Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020.(VII.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 03- 2025. 03. 26

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020.(VII.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról¹

2020.07.03.

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szerveire.

2. § Az önkormányzat költségvetési szervei: Tengelici Polgármesteri Hivatal

Mézeskalács Óvoda Tengelic

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi

a) költségvetési bevételek előirányzatát 397 180 547 Ft-ban

b) költségvetési kiadások előirányzatát 552 477 793 Ft-ban

c) költségvetés egyenlegét: hiányát 155 297 246 Ft-ban

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló előző évek pénzmaradványát 155 297 246 Ft-ban

ebből: működési célú pénzmaradványt 64 361 760 Ft-ban

felhalmozási célú pénzmaradványt 90 935 486 Ft-ban

e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló

finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 E Ft-ban

ezen belül: a működési célú műveletek bevételeit 0 E Ft-ban

a felhalmozási célú műveletek bevételeit 0 E Ft-ban

finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 E Ft-ban

ezen belül: a működési célú műveletek kiadásait 0 E Ft-ban

a felhalmozási célú műveletek kiadásait 0 E Ft-ban

f) költségvetésének bevételi főösszegét 552 477 793 Ft-ban

g) költségvetésének kiadási főösszegét 552 477 793 Ft-ban

állapítja meg.

4. § Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat működési bevételek és kiadások alakulását a 2.1. melléklet, a fejlesztési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérlegét a 2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat nem saját bevételi előirányzatainak teljesülését 3-5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az óvoda költségvetésében szereplő bevételek forrásonkénti, a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését bontásban a 6-8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a Létszámkeretet a 9. melléklet szerint fogadja el.

9. § A Képviselő-testület a Működési célú támogatások szervezetek részére előirányzatát a 10. melléklet szerint fogadja el.

10. § A Képviselő-testület a Szociálpolitikai feladatok előirányzatát a 11. melléklet szerint fogadja el.

11. § A Képviselő-testület a Felhalmozási (beruházási) kiadások előirányzatát feladatonként, célonként a 12. melléklet szerint fogadja el.

12. § A Képviselő-testület a Felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, célonként a 13. melléklet szerint fogadja el.

13. § A Képviselő-testület a 2019. évi beszámoló szerinti pénzmaradványt a 14. melléklet szerint fogadja el.

14. § A Képviselő-testület a 2019. évi mérleg – Eszközök alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el.

15. § A Képviselő-testület a 2019. évi mérleg – Források alakulását a 16. melléklet szerint fogadja el.

16. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Az önkormányzat adósság állomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

19. § Az önkormányzat Általános működésének támogatása előirányzatot a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

20. § A képviselő-testület az Önkormányzat Vagyoni helyzetének bemutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

21. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

22. § A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

23. § A képviselő-testület a pénzeszközök állományának változását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

24. § A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Tengelic Község Önkormányzata 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2 019
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	129 283 891	142 215 402	142 215 402
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 805 752	50 979 794	50 979 794
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 125 150	40 908 349	40 908 349
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 652 269	41 617 800	41 617 800
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 700 720	3 545 356	3 545 356
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 909 600	4 909 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		254 503	254 503
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	15 820 260	28 641 502	29 207 613
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 820 260	28 641 502	29 207 613
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	9 800 000	71 291 836	71 291 836
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 800 000	71 291 836	71 291 836
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	60 200 000	95 567 131	94 407 069
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	50 000 000	84 484 651	83 315 806
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 445 250	10 463 250
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	40 000 000	74 039 401	72 852 556
4.2.	Gépjárműadó	4 000 000	5 166 439	5 165 623
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	2 282 100	2 282 100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200 000	3 633 941	3 643 540
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	31 025 876	45 464 676	44 305 605
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 527 571	16 213 963	16 184 392
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	1 850 178	1 879 749
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 775 711	3 598 499	3 598 499
5.5.	Ellátási díjak	11 900 000	8 320 107	8 320 101
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 122 594	5 976 539	5 976 539
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 928 000	3 928 000
5.8.	Kamatbevételek	600 000	600 000	531 226
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		4 977 390	3 887 099
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		14 000 000	13 400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		14 000 000	13 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	246 130 027	397 180 547	394 827 525
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	156 678 969	155 297 246	155 297 246
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	156 678 969	155 297 246	155 297 246
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			5 564 703
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 564 703
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	156 678 969	155 297 246	160 861 949
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	402 808 996	552 477 793	555 689 474

