Somogyaszaló Községi Önkormányzat Polgármesterének 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 25

Somogyaszaló Községi Önkormányzat Polgármesterének 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről

2022.05.25.

Somogyaszaló Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testületével egyeztetve, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya a 2021. évi költségvetés gazdálkodás vonatkozásában a képviselő-testületre és annak bizottságaira terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat – elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit a 9.sz. melléklet tartalmazza.

3. § (1)1 A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetését 113.373.495 Ft tárgyévi bevétellel, 31.658.811 Ft tárgyévi finanszírozási bevétellel, 143.676.789 Ft tárgyévi kiadással, 1.355.517 Ft tárgyévi finanszírozási kiadással, 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) Az önkormányzatnak 2021. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell. A saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 13. melléklet tartalmazza.

(3)2 A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg: működési költségvetés tárgyévi bevétel 44.511.504 Ft, működési költségvetés finanszírozási bevétele 31.658.811 Ft, működési költségvetés tárgyévi kiadás 85.779.596 Ft, ebből: a személyi juttatások kiadásai 21.011.860 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 2.658.756,-Ft, a dologi kiadások 37.756.928 Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 7.861.500 Ft, finanszírozási kiadás 1.355.517,-Ft, az egyéb működési célú kiadás 15.135.035 Ft. Ebből: egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 13.038.310 Ft, egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 1.511.000 Ft, - a céltartalék 500.000,-Ft, a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétele 44.633.116 Ft, a felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 0 Ft, a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadása 74.967.040 Ft, ebből: - a beruházások összege 16.983.366 Ft, - a felújítások összege 42.269.344 Ft egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.

(4) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 4. és 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2021. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül – 9 fő.

(6) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 4 fő.

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. melléklet tartalmazza.

5. § A 4. §-ban megállapított bevételeket az önkormányzat által alapított költségvetési szervenként a 3. melléklet tartalmazza.

6. § (1a) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadásait költségvetési szervenként - és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát, valamint az intézményi támogatásokat a 3. sz. melléklet szerint állapítja meg. A költségvetési szervek a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, valamint a működéshez, a vagyon használatához, a közfeladatai ellátásához szükséges egyéb előirányzataival rendelkeznek.

7. § Az önkormányzat 500.000 Ft tartalékot képez, melyből 0 Ft általános tartalék, és 500.000 Ft a céltartalék. (Likviditás megőrzésére képzett tartalék). A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

8. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9. § (1) Az előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.

(2) A 2021. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 9. melléklet tartalmazza

(3) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.

10. § (1) A költségvetési szervek saját hatáskörében -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatják a költségvetési előirányzatukat. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha év közben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(2) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1000 eFt összeghatári a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozására a képviselő-testület a számlavezető pénzintézettől likviditási hitelt vehet fel.

(2) Amennyiben a képviselő-testület által meghatározott folyószámla hitelkeret összege nem nyújt fedezetet a bérkifizetésekhez, akkor a képviselő-testület munkabér hitel felvételt engedélyez.

(3) Valamennyi az (1)-(2) bekezdésben meghatározott esetekben felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt az ezzel kapcsolatos hitelszerződés megkötésére. A polgármester a hitelszerződésről, az annak aláírását követő soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

(4) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület értékhatártól függetlenül a polgármester hatáskörébe utalja, úgy, hogy ennek lebonyolítása csak a számlavezető pénzintézetnél történhet. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

12. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet3

Somogyaszaló Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

Sorsz.

KIADÁSOK -előir.csop.ként/
kiemelt előirányzatonként

2021. évi eredeti előirányzat

2021.évi módosított
előirányzat

I.

Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)

76 118 987

122 466 489

1.

Személyi juttatások

17 123 897

21 011 860

2.

Munkaadókat terhelő
járulékok

2 658 756

2 658 756

3.

Dologi kiadások

33 559 150

37 756 928

4.

Ellátottak pénzbeli juttatása

7 578 000

7 861 500

5.

Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)

13 853 667

15 135 035

1.1

ebből -egyéb működési célú
tám. áht. belülre

11 842 667

13 038 310

1.2

-egyéb működési célú tám.
áht. kívülre

1 511 000

1 511 000

1.3

-egyéb befizetés elvonás

1.4

-tartalékok

500 000

500 000

=általános tartalék

500 000

500 000

=céltartalék

II.

Felhalmozási költségvetés
kiadásai (1+2+3)

61 687 960

21 210 300

1.

Beruházások

7 770 000

16 983 366

2.

Felújítások

53 917 960

4 226 934

3.

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

III.

Finanszírozási kiadások

1 355 517

1 355 517

Ebből: =Adósságszolgálat

1.

=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.

1 355 517

1 355 517

2.

=lekötött betét v.vezetés/befektetés

IV.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)

137 806 947

145 032 306

ebből-kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási
feladat)

VIII.

Összes létszám (1+2)

13,0

14

1.

Engedélyezett létszám
(közfoglalkoztatottak nélkül)

9,0

10

2.

Közfoglalkoztatottak száma

4,0

4

2. melléklet4

Az önkormányzat elemi költségvetés szerinti költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Sorsz.

BEVÉTELEK

2021.eredeti előirányzat

2021. módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzatok/rovatok:

Költségvetési bevételek

106 176 711

113 373 495

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

34 547 111

44 511 504

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

33 887 941

38 800 998

2.

Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

659 170

5 710 506

3.

Kölcsön visszatérülés

0

0

4.

Elvonások, befizetések bevétele

0

0

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

55 400 000

44 225 808

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

20 000 000

2.

Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

55 400 000

24 225 808

-felhalm.bevételből eu-s programokhoz kapcsolódó bevétel

0

0

III.

Közhatalmi bevételek (1+2+3)

9 907 000

12 576 225

1.

ebből -helyi adók

9 307 000

11 276 225

2.

-gépjárműadók

0

0

3.

-egyéb közhatalmi bevételek

600 000

1 300 000

IV.

Működési bevételek

6 322 600

11 352 650

V.

Felhalmozási bevételek

0

250 000

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

300 000

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

157 308

VIII.

Finanszírozási bevételek

31 630 236

31 658 811

1.

Költségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig.vétele)

31 630 236

31 658 811

2.

Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)

0

1 242 617

3.

Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)

137 806 947

145 032 306

XI.

ebből-kötelezö feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási feladat)

Sorsz.

KIADÁSOK -előir.csop.ként/
kiem. előirányzatonként

2021.eredeti előirányzat

2021. évi módosított
előirányzat

I.

Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)

74 763 470

84 42 079

1.

Személyi juttatások

17 123 897

21 011 860

2.

Munkaadókat terhelő
járulékok

2 658 756

2 658 756

3.

Dologi kiadások

33 549 150

37 756 928

4.

Ellátottak pénzbeli juttatása

7 578 000

7 861 500

5.

Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)

13 853 667

15 135 035

1.1

ebből -egyéb működési célú
tám. áht. belülre

11 842 667

13 038 310

1.2

-egyéb működési célú tám.
áht. kívülre

1 511 000

1 511 000

1.3

-tartalékok

500 000

500 000

II.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)

61 687 960

59 252 710

1.

Beruházások

7 770 000

16 983 366

2.

Felújítások

53 917 960

42 269 344

3.

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

III.

Finanszírozási kiadások

1 355 517

1 355 517

1.

Ebből: -Adósságszolgálat

0

0

2.

-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.

1 355 517

1 355 517

3.

-Irányító szervei tám.folyósítása

0

0

IV.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)

137 806 947

145 032 306

1.

ebből-kötelező feladat

2.

önként vállalt feladat

3.

állami (államigazgatási feladat)

V.

Összes létszám (1+2)

12

1214

1.

Engedélyezett létszám (köz - foglalkoztatottak nélkül)

8

8

2.

