Cegléd Város Önkormányzata 4/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Cegléd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 21- 2020. 06. 30Cegléd Város Önkormányzata 4/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Cegléd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
2020-02-21-tól 2020-06-30-ig
Cegléd Város Önkormányzata
4/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Cegléd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
a 17. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében,
a 17. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában,
a 17. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdésében,
a 17. § (2) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Cegléd Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmény), és a támogatásban részesülő jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. § (1) Ez a rendelet 18 mellékletet tartalmaz.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-ában előírt kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés fő összegei
3. § (1) Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege 7.559.864.737 Ft, melyet forrásonként és intézményi bontásban az 1. melléklet állapít meg.
(2) A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint összesen 8.793.653.179 Ft.
(3) A költségvetési egyenleg összege: 1.313.408.614 Ft. A költségvetési egyenleg hiány. A költségvetési egyenleg tartalmazza a 79.620.172 Ft 2020.évi megelőlegezés összegét.
a) működési költségvetési egyenleg: 125.778.698 Ft. A működési egyenleg többlet.
b) felhalmozási költségvetési egyenleg: 1.359.567.140 Ft. A felhalmozási egyenleg hiány.
(4) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:
a) bevétel:
aa) belföldi finanszírozás bevételei 3.551.269.215 Ft.
b) kiadás:
ba) belföldi finanszírozás kiadásai 2.317.480.773 Ft.
(5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege 11.111.133.952 Ft, az 1. melléklet szerint.
4. § (1) Az Önkormányzat összesített bevételei forrásonként az 1. mellékletben részletezve. Működési bevételek előirányzata 5.775.408.740 Ft, ebből:
a) önkormányzatok működési támogatása 2.024.145.247 Ft:
aa) kötelező feladat 2.024.145.247 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.391.114.336 Ft:
ba) kötelező feladat 2.379.301.836 Ft
bb) önként vállalt feladat 11.812.500 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) termékek és szolgáltatások adói 2.612.000.000 Ft:
ca) kötelező feladat 2.612.000.000 Ft
cb) önként vállalt feladat 0 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 18.300.000 Ft:
da) kötelező feladat 8.800.000 Ft
db) önként vállalt feladat 9.500.000 Ft
dc) 0 Ft
e) működési bevételek 683.314.404 Ft:
ea) kötelező feladat 667.856.312 Ft
eb) önként vállalt feladat 15.458.092 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 70.680.000 Ft:
fa) kötelező feladat 0 Ft
fb) önként vállalt feladat 70.680.000 Ft
fc) állami feladat 0 Ft
(2) Felhalmozási bevételek előirányzata: 1.784.455.997 Ft, ebből:
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.381.731.499 Ft:
aa) kötelező feladat 1.381.731.499 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) felhalmozási bevételek 396.124.466 Ft:
ba) kötelező feladat 4.000.000 Ft
bb) önként vállalt feladat 392.124.466 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 6.600.032 Ft:
ca) kötelező feladat 1.600.032 Ft
cb) önként vállalt feladat 5.000.000 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
(3) Finanszírozási bevételek előirányzata: 3.551.269.215 Ft, ebből:
a) belföldi finanszírozás bevételei 3.551.269.215 Ft:
aa) kötelező feladat 3.551.269.215 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
5. § (1) Az Önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben részletezve. Működési kiadások előirányzatai 5.645.059.176 Ft, ebből:
a) személyi juttatások 1.569.203.002 Ft:
aa) kötelező feladat 1.567.283.002 Ft
ab) önként vállalt feladat 1.920.000 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 289.692.530 Ft:
ba) kötelező feladat 289.356.530 Ft
bb) önként vállalt feladat 336.000 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) dologi kiadások 1.798.710.490 Ft:
ca) kötelező feladat 1.716.569.186 Ft
cb) önként vállalt feladat 82.141.304 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 50.374.600 Ft:
da) kötelező feladat 9.700.000 Ft
db) önként vállalt feladat 40.674.600 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 1.937.078.554 Ft:
ea) kötelező feladat 1.770.663.554 Ft
eb) önként vállalt feladat 166.415.000 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 512.167.807 Ft:
fa) kötelező feladat 500.167.807 Ft
fb) önként vállalt feladat 12.000.000 Ft
fc) állami feladat 0 Ft
(2) Felhalmozási kiadások előirányzatai 3.148.594.003 Ft, ebből:
a) beruházások 2.143.354.854 Ft:
aa) kötelező feladat 2.092.654.618 Ft
ab) önként vállalt feladat 50.700.236 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) felújítások 406.988.102 Ft:
ba) kötelező feladat 406.988.102 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 598.251.047 Ft:
ca) kötelező feladat 579.351.047 Ft
cb) önként vállalt feladat 18.900.000 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
(3) Finanszírozási kiadások előirányzata: 2.317.480.773 Ft, ebből:
a) belföldi finanszírozás kiadásai 2.317.480.773 Ft:
aa) kötelező feladat 2.317.480.7743Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
6. § Az Önkormányzat működési kiadása a 2. melléklet szerint 3.031.616.061 Ft, ebből:
a) személyi juttatások 124.782.803 Ft:
aa) kötelező feladat 122.862.803 Ft
ab) önként vállalt feladat 1.920.000 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21.389.037 Ft:
ba) kötelező feladat 21.053.037 Ft
bb) önként vállalt feladat 336.000 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) dologi kiadások 897.991.067 Ft:
ca) kötelező feladat 815.849.763 Ft
cb) önként vállalt feladat 82.141.304 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 50.374.600 Ft:
da) kötelező feladat 9.700.000 Ft
db) önként vállalt feladat 40.674.600 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 1.937.078.554 Ft:
ea) kötelező feladat 1.770.663.554 Ft
eb) önként vállalt feladat 166.415.000 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 512.167.807 Ft:
fa) kötelező feladat 500.167.807 Ft
fb) önként vállalt feladat 12.000.000 Ft
fc) állami feladat 0 Ft
7. § Az intézmények működési kiadása a 7. melléklet szerint 2.613.443.115 Ft, ebből:
a) személyi juttatások 1.444.420.199 Ft:
aa) kötelező feladat 1.444.420.199 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 268.303.493 Ft:
ba) kötelező feladat 268.303.493 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) dologi kiadások 900.719.423 Ft:
ca) kötelező feladat 900.719.423 Ft
cb) önként vállalt feladat 0 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft:
da) kötelező feladat 0 Ft
db) önként vállalt feladat 0 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 0 Ft:
ea) kötelező feladat 0 Ft
eb) önként vállalt feladat 0 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
8. § (1) Az önkormányzati összesített beruházási kiadások összege 2.143.354.854 Ft a 9. melléklet szerint, ebből:
a) Önkormányzat 2.117.355.304 Ft:
aa) kötelező feladat 2.060.295.304 Ft
ab) önként vállalt feladat 57.060.000 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) Intézmények 25.999.550 Ft:
ba) kötelező feladat 25.999.550 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
(2) Az önkormányzati összesített felújítási kiadások összege 406.353.102 Ft, a 10. melléklet szerint, ebből:
a) Önkormányzat 406.353.102 Ft:
aa) kötelező feladat 406.353.102 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) Intézmények 0 Ft:
ba) kötelező feladat 0 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
(3) Az önkormányzati összesített egyéb felhalmozási célú kiadások összege 612.251.047 Ft, a 11. melléklet szerint, ebből:
a) Önkormányzat 612.251.047 Ft:
aa) kötelező feladat 578.351.047 Ft
ab) önként vállalt feladat 33.900.000 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) Intézmények 0 e Ft:
ba) kötelező feladat 0 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
9. § A tartalékok összege a 8. melléklet szerint 512.167.807 Ft, ebből:
a) tartalékok 512.167.807 Ft:
aa) kötelező feladat 500.167.807 Ft
ab) önként vállalt feladat 12.000.000 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
10. § A több éves kihatással járó feladatok kötelezettségvállalásait éves és feladatonkénti bontásban a 13. és a 14. melléklet tartalmazza.
11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi mérlegét:
a) működési és
b) felhalmozási részletezésben állapítja meg.
3. Eljárási szabályok
12. § (1) Az Önkormányzat költségvetését Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, az Áht. és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján hajtja végre, intézményei útján.
(2) A bevételi többletek terhére előirányzatot a Képviselő-testület állapítja meg.
(3) Bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizálódó bevétel.
(4) Végleges kötelezettségvállalásra csak a bevételek realizálása után kerülhet sor.
(5) Amennyiben az intézmény az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott összbevételi és összkiadási előirányzaton túl többletbevételt ér el, az intézményvezető kezdeményezi az előirányzat módosítását.
13. § (1) Az előirányzatok módosításáról szükség szerint, – minimum az alább jelzett időpontokban – de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet előterjesztését közvetlenül megelőző Képviselő-testületi ülésén, 2020. december 31-i hatállyal kell dönteni. Előirányzatok módosítására vonatkozó kötelező határidők a következők:
a) 2020. június 30.
b) 2020. szeptember 30.
c) 2020. december 31.
(2) Az Önkormányzat és intézménye a kiemelt előirányzatokon belül - év közben szükség szerint bármikor - saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.
(3) Az Önkormányzat az intézmény működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet, költségvetési támogatást a finanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházás és felújítás esetén lehet.
(4) Az intézmény működésében évközben mutatkozó bevételkiesést a kiadási előirányzatok csökkentésével kell kompenzálni.
14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a) a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.10. alpontjában meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról;
b) az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő, átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül kamatozó betétként a pénzintézetnél elhelyezze;
(2) Az (1) bekezdés alapján meghozott döntésről a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
15. § (1) Hitel felvételéről a Polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt, a könyvvizsgáló véleményének kikérésével.
(2) Az Önkormányzat a számlavezető banktól, az érvényben lévő keretszerződés alapján, maximum 400.000.000 Ft likvid hitelt vehet igénybe.
16. § Az Önkormányzat az Európai Uniós és nem Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 14. melléklet alapján elkülönítetten kezeli.
17. § (1) A 7. § a) és b) pontjában meghatározott előirányzaton belül, 2020. január 1-jétől a tárgy év végéig terjedő időtartamra
a) a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdés felhatalmazása alapján az illetményalapot 59.400 Ft összegben állapítja meg,
b) egységesen, valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 30 %-a,
c) egységesen, valamennyi középiskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(2) A 7. § a) pont aa) alpontjában, és b) pont ba) alpontjában meghatározott előirányzaton belül vezetői illetménypótlékot állapít meg egységesen a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal osztályvezetői szintnek megfelelő vezető munkakörű közszolgálati tisztviselője részére, melynek mértéke az irodavezető alapilletményének 10 %-a.
18. § Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében intézkedéseket tesz a kiadások csökkentésére. Felhalmozási feladatokhoz pályázati forrásokat keres. Új beruházást a fedezet rendelkezésre állásakor indít el.
19. § (1) A felhalmozási kiadások teljesítésére - melyekhez támogatás nem kapcsolódik - a felhalmozási jellegű bevételek teljesüléseinek ütemében kerül sor.
(2) A beruházások megvalósulását a Képviselő-testület kiemelten kezeli.
20. § A Képviselő-testület és a bizottságok tagjai részére a tiszteletdíj számfejtése és kifizetése a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtési rendszerében történik.
4. Záró rendelkezések
21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2018. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 17/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet.
(3) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, két napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.
Dr. Diósgyőri Gitta s. k. Dr. Csáky András s. k.
címzetes főjegyző polgármester
---------