Somodor Községi Önkormányzat Polgármestere 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 26 16:00

Somodor Községi Önkormányzat Polgármestere 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.26.

Somodor Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testületével egyeztetve, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya a 2021. évi költségvetés gazdálkodás vonatkozásában a képviselő-testületre és annak bizottságaira.

2. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat – elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit a 9. melléklet tartalmazza.

3. § (1)1 A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetését 519.351.579 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül: 511 363 280 Ft tárgyévi bevétellel, 7 988 299 Ft finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele), 517 259 460 Ft tárgyévi kiadással, 2 092 119 Ft finanszírozási kiadással (Áht-on belüli megelőlegezés) ezen belül 60.680.831 Ft működési célú bevétellel, 56.770.738 Ft működési célú kiadással, 3.910.093 Ft működési célú többlettel, 458.670.748 Ft felhalmozási célú bevétellel, 462.580.841 Ft felhalmozási célú kiadással, 3.910.093 Ft felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.

(2) Az önkormányzatnak 2021. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell. A saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 13. melléklet tartalmazza.

(3)2 A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg: működési költségvetés tárgyévi bevétel 52.692.532 Ft, működési költségvetés finanszírozási bevétele 7.988.299 Ft, működési költségvetés tárgyévi kiadás 44.979.272 Ft, ebből: - a személyi juttatások kiadásai 17.249.354 Ft, - a munkaadókat terhelő járulékok 2.612.081 Ft, - a dologi kiadások 21.170.923 Ft, - az ellátottak pénzbeli juttatásai 5.121.408 Ft, - finanszírozási kiadás 2.092.119 Ft, - az egyéb működési célú kiadás 8.524.853 Ft -Ebből: - egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 6.074.013 Ft, egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 720.000 Ft, - a céltartalék 1.167.956,-Ft, a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétele 458.670.748 Ft, a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadása 462.580.841 Ft, ebből: - a beruházások összege 30.967.036 Ft, - a felújítások összege 431.613.805 Ft, - egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.

(4) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 4. és 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2021. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül – 8 fő.

(6) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 4 fő

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. melléklet tartalmazza.

5. § A 4. §-ban megállapított bevételeket az önkormányzat által alapított költségvetési szervenként a 3. melléklet tartalmazza.

6. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadásait költségvetési szervenként - és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát, valamint az intézményi támogatásokat a 3. melléklet szerint állapítja meg. A költségvetési szervek a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, valamint a működéshez, a vagyon használatához, a közfeladatai ellátásához szükséges egyéb előirányzataival rendelkeznek.

7. § Az önkormányzat 1.167.956 Ft tartalékot képez, melyből 0 Ft általános tartalék, és 1.167.956,- Ft a céltartalék. (Likviditás megőrzésére képzett tartalék) A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

8. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9. § (1) Az előirányzat felhasználási tervet a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A 2021. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 8. melléklet tartalmazza

(3) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.

10. § (1) A költségvetési szervek saját hatáskörében -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatják a költségvetési előirányzatukat. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha év közben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(2) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1000 eFt összeghatári a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozására a képviselő-testület a számlavezető pénzintézettől likviditási hitelt vehet fel.

(2) Amennyiben a képviselő-testület által meghatározott folyószámla hitelkeret összege nem nyújt fedezetet a bérkifizetésekhez, akkor a képviselő-testület munkabér hitel felvételt engedélyez.

(3) Valamennyi az (1)-(2) bekezdésben meghatározott esetekben felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt az ezzel kapcsolatos hitelszerződés megkötésére. A polgármester a hitelszerződésről, az annak aláírását követő soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

(4) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület értékhatártól függetlenül a polgármester hatáskörébe utalja, úgy, hogy ennek lebonyolítása csak a számlavezető pénzintézetnél történhet. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

12. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet3

Somodor önkormányzatának összesített bevételei
Somodor önkormányzatának összesített kiadásai

Sorsz.

KIADÁSOK -előir.csop.ként/
kiem .előirányzatonként

2021.eredeti előirányzat

2021.módosított.előirányzat

I.

Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)

44 046 207

54 678 619

1.

Személyi juttatások

14 013 876

17 249 354

2.

Munkaadókat terhelő járulék

2 390 744

2 612 081

3.

Dologi kiadások

16 734 760

21 170 923

4.

Ellátottak pénzbeli juttatása

4 382 408

5 121 408

5.

Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)

6 524 419

8 524 853

1.1

ebből -egyéb működési célú
tám.állh.belülre

5 056 463

6 074 013

1.2

-egyéb működési célú tám.
áll.h.kívülre

300 000

720 000

1.3

-egyéb befizetés elvonás

0

562 884

1.4

-tartalékok

1 167 956

1 167 956

=általános tartalék

1 167 956

1 167 956

=céltartalék

0

0

II.

Felhalmozási költségvetés
kiadásai (1+2+3)

432 302 000

462 580 841

1.

Beruházások

17 730 000

30 967 036

2.

Felújítások

414 572 000

431 613 805

3.

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

Költségvetési kiadások
összesen:

476 348 207

517 259 460

III.

Finanszírozási kiadások

1 098 165

2 092 119

Ebből: =Adósságszolgálat

0

0

1.

=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.

1 098 165

2 092 119

2.

=lekötött betét v.vezetés/
befektetés

0

0

IV.

KIADÁSOK ÖSSZESEN
(I+II+III)

477 446 372

519 351 579

ebből-kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási
feladat)

VIII.

Összes létszám (1+2)

12,0

12

1.

Engedélyezett létszám
(közfoglalkoztatottak nélkül)

8,0

8

2.

Közfoglalkoztatottak száma

4,0

4

2. melléklet4

Az önkormányzat – elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sorsz.

BEVÉTELEK

2021.eredeti előirányzat

2021. módosított előirányzat.

Kiemelt előirányzatok/rovatok:

Költségvetési bevételek

I.

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

28 941 097

39 615 314

1.

Önkormányzatok működési
támogatásai

27 454 137

31 279 277

2.

Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

1 486 960

8 336 037

3.

Kölcsön visszatérülés

0

0

4.

Elvonások, befizetések
bevétele

0

0

II.

Felhalmozási célú
támogatások államházt.
belülről

425 000 000

450 404 627

1.

Felhalmozási célú
önkormányzati támogatás

0

33 237 036

2.

Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

425 000 000

417 167 591

-felhalm.bevételből eu-s
programokhoz kapcsolódó
bevétel

0

0

III.

Közhatalmi bevételek (1+2+3)

3 510 000

6 543 884

1.

ebből -helyi adók

3 460 000

6 455 357

2.

-gépjárműadók

0

0

3.

-egyéb közhatalmi bevételek

50 000

88 527

IV.

Működési bevételek

4 734 809

6 533 334

V.

Felhalmozási bevételek

8 266 121

8 266 121

VI.

Működési célú átvett
pénzeszközök

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

0

0

VIII.

Finanszírozási bevételek

6 994 345

7 988 299

1.

Költségvetési hiány belső
finanszírozása (előző évi
költségvetési maradvány
ig.vétele)

6 994 345

6 994 345

2.

Költségvetési hiány külső
finanszírozása (hitel)

0

0

3.

Államháztartáson belüli
megelőlegezés

0

993 954

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)

477 446 372

519 351 579

XI.

ebből-kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási
feladat)

Sorsz.

KIADÁSOK -előir.csop.ként/
kiem.előirányzatonként

2021.eredeti előirányzat

2021. évi módosított ei.

I.

Működési költségvetés
kiadásai (1+2+3+4+5)

44 046 207

54 678 619

1.

Személyi juttatások

14 013 876

17 249 354

2.

Munkaadókat terhelő
járulékok

2 390 744

2 612 081

3.

Dologi kiadások

16 734 760

21 170 923

4.

Ellátottak pénzbeli juttatása

4 382 408

5 121 408

5.

Egyéb működési célú
kiadás (1.1+1.2.+1.3.)

6 524 419

8 524 853

1.1

ebből -egyéb működési célú
tám.áht.belülre

5 056 463

6 074 013

1.2

-egyéb működési célú tám.
áht.kívülre

300 000

720 000

1.3

-tartalékok

1 167 956

1 167 956

1.4

-egyéb befizetés, elvonás

0

562 884

II.

Felhalmozási költségvetés
kiadásai (1+2+3)

432 302 000

462 580 841

1.

Beruházások

17 730 000

30 967 036

2.

Felújítások

414 572 000

431 613 805

3.

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

III.

Finanszírozási kiadások

1 098 165

2 092 119

1.

Ebből: -Adósságszolgálat

0

0

2.

-áht-n belüli megelőlegezés
v.fiz.

1 098 165

2 092 119

3.

-Irányító szervei támogatás
folyósítása

0

0

IV.

KIADÁSOK ÖSSZESEN
(V+VI.)

477 446 372

519 351 579

1.

ebből-kötelező feladat

2.

