Juta Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 11Juta Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. Címrend
2. § A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §2 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésének, egyenlegét 272 571 999 Ft tárgyévi bevétellel, 272 571 999 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a) a működési célú bevételt 259 331 490 Ft-ban ebből előző évi maradványt 42 433 008 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 216 216 850 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 13 240 509 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 56 355 149 Ft-ban
4. §3 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 177 673 982 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 13 240 509 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 23 730 000 Ft
d) B4. Működési bevételek 10 421 559 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen 225 066 050 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 272 571 999 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 259 331 490 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 13 240 509 Ft
5. §4 (1) Az önkormányzat összevont 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 89 811 486 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 769 087 Ft
c) K3. Dologi kiadások 66 329 641 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 536 550 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 24 373 586 Ft
f) K6. Beruházások 30 678 762 Ft
g) K7. Felújítások 30 934 842 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen 267 433 954 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 272 571 999 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 216 216 850 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 56 355 149 Ft.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadása
7. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A Jutai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A Jutai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (4) bekezdése és 68. § (4) bekezdése alapján a 12. mellékletben meghatározott Pénszeszköz átadás államháztartáson kivülre összegéből 1.500 eFt összeggel való rendelkezési jogot a polgármesterre (polgármesteri keret) átruházza.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) A képviselő-testület a költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat összesített költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.
6. A bevételi többlet kezelése
8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket - működési illetve céltartalék növelik.
7. Általános és céltartalék
9. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (14. melléklet)
(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Közvetett támogatások
12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. Előirányzatok átcsoportosítása
13. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 17. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Jutai Közös Önkormányzati Hivatal.
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 100.000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.
14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje
20. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
21. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
22. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
15. Szolgáltatási szerződés
23. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Önkormányzati biztos kirendelése
24. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a három millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2)-(3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
25. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
|---|
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
Juta Község Önkormányzata |
2. melléklet5
I A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási Feladat |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|
Juta Község Önkormányzat |
41 718 658 Ft |
41 718 658 Ft |
||
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal |
714 350 Ft |
714 350 Ft |
||
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási Feladat |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
II A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3. melléklet6
Megnevezés |
Rovat száma |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
107 462 831 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
107 462 831 Ft |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
16 135 963 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 135 963 Ft |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
2 589 672 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 589 672 Ft |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
18 725 635 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 725 635 Ft |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 605 286 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 605 286 Ft |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
8 011 455 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 011 455 Ft |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
142 350 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
142 350 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) |
B11 |
136 947 557 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
136 947 557 Ft |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
39 228 757 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39 228 757 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) |
B1 |
176 176 314 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
176 176 314 Ft |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
12 240 509 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 240 509 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 390 050 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) |
B2 |
13 240 509 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 240 509 Ft |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 300 000 Ft |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
19 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 000 000 Ft |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Gépjárműadók |
B354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
B35 |
19 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 000 000 Ft |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
400 000 Ft |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
23 700 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23 700 000 Ft |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
2 300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 300 000 Ft |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 772 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 772 000 Ft |
Ellátási díjak |
B405 |
655 779 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
655 779 Ft |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 086 360 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 086 360 Ft |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
3 821 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 821 Ft |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
3 821 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 821 Ft |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) |
B4 |
9 817 960 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 817 960 Ft |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
B6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
222 934 783 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
222 934 783 Ft |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
41 718 658 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
41 718 658 Ft |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
41 718 658 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
41 718 658 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 072 941 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
B81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) |
B82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Váltóbevételek |
B84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
46 791 599 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
46 791 599 Ft |
Bevételek mindösszesen |
269 726 382 Ft |
269 726 382 Ft |
4. melléklet7
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételei |
|||||
Értéktípus: Forint |
|||||
Megnevezés |
|||||
Rovat száma |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) |
B11 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 497 668 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 497 668 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) |
B1 |
1 497 668 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 497 668 Ft |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) |
B2 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Gépjárműadók |
B354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
B35 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
30 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 000 Ft |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
30 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 000 Ft |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
599 908 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
599 908 Ft |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ellátási díjak |
B405 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
3 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 Ft |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 688 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 688 Ft |
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) |
B4 |
603 599 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
603 599 Ft |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
B6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
2 131 267 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 131 267 Ft |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
714 350 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
714 350 Ft |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 Ft |
0 Ft |
||
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
714 350 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
714 350 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
86 242 061 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
86 242 061 Ft |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
B81 |
86 956 411 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
86 956 411 Ft |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) |
B82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Váltóbevételek |
B84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
86 956 411 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
86 956 411 Ft |
Bevételek mindösszesen |
89 087 678 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
89 087 678 Ft |
|
5. melléklet8
Rovat megnevezése |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18 835 781 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 835 781 Ft |
Normatív jutalmak |
K1102 |
98 800 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 800 Ft |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
150 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
150 400 Ft |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Végkielégítés |
K1105 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
29 878 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 878 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
K11 |
19 114 859 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 114 859 Ft |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 885 980 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 885 980 Ft |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
462 338 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
462 338 Ft |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 095 925 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 095 925 Ft |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
7 444 243 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 444 243 Ft |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
26 559 102 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
26 559 102 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 867 629 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 867 629 Ft |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 000 Ft |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 586 765 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 586 765 Ft |
Árubeszerzés |
K313 |
0 Ft |
0 Ft |
||
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 636 765 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 636 765 Ft |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
329 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
329 000 Ft |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
381 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
381 000 Ft |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
710 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
710 000 Ft |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 695 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 695 000 Ft |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 524 434 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 524 434 Ft |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 650 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 650 000 Ft |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 400 000 Ft |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
20 454 579 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 454 579 Ft |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
K33 |
31 724 013 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31 724 013 Ft |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
57 753 026 Ft |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
12 423 482 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 423 482 Ft |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 000 Ft |
Kamatkiadások |
K353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
160 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
160 000 Ft |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
K35 |
13 583 482 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 583 482 Ft |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
54 654 260 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
54 654 260 Ft |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Családi támogatások |
K42 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
12 536 550 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 536 550 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
12 536 550 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 536 550 Ft |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
17 160 586 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 160 586 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kamattámogatások |
K510 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
7 213 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 213 000 Ft |
Tartalékok |
K513 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) |
K5 |
24 373 586 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
24 373 586 Ft |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3 850 168 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 850 168 Ft |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
16 033 643 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 033 643 Ft |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 536 496 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 536 496 Ft |
Beruházások (=72+...+78) |
K6 |
25 420 307 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25 420 307 Ft |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
21 885 539 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 885 539 Ft |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
2 665 899 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 665 899 Ft |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
6 383 404 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 383 404 Ft |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
30 934 842 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 934 842 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakástámogatás |
K87 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
178 346 276 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
178 346 276 Ft |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) |
K912 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 138 045 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 138 045 Ft |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
86 242 061 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
86 242 061 Ft |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
K91 |
91 380 106 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
91 380 106 Ft |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) |
K92 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Váltókiadások |
K94 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
91 380 106 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
91 380 106 Ft |
Kiadások mindösszesen |
269 726 382 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
269 726 382 Ft |
6. melléklet9
Rovat megnevezése |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
53 360 122 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
53 360 122 Ft |
Normatív jutalmak |
K1102 |
5 600 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 600 000 Ft |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Végkielégítés |
K1105 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 260 869 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 260 869 Ft |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
366 936 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
366 936 Ft |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
877 812 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
877 812 Ft |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
232 643 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
232 643 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
K11 |
62 698 382 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
62 698 382 Ft |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
282 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
282 500 Ft |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
271 502 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
271 502 Ft |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
554 002 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
554 002 Ft |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
63 252 384 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
63 252 384 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 901 458 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 901 458 Ft |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 803 600 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 803 600 Ft |
Árubeszerzés |
K313 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 803 600 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 803 600 Ft |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
93 859 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
93 859 Ft |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
663 614 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
663 614 Ft |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
757 473 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
757 473 Ft |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
400 000 Ft |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
90 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
90 000 Ft |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 669 255 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 669 255 Ft |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
K33 |
7 159 255 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 159 255 Ft |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
504 470 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
504 470 Ft |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
504 470 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
504 470 Ft |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 157 919 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 157 919 Ft |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kamatkiadások |
K353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
292 664 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
292 664 Ft |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
K35 |
1 450 583 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 450 583 Ft |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
11 675 381 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 475 666 Ft |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Családi támogatások |
K42 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kamattámogatások |
K510 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tartalékok |
K513 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) |
K5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
279 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
279 500 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 871 446 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 871 446 Ft |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 107 509 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 107 509 Ft |
Beruházások (=72+...+78) |
K6 |
5 258 455 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 258 455 Ft |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakástámogatás |
K87 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
89 087 678 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
89 087 678 Ft |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) |
K912 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
K91 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) |
K92 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Váltókiadások |
K94 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kiadások mindösszesen |
89 087 678 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
89 087 678 Ft |
7. melléklet10
Feladat megnevezése |
|
VP szálláshely kialakítása pályázat bútor beszerzés |
3 404 162 Ft |
Magyar Falu Kommunális eszköz beszerzés |
2 729 100 Ft |
Magyar Falu Óvoda udvar játszótér |
