,63

Összesen:

3,63

10. melléklet

Mérleg

Eszközök

I. Költségvetési bevételek

45 221 463 Ft

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1

34 021 398 Ft

1.1. Önkormányzatok működési támogatásai B11

27 802 790 Ft

Központi költségvetéstől kapott tám. B111,113,114,115

27 802 790 Ft

Irányító szervtől kapott támogatás

0 Ft

1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről B16

6 218 608 Ft

Elkülönített állami pénzalapból

3 910 043 Ft

Helyi önkormányzattól

0 Ft

Jogi személyiségű társulástól

0 Ft

Európai Uniós forrásból

2 087 360 Ft

Fejezeti kezelésű előirányzatból

221 205 Ft

2. Felhalmozási célú bevételek B2

0 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

0 Ft

3. Közhatalmi bevételek B3

10 109 950 Ft

Vagyoni típusú adó (kommunális) B34

1 310 588 Ft

Értékesítési és forg.adó (iparűzési) B351

8 186 809 Ft

Gépjárműadó (40%) B354

591 013 Ft

Egyéb közhatalmi bevétel B36

21 540 Ft

4. Intézményi működési bevétel B4

965 060 Ft

Szolgáltatások ellenértéke B402

601 400 Ft

Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) B404

363 615 Ft

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése

45 Ft

5. Működési célú átvett pénzeszközök B6

125 055 Ft

Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei B65

125 055 Ft

II. Finanszírozási bevételek

55 639 069 Ft

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131

54 806 277 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése B814

832 792 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

100 860 532 Ft

Források

I. Költségvetési kiadások

99 827 827 Ft

1. Működési kiadások

63 591 400 Ft

Személyi juttatások K1

12 984 235 Ft

Munkaadót terhelő járulékok K2

2 172 387 Ft

Dologi kiadások K3

13 525 986 Ft

Ellátottak pénzbeli jutattásai K4

3 641 000 Ft

Egyéb működéi célú kiadások K5

3 179 264 Ft

Tartalék

28 088 528 Ft

2. Felhalmozási kiadások

36 236 427 Ft

Beruházások K6

3 089 148 Ft

Felújítások K7

33 147 279 Ft

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

Működési célú kölcsönök

0 Ft

Kölcsön nyújtása

0 Ft

Kölcsön törlesztése

0 Ft

Felhalmozási célú kölcsönök

0 Ft

Kölcsön nyújtása

0 Ft

Kölcsön törlesztése

0 Ft

II. Finanszírozási kiadások

1 032 705 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914

1 032 705 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

100 860 532 Ft

11. melléklet

Támogatások kötelező feladat ellátáshoz

Támogatottak

Összeg

Belső Ellenőrzési Társulás

93 186 Ft

Bursa Hungarica

50 000 Ft

Hetes Község Önkormányzata - Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére

1 286 000 Ft

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

23 045 Ft

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

25 140 Ft

Somogy Megyei Önkormányzati Társulás

88 210 Ft

Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Idősek Otthona

489 768 Ft

Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás

223 915 Ft

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen

2 279 264 Ft

Bodrog SE

300 000 Ft

Szivárvány Nyugdíjasklub

300 000 Ft

Bodrogi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

300 000 Ft

K512 Egyéb civil szervezetnek egyéb működési célú támogatások összesen

900 000 Ft

K513 Tartalék

28 088 528 Ft

K5 Egyéb működési célú kiadások összesen

31 267 792 Ft

12. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

Intézményi bevételek

70 000 Ft

70 000 Ft

70 000 Ft

70 000 Ft

70 000 Ft

100 000 Ft

100 000 Ft

70 000 Ft

70 000 Ft

70 000 Ft

70 000 Ft

135 000 Ft

965 000 Ft

Közhatalmi bevételek

680 000 Ft

680 000 Ft

1 495 000 Ft

680 000 Ft

1 000 000 Ft

680 000 Ft

680 000 Ft

680 000 Ft

1 495 000 Ft

680 000 Ft

680 000 Ft

680 000 Ft

10 110 000 Ft

Költségvetési támogatások

1 101 000 Ft

2 300 000 Ft

2 300 000 Ft

2 300 000 Ft

2 300 000 Ft

2 300 000 Ft

2 300 000 Ft

2 300 000 Ft

2 300 000 Ft

2 300 000 Ft

2 300 000 Ft

3 702 000 Ft

27 803 000 Ft

Támogatásértékű bevételek

169 000 Ft

550 000 Ft

550 000 Ft

550 000 Ft

550 000 Ft

550 000 Ft

550 000 Ft

550 000 Ft

550 000 Ft

550 000 Ft

550 000 Ft

550 000 Ft

6 219 000 Ft

Véglegesen átvett pénzeszközök

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

125 000 Ft

Felhalmozási bevételek

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek működési és felhalmozási célú

800 000 Ft

800 000 Ft

800 000 Ft

800 000 Ft

20 000 000 Ft

1 200 000 Ft

800 000 Ft

800 000 Ft

21 639 000 Ft

6 000 000 Ft

800 000 Ft

1 200 000 Ft

55 639 000 Ft

Összesen

2 820 000 Ft

4 400 000 Ft

5 215 000 Ft

4 400 000 Ft

23 920 000 Ft

4 830 000 Ft

4 430 000 Ft

4 400 000 Ft

26 054 000 Ft

9 600 000 Ft

4 400 000 Ft

6 267 000 Ft

100 861 000 Ft

KIADÁSOK

Személyi kiadás

1 400 000 Ft

1 053 000 Ft

800 000 Ft

1 053 000 Ft

1 053 000 Ft

1 053 000 Ft

1 053 000 Ft

1 053 000 Ft

1 053 000 Ft

1 053 000 Ft

1 053 000 Ft

1 307 000 Ft

12 984 000 Ft

Munkáltatói közteher

181 000 Ft

181 000 Ft

181 000 Ft

181 000 Ft

181 000 Ft

181 000 Ft

181 000 Ft

181 000 Ft

181 000 Ft

181 000 Ft

181 000 Ft

181 000 Ft

2 172 000 Ft

Dologi kiadás

1 120 000 Ft

1 120 000 Ft

1 120 000 Ft

1 120 000 Ft

1 120 000 Ft

1 120 000 Ft

1 120 000 Ft

1 120 000 Ft

1 120 000 Ft

1 120 000 Ft

1 120 000 Ft

1 206 000 Ft

13 526 000 Ft

Ellátottak pénzügyi juttatása

286 000 Ft

286 000 Ft

286 000 Ft

286 000 Ft

286 000 Ft

396 000 Ft

286 000 Ft

286 000 Ft

286 000 Ft

286 000 Ft

286 000 Ft

385 000 Ft

3 641 000 Ft

Támogatás értékű kiadás

2 600 000 Ft

2 600 000 Ft

2 600 000 Ft

2 600 000 Ft

2 600 000 Ft

2 668 000 Ft

2 600 000 Ft

2 600 000 Ft

2 600 000 Ft

2 600 000 Ft

2 600 000 Ft

2 600 000 Ft

31 268 000 Ft

Felhalmozási kiadások

0 Ft

0 Ft

600 000 Ft

1 250 000 Ft

7 000 000 Ft

7 000 000 Ft

10 000 000 Ft

2 500 000 Ft

7 047 000 Ft

840 000 Ft

0 Ft

0 Ft

36 237 000 Ft

Hiteltörlesztés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Támogatás megelőlegezési visszafizetés

1 033 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 033 000 Ft

Összesen

6 620 000 Ft

5 240 000 Ft

5 587 000 Ft

6 490 000 Ft

12 240 000 Ft

12 418 000 Ft

15 240 000 Ft

7 740 000 Ft

12 287 000 Ft

6 080 000 Ft

5 240 000 Ft

5 679 000 Ft

100 861 000 Ft

13. melléklet

Költségvetési gazdálkodásra többévre kiható gazdasági események

2018.év

2019.év

2020.év

Beruházások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Felújítások

15 422 468 Ft

9 439 300 Ft

0 Ft
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. május 8. napjával.