Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 17- 2022. 12. 31

Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

2020.07.17.

Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

122 171 675 Ft	Költségvetési bevétellel

101 146 614 Ft	Költségvetési kiadással
21 025 061 Ft	költségvetési maradvánnyal

14 282 659 Ft	Finanszírozási bevétellel

890 046 Ft	Finanszírozási kiadással
13 392 613 Ft	finanszírozási maradvánnyal

136 454 334 Ft	Összes teljesített bevétellel

102 036 660 Ft	Összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2020. július 17. napján lép hatályba.

1.1. melléklet a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

	1.1. melléklet a 3/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet hez
LÖVŐPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	22 251 159	25 186 848	25 186 848
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 412 280	10 881 464	10 881 464
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 038 879	10 969 724	10 969 724
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 424 940	1 424 940
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		110 720	110 720
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		82 143 641	81 943 641
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		82 143 641	81 943 641
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		6 633 864	6 633 864
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		6 633 864	6 633 864
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás

4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	3 435 000	4 011 632	4 011 632
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	1 000 000	1 950 715	1 950 715
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	1 700 000	1 467 117	1 467 117
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	35 000	12 000	12 000
4.7.	Kommunális adó	700 000	581 800	581 800
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	4 937 760	7 130 411	4 329 236
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	788 000	910 880	910 880
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	3 095 274	295 274
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	2 900 000	3 109 424	3 109 424
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 049 760	1 190	1 190
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		5 000	6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		8 643	12 462
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		8 000	8 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		8 000	8 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	52 344 540
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	52 344 540
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	85 000	58 454	58 454
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	85 000	58 454	58 454
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	83 053 459	125 172 850	122 171 675

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 367 520	13 046 122	13 046 122
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 367 520	13 046 122	13 046 122
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 236 537	1 236 537
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 236 537	1 236 537
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	16 367 520	14 282 659	14 282 659
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	99 420 979	139 455 509	136 454 334

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	90 562 730	130 338 269	93 839 767
1.1.	Személyi juttatások	53 047 230	56 245 970	55 374 409
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 139 028	8 363 273	8 245 009
1.3.	Dologi kiadások	25 827 222	31 011 699	27 417 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 189 250	716 000	716 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 360 000	2 653 996	2 087 180
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 744 184	1 195 656
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	160 000	346 392	328 104
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	563 420	563 420
1.18.	Tartalékok		31 347 331
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		31 347 331
1.20.	- Céltartalék

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 858 249	8 227 194	7 306 847
2.1.	Beruházások		4 182 702	4 182 702
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	8 858 249	4 044 492	3 124 145
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 858 249	4 044 492	3 124 145
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	99 420 979	138 565 463	101 146 614
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		890 046	890 046
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		890 046	890 046
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		890 046	890 046
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	99 420 979	139 455 509	102 036 660

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-16 367 520	-13 392 613	21 025 061
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	16 367 520	13 392 613	13 392 613

1.2. melléklet a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

	1.2. melléklet a 3/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet hez
LÖVŐPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	22 251 159	25 186 848	25 186 848
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 412 280	10 881 464	10 881 464
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 038 879	10 969 724	10 969 724
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 424 940	1 424 940
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		110 720	110 720
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		82 143 641	81 943 641
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		82 143 641	81 943 641
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		6 633 864	6 633 864
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		6 633 864	6 633 864
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás

4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	3 435 000	4 011 632	4 011 632
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	1 000 000	1 950 715	1 950 715
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	1 700 000	1 467 117	1 467 117
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	35 000	12 000	12 000
4.7.	Kommunális adó	700 000	581 800	581 800
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	4 937 760	7 130 411	4 329 236
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	788 000	910 880	910 880
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	3 095 274	295 274
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	2 900 000	3 109 424	3 109 424
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 049 760	1 190	1 190
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		5 000	6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		8 643	12 462
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		8 000	8 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		8 000	8 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	52 344 540
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	52 344 540
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	85 000	58 454	58 454
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	85 000	58 454	58 454
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	83 053 459	125 172 850	122 171 675