4 889 711 Ft |
Magyar Falu Tanyabusz beszerzés |
13 985 980 Ft |
Közmunkaprogram eszköz vásárlás |
411 354 Ft |
összesen |
25 420 307 Ft |
8. melléklet11
2. Felújítások |
|
Szennyvíz vezeték felújítás |
4 334 226 Ft |
Járda felújítás Magyar Falu |
3 027 293 Ft |
Magyar Falu temető kerítés felújítás |
4 774 370 Ft |
BM járda felújítás |
14 400 599 Ft |
Ivóvíz vezeték felújítása |
3 610 952 Ft |
felújítás MF |
787 402 Ft |
Felújítások összesen: |
30 934 842 Ft |
9. melléklet12
Közvetlen támogatás |
|
Támogatás |
|
Egyéb nem intézményi ellátás, települési támogatások |
12 536 550 Ft |
ÖSSZESEN |
12 536 550 Ft |
10. melléklet
113 Közvetlen támogatás
Támogatottak |
összeg |
TÖOSZ |
29 875 Ft |
Kaposvár Zselic turisztikai egyesület |
50 000 Ft |
Hulladékgazdálkodás |
132 110 Ft |
Belső ellenőrzési társulás |
354 462 Ft |
Somogyjádi Mikrótérségi Mesevár Óvoda |
8 012 319 Ft |
Együtt Könyebb Alapszolgáltatási Központ |
4 214 834 Ft |
Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre |
60 000 Ft |
Csapadékvíz elvezetés visszafizetési kötelezettsége |
4 206 986 Ft |
Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület |
100 000 Ft |
összesen |
17 160 586 Ft |
214 Pénszeszköz átadás államháztartáson kivülre
Pénszeszköz átadás államháztartáson kivülre( pályáztatás alapján ) |
7 213 000 Ft |
Összesen |
7 213 000 Ft |
Visszatérítendő támogatások ÁHT kívül |
0 Ft |
11. melléklet15
EU program, projekt megnevezése 2021. évben |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
EU program, projekt megnevezése 2022.évben |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
EU program, projekt megnevezése 2023. évben |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12. melléklet
Költségvetési szerv |
fő |
|---|---|
JUTA ÖNKORMÁNYZAT (intézmény nélkül) |
9,00 |
közalkalmazott |
1,00 |
munkatörvénykönyves |
4,00 |
közfoglalkoztatottak |
4,00 |
JUTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
17,00 |
köztisztviselő |
14,00 |
munkatörvénykönyves |
3,00 |
Összesen: |
26,00 |
Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők |
|
Költségvetési szerv |
létszám fő |
polgármester |
1 |
alpolgármester |
1,00 |
képviselők |
5,00 |
Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők |
7,00 |
13. melléklet16
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
Bevételek összesen |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Mindösszesen |
Működéci célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
176 176 314 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
176 176 314 Ft |
1 497 668 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 497 668 Ft |
177 673 982 Ft |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
B2 |
13 240 509 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 240 509 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 240 509 Ft |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
23 700 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23 700 000 Ft |
30 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 000 Ft |
23 730 000 Ft |
Működési bevételek |
B4 |
9 817 960 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 817 960 Ft |
603 599 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
603 599 Ft |
10 421 559 Ft |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kölségvetési bevételek összesen |
222 934 783 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
222 934 783 Ft |
2 131 267 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 131 267 Ft |
225 066 050 Ft |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Maradvány igénybevétele-működési |
B813 |
41 718 658 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
41 718 658 Ft |
714 350 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
714 350 Ft |
42 433 008 Ft |
Maradvány igénybevétele-felhalmozási |
B813 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 072 941 Ft |
5 072 941 Ft |
5 072 941 Ft |
||||||
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
86 242 061 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
86 242 061 Ft |
86 242 061 Ft |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
86 242 061 Ft |
Bevételek összesen |
269 726 382 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
269 726 382 Ft |
2 845 617 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 845 617 Ft |
272 571 999 Ft |
|
Működési célú bevételek |
256 485 873 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
256 485 873 Ft |
2 845 617 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 845 617 Ft |
259 331 490 Ft |
|
Felhalmozási célú bevételek |
13 240 509 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 240 509 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 240 509 Ft |
|
Bevételek összesen |
269 726 382 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
269 726 382 Ft |
2 845 617 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 845 617 Ft |
272 571 999 Ft |
|
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
Kiadás összesen |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Mindösszesen |
Személyi juttatások |
K1 |
26 559 102 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
26 559 102 Ft |
63 252 384 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
63 252 384 Ft |
89 811 486 Ft |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
3 867 629 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 867 629 Ft |
8 901 458 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 901 458 Ft |
12 769 087 Ft |
Dologi kiadások |
K3 |
54 654 260 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
54 654 260 Ft |
11 675 381 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 675 381 Ft |
66 329 641 Ft |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
K4 |
12 536 550 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 536 550 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 536 550 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
24 373 586 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
24 373 586 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
24 373 586 Ft |
Beruházások |
K6 |
25 420 307 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25 420 307 Ft |
5 258 455 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 258 455 Ft |
30 678 762 Ft |
Felújítások |
K7 |
30 934 842 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 934 842 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 934 842 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások összesen |
178 346 276 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
178 346 276 Ft |
89 087 678 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
89 087 678 Ft |
267 433 954 Ft |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914 |
5 138 045 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 138 045 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 138 045 Ft |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
86 242 061 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
86 242 061 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
86 242 061 Ft |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
86 242 061 Ft |
|
Kiadások összesen |
183 484 321 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
183 484 321 Ft |
89 087 678 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
89 087 678 Ft |
272 571 999 Ft |
|
Működési célú kiadások |
127 129 172 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
127 129 172 Ft |
89 087 678 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
89 087 678 Ft |
