Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 05. 31- 2025. 03. 26Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról1
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 120. §.(1) bekezdésének a) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljáró a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága valamint az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szerveire.
2. § Az önkormányzat költségvetési szervei: Tengelici Polgármesteri Hivatal
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi
a) költségvetési bevételek előirányzatát 331 693 168 Ft-ban
b) költségvetési kiadások előirányzatát 518 291 710 Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát 181 479 530 Ft-ban
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására
4. § Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 1.1-1.4 számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat működési bevételek és kiadások alakulását a 2.1 sz. melléklet, a fejlesztési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérlegét a 2.2 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület a Felhalmozási (beruházási) kiadások előirányzatát feladatonként, célonként a 3. számú melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület a Felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, célonként a 4. számú melléklet szerint fogadja el.
8. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az óvoda költségvetésében szereplő bevételek forrásonkénti, a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését bontásban a 6.1-8.4 számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
10. § Az önkormányzati szintű 2017. évi tényleges pénzmaradvány kimutatást a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az önkormányzat 2017. évi zárszámadási pénzügyi mérlegét az 1. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 2. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.
14. § Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 3. sz. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.
15. § Az önkormányzat adósság állomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 4. sz. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.
16. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 5. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.
17. § Az önkormányzat által adott támogatásokat a 6. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.
18. § Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7.1- 7.4. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.
19. § A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 8. sz. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.
20. § A képviselő-testület a pénzeszközök állományának változását a 9. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.
3. Záró rendelkezések
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1.1. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2017. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
132 835 967 |
139 978 789 |
139 978 789 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
55 233 976 |
56 233 976 |
56 233 976 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
35 878 653 |
37 727 086 |
37 727 086 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 121 858 |
37 999 568 |
37 999 568 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 601 480 |
3 307 020 |
3 307 020 |
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 268 793 |
3 268 793 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 442 346 |
1 442 346 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
15 213 374 |
29 877 537 |
29 762 620 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 213 374 |
29 877 537 |
29 762 620 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 800 000 |
38 171 706 |
38 171 706 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 800 000 |
38 171 706 |
38 171 706 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
60 950 000 |
83 093 414 |
79 539 692 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
50 000 000 |
71 866 088 |
69 106 149 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 000 000 |
11 702 235 |
10 700 263 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 000 |
60 163 853 |
58 405 886 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
4 000 000 |
4 406 655 |
4 361 845 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
4 150 000 |
2 797 800 |
2 797 800 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 800 000 |
4 022 871 |
3 273 898 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
33 880 863 |
39 767 391 |
36 854 431 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 799 735 |
9 594 567 |
9 337 147 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
4 474 665 |
4 081 962 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 586 056 |
5 044 245 |
4 955 313 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
12 095 246 |
9 507 388 |
8 903 238 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 099 826 |
4 972 050 |
3 541 896 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
671 142 |
671 142 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
600 000 |
1 038 505 |
1 038 505 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 200 000 |
4 464 829 |
4 325 228 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
804 331 |
804 331 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
450 000 |
450 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
354 331 |
354 331 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
252 680 204 |
331 693 168 |
325 111 569 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
181 735 560 |
181 479 530 |
181 479 530 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
181 735 560 |
181 479 530 |
181 479 530 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 119 012 |
5 119 012 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 119 012 |
5 119 012 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
181 735 560 |
186 598 542 |
186 598 542 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
434 415 764 |
518 291 710 |
511 710 111 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2017. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
262 676 980 |
289 699 894 |
253 165 078 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
106 746 280 |
118 906 086 |
112 015 989 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 453 326 |
27 841 943 |
25 634 182 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
121 017 374 |
126 181 276 |
99 410 668 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 460 000 |
7 425 420 |
6 784 270 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 000 000 |
9 345 169 |
9 319 969 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
5 145 169 |
5 145 169 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
4 200 000 |
4 174 800 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
90 175 501 |
123 151 788 |
115 743 267 |
|
2.1. |
Beruházások |
17 001 978 |
25 775 294 |