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2 019
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	302 579 587	336 047 049	278 711 742
1.1.	Személyi juttatások	119 826 392	139 848 832	127 114 706
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 470 696	28 691 259	23 719 620
1.3.	Dologi kiadások	141 077 799	150 476 069	116 852 052
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 954 700	7 954 700	2 316 468
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 250 000	9 076 189	8 708 896
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		766 189	766 189
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 000 000	4 060 000	4 052 707
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 250 000	4 250 000	3 890 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 173 656	128 606 702	110 198 832
2.1.	Beruházások	25 097 687	15 423 665	8 921 212
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	30 175 969	110 783 037	100 877 620
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 900 000	2 400 000	400 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 900 000	2 400 000	400 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	37 406 066	83 174 355
3.1.	Általános tartalék	37 406 066	83 174 355
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	398 159 309	547 828 106	388 910 574
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	4 649 687	4 649 687	4 649 687
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 649 687	4 649 687	4 649 687
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	4 649 687	4 649 687	4 649 687
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	402 808 996	552 477 793	393 560 261

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-152 029 282	-150 647 559	5 916 951
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	152 029 282	150 647 559	156 212 262

2.1. melléklet a 7/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	129 283 891	142 215 402	142 215 402	Személyi juttatások	119 826 832	139 848 832	127 114 706
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 820 260	28 641 502	29 207 613	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 470 696	28 691 259	23 719 620
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	141 077 799	150 476 069	116 852 052
4.	Közhatalmi bevételek	60 200 000	95 567 131	94 407 069	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 954 700	7 954 700	2 316 468
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	8 250 000	9 076 189	8 708 896
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	6 000 000	35 553 735
7.	Egyéb működési bevételek	31 025 876	45 464 676	44 305 605
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	236 330 027	311 888 711	310 135 689	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	308 580 027	371 600 784	278 711 742
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	76 899 247	64 361 760	64 361 760	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 899 247	64 361 760	64 361 760	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 649 687	4 649 687	4 649 687
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	76 899 247	64 361 760	64 361 760	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	4 649 687	4 649 687	4 649 687
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	313 229 274	376 250 471	374 497 449	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	313 229 714	376 250 471	283 361 429
24.	Költségvetési hiány:	72 250 000	59 712 073	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 7/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	25 097 687	15 423 665	8 921 212
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		14 000 000	13 400 000	Felújítások	30 175 969	110 783 037	100 877 620
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 900 000	2 400 000	400 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	9 800 000	71 291 836	71 291 836
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok	31 406 066	47 620 620
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	9 800 000	85 291 836	84 691 836	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	89 579 722	176 227 322	110 198 832
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	79 779 722	90 935 486	90 935 486	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 779 722	90 935 486	90 935 486	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	79 779 722	90 935 486	90 935 486	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	89 579 722	176 227 322	175 627 322	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	89 579 722	176 227 322	110 198 832
27.	Költségvetési hiány:	79 779 722	90 935 486	25 506 996	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

3. melléklet a 7/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

					*Forintban*
sorszám		Megnevezés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban
I.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	48 805 752	50 979 794	50 979 794	100,0

II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
	1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	33 281 150	34 884 619	34 884 619	100,0
	2.	Óvodaműködtetési támogatás	5 844 000	6 023 730	6 023 730	100,0
	Köznevelési feladatok összesen:		39 125 150	40 908 349	40 908 349	100,0

III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
	1.	Gyermek étkeztetés támogatása	20 953 073	21 994 193	21 994 193	100,0
	2.	A szociális ágazati összevont pótlék	0	183 691	183 691	100,0
	3.	Szociális étkeztetés	2 657 280	2 768 000	2 768 000	100,0
	4.	Tanyagondnoki szolgálat	3 100 000	4 730 000	4 730 000	100,0
	5.	Szociális és egyéb feladatok támogatása	11 941 916	11 941 916	11 941 916	100,0
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:		38 652 269	41 617 800	41 617 800	100,0
IV.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 743 070	3 545 356	3 545 356	100,0
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:		2 743 070	3 545 356	3 545 356	100,0
		Összesen:	129 326 241	137 051 299	137 051 299	100,0

4. melléklet a 7/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Központi támogatások

					*Forintban*
sorszám		Megnevezés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított előirányzat	2019.12.31	Teljesítés %-ban
		I. Működési célú támogatások

1.	Kiegyenlítő bérrendezési alap		0	4 909 600	4 909 600	100,0
2.			0	0	0	0
3.			0	0	0	0
I. 1.	I. Működési célú támogatások összesen:		0	4 909 600	4 909 600	100,0
		II. Felhalmozási célú támogatások
II.1.	Fejlesztési célú központi támogatás összesen:
1.1.			0	0	0	0,0
1.2.			0	0	0	0,0
II.1.	Fejlesztési célú központi támogatás összesen:		0	0	0	0,0
I-II. Mindösszesen:			0	4 909 600	4 909 600	100,0

