Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 31- 2022. 05. 31Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1)1 A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételek főösszegét 272 989 626 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 74 246 872 Ft, a működési célú bevétel 151 526 293 Ft, finanszírozási bevétel 34 270 770 Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 272 989 626 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 159 975 345 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 99 897 087 Ft, a működési célú kiadás összege 104 472 211 Ft, finanszírozási kiadás 56 854 702 Ft.
(2)2 A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 238 718 856 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 30 918 205 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 216 134 924 Ft
d) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 3 040 620 Ft
e) intézményfinanszírozás: 53 814 082 Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(4)3 A Képviselő- testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Önkormányzat: 272 989 626Ft
b) Csóri Csivitelő Óvoda: 64 474 251 Ft
2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatait államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat és intézménye költségvetési létszámkeretét a 6. melléklet, az intézménynek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 7. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 8. melléklet részletezi.
4. § A Képviselő-testület tartalékot nem képez.
5. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez.
7. § (1) Az Önkormányzat és intézménye által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2020. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.
2. Az Önkormányzat intézménye
8. § A Csóri Csivitelő Óvoda 2020. évi költségvetését a 2.1., 4.1. és 5., 6. mellékletek tartalmazzák.
9. § Az intézmény költségvetése az Önkormányzat költségvetésének a részét képezi.
3. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.
11. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(4) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmény vezetői kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(5) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (3) bekezdése alapján felhatalmazza a jegyzőt, hogy év közben a Táci Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
12. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és intézményei zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2019. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.
(2) Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.
4. Záró rendelkezések
13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet4
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti ei. |
Módósított e.i. |
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
83 550 437 |
97 568 575 |
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
76 015 505 |
81 532 648 |
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a |
21 674 292 |
22 410 885 |
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 515 000 |
30 928 930 |
4. |
B113. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám. |
23 448 062 |
19 879 305 |
5. |
B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a |
2 378 151 |
3 259 338 |
6. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
4 474 333 |
|
7. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
579 857 |
|
8. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről |
7 534 932 |
16 035 927 |
9. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
36 850 000 |
74 246 872 |
10. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
18 228 000 |
|
11. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
36 850 000 |
56 018 872 |
12. |
B3. Közhatalmi bevétel |
44 900 000 |
38 564 807 |
13. |
B34. Vagyoni típusú adók |
6 000 000 |
6 506 003 |
14. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
35 900 000 |
29 058 804 |
15. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
29 000 000 |
29 000 000 |
16. |
B354. Gépjármű adók 40% |
6 900 000 |
58 804 |
17. |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
18. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
19. |
B.4.Működési bevételek |
15 766 000 |
20 623 535 |
20. |
B5. Felhalmozási bevételek |
7 309 856 |
7 084 156 |
21. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
630 911 |
|
22. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
23. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
24. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
188 376 293 |
238 718 856 |
|
25. |
B8. Finanszírozási bevételek |
28 453 754 |
34 270 770 |
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
- |
||
26. |
B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 352 565 |
|
27. |
B813. Maradvány igénybevétele |
28 453 754 |
30 918 205 |
28. |
Bevételek összesen: |
216 830 047 |
272 989 626 |
K I A D Á S O K |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti ei. |
Módósított e.i. |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
K1. Személyi juttatás |
42 075 228 |
50 042 019 |
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
31 589 988 |
38 986 018 |
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
10 485 240 |
11 056 001 |
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 236 632 |
7 675 999 |
5. |
K3. Dologi kiadások |
41 527 582 |
44 018 003 |
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
- |
10 000 |
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
910 000 |
910 000 |
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
12 507 769 |
13 591 816 |
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
- |
|
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
||