21 066 388 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
71 673 523 |
95 876 494 |
93 876 879 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
800 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
800 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
81 563 283 |
100 621 538 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
81 563 283 |
100 621 538 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
434 415 764 |
513 473 220 |
368 908 345 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
4 818 490 |
4 818 490 |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 818 490 |
4 818 490 |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
4 818 490 |
4 818 490 |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
434 415 764 |
518 291 710 |
373 726 835 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-181 735 560 |
-181 780 052 |
-43 796 776 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
181 735 560 |
181 780 052 |
181 780 052 |
1.2. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2017. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
132 835 967 |
139 978 789 |
139 978 789 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
55 233 976 |
56 233 976 |
56 233 976 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
35 878 653 |
37 727 086 |
37 727 086 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 121 858 |
37 999 568 |
37 999 568 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 601 480 |
3 307 020 |
3 307 020 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
3 268 793 |
3 268 793 |
|
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 442 346 |
1 442 346 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
15 213 374 |
29 877 537 |
29 762 620 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 213 374 |
29 877 537 |
29 762 620 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 800 000 |
38 171 706 |
38 171 706 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 800 000 |
38 171 706 |
38 171 706 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
60 950 000 |
83 093 414 |
79 539 692 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
50 000 000 |
71 866 088 |
69 106 149 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 000 000 |
11 702 235 |
10 700 263 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 000 |
60 163 853 |
58 405 886 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
4 000 000 |
4 406 655 |
4 361 845 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
4 150 000 |
2 797 800 |
2 797 800 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 800 000 |
4 022 871 |
3 273 898 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
33 880 863 |
39 767 391 |
36 854 431 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 799 735 |
9 594 567 |
9 337 147 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
4 474 665 |
4 081 962 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 586 056 |
5 044 245 |
4 955 313 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
12 095 246 |
9 507 388 |
8 903 238 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 099 826 |
4 972 050 |
3 541 896 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
671 142 |
671 142 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
600 000 |
1 038 505 |
1 038 505 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 200 000 |
4 464 829 |
4 325 228 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
804 331 |
804 331 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
450 000 |
450 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
354 331 |
354 331 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
252 680 204 |
331 693 168 |
325 111 569 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
181 735 560 |
181 479 530 |
181 479 530 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
181 735 560 |
181 479 530 |
181 479 530 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 119 012 |
5 119 012 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 119 012 |
5 119 012 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
181 735 560 |
186 598 542 |
186 598 542 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
434 415 764 |
518 291 710 |
511 710 111 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2017. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
262 676 980 |
289 699 894 |
253 165 078 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
106 746 280 |
118 906 086 |
112 015 989 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 453 326 |
27 841 943 |
25 634 182 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
121 017 374 |
126 181 276 |
99 410 668 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 460 000 |
7 425 420 |
6 784 270 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 000 000 |
9 345 169 |
9 319 969 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
5 145 169 |
5 145 169 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
4 200 000 |
4 174 800 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
90 175 501 |
123 151 788 |
115 743 267 |
|
2.1. |
Beruházások |
17 001 978 |
25 775 294 |
21 066 388 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
71 673 523 |
95 876 494 |
93 876 879 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
800 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
800 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
81 563 283 |
100 621 538 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
81 563 283 |
100 621 538 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
434 415 764 |
513 473 220 |
368 908 345 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
4 818 490 |
4 818 490 |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 818 490 |
4 818 490 |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
4 818 490 |
4 818 490 |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
434 415 764 |
518 291 710 |
373 726 835 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-181 735 560 |
-181 780 052 |
-43 796 776 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
181 735 560 |
181 780 052 |
181 780 052 |
1.3. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2017. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2017. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
|||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|||
1.4. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2017. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2017. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
|||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|||
2.1. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
Megnevezés |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
132 835 967 |
139 978 789 |
139 978 789 |
Személyi juttatások |
106 746 280 |
118 906 086 |
112 015 989 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 213 374 |
29 877 537 |
29 762 620 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 453 326 |
27 841 943 |
25 634 182 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
121 017 374 |
126 181 276 |
99 410 668 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
60 950 000 |
83 093 414 |
79 539 692 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 460 000 |
7 425 420 |
6 784 270 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
4 000 000 |
9 345 169 |
9 319 969 |
|||
|
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
25 330 230 |
48 188 735 |
||||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
33 880 863 |
39 767 391 |
36 854 431 |
||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
242 880 204 |
292 717 131 |
286 135 532 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
288 007 210 |
337 888 629 |
253 165 078 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
45 127 006 |
44 870 976 |
44 870 976 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
45 127 006 |
44 870 976 |
44 870 976 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 818 490 |
4 818 490 |
||||
|
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 119 012 |
5 119 012 |
|||||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
45 127 006 |
49 989 988 |
49 989 988 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
4 818 490 |
4 818 490 |
|
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
288 007 210 |
342 707 119 |
336 125 520 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
288 007 210 |
342 707 119 |
257 983 568 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
45 127 006 |
45 171 498 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
32 970 454 |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
78 141 952 |
2.2. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
Megnevezés |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
17 001 978 |
25 775 294 |
21 066 388 |
|||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
804 331 |
804 331 |
Felújítások |
71 673 523 |
95 876 494 |
93 876 879 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
800 000 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
9 800 000 |
38 171 706 |
38 171 706 |
||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
56 233 053 |
52 432 803 |
|||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
9 800 000 |
38 976 037 |
38 976 037 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
146 408 554 |
175 584 591 |
115 743 267 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
136 608 554 |
136 608 554 |
136 608 554 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
136 608 554 |
136 608 554 |
136 608 554 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
136 608 554 |
136 608 554 |
136 608 554 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
146 408 554 |
175 584 591 |
175 584 591 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
146 408 554 |
175 584 591 |
115 743 267 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
136 608 554 |
136 608 554 |
76 767 230 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2016. XII.31-ig |
2017. évi módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2017. XII.31-ig |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Temető nyilvántartó program |
856 400 |
2017 |
856 400 |
856 400 |
||
|
Fűkasza vásárlása |
235 900 |
2017 |
235 900 |
235 900 |
||
|
56-os Büszkeségpont kialakítása |
563 499 |
2017 |
563 499 |
563 499 |
||
|
Kamera rendszer kiépítése |
2 002 383 |
2017 |
2 002 383 |
2 002 383 |
||
|
Közvilágítás korszerűsítése |
7 867 924 |
2017 |
7 867 924 |
7 867 924 |
||
|
Kisértékű eszközbeszerzések |
9 540 282 |
2017 |
9 540 282 |
9 540 282 |
||
|
ÖSSZESEN: |
21 066 388 |
21 066 388 |
21 066 388 |
|||
4. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2016. XII.31-ig |
2017. évi módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2017. XII.31-ig |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Szennyvízhálózat felújítása |
908 050 |
2017 |
908 050 |
908 050 |
||
|
Munkácsy-Bezerédj u. útfelújítása |
44 778 261 |
2017 |
44 778 261 |
44 778 261 |
||
|
Tengelic-szőlőhegyi ingatlan felújítása |
5 936 789 |
2017 |
5 936 789 |
5 936 789 |
||
|
Óvoda felújítás |
30 414 204 |
2017 |
30 414 204 |
30 414 204 |
||
|
Szolgálati lakás felújítása |
1 999 615 |
2017 |
1 999 615 |
1 999 615 |
||
|
Tervdokumentáció készítése /Petőfi u. 3/ |
2 667 000 |
2017 |
2 667 000 |
2 667 000 |
||
|
Iskola tantermi burkolat felújítása |
4 785 360 |
2017 |
4 785 360 |
4 785 360 |
||
|
Vízelvezetési rendszer, kapubejárók felújítása |
2 387 600 |
2017 |
2 387 600 |
2 387 600 |
||
|
ÖSSZESEN: |
93 876 879 |
93 876 879 |
93 876 879 |
|||
5. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: KÖFOP - 1.2.1- VEKOP-16 /ASP / |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ezer forintban |
||||||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
|
Összes bevétel, |
2017. előtt |
2017. évi |
2017. után |
2017. előtt |
2017. évi |
Összesen |
Teljesítés %-a 2017.XII.31-ig |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
|
Saját erő |
||||||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
|
EU-s forrás |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
100,00% |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||||||
|
Hitel |
||||||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||||||
|
Források összesen: |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0,00 |
|||||||
|
Kiadások, költségek |
||||||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
3 300 |
3 300 |
3 292 |
3 292 |
100,00% |
|||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 700 |
2 700 |
727 |
727 |
26,93% |
|||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
6 000 |
6 000 |
4 019 |
4 019 |
0,00 |
|||||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni |
||||||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||||||
|
orintban |
||||||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
|
Összes bevétel, |
2017. előtt |
2017. évi |
2017. után |
2017. előtt |
2017. évi |
Összesen |
Teljesítés %-a 2017.XII.31-ig |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
|
Saját erő |
||||||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||||||
|
Hitel |
||||||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||||||
|
Források összesen: |
||||||||||||
|
Kiadások, költségek |
||||||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||||||
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése |
||||||||||||
|
Forintban |
||||||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
|
Összesen: |
||||||||||||
6.1. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Tengelic Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
132 835 967 |
139 978 789 |
139 978 789 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
55 233 976 |
56 233 976 |
56 233 976 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
35 878 653 |
37 727 086 |
37 727 086 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 121 858 |
37 999 568 |
37 999 568 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 601 480 |
3 307 020 |
3 307 020 |
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 268 793 |
3 268 793 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 442 346 |
1 442 346 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
15 213 374 |
29 877 537 |
29 762 620 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 213 374 |
29 877 537 |
29 762 620 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 800 000 |
38 171 706 |
38 171 706 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 800 000 |
38 171 706 |
38 171 706 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
60 950 000 |
83 093 414 |
79 539 692 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
50 000 000 |
71 866 088 |
69 106 149 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 000 000 |
11 702 235 |
10 700 263 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 000 |
60 163 853 |
58 405 886 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
4 000 000 |
4 406 655 |
4 361 845 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
4 150 000 |
2 797 800 |
2 797 800 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 800 000 |
4 022 871 |
3 273 898 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
18 519 901 |
23 783 807 |
22 662 894 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 799 735 |
5 229 610 |
5 024 890 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
4 474 665 |
4 081 962 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 586 056 |
5 044 245 |
4 955 313 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
1 289 427 |
1 209 385 |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 834 110 |
2 656 381 |
2 441 466 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
280 715 |
280 715 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
600 000 |
1 015 716 |
1 015 716 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 200 000 |
3 793 048 |
3 653 447 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
804 331 |
804 331 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
450 000 |
450 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
354 331 |
354 331 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
237 319 242 |
315 709 584 |
310 920 032 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
180 056 979 |
179 906 404 |
179 906 404 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
180 056 979 |
179 906 404 |
179 906 404 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 119 012 |
5 119 012 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 119 012 |
5 119 012 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
180 056 979 |
185 025 416 |
185 025 416 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
417 376 221 |
500 735 000 |
495 945 448 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
246 537 437 |
273 043 184 |
239 226 276 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
40 379 956 |
50 602 237 |
47 862 153 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 803 230 |
11 034 997 |
11 034 997 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
73 487 658 |
77 795 774 |
63 311 200 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 460 000 |
7 425 420 |
6 784 270 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
118 406 593 |
126 184 756 |
110 233 656 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
5 145 169 |
5 145 169 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
114 406 593 |
116 839 587 |
100 913 687 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
4 200 000 |
4 174 800 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
89 275 501 |
122 251 788 |
115 548 064 |
|
2.1. |
Beruházások |
16 101 978 |
24 875 294 |
20 871 185 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
71 673 523 |
95 876 494 |
93 876 879 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
800 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
800 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
81 563 283 |
100 621 538 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
81 563 283 |
100 621 538 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
417 376 221 |
495 916 510 |
354 774 340 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
4 818 490 |
4 818 490 |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 818 490 |
4 818 490 |
|
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
4 818 490 |
4 818 490 |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
417 376 221 |
500 735 000 |
359 592 830 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
17 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
14 |
14 |
14 |
|
6.2. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
132 835 967 |
139 978 789 |
139 978 789 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
55 233 976 |
56 233 976 |
56 233 976 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
35 878 653 |
37 727 086 |
37 727 086 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 121 858 |
37 999 568 |
37 999 568 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 601 480 |
3 307 020 |
3 307 020 |
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 268 793 |
3 268 793 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 442 346 |
1 442 346 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
15 213 374 |
29 877 537 |
29 762 620 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 213 374 |
29 877 537 |
29 762 620 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 800 000 |
38 171 706 |
38 171 706 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 800 000 |
38 171 706 |
38 171 706 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
60 950 000 |
83 093 414 |
79 539 692 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
50 000 000 |
71 866 088 |
69 106 149 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 000 000 |
11 702 235 |
10 700 263 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 000 |
60 163 853 |
58 405 886 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
4 000 000 |
4 406 655 |
4 361 845 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
4 150 000 |
2 797 800 |
2 797 800 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 800 000 |
4 022 871 |
3 273 898 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
18 519 901 |
23 783 807 |
22 662 894 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 799 735 |
5 229 610 |
5 024 890 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
4 474 665 |
4 081 962 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 586 056 |
5 044 245 |
4 955 313 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
1 289 427 |
1 209 385 |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 834 110 |
2 656 381 |
2 441 466 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
280 715 |
280 715 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
600 000 |
1 015 716 |
1 015 716 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 200 000 |
3 793 048 |
3 653 447 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
804 331 |
804 331 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
450 000 |
450 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
354 331 |
354 331 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
237 319 242 |
315 709 584 |
310 920 032 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
180 056 979 |
179 906 404 |
179 906 404 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
180 056 979 |
179 906 404 |
179 906 404 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 119 012 |
5 119 012 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 119 012 |
5 119 012 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
180 056 979 |
185 025 416 |
185 025 416 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
417 376 221 |
500 735 000 |
495 945 448 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
246 537 437 |
273 043 184 |
239 226 276 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
40 379 956 |
50 602 237 |
47 862 153 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 803 230 |
11 034 997 |
11 034 997 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
73 487 658 |
77 795 774 |
63 311 200 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 460 000 |
7 425 420 |
6 784 270 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
118 406 593 |
126 184 756 |
110 233 656 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
5 145 169 |
5 145 169 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
114 406 593 |
116 839 587 |
100 913 687 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
4 200 000 |
4 174 800 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
89 275 501 |
122 251 788 |
115 548 064 |
|
2.1. |
Beruházások |
16 101 978 |
24 875 294 |
20 871 185 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
71 673 523 |
95 876 494 |
93 876 879 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
800 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
800 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
81 563 283 |
100 621 538 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
81 563 283 |
100 621 538 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
417 376 221 |
495 916 510 |
354 774 340 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
4 818 490 |
4 818 490 |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 818 490 |
4 818 490 |
|
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
4 818 490 |
4 818 490 |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
417 376 221 |
500 735 000 |
359 592 830 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
17 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
6.3. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Önként vállalt feladatok |
03 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
6.4. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Államigazgatási feladatok |
04 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
7.1. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Tengelici Polgármesteri Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
15 360 962 |
15 360 962 |
13 568 915 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 364 957 |
4 312 257 |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
12 095 246 |
8 217 961 |
7 693 853 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 265 716 |
2 315 669 |
1 100 430 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
390 427 |
390 427 |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
13 670 |
13 670 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
58 278 |
58 278 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
15 360 962 |
15 360 962 |
13 568 915 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
73 668 391 |
74 038 747 |
63 814 151 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 192 099 |
977 894 |
977 894 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
72 476 292 |
73 060 853 |
62 836 257 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
89 029 353 |
89 399 709 |
77 383 066 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
88 429 353 |
88 799 709 |
76 801 399 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
37 903 424 |
38 250 949 |
36 569 343 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 753 713 |
8 788 297 |
8 274 836 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
41 772 216 |
41 760 463 |
31 957 220 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
600 000 |
600 000 |
16 900 |
|
2.1. |
Beruházások |
600 000 |
600 000 |
16 900 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
89 029 353 |
89 399 709 |
76 818 299 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
15 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
7.2. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Tengelici Polgármesteri Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
15 360 962 |
15 360 962 |
13 568 915 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 364 957 |
4 312 257 |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
12 095 246 |
8 217 961 |
7 693 853 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 265 716 |
2 315 669 |
1 100 430 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
390 427 |
390 427 |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
13 670 |
13 670 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
58 278 |
58 278 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
15 360 962 |
15 360 962 |
13 568 915 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
73 668 391 |
74 038 747 |
63 814 151 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 192 099 |
977 894 |
977 894 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
72 476 292 |
73 060 853 |
62 836 257 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
89 029 353 |
89 399 709 |
77 383 066 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
88 429 353 |
88 799 709 |
76 801 399 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
37 903 424 |
38 250 949 |
36 569 343 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 753 713 |
8 788 297 |
8 274 836 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
41 772 216 |
41 760 463 |
31 957 220 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
600 000 |
600 000 |
16 900 |
|
2.1. |
Beruházások |
600 000 |
600 000 |
16 900 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
89 029 353 |
89 399 709 |
76 818 299 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
15 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
7.3. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Tengelici Polgármesteri Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Önként vállalt feladatok |
03 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
|||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
7.4. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Tengelici Polgármesteri Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Államigazgatási feladatok |
04 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
|||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
8.1. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Tengelici Mézeskalács Óvoda |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
622 622 |
622 622 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
9 119 |
9 119 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
613 503 |
613 503 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
622 622 |
622 622 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
42 416 783 |
44 373 966 |
38 672 662 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
486 482 |
595 232 |
595 232 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
41 930 301 |
43 778 734 |
38 077 430 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
42 416 783 |
44 996 588 |
39 295 284 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
42 116 783 |
44 696 588 |
38 051 090 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
28 462 900 |
30 052 900 |
27 584 493 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 896 383 |
8 018 649 |
6 324 349 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
5 757 500 |
6 625 039 |
4 142 248 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
300 000 |
300 000 |
178 303 |
|
2.1. |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
178 303 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
42 416 783 |
44 996 588 |
38 229 393 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
9 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
8.2. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Tengelici Mézeskalács Óvoda |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok |
02 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
622 622 |
622 622 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
9 119 |
9 119 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
613 503 |
613 503 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
622 622 |
622 622 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
42 416 783 |
44 373 966 |
38 672 662 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
486 482 |
595 232 |
595 232 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
41 930 301 |
43 778 734 |
38 077 430 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
42 416 783 |
44 996 588 |
39 295 284 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
42 116 783 |
44 696 588 |
38 051 090 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
28 462 900 |
30 052 900 |
27 584 493 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 896 383 |
8 018 649 |
6 324 349 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
5 757 500 |
6 625 039 |
4 142 248 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
300 000 |
300 000 |
178 303 |
|
2.1. |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
178 303 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
42 416 783 |
44 996 588 |
38 229 393 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
9 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
8.3. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Tengelici Mézeskalács Óvoda |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok |
03 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
8.4. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Tengelici Mézeskalács Óvoda |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok |
04 |
||
|
Ezer forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
9. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyottból működési |
Jóváhagyottból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Tengelic Község Önkormányzata |
136 352 618 |
136 352 618 |
42 292 941 |
94 059 677 |
|
|
2. |
Tengelici Polgármesteri Hivatal |
564 767 |
564 767 |
564 767 |
||
|
3. |
Tengelici Mézeskalács Óvoda |
1 065 891 |
1 065 891 |
680 891 |
385 000 |
|
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
137 983 276 |
137 983 276 |
42 973 832 |
95 009 444 |
||
10. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban |
|||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
|
1. |
Bevételek |
||||||||||||||
|
2. |
Nyitó pénzkészlet |
180 057 |
356 404 |
356 067 |
374 544 |
386 259 |
381 329 |
352 946 |
296 881 |
278 749 |
319 990 |
315 202 |
309 976 |
----- |
|
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
15 545 |
10 745 |
10 729 |
10 803 |
10 734 |
12 071 |
11 825 |
11 479 |
10 944 |
12 322 |
10 944 |
11 837 |
139 978 |
|
4. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
B15-16 |
721 |
792 |
1 124 |
7 191 |
3 945 |
1 198 |
1 219 |
7 102 |
2 286 |
1 193 |
1 155 |
1 837 |
29 763 |
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
B2 |
9 800 |
3 800 |
22 110 |
-72 |
2 534 |
38 172 |
|||||||
|
6. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
582 |
3 517 |
26 818 |
3 913 |
557 |
-1 356 |
332 |
3 782 |
27 138 |
2 910 |
1 310 |
10 037 |
79 540 |
|
7. |
Működési bevételek |
B4 |
1 776 |
3 486 |
2 437 |
4 751 |
3 000 |
2 196 |
2 398 |
4 246 |
2 751 |
2 926 |
3 363 |
3 524 |
36 854 |
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
50 |
404 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
804 |
|||
|
9. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||||||||||
|
10. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||||||||
|
11. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
181 480 |
5 119 |
186 599 |
||||||||||
|
12. |
Bevételek összesen: |
380 161 |
374 944 |
397 175 |
411 052 |
408 699 |
395 488 |
368 770 |
323 540 |
344 028 |
339 319 |
332 024 |
344 914 |
4 420 114 |
|
|
13. |
Kiadások |
||||||||||||||
|
14. |
Személyi juttatások |
K1 |
7 981 |
8 703 |
9 441 |
8 883 |
10 049 |
9 709 |
9 663 |
8 732 |
8 896 |
9 106 |
10 349 |
10 504 |
112 016 |
|
15. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 905 |
2 483 |
1 997 |
1 946 |
2 365 |
2 211 |
2 181 |
1 964 |
1 959 |
2 007 |
2 207 |
2 409 |
25 634 |
|
16. |
Dologi kiadások |
K3 |
7 193 |
7 117 |
8 528 |
7 812 |
8 908 |
9 014 |
8 097 |
7 076 |
9 262 |
9 208 |
8 050 |
9 146 |
99 411 |
|
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
369 |
266 |
586 |
251 |
287 |
187 |
274 |
877 |
220 |
311 |
1 442 |
1 714 |
6 784 |
|
18. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
55 |
50 |
3 870 |
4 608 |
737 |
9 320 |
|||||||
|
19. |
Beruházások |
K6 |
528 |
308 |
1 292 |
2 031 |
1 153 |
7 870 |
3 065 |
3 501 |
418 |
900 |
21 066 |
||
|
20. |
Felújítások |
K7 |
908 |
737 |
21 421 |
43 067 |
23 077 |
2 667 |
2 000 |
93 877 |
|||||
|
21. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
200 |
400 |
200 |
800 |
|||||||||
|
22. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
4 818 |
4 818 |
|||||||||||
|
23. |
Kiadások összesen: |
23 757 |
18 877 |
22 631 |
24 793 |
27 370 |
42 542 |
71 889 |
44 791 |
24 038 |
24 117 |
22 048 |
26 873 |
373 726 |
|
|
24. |
Egyenleg (10-23) |
356 404 |
356 067 |
374 544 |
386 259 |
381 329 |
352 946 |
296 881 |
278 749 |
319 990 |
315 202 |
309 976 |
318 041 |
----- |
|
1. számú tájékoztató tábla a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2016. évi tény |
2017. évi |
|
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
135 648 522 |
139 978 789 |
139 978 789 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
57 539 201 |
56 233 976 |
56 233 976 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 837 334 |
37 727 086 |
37 727 086 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 467 516 |
37 999 568 |
37 999 568 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 629 980 |
3 307 020 |
3 307 020 |
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 257 933 |
3 268 793 |
3 268 793 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
916 558 |
1 442 346 |
1 442 346 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
31 596 573 |
29 877 537 |
29 762 620 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
31 596 573 |
29 877 537 |
29 762 620 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
69 695 129 |
38 171 706 |
38 171 706 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
43 986 468 |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
25 708 661 |
38 171 706 |
38 171 706 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
78 644 834 |
83 093 414 |
79 539 692 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
67 338 559 |
71 866 088 |
69 106 149 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 276 004 |
11 702 235 |
10 700 263 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
57 062 555 |
60 163 853 |
58 405 886 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
4 331 201 |
4 406 655 |
4 361 845 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
4 334 700 |
2 797 800 |
2 797 800 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 640 374 |
4 022 871 |
3 273 898 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
45 135 792 |
39 767 391 |
36 854 431 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 489 927 |
9 594 567 |
9 337 147 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 246 760 |
4 474 665 |
4 081 962 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 405 410 |
5 044 245 |
4 955 313 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
11 222 167 |
9 507 388 |
8 903 238 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 226 415 |
4 972 050 |
3 541 896 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 166 440 |
671 142 |
671 142 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
543 474 |
1 038 505 |
1 038 505 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 835 199 |
4 464 829 |
4 325 228 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
920 078 |
804 331 |
804 331 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
450 000 |
450 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
920 078 |
354 331 |
354 331 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
290 000 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
290 000 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
361 930 928 |
331 693 168 |
325 111 569 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
126 200 553 |
181 479 530 |
181 479 530 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
126 200 553 |
181 479 530 |
181 479 530 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 818 490 |
5 119 012 |
5 119 012 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 818 490 |
5 119 012 |
5 119 012 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
131 019 043 |
186 598 542 |
186 598 542 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
492 949 971 |
518 291 710 |
511 710 111 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2016. évi tény |
2017. évi |
|
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
244 070 883 |
289 699 894 |
253 165 078 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
102 870 738 |
118 906 086 |
112 015 989 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 888 806 |
27 841 943 |
25 634 182 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
101 879 916 |
126 181 276 |
99 410 668 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 210 991 |
7 425 420 |
6 784 270 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 220 432 |
9 345 169 |
9 319 969 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
5 145 169 |
5 145 169 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 220 432 |
4 200 000 |
4 174 800 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
62 604 310 |
123 151 788 |
115 743 267 |
|
2.1. |
Beruházások |
13 669 201 |
25 775 294 |
21 066 388 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
47 485 109 |
95 876 494 |
93 876 879 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 450 000 |
1 500 000 |
800 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 450 000 |
1 500 000 |
800 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
100 621 538 |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
100 621 538 |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
306 675 193 |
513 473 220 |
368 908 345 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
4 795 248 |
4 818 490 |
4 818 490 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 795 248 |
4 818 490 |
4 818 490 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
4 795 248 |
4 818 490 |
4 818 490 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
311 470 441 |
518 291 710 |
373 726 835 |
2. számú tájékoztató tábla a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2017. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|
2018. |
2019. |
2020. |
2020. után |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
|
1. |
Működési célú |
||||||||
|
2. |
............................ |
||||||||
|
3. |
............................ |
||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
|
5. |
............................ |
||||||||
|
6. |
............................ |
||||||||
|
7. |
Beruházás feladatonként |
||||||||
|
8. |
............................ |
||||||||
|
9. |
Felújítás célonként |
||||||||
|
10. |
............................ |
||||||||
|
11. |
Egyéb |
||||||||
|
12. |
............................ |
||||||||
|
13. |
............................ |
||||||||
|
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
3. számú tájékoztató tábla a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||||
|
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2017. XII.31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2019. után |
|
|
2018. |
2019. |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Rövid lejáratú |
||||||
|
2. |
............................ |
||||||
|
3. |
............................ |
||||||
|
4. |
............................ |
||||||
|
5. |
............................ |
||||||
|
6. |
............................ |
||||||
|
7. |
............................ |
||||||
|
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
|
9. |
............................ |
||||||
|
10. |
............................ |
||||||
|
11. |
............................ |
||||||
|
12. |
............................ |
||||||
|
13. |
............................ |
||||||
|
14. |
............................ |
||||||
|
15. |
Összesen (1+8) |
||||||
4. számú tájékoztató tábla a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Belföldi összesen: |
||||||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
||||||||
5. számú tájékoztató tábla a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
220 |
|
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
220 |
|
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
347 |
|
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
Összesen: |
567 |
|
|
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
|||
6. számú tájékoztató tábla a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tényleges |
|
1. |
Nyugdíjas Klub Tengelic-Szőlőhegy |
működési támogatás |
90 |
|
2. |
Tengelic SE |
működési támogatás |
1 900 |
|
3. |
Rollecate Kétilabda SE |
működési támogatás |
600 |
|
4. |
Felnövekvő Nemzedékért Alapítvány |
működési támogatás |
150 |
|
5. |
Horgász Egyesület |
működési támogatás |
100 |
|
6. |
Polgárőr Egyesület Tengelic |
működési támogatás |
450 |
|
7. |
Tengelici Borostyán Nyugdíjas Egyesület |
működési támogatás |
60 |
|
8. |
Tengelic Szőlőhegyért Egyesület |
működési támogatás |
80 |
|
9. |
Tengelic Községért Alapítvány |
működési támogatás |
340 |
|
10. |
3T Civil Szervezet |
működési támogatás |
300 |
|
11. |
Nefela Egyesülés |
működési támogatás |
55 |
|
12. |
Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület |
működési támogatás |
50 |
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
Összesen: |
4 175 |
||
7.1. számú tájékoztató tábla a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: forintban |
|||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
|
állományi érték |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
I. Immateriális javak |
01. |
16 404 707 |
5 029 700 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
1 109 175 501 |
794 157 270 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
1 008 027 135 |
759 216 663 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
248 852 759 |
187 921 131 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
718 360 552 |
535 413 452 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
40 813 824 |
35 882 080 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
99 776 452 |
33 568 693 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
510 500 |
|
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
51 764 042 |
26 288 829 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
47 501 910 |
7 279 864 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
1 371 914 |
1 371 914 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
1 371 914 |
1 371 914 |
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
4 100 000 |
4 100 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
4 100 000 |
4 100 000 |
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
4 100 000 |
4 100 000 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
1 129 680 208 |
803 286 970 |
|
I. Készletek |
46. |
530 528 |
530 528 |
|
II. Értékpapírok |
47. |
||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
530 528 |
530 528 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
||
|
III. Forintszámlák |
51. |
139 095 006 |
139 095 006 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
139 095 006 |
139 095 006 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
5 403 087 |
5 403 087 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
600 326 |
600 326 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
6 003 413 |
6 003 413 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
||
|
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
59. |
-270 354 |
-270 354 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-270 354 |
-270 354 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
1 275 038 801 |
948 645 563 |
7.2. számú tájékoztató tábla a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: forintban |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
902 093 333 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
-2 500 000 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
49 199 585 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-7 288 010 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-170 056 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
941 334 852 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
24 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
5 119 012 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
2 191 675 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
7 310 711 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
948 645 563 |
7.3. számú tájékoztató tábla a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
44 |
21 645 723 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
195 |
19 171 172 |
|
Készletek |
4. |
||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
81 426 938 |
|
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
9 |
81 426 938 |
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
|
Bérbe vett készletek |
11. |
||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
|
Intervenciós készletek |
13. |
||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
|
Közgyűjtemény |
15. |
||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
|
Régészeti lelet |
17. |
||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
122 243 833 |
||
|
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
|||
7.4. számú tájékoztató tábla a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek |
Értéke |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
1. |
||
|
Egyéb függő követelések |
2. |
||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
3. |
||
|
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) |
4. |
||
|
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
5. |
||
|
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
6. |
||
|
El nem ismert tartozások |
7. |
||
|
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
8. |
||
|
Egyéb függő kötelezettségek |
9. |
||
|
Függő kötelezettségek (5+…+9) |
10. |
||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen (4+10)+(11+…+33): |
|||
8. számú tájékoztató tábla a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Dunaág Kft |
19% |
3 900 000 |
- |
|
2. |
Mezőföldvíz Kft |
100 000 |
- |
|
|
3. |
Re-víz Dunamenti Kft |
100 000 |
- |
|
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
ÖSSZESEN: |
4 100 000 |
|||
9. számú tájékoztató tábla a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|---|---|---|
|
1. |
Pénzkészlet 2017. január 1-jén |
181 735 560 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
181 666 410 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
69 150 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
331 086 281 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
373 726 835 |
|
6. |
Záró pénzkészlet 2017. december 31-én |
139 095 006 |
|
7. |
Bankszámlák egyenlege |
139 095 006 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
Az önkormányzati rendeletet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2025. március 27. napjával.