Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 11- 2022. 03. 12

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.11.

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésének, egyenlegét 272 571 999 Ft tárgyévi bevétellel, 272 571 999 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

a) a működési célú bevételt 259 331 490 Ft-ban ebből előző évi maradványt 42 433 008 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 216 216 850 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 13 240 509 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 56 355 149 Ft-ban

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 177 673 982 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 13 240 509 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 23 730 000 Ft

d) B4. Működési bevételek 10 421 559 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

h) Költségvetési bevételek összesen 225 066 050 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 272 571 999 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 259 331 490 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 13 240 509 Ft

5. § (1) Az önkormányzat összevont 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 89 811 486 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 769 087 Ft

c) K3. Dologi kiadások 66 329 641 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 536 550 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 24 373 586 Ft

f) K6. Beruházások 30 678 762 Ft

g) K7. Felújítások 30 934 842 Ft

h) K513 Tartalék 0 Ft

i) Költségvetési kiadások összesen 267 433 954 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 272 571 999 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 216 216 850 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 56 355 149 Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„3. melléklet

Juta Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételei

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	3	4	5	6	7
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	107 462 831 Ft	0 Ft	0 Ft	107 462 831 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	16 135 963 Ft	0 Ft	0 Ft	16 135 963 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	2 589 672 Ft	0 Ft	0 Ft	2 589 672 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	18 725 635 Ft	0 Ft	0 Ft	18 725 635 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 605 286 Ft	0 Ft	0 Ft	2 605 286 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	8 011 455 Ft	0 Ft	0 Ft	8 011 455 Ft
Elszámolásból származó bevételek	B116	142 350 Ft	0 Ft	0 Ft	142 350 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	136 947 557 Ft	0 Ft	0 Ft	136 947 557 Ft
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	39 228 757 Ft	0 Ft	0 Ft	39 228 757 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	176 176 314 Ft	0 Ft	0 Ft	176 176 314 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	12 240 509 Ft	0 Ft	0 Ft	12 240 509 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	28 390 050 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	13 240 509 Ft	0 Ft	0 Ft	13 240 509 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Társaságok jövedelemadói	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jövedelemadók (=22+23)	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vagyoni tipusú adók	B34	4 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 300 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	19 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	19 000 000 Ft
Fogyasztási adók	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépjárműadók	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	19 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	19 000 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	23 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	23 700 000 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 300 000 Ft
Tulajdonosi bevételek	B404	4 772 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 772 000 Ft
Ellátási díjak	B405	655 779 Ft	0 Ft	0 Ft	655 779 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 086 360 Ft	0 Ft	0 Ft	2 086 360 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	3 821 Ft	0 Ft	0 Ft	3 821 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	3 821 Ft	0 Ft	0 Ft	3 821 Ft
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	B411	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	9 817 960 Ft	0 Ft	0 Ft	9 817 960 Ft
Immateriális javak értékesítése	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok értékesítése	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések értékesítése	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	222 934 783 Ft	0 Ft	0 Ft	222 934 783 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	41 718 658 Ft	0 Ft	0 Ft	41 718 658 Ft
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	41 718 658 Ft	0 Ft	0 Ft	41 718 658 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 072 941 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltóbevételek	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	46 791 599 Ft	0 Ft	0 Ft	46 791 599 Ft
Bevételek mindösszesen		269 726 382 Ft			269 726 382 Ft”

