Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete Csörög Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 27Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete Csörög Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Csörög Község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Csörög Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a Képviselő-testületre és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban együtt: Önkormányzat).
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 332 608 015 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül a működési bevétel költségvetési előirányzat csoport összege 211 413 935 Ft, a felhalmozási bevétel költségvetési előirányzat csoport összege 0 Ft.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 332 608 015 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül a működési kiadás költségvetési előirányzat csoport összege 282 284 023 Ft, a felhalmozási kiadás költségvetési előirányzat csoport összege 0 Ft.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását Önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
3. § (1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevétele és kiadása:
a) önkormányzat 332 502 961 Ft,
b) Csörögi Polgármesteri Hivatal 43 675 329 Ft,
c) Csörögi Csiri-Biri Óvoda és Bölcsőde 59 550 618 Ft,
(2) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a Csörögi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2021. évben 46 380 Ft-ban állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az évközi – előre nem tervezett – kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására 3 763 742 Ft összegben általános tartalékot képez.
3. Pénzügyi alap
5. § A Környezetvédelmi Alap összege 2021. január 1. napján 2 453 721 Ft, melynek felhasználásáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A költségvetés végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit és az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak módosítására és a működési kiadások közötti átcsoportosításra. A módosításról és az átcsoportosításról a polgármester a Képviselő-testület következő ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként a költségvetési évre elfogadott munkaterve szerint módosítja a költségvetési rendeletet.
(4) A polgármester az éves költségvetésben nem szereplő, terven felüli rendkívüli feladatokra a költségvetési tartalék 1/12 részéig – de legfeljebb 2 000 000 Ft erejéig – kötelezettséget vállalhat.
(5) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv kiadási kiemelt előirányzatain belül átcsoportosíthat.
(6) A költségvetési szervnél a tervezett bevételek elmaradásából nem következik automatikusan a költségvetési támogatás növekedése. A kiadási előirányzatok a tervezett bevételek elmaradása esetén nem teljesíthetők.
7. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető rendkívüli esemény, vis maior esetén, valamint ezek következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az Önkormányzat költségvetés előirányzatai terhére átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester
8. § Az önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szervek házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:
a) bérjellegű kifizetések,
b) készpénzelőleg,
c) postai kézbesítés,
d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
g) reprezentáció,
h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
i) települési és rendkívüli települési támogatás,
j) utazási költségtérítés, bérlet,
k) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,
l) élelmiszer ellátmány beszerzése,
m) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
n) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
o) az a)–m) pontoktól eltérő jogcímen 100.000 Ft összegig történő kifizetés.
6. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
1. melléklet
1. melléklet az 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Csörög Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
|||
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (adatok Ft-ban) |
Önkormányzat |
||
kötelező |
önként vállalt |
összesen |
|
K1. Személyi juttatások |
103 551 419 |
0 |
103 551 419 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 752 862 |
0 |
15 752 862 |
K3. Dologi kiadások |
72 289 591 |
0 |
72 289 591 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 084 999 |
0 |
11 084 999 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
14 248 742 |
0 |
14 248 742 |
K6. Beruházási kiadások |
105 700 250 |
0 |
105 700 250 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
322 627 863 |
0 |
322 627 863 |
K9. Finanszírozási kiadások |
9 980 152 |
0 |
9 980 152 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
332 608 015 |
0 |
332 608 015 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
181 676 766 |
0 |
181 676 766 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
17 450 000 |
0 |
17 450 000 |
B4. Működési bevételek |
12 287 169 |
0 |
12 287 169 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
211 413 935 |
0 |
211 413 935 |
B8. Finanszírozási bevételek |
121 194 080 |
0 |
121 194 080 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
332 608 015 |
0 |
332 608 015 |
2. melléklet
2. melléklet az 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
|||
Költségvetési egyenleg (Ft) |
|||
Csörög Község Önkormányzata |
Csörög Község Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Csiri-Biri Óvoda |
MŰKÖDÉSI MÉRLEG |
|||
K1. Személyi juttatások |
35 237 336 |
30 681 939 |
37 632 144 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 256 880 |
4 756 000 |
5 739 982 |
K3. Dologi kiadások |
48 610 309 |
7 805 590 |
15 873 692 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 084 999 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
14 248 742 |
0 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
114 438 266 |
43 243 529 |
59 245 818 |
K9. Finanszírozási kiadások |
113 101 045 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
227 539 311 |
43 243 529 |
59 245 818 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
181 676 766 |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
17 450 000 |
0 |
0 |
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
105 054 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
12 182 115 |
0 |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
211 308 881 |
0 |
105 054 |
B8. Finanszírozási bevételek |
43 675 329 |
59 445 564 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
211 308 881 |
43 675 329 |
59 550 618 |
Működési egyenleg: |
-16 230 430 |
431 800 |
304 800 |
FELHALMOZÁSI MÉRLEG |
|||
K6. Beruházási kiadások |
104 963 650 |
431 800 |
304 800 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
104 963 650 |
431 800 |
304 800 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
104 963 650 |
431 800 |
304 800 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
B8. Finanszírozási bevételek |
121 194 080 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
121 194 080 |
0 |
0 |
Felhalmozási egyenleg |
16 230 430 |
-431 800 |
-304 800 |
3. melléklet
3. melléklet az 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||
Csörög Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
|||||||||
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (adatok Ft-ban) |
önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Csiri-Biri Óvoda |
||||||
kötelező |
önként vállalt |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
összesen |
|
K1. Személyi juttatások |
35 237 336 |
0 |
35 237 336 |
30 681 939 |
0 |
30 681 939 |
37 632 144 |
0 |
37 632 144 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 256 880 |
0 |
5 256 880 |
4 756 000 |
0 |
4 756 000 |
5 739 982 |
0 |
5 739 982 |
K3. Dologi kiadások |
48 610 309 |
0 |
48 610 309 |
7 805 590 |
0 |
7 805 590 |
15 873 692 |
0 |
15 873 692 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 084 999 |
0 |
11 084 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
14 248 742 |
0 |
14 248 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K6. Beruházási kiadások |
104 963 650 |
0 |
104 963 650 |
431 800 |
0 |
431 800 |
304 800 |
0 |
304 800 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
219 401 916 |
0 |
219 401 916 |
43 675 329 |
0 |
43 675 329 |
59 550 618 |
0 |
59 550 618 |
K9. Finanszírozási kiadások |
113 101 045 |
0 |
113 101 045 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
332 502 961 |
0 |
332 502 961 |
43 675 329 |
0 |
43 675 329 |
59 550 618 |
0 |
59 550 618 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
181 676 766 |
0 |
181 676 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
17 450 000 |
0 |
17 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4. Működési bevételek |
12 182 115 |
0 |
12 182 115 |
0 |
0 |
0 |
105 054 |
0 |
105 054 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
211 308 881 |
0 |
211 308 881 |
0 |
0 |
0 |
105 054 |
0 |
105 054 |
B8. Finanszírozási bevételek |
121 194 080 |
0 |
121 194 080 |
43 675 329 |
0 |
43 675 329 |
59 445 564 |
0 |
59 445 564 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
332 502 961 |
0 |
332 502 961 |
43 675 329 |
0 |
43 675 329 |
59 550 618 |
0 |
59 550 618 |