önként vállalt feladat

3.

állami (államigazgatási
feladat)

V.

Összes létszám (1+2)

12

12

1.

Engedélyezett létszám
(közfoglalkoztatottak nélkül)

8

8

2.

Közfoglalkoztatottak száma

4

4

3. melléklet5

2021. évi fejlesztési kiadások ÁFÁ-val

I. Beruházási kiadások

2021.eredeti
előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

1.

Szolgálati lakás építése (MFP pályázatos)-előfin.

2 730 000

2 730 000

2.

Falugondnoki gépkocsi vásárlás

15 000 000

15 000 000

3.

Informatikai eszközök beszerzése

0

13 900

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

13 223 139

ÖSSZESEN:

17 730 000

30 967 039

III. Felújítási kiadások

1.

Viacolor járda építése szociális foglalkoztatóhoz

1 270 000

0

2.

Szolgálati lakás építése (önerős)-felújítás

1 270 000

1 486 806

3.

Víziközmű felújítás (Kavíz által végzett)

127 000

127 000

4.

Kossuth L. u. 83.-Hagyományőrzők ép.felúj.

1 905 000

0

5.

Somodor-Somogyaszaló összekötő út felúj. (MFP)

20 000 000

20 000 000

6.

Kossuth L. u. járda felújítása (önk.fejl.pály.)

25 000 000

25 000 000

7.

Játszótér felújítása (MFP)

5 000 000

5 000 000

8.

Csárda felújítása (VMOP)

100 000 000

100 000 000

9.

Belvíz rendezés (árkolás) (VMOP)

200 000 000

200 000 000

10.

Bölcsőde (VMOP)

60 000 000

60 000 000

11.

Kossuth L. u. 46-48 felújítása (MFP)

0

19 999 999

ÖSSZESEN:

414 572 000

431 613 805

4. melléklet6

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

I. Működési bevételek és kiadások

2021.eredeti előirányzat

2021.módosított előirányzat

1.

Működési bevételek

4 734 809

6 533 334

2.

Közhatalmi bevételek

3 510 000

6 543 884

3.

Önkormányzatok működési támogatása

27 454 137

31 279 277

4.

Egyéb működési c.tám
áht-belülről

1 486 960

8 336 037

5.

Maradvány igénybevétele
(működési célú)

6 994 345

6 994 345

6.

Működési célú átvett
pénzeszköz

0

0

7.

Működési célú bevételek
összesen:

44 180 251

59 686 877

1.

Személyi juttatások

14 013 876

17 249 354

2.

Munkaadókat terhelő járulék

2 390 744

2 612 081

3.

Dologi kiadások

16 734 760

21 170 923

4.

Ellátottak pénzbeni juttatása

4 382 408

5 121 408

5.

Egyéb működési c.tám.áht-on belülre

5 056 463

6 074 013

6.

Egyéb működési c.tám.áht-on kívülre

300 000

720 000

7.

Tartalékok

1 167 956

1 167 956

8.

Finanszírozási kiadások

1 098 165

2 092 119

9.

Egyéb befizetés, elvonás

0

562 884

Működési célú kiadások összesen:

45 144 372

56 770 738

5. melléklet7

2021. évi tőke jellegű bevételek és kiadások

KIADÁSOK

2021.eredeti előirányzat

2021.mód.ei.

1.

4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor

17 730 000

30 967 036

2.

4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor

414 572 000

431 613 805

3.

4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor

0

0

6.

Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés

0

0

KIADÁS ÖSSZESEN

432 302 000

462 580 841

BEVÉTELEK

2021. évi eredeti előirányzat

2021.mód.ei.

1.

Felhalmozási célú önkorm. tám.

0

33 237 036

2.

Egyéb felhalm.célú tám.-ok áht.-on belülr.

425 000 000

417 167 591

3.

Ingatlanok értékesítése

4 766 121

4 766 121

4.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 500 000

3 500 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

433 266 121

458 670 748

6. melléklet

Kimutatás a több éves kihatással járó kiadásokról

Kötelezettségek

Sorsz.

M e g n e v e z é s

2021

2022

2023

2024-től

Összesen

1.

Hitelek

0

0

0

0

0

2.

Egyéb
kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

3.

Egyéb
kötelezettség
összesen

0

0

0

0

0

7. melléklet

Előirányzat felhasználási terv 2021. évre

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

Bevételek

Mükc.tám aht-on belülről

eredeti e.i.