5. melléklet a 7/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök

					*Forintban*
sorszám	Megnevezés		2019. évi költségvetés	2019. évi módosított előirányzat	2019.12.31	Teljesítés %-ban
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
1.	TB finanszírozás		0	0	119 685	100,0
2.	NEA védőnői finanszírozás		4 054 800	4 054 800	4 323 900	100,0
3.	Közfoglalkoztatotti támogatás		0	7 258 317	7 435 643	100,0
4.	TEIT-RHK működési támogatás		11 765 460	11 765 460	11 765 460	100,0
5.	JETA-13-2018 pályázat (rendezvény támogatás)		0	1 000 000	1 000 000	100,0
6.	Testvértelepülési pályázat		0	400 000	400 000	100,0
7.	Mezőőri szolgálat működési támogatása		0	1 350 000	1 350 000	100,0
8.	Európa parlamenti és önkormányzati választás			2 692 925	2 692 925	100,0
9.	Szerencsejáték Zrt pályázati támogatása (óvodai rendezvény)			120 000	120 000	100,0
10.						0,0
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		15 820 260	28 641 502	29 207 613	100,0

II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
1.			0	0	0	100,0
2.						100,0
3.						100,0
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:		0	0	0	100,0

I-II.	Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett
	pénzeszközök összesen:		15 820 260	28 641 502	29 207 613	100,0

III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
1.	Erőműves támogatás		9 800 000	9 800 000	9 800 000	100,0
2.	JETA-12-2018 pályázat (járda felújítás)		0	40 819 387	40 819 387	100,0
3.	Magyar Falu Program ( orvosi eszköz vásárlása )		0	2 926 115	2 926 115	100,0
4.	Magyar Falu Program ( óvoda fűtéskorszerűsítése )		0	12 746 471	12 746 471	100,0
5.	Magyar Falu Program ( óvodai játszótér )		0	4 999 863	4 999 863	100,0
6.
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		9 800 000	71 291 836	71 291 836	100,0
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről
1.	Ingatlan értékesítés			702 000	702 000	100,0
2.
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:		0	702 000	702 000	100,0

III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:			9 800 000	71 993 836	71 993 836	100,0


		I-VI.mindösszesen:
			25 620 260	100 635 338	101 201 449	100,0

6. melléklet a 7/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez a 7/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Tengelic Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	129 283 891	142 215 402	142 215 402
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 805 752	50 979 794	50 979 794
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 125 150	40 908 349	40 908 349
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 652 269	41 617 800	41 617 800
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 700 720	3 545 356	3 545 356
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 909 600	4 909 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		254 503	254 503
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	15 820 260	25 828 577	26 394 688
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 820 260	25 828 577	26 394 688
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	9 800 000	71 291 836	71 291 836
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 800 000	71 291 836	71 291 836
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	60 200 000	95 567 131	94 407 069
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	50 000 000	84 484 651	83 315 806
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 445 250	10 463 250
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	40 000 000	74 039 401	72 852 556
4.2.	Gépjárműadó	4 000 000	5 166 439	5 165 623
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	2 282 100	2 282 100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200 000	3 633 941	3 643 540
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	15 912 876	23 278 989	22 119 580
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 527 571	11 242 443	11 212 872
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	1 850 178	1 879 749
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 775 711	3 598 499	3 598 499
5.5.	Ellátási díjak		274 306	274 306
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 909 594	2 475 364	2 475 364
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	600 000	600 000	530 882
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 238 199	2 147 908
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		14 000 000	13 400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		14 000 000	13 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	231 017 027	372 181 935	369 828 575
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	155 465 622	154 113 563	154 113 563
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	155 465 622	154 113 563	154 113 563
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			5 564 703
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 564 703
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	155 465 622	154 113 563	159 678 266
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	386 482 649	526 295 498	529 506 841

2.sz.táblázat
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	161 881 384	176 747 259	141 480 438
1.1.	Személyi juttatások	43 467 732	54 484 846	49 087 946
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 861 093	11 483 665	8 941 281
1.3.	Dologi kiadások	92 347 859	93 747 859	72 425 847
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 954 700	7 954 700	2 316 468
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 250 000	9 076 189	8 708 896
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		766 189	766 189
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 000 000	4 060 000	4 052 707
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 250 000	4 250 000	3 890 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	57 168 656	127 701 702	109 953 842
2.1.	Beruházások	24 092 687	14 518 665	8 676 222
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	30 175 969	110 783 037	100 877 620
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 900 000	2 400 000	400 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 900 000	2 900 000	200 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	37 406 066	83 174 355
3.1.	Általános tartalék	37 406 066	83 174 355
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	256 456 106	387 623 316	251 434 280
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	130 026 543	138 672 182	118 252 807
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 649 687	4 649 687	4 649 687
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	125 376 856	134 022 495	113 603 120
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	130 026 543	138 672 182	118 252 807
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	386 482 649	526 295 498	369 687 087