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 367 520	13 046 122	13 046 122
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 367 520	13 046 122	13 046 122
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 236 537	1 236 537
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 236 537	1 236 537
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	16 367 520	14 282 659	14 282 659
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	99 420 979	139 455 509	136 454 334

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	90 562 730	130 338 269	93 839 767
1.1.	Személyi juttatások	53 047 230	56 245 970	55 374 409
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 139 028	8 363 273	8 245 009
1.3.	Dologi kiadások	25 827 222	31 011 699	27 417 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 189 250	716 000	716 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 360 000	2 653 996	2 087 180
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 744 184	1 195 656
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	160 000	346 392	328 104
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	563 420	563 420
1.18.	Tartalékok		31 347 331
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		31 347 331
1.20.	- Céltartalék

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 858 249	8 227 194	7 306 847
2.1.	Beruházások		4 182 702	4 182 702
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	8 858 249	4 044 492	3 124 145
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 858 249	4 044 492	3 124 145
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)	99 420 979	138 565 463	101 146 614
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		890 046	890 046
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		890 046	890 046
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		890 046	890 046
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	99 420 979	139 455 509	102 036 660

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-16 367 520	-13 392 613	21 025 061
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	16 367 520	13 392 613	13 392 613

üres cím

1.3. melléklet a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

	1.3. melléklet a 3/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet hez
LÖVŐPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás

4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

üres cím

1.4. melléklet a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

	1.4. melléklet a 3/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet hez
LÖVŐPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás

4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

üres cím

2. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban
									*Forintban*	2. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII.17) önkormányzati rendelethez
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	2020.	2021.	2022.	2022. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

üres cím

2.1. melléklet a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								2.1. melléklet a 3/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet hez
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 251 159	25 186 848	25 186 848	Személyi juttatások	53 047 230	56 245 970	55 374 409
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		82 143 641	81 943 641	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 139 028	8 363 273	8 245 009
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	25 827 222	31 011 699	27 417 169
4.	Közhatalmi bevételek	3 435 000	4 011 632	4 011 632	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 189 250	716 000	716 000
5.	Működési bevételek	4 937 760	7 130 411	4 329 236	Egyéb működési célú kiadások	1 360 000	2 653 996	2 087 180
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	52 344 540			Tartalékok		31 347 331
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	82 968 459	118 472 532	115 471 357	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	90 562 730	130 338 269	93 839 767

14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	7 594 271	11 519 246	12 439 593	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 594 271	11 519 246	12 439 593	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)		1 236 537	1 236 537	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		890 046	890 046
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		1 236 537	1 236 537
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	7 594 271	12 755 783	13 676 130	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		890 046	890 046
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	90 562 730	131 228 315	129 147 487		90 562 730	131 228 315	94 729 813
26.	Költségvetési hiány:	7 594 271	11 865 737	-	Költségvetési többlet:	-	-	21 631 590
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	34 417 674

üres cím

2.2. melléklet a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								2.2. melléklet a 3/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet hez
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 633 864	6 633 864	Beruházások		4 182 702	4 182 702
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		8 000	8 000	Felújítások	8 858 249	4 044 492	3 124 145
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	85 000	58 454	58 454	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	85 000	6 700 318	6 700 318	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 858 249	8 227 194	7 306 847

13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	8 773 249	1 526 876	606 529	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 773 249	1 526 876	606 529	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	8 773 249	1 526 876	606 529	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	8 858 249	8 227 194	7 306 847	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 858 249	8 227 194	7 306 847
27.	Költségvetési hiány:	8 773 249	1 526 876	606 529	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

