Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(V.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2018. 05. 05- 2018. 05. 05Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(V.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Ipolytarnóc község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
.
2. §
.
3. §
.
Ipolytarnóc Község Önkormányzata |
1. sz. melléklet |
||||||||
3138 Ipolytarnóc, Határ út 5. |
|||||||||
Ft |
|||||||||
BEVÉTELEK 2017. |
|||||||||
MEGNEVEZÉS |
ROVAT |
EREDETI EI. ÖNKORM. ÖSSZ. |
MÓDOSÍTOTT EI. ÖNKORM.ÖSSZ. |
TELJESÍTÉS I.FÉLÉV |
MÓDOSÍTOTT EI. ÖNKORM.ÖSSZ. |
TELJESÍTÉS II.FÉLÉV |
TELJESÍTÉS/MÓD.EI. II.FÉLÉV % |
||
Helyi önk.műk.általános támogatása |
B111 |
12 688 989 |
12 688 989 |
6 601 142 |
13 688 989 |
13 688 989 |
100% |
||
Telep.önk.egyes köznevelési fel.tám. |
B112 |
11 558 980 |
11 558 980 |
6 019 101 |
12 458 490 |
12 458 490 |
100% |
||
Tel.önk.szoc.és gyermekj.és gy.étk.f.t. |
B113 |
15 526 783 |
15 526 783 |
8 073 929 |
15 312 893 |
15 312 893 |
100% |
||
Telep.önk.kultúrális felad.támogatása |
B114 |
1 200 000 |
1 200 000 |
624 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100% |
||
Működési célú kiegészítő támogatás |
B115 |
0 |
754 783 |
754 783 |
7 281 982 |
7 281 982 |
100% |
||
Elszámolásból szárm. Bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
358 071 |
358 071 |
100% |
||
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
B11 |
40 974 752 |
41 729 535 |
22 072 955 |
50 300 425 |
50 300 425 |
100% |
||
Egyéb műk.célú tám.áh. belülről |
B16 |
10 702 001 |
26 018 034 |
26 018 034 |
39 572 157 |
39 426 118 |
100% |
||
Működési célú támogatások áh.belül |
B1 |
51 676 753 |
67 747 569 |
48 090 989 |
89 872 582 |
89 726 543 |
100% |
||
Felhalmozási c. önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
928 624 |
928 624 |
100% |
||
Egyéb felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
31 177 865 |
31 177 865 |
100% |
||
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
32 106 489 |
32 106 489 |
100% |
||
Vagyoni típusú adók (Magánszem.kommun.adó) |
B34 |
120 000 |
120 000 |
45 350 |
170 807 |
121 750 |
71% |
||
Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) |
B351 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
5 264 157 |
1 839 787 |
35% |
||
Gépjárműadó |
B354 |
314 300 |
314 300 |
157 632 |
597 249 |
354 581 |
59% |
||
Egyéb áruhasználati és szolg. adók (IFA) |
B355 |
15 000 |
15 000 |
14 500 |
52 750 |
52 750 |
100% |
||
Egyéb közhatalmi bevételek (kés.pótlék) |
B36 |
0 |
0 |
0 |
316 752 |
2 101 |
1% |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 949 300 |
2 949 300 |
217 482 |
6 401 715 |
2 370 969 |
37% |
||
Szolgáltatás ellenértéke |
B402 |
0 |
214 582 |
214 582 |
1 359 160 |
1 359 160 |
100% |
||
Ellátási díjak |
B405 |
2 881 133 |
0 |
0 |
2 017 519 |
2 351 740 |
117% |
||
Kiszámlázott ÁFA |
B406 |
777 907 |
77 907 |
38 268 |
800 460 |
890 699 |
111% |
||
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
2 269 |
2 269 |
100% |
||
Egyéb bevétel |
B411 |
0 |
110 655 |
110 655 |
169 280 |
176 487 |
104% |
||
Működési bevételek |
B4 |
3 659 040 |
403 144 |
363 505 |
4 348 688 |
4 780 355 |
110% |
||
ezer Ft
MÉRLEG 2017.