7. melléklet a 7/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez a 7/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tengelici Polgármesteri Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	15 113 000	22 185 687	22 185 914
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		4 971 520	4 971 520
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	11 900 000	8 045 801	8 045 795
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 213 000	3 501 175	3 501 175
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		3 928 000	3 928 000
1.8.	Kamatbevételek			233
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 739 191	1 739 191
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		2 692 925	2 692 925
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 692 925	2 692 925
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)	15 113 000	24 878 612	24 878 839
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	82 849 632	89 581 102	74 065 393
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 033 680	902 710	902 710
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 815 952	88 678 392	73 162 683
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	97 962 632	114 459 714	98 944 232


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	97 362 632	113 859 714	97 319 282
1.1.	Személyi juttatások	44 980 308	52 551 434	48 029 933
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 349 824	10 598 816	9 130 280
1.3.	Dologi kiadások	43 032 500	50 709 464	40 159 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	600 000	600 000
2.1.	Beruházások	600 000	600 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	97 962 632	114 459 714	97 319 282

8. melléklet a 7/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez a 7/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tengelici Mézeskalács Óvoda			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)			111
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			111
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		120 000	120 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		120 000	120 000
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		120 000	120 111
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	43 740 571	45 625 076	40 721 410
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	179 667	280 973	280 973
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 560 904	45 344 103	40 440 437
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 740 571	45 745 076	40 841 521


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	43 335 571	45 440 076	39 912 022
1.1.	Személyi juttatások	31 378 352	32 812 552	29 996 827
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 259 779	6 608 778	5 648 059
1.3.	Dologi kiadások	5 697 440	6 018 746	4 267 136
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	405 000	305 000	244 990
2.1.	Beruházások	405 000	305 000	244 990
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	43 740 571	45 745 076	40 157 012

9. melléklet a 7/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete

			Közszférában foglalkoztatottak létszáma
Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	Közszférában foglalkoztatottak létszáma
sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		*önállóan működő költségvetési szervek*	előirányzat	előirányzat		%-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01.		Tengelic Község Önkormányzata	10	10	10	100,0
02.		- Választott tisztségviselők	7	7	7	100,0
03.		- Közfoglalkoztatottak	6	6	6	100,0
04.		Tengelici Polgármesteri Hivatal	15	15	15	100,0
05.		Tengelici Mézeskalács Óvoda	9	9	9	100,0
06.
07.

10. melléklet a 7/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások szervezetek részére 2019. évben

			*Forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tényleges (E Ft)
1.	Tengelic-Szőlőhegyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége	működési támogatás	200 000
2.	Tengelic SE	működési támogatás	700 000
3.	Rollecate Kétilabda SE	működési támogatás	500 000
4.	Felnövekvő Nemzedékért Alapítvány	működési támogatás	500 000
5.	Horgász Egyesület	működési támogatás	200 000
6.	Polgárőr Egyesület Tengelic	működési támogatás	700 000
7.	Tengelici Borostyán Nyugdíjas Egyesület	működési támogatás	120 000
8.	Tengelic Szőlőhegyért Egyesület	működési támogatás	120 000
9.	Tengelic Községért Alapítvány	működési támogatás	400 000
10.	3T Civil Szervezet	működési támogatás	400 000
11.	Magyar Légimentő Szolgálat	működési támogatás	50 000
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
32.
Összesen:			3 890 000

11. melléklet a 7/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Szociálpolitikai feladatok

			Kiemelt előirányzat
Cím	Al-	Szociálpolitikai feladatok
sz.	cím
	sz.		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
			ei.	ei.	12.31.	%-a
Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek
	1.1	Rendkívüli települési támogatás	2 735 000	2 735 000	577 868	21,1
	1.2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	60 000	60 000	0	0,0
	1.3	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	1 500 000	1 500 000	1 444 000	96,3
	1.4	Települési támogatás/közgyógy ellátás	205 000	205 000	195 000	95,1

	1.5	Köztemetés	500 000	500 000	82 300	16,5

	1.6	Téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó kiadások	2 954 700	2 954 700	17 300	0,6
	1.7					0,0
	1.8					0,0
	1.9					0,0
		Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	7 954 700	7 954 700	2 316 468	29,1

12. melléklet a 7/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. XII.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Temető vízvezeték kiépítése	1 244 600	2019			1 244 600	1 244 600
Ingatlan vásárlás	129 786	2019			129 786	129 786
Informatikai eszközök beszerzése	933 196	2019			933 196	933 196
Klíma / Faluház	1 350 000	2019			1 350 000	1 350 000
Egyéb eszközök vásárlása	2 769 470	2019			2 769 470	2 769 470
Orvosi eszközök vásárlása / Magyar Falu program	2 494 160	2019			2 494 160	2 494 160













