Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Zalaháshágy Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésről költségvetésről
Hatályos: 2022. 05. 31Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Zalaháshágy Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésről költségvetésről
Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaháshágy Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 92.370 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
b)2 működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 20.343 e Ft, amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból 0 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 20.343 e Ft
bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 e Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 e Ft származik,
c)3 közhatalmi bevétel 3.182 e Ft
d)4 önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési támogatása 23.069 e Ft
e)5 intézményi működési bevétel, 5.028 e Ft
f)6 felhalmozási bevétel 800 e Ft
g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 30 e Ft
h) kölcsön 0 e Ft
i)7 előző évi maradvány igénybevétele 38.136 e Ft
(2) A költségvetési bevételek összesített és címenkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza forrásonként.
4. § (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként
a)8 működési költségvetés: 34.250 e Ft
aa)9 személyi juttatások: 13.929 e Ft
ab)10 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.644 e Ft
ac)11 dologi kiadások: 15.582 e Ft
ad)12 ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.624 e Ft
ae)13 egyéb működési célú kiadások: 3.918 e Ft
b)14 felhalmozási költségvetés: 44284 e Ft
ba) beruházások, 6.015 e Ft
bb) felújítások 38. e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) kölcsönök 0 e Ft
(2) A működési költségvetési kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A felhalmozási költségvetési kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett
a)15 beruházási kiadások beruházásonként 6.015 e Ft
aa) informatikai eszközök beszerzése 1.209 e Ft
ab) könyvtár infrastruktúra megújítás 381 e Ft
ac) Zalavíz gerincvezeték kiváltás 3.528 e Ft
ad) Kommunális eszköz pályázat 897 e Ft
b)16 felújítási kiadások felújításonként 38.269 e Ft
ba) Hivatal, kultúrház energetikai pályázata 27.280 e Ft
bb) Orvosi rendelő felújítás 8.579 e Ft
bc) Mozgássérült WC kultúrban 451 e Ft
bd) Zalavíz Zrt felújítások 1.959 e Ft
6. §17 A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 2.624 e Ft.
7. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzatnak nincs a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.
8. §18 (1)19 A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege 38.136 e Ft hiány, melynek jogcímei:
(2) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a)20 belső finanszírozással 38.136 e Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a)21 az előző év maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 38.136 e Ft
aa)22 működési célú 13.846 e Ft
ab)23 felhalmozási célú24.289 e Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0 e Ft
ba) működési célú 0 e Ft
bb) felhalmozási célú 0 e Ft
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 e Ft
ca) működési célú 0 e Ft
cb) felhalmozási célú 0 e Ft
9. §24 (1)25 A képviselő-testület a 2020. évi maradvány tényleges összegét 38.136 e Ft-ban határozza meg.
(2) A végleges maradványt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá.
10. § (1)26 Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 9.491 e Ft, a céltartalék 0 e Ft.
(2) Az általános tartalék az év közben előre nem tervezhető kiadások, illetőleg elmaradt bevételek fedezetéül szolgál.
(3) A céltartalék beruházási, felhalmozási és pályázati célokra használható fel.
11. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projekthez való hozzájárulási kötelezettsége nincs.
12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.
Költségvetési kiadások és bevételek
13. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait szakfeladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
15. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
16. § (1) Az önkormányzat a közvetett támogatásokat az alábbiak szerinti bontásban állapítja meg:
(1) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 ezer Ft.
(2) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 ezer Ft.
(3) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
a) gépjárműadó kedvezmény 0 ezer Ft
b) gépjárműadó mentesség 0 ezer Ft
c) iparűzési adó kedvezmény 0 ezer Ft
d) magánszemélyek kommunális adója 0 ezer Ft.
(4) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 ezer Ft
(5) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0 ezer Ft.
17. § Az önkormányzat az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről havi adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint fogadja el.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
18. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
19. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – a vonatkozó jogszabályban foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
(4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 250 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet.
20. § (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többletfeladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.
(2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.
21. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
22. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
Záró rendelkezések
23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2020. költségvetési év során kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a hirdetőtáblán való kifüggesztés útján gondoskodik.
A 2. § a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés i) pontja a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § a) pontja a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a) pontja a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § b) pontja a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § b) pontja a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 8. §-t a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 8. § (1) bekezdése a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. § (2) bekezdés a) pontja a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. § (3) bekezdés a) pontja a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 9. §-t a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 9. § (1) bekezdése a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdése a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdése a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zalaháshágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.