Bevételek Kiadások
Önkormányzat működési támogatásai 40975 Személyi juttatás 35211
Működési célú tám államh. belül 10702 Munkaadót terhelő járulék 6420
Közhatalmi bevételek 2949 Dologi kiadás 19619
Működési bevételek 3659 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5525
Pénzmaradvány 11719 Egyéb működési célú kiadások 3229
Működési bevétel mindösszesen: 70004 Működési kiadások mindösszesen: 70004
Működési forráshiány 0 Működési forráshiány 0
Felhalmozási bevételek: 1700 Felhalmozási kiadások: 1700
Felhalmozási forráshiány 0 Felhalmozási forráshiány 0
Bevételek összesen 71704 Kiadások összesen 71704
Kerekerdő Óvoda Ipolytarnóc, Rákóczi út 35. 3.sz.melléklet
BEVÉTELEK 2017. I. FÉLÉV
MEGNEVEZÉS ROVAT EREDETI EI. MÓDOSÍTOTT EI. TELJESÍTÉS I.FÉLÉV
ellátási díjak B405 0 1227208 1227208
kiszámlázott áfa B406 0 331347 331347
egyéb bevétel B411 0 3000 3000
Működési bevételek B4 0 1561555 1561555
Felhalmozási bevétel B5 1700000 1700000 0
Központi, irányító szervi támogatás B811 24364016 24364016 9787804
Pénzmaradvány B813 0 10705 10705
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1-B8 24364016 25936276 11360064
KIADÁSOK 2017. I. FÉLÉV
MEGNEVEZÉS ROVAT EREDETI EI. MÓDOSÍTOTT EI. TELJESÍTÉS I.FÉLÉV
személyi juttatások K1 14558320 14856740 7259016
munkaadót terhelő járulékok K2 3231696 3231696 1512776
dologi kiadások K3 6574000 7847840 2529247
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K1-K3 24364016 25936276 11301039
Ipolytarnóc Község Önkormányzata |
2. sz. melléklet |
||||||||
3138 Ipolytarnóc, Határ út 5. |
|||||||||
Ft |
|||||||||
KIADÁSOK 2017. |
|||||||||
MEGNEVEZÉS |
ROVAT |
EREDETI EI. |
MÓDOSÍTOTT EI. ÖNKORM.ÖSSZ. |
TELJESÍTÉS I. FÉLÉV |
MÓDOSÍTOTT EI. ÖNKORM.ÖSSZ. |
TELJESÍTÉS II. FÉLÉV |
TELJESÍTÉS/MÓD.EI. II. FÉLÉV % |
||
Törvény szerinti illetmény,munkabér |
K1101 |
16 765 315 |
23 106 663 |
21 145 410 |
50 156 201 |
49 698 786 |
99% |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
200 000 |
22 000 |
522 000 |
158 680 |
30% |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
157 675 |
73 435 |
47% |
||
Fogl.egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
305 557 |
205 557 |
588 689 |
380 519 |
65% |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 087 640 |
3 087 640 |
1 385 720 |
3 087 640 |
2 959 160 |
96% |
||
Munkavégzésre ir.egyéb jogviszonyban nem s. fogl.-nak fiz. Juttatások (megbízási díj) |
K122 |
600 000 |
600 000 |
300 000 |
700 000 |
700 000 |
100% |
||
SZEMÉLYI JUTTATÁS |
K1 |
20 652 955 |
27 299 860 |
23 058 687 |
55 212 205 |
53 970 580 |
98% |
||
MUNKAADÓT TERHELŐ J.ÉS SZ.H.A. |
K2 |
3 188 144 |
3 853 814 |
3 087 389 |
8 839 755 |
8 417 030 |
95% |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 729 095 |
4 562 379 |
3 545 777 |
12 623 567 |
12 074 017 |
96% |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 063 244 |
1 063 244 |
460 265 |
1 226 627 |
1 103 862 |
90% |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 498 412 |
7 498 412 |
3 567 502 |
10 162 132 |
7 414 628 |
73% |
||
Kiküldetések kiadásai |
K34 |
0 |
0 |
0 |
2 030 |
1 030 |
51% |
||
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás |
K35 |
2 754 502 |
2 757 077 |
1 991 268 |
6 036 602 |
5 086 826 |
84% |
||
DOLOGI KIADÁSOK |
K3 |
13 045 253 |
15 881 112 |
9 564 812 |
30 050 958 |
25 680 363 |
85% |
||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
1 066 000 |
1 066 000 |
100% |
||
Intézményi ellátot. pénzbeli juttatásai |
K47 |
180 000 |
180 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0% |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 345 000 |
5 345 000 |
1 414 000 |
4 035 199 |
3 742 000 |
93% |
||
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
K4 |
5 525 000 |
5 525 000 |
1 864 000 |
5 101 199 |
4 808 000 |
94% |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
441 612 |
441 612 |
451 727 |
441 103 |
98% |
||
Egyéb műk.c.tám.államháztart.belülre |
K506 |
2 108 785 |
2 108 785 |
1 841 788 |
4 331 742 |
2 315 700 |
53% |
||
Egyéb műk.c.tám.államháztart.kívülre |
K512 |
1 120 000 |
1 903 247 |
1 903 247 |
5 299 356 |
5 299 356 |
100% |
||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
K5 |
3 228 785 |
4 453 644 |
4 186 647 |
10 082 825 |
8 056 159 |
80% |
||
BERUHÁZÁS |
K6 |
1 700 000 |
1 700 000 |
576 913 |
2 728 801 |
2 472 356 |
91% |
||
FELÚJÍTÁS |
K7 |
0 |
0 |
0 |
33 284 567 |
1 020 178 |
3% |
||
Likvid hitel törlesztés |