2 411 758

2 411 758

2 411 758

2 411 758

2 411 758

2 411 758

2 411 758

2 411 758

2 411 758

2 411 758

2 411 758

2 411 759

28 941 097

Felh.tám aht-on belülről

eredeti e.i.

425 000 000

425 000 000

Közhatalmi bevételek

eredeti e.i.

292 500

292 500

292 500

292 500

3 510 000

Müködési bevételek

eredeti e.i.

46 167

46 167

46 167

46 167

46 167

46 167

46 167

46 167

46 167

46 167

46 167

46 163

554 000

Felhalmozási bevételek

eredeti e.i.

12 446 930

12 446 930

Mük.c.átvett pénze.

eredeti e.i.

0

Fejl.c.átvett pénze.

eredeti e.i.

0

Finanszírozási bevételek

eredeti e.i.

6 994 345

6 994 345

Bevételek összesen:

eredeti e.i.

9 452 270

2 457 925

2 750 425

2 750 425

2 457 925

2 457 925

427 457 925

14 904 855

2 750 425

2 750 425

2 457 925

2 457 922

477 446 372

Kiadások

Személyi jell. juttatások

eredeti e.i.

1 167 823

1 167 823

1 167 823

1 167 823

1 167 823

1 167 823

1 167 823

1 167 823

1 167 823

1 167 823

1 167 823

1 167 823

14 013 876

Munkaadót terhelő járulékok

eredeti e.i.

199 229

199 229

199 229

199 229

199 229

199 229

199 229

199 229

199 229

199 229

199 229

199 225

2 390 744

Dologi kiadás

eredeti e.i.

1 394 563

1 394 563

1 394 563

1 394 563

1 394 563

1 394 563

1 394 563

1 394 563

1 394 563

1 394 563

1 394 563

1 394 567

16 734 760

Ellátottak pénzb. jutt.

eredeti e.i.

365 201

365 201

365 201

365 201

365 201

365 201

365 201

365 201

365 201

365 201

365 201

365 197

4 382 408

Egyéb mük.c.kiadás

eredeti e.i.

543 701

543 701

543 701

543 701

543 701

543 701

543 701

543 701

543 701

543 701

543 701

543 708

6 524 419

Beruházás

eredeti e.i.

4 432 500

4 432 500

4 432 500

4 432 500

17 730 000

Felújítás

eredeti e.i.

1 036 430 000

1 036 430 000

1 036 430 000

1 036 430 000

414 572 000

Egyéb felh.kiadás

eredeti e.i.

0

Finanszírozási kiadások

eredeti e.i.

1 098 165

1 098 165

Kiadások összesen:

eredeti e.i.

4 768 682

3 670 517

3 670 517

3 670 517

3 670 517

3 670 517

3 670 517

1 044 533 017

1 044 533 017

1 044 533 017

1 044 533 017

3 670 520

477 446 372

Finanszírozási műveletek

eredeti e.i.

Göngy. finansz. műveletek

eredeti e.i.

8. melléklet

2021. évi közvetett támogatások tervezett összege

Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség

Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség

Iparűzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség

Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség

Szemétszállítási díjkompenzáció

Ellátottak térítési díjának,illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből származó kedvezmény mentesség

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

Ö S S Z E S E N :

0

9. melléklet8

Elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszköz

Sorsz.

Megnevezés

2021. évi eredeti
előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

1.

Som.Hagy.őrző E.

300 000

300 000

2.

Som.Sportegyesület

0

420 000

Ö S S Z E S E N :

300 000

720 000

10. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások

Beruházás
megnevezése

Össz. Költség Ft

Ebből 2021. évi
tervezett felhasználás

Az Összes költséghez

UNIÓS támogatás

Támogatás típusa

Saját forrás

Szolgálati lakás építése (MFP)

2 730 000

2 730 000

2 730 000

MFP

Somodor-
Somogyaszaló
összekötő út
felújítása

20 000 000

20 000 000

20 000 000

MFP

Bölcsőde építés

60 000 000

60 000 000

60 000 000

VMOP

Játszótér felújítása

5 000 000

5 000 000

5 000 000

MFP

Csárda felújítása

100 000 000

100 000 000

100 000 000

VMOP

Belvíz rendezés,
árkolás

200 000 000

200 000 000

200 000 000

VMOP

Falugondnoki
gépkocsi csere

15 000 000

15 000 000

15 000 000

MFP

11. melléklet

A 2021. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként

Támogatási jogcím

Mutató 2021.

Fajlagos összeg 2021.

