Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 31

Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

2018-05-31-tól

Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és határköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés végrehajtását 267 234 275-Ft bevétellel,167 052 947- Ft kiadással és 100 181 328 -Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
A Képviselő- testület a Gerjeni Napközi Otthonos Konyha költségvetésének végrehajtását 33 637 155,-Ft bevétellel, 32 840 483,-Ft kiadással és 796 672,-Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyta.

2.§

(1) Az Önkormányzat bevételeinek felhasználását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat teljesített kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat vagyonmérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A jóváhagyott pénzmaradványt a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2017. évi létszám kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A Gerjeni Napközi Otthonos Konyha bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza

3.§

Ez a rendelet 2018. május 31. napján 21.00. órakor lép hatályba.

a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Az önkormányzat 2017.évi bevételei:

Jogcím	Megnevezés	2017
		terv	I. mód.	tény
B111	Helyi önk.működési ált támogatása	13 756 138	14 809 381	14 809 381
B112	Település önk.egyes közn. Feladatainak tám.
B113	Telep. Önk.szoc.gyerm. Étkezés feladatainak tám.	23 956 842	21 994 804	21 994 804
B114	Telep önk kulturális feladatok	1 415 880	1 415 880	1 415 880
B115	Műk célú költs. Tám és kieg.tám		9 087 897	9 087 897
B116	Elszámolásból származó bevételek		836 482	836 482
B11	Önkormányzatok műkődési támogatásai

B16	Egyéb műk célú bev. Áll. Házt. Belülről
	ebből közp. Kezelésű

	Műkődés célú bev államháztartáson belülről	39 128 860	48 144 444	48 144 444

B21	Felhalmozás célú tám. Áll. Házt. Belülről		12 000 000	12 000 000
B25	egyéb felhelm, cálú tám áll. Házt. Belülről
B2	Felhalm. Cálú tám áll. Házt belülről		12 000 000	12 000 000

B34	kommunális adó	3 500 000	3 500 000	3 144 623
B351	iparűzési adő	26 000 000	26 000 000	24 328 408
B354	gépjármű adó	5 300 000	3 000 000	3 086 985
B355	talajterhelési adó	1 200 000	3 430 720	1 271 896
B35	Termékek és szolgáltatások adói
B36	egyéb bírság	400 000

B3	*Közhatalmi bevételek*	36 400 000	35 930 720	31 831 912

	EGYÉB BEVÉTELEK
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	12 000 000	11 510 244
	felhalmozási célú bev. államházt. kiv.		94 780 691	94 763 700
B406	Kiszámlázott áfa	1 000 000	3 000 000	2 664 863
B410	Egyéb működési bevétel	1 000 000	1 000 000	905 608
	bérl lizing díj		1 500 000
B4	Működési bevételek	4 000 000	112 280 691	109 844 415

	Működés célú befizetések áll házt. Kívülre: háztartások	400 000	400 000	435 596
	egyéb működési bevétel tb, alaptól és államházt belülről	53 200 000	51 100 000	50 984 976
	ingatlan értékesítésből származó bev.		500 000	500 000
	*Költségvetési bevételek*

B8131	Előző évi költségvetési maradvány	26 399 441	26 299441	11 840 523
B8131	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 652 409
B81	Finanszírozási bevételek

	*Összesen*	159 528 301	286 707 585	267 234 275

a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Az önkormányzat 2017.évi kiadásai:

Kiadásnem	Megnevezés		2017
			terv	I. mód.		tény

K1101	Törvény szerinti illetmények	30 000 000	23 200 000	23 038 072
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kivüli juttatások	3 000 000	2 610 000	2 524 123
K1113	Foglalkozt. egyéb. jut.	400 000

	Foglalkoztatottak személyi juttatása

K121	Választott tisztségviselők juttatása	5 000 000	6 100 000	6 094 412
K122	Munkavégzésre irányuló nem saj.jut.
K123	Egyéb külső személyi juttatás

K12	Külső személyi juttattások	2 700 000	5 100 000	5 070 960
K1	Személyi juttatások	41 100 000	37 010 000	36 727 567

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások	11 000 000	10 825 584	6 981 504
K311	Szakmai anyagok beszerzése	700 000	1 000 000	910 693
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 700 000	7 700 000	7 310 354
K313	Árubeszerzés
K31	Készletbeszerzés