ÖSSZESEN:	8 921 212				8 921 212	8 921 212

13. melléklet a 7/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. XII.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Járdafelújítások	77 826 578	2019			77 826 578	77 826 578
Gagarin u. 2. szolgálati lakás kapubejáró	2 347 618	2019			2 347 618	2 347 618
Óvodai játszótér felújítása	1 892 999	2019			1 892 999	1 892 999
Óvoda központi fűtés felújítása, padlás szigetelés	7 635 621	2019			7 635 621	7 635 621
Iskola napelemes rendszer kiépítése	8 908 146	2019			8 908 146	8 908 146
Egyéb felújítások	2 266 658	2019			2 266 658	2 266 658













ÖSSZESEN:	100 877 620				100 877 620	100 877 620

14. melléklet a 7/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

2019.évi beszámoló szerinti maravány, elszámolása

Záró

Követelés jellegű

Egyéb sajátos

Kötelezettség jell.

Aktív és

Tárgyévi

Alaptevékenység

Cím

Cím és alcím megnevezése

pénz-

sajátos elsz.

eszközoldali

sajátos elszám.

passzív

maradvány

költségvetési

finanszírozási

maradványa

sz.

Költségvetési szervek

készlet

(adott előlegek)

elszámolások

Kapott előlegek

pü. elsz.

bevételei

kiadásai

egyenlege

bevételei

kiadásai

(+) 145

(+)175

(-)243

összesen

5.=2+3-4

6.=1+5

9.=7-8

10.

11.

12.=9+10-11=6.

Tengelic Község Önkormányzata

161 469 131

243 877

279 000

2 172 254

-1 649 377

159 819 754

369 828 575

251 434 280

118 394 295

159 678 266

118 252 807

159 819 754

Tengelici Polgármesteri Hivatal

1 400 202

245 000

20 252

224 748

1 624 950

24 878 839

97 319 282

-72 440 443

74 065 393

1 624 950

Tengelici Mézeskalács Óvoda

548 074

136 435

684 509

120 111

40 157 012

-40 036 901

40 721 410

684 509

1251. Intézmény gazdálkodás - szektor

1 948 276

381 435

20 252

361 183

2 309 459

24 998 950

137 476 294

-112 477 344

114 786 803

2 309 459

1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor

161 469 131

243 877

279 000

2 172 254

-1 649 377

159 819 754

369 828 575

251 434 280

118 394 295

159 678 266

118 252 807

159 819 754

Mindösszesen

163 417 407

625 312

279 000

2 192 506

-1 288 194

162 129 213

394 827 525

388 910 574

5 916 951

274 465 069

118 252 807

162 129 213

15. melléklet a 7/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

2019. évi mérleg - Eszközök

Megnevezés	Tárgyi eszközök és		Nettó értékből				Befektetett	Koncesszióba	Nemzeti	Forgóeszközök		Nemzeti	Pénz-	Követe-	Egyéb sajátos	Aktív	Eszközök
	immateriális javak		Immateriális	Tárgyi eszközök			pénzügyi	vagyonkez.-be	vagyonba	Készletek	Érték-	vagyonba	eszközök	lések	elszámo-	időbeli	mind-
	bruttó	nettó	javak	Ingatlanok	Gépek,	Beruhá-	eszközök	adott	tartozó		papírok	tartozó			lások	elhatárolások	összesen
	érték	érték		és kapcsolódó	berendezések	zások,		eszközök	befektetett			forgó-
				vagyoni	felszerelések,	felújítások			eszközök			eszközök
				értékű jogok	járművek				összesen			összesen
Tengelic Község Önkormányzata	1 256 612 787	857 798 002	3 724 255	829 309 384	24 764 363	12 186 937	1 230 000	0	871 214 939	0	0	0	161 469 131	39 485 668	-279 000	0	1 071 890 738
Tengelici Polgármesteri Hivatal	1 131 644	0	0	0	0	0	0	0	0	695 643	0	0	1 400 202	1 608 166	-306 000	0	3 398 011
Tengelici Mézeskalács Óvoda	715 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548 074	136 435	0	0	684 509


Mindösszesen	1 258 459 797	857 798 002	3 724 255	829 309 384	24 764 363	12 186 937	1 230 000	0	871 214 939	695 643	0	0	163 417 407	41 230 269	-585 000	0	1 075 973 258