2021 évi normatív támogatás

Helyi Önkormányzatok
működésének általános
támogatása

14 703 377

Önkormányzati hivatal
működésének támogatása

Önkormányzati hivatal
működésének támogatása
beszámítási összege

Településüzemeltetéshez
kapcsolódó feladatellátás
támogatása

Településüzemeltetéshez
kapcsolódó feladatellátás
támogatás beszámítási
összege

Ebből

Zöldterület gazdálkodással
kapcsolatos feladatok ellátása

hektár

25 200

3 833 859

Közvilágítás fenntartásának
támogatása

2 512 452

Köztemető fenntartással
kapcsolatos feladatok
támogatása

128 712

Közutak fenntartásának
támogatása

482 674

Egyéb kötelező
önkormányzati feladatok
támogatás beszámítási
összege

fő

7 722 704

Lakott külterülettel
kapcsolatos feladatok
támogatása

külterületi
lakos

2 550

22 975

Beszámítás

Üdülőhelyi feladatok
támogatása

idegenforgalmi
adóforint

Polgármesteri illetmény
támogatása

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

14 703 377

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás

Falugondnoki vagy
tanyagondnoki szolgáltatás

működési hó

12

4 479 000

A települési önkormányzatok szociális feladatainak

forint

5 267 600

Család és gyermekjóléti
szolgálat

Család és gyermekjóléti
központ

Óvodai és iskolai szociális
segítő tevékenység
támogatása

Bölcsődei ellátás
(bértámogatás+üzemeltetési )

Többcélú kistérségi társulás
által ellátott feladatok
támogatása- szoc.étk., házi
segítségnyújtás,id.nappali ell.

Gyermekétkeztetés
támogatása

Rászoruló gyermekek
szünidei étkeztetés
támogatása

forint
570,-

1 288

734 160

Szociális és gyermekjóléti fel.támogatása összesen

10 480 760

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

Támogatási jogcím

Mutató 2019/2020

Mutató 2020/2021

Támogatás összege 2020. évre

Óvoda pedagógusok
bértámogatása

Óvoda ped. nevelő munkáját
közvetlenül segítők bértámogatása

Óvoda működtetési
támogatás

Pedagógus II.kategóriába
sorolt óv.ped.kieg.támog.

Közoktatás összesen

Kulturális feladatok
támogatása

Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

Központi költségvetésből származó források összesen(csökkentés után)

27 454 137

Beszámítás összesen:

0

12. melléklet9

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások,szociális, rászorultsági ellátások

Ellátás megnevezése

2021. Eredeti előirányzat

2021. Módosított előirányzat

Települési támogatás

Rendkívüli élethelyzetre

4 382 408

4 792 408

Létfenntartási gondok enyhítésére

-Pénzbeni

-Természetbeli

Elhunyt személy eltemettetése

Gyógyszerkiadások fedezetére

Ápolási támogatás céljából

Családi támogatások

329 000

Összesen

4 382 408

5 121 408

Kamatmentes kölcsön

Köztemetés

Üdülési támogatás

Ösztöndíjak.

Szociális étkezés

Nappali ellátás

Gyermekvédelmi kedvezmény.

Szünidei gyermekétkeztetés

Újszülöttek támogatása

Összesen:

13. melléklet

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Megnevezés

Sor
szám

2021. évben

2022. évben

2023. évben

2024. évben

Összesen

Helyi adók és a települési adók

1

3 510 000

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

2

Díjak, pótlékok, bírságok

3

Tárgyi eszközök,
immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból
származó bevétel

4

14 471 021

Részvények, részesedés
értékesítése

5

Vállalat értékesítéséből,
privatizációból származó
bevételek

6

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos
megtérülés

7

Saját bevételek (01+…+07)

8

17 981 021

Saját bevételek (08. sor) 50 %-a

9

17 981 021

Előző év/ekben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (11+…+17)

10

0

Felvett, átvállalt hitel és
annak tőketartozása

11

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

Adott váltó

14

Pénzügyi lízing

15

Halasztott fizetés

16

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

Tárgyévben keletkezett,
keletkező, tárgy-évet
terhelő fiz. kötelezettség (19+…+25)

18

Felvett, átvállalt hitel és
annak tőketartozása

19

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

Adott váltó

22

Pénzügyi lízing

23

Halasztott fizetés

24

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

Fizetési kötelezettség
összesen (10+18)

26

0

Fizetési kötelezettséggel
csökkentett saját bevétel (09-26)

27

17 981 021

1

A 3. § (1) bekezdése a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (3) bekezdése a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 9. melléklet a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 12. melléklet a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.