Dunakiliti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (V.31..) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Hatályos: 2019. 05. 31- 2020. 06. 25

Dunakiliti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (V.31..) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2019.05.31.

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtását

499.309.066 Ft, azaz Négyszázkilencvenkilencmillió-háromszázkilencezer-hatvanhat forint költségvetési kiadással és
587.272.950 Ft, azaz Ötszáznyolcvanhétmillió-kettőszázhetvenkettőezer-kilencszázötven forint költségvetési bevétellel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat a költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését a 2. és 3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a rendelet 4. és 5. számú mellékletek szerint állapítja meg.

2. § A felhalmozási kiadások teljesítését fejlesztési feladatonként, illetve felújítási célonként a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület 2018. évi költségvetésében a létszámkeret önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként az alábbiak:

A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:
Közös Hivatal 10 fő
- köztisztviselő 8 fő
- Mt. hatály alá tartozó munkavállaló 2 fő
Kiserdei Óvoda 10 fő
- óvónő: 7 fő
- dajka:3 fő
Dunakiliti Község Önkormányzat 4 fő
- főállású polgármester 1 fő
- közalkalmazott 3 fő
Mindösszesen 24 fő

4. § Több éves kihatással járó kötelezettség vállalás kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a

- Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.5.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Működési és felhalmozási kiadások és bevételek (Ft-ban)

Bevételek

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Kiadások

Módosított
előirányzat

Teljesítés

A.

Saját bevétel

A.

Működési kiadások

1. Működési bevételei

1. Személyi juttatások

41 896 755

26 149 350

1.1. Egyéb saját bevétel

13 152 079

15 434 773

2. Járulékok

8 404 430

5 434 623

1.2. ÁFA bevétel, visszaigénylés

0

0

3. Dologi kiadások, folyó kiadás

124 017 228

96 087 738

1.3. Kamatbevétel

500 000

656 425

4. Előző évi maradvány visszafizetése

1.4. Helyi adók

216 350 000

172 128 419

5. Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

1.5. Bérbeadás, közvetített szolg.

9 149 000

9 862 859

6. Társadalom és szoc.politikai kiadás

11 745 640

7 409 219

7. Támogatásértékű működési kiadás

69 291 641

66 226 871

8. Elvonások, befizetések

0

0

2. Felhalmozási bevétel

B.

Felhalmozási kiadás

2.1. Ingatlan értékesítés

34 015 750

37 020 473

1. Felújítás

32 439 628

28 288 586

2.2. Hosszú lejáratú hitel

77 000 000

2. Beruházás

281 475 222

163 045 508

2.3. Vis maior támogatás

3. Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

B.

Átvett pénzeszköz

1. Működési célra

0

0

2. Felhalmozási célra

20 000

19 800

C.

Közhatalmi bevételek

C.

Részesedések vásárlása

1. Gépjárműadó

6 000 000

7 296 133

2. Előző évi visszatérülések

3. Egyéb közhatalmi bevételek

1 930 000

1 706 685

4. Önkormányzat költségvetési
támogatása

108 634 408

106 246 242

5. Felhalmozási célú támogatás

8 953 175

8 953 175

D.

Pénzforgalom nélküli bevétel

D.

Pénzforgalom nélküli kiadás

1. Maradvány igénybevétele

217 967 478

216 502 072

1. Tartalék

10 364 664

0

BEVÉTEL

693 671 890

575 827 056

KIADÁS

579 635 208

392 641 895

E.

Finanszírozási műveletek

E.

Finanszírozási műveletek

1. Áll.háztart.belüli megelőlegezés

0

1 391 401

1. Központi irányítószervi támogatások

110 985 380

102 036 662

2. ÁH-n belüli megelőlegezések

3 051 302

1 516 742

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

693 671 890

577 218 457

KIADÁS MINDÖSSZESEN

693 671 890

496 195 299

2. melléklet

Az önkormányzat bevételei (Ft-ban)

Jogcímek

Sor

Teljesítés

H.önk.működésének ált.tám.(B111)

1.

