Oroszi Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete

Oroszi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 27- 2021. 05. 26

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete

Oroszi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

2020.02.27.

:Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Oroszi Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:¹

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületére.

(2) A rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével ellenőrzi.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) ² bevételi főösszegét 65.356.350- forintban,

b) ³ kiadási főösszegét 65.356.350- forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

a) A költségvetési bevételek előirányzata 60.823.607 forint,

b) a finanszírozási műveletek bevétele 4.532.743 forint.

4. §

a) A költségvetési kiadások előirányzata 63.190.749- forint,

b) a finanszírozási műveletek kiadása 2.165.601- forint.

5. § Az önkormányzat sem működési célú, sem felhalmozási célú hitel felvételt nem tervez.

6. § (1) A 2. § a) pontban meghatározott bevételi főösszeg rovatrend szerinti részletezését az 1. melléklet, a költségvetési bevételek részletezését a 2. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § b) pontban megállapított kiadási főösszeg rovatrend szerinti részletezését az 1. melléklet, a költségvetési kiadások részletezését a 3. melléklet, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásainak részletezését a 4. melléklet, a finanszírozási kiadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A működési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A működési célú általános tartalékot a 9. melléklet mutatja be.

(6) Az éves likviditási és előirányzat-felhasználási ütemtervet a 10. melléklet tartalmazza.

(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 12. melléklet szerint határozza meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatot, a pályázat útján elnyert összegeket előirányzat-átcsoportosítás címén engedélyezze.

4. Az önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését a költségvetési rendelet módosításával megváltoztathatja.

(2) Az önkormányzat a kiemelt előirányzatait csak a képviselő-testület költségvetési rendeletet módosító rendelete alapján módosíthatja.

(3) Az előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület emiatt az első negyedév kivételével, havonta, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás

9. § (1) Az önkormányzat a személyi juttatások és a létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik.

(2) A jóváhagyott létszám előirányzat nem léphető túl, annak növeléséhez a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

6. A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos szabályok

10. § A jóváhagyott éves költségvetésen belül a nemzeti közbeszerzési értékhatár 25%-a alatti és nettó 500.000.-Ft feletti beszerzések esetében a polgármester minimum három átlátható gazdasági szereplőtől árajánlatot kér be. A polgármester és az alpolgármester jogosult dönteni a beszerzéssel kapcsolatban.

7. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai

11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit, amennyiben a számlát vezető hitelintézetnél jobb feltételeket tud elérni, bármely hitelintézetnél betétként elhelyezze.

(2) Az önkormányzat javára vezetett bankszámla egyenleg banki betétként történő rövid távú elhelyezésére a kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.

(3) Átmenetileg szabadon felhasználható költségvetési pénzeszközök terhére történő államilag garantált értékpapír vásárlással kapcsolatos jogügyletre a polgármester jogosult.

8. Költségvetési gazdálkodásra vonatkozó további szabályok

12. § Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.

13. § (1) A képviselő-testület egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére támogatást nyújthat.

(2) Az alapítványok részére pénzeszközt átadni kizárólag a képviselő-testület döntése alapján lehet, csak abban az esetben, ha a költségvetésben a támogatás fedezete rendelkezésre áll, és nem jár hitelfelvétellel.

(3) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2020. évi támogatás feltétele, hogy a 2019. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig. A támogatás megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a támogatott szervezet az önkormányzat költségvetésében szereplő más előirányzatokból milyen nagyságrendben és milyen célzattal kapott már támogatást.

(4) A különböző civil szervezetek, alapítványok és egyesületek részére nyújtott támogatások felhasználását a feladattal megbízott ügyintéző köteles dokumentáltan ellenőrizni. A nem szerződésszerű felhasználás esetére jogkövetkezményt kell kikötni.

14. § (1) A polgármester az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) Pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

9. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

16. § A rendelet a 2020. évi költségvetési évre szól és hatálya a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.

1. melléklet⁴

Mérleg

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK
	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 635 660	8 635 660	K1	Személyi juttatások	13 694 308	13 350 123
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	1 968 467	1 956 798
3	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 671 660	7 297 681	K3	Dologi kiadások	8 028 019	7 886 150
4	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 343 000	1 651 500
5	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		514 350	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 840 126	4 785 664
6	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 092 094	6 160 454	K6	Beruházások	624 840	3 789 174
7	B22	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	32 595 211	K7	Felújítások	0	29 771 340
8	B34	Vagyoni tipusú adók	134 000	146 000	K9	Finanszírozási kiadások	684 292	2 165 601
9	B35	Termékek és szolgáltatások adói	2 923 000	2 730 346
10	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		3 962
11	B4	Működési bevételek	0	739 943
12	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
13	B8	Finanszírozási bevételek	2 926 638	4 532 743
14	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZSEN	30 183 052	65 356 350	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 183 052	65 356 350

2. melléklet⁵

Költségvetési bevételek

forintban
	A	B	C	D
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 635 660	8 635 660
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	6 671 660	7 297 681
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 000 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		514 350
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	17 107 320	18 447 691
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 092 094	6 160 454
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	24 199 414	24 608 145
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		32 595 211
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	32 595 211
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	134 000	146 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 720 000	2 730 346
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354	203 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	2 923 000	2 730 346
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		3 962
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	3 057 000	2 880 308
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		106 748
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405		238 560
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		13
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	13
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		251 674
48	Egyéb működési bevételek	B411		142 948
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	0	739 943
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0
63	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	27 256 414	60 823 607

