ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2020(II.7.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §.

A  költségvetési bevételek és kiadások főösszege

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét               361.230.864 forintban

b) bevételi főösszegét             361.230.864 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. §.

A költségvetési bevételek és kiadások megbontása

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként és kormányzati funkció szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2)Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait kötelező, és önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3)Az önkormányzat felhalmozási bevételeit az 1. számú melléklet, felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

( 4) Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. számú melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(6) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv.3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket az 6. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat likviditási tervét a 7. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési egyenlege működési, felhalmozási cél szerinti bontásban

4.§.

(1)A képviselő-testület megállapítja, hogy a 2020. évi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet: 0.-Ft, a költségvetési hiány: 0.-Ft, ez alapján a képviselő-testület a költségvetés egyenlegét 0 .- Ft. összegben állapítja meg.

(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 0 Ft. A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 0 Ft.

A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok

5.§.

 A képviselő-testület 2020. évben működési hiányt nem tervez.

A 2020. évi fejlesztési célok, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé

6.§.

A képviselő-testület 2020. évben adósságot keletkeztető ügylet létrehozását igénylő fejlesztést nem tervez. Az adósságot keletkeztető ügyletek várható éves összege 0 Ft.

Az Európai Uniós forrással megvalósuló projektek

7.§.

Az Európai Uniós forrással megvalósuló projektek 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatait a 8. számú melléklet tartalmazza.

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

8.§

A szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, visszavonására a polgármester jogosult.

Az évközi többletigények pótlására, és az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék

9.§.

1. 2020. évi általános tartalék:7.000 e Ft
2. 2020. évi céltartalék :0 e Ft.
3. Az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a testület a polgármesterre ruházza át.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

10.§.

 A képviselő-testület 2020. évben

a.) a Zsáka Polgárőr Egyesület működéséhez 400.000.- Ft,

b.) a Segíts és Támogass Alapítvány működéséhez 40.000.- Ft,

c.) a Zsákáért Egyesület működéséhez 440.000.- Ft,

d.) a Zsáka Jövőjéért Alapítvány működéséhez 240.000.-,

e.)  a Zsáka Sportegyesület működéséhez 100.000.-Ft,

f.) a Zsákai Nomád Íjász és Lovas Sportegyesület 40.000.- Ft

g.) a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete 20.000.- Ft

h.)  az Alapfokú Művészeti iskolák működéséhez 200.000.- Ft

 támogatást biztosít.

 Kiemelt sajátosságok

11.§.

A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak szerint az illetményalap 46.380 Ft.

12.§.

(1) A Polgármester két ülés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 10 % erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő ülésen köteles beszámolni.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázat benyújtásáról, valamint bármely pályázat esetén ezen rendeletben biztosított saját forrás rendelkezésre állásáról - külön képviselő-testületi döntés hiányában – az önkormányzat nevében nyilatkozzon azzal, hogy soron következő ülésen tájékoztatja a testületet.

(4) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115 § (1)

bekezdés szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(5) A bankszámla hozzájárulás összege 2020. évben havi 1000 Ft, melyre a közalkalmazottak, köztisztviselők 2020. január hónaptól jogosultak. A hozzájárulás kifizetése egy összegben november hónapban történik.”

Záró rendelkezések

13.§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. naptól kell alkalmazni és 2020. december 31-én hatályát veszti.

Kovács Kálmán                                  Gulyásné Szilágyi Krisztina

Polgármester                                            jegyző

1 sz. melléklet a  2/2020.(II.7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei forrásonként

                                                                                                                                forintban

1/a sz. melléklet a 2/2020.(II.7.)önkormányzati rendelethez

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2020. évi tervezett központi

 költségvetési forrásból származó bevételei

                                                                                  forintban

2 sz. melléklet a 2/2020.(II.7.)önkormányzati rendelethez

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT CÍMEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA /2020. ÉV/

ezer forintban

2/a sz. melléklet a  2/2020.(II.7.)önkormányzati rendelethez

2020. évi kiadások kormányzati funkciók szerint

                                                                                              eredeti                    személyi                  járulékok                  dologi                Pe.átadás            Szociális ell.

                               előirányzat              juttatások                                            

1. Működési kiadások

Önkormányzat

011130 Önkormányzat általános igazgatási tev.           38.355                   11.058                   1.958                     23.375                   1.964    

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.       1.887                                                                                    1.887

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás        6.772                     5.241                   466                          1.065                                                                                                                

064010 Közvilágítás                                                          6.820                                                                                    6.820

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.      26.709                   7.981                     1.396                     17.220                      112

072111 Háziorvosi ellátás                                                              18.720                     3.492                      611                     14.617

102030 Idősek,demens betegek nappali ellátása       1.975                                                                                      1.975                  

104040 Biztos Kezdet Gyerekház                                 7.204                       5.480                      959                        765                    

Közös Önkormányzati Hivatal

011130 Önkormányzat általános igazgatási tev.       52.247                   41.476                   7.429                     3.342

Kastélykerti ÁMK           

082042 Könyvtári állomány gyarap. nyílvánt.            8.685                     3.680                      644                     4.361

091140 Óvodai nevelés,ellátás                                       36.236                   26.504                   4.626                     5.106                                                                   

096015 Gyermekétkeztetés köznev. intézményben   22.015                     5.624                      984                     15.407                  

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés         3.881                          992                      174                       2.715                                  

096025 Munkahelyi étkeztetés köznev.intézm.          3.764                     962                          168                     2.634    

900080 Vendégétkeztetés                                                9.505                     2.428                    425                        6.652                                                                   

Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        20.744                                                                                                                                                20.744

Működési kiadások összesen                                     265.519                114.918                    19.840                107.941                   2.076                     20.744

3. Beruházások, felújítások                             88.212                

4. Egyéb felhalmozási célú kiadások                              500    

5. Tartalék                                                                         7.000

2019. évi kiadások összesen                           361.231

3 sz. melléklet a  2/2020.(II.7.)önkormányzati rendelethez

ZSÁKA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

4 sz. melléklet a  2/2020.(II.7.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

                                     Ezer forintban

5. számú melléklet a 2/2020.(II.7.)önkormányzati rendelethez                                                                                                                                                                          

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi tervezett pénzforgalmi mérlege

                                                                                                                                                                                                            ezer forintban

6. sz. melléklet a 2 /2020.(II.7.)önkormányzati rendelethez

                                            A Stabilitás tv. 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek

          sorszám                          ügylet megnevezése                                    kötelezettségek összege

            --                                       --                                                             ----