Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.16.) ÖR módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 25- 2022. 05. 26Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.16.) ÖR módosításáról
Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetését 113.373.495 Ft tárgyévi bevétellel, 31.658.811 Ft tárgyévi finanszírozási bevétellel, 143.676.789 Ft tárgyévi kiadással, 1.355.517 Ft tárgyévi finanszírozási kiadással, 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg: működési költségvetés tárgyévi bevétel 44.511.504 Ft, működési költségvetés finanszírozási bevétele 31.658.811 Ft, működési költségvetés tárgyévi kiadás 85.779.596 Ft, ebből: a személyi juttatások kiadásai 21.011.860 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 2.658.756,-Ft, a dologi kiadások 37.756.928 Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 7.861.500 Ft, finanszírozási kiadás 1.355.517,-Ft, az egyéb működési célú kiadás 15.135.035 Ft. Ebből: egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 13.038.310 Ft, egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 1.511.000 Ft, - a céltartalék 500.000,-Ft, a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétele 44.633.116 Ft, a felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 0 Ft, a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadása 74.967.040 Ft, ebből: - a beruházások összege 16.983.366 Ft, - a felújítások összege 42.269.344 Ft egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba, és 2022. május 26-án hatályát veszti.
1. melléklet
Sorsz. |
KIADÁSOK -előir.csop.ként/ |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.évi módosított |
I. |
Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) |
76 118 987 |
122 466 489 |
1. |
Személyi juttatások |
17 123 897 |
21 011 860 |
2. |
Munkaadókat terhelő |
2 658 756 |
2 658 756 |
3. |
Dologi kiadások |
33 559 150 |
37 756 928 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 578 000 |
7 861 500 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) |
13 853 667 |
15 135 035 |
1.1 |
ebből -egyéb működési célú |
11 842 667 |
13 038 310 |
1.2 |
-egyéb működési célú tám. |
1 511 000 |
1 511 000 |
1.3 |
-egyéb befizetés elvonás |
||
1.4 |
-tartalékok |
500 000 |
500 000 |
=általános tartalék |
500 000 |
500 000 |
|
=céltartalék |
|||
II. |
Felhalmozási költségvetés |
61 687 960 |
21 210 300 |
1. |
Beruházások |
7 770 000 |
16 983 366 |
2. |
Felújítások |
53 917 960 |
4 226 934 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
1 355 517 |
1 355 517 |
Ebből: =Adósságszolgálat |
|||
1. |
=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz. |
1 355 517 |
1 355 517 |
2. |
=lekötött betét v.vezetés/befektetés |
||
IV. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III) |
137 806 947 |
145 032 306 |
ebből-kötelező feladat |
|||
önként vállalt feladat |
|||
állami (államigazgatási |
|||
VIII. |
Összes létszám (1+2) |
13,0 |
14 |
1. |
Engedélyezett létszám |
9,0 |
10 |
2. |
Közfoglalkoztatottak száma |
4,0 |
4” |
2. melléklet
Sorsz. |
BEVÉTELEK |
2021.eredeti előirányzat |
2021. módosított |
Kiemelt előirányzatok/rovatok: |
|||
Költségvetési bevételek |
106 176 711 |
113 373 495 |
|
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 547 111 |
44 511 504 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 887 941 |
38 800 998 |
2. |
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
659 170 |
5 710 506 |
3. |
Kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
4. |
Elvonások, befizetések bevétele |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
55 400 000 |
44 225 808 |
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
20 000 000 |
2. |
Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
55 400 000 |
24 225 808 |
-felhalm.bevételből eu-s programokhoz kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
|
III. |
Közhatalmi bevételek (1+2+3) |
9 907 000 |
12 576 225 |
1. |
ebből -helyi adók |
