Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete

Tengőd község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 27 16:00

Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete

Tengőd község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Tengőd község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. FEJEZET A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

171 750 702,- Ft bevétellel, és 171 750 702,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 93 016 686,- Ft

- működési bevételek 20 590 000,- Ft

- közhatalmi bevételek 6 350 000,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása 29 579 750,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek 32 803 507,- Ft

- Működési célú átvett pénzeszköz 0,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele 3 693 429,- Ft

- a működési célú kiadásokat 93 016 686,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait 24 181 478,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 3 241 578,- Ft

- dologi kiadás 42 203 684,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai 6 085 000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások 15 395 197,- Ft

- általános tartalék 726 560,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 183 189,- Ft

- a felhalmozási célú bevételt 78 734 016,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele 51 324 569,- Ft

- felhalmozási támogatások ÁH-n belülről 27 409 447,- Ft

- a felhalmozási célú kiadást 78 734 016,- Ft

- beruházási kiadások 25 762 165,- Ft

- felújítási kiadások 52 971 851,- Ft

- céltartalék 0,- Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2020. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.

(6) A képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 10.2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 11.1, 11.2, 11.3 melléklete tartalmazza.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

6. § (1)[2] A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 726 560 Ft, céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.

(7) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

11. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A rendelet 2020. március 15. napjától lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet 1. melléklet[3]

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

2020.évi módosított

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

10 340 144

14 848 321

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

1 496 000

491 456

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

400 000

950 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

675 360

675 360

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

126 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

12 911 504

17 091 137

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 502 400

6 212 827

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

252 000

877 514

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

4 754 400

7 090 341

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

17 665 904

24 181 478

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 653 638

3 241 578

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

100 000

100 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

6 500 000

5 298 299

23

Árubeszerzés

K313

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

6 600 000

5 398 299

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

50 000

150 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

263 000

263 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

313 000

413 000

28

Közüzemi díjak

K331

2 895 000

6 895 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

325 000

325 000

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

893 000

893 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

200 000

3 245 400

34

Egyéb szolgáltatások

K337

17 899 200

16 789 200

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

22 212 200

28 147 600

36

Kiküldetések kiadásai

K341

25 000

25 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

25 000

25 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 809 785

7 809 785

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

41

Kamatkiadások

K353

45 000

55 000

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

300 000

355 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

8 154 785

8 219 785

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

37 304 985

42 203 684

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6 085 000

6 085 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

6 085 000

6 085 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

3 082 440

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

3 082 440

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

6 128 541

6 128 541

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

67

Kamattámogatások

K510

0

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

500 000

6 184 216

70

Tartalékok

K513

6 000 000

726 560

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

12 628 541

16 121 757

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

20 555 429

15 476 846

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

631 571

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

5 475 000

76

Részesedések beszerzése

K65

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

5 549 966

4 178 748

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

26 105 395

25 762 165

80

Ingatlanok felújítása

K71

36 631 536

41 710 119

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

9 890 514

11 261 732

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

46 522 050

52 971 851

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

91

Lakástámogatás

K87

0

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

148 965 513

170 567 513

2. melléklet 2. melléklet[4]

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

2020.évi módosított

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

18 280 286

18 280 286

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

9 499 464

9 499 464

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000

1 800 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

29 579 750

29 579 750

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

16 001 507

32 803 507

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

45 581 257

62 383 257

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

22 609 447

27 409 447

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

22 609 447

27 409 447

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

1 350 000

1 350 000

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

4 000 000

4 000 000

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

29

Gépjárműadók

B354

1 000 000

1 000 000

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

5 000 000

5 000 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

6 350 000

6 350 000

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

20 590 000

20 590 000

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

38

Ellátási díjak

B405

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

20 590 000

20 590 000

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

0

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

95 130 704

116 732 704

3. melléklet 3. melléklet[5]

Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

2020.évi
módosított
előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1183189

1183189

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

1 183 189

1 183 189

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

29

Váltókiadások

K94

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

1 183 189

1 183 189

4. melléklet 4. melléklet[6]

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

2020.évi módosított

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

55 017 998

55 017 998

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

55 017 998

55 017 998

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

55 017 998

55 017 998

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

55 017 998

55 017 998

5. melléklet 5. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

0

0

0

Önkormányzat

2

2

0

Falugondnok

1

1

0

Város és Községgazdálkodás

1

1

0

Létszám összesen:

2

2

0

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

START téli közfoglalkoztatás

0

0

0

START mezőgazdasági program

0

0

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

Létszám összesen:

0

0

0

6. melléklet 6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési bevételek

2 470 800

1 647 200

1 647 200

1 647 200

1 647 200

1 647 200

1 647 200

1 647 200

1 647 200

1 647 200

1 647 200

1 647 200

20 590 000

2.Közhatalmi bevételek

100 000

75 000

3 000 000

10 000

10 000

40 000

500 000

500 000

2 000 000

100 000

5 000

10 000

6 350 000

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

1 920 181

1 280 121

1 280 121

1 280 121

1 280 121

1 280 121

1 280 121

1 280 121

1 280 121

1 280 121

1 280 121

1 280 121

16 001 507

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

3 549 570

2 366 380

2 366 380

2 366 380

2 366 380

2 366 380

2 366 380

2 366 380

2 366 380

2 366 380

2 366 380

2 366 380

29 579 750

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.Felhalm.-i célú bev.