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
||
12. |
K6. Beruházás |
1 500 000 |
10 765 480 |
13. |
K7. Felújítás |
54 218 134 |
89 131 607 |
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
15. |
K9. Finanszírozási kiadások |
56 854 702 |
56 854 702 |
16. |
K9. Finanszírozási kiadások ( Óvoda) |
53 814 082 |
53 814 082 |
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fiz.) |
3 040 620 |
3 040 620 |
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
216 830 047 |
272 989 626 |
2020. Évi Költségvetési kiadások összesen |
216 830 047 |
272 989 626 |
|
2020. évi Költségvetési bevételek összesen |
216 830 047 |
272 989 626 |
|
2. melléklet5
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
|---|---|---|---|
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
12 184 666 |
12 869 327 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 976 287 |
1 996 843 |
|
K3. Dologi kiadások |
23 178 980 |
23 178 980 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
868 712 |
|
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
1 500 000 |
2 432 559 |
|
K7. Felújítások |
39 899 999 |
54 409 099 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
56 854 702 |
56 854 702 |
|
Összesen |
135 594 634 |
152 610 222 |
|
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
456 484 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
- |
456 484 |
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
K1. Személyi juttatások |
960 000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
159 956 |
||
K3. Dologi kiadások |
2 540 |
338 747 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
70 150 |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
2 540 |
1 528 853 |
|
091140 Óvodai ellátás működése |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
659 130 |
1 343 309 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
85 687 |
||
K7. Felújítások |
68 155 |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||
Összesen |
659 130 |
1 497 151 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
K1 Személyi juttatások |
1 467 540 |
4 405 541 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
256 820 |
378 829 |
|
K3. Dologi kiadások |
160 000 |
416 992 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
1 884 360 |
5 201 362 |
|
064010 Közvilágítás |
K1. Személyi juttatások |
- |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
4 064 000 |
4 471 840 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
4 064 000 |
4 471 840 |
|
072111 Háziorvosi ellátás |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
960 000 |
960 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
- |
||
K7. Felújítások |
225 500 |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
960 000 |
1 185 500 |
|
066020 Város- és községgazdálkodás |
K1. Személyi juttatások |
18 050 341 |
19 665 735 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 178 926 |
3 197 415 |
|
K3. Dologi kiadások |
2 341 372 |
1 472 806 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
2 360 391 |
||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
23 570 639 |
26 696 347 |
|
084031 Civil szervezetekműködési támogatása |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
ebből:K353 felhalmozási kamat |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
1 000 000 |
2 849 720 |
|
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
1 000 000 |
2 849 720 |
|
066010 Zöldterület-kezelés |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
2 992 120 |
1 785 342 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
2 992 120 |
1 785 342 |
|
074031 Védőnői gondozás |
K1. Személyi juttatások |
5 127 974 |
6 734 698 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
900 603 |
1 120 018 |
|
K3. Dologi kiadások |
250 190 |
250 190 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
- |
2 620 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
6 278 767 |
8 107 526 |
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
K1. Személyi juttatások |
1 514 459 |
1 673 870 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
269 365 |
284 836 |
|
K3. Dologi kiadások |
1 766 570 |
2 257 514 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
2 200 000 |
1 693 106 |
|
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
1 728 435 |
||
K7. Felújítások |
718 566 |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
5 750 394 |
8 356 327 |
|
082042 Könyvtári szolgáltatások |
K1. Személyi juttatások |
900 000 |
825 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
157 500 |
59 065 |
|
K3. Dologi kiadások |
394 970 |
613 178 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
1 452 470 |
1 497 243 |
|
082091 Közművelődés- közösségi kulturális értékek gondozása Műv.ház |
K1. Személyi juttatások |
2 830 248 |
2 907 848 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
497 131 |
479 037 |
|
K3. Dologi kiadások |
3 327 400 |
3 327 400 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
3 637 517 |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
6 654 779 |
10 351 802 |
|
018030 Támogatási fin.műv. 018010 Önkormányzatok elsz. a kp. Ktgvetéssel |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
9 307 769 |
8 180 278 |
|
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
45 930 409 |
||
Összesen |
9 307 769 |
54 110 687 |
|
107051 Szociális étkeztetés 107051 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
23 486 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
250 000 |
250 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
250 000 |
273 486 |
|
107060 Pénzbeni Természetbeni ellátások |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
226 060 |
1 827 695 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
660 000 |