9 307 000 |
11 276 225 |
2. |
-gépjárműadók |
0 |
0 |
3. |
-egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
1 300 000 |
IV. |
Működési bevételek |
6 322 600 |
11 352 650 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
250 000 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
300 000 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
157 308 |
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
31 630 236 |
31 658 811 |
1. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig.vétele) |
31 630 236 |
31 658 811 |
2. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel) |
0 |
1 242 617 |
3. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel) |
0 |
0” |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) |
137 806 947 |
145 032 306 |
|
XI. |
ebből-kötelezö feladat |
||
önként vállalt feladat |
|||
állami (államigazgatási feladat) |
|||
Sorsz. |
KIADÁSOK -előir.csop.ként/ |
2021.eredeti előirányzat |
2021. évi módosított |
I. |
Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) |
74 763 470 |
84 42 079 |
1. |
Személyi juttatások |
17 123 897 |
21 011 860 |
2. |
Munkaadókat terhelő |
2 658 756 |
2 658 756 |
3. |
Dologi kiadások |
33 549 150 |
37 756 928 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 578 000 |
7 861 500 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) |
13 853 667 |
15 135 035 |
1.1 |
ebből -egyéb működési célú |
11 842 667 |
13 038 310 |
1.2 |
-egyéb működési célú tám. |
1 511 000 |
1 511 000 |
1.3 |
-tartalékok |
500 000 |
500 000 |
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) |
61 687 960 |
59 252 710 |
1. |
Beruházások |
7 770 000 |
16 983 366 |
2. |
Felújítások |
53 917 960 |
42 269 344 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
1 355 517 |
1 355 517 |
1. |
Ebből: -Adósságszolgálat |
0 |
0 |
2. |
-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz. |
1 355 517 |
1 355 517 |
3. |
-Irányító szervei tám.folyósítása |
0 |
0 |
IV. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.) |
137 806 947 |
145 032 306 |
1. |
ebből-kötelező feladat |
||
2. |
önként vállalt feladat |
||
3. |
állami (államigazgatási feladat) |
||
V. |
Összes létszám (1+2) |
12 |
1214 |
1. |
Engedélyezett létszám (köz - foglalkoztatottak nélkül) |
8 |
8 |
2. |
Közfoglalkoztatottak száma |
4 |
4 |
3. melléklet
I. Beruházási kiadások |
2021.eredeti |
2021. módosított |
|||
1. |
Kamerarendszer bővítése(önerő) |
1 270 000 |
788080+Áfa |
||
2. |
Kerékpár tárolók,padok(turisztikai infrastr.pályázat) |
2 000 000 |
1593830+Áfa |
||
3. |
Játszótéri játékok vásárlása (MFP pályázat.) |
2 000 000 |
1121000+Áfa |
||
4. |
Pótkocsi vásárlás(önerő) |
1 500 000 |
0 |
||
5. |
Urnafal építés(önerő) |
1 000 000 |
0 |
||
6. |
Router Idősek Nappali Ellátása |
0 |
11024+Áfa |
||
7. |
Meghajtó+Router -Hivatal |
0 |
22047+Áfa |
||
8. |
Porzsák nélküli porszívó (Hivatal) |
0 |
23012+Áfa |
||
9. |
Beépíthető főzőlap (Faluház) |
0 |
33369+Áfa |
||
10. |
Gorenje hűtőszekrény (Faluház) |
0 |
35270+Áfa |
||
11. |
Athene sarokgarnitúra (Idősek Nappali Ellátása) |
0 |
251969+Áfa |
||
12. |
Asztal (házasságkötő terem) |
0 |
55039+Áfa |
||
13. |
Mikrohullámú sütő (Faluház) |
0 |
13378+Áfa |
||
14. |
Ózongenerátor (Hivatal) |
0 |
31488+Áfa |
||
15. |
Asztal (Faluház) |
0 |
34488+Áfa |
||
16. |
Kávéfőző (Faluház) |
0 |
13385+Áfa |
||
17. |
Gőztisztító (Hivatal) |
0 |
16731+Áfa |
||
18. |
Mobiltelefon(Hivatal-Loklex) |
0 |
31441+Áfa |
||
19. |
Asztal, szék (ÖNO) |
0 |
27559+Áfa |
||
20. |
Singer varrógép (Idősek Nappali Ellátása) |
0 |
31495+Áfa |
||
21. |
Mobiltelefon (Falugondnok) |
0 |
31441+Áfa |
||
22. |
Rider 214TC fűnyírótraktor |
0 |
944094+Áfa |
||
23. |
Klíma (Idősek Nappali Ellátása) |
0 |
165354+Áfa |
||
24. |
Irodai szék (Hivatal)-2 db |
0 |
46756+Áfa |
||
25. |
Kerti sátor-2 db (Kultúrház) |
0 |
33055+Áfa |
||
26. |
Toronyventillátor-3 db (Hivatal) |
0 |
25961+Áfa |
||
27. |
Szekrény (Idősek Nappali Ellátása) |
0 |