2. melléklet

„4. melléklet

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételei

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételei
Értéktípus: Forint
Megnevezés
Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	3	4	5	6	7
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Elszámolásból származó bevételek	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 497 668 Ft	0 Ft	0 Ft	1 497 668 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	1 497 668 Ft	0 Ft	0 Ft	1 497 668 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Társaságok jövedelemadói	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jövedelemadók (=22+23)	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vagyoni tipusú adók	B34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Fogyasztási adók	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépjárműadók	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	599 908 Ft	0 Ft	0 Ft	599 908 Ft
Tulajdonosi bevételek	B404	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	3 Ft	0 Ft	0 Ft	3 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	B411	3 688 Ft	0 Ft	0 Ft	3 688 Ft
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	603 599 Ft	0 Ft	0 Ft	603 599 Ft
Immateriális javak értékesítése	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok értékesítése	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések értékesítése	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	2 131 267 Ft	0 Ft	0 Ft	2 131 267 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	714 350 Ft	0 Ft	0 Ft	714 350 Ft
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	714 350 Ft	0 Ft	0 Ft	714 350 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	B816	86 242 061 Ft	0 Ft	0 Ft	86 242 061 Ft
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	86 956 411 Ft	0 Ft	0 Ft	86 956 411 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltóbevételek	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	86 956 411 Ft	0 Ft	0 Ft	86 956 411 Ft
Bevételek mindösszesen		89 087 678 Ft	0 Ft	0 Ft	89 087 678 Ft”

3. melléklet

„5. melléklet

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi kiadások

Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	3	4	5	6	7
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 835 781 Ft	0 Ft	0 Ft	18 835 781 Ft
Normatív jutalmak	K1102	98 800 Ft	0 Ft	0 Ft	98 800 Ft
Céljuttatás, projektprémium	K1103	150 400 Ft	0 Ft	0 Ft	150 400 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Végkielégítés	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jubileumi jutalom	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb költségtérítések	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális támogatások	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	29 878 Ft	0 Ft	0 Ft	29 878 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	19 114 859 Ft	0 Ft	0 Ft	19 114 859 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 885 980 Ft	0 Ft	0 Ft	5 885 980 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	462 338 Ft	0 Ft	0 Ft	462 338 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 095 925 Ft	0 Ft	0 Ft	1 095 925 Ft
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 444 243 Ft	0 Ft	0 Ft	7 444 243 Ft
Személyi juttatások (=14+18)	K1	26 559 102 Ft	0 Ft	0 Ft	26 559 102 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 867 629 Ft	0 Ft	0 Ft	3 867 629 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 586 765 Ft	0 Ft	0 Ft	8 586 765 Ft
Árubeszerzés	K313		0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 636 765 Ft	0 Ft	0 Ft	8 636 765 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	329 000 Ft	0 Ft	0 Ft	329 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	381 000 Ft	0 Ft	0 Ft	381 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	710 000 Ft	0 Ft	0 Ft	710 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	5 695 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 695 000 Ft
Vásárolt élelmezés	K332	2 524 434 Ft	0 Ft	0 Ft	2 524 434 Ft
Bérleti és lízing díjak	K333	1 650 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 650 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	20 454 579 Ft	0 Ft	0 Ft	20 454 579 Ft
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	31 724 013 Ft	0 Ft	0 Ft	31 724 013 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	57 753 026 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 423 482 Ft	0 Ft	0 Ft	12 423 482 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	160 000 Ft	0 Ft	0 Ft	160 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	13 583 482 Ft	0 Ft	0 Ft	13 583 482 Ft
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	54 654 260 Ft	0 Ft	0 Ft	54 654 260 Ft
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Családi támogatások	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	12 536 550 Ft	0 Ft	0 Ft	12 536 550 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	12 536 550 Ft	0 Ft	0 Ft	12 536 550 Ft
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	17 160 586 Ft	0 Ft	0 Ft	17 160 586 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamattámogatások	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 213 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 213 000 Ft
Tartalékok	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	24 373 586 Ft	0 Ft	0 Ft	24 373 586 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 850 168 Ft	0 Ft	0 Ft	3 850 168 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 033 643 Ft	0 Ft	0 Ft	16 033 643 Ft
Részesedések beszerzése	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 536 496 Ft	0 Ft	0 Ft	5 536 496 Ft
Beruházások (=72+...+78)	K6	25 420 307 Ft	0 Ft	0 Ft	25 420 307 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	21 885 539 Ft	0 Ft	0 Ft	21 885 539 Ft
Informatikai eszközök felújítása	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 665 899 Ft	0 Ft	0 Ft	2 665 899 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 383 404 Ft	0 Ft	0 Ft	6 383 404 Ft
Felújítások (=76+...+79)	K7	30 934 842 Ft	0 Ft	0 Ft	30 934 842 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakástámogatás	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	178 346 276 Ft	0 Ft	0 Ft	178 346 276 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 138 045 Ft	0 Ft	0 Ft	5 138 045 Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	86 242 061 Ft	0 Ft	0 Ft	86 242 061 Ft
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	91 380 106 Ft	0 Ft	0 Ft	91 380 106 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltókiadások	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	91 380 106 Ft	0 Ft	0 Ft	91 380 106 Ft
Kiadások mindösszesen		269 726 382 Ft	0 Ft	0 Ft	269 726 382 Ft”

