2018. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK

Megnevezés

Létszám (fő)

Nyitó

Záró

Lothárd Község Önkormányzata

közalkalmazottak

1

1

közfoglalkoztatottak

2

1

fizikai alkalmazott

1

1

választott tisztségviselők

5

5

Összesen:

9

8

Lothárd Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Önkormányzatok működési támogatásai

1.

Személyi juttatások

9 236 018

10 188 215

10 188 215

100,0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 744 516

1 846 801

1 846 801

100,0

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

3 100 000

3 212 993

3 212 993

100,0

3.

Dologi kiadások

6 730 370

7 026 978

7 012 904

99,8

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

1 800 000

1 800 000

100,0

4.

Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai

1 100 000

532 420

532 420

100,0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

703 160

703 160

0,0

5.

Egyéb működési célú kiadások

210 000

6 640 963

988 884

14,9

Működési támogatásértékű bevétel

0

1 131 024

1 131 024

100,0

Közhatalmi bevételek

25 625 000

28 588 029

27 986 393

97,9

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0,0

Szolgáltatások ellenértéke

571 200

685 200

600 000

87,6

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

400 000

517 564

447 196

86,4

Tulajdonosi bevételek

0

181 798

181 798

100,0

Kamatbevétel

21 000

26 722

26 722

100,0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Egyéb működési bevételek

350 000

53 952

53 952

100,0

1.

Beruházási kiadások

96 804 902

69 847 278

72,2

Működési célú átvett pénzeszköz

0

20 000

20 000

100,0

2.

Felújítási kiadások

51 280 964

0

0

############

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

0

0

0,0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0,0%

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3 670 000

3 670 000

100,0

Felhalmozási támogatásértékű bevétel

0

43 819 169

43 819 169

100,0

III.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1.

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

196 000

196 000

196 000

100,0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

196 000

196 000

0,0

2.

Egyéb finanszírozási kiadások

Előző évi pénzmaradvány

38 630 668

38 630 668

38 630 668

100,0

IV.

Általános tartalék

Bevétel összesen:

70 497 868

123 236 179

122 479 075

99,39

Kiadás összesen:

70 497 868

123 236 279

90 612 502

73,53

Lothárd Község Önkormányzata könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása – 2018. évben (Ft)

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

A/I/2 Szellemi termékek

890 116

592 422

2

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

890 116

592 422

3

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

290 902 730

286 674 351

4

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

4 704 461

2 976 580

5

A/II/4 Beruházások, felújítások

5 369 142

81 396 781

6

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

300 976 333

371 047 712

7

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

15 050

15 050

8

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

15 050

15 050

9

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

15 050

15 050

10

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

301 881 499

371 655 184

10

B/I/1 Vásárolt készletek

0

11

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

12

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

13

C/II/1 Forintpénztár

0

15

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

38 631 213

31 775 731

16

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

38 631 213

31 775 731

17

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

38 631 213

31 775 731

18

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 152 050

797 432

19

D/1/4Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni tip adóra

357 803

194 287

20

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

549 989

569 342

21

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

244 258

33 803

22

D/1/4Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

124 278

155 568

23

ebből költségvetési évben esedékes köv.készletlrt, szolg, közv, szolg ellenértékére

124 278

155 568

24

ebből költségvetési évben esedékes köv.tulajdonosi bevételre

0

25

D/I/6 Költségvetési évben esedékesköv. Mük. Célú átvett pénzeszközre

0

26

ebből költségvetési évben es. Mük.célú.visszatétítendő támogatásra áht kivűl

0

27

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 276 328

953 000

28

D/III/1 Adott előlegek Foglalkoztatottaknak)

0

29

D/III/ Forgótőke elszámolás

0

100 000

30

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

0

100 000

31

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 276 328

1 053 000

32

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

33

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

34

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

35

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

36

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

341 789 040

404 483 915

37

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

348 157 574

348 157 574

38

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

19 381 829

19 381 829

39

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

2 630 919

2 630 919

40

G/IV Felhalmozott eredmény

-54 223 261

-28 577 827

41

G/VI Mérleg szerinti eredmény

25 645 434

34 329 080

42

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

341 592 495

375 921 575

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásra

26 957 624

43

H/I/3Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásra

0

44

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettség egyéb mük. Célú kiadásra

