Bevételek

Megnevezés

Terv

Módosított előirányzat

Tény

Működési támogatás

137 542 661

154 174 060

154 174 060

Átvett pénzeszközök

10 164 697

27 566 826

26 935 639

Közhatalmi bevételek

7 610 000

12 286 600

20 358 755

Működési bevételek

510 000

6 036 883

8 949 315

Felhalmozási bevétel

0

0

59 289

Előző évi pénzmaradvány

73 083 625

67 984 293

67 984 293

Megelőlegezés

0

0

5 860 935

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

228 910 983

268 048 662

284 322 286

Kiadások

Megnevezés

Terv

Módosított előirányzat

Tény

Személyi juttatások

25 650 836

37 909 386

33 678 663

Munkaadókat terhelő járulékok

4 798 000

5 874 268

5 195 439

Szakmai anyagok beszerzése

150 000

150 000

128 332

Üzemeltetési anyagok beszerzése

4 320 000

12 139 269

11 108 960

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

455 000

455 000

413 659

Közüzemi díjak

4 200 000

4 645 000

4 207 897

Vásárolt élelmezés

14 837 000

16 437 000

16 161 231

Karbantartás, kisjavítás

500 000

1 900 000

1 672 233

Egyéb szolgáltatások

8 130 000

8 921 135

6 021 206

Kiküldetések

600 000

600 000

304 398

Áfa

7 942 481

9 699 104

9 450 127

Egyéb dologi kiadások

1 300 000

506 602

243 633

Dologi kiadások összesen

42 434 481

55 453 110

49 711 676

Ellátottak pénzbeli jutt.

14 584 000

9 322 000

5 043 923

Egyéb működési támogatások

37 598 961

40 331 661

39 262 561

Beruházások, felújítások

33 000 000

37 790 132

37 249 719

Finanszírozási kiadások

70 844 705

81 368 105

81 368 105

Tartalék

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

228 910 983

268 048 662

251 510 086

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

5

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

780 000

272 000

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

780 000

272 000

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

360 920 153

369 854 338

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

4 235 661

11 215 152

10

A/II Tárgyi eszközök  (=A/II/1+...+A/II/5)

365 155 814

381 069 490

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

290 089

290 089

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

290 089

290 089

17

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

20 000

20 000

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

310 089

310 089

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

366 245 903

381 651 579

29

B/I/1 Vásárolt készletek

17 856

0

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

17 856

0

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

17 856

0

47

C/II/1 Forintpénztár

16 350

35 450

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

16 350

35 450

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

69 943 688

34 892 451

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

3 123 587

84 250

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

73 067 275

34 976 701

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

73 083 625

35 012 151

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

7 493 204

751 408

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

435 250

219 219

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

6 853 653

476 027

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

204 301

56 162

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

3 271 710

3 422 562

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

2 766 439

2 917 291

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

505 271

505 271

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

85 000

85 000

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

85 000

85 000

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

10 849 914

4 258 970

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

6 885 616

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

6 885 616

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

6 885 616

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

210 000

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

10 000

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

200 000

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

90 000

90 000

155

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

178 572

0

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

268 572

300 000

159

D) KÖVETELÉSEK  (=D/I+D/II+D/III)

11 118 486

11 444 586

169

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

18 000

0

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

18 000

0

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

18 000

0

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

450 483 870

428 108 316

177

G/I  Nemzeti vagyon induláskori értéke

300 488 975

300 488 975

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

65 792 707

65 792 707

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-15 533 935

-36 465 237

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-20 931 302

-13 628 587

183

G/ SAJÁT TŐKE  (= G/I+…+G/VI)

329 816 445

316 187 858

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

340 954

191

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

3 056 636

0

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

3 056 636

340 954

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

354 223

0

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

5 053 505

5 860 935

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

5 053 505

5 860 935

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

5 407 728

5 860 935

234

H/III/1 Kapott előlegek

5 041 785

2 295 136

235

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

13 000

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

172 758

20 454

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

5 214 543

2 328 590

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

13 678 907

8 530 479

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 867 208

3 042 047

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

104 121 310

100 347 932

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

106 988 518

103 389 979

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

450 483 870

428 108 316

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01        Alaptevékenység költségvetési bevételei

210 477 058

02

02        Alaptevékenység költségvetési kiadásai

170 141 981

03

I          Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

40 335 077

04

03        Alaptevékenység finanszírozási bevételei

73 845 228

05

04        Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

81 368 105

06

II         Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-7 522 877

07

A)        Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

32 812 200

15

C)        Összes maradvány (=A+B)

32 812 200

17

E)        Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

32 812 200

Vagyonkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

366 245 903

381 651 579

104,21

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

780 000

272 000

34,87

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

780 000

272 000

34,87

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

780 000

272 000

34,87

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

365 155 814

381 069 490

104,36

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

360 920 153

369 854 338

102,48

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

140 214 183

142 763 142

101,82

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

95 404 105

95 377 750

99,97

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

125 301 865

131 713 446

105,12

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

4 235 661

11 215 152

264,78

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

1 125 540

2 919 669

259,40

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

3 110 121

8 295 483

266,73

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

310 089

310 089

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

290 089

290 089

100

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

290 089

290 089

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

20 000

20 000

100

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

20 000

20 000

100

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

17 856

I. Készletek

B/I

17 856

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

73 083 625

35 012 151

47,91

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

16 350

35 450

216,82

III. Forintszámlák

C/III

73 067 275

34 976 701

47,87

D/ KÖVETELÉSEK

D

11 118 486

11 444 586

102,93

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

10 849 914

4 258 970

39,25

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

6 885 616

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

268 572

300 000

111,70

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

18 000

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

450 483 870

428 108 316

95,03

G/ SAJÁT TŐKE

G

329 816 445

316 187 858

95,87

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

300 488 975

300 488 975

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

65 792 707

65 792 707

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-15 533 935

-36 465 237

234,75

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-20 931 302

-13 628 587

65,11

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

13 678 907

8 530 479

62,36

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

3 056 636

340 954

11,15

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

5 407 728

5 860 935

108,38

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

5 214 543

2 328 590

44,66

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

106 988 518

103 389 979

96,64

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

450 483 870

428 108 316

95,03

"0"-ra írt eszközök

L/1

26 114 774

40 725 104

155,95

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

13 802 498

15 147 747

109,75

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

36 634 385

36 634 385

100