76 006

T.önk.egyes köznev.fela.tám(B112)

2.

41 743 143

T.önk.szoc.gy.jóléti és gyerm.étk.
feladatainak tám.(B113)

3.

7 948 147

T.önk.kulturális feladatai tám.(B114)

4.

2 773 931

Műk.c.központosított előirány(B115)

5.

4 538 646

Helyi önk.kiegészítő támog. (B116)

6.

0

Önk.működési támogatásai (B11)

7.

57 079 873

Egyéb műk.c.tám.áht.belülről(B16)

8.

49 166 369

Műk.c.tám.áll.háztart.belülről (B1)

9.

106 246 242

Felhalm.c.önkormányzati tám.(B21)

10.

8 953 175

E.fej.kezelésű előirányzatok (B25)

11.

0

Felhalm.c.tám.államházt.belül(B2)

12.

8 953 175

Termőföld bérbead.sz.jöv.adó(311)

13.

0

Jövedelemadók (B31)

14.

0

Vagyoni típusú adók (B34)

15.

15 863 547

ebből: építményadó (B34)

16.

15 833 843

magánsz.kommun.adó (B34)

17.

29 704

Értékesítési.és forgalmi adók (B351)

18.

150 540 572

ebből: általános forg.adó (B351)

19.

0

iparűz.adó-állandó jell(B351)

20.

150 540 572

iparűz.adó-ideigl.jell. (B351)

21.

0

Gépjárműadó-h.önkorm.illet(B354)

22.

7 296 133

Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355)

23.

5 724 300

ebből: idegenforg.adó (B355)

24.

5 724 300

Termékek és szolgált.adói (B35)

26.

163 561 005

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

27.

1 706 685

ebből:talajterhelési díjak (B36)

28.

0

egyéb települési adók

29.

0

Közhatalmi bevételek (B3)

30.

181 131 237

Szolgáltatások ellenértéke (B401)

31.

1 500

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

32.

6 233 281

ebből: bérleti díj (B402)

33.

6 135 855

Közvetített szolg.ellenértéke (B403)

34.

3 629 578

Ellátási díjak (B405)

35.

2 778 292

Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406)

36.

11 501 402

Ált.forgalmi adó visszatérítése(B407)

37.

0

Kamatbevételek (B408)

38.

656 425

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

39.

345 004

Egyéb működési bevételek (B411)

40.

808 575

Működési bevételek (B4)

41.

25 954 057

Ingatlanok értékesítése (B52)

42.

37 020 473

Felhalmozási bevételek (B5)

43.

37 020 473

Egyéb műk.célú átvett pénzeszk. (B65)

44.

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

45.

0

Felh.c.tám.visszatér.tám. áht.kív. (B74)

46.

19 800

ebből:egyéb civil szerv.

47.

0

ebből:önk.tul.egyéb váll..

48.

0

ebből:egyéb váll.

49.

0

Egyéb felhalm.átvett pénzeszközök B75

50.

0

Felhalm.c.átvett pénzeszk. (B7)

51.

19 800

Költségvetési bevételek (B1-B7)

52.

359 324 984

Előző év költsv.maradv.ig.v.(B8131)

53.

216 502 072

ÁH-n belüli megelőlegezések (B814)

54.

1 391 401

Finanszírozási bevételek (B8)

55.

1 391 401

Bevételek mindösszesen

56.

577 218 457

3. melléklet

Az önkormányzat kiadásai (Ft-ban)

Jogcím

Sor

Teljesítés

Személyi juttatások (K12)

1.

26 149 350

Munkaadókat terhelő járulékok (K2)

2.

5 434 623

Készletbeszerzés (K31)

3.

2 490 919

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

4.

1 667 714

Szolgáltatási kiadások (K33)

5.

36 971 381

Kiküldetések, reklám kiadások (K34)

6.