16. melléklet a 7/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

2019. évi mérleg - Források

Megnevezés	Saját	Kötelezettségek				Kincstári	Passzív	Források
	tőke	Költségvetési	Költségvetési	Kötelezettség	Kötele-	számlavezetéssel	időbeli	mind-
		évben	évet követően	jellegű	zettségek	kapcsolatos	elhatárolások	összesen
		esedékes	esedékes	sajátos elsz.	összesen	elszámolások
Tengelic Község Önkormányzata	985 704 733	678 262	6 931 994	2 372 873	9 983 129	0	76 202 876	1 071 890 738
Tengelici Polgármesteri Hivatal	-1 689 154	403 353	429 286	20 252	852 891	0	4 234 274	3 398 011
Tengelici Mézeskalács Óvoda	-2 207 649	0	0	0	46 464	0	2 845 694	684 509


Mindösszesen	981 807 930	1 081 615	7 361 280	2 393 125	10 882 484	0	83 282 844	1 075 973 258

17. melléklet a 7/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Megnevezés	Tárgyévet megelőző kiadások	2019. évi terv					Európai Uniós pályázati támogatás összesen:				2019. évi terv
		Kiadás									Egyéb hozzájárulás
		ebből: 2019. évi ütem				2020. évi ütem					Egyéb hozzájárulás
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2019. évi teljesítés %-a	2020. évi ütem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Forrása
	tény	ei					ei	ei			ei	ei			Forrása

TOP-5.3.1-16.TL-2017-00002 pályázat	0	0	2 711 020	850 000	31,4	0		3 361 020	3 361 020	100,0	0	0	0	0,0


	0	0	2 711 020	850 000	31	0	0	3 361 020	3 361 020	100	0	0	0	0	0

18. melléklet a 7/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó kötelezettségek

									*Forintban*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	2020.	2021.	2022.	2022. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

19. melléklet a 7/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2019. december 31-én

							*Forintban*
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

20. melléklet a 7/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása eredeti - elszámolás

2018. törvény	Megnevezés	2019. eredeti terv			2019. elszámolás			különbség
2018. törvény	Megnevezés	feladatmutató (fő, db, m³)	Ft/mutató (2019)	összeg (Ft) (2019)	feladatmutató (fő, db, m³)	Ft/mutató (2019)	összeg (Ft) (2019)	különbség
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5
2/I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6,46	4 580 000	29 586 800	6,46	4 580 000	29 586 800	0
2/I.1.ba	zöldterület gazdálkodás	307,90	22 300	3 685 482	307,90	22 300	3 685 482	0
2/I.1.bb	közvilágítás fenntartása			8 256 000			8 256 000	0
2/I.1.bc	köztemető fenntartása			100 000			100 000	0
2/I.1.bd	közutak fenntartása			3 407 270			3 407 270	0
2/I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen			15 448 752			15 448 752	0
2/I.1.c	egyéb önkormányzati feladatok	2 232	2 700	0	2 267	2 700	0	0
2/I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	351	2 550	0	363	2 550	0	0
2/I.1.e	Üdülőhelyi feladatok		1,00	2 797 800		1,00	2 797 800	0
2/V.	Iparűzési adóalap beszámítása			0				0
2/I. összesen	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA beszámítás után:			47 833 352			47 833 352	0
2/I.5	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			0			0	0
2/I.6	Polgármesteri illetmény támogatása			972 400			972 400	0
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			48 805 752			48 805 752	0
2/II.1.	óvodapedagógusok bére 8 hónap	6,1	4 371 500	17 777 433	6,4	4 371 500	18 651 733	874 300
2/II.1.	közvetlen segítők bére 8 hónap nem ped.végzettségű	3,0	2 205 000	4 410 000	3,0	2 205 000	4 410 000	0
2/II.1.	óvodapedagógusok bére 4 hónap	6,1	4 371 500	8 888 717	6,3	4 371 500	9 180 150	291 433
2/II.1.	közvetlen segítők bére 4 hónap nem ped.végzettségű	3,0	2 205 000	2 205 000	3,0	2 205 000	2 205 000	0
	Óvoda bértámogatás összesen:			33 281 150			34 446 883	1 165 733
2/II.2.a	óvodaműködtetési alaptámogatás	60,0	97 400	3 896 000	61,0	97 400	3 960 933	64 933
2/II.2.a	óvodaműködtetési alaptámogatás	60,0	97 400	1 948 000	59,0	97 400	1 915 533	-32 467
	Óvodaműködtetési támogatás összesen:			5 844 000			5 876 466	32 466
2/II. összesen	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA:			39 125 150			40 323 349	1 198 199
2/III.2	Szociális feladatok egyéb támogatása			11 941 916			11 941 916	0
2/III.3.c	szociális étkezés	48	55 360	2 657 280	49	55 360	2 712 640	55 360
2/III.3.e	Tanyagondnoki szolgálat	12	3 100 000	3 100 000	12	3 100 000	3 100 000	0
	közösségi elllátások összesen			17 699 196			17 754 556	55 360
2/III.5.a	étkeztetés elismert dolgozók bértámogatása	5,06	1 900 000	9 614 000	4,90	1 900 000	9 310 000	-304 000
2/III.5.b	étkezés üzemeltetési támogatása			10 341 251			11 257 953	916 702
2/III.6	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 841	542	997 822	1 148	542	622 216	-375 606
	étkeztetés összesen			20 953 073			21 190 169	237 096
III. összesen	ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			38 652 269			38 944 725
2/IV.1.d.	települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		1 210	2 700 720		1 210	2 700 720	0
	Könyvtár támogatása összesen:			2 700 720			2 700 720	0
2/IV. össz	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			2 700 720			2 700 720	0
	Felmérésben szereplő támogatások			129 283 891			130 774 546	1 198 199
	Az önkormányzat támogatásai össz.			129 283 891			130 774 546	1 198 199

21. melléklet a 7/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Vagyoni helyzet bemutatása

Eszközök	2018.	2019.	Index	Források	2018.	2019.	Index
(nettó érték)	Forintban		(%)		Forintban		(%)
			2018=100 %				2018=100 %
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	832 430 884	871 214 939	104,66	G) Saját tőke	1 019 987 903	981 807 930	96,26
I. Immateriális javak	7 077 491	3 724 255	52,62	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	892 691 094	892 691 094	100,00
II. Tárgyi eszközök	820 223 393	866 260 684	105,61	II. Nemzeti vagyon változásai	-2 500 000	-2 500 000	100,00
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	784 442 190	829 309 384	105,72	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	58 601 824	58 601 824	100,00
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 028 872	24 764 363	79,81	IV. Felhalmozott erdemény	-7 458 066	71 194 985	-954,60
3. Tenyészállatok	0	0	0,00	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0,00
4. Beruházások, felújítások	4 752 331	12 186 937	256,44	VI. Mérleg szerinti eredmény	78 653 051	-38 179 973	-48,54
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0,00
III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 130 000	1 230 000	23,98	H) Kötelezettségek	7 837 002	10 882 484	138,86
1. Tartós részesedések	5 130 000	1 230 000	23,98	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	1 124 084	0,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0,00	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 186 439	7 365 275	142,01
3. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0,00	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 650 563	2 393 125	90,29
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0,00
				I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0,00
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	534 469	695 643	0,00
I. Készletek	534 469	695 643	0,00	J) Passzív időbeli elhatárolások	10 629 306	83 282 844	783,52
II. Értékpapírok	0	0	0,00

C) Pénzeszközök	156 670 012	163 417 407	104,31
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0,00
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	163 945	245 975	150,04
III. Forintszámlák	156 506 067	163 171 432	104,26
IV. Devizaszámlák	0	0	0,00

D) Követelések	46 733 081	41 230 269	88,23
I. Költségvetési évben esedékes követelések	45 934 903	40 604 957	88,40
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0,00
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	798 178	625 312	78,34

E) Egyéb sajátos elszámolások	2 085 765	-585 000	-28,05
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	965 050	326 000	33,78
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	1 120 715	-911 000	-81,29
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			0,00

F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0,00
Eszközök összesen	1 038 454 211	1 075 973 258	103,61	Források összesen	1 038 454 211	1 075 973 258	103,61

Eszközcsoportok	Bruttó	Érték-	Nettó	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
	érték	csökkenési	érték	2019.12.31-i bruttó értékének megoszlása
		leírás		forgalomképesség szerint
	Forintban
0-ra leírt immateriális javak és tárgyi eszközök	56 456 150	56 456 150	0	Megnevezés	Bruttó érték
- Immateriális javak	3 451 027	3 451 027	0		(Forintban)
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	363 894	363 894	0	Forgalomképtelen törzsvagyon	325 190 166
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	52 641 229	52 641 229	0	Korlátozottan forgalomképes vagyon	765 357 774
- Tenyészállatok	0	0	0	Üzleti vagyon	41 307 476
Nvt. 1. § (2) bek. g) és h) pont szerinti kulturális javak, régészeti leletek	0	0	0	Összesen:	1 131 855 416
Függő követelések	0	0	0
Függő kötelezettségek	0	0	0
Biztos jövőbeni követelések	0	0	0

22. melléklet a 7/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatás 2019. évben

			*Forintban*
Sorszám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	694 000	644 000
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	694 000	644 000
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Talajterhelési díj		1 553 400
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		800 944
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		200 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:	694 000	3 198 344
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