4. melléklet

„6. melléklet

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadások

Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	3	4	5	6	7
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	53 360 122 Ft	0 Ft	0 Ft	53 360 122 Ft
Normatív jutalmak	K1102	5 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 600 000 Ft
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Végkielégítés	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jubileumi jutalom	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	2 260 869 Ft	0 Ft	0 Ft	2 260 869 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	366 936 Ft	0 Ft	0 Ft	366 936 Ft
Egyéb költségtérítések	K1110	877 812 Ft	0 Ft	0 Ft	877 812 Ft
Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális támogatások	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	232 643 Ft	0 Ft	0 Ft	232 643 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	62 698 382 Ft	0 Ft	0 Ft	62 698 382 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	282 500 Ft	0 Ft	0 Ft	282 500 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	271 502 Ft	0 Ft	0 Ft	271 502 Ft
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	554 002 Ft	0 Ft	0 Ft	554 002 Ft
Személyi juttatások (=14+18)	K1	63 252 384 Ft	0 Ft	0 Ft	63 252 384 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 901 458 Ft	0 Ft	0 Ft	8 901 458 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 803 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1 803 600 Ft
Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 803 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1 803 600 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	93 859 Ft	0 Ft	0 Ft	93 859 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	663 614 Ft	0 Ft	0 Ft	663 614 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	757 473 Ft	0 Ft	0 Ft	757 473 Ft
Közüzemi díjak	K331	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vásárolt élelmezés	K332	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérleti és lízing díjak	K333	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	90 000 Ft	0 Ft	0 Ft	90 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	6 669 255 Ft	0 Ft	0 Ft	6 669 255 Ft
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 159 255 Ft	0 Ft	0 Ft	7 159 255 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	504 470 Ft	0 Ft	0 Ft	504 470 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	504 470 Ft	0 Ft	0 Ft	504 470 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 157 919 Ft	0 Ft	0 Ft	1 157 919 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	292 664 Ft	0 Ft	0 Ft	292 664 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 450 583 Ft	0 Ft	0 Ft	1 450 583 Ft
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 675 381 Ft	0 Ft	0 Ft	12 475 666 Ft
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Családi támogatások	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamattámogatások	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tartalékok	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	279 500 Ft	0 Ft	0 Ft	279 500 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 871 446 Ft	0 Ft	0 Ft	3 871 446 Ft
Részesedések beszerzése	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 107 509 Ft	0 Ft	0 Ft	1 107 509 Ft
Beruházások (=72+...+78)	K6	5 258 455 Ft	0 Ft	0 Ft	5 258 455 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai eszközök felújítása	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítások (=76+...+79)	K7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakástámogatás	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	89 087 678 Ft	0 Ft	0 Ft	89 087 678 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltókiadások	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások mindösszesen		89 087 678 Ft	0 Ft	0 Ft	89 087 678 Ft”

5. melléklet

„7. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások célonként

Feladat megnevezése
VP szálláshely kialakítása pályázat bútor beszerzés	3 404 162 Ft
Magyar Falu Kommunális eszköz beszerzés	2 729 100 Ft
Magyar Falu Óvoda udvar játszótér	4 889 711 Ft
Magyar Falu Tanyabusz beszerzés	13 985 980 Ft
Közmunkaprogram eszköz vásárlás	411 354 Ft
összesen	25 420 307 Ft”