2 713 134

1 808 756

1 808 756

1 808 756

1 808 756

1 808 756

1 808 756

1 808 756

1 808 756

1 808 756

1 808 756

1 808 756

22 609 447

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

6 602 160

4 401 440

4 401 440

4 401 440

4 401 440

4 401 440

4 401 440

4 401 440

4 401 440

4 401 440

4 401 440

4 401 440

55 017 998

9.Bevételek (1-8):

17 355 844

11 578 896

14 503 896

11 513 896

11 513 896

11 543 896

12 003 896

12 003 896

13 503 896

11 603 896

11 508 896

11 513 896

150 148 702

Kiadások

10.Működési kiadások

8 582 551

5 721 701

5 721 701

5 721 701

5 721 701

5 721 701

5 721 701

5 721 701

5 721 701

5 721 701

5 721 701

5 721 701

71 521 257

11.Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

0

20 000 000

15 000 000

5 000 000

6 522 050

0

0

46 522 050

12.Beruházási kiadások

0

0

0

0

10 000 000

1 000 000

5 000 000

10 105 395

0

0

0

0

26 105 395

13.Tartalék

720 000

480 000

480 000

480 000

480 000

480 000

480 000

480 000

480 000

480 000

480 000

480 000

6 000 000

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

9 302 551

6 201 701

6 201 701

6 201 701

16 201 701

7 201 701

31 201 701

31 307 096

11 201 701

12 723 751

6 201 701

6 201 701

150 148 702

7. melléklet 7. melléklet[7]

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2020. évi előirányzat

MFP- orvosi rendelő

24 961 292

2020

24 961 292

Csapadékvízelvezetés

21 560 758

2020

21 560 758

Ingatlanok felújítása

6 449 801

2020

6 449 801

Összesen

52 971 851

52 971 851

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2020. évi előirányzat

Biomassza tároló építése

12 738 424

2020

12 738 424

Közösségi feldolgozó kialakítása

12 392 170

2020

12 392 170

Informatikai eszköz beszerzés

631 571

2020

631 571

Összesen

25 762 165

25 762 165

8. melléklet 8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Forint

MEGNEVEZÉS

Rovatszám

Eredeti
előirányzat

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 20/A)

K42

Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/C/4

K42

Családi támogatások

K42

-

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

foglalkoztatást helyettesítő támogatás

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

hozzájárulás a lakosségi energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás

K46

adósságcsökkentési támogatás

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

időskorúak járadéka

K48

rendszeres szociális segély

K48

települési támogatás

K48

6 085 000

temetési támogatás

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

természetben nyújtott rendszeres szociális segély

K48

átmeneti segély

K48

temetési segély

K48

köztemetés

K48

rászorultságtól függő normatív kedvezmények

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6 085 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 085 000

9. melléklet 9. melléklet[8]

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS

2020. évi tervezett összeg

2020. évi módosított összeg

Általános tartalék

1 000 000

726 560

Tervezett tartalék

1 000 000

726 560

Céltartalék

5 000 000

-

Tervezett tartalék

5 000 000

-

ÖSSZESEN:

6 000 000

726 560

10. melléklet 10. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Módosított előirányzat

Megnevezés

Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

89 323 257

Működési célú

93 016 686

Pénzforgalmi bevételek

89 323 257

Pénzforgalmi kiadások

91 106 937

Működési célú támogatások

62 383 257

Személyi jellegű kiadások

24 181 478

Működési bevételek

20 590 000

Munkaadót terhelő járulékok

3 241 578

Közhatalmi bevételek

6 350 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

42 203 684

Működési célra átvett pénzeszközök

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 085 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

15 395 197

Pénzforgalom nélküli kiadások

1 909 749

Működési célú tartalékok

726 560

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

1 183 189

Felhalmozási célú

27 409 447

Felhalmozási célú

78 734 016

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

78 734 016

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

27 409 447

Beruházási kiadások

25 762 165

Felhalmozási bevételek(konc.díj)

Felújítások

52 971 851

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Felhalmozási tartalék

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

116 732 704

KIADÁSOK ÖSSZESEN

171 750 702

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

55 017 998

Működési hiány

3 693 429

Felhalmozási hiány

51 324 569

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

116 732 704

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

171 750 702

Működési célú bevételek összesen

89 323 257

Működési célú kiadások összesen

93 016 686

Felhalmozási célú bevételek összesen

27 409 447

Felhalmozási célú kiadások összesen

78 734 016

10.1 Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

2020.évi erdeti előirányzat

2020.évi módosított előirányzat

Önkormányzat

Önkormányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

Maradvány igénybevétel- működési

B8131

0

0

0

0

3 693 429

0

0

3 693 429

2.

Maradvány igénybevétel- felhalmozási

B8132

55 017 998

55 017 998

51 324 569

51 324 569

Összesen

55 017 998

0

0

55 017 998

55 017 998

0

0

55 017 998

11. melléklet 11. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Módosított előirányzat

Megnevezés

Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

89 323 257

Működési célú

93 016 686

Pénzforgalmi bevételek

89 323 257

Pénzforgalmi kiadások

91 106 937

Működési célú támogatások

62 383 257

Személyi jellegű kiadások

24 181 478

Működési bevételek

20 590 000

Munkaadót terhelő járulékok

3 241 578

Közhatalmi bevételek

6 350 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

42 203 684

Működési célra átvett pénzeszközök

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 085 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

15 395 197

Pénzforgalom nélküli kiadások

1 909 749

Működési célú tartalékok

726 560

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

1 183 189

Felhalmozási célú

27 409 447

Felhalmozási célú

78 734 016

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

78 734 016

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

27 409 447

Beruházási kiadások

25 762 165

Felhalmozási bevételek(konc.díj)

Felújítások

52 971 851

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Felhalmozási tartalék

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

116 732 704

KIADÁSOK ÖSSZESEN

171 750 702

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

55 017 998

Működési hiány

3 693 429

Felhalmozási hiány

51 324 569

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Belső forrásból

55 017 998

Működési célú hiteltörlesztés

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

3 693 429

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

51 324 569

Külső forrásból

Likviditási hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

171 750 702

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

171 750 702

Működési célú bevételek összesen

93 016 686

Működési célú kiadások összesen

93 016 686

Felhalmozási célú bevételek összesen

78 734 016

Felhalmozási célú kiadások összesen

78 734 016

12. melléklet 12. melléklet

Községi Önkormányzat Európai Uniós forrásokból finanszírozott projekt forrásösszetétele 2020-2022. év

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

SAJÁT ERŐ

TÁMOGATÁS

ÖSSZESEN

ÖSSZESEN

2020-2022. év

2020-2022. év

2020-2022. év

2020-2022. év

2020-2022. év

2020-2022. év

saját erő

támogatás

bekerülési költség

1.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13. melléklet 13. melléklet

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)

0

14. melléklet 14. melléklet

Községi Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek

s.szám

megnevezés

rovat szám

2021.év

2022.év

2023.év

1.

Önk.műk.támogatás

B11

62000

65000

65000

2.

M.c.tám.ÁHT. Belülr

B1.

3500

4000

4500

3.

Közhatalmi bevét

B3.

6500

7000

7500

4.

Mük.bevételek

B4.

14000

14500

15000

5.

M.c.kölcs.vissz

B6.

6.

Tulajd.bevétel

B.7

Bevételek összesen

86000

90500

92000

Kiadások

s.szám

megnevezés

rovat szám

2021.év

2022.év

2023.év

1.

személyi juttatás

K1

45000

48000

49000

2.

Munkad.terh.járulék

K2

9000

8950

8950

3.

Dologi kiadások

K3

25000

26350

26850

4.

Ellátottak p.b.juttat

K4

7000

7200

7200

5.

Tám.kölcs.nyújt

K508

6.

Támog.ÁHT.bülülre

K506

0

0

0

Kiadások összesen

86000

90500

92000

15. melléklet 15. melléklet

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

2021

2022

2023

2024

2025

összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

0


[9] A 10. mellékletben foglalt táblázatát a Tengőd Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdése iktatta be.
[10] A 10. mellékletben foglalt táblázatát a Tengőd Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
[11] A 10. mellékletben foglalt táblázatát a Tengőd Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdése iktatta be.
[12] A 10. mellékletben foglalt táblázatát a Tengőd Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
[13] A 10. mellékletben foglalt táblázatát a Tengőd Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
[14] A 11. mellékletben foglalt táblázatát a Tengőd Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdése iktatta be.
[15] A 11. mellékletben foglalt táblázatát a Tengőd Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontja hatályon kívül helyezte.
[16] A 11. mellékletben foglalt táblázatát a Tengőd Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § g) pontja hatályon kívül helyezte.
[17] A 11. mellékletben foglalt táblázatát a Tengőd Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § i) pontja hatályon kívül helyezte.
[18] A 11. mellékletben foglalt táblázatát a Tengőd Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § k) pontja hatályon kívül helyezte.