Közfoglalkoztatottak száma

4

4

1. függelék a 2. melléklethez

Somogyaszaló Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzata kormányzati funkciónként

Somogyaszaló Község Önkormányzata 2021. évi kiadásainak előirányzata kormányzati funkcióként (2.sz.melléklet részletezése)

Kiadás

Lét- szám keret

Szakfeladat megnevezése

Összes kiadás

Ebből

Személyi
juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatása

M.c. tám.állh. belülre

M.c. tám.állh. kívülre

Tartalék

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalm.kiadás.

Finanszírozási kiadás: ir.szervi támogatás

Egyéb fin.kiadás

011130

Önk.-ok igazgatási tev.

13 043 017

8 038 720

1 251 570

11 587 600

500 000

500 000

1 355 517

5

013320

Köztemető fenntartás és müködtetés

1 381 000

381 000

1 000 000

013350

Önk.vagyonnal való gazd.

26 245 000

1 245 000

25 000 000

018030

Támogatás célú finansz.műveletek

11 842 667

11 842 667

041233

Hosszabb tartamú közfoglalkoztatás

659 170

659 170

4

045160

Közutak, hidak fenntartása

21 781 950

1 781 950

20 000 000

063020

Víztermelés,-kezelés,-ellátás

482 600

482 600

064010

Közvilágítás

2 413 000

2 413 000

066020

Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

27 393 060

4 200 000

671 100

6 134 000

6 770 000

9 617 960

2

072111

Háziorvosi alapellátás

1 766 000

1 016 000

750 000

082044

Könyvtári szolgáltatások

2 294 526

1 957 800

247 826

88 900

082091

Közművelőd-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

5 842 000

5 842 000

084031

Civil szervezetek működési támogatása

261 000

261 000

102031

Idősek nappali ellátása

1 206 500

1 206 500

1

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107055

Falugondnoki szolgálat

5 115 967

2 356 667

399 800

2 359 500

1

107060

Egyéb szoc. Pénzb.és term.beni ellátások

7 578 000

7 578 000

Összesen

137 806 947

17 123 897

2 658 756

33 559 150

7 578 000

11 842 667

1 511 000

500 000

7 770 000

53 917 960

0

1 355 517

13

3. melléklet5

Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai feladatonként

I. Beruházási kiadások

2021.eredeti
előirányzat

2021. módosított
előirányzat

1.

Kamerarendszer bővítése(önerő)

1 270 000

788080+Áfa

2.

Kerékpár tárolók,padok(turisztikai infrastr.pályázat)

2 000 000

1593830+Áfa

3.

Játszótéri játékok vásárlása (MFP pályázat.)

2 000 000

1121000+Áfa

4.

Pótkocsi vásárlás(önerő)

1 500 000

0

5.

Urnafal építés(önerő)

1 000 000

0

6.

Router Idősek Nappali Ellátása

0

11024+Áfa

7.

Meghajtó+Router -Hivatal

0

22047+Áfa

8.

Porzsák nélküli porszívó (Hivatal)

0

23012+Áfa

9.

Beépíthető főzőlap (Faluház)

0

33369+Áfa

10.

Gorenje hűtőszekrény (Faluház)

0

35270+Áfa

11.

Athene sarokgarnitúra (Idősek Nappali Ellátása)

0

251969+Áfa

12.

Asztal (házasságkötő terem)

0

55039+Áfa

13.

Mikrohullámú sütő (Faluház)

0

13378+Áfa

14.

Ózongenerátor (Hivatal)

0

31488+Áfa

15.

Asztal (Faluház)

0

34488+Áfa

16.

Kávéfőző (Faluház)

0

13385+Áfa

17.

Gőztisztító (Hivatal)

0

16731+Áfa

18.

Mobiltelefon(Hivatal-Loklex)

0

31441+Áfa

19.

Asztal, szék (ÖNO)

0

27559+Áfa

20.

Singer varrógép (Idősek Nappali Ellátása)

0

31495+Áfa

21.

Mobiltelefon (Falugondnok)

0

31441+Áfa

22.

Rider 214TC fűnyírótraktor

0

944094+Áfa

23.

Klíma (Idősek Nappali Ellátása)

0

165354+Áfa

24.

Irodai szék (Hivatal)-2 db

0

46756+Áfa

25.

Kerti sátor-2 db (Kultúrház)

0

33055+Áfa

26.

Toronyventillátor-3 db (Hivatal)

0

25961+Áfa

27.

Szekrény (Idősek Nappali Ellátása)

0

62126+Áfa

28.

Gorenje páraelszívó + BEKO mosogatógép (Idősek Nap. Ell)

0

100786+Áfa

29.

Egyéb informatikai eszk.besz.ei.

0

1439206+Áfa

30.

Egyéb tárgyieszköz beszerzés ei.

0

2913197+Áfa

7 770 000

16 983 366

III. Felújítási kiadások

1.

Szolgálati lakás felújítása (MFP pályázat)

25 000 000

19 999 997

2.

Út felújítás (BM önk.fejl.pályázat.)

20 000 000

20 999 347

3.

Posta,bolt,buszmegálló felújítása (önerő)

1 905 000

0

4.

Novellai kereszt felújítása (önerő)

1 270 000

1 270 000

5.

Petőfi u. járda felújítása (önerő)

5 742 960

0

7.

53 917 960

42 269 344

4. melléklet6

Működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételek és kiadások

I. Működési bevételek és kiadások

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított
előirányzat

1.

Működési bevételek

2 122 600

6 352 050

2.

Közhatalmi bevételek

9 907 000

12 576 225

3.

Önkormányzatok működési támogatása

33 887 941

38 800 998

4.

Egyéb működési c.tám áht-n belülről

659 170

5 710 506

5.

Maradvány igénybevétele
(működési célú)

18 373 723

18 402 298

6.

Működési célú átvett
pénzeszköz

0

300 000

7.

Működési célú bevételek
összesen:

64 950 434

82 142 077

1.

Személyi juttatások

17 123 897

21 011 860

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

2 658 756

2 658 756

3.

Dologi kiadások

33 549 150

37 756 928

4.

Ellátottak pénzbeni juttatása

7 578 000

7 861 500

5.

Egyéb működési c. tám.
áht-on belülre

11 842 667

13 038 310

6.

Egyéb működési c. tám.
áht-on kívülre

1 511 000

1 511 000

7.

Tartalékok

500 000

500 000

8.

Finanszírozási kiadások

1 355 517

1 355 517

9.

Működési célú kiadások összesen:

76 118 987

85 693 871

5. melléklet7

2021. évi tőke jellegű bevételek és kiadások

Ft

KIADÁSOK

2021. évi eredeti
előirányzat

2021. évi módosított
előirányzat

1.

4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor

7 770 000

16 983 366

2.

4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor

53 917 960

42 269 344

3.

4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor

0

0

6.

Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés

0

0

KIADÁS ÖSSZESEN

61 687 960

59 252 710

BEVÉTELEK

2021. évi eredeti előirányzat

2021.mód.ei.

1.

ZP pályázat (zártkerti utak)-utófinanszírozás

2 500 000

2 500 000

2.

Leader pályázat (turisztikai infrastruktúra fejl.)

1 700 000

1 700 000

3.

MFP pályázat (játszótéri játékok beszerzése)

2 000 000

0

6.

MFP pályázat (szolgálati lakás felújítás)

25 000 000

19 999 997

8.

BM önkorm.fejl.-ek (út felújítás)

20 000 000

20 000 000

9.

Egyéb pályázati forrás

4 200 000

4 174 189

10.

11.

12.

13.

55 400 000

48 374 186

6. melléklet

A több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

KIMUTATÁS

a több éves kihatással járó kiadásokról

Ft

Kötelezettségek

Sorsz.

M e g n e v e z é s

2 021

2 022

2 023

2 024

Összesen

1.

Hitelek

0

0

0

0

0

2.

Egyéb kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

3.

Egyéb kötelezettség összesen

0

0

0

0

0

7. melléklet

Előirányzat felhasználási terv 2021. évre

Előirányzat felhasználási terv 2021. évre

Ft

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

Bevételek

Mükc.tám aht-on belülről

eredeti e.i.

2 878 926

2 878 926

2 878 926

2 878 926

2 878 926

2 878 926

2 878 926

2 878 926

2 878 926

2 878 926

2 878 926

2 878 925

34 547 111

Felh.tám aht-on belülről

eredeti e.i.

0

Közhatalmi bevételek

eredeti e.i.

2 476 750

2 476 750

2 476 750

2 476 750

9 907 000

Müködési bevételek

eredeti e.i.

176 883

176 883

176 883

176 883

176 883

176 883

176 883

176 883

176 883

176 883

176 883

176 887

2 122 600

Felhalmozási bevételek

eredeti e.i.

0

Mük.c.átvett pénze.

eredeti e.i.

0

Fejl.c.átvett pénze.

eredeti e.i.

2 500 000

48 700 000

55 400 000

Finanszírozási bevételek

eredeti e.i.

35 803 236

35 830 236

Bevételek összesen:

eredeti e.i.

3 055 809

3 055 809

5 532 559

41 335 795

5 555 809

3 055 809

3 055 809

51 755 809

5 532 559

5 532 559

3 055 809

3 055 812

137 806 947

Kiadások

Személyi jell. juttatások

eredeti e.i.

1 426 991

1 426 991

1 426 991

1 426 991

1 426 991

1 426 991

1 426 991

1 426 991

1 426 991

1 426 991

1 426 991

1 426 996

17 123 897

Munkaadót terhelő járulékok

eredeti e.i.

221 563

221 563

221 563

221 563

221 563

221 563

221 563

221 563

221 563

221 563

221 563

221 563

2 658 756

Dologi kiadás

eredeti e.i.

2 795 762

2 795 762

2 795 762

2 795 762

2 795 762

2 795 762

2 795 762

2 795 762

2 795 762

2 795 762

2 795 762

2 795 438

33 549 150

Ellátottak pénzb. jutt.

eredeti e.i.

631 500

631 500

631 500

631 500

631 500

631 500

631 500

631 500

631 500

631 500

631 500

631 500

7 578 000

Egyéb mük.c.kiadás

eredeti e.i.

1 154 472

1 154 472

1 154 472

1 154 472

1 154 472

1 154 472

1 154 472

1 154 472

1 154 472

1 154 472

1 154 472

1 154 475

13 853 667

Beruházás

eredeti e.i.

7 770 000

7 770 000

Felújítás

eredeti e.i.

26 958 980

26 958 980

53 917 960

Egyéb felh.kiadás

eredeti e.i.

0

Finanszírozási kiadások

eredeti e.i.

1 355 517

1 355 517

Kiadások összesen:

eredeti e.i.

7 585 805

6 230 288

6 230 288

6 230 288

6 230 288

6 230 288

6 230 288

14 000 288

33 189 268

33 189 268

6 230 288

6 229 972

137 806 947

Finanszírozási műveletek

eredeti e.i.

0

Göngy. finansz. műveletek

eredeti e.i.

0

8. melléklet

2021. évi közvetett támogatások tervezett összege

2021. évi közvetett támogatások tervezett összege

Ft

Magánszemélyek kommunális adójából nyujtott kedvezmény, mentesség

Gépjármű adóból nyujtott kedvezmény, mentesség

Iparűzési adóból nyujtott kedvezmény, mentesség

Késedelmi pótlékból nyujtott kedvezmény, mentesség

Szemétszállitási dijkompenzáció

Ellátottak térítési díjának,illetve kártésrítésének méltányossági alapon történő elengedése

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből származó kedvezmény mentesség

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyujtott kölcsönök elengedése

Egyéb nyujtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

Ö S S Z E S E N :

0

9. melléklet8

Elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

Sorsz.

Megnevezés

2021. évi eredeti
előirányzat

2021.évi módosított
előirányzat

1.

Foltvarrók

150 000

150 000

2.