6. melléklet

„8. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások célonként

2. Felújítások
Szennyvíz vezeték felújítás	4 334 226 Ft
Járda felújítás Magyar Falu	3 027 293 Ft
Magyar Falu temető kerítés felújítás	4 774 370 Ft
BM járda felújítás	14 400 599 Ft
Ivóvíz vezeték felújítása	3 610 952 Ft
felújítás MF	787 402 Ft
Felújítások összesen:	30 934 842 Ft”

7. melléklet

„9. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

Közvetlen támogatás
Támogatás
Egyéb nem intézményi ellátás, települési támogatások	12 536 550 Ft
ÖSSZESEN	12 536 550 Ft”

8. melléklet

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 1 és része helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1 „Közvetlen támogatás

Támogatottak	összeg
TÖOSZ	29 875 Ft
Kaposvár Zselic turisztikai egyesület	50 000 Ft
Hulladékgazdálkodás	132 110 Ft
Belső ellenőrzési társulás	354 462 Ft
Somogyjádi Mikrótérségi Mesevár Óvoda	8 012 319 Ft
Együtt Könyebb Alapszolgáltatási Központ	4 214 834 Ft
Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre	60 000 Ft
Csapadékvíz elvezetés visszafizetési kötelezettsége	4 206 986 Ft
Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület	100 000 Ft
összesen	17 160 586 Ft

2 Pénszeszköz átadás államháztartáson kivülre

Pénszeszköz átadás államháztartáson kivülre( pályáztatás alapján )	7 213 000 Ft
Összesen	7 213 000 Ft
Visszatérítendő támogatások ÁHT kívül	0 Ft”

9. melléklet

„11. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

EU program, projekt megnevezése 2021. évben	EU forrás	Saját forás	Összesen
	0 Ft	0 Ft	0 Ft
EU program, projekt megnevezése 2022.évben	EU forrás	Saját forás	Összesen
	0 Ft	0 Ft	0 Ft
EU program, projekt megnevezése 2023. évben	EU forrás	Saját forás	Összesen
	0 Ft	0 Ft	0 Ft”