K911 |
0 |
12 474 564 |
10 885 108 |
27 650 117 |
27 650 117 |
100% |
||
Áh. belüli megelőlegezés visszafiz. |
K914 |
0 |
1 471 627 |
1 471 627 |
1 471 627 |
1 471 627 |
100% |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
71 704 153 |
97 023 637 |
64 482 987 |
174 422 054 |
133 546 410 |
77% |
||
Ipolytarnóc Község Önkormányzata |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3138 Ipolytarnóc, Határ út 5. |
||||||||||
Előirányzat módosítás 2017. |
||||||||||
3. sz. melléklet |
||||||||||
Önkormányzat |
||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
2017. évi eredeti ei. |
2017. I. félévi mód.ei. |
előirányzat növekedés(+)/ csökkenés(-) |
2017. II. félévi mód.ei. |
|||||
I. |
Önkormányzat működési támogatásai |
25 696 649 |
41 730 000 |
8 570 425 |
50 300 425 |
|||||
II. |
Egyéb működési célú tám. áh. belül |
10 702 001 |
26 018 000 |
13554157 |
39 572 157 |
|||||
Felhalmozási c. támogatások áh-n belülről |
0 |
0 |
32106489 |
32 106 489 |
||||||
III. |
||||||||||
IV. |
Közhatalmi bevételek |
2 949 300 |
2 949 000 |
3 452 715 |
6 401 715 |
|||||
V. |
Működési bevételek |
0 |
403 000 |
3 945 688 |
4 348 688 |
|||||
VI. |
Működési célú átvett pe. |
0 |
30 000 |
582 698 |
612 698 |
|||||
VII. |
Felhalmozási bevétel |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
|||||
VIII. |
Finanszírozási bevétel |
30 656 203 |
24 194 000 |
15 185 882 |
39 379 882 |
|||||
Bevételek mindösszesen |
71 704 153 |
97 024 000 |
77 398 054 |
174 422 054 |
||||||
I. |
Személyi juttatás |
20 652 955 |
27 300 000 |
27 912 205 |
55 212 205 |
|||||
II. |
Munkaadót terhelő járulék és SZHA |
3 188 144 |
3 854 000 |
4 985 755 |
8 839 755 |
|||||
III. |
Dologi kiadás |
13 045 253 |
15 881 000 |
14 169 958 |
30 050 958 |
|||||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 525 000 |
5 525 000 |
-423 801 |
5 101 199 |
|||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 228 785 |
4 454 000 |
5 628 825 |
10 082 825 |
|||||
VI. |
Felhalmozási kiadások |
1 700 000 |
1 700 000 |
34 313 368 |
36 013 368 |
|||||
VII. |
Finanszírozási kiadások |
24 364 016 |
38 310 000 |
-9 188 256 |
29 121 744 |
|||||
Kiadások mindösszesen |
71 704 153 |
97 024 000 |
77 398 054 |
174 422 054 |
||||||
Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda 2017. évi költségvetési kiadásai
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a a módosított ei-hoz viszonyítva Teljesítés %-a az eredeti ei-hoz viszonyítva
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 13 911 800 14 638 415 14 181 000 97% 102%
Béren kívüli juttatások (K1107) 646 520 500 000 136 680 27% 21%
Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 146 520 62 280 43%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 0 71 805 40 700 57%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 14 558 320 15 356 740 14 420 660 94% 99%
Személyi juttatások (K1) 14 558 320 15 356 740 14 420 660 94% 99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 3 231 696 3 494 148 3 071 423 88% 95%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 3 058 790
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 6 099
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 0 0 6 534
Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 94 108 72 035 77%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 3 840 570 5 553 751 5 509 115 99% 143%
Készletbeszerzés (K31) 3 840 570 5 647 859 5 581 150 99% 145%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 46 756 26 756 57%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 332 700 332 700 295 275 89% 89%
Kommunikációs szolgáltatások (K32) 332 700 379 456 322 031 85% 97%
Közüzemi díjak (K331) 699 240 699 240 640 862 92% 92%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 28 000 27 998 0 0% 0%
Egyéb szolgáltatások (K337) 112 000 123 896 123 896 100% 111%
Szolgáltatási kiadások (K33) 839 240 851 134 764 758 90% 91%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 1 561 490 1 619 083 1 487 745 92% 95%
Egyéb dologi kiadások (K355) 0 3 3 100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) 1 561 490 1 619 086 1 487 748 92% 95%
Dologi kiadások (K3) 6 574 000 8 497 535 8 155 687 96% 124%
Költségvetési kiadások (K1-K8) 24 364 016 27 348 423 25 647 770 94% 105%
4. sz. melléklet a 3/2018. (V.4.) önkormányzati rendelethez
Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda 2017. évi költségvetési kiadásai