K321	informatikai szolgáltatások igénybe vétele	13 358 301	1 158 301	821 897
K322	egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 000 000	1 500 000	1 475 633

K32	Kommunikációs szolgáltatások	16 158 301	2 658 301	2 297 530
K331	Közüzemi díjak	7 000 000	10 100 000	10 021 417
K334	karbantartási kisjavítási szolgáltatások		2 500 000	1 674 299
K332	vásárolt élelmiszer
K333	bérleti és lizing díj
K337	Egyéb szolgáltatások	12 934 846	10 934 000	10 226 452

K33	Szolgáltatási kiadások	19 934 846	23 534 000	21 922 168
K351	Működési célú általános forgalmi adó	6 000 000	7 000 000	6 909 192
K352	fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000
K355	egyéb dologi kiadás		846	62
K342	reklám.propaganda	400 000	100 000	74 000
K353	kamatkiadás	2 000 000	500 000	497 520
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 000 000	7 500 846	7 406 774

K3	Dologi kiadások	47 893 147	42 493 147	39 921 519

K42	Családi támogatások	900 000	900 000	888 000
K42	óvodáztatási támogatás
K42	gyermekvédelmi támogatások
k44	betegséggel kapcsolatos támogatások
K44	helyi megállapítású ápolási díj
K44	helyi megállapítású közgyógyellátás
K45	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások
K46	lakhatással kapcsolatos ellátások	250 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 000 000	1 000 000	902 136
K48	ebből szociális segély
K48	ebből önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48	ebből önkormányzati segély
k48	ebből önk. Saját hatáskörben adott ellátás
K48	ebből települési támogatás
K48	ebből egészségkárosodási támogatás

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	1 900 000	1 790 136

K5021	helyi önk.előző évi elsz.származó kiadások		27 432	27 432
K506	egyéb működés célú tám. Áll.házt. Kívülre	5 100 000	11 672 568	11 461 934
K512	civil szervezetek támogatása		11 000 000	10 955 500
K508	műk célú visszatérítendő tám.	10 700 000	2 000 000	849 690
	Egyéb működés célú kiadások	15 800 000	24 700 000	23 294 556
K61	Immateriális javak beszerzése. létesítése
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	10 000 000	7 500 000	7 483 520
K64	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	11 000 000	10 634 279
K67	beruházás célú áfa	3 620 000	4 600 000	4 351 805
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	8 000 000

K6	Beruházások	22 620 000	23 100 000	22 469 604
K71	Ingatlanok felújítása		89 546 763
K72	egyéb tárgyi eszk felújítása		14 500 000	14 424 410
K74	felújítás célú áfa		26 847 657	3 894 591
K7	Felújítások		130 894 420	18 319 001

	Költségvetési Kiadások	146 813 147	270 923 151	149 503 887

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza fizetés	1 565 154	1565 154	1 565 154
	Központi irányító szervi támogatások folyosítása	11 150 000	16 150 000	15 983 906
	Összesen	12 715 154	17 715 154	17 549 060

a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Az önkormányzat 2017. évi vagyonmérlege

ESZKÖZÖK FORRÁSOK

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Vagyon értékű jog	73 571	0	Nemzeti vagyon ind. értéke	641 650 094	641 650 094
Szellemi termék	2 744 303	3 851 528	Egyéb eszk ind. értéke	6 468 419	6 468 419
Ingatlanok	490 206 175	613 643 207	Felhalmozott eredmény	35 866 000	32 907 049
Gépek berendezés	16 355 380	10 625 077	Mérleg szerinti eredmény	-2 958 951	58 895 736
Járművek			Saját tőke	681 025 562	739 921 298
Beruházások, felúj.	148 845 623	0	Költs vet.év köv.finansz kiad.	1 565 154	1 652 409
Tárgyi eszk.össz.	655 387 178	624 268 284	átvet. pénz. eszk	5 641 150	9 659 103
Tartósan adott köl.	2 100 000	2 100 000	kapott előlegek
Tartós részesedés			más szerv meg ill.bev.elsz	2 264 271	0
Üzemeltetésre átad			letétre megőrzésre	230 990	0
*Befekt. Eszk Össz*	*660 305 052*	*630 219 812*
Anyagok	501 007	0
Adósok
Egyéb követelések
Bankszámlák	26 879 650	116 743 147
Aktív átfutó
*Egyéb sajátos elsz.*