10. melléklet

„13. melléklet

Juta Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése

		Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal
Bevételek összesen	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Mindösszesen
Működéci célú támogatások áht-n belülről	B1	176 176 314 Ft	0 Ft	0 Ft	176 176 314 Ft	1 497 668 Ft	0 Ft	0 Ft	1 497 668 Ft	177 673 982 Ft
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	B2	13 240 509 Ft	0 Ft	0 Ft	13 240 509 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 240 509 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	23 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	23 700 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft	23 730 000 Ft
Működési bevételek	B4	9 817 960 Ft	0 Ft	0 Ft	9 817 960 Ft	603 599 Ft	0 Ft	0 Ft	603 599 Ft	10 421 559 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kölségvetési bevételek összesen		222 934 783 Ft	0 Ft	0 Ft	222 934 783 Ft	2 131 267 Ft	0 Ft	0 Ft	2 131 267 Ft	225 066 050 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele-működési	B813	41 718 658 Ft	0 Ft	0 Ft	41 718 658 Ft	714 350 Ft	0 Ft	0 Ft	714 350 Ft	42 433 008 Ft
Maradvány igénybevétele-felhalmozási	B813	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 072 941 Ft			5 072 941 Ft					5 072 941 Ft
Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	86 242 061 Ft	0 Ft	0 Ft	86 242 061 Ft	86 242 061 Ft
Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	86 242 061 Ft
Bevételek összesen		269 726 382 Ft	0 Ft	0 Ft	269 726 382 Ft	2 845 617 Ft	0 Ft	0 Ft	2 845 617 Ft	272 571 999 Ft
Működési célú bevételek		256 485 873 Ft	0 Ft	0 Ft	256 485 873 Ft	2 845 617 Ft	0 Ft	0 Ft	2 845 617 Ft	259 331 490 Ft
Felhalmozási célú bevételek		13 240 509 Ft	0 Ft	0 Ft	13 240 509 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 240 509 Ft
Bevételek összesen		269 726 382 Ft	0 Ft	0 Ft	269 726 382 Ft	2 845 617 Ft	0 Ft	0 Ft	2 845 617 Ft	272 571 999 Ft
		Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal
Kiadás összesen	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Mindösszesen
Személyi juttatások	K1	26 559 102 Ft	0 Ft	0 Ft	26 559 102 Ft	63 252 384 Ft	0 Ft	0 Ft	63 252 384 Ft	89 811 486 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 867 629 Ft	0 Ft	0 Ft	3 867 629 Ft	8 901 458 Ft	0 Ft	0 Ft	8 901 458 Ft	12 769 087 Ft
Dologi kiadások	K3	54 654 260 Ft	0 Ft	0 Ft	54 654 260 Ft	11 675 381 Ft	0 Ft	0 Ft	11 675 381 Ft	66 329 641 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4	12 536 550 Ft	0 Ft	0 Ft	12 536 550 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 536 550 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	24 373 586 Ft	0 Ft	0 Ft	24 373 586 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	24 373 586 Ft
Beruházások	K6	25 420 307 Ft	0 Ft	0 Ft	25 420 307 Ft	5 258 455 Ft	0 Ft	0 Ft	5 258 455 Ft	30 678 762 Ft
Felújítások	K7	30 934 842 Ft	0 Ft	0 Ft	30 934 842 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 934 842 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások összesen		178 346 276 Ft	0 Ft	0 Ft	178 346 276 Ft	89 087 678 Ft	0 Ft	0 Ft	89 087 678 Ft	267 433 954 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	5 138 045 Ft	0 Ft	0 Ft	5 138 045 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 138 045 Ft
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	86 242 061 Ft	0 Ft	0 Ft	86 242 061 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	86 242 061 Ft
Intézményfinanszírozás kiszűrése		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	86 242 061 Ft
Kiadások összesen		183 484 321 Ft	0 Ft	0 Ft	183 484 321 Ft	89 087 678 Ft	0 Ft	0 Ft	89 087 678 Ft	272 571 999 Ft
Működési célú kiadások		127 129 172 Ft	0 Ft	0 Ft	127 129 172 Ft	89 087 678 Ft	0 Ft	0 Ft	89 087 678 Ft	216 216 850 Ft
Felhalmozási célú kiadások		56 355 149 Ft	0 Ft	0 Ft	56 355 149 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	56 355 149 Ft
Kiadások összesen		183 484 321 Ft	0 Ft	0 Ft	183 484 321 Ft	89 087 678 Ft	0 Ft	0 Ft	89 087 678 Ft	272 571 999 Ft
Működési célú bevételek- kiadások		129 356 701 Ft	0 Ft	0 Ft	129 356 701 Ft	-86 242 061 Ft	0 Ft	0 Ft	-86 242 061 Ft	43 114 640 Ft
Felhalmozási célú bevételek- kiadások		-43 114 640 Ft	0 Ft	0 Ft	-43 114 640 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-43 114 640 Ft
Bevételek és kiadások egyenlege		86 242 061 Ft	0 Ft	0 Ft	86 242 061 Ft	-86 242 061 Ft	0 Ft	0 Ft	-86 242 061 Ft	0 Ft”

11. melléklet

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 15. melléklet I és része helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„I „BEVÉTELEK

BEVÉTELEK (Ft)	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	868 463	868 463	868 463	868 463	868 463	868 463	868 463	868 463	868 463	868 463	868 463	868 463	10 421 559
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	10 500 000	0	0	0	0	0	9 580 000	3 000 000		650 000	23 730 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	14 806 165	14 806 165	14 806 165	14 806 165	14 806 165	14 806 165	14 806 165	14 806 165	14 806 165	14 806 165	14 806 165	14 806 165	177 673 982
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	1 103 376	1 103 376	1 103 376	1 103 376	1 103 376	1 103 376	1 103 376	1 103 376	1 103 376	1 103 376		2 206 752	13 240 509
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK												5 072 941	5 072 941
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	42 433 008												42 433 008
összesen	59 211 012	16 778 004	27 278 004	16 778 004	16 778 004	16 778 004	16 778 004	16 778 004	26 358 004	19 778 004	15 674 628	23 604 321	272 571 999