660 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
886 060 |
2 487 695 |
|
042120 Mezőgazdasági támogatások (Zártkert) + 062020Temetőkerítés 045160 Közutak, hidak üzem.fenntart. |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
89 790 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
4 129 918 |
||
K7. Felújítások |
14 318 135 |
30 000 000 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
14 318 135 |
34 219 708 |
|
041237 Ketészet |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
1 204 250 |
1 204 250 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
28 490 |
||
K7. Felújítások |
- |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
1 204 250 |
1 232 740 |
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
42 075 228 |
50 042 019 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 236 632 |
7 675 999 |
|
K3. Dologi kiadások |
41 527 582 |
44 018 003 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
910 000 |
910 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
12 507 769 |
13 591 816 |
|
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
1 500 000 |
10 765 480 |
|
K7. Felújítások |
54 218 134 |
89 131 607 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
56 854 702 |
56 854 702 |
|
Összesen |
216 830 047 |
272 989 626 |
3. melléklet6
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
|---|---|---|---|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
K1. Személyi juttatások |
24 937 073 |
24 937 073 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 441 225 |
4 441 225 |
|
K3. Dologi kiadások |
1 006 000 |
1 542 925 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K512. Tartalék tartalék |
|||
K6. Beruházások |
849 630 |
404 365 |
|
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
31 233 928 |
31 325 588 |
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
1 603 000 |
3 103 189 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K512. Tartalék tartalék |
|||
K6. Beruházások |
300 000 |
15 839 |
|
K7. Felújítások |
- |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
1 903 000 |
3 119 028,00 |
|
096015 Óvodai étkeztetés feladatai |
K1. Személyi juttatások |
13 029 760 |
13 029 760 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 364 875 |
2 364 875 |
|
K3. Dologi kiadások |
14 635 000 |
14 635 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K512. Tartalék tartalék |
|||
K6. Beruházások |
499 110 |
||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
30 528 745 |
30 029 635 |
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
37 966 833 |
37 966 833 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 806 100 |
6 806 100 |
|
K3. Dologi kiadások |
17 244 000 |
19 281 114 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||
K512. Tartalék tartalék |
- |
||
K6. Beruházások |
1 648 740 |
420 204 |
|
K7. Felújítások |
- |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||
Összesen |
63 665 673 |
64 474 251 |
4. melléklet7
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosítot e.i. |
|---|---|---|---|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
76 015 505 |
81 975 129 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
18 228 000 |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
97 200 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
3 352 565 |
||
Összesen: |
76 015 505 |
103 652 894 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 629 732 |
3 490 792 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
1 629 732 |
3 490 792 |
|
074031 Család gondozásvédőnői támogatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 905 200 |
7 622 381 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
5 905 200 |
7 622 381 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 480 273 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
36 850 000 |
56 018 872 |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
44 900 000 |
38 564 807 |
|
B4. Működési bevételek |
960 000 |
3 000 371 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
7 309 856 |
7 009 856 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
630 911 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
28 453 754 |
30 918 205 |
|
Összesen: |
118 473 610 |
140 623 295 |
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
10 306 000 |
13 025 964 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
74 300 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
10 306 000 |
13 100 264 |
|
041237 Kertészet |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
83 550 437 |
97 568 575 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
36 850 000 |
74 246 872 |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
44 900 000 |
38 564 807 |
|
B4. Működési bevételek |
15 766 000 |
20 623 535 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
7 309 856 |
7 084 156 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
630 911 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
28 453 754 |
34 270 770 |
|
Összesen: |
216 830 047 |
272 989 626 |
4.1. melléklet8
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosítot e.i. |
|---|---|---|---|
096015 Gyermekétkezteté, 096025 Munkahelyi étkeztetés |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
8 000 550 |
6 750 501 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
8 000 550 |
6 750 501 |
|
018010 Önkormányzati támogatások, 01830 Támogatási célú fin.műveletek, 049010 Máshova nem sorolható gazd.események, 091110 Óvodai ellátás, nevelés szakmai feladatok, 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
1 250 049 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
55 665 123 |
56 473 701 |
|
Összesen: |
55 665 123 |
57 723 750 |
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
||
B4. Működési bevételek |