3. melléklet⁶

Költségvetési kiadások

forintban
	A	B	C	D
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 659 308	6 822 805
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		421 200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107
08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	600 000	812 924
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	8 259 308	8 056 929
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 435 000	5 293 194
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 435 000	5 293 194
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	13 694 308	13 350 123
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 968 467	1 956 798
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	28 799
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 837 905	2 854 516
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 887 905	2 883 315
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	290 000	315 769
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	102 000	163 577
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	392 000	479 346
28	Közüzemi díjak	K331	700 000	727 587
29	Vásárolt élelmezés	K332	62 000	387 211
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	780 000	556 486
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	750 000	740 029
34	Egyéb szolgáltatások	K337	710 000	841 748
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	3 002 000	3 253 061
36	Kiküldetések kiadásai	K341		12 233
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34		12 233
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		1 254 663
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 696 114
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	3 532
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 746 114	1 258 195
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	8 028 019	7 886 150
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 343 000	1 651 500
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 343 000	1 651 500
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		12 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-	12 000
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	888 444	918 444
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	85 000	11 467
70	Tartalékok	K513	1 866 682	3 843 753
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	2 840 126	4 785 664
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		440 600
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	492 000	2 641 859
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	132 840	706 715
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	624 840	3 789 174
80	Ingatlanok felújítása	K71		23 442 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		6 329 340
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	-	29 771 340
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	29 498 760	63 190 749

4. melléklet

üres cím

4. melléklet

5. melléklet⁷

Finanszírozási bevételek

forintban
	A	B	C	D
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 926 638	2 329 004
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 926 638	2 329 004
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		2 203 739
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	-	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	2 926 638	4 532 743
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
29	Váltóbevételek	B84
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 926 638	4 532 743

6. melléklet⁸

Finanszírozási kiadások

forintban
	A	B	C	D
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	-	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	684 292	2 165 601
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	-	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	684 292	2 165 601
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
29	Váltókiadások	K94
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	684 292	2 165 601

7. melléklet⁹

Működési célú bevételek és kiadások



				forintban
	A	B	C	D	E
	M E G N E V E Z É S	2020. évi eredeti ei	2020. évi módosított ei	2021. évi számított	2022. évi számított
1	Önkormányzatok működési támogatásai	17 107 320	17 909 291	17 200 000	17 200 000
2	Közhatalmi bevételek	1 747 868	2 880 308	1 800 000	1 800 000
3	Működési bevételek	0	739 943	300 000	300 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	7 092 094	5 872 164	7 000 000	7 000 000
5	ÍÁHB megelőlegezés bevétele		38 138
6	Előző évi pénzbmaradványból	2 926 638	2 190 391	3 000 000	3 000 000
7	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 873 920	29 630 235	29 300 000	29 300 000
8	Személyi juttatások	13 694 308	13 350 123	14 000 000	14 000 000
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 968 467	1 956 798	2 000 000	2 000 000
10	Dologi kiadás	8 028 019	7 886 150	8 000 000	8 000 000
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 343 000	1 651 500	2 300 000	2 300 000
12	Egyéb működési célú kiadások	2 840 126	4 785 664	3 000 000	3 000 000
13	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 873 920	29 630 235	29 300 000	29 300 000

8. melléklet¹⁰

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

2020-2021-2022. évi alakulása

				forintban
	A	B	C	D	E
Sor szám	M E G N E V E Z É S	2020. évi Eredeti ei.	2020..évi Módosított ei.	2021. évi számított	2022. évi számított
1	B E V É T E L E K
2	Elkülönített állami pénzalapok (START pr)	288 290	288 290	0	0
3	Könyvtári, köz.műv.normatív támogatás	270 000	538 400	0	0
	MFP program orvosi eszköz beszerz.támogatása		2 912 771
	MFP programutak felújításának támogatása		29 682 440
4	Előző évi pénzmaradványból	66 550	138 613	0	0
5	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	624 840	33 560 514	0	0
6	K I A D Á S O K
7	Beruházások	624 840	3 789 174	0	0
8	Fűkasza beszerzés(START pr)	288 290
9	FSA56 akkumulátoros szegélyníró		92 710
10	MS291 motorfűrész,		195 580
11	Fűtőpanel beszerzés	63 500
12	Eszköz beszerzés Műv.Ház .hangtechnikai felszerelés:2db RCF ART 715-A MK4 hangfal+2 db+ kávéfőző	273 050	538 400
13	kerti öntöttvas pumpás kút álvánnyal		49 722
14	MFP pályázat/ orvosi laptopok beszerzése		559 562
15	MFP pályázat/ orvosi eszköz beszerzése		2 353 200
16	Felújítások	0	29 771 340	0	0
17	MFPpályázat/ utak burkolatának felújítása		29 771 340
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0
19	Finanszírozási kiadások			0	0
20	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	624 840	33 560 514	0	0

9. melléklet¹¹

Működési célú általános tartalék


	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	2020. évi Eredeti ei.	2020..évi Módosított ei.
1.	Előre nem látható feladatok finanszírozás	1 866 682	3 843 753

10. melléklet

üres cím

10. melléklet

11. melléklet

üres cím

11. melléklet

12. melléklet

üres cím

12. melléklet

A bevezető az Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet az Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet az Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet az Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. melléklet az Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 6. melléklet az Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 7. melléklet az Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 8. melléklet az Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 9. melléklet az Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.