0

45

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

0

46

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

196 000

196 000

47

H/II/9-e ebből aköltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

196 000

196 000

48

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

196 000

196 000

49

H/III/1 Kapott előlegek

0

50

H/II/3 Más szervezetet megilletőbevételek elszámolása

545

9 158

51

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

545

9 158

54

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

196 545

27 162 782

52

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

53

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

0

1 399 558

54

J/3 Halasztott eredményszemlétetű bevételek

0

55

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

0

1 399 558

56

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

341 789 040

404 483 915

4. számú melléklet a 4/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Lothárd Község Önkormányzata pénzeszközei változásának levezetése, eredmény kimutatása 2018. évben (Ft)

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

27 712 615

0

27 500 328

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

1 030 011

0

1 078 486

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

47 736

0

181 798

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

28 790 362

0

28 760 612

05

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

4 410 061

0

5 716 153

06

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 583 882

0

1 151 024

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevétele

0

0

47 489 169

07

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

22 446 237

0

8 550 025

08

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

29 440 180

0

62 906 371

09

10 Anyagköltség

1 872 005

0

1 242 030

10

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

3 404 740

0

3 817 508

12

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

5 276 745

0

5 059 538

13

14 Bérköltség

6 544 809

0

6 658 954

14

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

3 352 938

0

4 696 882

15

16 Bérjárulékok

1 899 654

0

2 078 738

16

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

11 797 401

0

13 434 574

17

VI Értékcsökkenési leírás

11 840 338

0

11 819 095

18

VII Egyéb ráfordítások

3 687 674

0

27 051 418

19

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

25 628 384

0

34 302 358

20

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

17 173

0

26 722

21

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

17 173

0

26 722

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

123

0

22

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

17 050

0

26 722

23

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

25 645 434

0

34 329 080

5. számú melléklet a 4/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Lothárd Község Önkormányzata pénzmaradványkimutatása 2018. évben (Ft)

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

83 652 407

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

90 416 502

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-6 764 095

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

38 826 668

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

196 000

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

38 630 668

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

38 630 668

15

C) Összes maradvány (=A+B)

38 630 668

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

38 630 668

Lothárd Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása (Ft)

Szervezet neve

Előző időszak

Tárgyidőszak

01

DRV Zrt.

0

10 000

02

Duna-Dráva Hulladékgazdálkodás

5 050

5 050

02

Összesen

5 050

15 050

7-1. számú melléklet a 4/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=4+5-3)

1

II.4.a)Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

0

0

0

0

2

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+…+28)

0

0

0

0

3

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen

0

0

0

0

4

2016.évről áthúzodó bérkompenzáció támogatása

0

0

0

0

06

A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása

0

0

0

0

07

Szociális ágazati összevont pótlék

112 993

112 993

0

0

települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

08

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

0

0

09

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+…+53)

1 800 000

1 800 000

0

0

81.cím A téli rezsicsökkntésben korábban nem részesült, vezetékes....

312 000

0

312 000

10

3.mell- A települési önkormányzatok szoc célú tűzelőanyag vás.kapcs. Tám

391 160

391 160

0

0

11

Mindösszesen (=40+…+44+54+61+62+…+95)

2 616 153

2 304 153

312 000

0

1

I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)

0

0

0

85 012 349

0

0

2

I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)

4 336 811

3

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)

3 100 000

0

0

3 100 000

0

3 833 695

3 100 000

0

0

4

III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)

5

Összesen

3 100 000

3 100 000

93 182 855

3 100 000

1

I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)

0

0

0

85 012 349

0

0

2

I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)

4 336 811

3

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)

3 100 000

0

0

3 100 000

0

3 833 695

3 100 000

0

0

4

III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)

5

Összesen

3 100 000

3 100 000

93 182 855

3 100 000