8 000 550 |
8 000 550 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
55 665 123 |
56 473 701 |
|
Összesen: |
63 665 673 |
64 474 251 |
5. melléklet9
Csór Község Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásai célonként. |
||||
|---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
1. |
011130 |
Orvosi Rendelő (TOP) |
32 786 720 |
228120 |
2. |
011130 |
Orvosi Rendelő (Utófinanszírozás) |
1 651 000 |
- |
3. |
011130 |
Művelődési Ház - belső felújítása (VP-LEADER) |
4 999 998 |
6 236 993 |
4. |
011130 |
Művelődési Ház - belső felújítása (Önerő) |
1 679 170 |
778 490 |
5. |
062020 |
Temető kerítése (MF) |
4 318 135 |
5 197 333 |
042120 |
Zártkerti program (75 %) |
7 499 985 |
9 999 980 |
|
042120 |
Zártkerti program (Utófinanszírozás 25 %) |
2 499 995 |
- |
|
6. |
081030 |
Sportcsarnok tűzcsap |
1 500 000 |
2 507 152 |
7. |
011130 |
Vízvezeték cseréje (Felsőtabán 3-4. között) |
300 000 |
|
Összesen |
57 235 003 |
24 948 068 |
||
Csivitelő Óvoda Beruházási kiadásai feladatonként |
||||
forintban |
||||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
1. |
||||
Összesen |
- |
|||
Csór község Önkormányzat karbantartási kiadásai feladatonként |
||||
forintban |
||||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése K334 |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
1 |
066020 |
Gépek, épületek kisebb karbantartása |
284 000 |
21 095 |
Összesen |
284 000 |
21 095 |
||
6. melléklet
2020.jan.01. |
2020. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|||
Önkormányzat |
17 |
17 |
17 |
||
polgármester |
1 |
1 |
1 |
||
közalkalmazott: |
9 |
9 |
9 |
||
munkatörvénykönyves: |
1 |
1 |
1 |
||
közfoglalkoztatott |
6 |
6 |
6 |
||
Csivitelő Óvoda Csór |
11 |
11 |
11 |
||
óvónő |
3 |
4 |
3,5 |
||
dajka |
2 |
2 |
2 |
||
konyhai dolgozó |
5 |
4 |
4,5 |
||
ped.asszisztens |
1 |
1 |
1 |
||
Önkormányzat összesen |
28 |
28 |
28 |
||
7. melléklet10
Kiemelt előirányzatok |
Önkormányzat |
|
|---|---|---|
Eredeti e.i. |
Módósított e.i. |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
910 000 |
910 000 |
Önkormányzat saját hatáskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély |
660 000 |
660000 |
Szoc. Étkeztetés |
250 000 |
250000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
12 507 769 |
13 591 816 |
Csór Civil szervezetek támogatása |
3 200 000 |
4 118 432 |
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás) |
430 000 |
440 000 |
Többcélú Kistérs. Tám. |
1 328 893 |
1 313 363 |
Képviselői tiszteletdíj |
- |
|
Iszkai Társulás támogatása |
1 900 000 |
1 945 364 |
Sárvíz támogatás |
141 000 |
141 329 |
Közös önkormányzati Hivatal hozzájárulás |
5 307 876 |
5 443 228 |
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás |
200 000 |
190 100 |
Megelőlegezés vissza fizetése ( decemberi bérek) |
3 040 620 |
3 040 620 |
K9. Finanszírozási kiadások |
56 854 702 |
45 930 409 |
K91. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (működési) |
||
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás Óvódának |
53 814 082 |
53 814 082 |
Működési kiadások összesen |
70 272 471 |
60 432 225 |
8. melléklet
Megnevezés |
Sor- |
Tárgyév |
|---|---|---|
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
41 900 000 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2. |
15 766 000 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
- |
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
3 000 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
7 309 856 |
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
Saját bevételek (01+…+08)3 |
9. |
67 975 856 |
9. melléklet
Megnevezés |
Sor- |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. és az azt követő években1 |
||||
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
41 900 000 |
42 738 000 |
43 592 760 |
44 464 615 |
45 353 908 |
218 049 283 |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
3 000 000 |
3 060 000 |
3 121 200 |
3 183 624 |
3 247 296 |
15 612 120 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Saját bevételek (01+…+08)3 |
9. |
44 900 000 |
45 798 000 |
46 713 960 |
47 648 239 |
48 601 204 |
233 661 403 |
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a3 |
10. |
22 450 000 |
22 899 000 |
23 356 980 |
23 824 120 |
24 300 602 |
116 830 702 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési |
11. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
12. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
13. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
14. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
15. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Adott váltó |
16. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Pénzügyi lízing |
17. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Halasztott fizetés |
18. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
19. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő |
20. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
21. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
22. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
23. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Adott váltó |
24. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Pénzügyi lízing |
25. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Halasztott fizetés |
26. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen (12+19) |
28. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (10-28) |
29. |
22 450 000 |
22 899 000 |
23 356 980 |
23 824 120 |
24 300 602 |
116 830 702 |
Az 1. § (1) bekezdése a Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdése a Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdése a Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4.1. melléklet a Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.