396 912

Egyéb dologi kiadások (K35)

7.

54 560 812

Dologi kiadások (K3)

8.

96 087 738

Családi támogatások (K42)

9.

48 000

Betegs.kapcs.(nemTB)ellátás (K44)

10.

0

Fogl.munkanélk.kapcs.ellátás (K45)

11.

0

Lakhatással kapcs.ellátások (K46)

12.

0

Int.ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

13.

0

Egyéb nem intézményi ellátás (K48)

14.

7 361 219

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

15.

7 409 219

Elvonások és befizetések (K502)

16.

11 472 370

Egyéb műk.c.tám.államht.bel(K506)

17.

5 135 620

Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512)

18.

49 618 881

Tartalékok (K513)

19.

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

20.

66 226 871

Beruházások (K6)

21.

163 045 508

Felújítások (K7)

22.

28 288 586

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

23.

0

Költségvetési kiadások (K1-K8)

24.

392 641 895

ÁH-n belüli megelőlegezések (K914)

25.

1 516 742

Központi irányítószervi támogatások (K91)

26.

102 036 662

Kiadások összesen (K1-K9)

27.

496 195 299

4. melléklet

Közös Hivatal kiadásai és bevételei (Ft-ban)

Jogcím

Sor

Teljesítés

Személyi juttatások (K1)

1.

33 397 784

Munkaadókat terhelő járulékok (K2)

2.

6 858 799

Dologi kiadások (K3)

3.

6 820 346

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

4.

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

5.

8 773

Beruházások (K6)

6.

245 097

Költségvetési kiadások (K1-K8)

7.

47 330 799

Közös Hivatal bevételei

adatok ezer Ft-ban

Jogcím

Sor

Teljesítés

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről (B1)

1.

1 127 513

Közhatalmi bevételek (B3)

2.

690 000

Működési bevételek (B4)

3.

153 365

Költségvetési bevételek (B1-B5)

6.

1 970 878

Maradvány igénybevétele (B813)

7.

1 946 268

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

8.

46 889 189

Finanszírozási bevételek (B8)

9.

48 835 457

Bevételek összesen (B1-B8)

10.

50 806 335

5. melléklet

Kiserdei Óvoda kiadási és bevételei (Ft-ban)

Jogcím

Sor

Teljesítés

Személyi juttatások (K1)

1.

36 362 513

Munkaadókat terhelő járulékok (K2)

2.

7 634 360

Dologi kiadások (K3)

3.

13 287 757

Egyéb működési célú kiadások (K5)

4.

0

Beruházások (K6)

5.

535 000

Költségvetési kiadások (K1-K8)

6.

57 819 630

Kiserdei Óvoda bevételei

adatok ezer Ft-ban

Jogcím

Sor

Teljesítés

Működési bevételek (B4)

1.

3 153 195

Működési célú átvett pénzeszköz (B4)

2.

40 000

Költségvetési bevételek (B1-B5)

3.

3 193 195

Maradvány igénybevétele (B813)

4.

2 944 152

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

5.

55 147 473

Finanszírozási bevételek (B8)

6.

58 091 625

Bevételek összesen (B1-B8)

7.

61 284 820

6. melléklet

Beruházások és fejlesztések (Ft-ban)

BERUHÁZÁS

Eredeti EI. KIADÁS

Módosított Ei. KIADÁS

Teljesítés

rovat / cofog

nettó (Ft)

áfa

összesen

nettó (Ft)