II KIADÁSOK

Kiadások( Ft)	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
SZEMÉLYI KIADÁS	7 484 291	7 484 291	7 484 291	7 484 291	7 484 291	7 484 291	7 484 291	7 484 291	7 484 291	7 484 291	7 484 291	7 484 291	89 811 486
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	1 064 091	1 064 091	1 064 091	1 064 091	1 064 091	1 064 091	1 064 091	1 064 091	1 064 091	1 064 091	1 064 091	1 064 091	12 769 087
DOLOGI KIADÁSOK	5 527 470	5 527 470	5 527 470	5 527 470	5 527 470	5 527 470	5 527 470	5 527 470	5 527 470	5 527 470	5 527 470	5 527 470	66 329 641
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	1 044 713	1 044 713	1 044 713	1 044 713	1 044 713	1 044 713	1 044 713	1 044 713	1 044 713	1 044 713	1 044 713	1 044 713	12 536 550
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE	1 016 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 179 619
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	2 031 132	2 031 132	2 031 132	2 031 132	2 031 132	2 031 132	2 031 132	2 031 132	2 031 132	2 031 132	2 031 132	2 031 132	24 373 586
TARTALÉK
ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELÉ	5 138 045											0	5 138 045
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍV.RE											0		0
BERUHÁZÁSOK		2 716 403			12 500 000				5 111 136	3 350 197	7 001 026		30 678 762
FELÚJÍTÁSOK				5 000 000				5 854 369		15 000 000	787 402	4 293 071	30 934 842
összesen	23 306 070	19 868 099	17 151 696	22 151 696	29 651 696	17 151 696	17 151 696	23 006 065	22 262 832	35 501 893	24 940 124	10 265 148	272 571 999”

12. melléklet

„17. melléklet

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

BEVÉTELEK	Rovat-szám	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat
Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	177 673 982 Ft	143 733 929 Ft	143 733 929 Ft	143 733 929 Ft
Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	13 240 509 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	23 730 000 Ft	23 700 000 Ft	23 700 000 Ft	23 700 000 Ft
Működési bevételek	B4	10 421 559 Ft	9 319 454 Ft	9 319 454 Ft	9 319 454 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek összesen		225 066 050 Ft	176 753 383 Ft	176 753 383 Ft	176 753 383 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele- müködési	B813	42 433 008 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft
Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelölegezések	B814	5 072 941 Ft
Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTEK ÖSSZESEN		272 571 999 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft
Működési bevételek		259 331 490 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft
Felhalmozási bevételek		13 240 509 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK	Rovat-szám	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat
Személyi juttatások	K1	89 811 486 Ft	92 534 343 Ft	92 534 343 Ft	92 534 343 Ft
Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	12 769 087 Ft	16 354 735 Ft	16 354 735 Ft	16 354 735 Ft
Dologi kiadások	K3	66 329 641 Ft	75 746 652 Ft	75 746 652 Ft	75 746 652 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 536 550 Ft	10 236 000 Ft	10 236 000 Ft	10 236 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	24 373 586 Ft	16 942 952 Ft	16 942 952 Ft	16 942 952 Ft
Beruházások	K6	30 678 762 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítások	K7	30 934 842 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások összesen		267 433 954 Ft	211 814 682 Ft	211 814 682 Ft	211 814 682 Ft
finanszírozási kiadások	K9	5 138 045 Ft	4 938 701 Ft	4 938 701 Ft	4 938 701 Ft
Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN		272 571 999 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft
Működési célú kiadások		248 198 413 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft
Felhalmozási kiadások		61 613 604 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú bevételek- kiadások		11 133 077 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-48 373 095 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft”