Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete
Ebes Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 18- 2020. 09. 28Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete
Ebes Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2020-02-18-tól 2020-09-28-ig
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának véleményét – a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed:
(1) a Képviselő-testületre és annak szerveire, és
(2) az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.
2.§
(1) A Képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önállóan működő költségvetési intézmények önálló címrenddel rendelkeznek.
2. Az önkormányzat főbb gazdasági mutatói
3.§
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetésének összevont bevételi főösszegét 1.101.667.257 Ft, valamint összevont kiadási főösszegét 1.101.667.257 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.037.608.388 Ft.
(3) A polgármesteri hivatal 2020.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 76.642.157 Ft.
(4) Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 147.474.046 Ft.
(5) A Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 156.209.123 Ft.
(6) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 2. számú mellékletek tartalmazzák a kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerintit megbontással együtt.
(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési támogatását a 3. számú melléklet tartalmazza.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 97,25 főben állapítja meg a 4. számú melléklet szerint.
(9) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételeinek előirányzatait a 5. számú melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.
(11) A nemzetközi és hazai támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.
(12) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegének alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza
(13) Az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteinek értékét a 9. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
(14) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.
3. Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai
4. §
(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:
|
(2) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:
a) | Bevételek | ||
aa) | Működési célú támogatás áll. házt-on belülről | 0 | Ft |
ab) | Intézményi működési bevétel | 1 000 000 | Ft |
ac) | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | Ft |
ad) | Önkormányzati támogatások | 75 642 157 | Ft |
76 642 157 | Ft | ||
b) | Kiadások | ||
ba) | Működési kiadások | 75 816 657 | Ft |
bb) | Felhalmozási célú kiadások | 825 500 | Ft |
76 642 157 | Ft |
(3) Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:
a) | Bevételek | ||
aa) | Intézményi működési bevételek | 56 982 194 | Ft |
ab) | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | Ft |
ac) | Önkormányzati támogatások | 90 491 852 | Ft |
147 474 046 | Ft | ||
b) | Kiadások | ||
ba) | Működési kiadások | 145 950 046 | Ft |
bb) | Felhalmozási célú kiadások | 1 524 000 | Ft |
147 474 046 | Ft |
(4) Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 2020.évi költségvetésének bevételei és kiadásai:
a) | Bevételek | ||
aa) | Működési célú támogatás áll.házt-on belülről | 0 | Ft |
ab) | Intézményi működési bevételek | 6 076 675 | Ft |
ac) | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | Ft |
ad) | Önkormányzati támogatás | 150 132 448 | Ft |
156 209 123 | Ft | ||
b) | Kiadások | ||
ba) | Működési kiadások | 154 729 573 | Ft |
bb) | Felhalmozási célú kiadások | 1 479 550 | Ft |
156 209 123 | Ft |
4. Költségvetési tartalék
5. §
(1) Az Önkormányzat előre nem látható feladatokra, valamint az évközbeni jutalmazásra, többletfeladatok ellátására 30.000e Ft tartalékot képez.
(2) A Képviselő-testület a tartalék feletti rendelkezés jogot saját hatáskörben tartja meg.
5.Az önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásának szabályai
6. §
(1) A Képviselő- testület az államháztartási törvény 34. §-a alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok között átcsoportosítás jogát az önkormányzat gazdálkodási jogkörébe tartozó kormányzati funkciók vonatkozásában a polgármesterre ruházza át.
(2) A jóváhagyott bevételi előirányzatok módosítási jogát – többletbevétel esetén az előirányzat megemelését - ennek megfelelően a polgármesterre ruházza át.
(3) A kiadási célú forrásfelhasználással kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület egymillió forintos értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester ilyen átruházott hatáskörben hozott döntéséről a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(4) Az önállóan gazdálkodó intézmények a többletbevételeiket csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása alapján használhatják fel.
(5) A (1)-(2) bekezdésében foglalt átcsoportosításáról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.
7. §
Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha érdemi döntést igényel, a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
8. §
(1) Az önkormányzat az általa irányított költségvetési szervek költségvetési támogatását havi ütemezésben biztosítja. Amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei erre nem adottak, likviditási terv szerinti ütemezésben biztosítja a támogatást.
9.§
(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek a béralap előirányzatot csak a Képviselő-testület hozzájárulásával módosíthatják.
(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.
10. §
(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek alaptevékenységgel összefüggő módosított előirányzatot meghaladó többletbevétele, valamint az ellátotti létszám csökkenése esetén az intézményi ellátottakkal arányosan változó kiadási maradványok elvonásra kerülnek. Változó kiadásoknak kell tekinteni az ellátottak vonatkozásában az élelmezési kiadásokat.
(2) Elvonására kerül az ellátotti létszám csökkenése esetén az ellátottakra megállapított költségvetési támogatás.
(3) Önkormányzati biztost akkor kell kirendelni, ha az önállóan gazdálkodó intézményeknél az elismert tartozás ideje eléri a 30 napot, mértéke meghaladja az intézményi éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.
Záró rendelkezések
11. §
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ebes Községi Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 39/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelete.
Ebes, 2020. február hó 12. nap
Szabóné Karsai Mária s. k. polgármester | Dr. Morvai Gábor s. k. jegyző |