áfa

összesen

összesen

Dunakiliti Község Önkormányzata beruházás - felújítás

IMMATERIÁLIS JAVAK

532 000

115 000

647 000

532 000

115 000

647 000

408 940

1. Honlap készítése

0561/066020

400 000

108 000

508 000

400 000

108 000

508 000

2. Települési Arculati Kézikönyv

0561/066020

132 000

7 000

139 000

132 000

7 000

139 000

3. Rendezési terv

408 940

INGATLANOK LÉTESÍTÉSE

255 768 274

63 557 501

319 325 775

245 250 114

30 640 145

275 890 259

163 069 490

1. Diós utca 117/2. hrsz ingatlan vásárlás

0562/013350

13 200 000

0

13 200 000

13 200 000

0

13 200 000

2. Tulipán és Hóvirág utca telekalakítás

0562/013550

111 518 362

30 109 958

141 628 320

109 918 162

0

109 918 162

40 179 115

3. Bozi telek áthúzódó kifizetés 2017. évről

0562/013350

5 000 000

0

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

5 000 000

4. Egészségház felújítása

0562/013350

108 020 000

29 165 400

137 185 400

108 090 740

29 184 500

137 275 240

113 936 175

- 2017. évről áthúzódó fordított áfa (Lala)

0562/013350

0

1 071 057

1 071 057

0

944 559

944 559

5. Egészségház műszaki ellenőri díj

0562/013350

1 750 000

472 500

2 222 500

1 750 000

472 500

2 222 500

2 222 500

6. Mosoni-Duna kishajó kikötőhöz terület

0562/013350

600 000

0

600 000

600 000

0

600 000

600 000

7. Bölcsőde

0562/013350

10 000 000

2 700 000

12 700 000

0

0

0

120 400

8. Tehenészeti telep út kialakítása

0562/013350

500 000

0

500 000

500 000

0

500 000

9. Iskola kerítés bővítése

0562/013350

142 912

38 586

181 498

142 912

38 586

181 498

10. Batthyány sétány önrész

0561/045120

5 037 000

0

5 037 000

5 037 000

0

5 037 000

11. DK belterület 409 hrsz. Megváltása

0562/013350

0

0

0

1 011 300

0

1 011 300

1 011 300

0

0

0

0

INFORMATIKAI ESZKÖZÖK

0

0

0

0

0

0

0

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

200 000

54 000

254 000

3 888 160

1 049 803

4 937 963

1 789 578

1. Mérleg (védőnő)

0564/074031

150 000

40 500

190 500

150 000

40 500

190 500

2. Zenész szék 2 db

0564/082092

50 000

13 500

63 500

50 000

13 500

63 500

42 301

3. Vérnyomásmérő, vércukorszint mérő

0564/066020

0

0

0

15 806

4 268

20 074

20 073

4. Telefon védőnő

0564/074031

0

0

0

19 677

5 313

24 990

24 990

5. Eszközbeszerzés védőnő

0564/074031

0

0

0

472 441

127 559

600 000

6. Közösségépítés 4 évszakban pályázat

0564/013350

0

0

0

2 280 000

615 600

2 895 600

355 600

7. Egészségház lakásokba bútorok

0564/013350

0

0

0

900 236

243 064

1 143 300

1 143 127

8. Sacra Velo kerékpárút

84 488

9. Egyéb (főzőlap fogorv.lakás, jelzőtábla)

118 999

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

1 012 500

0

1 012 500

0

0

0

0

1. Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás infrastruktúrális beruházáshoz TAO önerő

0589031/081030

1 012 500

0

1 012 500

0

0

0

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

257 512 774

63 726 501

321 239 275

249 670 274

31 804 948

281 475 222

165 268 008

INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

20 818 605

5 621 023

26 439 628

25 543 014

6 896 614

32 439 628

26 066 086

1. Füzesi utca aszfaltozása

0571/045120

14 099 487

3 806 861

17 906 348

14 099 487

3 806 861

17 906 348

17 843 956

2. Füzesi utca kimérési költségei

0571/045120

145 000

39 150

184 150

145 000

39 150

184 150

3. Mozi köz felújítása

0571/045120

5 639 510

1 522 668

7 162 178

5 639 510

1 522 668

7 162 178

7 162 178

4. Mozi köz csapadékvíz elvezetés

0571/045120

834 608

225 344

1 059 952

834 608

225 344

1 059 952

1 059 952

5. Mozi köz és Füzesi utca műszaki ellenőri díja

0571/045120

100 000

27 000

127 000

100 000

27 000

127 000

6. Kis-Duna utca járda felújítása

0571/045120

0

0

0

4 724 409

1 275 591

6 000 000

ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

20 818 605

5 621 023

26 439 628

25 543 014

6 896 614

32 439 628

26 066 086

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

278 331 379

69 347 524

347 678 903

275 213 288

38 701 563

313 914 851

191 334 094

Kiserdei Óvoda beruházás

INFORMATIKAI ESZKÖZÖK

120 000

32 400

152 400

146 063

39 437

185 500

185 500

1. 1 csoportba laptop cseréje

0564/091110

120 000

32 400

152 400

146 063

39 437

185 500

185 500

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

275 000

74 250

349 250

275 198

74 303

349 501

349 500

1. Fektető ágyak 1 csoportba (25 db)

0564/091110

200 000

54 000

254 000

200 198

54 053

254 251

254 250

2. Görgős tároló fektetőkhöz

0564/091110

5 000

1 350

6 350

5 000

1 350

6 350

6 350

3. Fektető tároló szekrény (1 db)

0564/091110

70 000

18 900

88 900

70 000

18 900

88 900

88 900

Kiserdei Óvoda beruházás összesen

395 000

106 650

501 650

421 261

113 740

535 001

535 000

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal beruházás

INFORMATIKAI ESZKÖZÖK

0

0

0

0

0

0

0

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

500 000

135 000

635 000

500 000

135 000

635 000

245 097

1. Egyéb tárgyi eszköz (pl. porszívó, szünetmentes stb.)

0564/011130

500 000

135 000

635 000

500 000

135 000

635 000

245 097

Közös Hivatal beruházás összesen

500 000

135 000

635 000

500 000

135 000

635 000

245 097

Összesítő

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN

258 407 774

63 968 151

322 375 925

250 591 535

32 053 689

282 645 224

166 048 105

FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN

20 818 605

5 621 023

26 439 628

25 543 014

6 896 614

32 439 628

26 066 086

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

279 226 379

69 589 174

348 815 553

276 134 549

38 950 303

315 084 852

192 114 191

7. melléklet

Kitekintő határozat (Ft-ban)

MEGNEVEZÉS

Sor-szám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

ÖSSZESEN
7=(3+4+5+6)

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

1

2

3

4

5

6

6

7

Helyi adóból származó bevételek

01

172 128 419

217 700 000

217 700 000

217 700 000

217 700 000

1 042 928 419

Osztalék, koncessziós díjak

02

-

Díjak, pótlékok, bírságok

03

104 005

400 000

400 000

400 000

400 000

1 704 005

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

37 020 473

34 015 750

34 015 750

34 015 750

34 015 750

173 083 473

Részvények, részesedések értékesítése

05

-

önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető értékú jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel

06

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

-

Saját bevételek (01+… .+07)

08

209 252 897

252 115 750

252 115 750

252 115 750

252 115 750

1 217 715 897

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

104 626 449

126 057 875

126 057 875

126 057 875

126 057 875

608 857 949

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

-

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

-

Adott váltó

14

-

Pénzügyi lízing

15

-

Halasztott fizetés

16

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

-

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18

2 723 958

13 499 567

23 519 894

22 756 310

22 756 310

85 256 039

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

11 000 000

22 000 000

22 000 000

22 000 000

77 000 000

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

-

Adott váltó

22

-

Pénzügyi lízing

23

-

Halasztott fizetés

24

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

2 723 958

2 499 567

1 519 894

756 310

756 310

8 256 039

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

2 723 958

13 499 567

23 519 894

22 756 310

22 756 310

85 256 039

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

101 902 491

112 558 308

102 537 981

103 301 565

103 301 565

523 601 910