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a a módosított ei-hoz viszonyítva Teljesítés %-a az eredeti ei-hoz viszonyítva
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 13 911 800 14 638 415 14 181 000 97% 102%
Béren kívüli juttatások (K1107) 646 520 500 000 136 680 27% 21%
Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 146 520 62 280 43%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 0 71 805 40 700 57%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 14 558 320 15 356 740 14 420 660 94% 99%
Személyi juttatások (K1) 14 558 320 15 356 740 14 420 660 94% 99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 3 231 696 3 494 148 3 071 423 88% 95%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 3 058 790
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 6 099
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 0 0 6 534
Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 94 108 72 035 77%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 3 840 570 5 553 751 5 509 115 99% 143%
Készletbeszerzés (K31) 3 840 570 5 647 859 5 581 150 99% 145%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 46 756 26 756 57%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 332 700 332 700 295 275 89% 89%
Kommunikációs szolgáltatások (K32) 332 700 379 456 322 031 85% 97%
Közüzemi díjak (K331) 699 240 699 240 640 862 92% 92%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 28 000 27 998 0 0% 0%
Egyéb szolgáltatások (K337) 112 000 123 896 123 896 100% 111%
Szolgáltatási kiadások (K33) 839 240 851 134 764 758 90% 91%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 1 561 490 1 619 083 1 487 745 92% 95%
Egyéb dologi kiadások (K355) 0 3 3 100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) 1 561 490 1 619 086 1 487 748 92% 95%
Dologi kiadások (K3) 6 574 000 8 497 535 8 155 687 96% 124%
Költségvetési kiadások (K1-K8) 24 364 016 27 348 423 25 647 770 94% 105%
4. sz. melléklet a 3/2018. (V.4.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda 2017. évi költségvetési kiadásai |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a a módosított ei-hoz viszonyítva |
Teljesítés %-a az eredeti ei-hoz viszonyítva |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 911 800 |
14 638 415 |
14 181 000 |
97% |
102% |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
646 520 |
500 000 |
136 680 |
27% |
21% |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
146 520 |
62 280 |
43% |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
71 805 |
40 700 |
57% |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
14 558 320 |
15 356 740 |
14 420 660 |
94% |
99% |
Személyi juttatások (K1) |
14 558 320 |
15 356 740 |
14 420 660 |
94% |
99% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 231 696 |
3 494 148 |
3 071 423 |
88% |
95% |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 058 790 |
||
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
6 099 |
||
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
6 534 |
||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
94 108 |
72 035 |
77% |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 840 570 |
5 553 751 |
5 509 115 |
99% |
143% |
Készletbeszerzés (K31) |
3 840 570 |
5 647 859 |
5 581 150 |
99% |
145% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
46 756 |
26 756 |
57% |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
332 700 |
332 700 |
295 275 |
89% |
89% |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
332 700 |
379 456 |
322 031 |
85% |
97% |
Közüzemi díjak (K331) |
699 240 |
699 240 |
640 862 |
92% |
92% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
28 000 |
27 998 |
0 |
0% |
0% |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
112 000 |
123 896 |
123 896 |
100% |
111% |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
839 240 |
851 134 |
764 758 |
90% |
91% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 561 490 |
1 619 083 |
1 487 745 |
92% |
95% |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
3 |
3 |
100% |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
1 561 490 |
1 619 086 |
1 487 748 |
92% |
95% |
Dologi kiadások (K3) |
6 574 000 |
8 497 535 |
8 155 687 |
96% |
124% |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
24 364 016 |
27 348 423 |
25 647 770 |
94% |
105% |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. május 6. napjával.