23. melléklet a 7/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

A Tengelic Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2019. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Mezőföldvíz Kft	1 130 000	-
2.	Re-víz Dunamenti Kft	100 000	-
3.			-
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:		1 230 000

24. melléklet a 7/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása

			( Ft)
Megnevezés	2019.01.01. nyitó állomány	2019.12.31. záró állomány	Változás összege
1.) Lekötött bankbetétek	0	0	0
2.) Pénztárak	163 945	245 975	82 030
3.) Forintszámlák	156 506 067	163 171 432	6 665 365
4.) Devizaszámlák	0	0	0
Pénzeszközök összesen:	156 670 012	163 417 407	6 747 395

25. melléklet a 7/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Tengelic Község Önkormányzat pénzfelhasználása 2019. évre

															*Forintban*
Sor-szám	Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Nyitó pénzkészlet		156 670 012	308 874 285	305 194 516	336 656 267	341 252 725	307 141 989	303 745 637	299 458 211	297 910 171	321 539 698	297 057 994	284 360 327	-----
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	15 112 730	10 697 789	15 361 285	10 451 684	10 451 684	10 451 683	16 017 851	11 170 366	11 001 237	11 001 237	11 001 236	9 496 620	142 215 402
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	B15-16	1 039 457	1 449 226	1 115 021	12 674 056	2 120 027	675 648	1 017 801	764 053	3 116 211	2 612 604	814 737	1 688 772	29 087 613
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	B2						9 800 000		2 926 115		12 746 471	4 999 863	40 819 387	71 291 836
6.	Közhatalmi bevételek	B3	1 267 076	746 745	36 471 108	2 535 056	1 372 548	-1 838 280	226 610	1 677 443	37 277 110	1 066 395	2 425 730	11 179 528	94 407 069
7.	Működési bevételek	B4	3 997 218	2 708 938	2 960 667	3 091 695	4 184 757	3 428 126	5 279 401	4 626 924	3 322 062	3 897 175	3 367 098	3 441 544	44 305 605
8.	Felhalmozási bevételek	B5	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	8 200 000	50 000	50 000	4 650 000	13 400 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6												120 000	120 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
11.	Finanszírozási bevételek	B8	165 858 240	13 258 872	7 569 296	7 083 019	14 108 529	7 407 214	10 043 219	6 635 577	9 868 733	6 876 526	8 334 721	17 421 123	274 465 069
12.	Bevételek összesen:		344 044 733	337 785 855	368 721 893	372 541 777	373 540 270	337 116 380	336 380 519	327 308 689	370 695 524	359 790 106	328 051 379	373 177 301	669 292 594
13.	*Kiadások*
14.	Személyi juttatások	K1	8 985 740	6 126 115	10 506 979	10 234 734	10 814 454	10 991 982	10 418 629	9 842 607	10 555 068	11 098 242	10 374 706	14 265 450	124 214 706
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 835 099	1 712 597	2 006 856	1 910 325	2 039 695	2 125 993	1 899 058	1 739 976	1 924 750	1 854 816	2 095 573	2 574 882	23 719 620
16.	Dologi kiadások	K3	8 908 668	11 316 825	8 298 009	9 176 855	10 586 254	9 776 477	13 977 502	7 895 049	10 294 352	7 751 300	8 668 430	10 202 331	116 852 052
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	198 180	162 000	145 000	203 303	137 000	158 500	133 900	148 000	210 500	283 765	349 820	186 500	2 316 468
18.	Egyéb működési célú kiadások	K5			3 080 000	266 700	3 038 620	986 624	450 000	836 952				50 000	8 708 896
19.	Beruházások	K6	32 080	14 930	459 486	2 414 116	260 965	1 923 953		1 031 754	85 000	1 844 160	821 958	32 810	8 921 212
20.	Felújítások	K7					25 412 764			1 268 603	16 017 423	32 823 303	13 045 844	12 309 683	100 877 620
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8									200 000	200 000			400 000
22.	Finanszírozási kiadások	K9	15 210 681	13 258 872	7 569 296	7 083 019	14 108 529	7 407 214	10 043 219	6 635 577	9 868 733	6 876 526	8 334 721	11 856 420	118 252 807
23.	Kiadások összesen:		35 170 448	32 591 339	32 065 626	31 289 052	66 398 281	33 370 743	36 922 308	29 398 518	49 155 826	62 732 112	43 691 052	51 478 076	504 263 381
24.	Egyenleg (10-23)		308 874 285	305 194 516	336 656 267	341 252 725	307 141 989	303 745 637	299 458 211	297 910 171	321 539 698	297 057 994	284 360 327	321 699 225	-----

Az önkormányzati rendeletet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2025. március 27. napjával.

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020.(VII.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020.(VII.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról1

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról¹