üres cím

3. melléklet a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

	3. melléklet a 3/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet hez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
GEO Faaprító ECO22 1 db GEO Faaprító ECO19 1 db Támogatási oki	2 146 100	2019-2019		2 146 100	2 146 100	2 146 100
GEO Faaprító ECO22 1 db GEO Faaprító ECO19 1 db Támogatási oki	548 900	2019-2019		548 900	548 900	548 900
kv-v-00301-19 kenőolaj és damil, ágvágó és tartozékai Benzin	312 598	2019-2019		312 598	312 598	312 598
1120190000115061 telefonkészülék és sim kártya	41 055	2019-2019		41 055	41 055	41 055
kv-v-01018-19 közfogi fűnyíró	95 669	2019-2019		95 669	95 669	95 669
st-2019/02002	25 071	2019-2019		25 071	25 071	25 071
af/002536	61 160	2019-2019		61 160	61 160	61 160
fagyasztóláda	62 913	2019-2019		62 913	62 913	62 913

ÁFA		2019-2019		889 236	889 236	889 236







ÖSSZESEN:	3 293 466			4 182 702	4 182 702	4 182 702

üres cím

3. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

							*Forintban*	3. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet hez
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2019. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2021. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2019. dec. 31-én	2020.	2021.	2021. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú			850 000
9.	Első lakáshoz jutók támogatása	2004		50 000
10.	Első lakáshoz jutók támogatása	2006		150 000
11.	Első lakáshoz jutók támogatása	2010		50 000
12.	Első lakáshoz jutók támogatása	2013		100 000
13.	Első lakáshoz jutók támogatása	2014		500 000
14.	............................
15.	Összesen (1+8)			850 000

üres cím

4. melléklet a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

	4. melléklet a 3/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet hez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Belterületi közutak	3 032 617	2019		3 032 617
Könyvtár	3 942 382	2018		3 942 382

ÁFA	1 883 250	2019-2019		1 883 250
Közösségi épület felújítása 5688/2019	2 930 645	2019-2019		2 930 645	2 930 645	2 930 645
tervezési díj	130 000	2019-2019		130 000	130 000	130 000
tervezés	50 000	2019-2019		50 000	50 000	50 000
ÁFA	13 500	2019-2019		13 500	13 500	13 500











ÖSSZESEN:	11 982 394			11 982 394	3 124 145	3 124 145

üres cím

4. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2019. december 31-én									4. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet hez
							*Forintban*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1 236 537						1 236 537
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás	1 301 148	94 747	30 924	700 399	629 814	1 455 884	2 757 032
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		2 537 685	94 747	30 924	700 399	629 814	1 455 884	3 993 569
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		2 537 685	94 747	30 924	700 399	629 814	1 455 884	3 993 569

üres cím

5. melléklet a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 3/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet hez Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*		Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16.
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
		2019. előtti forrás, kiadás	2019. évi			2019. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő			192 572
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	3 422 650		3 658 852	3 422 650	3 422 650			3 422 650
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	3 422 650		3 851 424	3 422 650	3 422 650			3 422 650
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	3 422 650		3 851 424	3 422 650	3 422 650			3 422 650
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	3 422 650		3 851 424	3 422 650	3 422 650			3 422 650
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!



EU-s projekt neve, azonosítója:*		VP6-7.4.1.1.-16. " A vidéki térségek kisméretű infrakstruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése, településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés"
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
		2019. előtti forrás, kiadás	2019. évi			2019. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	3 214 645	3 214 645						3 214 645
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	30 556 907	26 834 988	5 006 825	3 721 919	3 721 919			30 556 907
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	33 771 552	30 049 633	5 006 825	3 721 919	3 721 919			33 771 552
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	28 044 726	24 322 807	5 006 825	3 721 919	3 721 919			28 044 726
Szolgáltatások igénybe vétele	720 000	720 000						720 000
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	28 764 726	25 042 807	5 006 825	3 721 919	3 721 919			28 764 726
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

üres cím

5. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)
			*Forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

6. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet hez

K I M U T A T Á S
A 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*Forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Lövőpetri Sportegyesület	működési	500 000	325 940
2.	Lövőpetri Polgárőrség	működési	200 000	20 000
3.	Egyházköségek	működési	500 000	211 480
4.	Belső Ellenőrzési Társulás Ajak	működési	160 000	176 474
5.	Magyar államkincstár	2017. évi támogatás visszafizetése		1 195 656
6.	háziorovois ügyeleti ell	ügyeleti hozzájárulás		92 520
7.	fogászati ügyeleti ellátás 2019.	ügyeleti hozzájárulás		30 840
8.	Könnycsepp Nélkül Alapítvány	adomány		6 000
9.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	tagdíj		12 850
10.	Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás	tagdíj		15 420
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Összesen:			1 360 000	2 087 180

üres cím

6.1. melléklet a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

	6.1. melléklet a 3/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet hez
Megnevezés	LÖVŐPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			01
Feladat megnevezése	Önkormányzat, közvilágítás, temetőfenntartás, képviselők, támogatások (segélyek és működési célú támogatások), fejlesztések, vagyonkezelés			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	10 412 280	10 881 464	10 881 464
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 038 879	10 969 724	10 969 724
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 424 940	1 424 940
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		110 720	110 720
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		81 943 641	81 943 641
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		81 943 641	81 943 641
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		6 633 864	6 633 864
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		6 633 864	6 633 864
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	10 412 280	10 881 464	10 881 464

4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	3 435 000	4 011 632	4 011 632
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	1 000 000	1 950 715	1 950 715
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	1 700 000	1 467 117	1 467 117
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	35 000	12 000	12 000
4.7.	Kommunális adó	700 000	581 800	581 800
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	4 937 760	4 325 411	4 325 417
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	788 000	910 880	910 880
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	295 274	295 274
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	2 900 000	3 109 424	3 109 424
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 049 760	1 190	1 190
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		8 643	8 643
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		8 000	8 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		8 000	8 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	52 344 540
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	52 344 540
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	85 000	58 454	58 454
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	85 000	58 454	58 454
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	83 053 459	122 167 850	122 167 856

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 367 520	12 925 371	12 925 371
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 367 520	12 925 371	12 925 371
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 236 537	1 236 537
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 236 537	1 236 537
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	16 367 520	14 161 908	14 161 908
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	99 420 979	136 329 758	136 329 764

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	65 685 393	99 430 440	65 969 144
1.1.	Személyi juttatások	34 952 630	38 791 370	38 791 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 545 791	4 970 036	4 970 036
1.3.	Dologi kiadások	20 637 722	20 951 707	19 404 558
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 189 250	716 000	716 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 360 000	2 653 996	2 087 180
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 744 184	1 195 656
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	160 000	346 392	328 104
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	563 420	563 420
1.18.	Tartalékok		31 347 331
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		31 347 331
1.20.	- Céltartalék

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 858 249	8 227 194	7 306 847
2.1.	Beruházások		4 182 702	4 182 702
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	8 858 249	4 044 492	3 124 145
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 858 249	4 044 492	3 124 145
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	74 543 642	107 657 634	73 275 991
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	24 877 337	28 672 124	28 636 099
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		890 046	890 046
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	24 877 337	27 782 078	27 746 053
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai

7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	24 877 337	28 672 124	28 636 099
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	99 420 979	136 329 758	101 912 090

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	20	20	20

üres cím

6.1.1. melléklet a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

	6.1.1. melléklet a 3/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet hez
Megnevezés	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT			01
Feladat megnevezése				02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		200 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		200 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás

4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	2 805 000	3 819
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 819
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 005 000	3 819

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		120 751	120 751
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		120 751	120 751
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	24 877 337	27 782 078	27 746 053
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	24 877 337	27 902 829	27 866 804
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	24 877 337	30 907 829	27 870 623

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	24 877 337	30 907 829	27 870 623
1.1.	Személyi juttatások	18 094 600	17 454 600	16 583 039
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 593 237	3 393 237	3 274 973
1.3.	Dologi kiadások	5 189 500	10 059 992	8 012 611
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	24 877 337	30 907 829	27 870 623
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai

7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	24 877 337	30 907 829	27 870 623

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

üres cím

7. melléklet a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 3/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet hez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	LÖVŐPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	34 417 674		34 417 674		34 417 674
2.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT LÖVŐPETRI
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		34 417 674		34 417 674		34 417 674

üres cím

7.1 tájékoztató tábla a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

7.1. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet hez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019. év
		*Forintban*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
		*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
		*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	2 090 823	1 765 975	1 765 975
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	443 016 872	310 369 709	310 369 709
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	422 965 015	296 783 317	296 783 317
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	422 965 015	296 783 317	296 783 317
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	16 728 286	10 262 821	10 262 821
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	16 728 286	10 262 821	10 262 821
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	3 323 571	3 323 571	3 323 571
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	3 323 571	3 323 571	3 323 571
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	100 000	100 000	100 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	100 000	100 000	100 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	100 000	100 000	100 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	15 775 061	15 775 061	15 775 061
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	460 982 756	328 010 745	328 010 745
I. Készletek	46.	3 811 851	3 811 851	3 811 851
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	3 811 851	3 811 851	3 811 851
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	167 635	167 635	167 635
III. Forintszámlák	51.	34 686 308	34 686 308	34 686 308
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	34 853 943	34 853 943	34 853 943
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	10 659 971	10 659 971	10 659 971
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	753 283	753 283	753 283
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	6 470 306	6 470 306	6 470 306
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	17 883 560	17 883 560	17 883 560
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	18 706	18 706	18 706
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	517 550 816	384 578 805	384 578 805

üres cím

7.2 tájékoztató tábla a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

7.2. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet hez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év
	*Forintban*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	369 123 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-22 743 063
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	30 320 520
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	376 700 457
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 520 495
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 236 537
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	539 573
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 296 605
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 581 743
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	384 578 805

üres cím

7.3 tájékoztató tábla a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

7.3. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet hez

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019. év

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

üres cím

8. melléklet a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

	2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként				8. melléklet a 3/ 2020. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
3				*Forintban*
2018. évi L. törvény 2. melléklet e száma*	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.1.b	Támogatás összesen	4 291 780	4 291 780	4 291 780
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 198 780	2 198 780	2 198 780
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 312 000	1 312 000	1 312 000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	681 000	681 000	681 000
I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	4 291 780	4 291 780	4 291 780
I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	2 198 780	2 198 780	2 198 780
I.1.ba - I.1.f	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	1 312 000	1 312 000	1 312 000
I.1.ba - I.1.f	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	100 000	100 000	100 000
I.1.bd - I.1.f	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	681 000	681 000	681 000
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	5 000 000	5 000 000	5 000 000
I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	9 291 780	9 291 780	9 291 780
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500	1 120 500
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	10 412 280	10 412 280	10 412 280
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 293 774	5 293 774	5 293 774
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	1 937 600	2 269 760	2 214 400
III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 140 000	1 140 000	1 064 000
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	738 975	738 975	738 975
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	928 530	912 000	1 205 550
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 038 879	10 354 509	10 516 699
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen	1 800 000	1 800 000	1 800 000
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	Összesen:	22 251 159	22 566 789	22 728 979
* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséról szóló törvény

üres cím

8. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez


Lövőpetri Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2019. évben					8. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet hez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Vízművek		100 000
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:			100 000

üres cím

9. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

9. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet hez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	27 554 269
2.	Bankszámlák egyenlege	16 428 046
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	172 530
4.	Bevételek ( + )	164 200 387
5.	Kiadások ( - )	129 782 713
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-27 020 759
7.	Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	34 951 184
8.	Bankszámlák egyenlege	34 730 149
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	221 035

üres cím