216 216 850 Ft |
|
Felhalmozási célú kiadások |
56 355 149 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
56 355 149 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
56 355 149 Ft |
|
Kiadások összesen |
183 484 321 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
183 484 321 Ft |
89 087 678 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
89 087 678 Ft |
272 571 999 Ft |
|
Működési célú bevételek- kiadások |
129 356 701 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
129 356 701 Ft |
-86 242 061 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
-86 242 061 Ft |
43 114 640 Ft |
|
Felhalmozási célú bevételek- kiadások |
-43 114 640 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
-43 114 640 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
-43 114 640 Ft |
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
86 242 061 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
86 242 061 Ft |
-86 242 061 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
-86 242 061 Ft |
0 Ft |
|
14. melléklet
Megnevezés |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalék összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
I17 BEVÉTELEK
BEVÉTELEK (Ft) |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
868 463 |
868 463 |
868 463 |
868 463 |
868 463 |
868 463 |
868 463 |
868 463 |
868 463 |
868 463 |
868 463 |
868 463 |
10 421 559 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
10 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 580 000 |
3 000 000 |
650 000 |
23 730 000 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL |
14 806 165 |
14 806 165 |
14 806 165 |
14 806 165 |
14 806 165 |
14 806 165 |
14 806 165 |
14 806 165 |
14 806 165 |
14 806 165 |
14 806 165 |
14 806 165 |
177 673 982 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
1 103 376 |
1 103 376 |
1 103 376 |
1 103 376 |
1 103 376 |
1 103 376 |
1 103 376 |
1 103 376 |
1 103 376 |
1 103 376 |
2 206 752 |
13 240 509 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK |
5 072 941 |
5 072 941 |
|||||||||||
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
42 433 008 |
42 433 008 |
|||||||||||
összesen |
59 211 012 |
16 778 004 |
27 278 004 |
16 778 004 |
16 778 004 |
16 778 004 |
16 778 004 |
16 778 004 |
26 358 004 |
19 778 004 |
15 674 628 |
23 604 321 |
272 571 999 |
II18 KIADÁSOK
Kiadások( Ft) |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
SZEMÉLYI KIADÁS |
7 484 291 |
7 484 291 |
7 484 291 |
7 484 291 |
7 484 291 |
7 484 291 |
7 484 291 |
7 484 291 |
7 484 291 |
7 484 291 |
7 484 291 |
7 484 291 |
89 811 486 |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
1 064 091 |
1 064 091 |
1 064 091 |
1 064 091 |
1 064 091 |
1 064 091 |
1 064 091 |
1 064 091 |
1 064 091 |
1 064 091 |
1 064 091 |
1 064 091 |
12 769 087 |
DOLOGI KIADÁSOK |
5 527 470 |
5 527 470 |
5 527 470 |
5 527 470 |
5 527 470 |
5 527 470 |
5 527 470 |
5 527 470 |
5 527 470 |
5 527 470 |
5 527 470 |
5 527 470 |
66 329 641 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA |
1 044 713 |
1 044 713 |
1 044 713 |
1 044 713 |
1 044 713 |
1 044 713 |
1 044 713 |
1 044 713 |
1 044 713 |
1 044 713 |
1 044 713 |
1 044 713 |
12 536 550 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE |
1 016 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-11 179 619 |
|
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE |
2 031 132 |
2 031 132 |
2 031 132 |
2 031 132 |
2 031 132 |
2 031 132 |
2 031 132 |
2 031 132 |
2 031 132 |
2 031 132 |
2 031 132 |
2 031 132 |
24 373 586 |
TARTALÉK |
|||||||||||||
ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELÉ |
5 138 045 |
0 |
5 138 045 |
||||||||||
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍV.RE |
0 |
0 |
|||||||||||
BERUHÁZÁSOK |
2 716 403 |
12 500 000 |
5 111 136 |
3 350 197 |
7 001 026 |
30 678 762 |
|||||||
FELÚJÍTÁSOK |
5 000 000 |
5 854 369 |
15 000 000 |
787 402 |
4 293 071 |
30 934 842 |
|||||||
összesen |
23 306 070 |
19 868 099 |
17 151 696 |
22 151 696 |
29 651 696 |
17 151 696 |
17 151 696 |
23 006 065 |
22 262 832 |
35 501 893 |
24 940 124 |
10 265 148 |
272 571 999 |
16. melléklet
2021. év |
2022. év |
2023. év |
|
|---|---|---|---|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet19
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2021. évi Eredeti Előirányzat |
2022. évi Eredeti Előirányzat |
2023. évi Eredeti Előirányzat |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
Mük. Célú támog. Áht-n belülről |
B1 |
177 673 982 Ft |
143 733 929 Ft |
143 733 929 Ft |
143 733 929 Ft |
Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről |
B2 |
13 240 509 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
23 730 000 Ft |
23 700 000 Ft |
23 700 000 Ft |
23 700 000 Ft |
Működési bevételek |
B4 |
10 421 559 Ft |
9 319 454 Ft |
9 319 454 Ft |
9 319 454 Ft |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Mük. Célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalm. Célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési bevételek összesen |
225 066 050 Ft |
176 753 383 Ft |
176 753 383 Ft |
176 753 383 Ft |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Maradvány igénybevétele- müködési |
B813 |
42 433 008 Ft |
40 000 000 Ft |
40 000 000 Ft |
40 000 000 Ft |
Maradvány igénybevétele- felhalmozási |
B813 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelölegezések |
B814 |
5 072 941 Ft |
|||
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
BEVÉTEK ÖSSZESEN |
272 571 999 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
|
Működési bevételek |
259 331 490 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
13 240 509 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2021. évi Eredeti Előirányzat |
2022. évi Eredeti Előirányzat |
2023. évi Eredeti Előirányzat |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
Személyi juttatások |
K1 |
89 811 486 Ft |
92 534 343 Ft |
92 534 343 Ft |
92 534 343 Ft |
Munkaadót terh. És szoc hjár |
K2 |
12 769 087 Ft |
16 354 735 Ft |
16 354 735 Ft |
16 354 735 Ft |
Dologi kiadások |
K3 |
66 329 641 Ft |
75 746 652 Ft |
75 746 652 Ft |
75 746 652 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
12 536 550 Ft |
10 236 000 Ft |
10 236 000 Ft |
10 236 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
24 373 586 Ft |
16 942 952 Ft |
16 942 952 Ft |
16 942 952 Ft |
Beruházások |
K6 |
30 678 762 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítások |
K7 |
30 934 842 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások összesen |
267 433 954 Ft |
211 814 682 Ft |
211 814 682 Ft |
211 814 682 Ft |
|
finanszírozási kiadások |
K9 |
5 138 045 Ft |
4 938 701 Ft |
4 938 701 Ft |
4 938 701 Ft |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
272 571 999 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
|
Működési célú kiadások |
248 198 413 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
61 613 604 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Működési célú bevételek- kiadások |
11 133 077 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-48 373 095 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18. melléklet
Támogatás megnevezése |
forint |
|---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A bevezető a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet 1 része a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet 2 része a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet I része a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet II része a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.