62126+Áfa |
||
28. |
Gorenje páraelszívó + BEKO mosogatógép (Idősek Nap. Ell) |
0 |
100786+Áfa |
||
29. |
Egyéb informatikai eszk.besz.ei. |
0 |
1439206+Áfa |
||
30. |
Egyéb tárgyieszköz beszerzés ei. |
0 |
2913197+Áfa |
||
7 770 000 |
16 983 366 |
||||
III. Felújítási kiadások |
|||||
1. |
Szolgálati lakás felújítása (MFP pályázat) |
25 000 000 |
19 999 997 |
||
2. |
Út felújítás (BM önk.fejl.pályázat.) |
20 000 000 |
20 999 347 |
||
3. |
Posta,bolt,buszmegálló felújítása (önerő) |
1 905 000 |
0 |
||
4. |
Novellai kereszt felújítása (önerő) |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
5. |
Petőfi u. járda felújítása (önerő) |
5 742 960 |
0 |
||
7. |
53 917 960 |
42 269 344” |
|||
4. melléklet
I. Működési bevételek és kiadások |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított |
|
1. |
Működési bevételek |
2 122 600 |
6 352 050 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 907 000 |
12 576 225 |
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
33 887 941 |
38 800 998 |
4. |
Egyéb működési c.tám áht-n belülről |
659 170 |
5 710 506 |
5. |
Maradvány igénybevétele |
18 373 723 |
18 402 298 |
6. |
Működési célú átvett |
0 |
300 000 |
7. |
Működési célú bevételek |
64 950 434 |
82 142 077 |
1. |
Személyi juttatások |
17 123 897 |
21 011 860 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 658 756 |
2 658 756 |
3. |
Dologi kiadások |
33 549 150 |
37 756 928 |
4. |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
7 578 000 |
7 861 500 |
5. |
Egyéb működési c. tám. |
11 842 667 |
13 038 310 |
6. |
Egyéb működési c. tám. |
1 511 000 |
1 511 000 |
7. |
Tartalékok |
500 000 |
500 000 |
8. |
Finanszírozási kiadások |
1 355 517 |
1 355 517 |
9. |
Működési célú kiadások összesen: |
76 118 987 |
85 693 871” |
5. melléklet
Ft |
|||||
KIADÁSOK |
2021. évi eredeti |
2021. évi módosított |
|||
1. |
4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor |
7 770 000 |
16 983 366 |
||
2. |
4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor |
53 917 960 |
42 269 344 |
||
3. |
4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor |
0 |
0 |
||
6. |
Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés |
0 |
0 |
||
KIADÁS ÖSSZESEN |
61 687 960 |
59 252 710 |
|||
BEVÉTELEK |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.mód.ei. |
|||
1. |
ZP pályázat (zártkerti utak)-utófinanszírozás |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
2. |
Leader pályázat (turisztikai infrastruktúra fejl.) |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
3. |
MFP pályázat (játszótéri játékok beszerzése) |
2 000 000 |
0 |
||
6. |
MFP pályázat (szolgálati lakás felújítás) |
25 000 000 |
19 999 997 |
||
8. |
BM önkorm.fejl.-ek (út felújítás) |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
9. |
Egyéb pályázati forrás |
4 200 000 |
4 174 189 |
||
10. |
|||||
11. |
|||||
12. |
|||||
13. |
55 400 000 |
48 374 186” |
|||
6. melléklet
Ellátás megnevezése |
2021. Eredeti előirányzat |
2021.Mód.ei. |
Települési támogatás |
||
Rendkívüli élethelyzetre |
7 578 000 |
7 578 000 |
Létfenntartási gondok enyhítésére |
||
-Pénzbeni |
||
-Természetbeli |
||
Elhunyt személy eltemettetése |
||
Gyógyszerkiadások fedezetére |
||
Ápolási támogatás céljából |
||
Családi támogatások |
283 500 |
|
Összesen |
7 578 000 |
7 861 500 |
Kamatmentes kölcsön |
||
Köztemetés |
||
Üdülési támogatás |
||
Ösztöndíjak. |
||
Szociális étkezés |
||
Nappali ellátás |
||
Gyermekvédelmi kedvezmény. |
||
Szünidei gyermekétkeztetés. |
||
Újszülöttek támogatása |
||
Összesen: |
” |
7. melléklet
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti |
2021.évi módosított |
||
1. |
Foltvarrók |
150 000 |
150 000 |
||
2. |
Református Egyházközség |
150 000 |
150 000 |
||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
6. |
|||||
7. |
|||||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
|||||
12. |
|||||
13. |
|||||
14. |
Ö S S Z E S E N : |
300 000 |
300 000” |
||