Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2018. (II.8.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 09- 2018. 02. 09

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:         


1. §      A 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


„(1)     Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi összes bevételét 33.777.961 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 23.156.420 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


            Költségvetési bevételek:


- működési célú támogatások államháztartáson belülről                

             4.100.603 E Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           

             9.147.545 E Ft

- közhatalmi bevételek

             5.269.865 E Ft

- működési bevételek                                                                      

              4.101.912 E Ft

- felhalmozási bevételek

                 363.611 E Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                             

   138.799 E Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök

                   34.085 E Ft


A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7.  mellékletek tartalmazzák.


(2)       A 2017. évi összes kiadást 33.777.961 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 33.632.386 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


            Költségvetési kiadások:

- személyi juttatások

        3.777.682 E Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó

           930.795  E Ft

- dologi kiadások

        6.377.492  E Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai

           137.833  E Ft

- egyéb működési célú kiadások

        2.004.040  E Ft 

                ebből: működési célú tartalék

           148.464  E Ft

 - beruházási kiadások

      16.695.683  E Ft

 - felújítási kiadások

        3.136.572  E Ft

             ebből: tartalék

               1.689  E Ft

 - egyéb felhalmozási célú kiadások

           572.289  E Ft


A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és 8.  mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(3)       A költségvetési hiány összegét 10.475.966 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 1.479.515 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 8.996.451 E Ft-ban állapítja meg.                        


           A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:


Előző évek maradványának igénybevétele

          Működési célra:                                                             1.552.537 E Ft

          Felhalmozási célra:                                                        7.481.225 E Ft 

Forgatási célú értékpapír beváltás  felhalmozási célra:              154.688 E Ft                    

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

 Felhalmozási célú hitel felvétele                                             1.386.738 E Ft                         

Államháztartáson belüli megelőlegezések

(működési célra)                                                                            46.353 E Ft

                                   Finanszírozási bevételek összesen:   10.621.541 E Ft


Finanszírozási kiadások (működési célra):                                   73.022 E Ft

Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lízing fejlesztési célra)  26.200 E Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 

(működési célra)                                                                           46.353 E Ft                    

Finanszírozási kiadás összesen:            145.575 E Ft”



2. §      Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7. és 8.  melléklete helyébe jelen rendelet  1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7. és 8. melléklete lép.



3. §      (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

            (2) Jelen rendelet rendelkezéseit a 2017. költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni.




Dr. Kovács Gábor sk.

címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.

polgármester


Mellékletek

Mellékletek