Református Egyházközség

150 000

150 000

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Ö S S Z E S E N :

300 000

300 000

10. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások

Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások

Ft

Beruházás megnevezése

Össz. Költség Ft

Ebből 2021. évi tervezett felhasználás

Az Összes költséghez

UNIÓS támogatás

Támogatás típusa

Saját forrás

Szolgálati lakás felújítása

25 000 000

25 000 000

25 000 000

MFP program

Játszótér felújítása(eszköz besz.)

2 000 000

2 000 000

2 000 000

MFP program

11. melléklet

Eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként

A 2021. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként

Támogatási jogcím

Mutató 2021.

Fajlagos összeg 2021.

2021. évi normatív támogatás

Helyi Önkormányzatok müködésének általános támogatása

19 305 581

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítási összege

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatás beszámítási összege

19 305 581

Ebből

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása

hektár

25 200

5 219 357

Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 856 458

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

1 830 293

Közutak fenntartásának támogatása

2 149 521

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatás beszámítási összege

fő

7 237 648

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

külterületi
lakos

12 304

Beszámítás

Üdülőhelyi feladatok támogatása

idegenforgalmi
adóforint

Polgármesteri illetmény támogatása

Helyi Önkormányzatok müködésének általános támogatása

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás tám.

működési hó

12

4 479 000

A települési önkormányzatok szociális feladatainak tám.

forint

7 578 000

Család és gyermekjóléti szolgálat

Család és gyermekjóléti központ

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

Bölcsödei ellátás (bértámogatás+ üzemeltetési tám.)

Többcélú kistérségi társulás által ellátott feladatok támogatása- szoc.étk., házi seg.nyujtás,id.nappali ell.

Gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása

forint
570,-

448

255 360

Szociális és gyermekjóléti fel.támogatása összesen

12 312 360

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

Támogatási jogcím

Mutató 2020/2021

Mutató 2021/2022

Támogatás összege 2021. évre

Óvoda pedagógusok bértámogatása

Óvoda ped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

Óvoda müködtetési támogatás

Pedagógus II.kategóriába sorolt óv.ped.kieg.támog.

Közoktatás összesen

Kulturális feladatok támogatása

Könyvtári és a közművelődési feladatoktámogatása

2 270 000

Központi költségvetésből származó források összesen(csökkentés után)

33 887 941

0

12. melléklet9

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások,szociális, rászorultsági ellátások

Ellátás megnevezése

2021. Eredeti előirányzat

2021.Mód.ei.

Települési támogatás

Rendkívüli élethelyzetre

7 578 000

7 578 000

Létfenntartási gondok enyhítésére

-Pénzbeni

-Természetbeli

Elhunyt személy eltemettetése

Gyógyszerkiadások fedezetére

Ápolási támogatás céljából

Családi támogatások

283 500

Összesen

7 578 000

7 861 500

Kamatmentes kölcsön

Köztemetés

Üdülési támogatás

Ösztöndíjak.

Szociális étkezés

Nappali ellátás

Gyermekvédelmi kedvezmény.

Szünidei gyermekétkeztetés.

Újszülöttek támogatása

Összesen:

13. melléklet

Somogyaszaló Községi Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Somogyaszaló Községi Önkormányzat

saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ft-ban

Megnevezés

Sorszám

2021. évben

2022. évben

2023. évben

2024. évben

Összesen

Helyi adók és a települési adók

1

9 907 000

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

2

Díjak, pótlékok, bírságok

3

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

4

Részvények, részesedések értékesítése

5

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

6

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

7

Saját bevételek (01+…+07)

8

9 907 000

Saját bevételek (08. sor) 50 %-a

9

9 907 000

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)

10

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

Adott váltó

14

Pénzügyi lízing

15

Halasztott fizetés

16

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)

18

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

Adott váltó

22

Pénzügyi lízing

23

Halasztott fizetés

24

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

9 907 000

1

A 3. § (1) bekezdése a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (3) bekezdése a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 9. melléklet a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 12. melléklet a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.