ESZKÖZ ÖSSZ.	690 727 127	751 232 810	FORRÁSOK ÖSSZ:	690 727 127	751 232 810

a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

Az önkormányzat 2017. évi maradvány kimutatása

Maradványkimutatás
Alaptevékenység költségvetési bevétele	253 741 343
Alaptevékenység költségvetési kiadása	149 503 887
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	104 237 456
Alaptevékenység finanszírozási bevétele	13 492 932
Alaptevékenység finanszírozási kiadása	17 549 060
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-4 056 128
Alaptevékenység maradványa	100 181 328

a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Nettó ei.	Áfa ei	Összesen	Teljesítés nettó	Teljesítés Áfa	Bruttó
kis hajó .	3 100 000	837 000	3 937 000
Ingatlan vásárlás Takarék szöv. előleg	2 000 000	-	2 000 000
Renault Kengoo	470 000	-	470 000
urnafal temető	725 280	195 825	921 105
művelődési ház átalakítás előleg	6 350 000	-	6 350 000
Sportpálya műfű	2 344 200	630 234	2 974 434
Sportpálya terv készítés	400 000	108 000	508 000
vendégház átalakítás	4 000 000	1 080 000	5 080 000
vendégház átalakítás	950 000	256 500	1 206 500
építészmérnöki tevékenység	2 980 000	804 600	3 784 600
kishajó	1 800 000	486 000	2 286 000
ingatlan felújítás bocskai	7 803 150	2 106 850	9 910 000
összesen	32 922 630	6 505 009	39 427 639

a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

Az önkormányzat 2017. évi létszám kimutatása

Megnevezés	Fő
Hivatal	3
Védőnő	1
konyha	3
Sportcsarnok	1
Közcélú	6

Összesen:	14

a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

Jogcím	Megnevezés	2017
		terv	II. mód.	tény

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	finanszírozási bevétel	11 150 000	16 150 000	15 983 906


	*összesen:*		16 150 000	15 983 906
	EGYÉB BEVÉTELEK
	*térítési díj bevétel*	20 000 000	12 500 000	12 160 841
	gyermek térítési ellátási díjak	3 000 000	1 000 000	1 774 264
	áfa		4 500 000	3 718 144
	*összesen:*		18 000 000	17 653 249
	Bevételek összesen:	34 150 000	34 150 000	33 637 155

Kiadásnem	Megnevezés	2017
		terv	II. mód.	tény

	Közalkalamzottak alapilletménye	8 000 000	6 800 000	6 412 976

	Közalkalmazottak pótléka
	.
	Rendszeres személyi jutt. összesen:	8 000 000	6 800 000	6 412 976


	kereset kieg	100 000	300 000	254 918
	*összesen:*			*254 918*

	Teljes munkaidőben fogl. összesen:	8 100 000	7 100 000	6 667 894

	Bér összesen:	8 100 000	7 100 000	6 667 894

	TB járulék			1 446 312
		*2 300 000*	*1 800 000*
	Járulékok összesen:	2 300 000	1 800 000	1 446 312



	Szakmai anyag

	üzemeltetési tisztitószer	13 000 000	18 500 000	18 454 433
	informatikai szolg.	100 000	100 000	68 700
	egyéb dologi		50 000	10 186
	tisztitószer
	irodaszer
	bank költség
	élelem vásárlás

	karbantartás

	*összesen:*	*13 100 000*	*18 650 000*	*18 533 319*


	Közüzemi díjak	2 500 000	1 500 000	1 408 908
	gázdíj
	áramdíj
	vízdíj
	szemét szállítás
	egyéb szolgáltatás	150 000	700 000	618 362


	*összesen:*	*2 650 000*	*2 200 000*	*2 027 270*

	ÁFA	4 000 000	3 600 000	3 456 688
	ÁFA befizetés	4 000 000	800 000	709 000


	*összesen:*	*8 000 000*	*4 400 000*	*4 165 688*

	számlavezetési díj
	*összesen:*

	Dologi kiadások összesen:

	Működési kiadások összesen:

	építmény felújítás
	gép berend vás
	vás. Ügyv számtech eszk
	áfa
	*összesen:*

	szellemi termékek
	*összesen:*
	kifizetetlen számlák
	*összesen:*

	Kiadások összesen:	34 150 000	34 150 000	32 840 483